Plan Conturi - 2018

S.C. PROFESIONAL NEW CONSULT S.R.L.
SUPORT CURS
CONTABILITATE
Autorizat CNFPA/ANC
Recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul

Educaţiei
DETALII ŞI ÎNSCRIERI :
0784.045.025
0744.974.775
0728.865.167
www.profesionalnewconsult.ro
office@profesionalnewconsult.ro
str. Trivale, nr. 14, Piteşti, Argeş
www.facebook.com/Profesionalnewconsult
Lector: S. Stanciu Pentru înscrieri/detalii curs IRU: 0784.045.025 (cosmote)

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
APLICAŢIE CONTABILITATE - SAGA
SAGA C. este o soluţie care permite informatizarea activităţii contabile pentru firme, ONG-uri, cabinete
de contabilitate sau contabili independenţi.
Abonamentele se fac numai pe 1 an.
Nu există limitari în ceea ce priveşte numărul de firme introduse sau numărul de calculatoare ce
accesează, prin reţea, programul.
Cerinţe de sistem
Pentru folosirea programului aveţi nevoie de :

Minim
procesor de minim 133 MHz
memorie, minim 12 Mb
sistem de operare: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7
imprimantă format A4, de preferinţă pe cerneală sau laser, setată pe o rezoluţie de printare de
minim 300 dpi
placă video şi monitor care suportă rezoluţia de 800 x 600
placă de reţea de minim 10 Mb (doar pentru lucrul în reţea)
Recomandat
PC cu procesor Intel P3, Celeron sau echivalent (AMD Duron) sau superior
memorie RAM, 1 GB
HDD 10 Gb, spaţiu liber pe disc - minim 200 Mb
sistem de operare: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7
imprimantă pe cerneala sau laser A4
placă video şi monitor care suportă în mod VGA 800x600 rezoluţie
placă de reţea 1 GB (doar pentru lucrul în reţea)
De asemenea vă recomandăm călduros, achiziţionarea de UPS-uri (Surse neîntreruptibile) pentru a vă
asigura o protecţie suplimentară a sistemului de calcul şi a datelor în cazul penelor de energie electrică
sau a fluctuaţiilor de tensiune acolo unde exista astfel de probleme.
Pentru rularea corectă a programului în reţea este nevoie să fie efectuaţi următorii paşi:
1. Se instalează programul (versiunea full) pe calculatorul care va avea rolul de server.
2. Pe toate staţiile de lucru, se vor copia, în folderul system a acestora, următoarele fişiere din folderul
system al calculatorului server:
gdiplus.dll
msvcr71.dll
mfc71.dll
mfc71u.dll
Consideraţii generale

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Programul are o interfaţă uşor de utilizat, intuitivă, standardizată şi ergonomică.
Navigarea între câmpuri se face cu tastatura (tastele <Enter>,<Tab> sau <Sageata-jos>) sau direct cu
mouse-ul. Ecranele au o grafică standard, având multe opţiuni comune.
Ordonarea datelor, în funcţie de criteriile dorite de utilizator, în cadrul ecranelor funcţionale, se face prin
click cu butonul de la mouse pe coloana în funcţie de care se doreşte sortarea acestora.
În mod implicit, datele sunt sortate în ordinea ascendentă a datei (coloana - Data).
Casete text pentru căutarea rapidă a informaţiilor:

Acestea sunt localizate de regulă în partea inferioară a ecranelor de introducere a datelor permiţând
utilizatorului tastarea directă a informaţiei căutate. Căutarea se realizează instantaneu în funcţie de
datele tastate în câmpul utilizat la căutare.
După cum se observă în imaginea de mai sus, la simpla tastare a caracterelor 58, programul s-a
poziţionat pe prima informaţie găsită ce corespunde valorii tastate în caseta text de căutare
rapidă.Poziţionarea efectivă pe acel câmp se va realiza după apăsarea tastei <Enter>
TIPĂRIREA
Din orice ecran se pot tipări documente primare, jurnale, etc. Tipărirea se realizează după apăsarea
butonului "Tipărire" din cadrul ecranului în care vă aflaţi, sau prin selectarea butonului aflat în
ecranele funcţionale.
Pentru a tipări documentul, indiferent de destinaţia listării - ecran sau direct la imprimantă, apăsaţi
Accept, altfel - Renunţ.
La anumite rapoarte se poate modifica titlul din ecranul de tiparire.
Dupa alegerea opţiunii de vizualizare, pe lângă afişarea pe ecran a documentului, mai apare un grup de
butoane:
Alte butoane funcţionale:
Căutare tabelul curent o secventa de carctere sau un numar. Ecranul "Cautare", care apare la
apasarea acestui buton, permite si alegerea coloanei dupa care se efectueaza operatia.
Exportă datele din ecranul curent, în format XLS(Excel), CSV, TXT sau XML. In ecranul de export
se poate opta pentru coloanele care vor fi transferate.
Oferă acces la ecranul de filtrare a datelor din ecranul curent. Filtrarea presupune stabilirea unor
parametri în funcţie de care programul va afişa în ecranul curent doar acele date care respectă
parametrii specificaţi în ecranul de filtrare.
Operaţiunea de filtrare nu modifică sau şterge datele din ecranul curent. Filtrul aplicat asupra datelor din
ecranul curent, nu este permanent.
Operaţiunea de sortare a datelor poate fi aplicată şi asupra datelor filtrate.
La o nouă reintrare în acel ecran datele nu vor fi filtrate. Pentru anularea filtrului se apasă pe acelaşi
buton si se apara "Renunt"
Dacă în urma aplicării unui filtru asupra datelor dintr-un ecran, în acesta, nu vor fi afişate date, înseamnă
că nici o informaţie din acel ecran nu corespunde criteriilor pe care le-aţi stabilit în ecranul de filtrare.

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
In cazul in care se efectueaza o filtrare numai dupa documente devalidate, apasarea butonului
"Validez" va provoca validarea tuturor documentelor filtrate. La fel, in cazul in care se efectueaza
o filtrare numai dupa documente validate, apasarea butonului "Devalidez" va provoca devalidarea
tuturor documentelor filtrate. Procedura este utila in cazurile in care se doreste
validarea/devalidarea mai multor documente concomitent.
Butoanele de "Copiere" si "Lipire", permit copierea inregistrarii curente pentru a fi alipita, ulterior, în
acelasi tabel. Optiunea este utila in cazul în care inregistrarile sunt similare. In ecranele cu detalii (de ex.
"Intrari", "Iesiri"), daca se apasa tasta <Alt> simultan cu apasare butonului "Copiere", la lipire se va
prelua tot documentul (inclusiv detaliile).
Acest buton are rolul de a extinde ecranul curent înspre dreapta, oferind posibilitatea de introducere a
unor date suplimentare.Se va transforma în , buton care, apăsat va ascunde în ecranele de detalii
informaţiile suplimentare.
Buton de calcul şi introducere discounturi. Se găseşte numai în ecranele de înregistrare a intrărilor

sau ieşirilor.
Se regăseşte în fereastra de calcul a discounturilor. Apăsarea lui duce la reglarea discountului.
Buton utilizat la actualizarea automată a unor informaţii.
Disponibil doar în ecrane de afişare a datelor. Are rolul de a ascunde în ecranul de afişare a datelor
acele linii care sunt nule sau prezintă sold nul.
Afiseaza situatia grafica dintr-un ecran de afisare a datelor. Graficul este afisat intr-un ecran
distinct, putand fi tiparit,
Buton funcţional, aflat de regulă lîngă un cîmp de tip dată calendaristică. Vă oferă acces la ecranul
Calendar. Data poate fi introdusă prin tastare directă a acesteia în cîmpul dedicat sau aleasă din ecranul
Calendar pus la dispoziţie de acest buton.
OBSERVAŢIE:
Unele din butoanele funcţionale descrise anterior, nu sunt disponibile în toate ecranele.
Liste derulante, căsuţe de validare, butoane pentru alegere opţiuni:

Listele derulante sunt des întâlnite în cadrul operaţiilor cu date. Aceste liste vă oferă posibilitatea să
alegeţi una din valorile pe care le conţin. Uneori, acestea conţin o valoare prestabilită, acea opţiune fiind
implicită.
Majoritatea listelor derulante din program completeaza datele automat pe masura introducerii acestora,
cautand prima pozitie care incepe cu secventa de caractere introduse. O alta optiune este
introducerea unei secvente de caractere urmate de apasarea tastelor <CTRL+ENTER>. Aceasta
actiune va afisa in lista numai pozitiile care contin secventa de carctere introdusa. De exemplu,
dintr-o lista de selectie a furnizorilor, daca dorim sa vedem doar furnizorii care contin secventa
"CONSTRUCT", o tastam si apasam <CTRL+ENTER>
Căsuţele de validare permit alegerea unei opţiuni la un moment dat. Bifarea acestora înseamnă că
sunteţi de acord cu acea opţiune, sau vă permite alegerea opţiunii la care se referă, altfel debifaţi
opţiunea respectivă.
0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Acestea pot fi grupate şi permit alegerea fie numai a uneia din opţiuni, fie a tuturor opţiunilor puse la
dispoziţie
Ambele opţiuni sunt bifate şi vor fi utilizate de către program
Butoane pentru alegerea unei opţiuni: diferă de căsuţele de validare întrucât permit alegerea unei
singure opţiuni la un moment dat din cele puse la dispoziţie.
In toate tabele din program, la apasarea pe coltul din partea stanga-sus a tabelului se deschide o
coloana cu numarul de ordine din cadrul acestora, numita "Nr. crt.". Numerotarea se realizeaza numai
daca este selectat tabelul.
Adăugarea, modificarea şi stergerea datelor urmează, în program, acelaşi şablon.
Operaţiile cu date, se pot face cu tastatura sau cu mouse-ul.
Adăugarea.
 Cu mouse-ul
1. Click pe Adaug.În tabel, va apărea o linie nouă care va avea uneori valori completate implicit
(de exemplu cota de TVA). Unele din aceste valori pot fi modificate, altele nu (cele care nu pot fi
modificate sunt de regulă câmpurile calculate - de exemplu adaosul comercial)
2. Se completează datele dorite în linia nou creată.
3. Se salvează datele apăsînd butonul Salvez. Pentru a abandona adăugarea informaţiilor se
apasă butonul Renunţ.
 Cu tastatura
1. Se apasă simultan tastele ALT şi A, (ALT+tastă subliniată, în referirile ulterioare, înseamnă că
utilizatorul trebuie să apese simultan cele două taste) dacă litera subliniată, din eticheta
butnonului este "A", sau ALT+D dacă litera subliniată este "d".În tabel, va apărea o linie nouă
care va avea uneori valori completate implicit (de exemplu cota de TVA). Unele din aceste valori
pot fi modificate, altele nu (cele care nu pot fi modificate sunt de regulă câmpurile calculate - de
exemplu adaosul comercial)
2. Se completează datele dorite în linia nou creată.
3. Se salvează datele apăsînd ALT+S. Pentru a abandona adăugarea informaţiilor se apasă
ALT+R.
Modificarea
 Cu mouse-ul
1. Se selectează linia care se doreşte a fi modificată
2. Click pe butonul "Modific" sau dublu-click pe linia respectivă
3. Se modifică datele din linia în care s-a intrat în regim de modificare.
4. Se salvează datele apăsînd butonul Salvez. Pentru a abandona adăugarea informaţiilor se
apasă butonul Renunţ.
 Cu tastatura
1. Se alege linia de modificat din tabel.
2. Se tasteaza <Alt+M> dacă litera subliniată din etichetă este "M" (adică "Modific") sau <Alt+O>
dacă litera subliniată este "o" (adică "Modific"). O altă metodă mai rapidă este tastarea <Enter>
dar numai din interiorul tabelului (cursorul trebuie sa fie în tabel, linia care se doreşte a fi
modificată trebuie să fie selectată în prealabil).
3. Se modifica datele în linie.
4. Se salveaza datele cu <Alt+S>. Pentru renuntarea la operatie <Alt+R>
OBSERVAŢIE:
La intrarea în regim de adăugare sau modificare a informaţiilor dintr-o linie, butoanele:

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
se vor transforma în:
unde după cum se observă butonul Adaug este inactiv. De altfel acest lucru se va observa în toate
modulele programului. Butoanele inactive sunt de culoare gri deschis pe fond gri, sunt plate şi nu pot fi
apăsate.
Ştergerea
Ştergerea înregistrării se face cu click pe "Şterg" sau <Alt+S>. Apare un mesaj de atenţionare pentru
confirmarea ştergerii.
ATENŢIE!
Confirmarea operaţiunii de ştergere duce la pierderea definitivă a datelor care se doresc a fi şterse.
Confirmaţi numai dacă doriţi cu siguranţă eliminarea acelor date.
OBSERVAŢIE:
Acolo unde datele sunt supuse procedurii de validare (intrări/ieşiri) datele validate nu pot fi şterse.
Pentru a şterge acele date, documentul a cărui stare este marcată ca "Validat", trebuie devalidat
anterior.
VALIDAREA / DEVALIDAREA Datelor

Operaţiunea de validare a datelor este folosită în program, în toate ecranele funcţionale de introducere a
datelor cu excepţia celor pentru articole contabile, casă, bancă şi deconturi.
Validarea documentelor presupune generarea articolului contabil pentru operaţiunea la care se aplică
validarea, iar acolo unde este cazul, închiderea acelui document, acesta nu se mai poate fi şterge sau
modifica, până la devalidarea lui.
Validarea documentelor primare, duce la dezactivarea butonului de Validare şi la activarea butoanelor
corespunzătoare unor funcţii suplimentare, aplicabile doar documentelor marcate ca fiind validate, legate
de acele documente.
Devalidarea documentelor presupune ştergerea articolului contabil generat de operaţiunea de validare,

marcarea documentului ca fiind nevalidat în aşa fel încât asupra acestuia să poată fi aplicate operaţiuni
de adăugare, modificare sau ştergere.
În cazul documentelor de intrare/ieşire, la care s-au efectuat operaţiuni de plăţi/încasări, programul
atenţionează asupra acestui fapt la devalidare şi poate şterge automat acele operaţiuni, după
confirmarea utilizatorului.
Devalidarea documentelor primare, duce la dezactivarea butonului Devalidare şi a butoanelor
corespunzătoare unor funcţiilor suplimentare, activate la validarea documentelor.
Orice document supus operaţiilor de validare/devalidare, nu poate avea numai una din aceste stări la un
moment dat.
În ecranele funcţionale, marcarea stării de document validat/devalidat, este atestată de semnul conţinut
de prima coloană din stânga ecranului:
Starea butoanelor:

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
La poziţionarea cursorului pe un document validat
În antetul documentului
este activ doar cel de adăugare a unui nou document
La partea de detalii:
sunt dezactivate complet
Butoanele pentru funcţii aplicabile documentelor
sunt active toate, mai puţin cel de validare
La poziţionarea cursorului pe un document nevalidat
În antetul documentului
toate sunt active. Asupra documentului se pot aplica toate operaţiunile
La partea de detalii:
active.
Butoanele pentru funcţii aplicabile documentelor
documentul poate fi validat sau tipărit. Funcţiile suplimentare aplicabile acestuia sunt devalidate.
Configurarea datelor necesare programului, pentru fiecare societate în parte este extrem de
importantă pentru funcţionarea corectă a programului.
La prima intrare în program, dacă nu există nicio firmă creată, va fi afişată fereastra de
configurare a societăţilor.
Informaţiile solicitate în listă societatilor sunt:

 Cod - fiecărei societăţi nou create i se va asocia un cod. Implicit, programul generează coduri
începând cu 0001.
 Denumirea societăţii
 Codul unic de identificare (CUI) - acesta se va înscrie fără a fi precedat de atributul fiscal.Astfel la
o firmă a cărui CUI este 1234 şi atribut fiscal RO, la rubrica "Cod fiscal" din această listă se va trece doar
1234 şi nu RO1234
 Nr.registrul comerţului - se va trece numărul de înregistrare de la oficiul registrului comerţului.
Acesta se va înscrie obligatoriu sub forma Jcj/nnnn/aaaa unde:
 cj = codul judeţului
 nnnn = numărul de înregistrare
 aaaa = anul înregistrării
Un exemplu de astfel de înregistrare este J40/1234/2006
La societăţile existente deja, de aici, se vor putea modifica denumirea, codul fiscal şi/sau numărul de
înmatriculare la ORC.c
Adăugarea, modificarea sau ştergerea unei societăţi se va face respectând principiile din capitolul
Operatii cu date.
Modificarea sau ştergerea, presupune ca societatea să fi fost selectată în prealabil din listă.
0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Pentru a putea lucra cu o societate deja creată, este suficientă poziţionarea în listă pe acea societate şi
apăsarea butonului Ieşire
ATENŢIE!
Setarea corectă a codului CAEN, în acest ecran, nu duce la introducerea automată a acestuia
în ecranul de configurare salarii.
1. Informatii generale
2. Conturi automate
3. Semnături pentru rapoarte
4. Diverse
Schimbarea paginii curente se va face prin selectarea cu mouse-ul a acesteia
Informaţiile generale constau în:
1. adresa societăţii
2. unităţile bancare la care sunt deschise conturi ale societăţii şi conturile IBAN
3. modul de evaluare a gestiunii
4. modul de efectuare a descărcării de gestiune
5. modul de plată a TVA
6. cu operaţiuni in valuta
Adresa societăţii
Completaţi toate datele, conform celor înscrise în certificatul de înmatriculare la Camera Comerţ.
În situaţia în care localitatea sediului social este un sat sau o comună care nu sunt organizate pe străzi,
vă recomandăm ca la stradă fie să scrieţi "Principală" fie să treceţi semnul "-".
Unităţi şi conturi bancare
Programul permite setarea a două unităţi bancare şi a contului deschis la acestea. Înscrieţi, dacă aveţi
conturi deschise la mai multe unităţi bancare, unităţile şi conturile bancare cele mai des folosite. Aceste
informaţii vor fi folosite la întocmirea ordinelor de plată sau în alte documente care solicită informaţii
despre acestea.
OBSERVAŢIE: Faptul că în acest ecran se pot seta doar două conturi nu înseamnă că numărul acestora
este limitativ. Firma poate avea mult mai multe conturi deschise la bănci diferite, dar doar cele două
înscrise în acest ecran se vor prelua în documentele care necesită aceste informaţii.
Modul de evaluare a gestiunii
Modul de evaluare a gestiunii se utilizează doar de către societăţile care au activitate de comerţ şi
gestiunile sunt conduse prin utilizarea metodei global-valorice
Există trei modalităţi de evaluare a gestiunii
 Evaluare la preţ de vânzare cu TVA
 metodă recomandată societăţilor ce desfăşoară activitate de comerţ cu amănuntul sau alimentaţie
publică, care întrunesc cumulativ următoarele condiţii minime:
 au o singură gestiune, nu doresc urmărirea în analitic pe gestiuni a intrărilor/ieşirilor şi doresc utilizarea
contului 4428
 metoda de evaluare este - global-valorică
 utilizează o singură cotă de TVA
 Evaluarea la preţ de vânzare fără TVA
 metodă recomandată societăţilor ce desfăşoară activitate de comerţ cu amănuntul, alimentaţie publică,
sau en-gross care întrunesc cumulativ următoarele condiţii minime:
 au o singură gestiune, nu doresc urmărirea în analitic pe gestiuni a intrărilor/ieşirilor şi nu utilizează
contul 4428
 metoda de evaluare este - global-valorică
 utilizează o singură cotă de TVA
 Evaluare la preţ de vânzare cu TVA - pe gestiuni distincte
 metodă recomandată societăţilor desfăşoară activitate de comerţ cu amănuntul, alimentaţie publică,
care întrunesc cumulativ următoarele condiţii minime:
 au gestiuni multiple şi doresc urmărirea în analitic a intrărilor/ieşirilor din gestiune
 pentru intrările/ieşirile gestiunilor cu amănuntul, operate prin SAGA C, metoda de evaluare utilizată este
cea global-valorică
 utilizează una sau mai multe cote de TVA

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
 Bifarea acestei căsuţe de validare va duce la apariţia în meniul Fişiere a programului, a opţiunii
Gestiuni
OBSERVAŢIE:
În cazul în care, societatea utilizează şi partea de stocuri a SAGA C pentru evidenţa acestora şi are o
singură gestiune - chiar dacă gestiunea este comerţ cu amănuntul, nu se bifează nici una din opţiunile
enumerate.
În cazul în care societatea desfăşoară atât activitate de comerţ cu amănuntul cât şi de comerţ cu
ridicata, iar evidenţa pentru gestiunea de comerţ en-gross este ţinută cu ajutorul SAGA C, este
recomandată opţiunea de Evaluare pe gestiuni distincte.
Modul de efectuare a descărcării de gestiune

Vă pune la dispoziţie o casetă de validare, utilizabilă numai în combinaţie cu modul de evaluare a
gestiunii. Este utilizabilă de către cei care au ales una din cele trei metode de evaluare a gestiunii şi care
utilizează evidenţa global-valorică.
După cum ştiţi, în cazul diferenţelor de preţ, pentru mărfuri, la comerţul cu amănuntul se utilizează
următoarea formulă de calcul:
SiC 378 + RcumC 378

K= -------------------------------------------------------------------
(SiD 371 + RcumD 371)-(SiC 4428+RcumC 4428)
unde:
SiC = Solduri iniţiale creditoare
SiD = Solduri iniţiale debitoare
RcumD = Rulaje cumulate în perioadă, debitoare
RcumC = Rulaje cumulate în perioadă, creditoare
Bifarea casetei de validare "Foloseşte formula cu rulaje cumulate" va duce la utilizarea de către
program a formulei de mai sus, utilizând ca valori:
SiD, SiC - Soldurile la 01/01 a anului de referinţă
RcumD, RcumC - Rulajele cumulate a conturilor, de la 01/01 la finele lunii de referinţă
aplicând astfel principiile stabilite pentru calculul diferenţelor de preţ stabilite prin OMFP 1752/2005.
Exemplu: la calculul coeficientului de repartizare a diferenţelor de preţ aferente lunii septembrie 2006,
programul va calcula acest coeficient utilizând formula anterioară, unde:
SiD, SiC - sunt datele la 01/01/2006
RcumD, RcumC - sunt date cumulate pentru perioada 01/01/2006-30/09/2006
Nebifarea casetei de validare "Foloseşte formula cu rulaje cumulate" va duce la utilizarea de către
program a formulei de mai sus, utilizând ca valori:
SiD, SiC - Soldurile la 01 a lunii de referinţă
RcumD, RcumC - Rulajele lunare a conturilor, de la 01, la finele lunii de referinţă
După cum se observă, în această situaţie programul nu va utiliza valorile cumulate a conturilor ci va
utiliza numai valori lunare.
Exemplu: la calculul coeficientului de repartizare a diferenţelor de preţ aferente lunii septembrie 2006,
programul va calcula acest coeficient utilizând formula anterioară, unde:
SiD, SiC - sunt datele la 01/09/2006
RcumD, RcumC - sunt date cumulate pentru perioada 01/09/2006-30/09/2006
Modul de plată a TVA

De aici se poate opta pentru modul de plată a TVA, lunar, trimestrial sau neplatitor în funcţie de
înregistrarea în vectorul fiscal a societăţii.
Selectaţi cu atenţie modul de plată a TVA. În funcţie de această setare se va efectua generarea
notei contabile de închidere a conturilor de TVA şi se va genera decontul de TVA.

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Informaţii despre operaţiunile in valuta
Bifati opţiunea daca societatea desfasoara activitate de comerţ exterior. Operatia va activa în meniul
societăţii opţiunile de Intrări - valuta sau Ieşiri - valuta, care vă vor pune la dispoziţie ecrane
specializate de introducere a datelor specifice a acestor operaţiuni.
Informaţii valabile doar pentru versiunea integrată
Modul de descărcare a gestiunilor cantitativ-valorice:

Puteţi alege între 4 variante de descărcare a acestor gestiuni: FIFO, LIFO, CMP (cost mediu ponderat) -
proceduri automate de descărcare a gestiunii, sau manual, caz în care dvs. va trebui să alegeţi ceea ce
se va descărca.
Casa de marcat
Programul lucrează casele de marcat DATECS, ACTIVA, ELTRADE, OPTIMUS, CHD, ELKA,
SAMSUNG, DAISY, PARTNER şi EURO. Lista acestora nu este limitativă, pe viitor echipa noastră
dorind să dezvolte lista echipamentelor fiscale cu care programul va fi compatibil.
Programul poate lucra cu aceste case de marcat în regim printer fiscal (tiparirea bonului de casa direct
din program, din ecranul "Iesiri").
Detalii despre conectarea la casa de marcat
Ecran de configurare, în care se setează informaţiile despre conturile automate utilizate de către
program.
Utilitatea acestor configurări se remarcă mai ales pentru câmpurile Banca 1,2,3 şi/sau Deconturi 1,2,3.
De exemplu setarea la câmpul Banca 2 a contului 5112, va duce la utilizarea contului 5112 şi a
eventualelor analitice a acestuia în ecranul de culgere a datelor la Jurnalul de bancă.
O altă utilitate se remarcă în cazul compensărilor între furnizori şi clienţi.
Concret aceste conturi constuie "rădăcină" a conturilor utilizate la casă, bancă, profit, etc.
ATENŢIE!
Vă recomandăm să nu modificaţi valorile implicite, completate în câmpurile din acest ecran
numai dacă sunteţi siguri.
In aceste campuri nu se vor completa conturile analitice. Se vor completa doar conturile sintetice,
cele ce constituie "radacina" celor sintetice. Spre exemplu, daca aveti analitice la 5121, nu
completati banca1,banca2 si banca3 cu aceste analitice. Este suficienta completarea la banca1
doar a contului 5121.
Datele din acest ecran sunt opţionale.
Ecran în care puteţi introduce numele şi prenumele persoanelor autorizate să semneze diverse
documente listate de către program.
În tabelul de mai jos veţi găsi, un model orientativ al datelor care se pot introduce:
Denumire document Semnătura 1 Semnătura 2 Semnătura
NIR Nume administrator Gestionar
Registrul de casă Casier
Registrul de evidenţă fiscală Administrator Director Economic
Balanţa Administrator Director Economic
Jurnal de vânzări Administrator Director Economic
Jurnal de cumpărări Administrator Director Economic
Registrul jurnal Administrator Director Economic
Raport de gestiune Administrator Gestionar
Stat salarii Conducatorul unitatii Contabil sef Intocmit
Stat avansuri Conducatorul unitatii Contabil sef Intocmit
Adeverinta salariu Administrator Director Economic
Bon de consum Gestionar predator Gestionar primitor
Extras de cont Administrator Director Economic

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Numele persoanelor introduse în acest tabel vor apărea imprimate în mod automat la rubrica de
semnătură din documentele indicate la în coloana "Denumirea documentului".
Ecran în care puteţi stabili modul de atribuire a numerelor interne la intrări a documentelor primare (NIR).
Puteţi selecta trei modalităţi de numerotare a acestora.
Pentru scadenţare, puteţi seta ca la calculul zilelor de scadenţă, programul să nu ţină seama de zilele
nelucrătoare, iar la afişarea zilelor de depăşire a scadenţei acestea să fie eliminate din calcul.
Implicit programul calculează scadenţele ţinând seama de zilele calendaristice.
Mod de înregistrare a articolelor contabile aferente stocurilor la închidere.

Se utilizează numai pentru partea de stocuri activată a programului şi oferă 2 opţiuni:
1.Înregistrează cu data la care a avut loc operaţia
- bifaţi această opţiune - recomandat - în cazul în care doriţi ca generarea articolelor contabile de
destocare a gestiunii să fie generate cu data la care a avut loc destocarea, facilitând astfel compararea
datelor contabile din fişa contului cu datele scriptice din evidenţa gestionară (înscrise în fişa de
magazie). În cazul în care nu se bifează această opţiune, programul va înregistra automat articolele
contabile de destocare, în ultima zi a lunii de închidere.
2.Înregistrează şi transferurile între gestiuni - opţiunea se bifează dacă doriţi înregistrarea articolelor
contabile de tip 3xx=3xx generate de transfer între gestiuni, transferuri operate prin ecranul "Transferuri".
Optiunea este utila atunci cand se doreste ca situatia stocurilor sa cuprinda aceleasi valori cu fisa de
cont, pentru un control suplimentar.
Dezactivează ecranele de stocuri pentru această firmă.

Se utilizează doar dacă la societatea respectivă doriţi ca programul să aibă un comportament similar
doar cu SAGA C fără a funcţiunile specifice părţii de stocuri.
Afişează data tipăririi în fiecare raport

Va lista în fiecare raport, alături de numărul de pagină, data la care s-a tipărit raportul, documentul
solicitat.
Indice de filiala
Poate fi folosit în cazul în care, din program se fac exporturi de documente în altă instalare a
programului. Indicele de filiala un caracter ce se adaugă automat în codurile de furnizori,clienţi, articole
şi/sau gestiuni, lucru ce previne duplicarea sau suprapunerea acestora, după transfer.
Acesta poate avea 1 caracter. Ca o sugestie, puteţi seta acest indice de forma A,B...
Este recomandată setarea indicelui de filială, dacă utilizaţi Saga pentru culegerea datelor în locaţii
teritoriale distincte şi doriţi exportul datelor de la punctele de lucru/filiale şi importul acestora la sediul
central al societăţii.
Aceasta societate are filiale cu personalitate juridica

Se foloseste in cazul in care exista puncte de lucru cu mai mult de 5 salariati ce au CUI propriu. La
bifarea acestei optiuni in meniul Fisiere va aparea optiunea "Filiale" unde poate fi completat CUI pentru
fiecare din acestea. De asemenea, fiecarui salariat i se va aloca filiala din care face parte.
Optiunea este utila la intocmirea fiselor fiscale si a declaratiei unice.
Modul de operare al stocurilor

- Afişează articole ce au rulaj pe gestiunea selectată - permite ca în lista articolelor, la operarea lor,
să fie afişate doar acele articole ce au rulaj pe gestiunea aleasă în prealabil de către utilizator
- Nu permit validarea cînd stocul devine negativ - validarea ieşirilor va fi complet interzisă dacă prin
aceasta stocul va ajunge la o valoare negativă. Pentru a permite validarea este nevoie de introducerea
unei intrări sau de corecţia cantităţii ieşite.
- Calculez bonurile fiscale pornind de la preţul cu TVA din ecranul Ieşiri - setare recomandată
pentru cei ce folosesc case de marcat conectate la PC.În cazul unor case de marcat, din cauza
interpretarii diferite a calculului TVA lipsa acestei setări poate duce la blocarea închiderii bonului fiscal.
Optiunea are fect asupra bonurilor tiparite din iesiri operate cu optiunea "B - Bon de casa" pe coloana tip.
- Preiau ultimul preţ la care s-a vandut clientului curent in 'Iesiri'- vă ajută la operarea datelor,
programul copiind prentru produsul operat preţul folosit anterior pentru acesta.

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
- Urmarire pe loturi/garantii- se bifeaza in cazul in care exista articole care trebuie urmarite pe loturi
sau la care se doreste urmarirea termenului de valabilitate. Din ecranul "Articole" se va bifa coloana "Cu
loturi", pentru articolele la care se doreste urmarirea pe loturi. In cazul in care veti introduce o intrare pe
aceste articole va aparea un ecran din care se poate selecta/adauga lotul. La nivelul acestuia, optional,
se poate completa si data la care expira articolele din lot, in coloana "Valabilitate". Iesirea articolelor
urmarite pe loturi se poare realiza numai prin descarcare manuala. Situatiile care pot fi filtrate pe loturi
sunt "Situatia stocurilor", "Fise articole", "Situatia consumurilor, "Situatia aprovizionarilor" si "Situatia
vanzarilor".
Acest capitol a configurării societăţilor este un capitol extrem de important, de aceea vă
recomandăm să-l parcurgeţi cu atenţie.
Preluarea datelor contabile se face apăsând butonul corespunzător (vezi zona 2 din ecranul de
configurare societăţi).
În practică se vor regăsi două situaţii legate de preluarea datelor:
1. Societatea nu a avut activitate şi pentru întocmirea evidenţei contabile se va utiliza acest

program.
În această situaţie, în ecranul de preluare date se va alege luna de începere a lucrului cu programul şi se
va apăsa butonul de validare a datelor.
Totalurile pe coloanele debit iniţial an, credit iniţia an, Debit precedent şi Credit curent, vor avea valoarea
zero.
Se apasă butonul ieşire, moment în care meniul programului va fi activat pentru societatea selectată şi
se va putea începe lucrul cu programul.
2. Societatea a mai avut activitate şi se doreşte utilizarea programului pentru întocmirea evidenţei
contabile, de la un moment dat.
Preluarea datelor pentru astfel de societăţi poate avea loc în două momente diferite, care presupun două
modalităţi de preluare.
a. preluarea datelor se va face la începutul exerciţiului financiar
- în acest caz, se vor completa, pentru fiecare cont care prezintă sold la 01/01 a anului de începere,
coloanele Debit iniţial an, Credit iniţial an, Debit precedent şi Credit precedent cu soldul conturilor la data
de 01/01.
- valorile de la Debiti inital an si Debit precedent vor fi egale. La fel pe credit.
b. preluarea datelor se va face în cursul anului
- în acest caz, se vor respecta următoarele reguli:
 în coloanele Debit iniţial an, respectiv Credit iniţia an se vor înscrie în dreptul conturilor care se preiau,
soldul acestora la data de 01/01 a anului de referinţă
 coloanele Debit precedent respectiv Credit precedent se vor completa cu rulajele cumulate (inclusiv
soldurile iniţiale) - coloanele Total Sume debitoare/creditoare din balanţa lunii anterioare preluării datelor
în Saga.
- după cum se observă, valorile celor patru coloane nu vor fi egale în această situaţie.
Sfat: În cazul 2, la preluarea datelor, în momentul în care se vor termina de preluat sumele de la clasa 5,
totalurile vor trebui să prezinte sume egale. În caz contrar înseamnă că unele din datele introduse nu
sunt corecte şi datele sunt dezechilibrate motiv pentru care nu veţi putea valida preluarea datelor.
În cazul în care aveţi conturi în afara bilanţului, din clasa 8, care prezintă sold sau rulaje în momentul
preluării, vă recomandăm să adăugaţi în planul de conturi un cont fictiv, intermediar, ca parte a clasei 8,
în a cărui sold sau rulaj să introduceţi o valoare cu care se vor echilibra valorile introduse în conturile
clasei 8 pe care le preluaţi.
De exemplu: doriţi preluarea soldului la 01/01/2006 a contului 8039 "Stocuri de natura obiectelor de
inventar", care prezintă sold debitor de 500 lei.
Dacă veţi introduce valoarea de 500 lei pe coloanele Debit iniţial an respectiv Debit precedent, totalurile
coloanelor cu sume debitoare vor diferi de totalurile coloanelor cu sume creditoare.
Pentru a regla această situaţie, puteţi crea contul fictiv 899 "Cont intermediar pt.operaţii în clasa 8".
După crearea acestui cont completaţi coloanele Credit iniţial an şi Credit precedent an cu valoarea 500.
În acest fel va fi asigurată egalidatea Debit=Credit.
Pentru situaţia 2, în cazul în care doriţi preluarea unor conturi analitice, va trebui să le adăugaţi în lista.

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Crearea conturilor analitice va trebui să ţină seama de următoarele enunţuri:
- cont sintetic de grad 1 este contul al cărui simbol este compus din 3 caractere (de exemplu
contul 121 "Profit şi pierdere")
- conturile sintetice de grad 2 sunt conturi al căror simbol este compus din 4 caractere şi
reprezintă, de regulă, o defalcare a conturilor sintetice de grad 1 (de exemplu contul sintetic de
grad 1 - 442 "TVA" este defalcat în 5 conturi sintetice de grad 2 - 4423, 4424, 4426, 4427 şi 4428")
Regulile de creare a unui cont analitic sunt:

- un analitc al unui cont se crează pentru conturile sintetice de grad 1 numai dacă acestea nu
sunt defalcate în conturi sintetice de grad 2, iar dacă există o astfel de defalcare contul analitic se
va crea având ca bază contul sintetic de grad 2.
- simbolul contului analitic astfel creat va trebui să conţină în mod obligatoriu
<simbol cont sintetic + . + simbol analitic>
După cum se observă, delimitatorul pentru conturi analitice este punctul.

Simbolul pentru analitic poate fi numeric, alfabetic sau alfanumeric.
Pentru simplitate vă recomandăm utilizarea simbolurilor analitice în formă numerică.
Nu preluaţi sume şi în conturile sintetice dacă aţi preluat conturile analitice a acestora. Este suficientă
preluarea sumelor în conturile analitice în acest caz.
De exemplu: La data de 01/01/2006, aveaţi 2 conturi bancare în lei deschise la două bănci diferite.
Anterior utilizării programului, pentru o evidenţă exactă a operaţiilor derulate prin fiecare cont în parte, aţi
avut două conturi analitice deschise la contul sintetic de grad 2 - 5121 "Conturi la bănci în lei". Valorile
sunt: pentru banca 1 sold - 100 lei, pentru banca 2 - sold 50 lei. Începerea lucrului cu programul se va
face cu luna ianuarie 2006.
Pentru a putea prelua corect soldurile în conturi analitice, dumneavoastră va trebui să creaţi conturile
analitice 5121.1 "Cont în lei - Banca 1" respectiv 5121.2 "Cont în lei - Banca 2".
Nu preluaţi nimic la contul sintetic de grad 2 - 5121. Programul va ştii că acesta este compus din suma
valorilor introduse în conturile analitice.
Veţi prelua doar sumele corespunzătoare analiticelor:
- la contul analitic 5121.1 - Debit iniţial an - 100 lei, Debit precedent - 100 lei
- la contul analitic 5121.2 - Debit iniţial an - 50 lei, Debit precedent - 50 lei
Nu vă recomandăm utilizarea unor conturi analitice sub o altă formă decât cea utilizată de
program.
În multe cazuri, anterior începerii lucrului cu programul, utilizatorii foloseau analitice a unor
conturi fără ca între simbolul contului sintetic şi indetificatorul de analitic să existe vreo
delimitare. Luând exemplul anterior este posibil să fi avut analitice a contului 5121 formate astfel:
51211 şi 51212. Acestă formă este incorectă în utilizarea programului de aceea vă recomandăm
convertirea acestui tip de analitic în forma corectă (exemplu: 51211 -> 5121.1, 51212 -> 5121.2)
La validarea datelor, dacă acestea vor respecta egalitatea Debit=Credit, programul vă va confirma
corectitudinea acestui fapt şi vă va solicita confirmarea preluării datelor. Răspunsul afirmativ va duce la
validarea acestora şi activarea meniului.
Datele validate, vor putea fi devalidate ulterior dacă se doreşte corecţia ulterioară a acestora.
În cazul unor neconcordanţe Debit<>Credit, la apăsarea butonului de validare programul va semnala
acest fapt, iar datele nu vor putea fi validate.
Butonul - Preluare automată...

Vă va ajuta la preluarea automată a datelor introduse deja în Saga C respectiv Saga S. Poate fi utilizat la
trecererea la versiunea integrată sau poate fi utilizat de exemplu dacă doriţi să începeţi o perioadă doar
cu soldurile perioadei anterioare. De exemplu la firma 1 aţi avut introduse toate datele până la
31.12.2006 şi doriţi ca în anul 2007 să începeţi doar cu soldurile la 31.12 a acesteia.
Pentru aceasta redenumiţi societatea adăugând de exemplu 2006 la finele denumirii şi creaţi o societate
noua (Ex. SC Firma SRL va deveni SC Firma SRL 2006 şi veţi crea o nouă societate cu numele SC
Firma SRL în care veţi introduce datele anului 2007).
Pentru a prelua datele din anul 2006, intraţi pe Preluare date contabile la firma nou creată şi apăsaţi
butonul Preluare automată. Selectaţi locaţia în care este instalat SAGA C.3.0, de regulă C:\SAGA C.3.0\.

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Vă va fi afişată lista firmelor, bifaţi câmpul preluat al firmei a cărei date doriţi să le preluaţi şi apăsaţi
Transfer.
Operaţiunea vă va prelua: conturile analitice create, soldul tuturor, conturilor, clienţii, furnizorii, facturile
de intrare/ieşire neachitate/neîncasate.
Atenţie! Se selectează calea către program C:\SAGA C.3.0\ şi nu calea către datele firmei (calea
de tip C:\SAGA C.3.0\0001\ fiind eronată)
Preluarea soldurilor în valuta

Se face similar preluarii soldurilor in lei, dar dupa ce apasati butonul "Valuta>>". Ecranul isi va schima
culoarea de fond. Pentru a reveni la culegerea datelor in lei apasati acelasi buton, pe care acum va
aparea "Lei>>".
Atentie! Verificati, dupa validarea preluarii, in ecranul "Articole contabile" daca aveti completat codul
valutei la soldurile in valuta preluate. Daca nu, atunci completati-l.
Atenţie!!! Informaţiile scrise cu această culoare se referă exclusiv la versiunea
integrată a SAGA
Opţiune valabilă doar pentru cei care utilizează versiunea integrată.

Permite preluarea stocurilor iniţiale (de pornire) la materii prime, materiale, mărfuri - stocuri
urmărite cantitativ-valoric.
OBSERVAŢIE: Acest buton va deveni activ doar după încheierea preluării datelor contabile şi după
validarea acestora.
Paşii premergători preluării stocurilor:
Pentru o preluare corectă a stocurilor iniţiale, paşii ce trebuie urmaţi sunt:

După încheierea preluării datelor contabile se definesc în Fişiere, în această ordine:
- gesiunile cantitativ-valorice
- tipurile de articole
- articolele
Abia după definirea elementelor de mai sus, se va putea trece la preluarea stocurilor iniţiale.
Este recomandat să aveţi liste de inventariere a stocurilor, defalcate pe fiecare tip de stoc în parte, liste
ce trebuie să conţină minim: denumirea produsului, cantitatea şi preţul de achiziţie al stocurilor acesta
fiind preţul ce trebuie introdus la preluarea stocurilor.
Butonul - Preluare automată...

Vă va ajuta la preluarea automată a datelor introduse deja în alta firma. Poate fi utilizat la trecererea la
versiunea integrată sau poate fi utilizat de exemplu dacă doriţi să începeţi o perioadă doar cu soldurile
perioadei anterioare.
Pentru a prelua datele anterioare apelaţi la Preluare stocuri iniţiale... la firma nou creată şi apăsaţi
butonul Preluare automată. Selectaţi locaţia în care este instalat SAGA C.3.0, de regulă C:\SAGA
C.3.0\. Vă va fi afişată lista firmelor, bifaţi câmpul preluat al firmei a cărei date doriţi să le preluaţi şi
apăsaţi Transfer.
Atenţie! Se selectează calea către program C:\SAGA C.3.0\ şi nu calea către datele firmei (calea
de tip C:\SAGA C.3.0\0001\ fiind eronată)
Atenţie! Dacă la validarea preluării stocurilor veţi primi mesajul "Data documentului este
precedenta ultimei inchideri de gestiune!Trebuie modificata!", va trebui să devalidaţi din
Operaţii - Închidere de lună - Înregistrarea operaţiilor contabile aferente stocurilor,
pentru luna anterioară celei în care doriţi preluarea stocurilor iniţiale.
Butonul - Serii>>
Permite preluarea seriilor pentru articolele preluate ca stoc initial.
Configurarea salariilor, se face numai după ce operaţiunea de configurare societăţi şi validare a preluării
datelor s-a încheiat.
0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Configurarea salariilor se face apelând la opţiunea configurare salarii din meniul Administrare.
Ecranul de configurare a salariilor este împărţit în patru pagini distincte:

1. Procente/sume
2. Conturi
3. Sărbători/Concedii Medicale
4. Sporuri permanente
1. Procente/Sume
Ecran de configurare a cotelor de contribuţii datorate de angajaţi/angajator la contribuţiile sociale (CAS,
Şomaj, CASS, CCI, Accidente de muncă), nivelul deducerilor de bază la impozitul pe venituri din salarii
şi asimilate acestora, limitele stabilite pentru impozitare, nivelul comisionului datorat ITM.
Programul vine cu valori prestabilite, setate în câmpurile corespunzătoare.
La prima intrare în ecranul de configurare salarii, în funcţie de codul CAEN ales la configurarea societăţii,
programul va atenţiona asupra acestui fapt indicând şi procentul corect.
Astfel, presupunând că societatea are obiect principal de activitate înscris pe certificatul de înmatriculare,
codul 5211 "Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate", pentru care procentul contribuţiei
datorate la fondul de accidente de muncă şi boli profesionale este de 0,546%, la prima intrare în ecranul
de configurare salarii, programul va genera unmesaj.
Vă recomandăm să modificaţi procentul datorat pentru accidente de muncă şi boli profesionale,
introducînd în cîmpul corespunzător (vezi zona pusă în evidenţă) valoarea indicată de program, altfel nu
veţi obţine rezultate corecte şi la fiecare intrare în ecranul de configurări salarii veţi fi atenţionaţi asupra
incorectitudinii acestui procent.
Informaţiile legate de salariul minim sau salariul mediu pe economie se pot seta tot de aici. Aceste
informaţii sunt relevante la calculul contribuţiilor datorate (de exemplu la CAS baza maximă de calcul o
reprezintă cinci salarii medii pe economie).
2. Conturi
Ecran în care programul vă propune modelul de note contabile pe care le va genera la validarea statelor
de plată.
În cazul în care doriţi să modificaţi conturile din notele contabile propuse şi să utilizaţi conturi analitice în
locul conturilor sintetice, conturile analitice vor trebui creante anterior utilizării lor la configurarea
acestor informaţii.
3.Sărbători/Concedii medicale
Ecran de configurare a calendarului lunar şi a procentelor de calcul la indemnizaţiile de concedii
medicale.
Din acest ecran se vor putea modifica datele legate de sărbătorile legale, în cazul în care acestea diferă
de cele propuse de program, modificîndu-se astfel zilele lucrătoare ale lunii respective.
Se pot modifica, dacă este necesar şi procentele de calcul a indemnizaţiilor pentru concedii medicale.
În program există deja configurate procentele corespunzătoare fiecărui cod de indemnizaţie de concediu
medical
4.Sporuri permanente
Ecran în care, dacă la salarizare se utilizează sporuri permanente permite definirea lor, modul de calcul
a acestora, mai exact baza de calcul a acestora, procentul lor, etc.
De exemplu:
În imaginea de mai sus, sunt exemplificate două astfel de sporuri:
- spor de vechime 5%
- indemnizaţie de conducere 15%
Programul în acest exemplu este configurat să calculeze sporurile astfel:
- spor de vechime = salariu de bază x 5%
- indemnizaţie de conducere = (salariu de bază + spor de vechime) x 15%

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Contribuţia angajatului la fondul de şomaj se va calcula la salariu de bază + spor de vechime +
indemnizaţie de conducere, deoarece la Bază şomaj s-a bifat în dreptul ambelor sporuri.
În cazul în care indemnizaţia de conducere s-ar fi aplicat numai la salariul de bază şi nu ar face parte din
baza de calcul a contribuţiei angajatului la şomaj, nu am fi bifat la 01 şi la bază şomaj.
Pentru ca sporurile permanente sa fie luate in considerare la determinarea concediului de odihna, este
recomandat sa bifati si CO ca baza de calcul la care acestea se aplica.
Ecran de configurare a utilizatorilor (useri). În concepţia programului există urmatoarele tipuri de
utilizatori:
1. Admin - acces la totate optiunile din program.
2. Standard - acces în functie de drepturile setate, mai putin operarea pe luni închise.
3. Operare - acces în functie de drepturile setate, mai putin operarea pe luni închise, tiparirea facturilor
nevalidate si vizualizare adaos comercial.
4. Vanzare - acces în functie de drepturile setate, mai putin operarea pe luni închise, tiparirea facturilor
nevalidate, vizualizare adaos comercial si modificari de preturi de vânzare.
5. Oaspete - acces în functie de drepturile setate, mai putin cele pe operatii.
Programul vine cu utilizatorul ADMIN de tip Admin, creat implicit.
Drepturile utilizatorilor
Acestea se pot cataloga astfel:
- drept de acces la firme
- drept de efectuare operaţii
- drepturi de acces la opţiunile meniurilor
La crearea unui user normal, acesta are toate drepturile de operare, acces la meniuri şi la societăţi.
Utilizatorii care nu sunt de tip "Admin", vor avea restricţionat accesul la:
- operarea şi/sau modificarea, ştergerea datelor pentru o perioadă închisă
- devalidarea unei luni închise
- ecranul de configurare utilizatori
Exemplu ecran de configurare cu utilizator normal creat:
După cum se observă şi din imaginea de mai sus, utilizatorului cu mnemonicul (numele) UTIL1 i s-au
restricţionat drepturile de modificare, ştergere şi devalidare.
Singurele opţiuni posibile sunt de adăugare, validare şi plată/încasare.
Din meniu i s-a restricţionat accesul la opţiunea de închidere lună şi la meniul de listare a situaţiilor.
Are drept de acces la datele acestei firme - vezi zona drepturilor de acces pe firme.
Opţiunile, selectate ca fiind interzise utilizatorului selectat (eliminare drepturi de acces la meniuri şi la
firme) sunt evidenţiate prin culoarea roşie după bifarea casetei de validare "Fără acces".
În mod curent, la crearea unui utilizator, acestuia nu i se setează parolă implicită.

Fiecărui utilizator i se poate defini câte o parolă pe care o va folosi la intrarea în program.
Pentru a defini sau a schimba o parolă se procedează astfel:
1. se poziţionează cursorul pe câmpul Parola actuală
2a. dacă nu există definită parolă pentru utilizatorul curent, se apasă tasta TAB pentru poziţionarea
cursorului pe câmpul Parola nouă, se completează în acest câmp parola dorită pentru utilizatorul
respectiv se apasă TAB şi se reintroduce parola, pentru confirmare, în câmpul Repetare parolă
2b. dacă există deja definită o parolă pentru utilizatorul selectat şi se doreşte modificarea acesteia, se
introduce în câmpul Parola actuală, parola curentă, se apasă TAB şi se completează datele din
câmpurile Parola nouă şi Repetare parolă cu parola nouă. Trecerea de la un câmp la altul se va face
utilizând tasta TAB.
Butonul "Jurnal operatii" permite vizualizarea listei operatiilor de adaugare, modificare, stergere,
validare si devalidare aferenta utilizatorului curent, precum si data/ora la care au avut loc operatiile.
La utilizatorii de tip "Admin", apasarea tastei "INS" cand cursorul este pe un document va afisa
istoricul operatiilor efectuate asupra acestuia.
Descrierea meniurilor programului. Veţi regăsi informaţii despre ce înseamnă meniul
inactiv şi meniurile active.

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Meniurile programului, meniul principal şi submeniurile sale devin active în urma
încheierii operaţiunii de preluare date.
Meniul principal, în mod activ arată astfel:
Detalii despre fiecare opţiune a meniului principal:
Fisiere
Operatii
Situatii-listări
Diverse
Administrare
Ajutor
Apare dacă, în urma creeri unei noi firme, nu a fost validarea preluării datelor pentru
aceasta.
Meniu inactiv:
Utilizatorul va avea acces doar la opţiunea de Administrare şi la meniul de Ajutor.
Acest meniu va apărea în permanenţă la firma unde preluarea datelor nu a fost

încheiată şi validată.
Pentru a avea acces la meniurile active ale aplicaţiei preluarea trebuie încheiată.
OBSERVAŢIE:
Unele din opţiunile meniurilor, nu apar în mod implicit. Există opţiuni care se vor activa
numai în funcţie de modul de configurare a societăţilor.
La alegerea meniului Fişiere:
Apare submeniul acestuia
Explicaţii detaliate despre opţiunile submeniului de fişiere (nomenclatoare) găsiţi în secţiunile

corepunzătoare:
Terti - Furnizori si clienti
Plan de conturi
Gestiuni global valorice
Grupe
Salariati
Terţii sunt:
1. Furnizori
2. Clienţi
Gestiunea acestora este aproape identică, de aceea vor fi trataţi în acelaşi capitol.
Datele comune, solicitate în ecranele de gestionare a terţilor sunt:

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
 Cod
 Denumire
 CUI
 Cont analitic
 Zile scadenţă
 Cont bancar
 Banca
La clienţi se solicită suplimentar următoarele date (unele câmpuri apar după apăsarea butonului
de extindere listă):
 confirmarea că acel client este client extern - se bifează pentru clienţii utilizaţi la operaţiuni de export
 numărul de înmatriculare la ORC
 date despre delegatul clientului (nume, serie şi nr.CI/BI, emitentul CI/BI, nr.mijloc de transport)
 informaţii suplimentare legate de client.
Codul
Programul va genera la adăugarea unui terţ nou un cod implicit, care poate fi modificat de către utilizator.
Codurile implicite vor fi generate începând cu 00001.
Nu vă recomandăm schimbarea codurilor implicite întrucât în condiţiile în care se vor utiliza coduri
identice pentru doi furnizori sau pentru doi clienţi pot apărea anomalii în funcţionarea corectă a
programului.
Fiecare tabelă, atât cea de furnizori cât şi cea de clienţi vor trebui să conţină coduri unice/tabelă pentru
fiecare furnizor/client în parte.
Exemplu:
Corect
Furnizori Clienţi
0001 0001
0002 0002
0003 0003
Eronat
Furnizori Clienţi
0001 0001
0002 0002
0002 0003
- eroarea vine de la faptul că în tabela de furnizori se regăsesc două coduri identice
Denumire
Numele terţului. Din motive practice vă recomandăm ca la introducerea unui terţ nou, la denumire să
introduceţi numele acestuia fără a-l precede de iniţialele "S.C."
Astfel ordonarea, introducerea şi/sau selectarea acestora se va face mult mai simplu,
CUI
Introduceţi codul unic de identificare a firmei, pentru ca în jurnalele de TVA să fie completate corect
datele. Programul vă va atenţiona asupra unor eventuale coduri eronate.
Cont analitic
La introducerea unei înregistrări noi, programul va completa implicit această coloană astfel:
a.în cazul furnizorilor
401+.+cod_furnizor
Exemplu:
La crearea furnizorului TEST FURNIZOR SRL cu codul 00001, contul analitic va fi 401.00001
b.în cazul clienţilor

4111+.+cod_client
Exemplu:

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
La crearea clientului TEST CLIENT SRL cu codul 00001, contul analitic va fi 4111.00001
Conturile analitice pot fi schimbate de către utilizatori.

Un exemplu ar putea fi cazul în care unul din furnizori este furnizor de imobilizări. În acest caz,
utilizatorul va putea schimba contul analitic din 401.00001 în 404.00001.
Butonul numit "Verificare", permite verificarea tertului curent cu privire la inregistrarea in scopuri de TVA.
In cazul in care tertul este platitor de TVA, daca denumirea sau adresa nu sunt completate, aceste se
completeaza automat. Functionalitatea poate fi utilizata numai in cazul in care calculatorul este conectat
la internet.
Coloanele numite "Telefon" si "Email" apar daca se expandeaza tabelul cu ajutorul butonului ">>", situat
in partea dreapta-sus a ecranelor. In cazul in care adresa de mail este completata si exista un client de
mail configurat in computer (Outlook, Mozilla, etc.) se va putea trimite o notificare prin mail automata la
eliberarea facturii (cu butonul care are ca imagine un plic, din partea superioara a ecranului "Iesiri") sau
se vor putea trimite informari cu privire la facturile neachitate (cu butonul care are ca imagine un plic, din
ecranele "Situatie furnizori" si "Situatie clienti", pagina cu facturile, sub tabelul din partea superioara a
ecranului).
OBSERVAŢIE:
Pentru a putea introduce terţi din ţări ale UE sau din afara UE, în ecranul "Configurare societăţi" trebuie
să bifaţi obligatoriu opţiunea "Cu operaţii în valută"
ATENŢIE!
Vă rugăm, în cazul în care aveţi relaţii cu terţi din afara României, să setaţi obligatoriu:
- ţara
- codul de înregistrare în scopuri de TVA (pentru parteneri din UE)
Codul de înregistrare în scopuri de TVA se va introduce fără simbolul ţării din care provine terţul.
Spre exemplu:
-dacă aveţi un furnizor din Italia ce are codul de înregistrare în scopuri de TVA de forma IT12345, în
nomenclatorul de furnizori trebuie să introduceţi la coloana "Cod fiscal" valoarea 12345, iar la ţară
obligatoriu IT
- dacă aveţi un furnizor din Austria ce are codul de înregistrare în scopuri de TVA de forma AT U12345,
în nomenclatorul de furnizori trebuie să introduceţi la coloana "Cod fiscal" valoarea U12345, iar la ţară
obligatoriu AT
De corectitudinea acestor date, depinde modul de generare a jurnalelor de TVA, a decontului şi a
declaraţiei informative 390.
OBSERVAŢII:
Neutilizarea conturilor analitice distincte la terţi (401, 4111) va duce la apariţia unor distorsiuni în Situaţii
Furnizori/Clienţi.
În unele cazuri, este posibilă modificarea conturilor analitice a terţilor prin utilizarea altor conturi ca de
exemplu 461 "Debitori diverşi", 5311 "Casa în lei".
Conturile analitice definite în ecranele de furnizori/clienţi, dacă nu există în planul de conturi, vor fi create
automat.
Conturile analitice utilizate la terţi vor fi utilizate implicit de către program la generarea automată a
articolelor contabile în ecranele de intrări/ieşiri.
Optiune a meniului ce vă permite definirea gestiunilor global-valorice şi/sau a gestiunilor
cantitativ-valorice (în cazul în care se utilizează versiunea integrată)
Devine activă numai dacă:

- utilizaţi doar partea de contabilitate a programului şi aţi bifat opţiunea "Evaluare mărfuri pe gestiuni
distincte" în ecranul "Configurare societăţi"
- utilizaţi versiunea integrată, inclusiv stocuri, dar aţi ales să dezactivaţi ecranele de stocuri, în pagina
"Setări diverse" a ecranului "Configurare societăţi" şi aţi bifat optiunea "Evaluare marfuri pe gestiuni
distincte" în ecranul "Configurare societăţi"
- folosiţi versiunea integrată şi nu aţi dezactivat ecranele de stocuri, indiferent că aţi bifat sau nu vreo
opţiune de evaluare a gestiunilor global-valorice.
0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Tabelă care permite definirea:
 gestiunilor global-valorice, a conturilor analitice aferente acestora şi a cotelor de TVA
corespunzătoare fiecărei gestiuni. Definirea gestiunilor şi a conturilor analitice a acestora este obligatorie
înainte de a efectua operaţii de intrare/ieşire a mărfurilor.
 gestiunilor cantitativ-valorice. Definirea gestiunilor este obligatorie, inaintea operarii de intrari/iesiri in
aceste gestiuni
Informaţiile solicitate în tabela de gestiuni sunt:
 denumirea gestiunii
 tipul gestiunii (Global valorica/Cantitativ-Valorica) - în cazul în care utilizaţi doar partea de contabilitate
sau dacă se dezactivează ecranele de stocuri, aceasta nu poate avea decât valoarea "Global Valoric"
 gestionar - apare numai în cazul versiunii integrate, dacă ecranele de stocuri sunt active şi permite
definirea numelui gestionarului gestiunii.
 la pret de vânzare - se bifează numai dacă tipul gestiunii este cantitativ-valoric şi se doreşte ca
aceasta să fie reflectată în preţ de vânzare (se recomanda numai magazinelor de vânzare cu
amanuntul ce ţin evidenţă cantitativ-valorică a produselor)
 analiticele conturilor 371, 378, 4428, 607 şi 707
 cota de TVA aferentă gestiunii
Exemple de definire a gestiunilor:
Cazul 1 - societatea utilizează numai partea de contabilitate şi s-a bifat evaluarea pe gestiuni distincte
(optiune valabilă numai pentru gestiuni global-valorice)
Intrarea/ieşirea de bunuri va fi departajată în funcţie de conturile analitice de marfa la intrări sau de
venituri la ieşiri.
Cazul 2 - societatea are numai gestiuni cantitativ-valorice evaluate în preţ de achiziţie (recomandabil la
comerţ cu ridicata, productie, servicii).
În acest caz nu se bifează nicio opţiune din cele trei disponibile în ecranul "Configurare societăţi"
Intrările/Ieşirile în/din gestiunile cantitativ-valorice se vor opera pe tipul de articol ce se va putea ataşa
bunurilor intrate/ieşite din gestiune, aşa cum au fost definite în "Tipuri articole".
Cazul 3 - societatea are gestiuni global-valorice (magazine de vânzare cu amanuntul) şi gestiuni te tip
depozit evaluate în preţ de achiziţie.
Se bifează obligatoriu "Evaluare marfuri pe gestiuni distincte"
În acest caz, intrările/ieşirile în/din gestiunile global valorice se vor opera pe tip "Nedefinit", departajarea
pe gestiuni fiind efectuată de utilizarea corectă a conturilor analitice de marfă la intrări si de venituri la
ieşiri, iar în cazul gestiunilor evaluate la preţ de achiziţie, intrările/ieşirile în/din gestiunile cantitativ-
valorice se vor opera pe tipul de articol ce se va putea ataşa bunurilor intrate/ieşite din gestiune, aşa
cum au fost definite în "Tipuri articole".
Cazul 4 - societatea are doar gestiuni cantitativ valorice, una din ele fiind evaluată la preţ de vânzare.
Nu se bifează nicio optiune, din cele trei optiuni legate de evaluare din ecranul de configurare, opţiunile
fiind specifice doar gestiunilor global-valorice, care nu sunt utilizate în acest caz.
Gestiunea evaluată în preţ de vânzare se setează prin bifarea opţiunii "La preţ de vânzare" din ecranul
"Gestiuni".
0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
În acest caz intrările/ieşirile din gestiuni se vor opera exclusiv pe tipul de articol din care face parte bunul
intrat/ieşit din gestiune.
Cazul 5 - societatea are magazine la care ţine evidenţa global valoric, dar are şi un magazin la care ţine
evidenţa cantitativ-valoric
Se bifează obligatoriu "Evaluare marfuri pe gestiuni distincte"
Gestiunea evaluată în preţ de vânzare se setează prin bifarea opţiunii "La preţ de vânzare" din ecranul
"Gestiuni".
În acest caz, intrările/ieşirile în/din gestiunile global valorice se vor opera pe tip "Nedefinit", departajarea
pe gestiuni fiind efectuată de utilizarea corectă a conturilor analitice de marfă la intrări si de venituri la
ieşiri, iar în cazul gestiunilor evaluate la preţ de achiziţie, intrările/ieşirile în/din gestiunile cantitativ-
valorice se vor opera pe tipul de articol ce se va putea ataşa bunurilor intrate/ieşite din gestiune, aşa
cum au fost definite în "Tipuri articole".
Grupele sunt utile în cazul în care se doreşte bugetarea activităţii pe centre de profit, permiţând
utilizatorilor afişarea sau listarea diverselor informaţii utilizând grupele sub formă de criterii suplimentare.
Utilizarea grupelor nu este obligatorie. Modul de definire şi utilizare a acestora poate să fie diferit în
funcţie de necesităţile şi cerinţele fiecărei firme în parte.
Grupele pot fi organizate şi în formă arborescentă.
Exemple posibile de grupe:

pentru furnizori sau clienţi
Cod grupă Descriere
100 Furnizori/Clienţi de bunuri şi servicii - interni
100.001 Furnizori/Clienţi interni pentru mărfuri
100.001.01 Furnizori/Clienţi interni pentru mărfuri alimentare
100.001.02 Furnizori/Clienţi pentru pentru mărfuri nealimentare
..... ......
101 Furnizori/Clienţi de bunuri şi servicii - externi
101.001 Furnizori/Clienţi externi pentru mărfuri
101.001.01 Furnizori/Clienţi externi pentru mărfuri alimentare
101.001.02 Furnizori/Clienţi externi pentru mărfuri nealimentare
..... ...............
pentru articole contabile şi/sau articole

100 Activitatea de comerţ
100.001 Cheltuili de desfacere - comert
100.001.01 Cheltuieli de transport - comert
100.001.02 Cheltuieli de depozitare/manipulare - comert
..... ......
101 Activitatea de servicii
101.001 Consumuri pentru servicii
101.001.01 Consum materiale consumabile
101.001.02 Prestari terti pentru servicii
0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
..... ...............
Grupele din exemplele de mai sus sunt organizate în formă arborescentă.

Forma simplă de definire a acestora ar fi:

100 Grupa 1
101 Grupa 2
..... ....................
ATENŢIE!
Nu se pot şterge acele grupele utilizate deja sau cele care au subgrupe
Ecran funcţional, în cadrul nomenclatoarelor firmei, cu ajutorul căruia se poate ţine evidenţa
personalului firmei.
Ecranul are două zone, tabele, de introducere a datelor. Tabelul principal în care se vor introduce datele
despre salariaţi şi un tabel secundar situat în partea de dreapta jos a ecranului care permite introducerea
datelor despre persoanele aflate în întreţinerea salariatului selectat în tabelul principal.
Butonul "Preluare XML din REVISAL" permite preluare automata a salariatilor în cazul în care detineti
un fisier XML sau RVS generat din programul REVISAL. Aceasta facilitate se poate folosi numai daca nu
este introdus niciun salariat.
Adăugarea unui salariat în listă presupune atribuirea automată de către program a unui cod (număr de
marcă). Codul poate fi modificat de către utilizator numai la crearea salariatului, ulterior acest lucru nu va
fi posibil. Codurile salariaţilor trebuie să fie unice pentru fiecare înregistrare în această tabelă.
Pentru o funcţionare corectă, vă recomandăm să nu modificaţi codul automat generat de către program.
Unele informaţii, la adăugarea unui salariat în evidenţă, vor fi completate cu valori prestabilite, de regulă
cele mai des întâlnite în practică, dar acestea pot fi modificate.
Informaţiile solicitate de ecranul principal de introducere a datelor salariaţilor:
Cod Conţine codul salariatului. Acesta va fi Obligatoriu

generat automat de către program şi trebuie
să fie unic pentru fiecare salariat în parte
Nume Numele salariatului Obligatoriu
Prenume Prenumele salariatului Obligatoriu
Punct de Permite introducerea punctului de lucru a Opţional
lucru salariatului
Funcţie Funcţia, conform contractului de muncă Opţional la crearea salariatului.
Ulterior este obligatorie.Aceasta
ar trebui să apară pe statul de
plată.
Data angajării Data angajării conform contractului de muncă Obligatorie.
Tip Tip salariat - Permanent, Colaborator, Obligatoriu.
Contract administrare, Contract civil, Contract Atenţie! Pentru salariatii cu
civil 10%, Contract drepturi de autor, timp partial sau cu fractiune
Contract drepturi de autor 16%. Valorile sunt de norma se selecteaza tipul
prezentate într-o listă de selecţie "Permanent".
Funcţie de Casetă de validare. Bifată înseamnă că Obligatoriu. În funcţie de
bază salariatul are funcţia de bază la societate. În setarea acestei casete de
cazul în care funcţia de bază a acestuia este validare se va calcula sau nu
la altă societate, debifaţi. deducerea de bază.
Este bifată implicit la tip salariat=Permanent
şi debifată la Colaboratori
Norma pe zi Norma de lucru zilnică, conform contractului Obligatoriu.
de muncă. Acum în mod curent lista conţine Atenţie! Pentru salariatii cu
următoarele valori: 8,7,6,5,4,3,2,0 ore/zi fractiune de norma se
0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Pentru contractele cu timp parţial de muncă selecteaza 0, urmand a se
la care nu există normă de muncă stabilită completa campul "Ore pe
(vezi art.101 din Codul Muncii) ci există luna" cu numarul de ore
stabilit un anumit număr de ore lunar, lucrate in luna.
selectaţi 0 la normă şi completaţi numărul de
ore lunar. Atenţie! Statele de plată vor fi
generate cu acelaşi numar de ore lunar
indiferent câte ore lucrătoare are luna.
Programul va calcula, în aceste cazuri, acolo
unde se solicită obligatoriu numărul de zile
lucrate, numărul de zile facând raportul dintre
numărul de ore lunar şi 8 (maximul normei
zilnice)
CAS salariat Listă de selecţie care vă permite sa optati Obligatoriu. Recomandabil a nu
pentru a se calcula sau nu CAS la nivelul se modifica valoarea implicită.
angajatului. Implicit: "Normala (10,5%)" la
salariati permanenţi, colaboratori si contracte
de administrare şi "Fară (0%)" la contracte
civile
CAS Listă de selecţie care vă permite alegerea Obligatoriu. Se alege valoarea
societate unei din cele trei tipuri de CAS. în funcţie de munca prestată.
Implicit: CAS în condiţii normale
Contr. somaj Casetă de validare.Bifată înseamnă că se va Obligatoriu. Recomandabil a nu
0.5% reţine 0.5% şomaj de la acest angajat, altfel se modifica valoarea implicită
nu. cu excepţia cazurilor legale (de
Este bifată implicit la tip salariati permanenti exemplu - pensionari angajaţi)
şi debifată pentru restul tipurilor
Contr. somaj Listă de selecţie care indica daca va calcula Similar observaţiei de mai sus.
firma sau nu şomaj datorat de unitate pentru fondul
de şomaj.
Tip salariu Permite alegerea tipului de salariu. Lunar, Obligatoriu.
Orar sau Plan. Cea din urmă va fi utilizată
doar pentru membrii cooperatori.
Avans Câmp numeric în care se poate introduce Opţional. Este obligatorie
suma plătită sub formă de avans salariatului, pentru cei care efectuează plăţi
conform contractului de muncă. în sistemul avans-lichidare.
Salariu brut Se completează cu salariul de încadrare, Obligatoriu.
lunar, conform contractului de muncă a
salariatului. În cazul unor decizii ulterioare de
modificare a acestuia, valoarea va fi
modificată corespunzător în acest câmp.
Salar orar Se completează cu salariul datorat pe oră Obligatoriu dacă la tip salariu s-
lucrată, conform contractului de muncă. La a ales valoarea Orar.
orice modificare prin decizii a acestuia,
valoarea din acest câmp va trebui modificată.
CNP CNP angajat Obligatoriu.
Informaţii Informaţiile despre adresă sunt defalcate în Cîmpurile în care se introduce
personale câmpuri corespunzătoare: localitate, judeţ, adresa sunt obligatorii pentru
(adresă, cod poştal, stradă, număr, bloc, scară, etaj, fişele fiscale. Pot fi completate
telefon) apartament, sector. sau modificate ulterior.
Telefon salariat
Nr./Data Numărul şi data contractului de muncă Obligatorii pentru Registrul
contract de Evidenta al Salariatilor.
Numarul de contract trebuie
sa fie unic la nivel de firma.
Casa de Listă de selecţie. Se va selecta casa de Obligatoriu.
asigurări de asigurări la care este arondat angajatul.
sănătate Implicit este selectata casa de asigurari din
judetul in care societatea are sediul

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Grupa Permite alegerea unei grupe, definite anterior Opţional. Apare doar dacă
prin intermediul meniului grupe, astfel încât la există definite grupe la articole
validarea statului de plată să se genereze contabile.
nota contabilă defalcată pe grupe
Apăsarea butonului "Detalii"
permite completare unor informaţii suplimentare despre salariaţi.

Veţi putea completa/modifica aceste informaţii numai dacă
- adăugaţi un salariat nou şi doriţi să-i completaţi şi aceste informaţii
- modificaţi datele unui salariat existent
Dacă butoanele Adaug/Modific/Sterg sunt vizibile - nu puteţi opera informaţii în
câmpurile din partea de detalii.
Pensionar Casetă de validare. Implicit nu este bifată. Se Obligatoriu de bifat pentru

bifează numai dacă salariatul este pensionar pensionarii angajaţi. În cazul în
care această casetă este bifată
şi casetele de validare Contr
somaj sunt bifate la salvare veţi
fi atenţionaţi asupra acestei
anomalii.
Neimpozitat Casetă de validare. Bifat înseamnă că Bifaţi numai dacă salariatul se
salariul nu va fi impozitat. Nebifat salariul va încadrează excepţiile în
fi impozitat. prevăzute în Codul Fiscal
(invalid, programator).
Fara Se bifeaza in cazul in care nu se datoreaza Opţional.
contributie contributia CCI de catre salariat
CCI
Fara Se bifeaza in cazul in care nu se datoareaza Opţional.
contributie contributia societatii la fondul de sanatate
sanatate -
societate
Tip plată Listă de selecţie a modalităţii de plată. Este Opţional.
utilă pentru cei care fac plata pe card a
salariilor.
Băncile pentru care se poate face plata pe
card vor fi afişate în lista de selecţie
Cont card Apare dacă se selectează la tip plată plata Obligatoriu dacă se alege
pe card a salariilor la una din băncile din modalitatea de plată pe card
acea listă
Cod Apare numai în cazul unor bănci ce solicită şi Obligatoriu dacă se alege
sucursală aceste informaţii (ex.BCR) modalitatea de plată pe card
(CODOIS)
Normă pe zi Sunt câmpuri speciale utilizabile numai Folosiţi aceste opţiuni numai
şi Ore pe pentru anumite categorii speciale de salariaţi dacă salariatul se află în una
lună (medici, profesori, mineri, etc) din aceste situaţii. Altfel,
completaţi informaţiile legate de
norma şi ore solicitate la
începutul tabelului
În tabelul secundar se vor introduce date numai după introducerea salariaţilor.

Acesta se va completa cu datele despre persoanele aflate în întreţinerea salariatului selectat în tabelul
principal, acolo unde este cazul, pentru ca acesta să beneficieze de deducere de bază majorată.
Datele solicitate sunt:
 numele persoanei aflate în întreţinere
 prenumele acesteia
 CNP-ul întreţinutului
Toate informaţiile sunt obligatorii.
0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Dacă un salariat are mai multe persoane în întreţinere, acestea se vor adăuga pe rând în acest tabel.
Cîmpul "Ultima zi de lucru" se va completa în cazul plecării salariatului din societate.
ATENŢIE!
În cazul plecării unui salariat din firmă, nu ştergeţi datele despre acesta din tabelul principal. Pentru
a evidenţia plecarea acestuia completaţi data din câmpul "Ultima zi de lucru".
Salariaţii ieşiti din evidenţă vor aparea cu culoarea gri.
Daca un salariat este reangajat, acesta trebuie readaugat in lista.
In cazul in care se lucreaza cu grupe de articole contabile (centre de profit), se poate opta pentru
incadrarea unui salariat la una sau mai multe grupe. In acest sens, se completeaza coloana "Grupa" sau
se foloseste butonul care permite repartizarea, introducand procentul aferent fiecarei grupe. Astfel, este
posibila tiparirea statelor si a recapitulatiei dupa grupa de articole contabile. De asemenea, sumele din
articolele contabile generate vor fi impartite pe grupele de articole contabile, conform procentelor
alocate.
Prezentarea butoanelor funcţionale:

1.Simulare calcul salariu
Vă oferă acces la un ecran în care puteţi efectua simulări de calcul a salariului, pornind fie de la brut fie
de la salariul net.
Vă va oferi informaţii şi despre obligaţiile de plată a societăţii pentru suma salariului a cărui simulare se
efectuează.
2.Registrul de evidenţă a salariaţilor

Vă oferă acces la un ecran în care puteţi întocmi şi genera fişierele de raportare a registrului de evidenţă
a salariaţilor
Pentru detalii legate despre modul de operare vă rugăm să consultaţi această sectiune:
Detalii registru evidenta salariati
3.Sporuri permanente
Vă oferă acces la un ecran funcţional, în care puteţi ataşa fiecărui salariat în parte sporurile permanente.
Definirea numelui, procentul corespunzător şi baza de calcul a acestora , trebuie să fi fost executată în
prealabil la Configurare Salarii (vezi detalii despre configurare aici)
Lista de selecţie a sporurilor este ordonată după denumirea acestora (alfabetic ascendent).
4.Fişe fiscale
Vă oferă acces la ecranul funcţional de întocmire, listare şi salvare pe dischetă a fişelor fiscale. Ecranul
se utilizează la întocmirea fişelor fiscale a salariaţilor.
Pentru rezultate corecte, trebuie ca statele de plată a angajaţilor să fi fost întocmite cu Saga, pentru anul
fiscal la care acestea se referă.
5.Situaţie
Tipăreşte sub forma unui stat de plată sintetic, pentru un interval de timp ales de utilizator, situaţia
salariatului pe care este poziţionat cursorul în tabelul principal.
Pentru listarea acestei situaţii, trebuie ca în perioada aleasă să existe date (state de plată) introduse.
6.Situaţie CO
Tipăreşte situaţia concediilor de odihnă a tuturor salariaţilor din evidenţă, pentru perioada selectată
datele fiind prezentate sub forma unui tabel cu zile concediu acordate/zile lucrătoare în lună.
Tipurile de articole, reprezintă un atribut al articolelor.

Acestea permit asocierea la un tip de articol, a conturilor contabile în care se va contabiliza orice mişcare
a articolului ce are asociat tipul respectiv şi totodată permit setarea comportamentului articolului la care
va fi asociat tipul de articol.

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Pentru a atribui/modifica un cont unui tip de articol, acesta trebuie să existe deja în planul de
conturi.
Ecranul de definire a tipurilor de articole arată astfel:
După cum se observă din imaginea de mai sus, informaţiile solicitate de acest ecran sunt:
Denumire Denumirea tipului de articol Obligatorie
Contul in care se va contabiliza
Cont stoc intrarea/ieşirea articolelor ce vor avea
asociat acest tip de articol
Conturile ataşate tipului de articol vor fi
Cont de
Contul diferentelor de pret utilizate la generarea articolelor
diferente
contabile corespunzătoare
Contul de cheltuială în care se va documentelor primare în care s-a
Cont pentru
contabiliza cheltuiala cu articolul ce va utilizat tipul de articol.
cheltuieli
avea asociat acest tip.
Contul de venituri în care se va contabiliza
Cont de
cheltuiala cu articolul ce va avea asociat
venituri
acest tip.
Se bifează la acele tipuri de articole ce vor Obligatoriu în cazul stocurilor sau
Aprovizionabil
fi asociate articolelor aprovizionabile serviciilor achiziţionate de la terţi
Se bifează doar dacă se doreşte
Obligatoriu pentru stocurile a căror
Consumabil întocmirea de bonuri de consum pentru
ieşire se face prin consumuri
articolele la care va fi asociat tipul de articol
Se bifează la acele tipuri de articole ce vor
Obligatoriu pentru stocuri şi/sau servicii
Vandabil fi asociate articolelor ce se vor vinde (vor fi
vandabile
operate prin ecranul de facturi-ieşiri)
Se bifează în cazul tipurilor de articol
asociate produselor finite, semifabricate,
Obligatoriu pentru stocurile generate de
Produs produse reziduale, sau în cazul serviciilor
producţie
la care există consum de materiale ce
poate fi definit ca reţetă
Se bifează doar acolo unde tipul de articol
nu se va urmări cantitativ-valoric. Atenţie!!! Tipurile de articol ce au
Nestocat Opţiune recomandată serviciilor vândute bifată opţiunea aceasta, nu vor putea
sau a intrărilor de servicii sau cheltuieli de fi urmărite cantitativ valoric.
alta natură decât stocurile
Sfat:
Pentru a genera bon de consum automat la unele servicii sau pentru alimentatie publica cand se
cunoaşte consumul (echivalent cu o reţetă), creaţi un tip de articol: servicii/produse cu reţeta unde bifaţi
la: vandabil, produs şi nestocat. Ulterior la articolul căruia îi atribuiţi acest articol, puteţi defini o reţetă în
care se vor indica consumurile specifice. La validarea unei ieşiri a unui astfel de articol, se va genera şi
bonul de consum automat conţinând cantităţile din reţeta definită.
Programul utilizează şi un tip special de articole. Acesta are denumirea "Nedefinit" şi va fi afişat
primul în toate ecranele în care va trebui să selectaţi tipul de articol cu care veţi opera. Acest tip
special, permite utilizatorului introducerea liberă a denumirii, um, cotei e TVA
Articolele sunt, produsele şi serviciile aprovizionate şi/sau vândute de către firmă.
Anterior definirii - creeri acestora, este obligatorie definirea tipului de articol care va fi asociat acestora.
Informaţiile solicitate de nomenclatorul de articole sunt:
Cod Codul articolului. Poate fi alfanumeric, numeric sau Obligatoriu. Trebuie să fie
alfabetic. În cazul în care doriţi operarea cu coduri de unic.
bare, acesta trebuie să conţină codul de bare al
produsului.
Denumire Denumirea articolului
UM Unitatea de măsură
TVA Cota de TVA utilizată la intrare/ieşire pentru acest

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
articol
Tip Tip articol. Se selectează din lista tipurilor existente.
Dacă nu există, trebuie să îl creaţi.
Stoc Coloană informativă, în care va fi afişat stocul La articolele cu tip articol
curent produsului în funcţie de cantităţile intrate/ieşite cu atribut nestocat,
validate la intrări respectiv ieşiri această coloană va fi zero
în permanenţă
Preţ Preţul de vânzare fără TVA al produsului selectat.
vânzare Dacă doriţi setarea preţului de vânzare, apăsaţi
butonul care vă va afişa o fereastră ce poate fi

lăsată pe ecran şi a a cărei informaţii se schimbă în
funcţie de articolul selectat în tabelul principal.
Fereastra vă permite calculul preţului de vânzare
inclusiv TVA
Preţ Preţ vânzare al articolului, inclusiv TVA
vânzare +
TVA
Stoc Informaţie solicitată pentru a regăsi acele produse ce
minim se află sub stocul minim necesar.
Blocat Bifarea acestei casete va duce la blocarea articolului
astfel încât acesta nu va mai putea fi utilizat în
introducerea de date despre intrări, ieşiri sau
consumuri
Greutate / Greutatea articolului pe unitatea de masura aleasa. In cazul in care este
UM completata greutatea,
aceasta va fi preluata in
factura de iesire ca total si
in tiparirea anexei
acesteia.
Cod bare Conţine codul de bare al articolului. În cazul în care Standardul utilizat este
produsul nu are cod de bare, apăsarea butonului EAN13
, situat în dreapta sus, vă va permite generarea

unui cod de bare pornind de la codul de articol.
Pentru aceasta codul de articol trebuie să fie numeric
şi de maxim 13 caractere.
Operarea cu ajutorul cititorului de cod de bare
(scanere), pentru articolele care au completat
codul de bare, se poate realiza din totate ecranele
de operare care necesita adaugarea de articole.
Pentru detalii consultati sectiunea Operare cu cod de
bare.
Apăsând butoanele de tipărire puteţi obţine lista articolelor, cu sau fără cod de bare.
Dacă la încercarea de listare cu cod de bare se generează eroare "Cannot find entry point
DrawEan13 in the dll. 1754" verificaţi următoarele:
- în folderul în care este instalat Saga să existe fişierul GetCB.dll
- în folderul system al windows să existe fişierul mfc71u.dll .
In cazul in care este bifata optiune "Cu operatii in valuta" din ecranul "Configurare societati", va fi
vizibila o coloana numita "Valuta", care permite calcularea automata a pretului de vanzare in lei, in
functie de pretul de vanzare in EURO. In cazul in care aceasta este bifata, la vanzarea articolelor
corespunzatoare, prin "Iesiri", pretul de vanzare va fi calculat prin inmultirea cursului valutar cu pretul de
vanzare (in EURO) din ecranul "Articole". Cursul va lutar se poate introduce in ultima coloana din tabelul
din partea superioara, din ecranul "Iesiri".
Butonul Reţeta

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Vă oferă posibilitatea definirii unei reţete pentru un anumit produs sau serviciu. Utilizarea reţetei,
presupune generarea unui consum automat, cu cantităţile definite în reţetar, la fiecare predare de produs
finit sau reţetă.
Reţeta se poate defini pentru o cantitatea diferita de 1 de produse finite, daca se completeaza campul
"Cantitatea de raportare a descarcarii de gestiune".
In tabelul din patea inferioara se pot introduce articolele alternative la consumurile din reteta. La
realizarea produselor cu reteta din ecranul "Productie", in cazul in care nu exista stoc la articolul din
reteta, programul propune folosirea articolelor alternative, daca acesta au stoc.
Butonul TVA permite inlocuirea automata a cotelor de TVA aferente articolelor.
Butonul Eticheta.. vă va permite listarea de etichete pentru toate produsele ce au definit tip vandabil şi
au preţ de vânzare introdus.
Ecranul de listare a etichetelor vă va permite configurarea mai multor elemente specifice acestora, cum
ar fi: imagine de antet, ce preţ să fie listat pe etichetp, numărul de zecimale a preţului, etc.
Butonul Ofertă... permite listarea de liste de oferte pentru produsele pe care le aveţi în portofoliu. Similar
ecranului de listare a etichetelor vă permite inserarea de imagini (logo), texte suplimentare în antetul,
titlul şi subsolul paginii cu ofertă, etc. Vă permite şi alegerea informaţiilor specifice care doriţi să apară în
ofertele dumneavoastră, cum ar fi codul, preţul, cantitatea în stoc, numărul de zecimale, garanţia, etc.
Opţiuni specifice versiunii integrate:

Agenti
Gestiuni
Articole
Tipuri de articole
La alegerea meniului Operaţii:
Apare submeniul acestuia
Submeniul Alte operaţii cu stocuri:
Explicaţii detaliate despre opţiunile submeniului Operatii găsiţi în secţiunile corepunzătoare:

Articole contabile
Intrări - lei
Intrări - Valută
Iesiri - lei
Iesiri-valută
Imobilizari
Casa/Banca/Deconturi - lei
Casa/Banca - valută
State salarii
Inchidere lună
În acest capitol veţi regăsi informaţii despre meniul Operaţii.
Aşa cum sugerează şi numele, de aici veţi avea acces la ecrane funcţionale prin
intermediul cărora se vor introduce/efectua toate operaţiile efectuate de firmă.
În principal acestea sunt:
- operaţii de intrare/ieşire (cumpărări vânzări)
- operaţii de casă, bancă, deconturi
- înregistrare imobilizări
- întocmire de articole contabile
- întocmire de state de plată

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
- închidere de lună
Unele operaţii permit înregistrarea acestora şi în valută nu doar în moneda naţională.
OBSERVAŢIE!
Unele din operaţii pot fi inaccesibile utilizatorilor normali ai aplicaţiei, dacă se lucrează în regim multi-
utilizator şi administratorul bazei de date a interzis acestora unele operaţii.
Ecran funcţional care vă permite adăugarea, modificarea sau ştergerea articolelor contabile, inclusiv a
articolelor contabile generate la validarea documentelor introduse sau generate prin ecranele
specializate prezentate anterior.
ATENŢIE!
Fiţi foarte atenţi la modificarea sau ştergerea articolelor contabile în acest ecran. Aceste operaţii duc la
modificarea datelor contabile.
Adăugarea, modificare şi/sau ştergerea sunt operaţii standard aşa cum au fost descrise în capitolul
Operatii cu date
În mod implicit articolele contabile sunt ordonate în mod ascendent, după data acestora.
Programul pemite introducerea de articole contabile simple sau compuse.
Datele solicitate la introducerea unui articol contabil sunt:

 Data - data operaţiei contabile obligatoriu
 Nr.doc - numărul documentului, opţional
 Cont debit şi cont credit - obligatoriu
 Suma - obligatoriu
 Explicaţie - opţional
 Tipul - acesta se poate alege în funcţie de valorile prezentate în lista derulantă.
 Tipurile - Intrări, Ieşiri, Casa, Banca, Deconturi, Casa-valută, Banca-Valută, Amortizare, Salarii,
Închidere - vor fi completate automat de program în cazul articolelor contabile generate de operaţiile
efectuate prin intermediul ecranelor specializate.
 Tip - Transfer - va fi completat în cazul articolelor contabile generate cu Saga S şi care au fost
transferate în Saga C.
 Tip - Preluare - va fi asociat articolelor contabile generate în urma validării operaţiei de preluare date.
 Tip - Export - va fi asociat articolelor contabile generate de funcţia de Export date şi importate în
societatea curentă
Articolele contabile simple

Exemplu:
Data Nr.doc. Cont debitor Cont creditor Suma Explicatia Tip
01.01.2006 1 666 1682 150,00 Dobândă calculată Diverse
Se adaugă o linie nouă (ALT+A), se completează obligatoriu: data, contul debitor, contul creditor, suma,
se alege tipul articolului contabil şi se salvează (ALT+S).
Butonul "Tipărire" permite imprimarea formularului "Notă contabilă", dar numai pentru articolul contabil
simplu sau compus pe care sunteţi poziţionat la apăsarea acestuia.
OBSERVAŢIE:
Pentru introducerea de operaţii cu conturi extrabilanţiere (din clasele 8 şi 9), trebuie ca în prealabil să vă
creaţi conturi "fictive" pe care să le utilizaţi în corespondenţă cu acestea.
Spre exemplu, pentru a introduce o operaţie de evidenţiere a unor bunuri luate cu chirie în contul 8031,
este recomandabil ca iniţial să aveţi creat un cont "fictiv" de exemplu 899 "Cont intermediar pentru
operaţii cu conturi extrabilanţiere". În acest fel se va putea contabiliza primirea bunurilor închiriate, prin
articolul contabil 8031=899.

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Articolele contabile compuse
Exemplu:
Data Nr.doc. Cont debitor Cont creditor Suma Explicatia Tip
01.01.2006 1 666 % 150,00 Dobândă calculată Diverse

01.01.2006 1 5198 100,00 Dobândă credit TS Diverse
01.01.2006 1 1682 50,00 Dobândă credit TM Diverse
Se adaugă o linie nouă, se completează contul debitor sau creditor cu contul care va intra în
corespondenţă cu celelalte conturi, la contul corespondent se va introduce semnul % se completează
suma, explicaţia, se alege tipul articolului contabil şi se apasă CTRL+ENTER. Apăsarea acestei
combinaţii de taste va adăuga o linie nouă care va permite completarea sub semnul % a conturilor
corespondente şi a celorlalte date.Pentru fiecare linie nouă care trebuie adăugată la articolul contabil
compus, apăsaţi CTRL+ENTER.
Programul permite efectuarea operaţiunii de soldare, egalizare, a articolelor contabile. Egalizarea se
face apăsând butonul Egalizare aflat în partea din dreapta sus a ecranului sau ALT+E. În cazul în care
egalitatea debit=credit este respectată, apăsarea butonului de soldare nu va avea nici un efect.
Se salvează datele.
ATENŢIE!
Nu se pot crea articole compuse cu conturi care sunt definite ca fiind conturi de casă, bancă sau
deconturi.
Pornind de la exemplul pe care l-am prezentat în tabelul de mai sus, veţi putea introduce în dreptul
primei linii a articolului contabil compus valoarea zero, completaţi suma la conturile aflate sub semnul %
şi vă poziţionaţi pe prima linie. Apăsarea butonului de egalizare duce la completarea sumei cu valoarea
de 150,00 lei (suma sumelor introduse la conturile care compun articolul contabil)
Operaţiile de cumpărare şi asimilate acestora se introduc în program, utilizând ecranele
funcţionale pentru intrări.
Opţiunea de meniu corespunzătoare intrărilor în valută, va fi activă numai dacă la
configurare societăţi s-a bifat opţiunea: Cu intrări în valută.
Ambele ecrane permit introducerea operaţiunilor de cumpărare şi asimilate acestora,
fie detaliat, fie în mod sintetic.
Ecranele funcţionale pentru operarea cumpărărilor, conţin două tabele (zone) pentru
introducerea datelor:
1. tabelul care conţine datele pentru antetul documentelor
2. tabelul pentru detaliile documentelor
Ecran utilizat pentru introducerea cumpărărilor din ţară.
Operaţiunile de adăugare, modificare şi ştergere sunt cele prezentate în capitolul operatii cu date.
Vă recomandăm introducerea tuturor documentelor de cumpărare (facturi fiscale, avize de însoţire a
mărfurilor, bonuri fiscale) doar prin intermediul acestui ecran.
Adăugarea unei facturi, operaţii de cumpărare, se face în 2 paşi
Pasul 1 - Introducerea antetului
Datele solicitate în antet sunt:

Tip Listă de selecţie de În mod implicit, programul va presupune că se introduce o
unde se poate alege factură normală de intrare. În cazul în care intrarea este cu
tipul documentului de Aviz, este supusă regimului de taxare inversă, are drept de
intrare: deducere parţial sau nu are drept de deducere, se va alege
- necompletat - valoarea corespunzătoare tipului de intrare.
Factură Bonurile de casa (tip B) nu apar in Declaratia 394.
- B - Bon de casa
- A - Aviz de însoţire
- T - Factura cu regim
0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
de taxare inversă
- P - Document de
intrare fara drept de
deducere - parţial al
TVA
- I - Document de
intrare fara drept de
deducere - integral al
TVA
Nr.int Conţine numărul intern Obligatoriu
al NIR
Nr.doc. Numărul documentului Obligatoriu
de intrare (al facturii,
bonului fiscal, etc.)
Cod Codul furnizorului Obligatoriu. La introducerea unei intrări noi poate fi lăsat
necompletat. Va fi completat automat la alegerea
furnizorului din cîmpul următor.
Furnizor Numele furnizorului Obligatoriu. La introducerea acestuia, va fi selectat din lista
daca este creat, altfel, după introducerea numelui şi
apăsarea tastei ENTER.Va apare mesajul "Acest furnizor
nu exista! Doriti sa-l creati ?"; apasati "Yes" şi va apare
Nomenclatorul de furnizori cu adăugarea furnizorului
declanşată. Dupa completarea datelor despre furnizor şi
salvare, codul şi denumirea apar automat în factură.
Data Data documentului de Obligatoriu. Aceasta va fi şi data articolului contabil ce va fi
intrare generat.
Scadent Data scadenţei Obligatoriu. Programul va completa automat acest câmp în
funcţie de valoarea setată în nomenclatorul de furnizori la
câmpul "zile scadenţă" şi de modul în care s-a configurat
programul la Configurare societăţi - pagina Diverse
Valoare Valoarea fără TVA a Aceste cîmpuri nu pot fi accesate de către utilizator, Vor fi
documentului de calculate şi completate automat de către program, în
intrare funcţie de datele introduse în pagina de detalii.
TVA Valoarea TVA înscrisă
pe documentul de
intrare
Total Valoarea totală
(inclusiv TVA) a
documentului de
intrare
Neachitat Suma rămasă de plată
pentru documentul de
intrare
Agent Apare doar dacă s-au Opţional
definit agenţii
comerciali în
nomenclatorul
Agenţi
După introducerea datelor din antetul documentelor de intrare, se salvează şi se poate trece la următorul
pas.
Pasul 2 - Introducerea detaliilor
Datele solicitate de către ecranul de detalii sunt:

TIP Permite selectarea tipului de articol. Apare doar la versiunea integrată
Dacă intrarea se va contabiliza fără a

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
se utiliza un articol, se va lăsa tipul
"Nedefinit" ceea ce va permite
introducerea liberă a explicaţiei şi a
contului
Gestiune Selectează gestiune în care se va Apare doar la versiunea integrată, daca
înregistra intrarea articolelor. tipul este diferit de "Nedefinit"
Dacă pe NIR aveţi produse care fac
parte din mai multe gestiuno,
întocmiţi NIR pe una din ele şui
ulterior întocmiţi transfer din acea
gestiune în gestiunea corectă.
Denumire Denumirea bunurilor sau serviciilor Opţional. Este obligatoriu când se
cumpărate întocmesc NIR-uri cu ajutorul programului.
În cazul versiunii integrate, permite Ca o facilitate, programul oferă facilitatea
selectarea/crearea unui articol de "autocompletare" propunînd spre
corespunzător tipului de articol ales completare în acest cîmp valori deja
iniţial introduse.
Obligatoriu când se alege alt tip decât
"Nedefinit"
UM Unitatea de măsură Opţional.
Dacă la articole e specificată, apare
automat
TVA Cota de TVA înscrisă pe factură pentru Obligatoriu. Dacă intrarea este facturată
bunul sau serviciul aprovizionat fără TVA se va completa cu valoarea
zero.
Se va completa automat cu TVA definit
la articole
Cantitate Cantitatea aprovizionată Obligatoriu. Chiar dacă se referă la intrări
de servicii. Cantitatea nu trebuie să fie
zero, altfel se va genera eroare.
Preţ Preţul unitar de cumpărare Obligatoriu. Acesta poate fi completat de
unitar către program, dacă se lasă zero aici şi se
completează valoarea fără TVA sau cea
cu TVA.
Valoare Valoarea bunului sau serviciului Obligatoriu. Va fi calculat automat de
aprovizionat către program dacă se introduc-cantitatea
şi preţul, dar poate fi introdus sau
modificat de către utilizator. Suma
valorilor din această coloană va completa
câmpul valoare din antet.
Total Valoarea inclusiv TVA a bunurilor sau Obligatoriu. Va fi calculat automat pe
serviciilor aprovizionate baza datelor introduse anterior la TVA,
cantitate, pret unitar sau valoare, dar
poate fi şi introdus sau modificat de către
utilizator.Suma valorilor din această
coloană va completa câmpul valoare
totală din antet.
TVA Valoarea TVA facturată pentru bunurile Obligatoriu. Va fi calculat automat pe
sau serviciile aprovizionate cu baza datelor introduse anterior, dar poate
documentul de intrare fi şi introdus sau modificat de către
coloană va completa câmpul TVA din
antet.
Contul Contul în care se va înregistra bunul Obligatoriu. Se va introduce contul
sau serviciul cumpărat corespunzător bunului sau serviciului
cumpărat, spre exemplu: "371" sau
"371.1", "626", "604" etc.
Pentru contul 371 sau un analitic al
acestuia, se va solicita şi introducerea

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
preţului de vânzare a acestuia, dacă la
configurare societăţi s-a optat pentru una
din cele trei variante de evaluare a
gestiunii de marfă.
Pret Preţul de vânzare pe UM a mărfurilor Aceste câmpuri apar în partea de detalii a
vînzare ecranului de intrări numai dacă la
Adaos Adaosul pe UM a mărfurilor configurare societăţi s-a optat pentru una
aprovizionate din cele trei metode de evaluare a
% Procentul de adaos pe UM a mărfurilor gestiunii de marfă. În acest caz, toate
aprovizonate. câmpurile sunt obligatorii.
- adaos lei - se va calcula automat de
TVA Cota de TVA utilizată la vânzarea
către program. nu poate fi introdus sau
vânz. mărfurilor
modificat de către utilizator.
- % adaos - se calculează automat de
către program, dar poate fi şi introdus sau
- TVA vânz. - apare numai după
apăsarea butonului de extindere listă. Se
va utiliza numai dacă la vânzarea
mărfurilor TVA se va calcula cu un alt
procent decât cel cu care a fost
aprovizionată marfa.
Butoanele Serii>> şi Preţ vânzare>> pot fi utilizate pentru introducerea seriilor articolelor (utile acolo
unde se doreşte urmărirea seriilor produselor recepţionate, în special dacă ioferiţi garanţie) respectiv la
calculul preţului de vânzare a articolelor operate.
În practică se întâlnesc două modalităţi de introducere a cumpărărilor, în ecranul de detalii a intrărilor:

a. detaliat - modalitate utilizată acolo unde Saga este utilizat la întocmirea NIR
b. sintetic - modalitate utilizată de utilizatorii care introduc documente primare deja întocmite, sau în
cazul unor intrări de servicii (de exemplu: contabilizarea facturilor emise de societăţile ce furnizează
servicii de telefonie mobilă).
Exemple:
A.Introducere detaliată
După cum se observă şi din imaginile de mai sus, factura s-a introdus poziţie cu poziţie, NIR-ul fiind
întocmit cu Saga.
B.Introducere sintetică
1.Marfă, în cazul în care NIR este întocmit prin altă modalitate decât cu ajutorul Saga.
În acest caz
- Valoare = valoarea fără TVA a facturii de cumpărare,
- Total = valoarea totală a facturii de cumpărare
- TVA = TVA din factura de cumpărare
- Preţ vânzare = valoarea în preţ de vânzare a mărfurilor, conform NIR întocmit.
2.Alte cumpărări
În acest caz, produsele şi serviciile aprovizionate nefiind vandabile, nu s-a completat rubrica - preţ de
vânzare.

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Înregistrarea discounturilor primite se face fie prin introducerea directă în ecranul de intrări a unei linii
distincte, fie prin utilizarea butonului dedicat acestui lucru.
Apăsarea butonului dedicat vă va pune la dispoziţie un ecran funcţional care vă va permite introducerea
asistată a discountului.
Coloana numita "Neded.", care apare la click pe butonul ">>", situat in dreapta-mijloc a ecranului. In
cazul in care este bifata aceasta coloana, se va inregistra TVA-ul aferent liniilor corespunzatoare, se va
inregistra si pe credit. Optiunea este utila pentru intrarile pentru care TVA-ul este nedeductibil.
Descrierea butoanelor funţionale.

Validez
Închide documentul curent, blocând accesul la funcţiile de modificare/ştergere a acestuia. Generează
nota contabilă în funcţie de conturile definite la furnizori şi de cele utilizate în ecranul de intrări.
În cazul în care tipul documentului ales în coloana Tip din antet, este "A" - Aviz, la primirea unei
facturi de la acel furnizor şi operarea acesteia, între tabelul de antet şi cel de detalii a documentului de
intrare se va activa butonul "Asociere avize...".
Butonul acesta vă va permite să asociaţi informaţiile operate prin avize, cu cele din facturi, înainte de
validarea facturii.
Articolele contabile pentru marfă, de exemplu, aprovizionată cu tip document Aviz sunt:
371 = 408.cod_furnizor
4428 = 408.cod_furnizor
371 = %
378
4428
La validarea facturii introduse prin ecranul de înregistrare a facturilor la aviz se vor genera articolele
contabile:
408.cod_furnizor = 401.Analitic_furnizor
4426 = 44428
ATENŢIE!
Pentru documentele nevalidate, nu se generează notă contabilă astfel că sumele din aceste
documente nu vor fi luate în calcul de către program la listarea documentelor (fişă de cont,
balaţă, carte mare, registru jurnal, etc.), nu vor fi preluate în jurnalele de TVA, etc. de aceea
validarea documentelor este obligatorie.
Validarea documentelor care reflectă intrarea de materii prime, materiale consumabile şi/sau obiecte de
inventar, în cazul versiunii simple a SAGA C sau în cazul în care s-au dezactivat ecranele de stocuri la
versiunea integrată, va face să apară în partea din mijloc a ecranului (pe aceiaşi linie cu butonul de
discount) butoanele "Bon consum..." sau "Dare în folosinţă a OI..." a căror apăsare permite listarea
bonului de consum pentru materii prime sau materiale consumabile, sau a PV de dare în folosinţă pentru
obiecetele de inventar.
În cazul versiunii integrate, apăsarea butoanelor Bon de consum sau Dare în folosinţă OI... vă va genera
un bon de consum sau un PV de dare în folosinţă a OI programul deschizând automat ecranul de
întocmire a bonurilor de consum sau a celui de dare în folosinţă, cu un bon sau pv deja generat.
Dumneavoastră veţi putea modifica informaţiile generate de program, dacă doriţi, înainte de validarea
documentului
În cazul obiectelor de inventar, programul afişează o listă a salariaţilor societăţii permiţând completarea
datelor despre salariatul ce primeşte obiectele de inventar în folosinţă.
Programul generează automat şi articolul contabil 8035=999, odată cu darea în folosinţă.
Atenţie!!! Acestea, în cazul în care nu folosiţi partea de stocuri sau folosiţi partea de stocuri şi la tip
articol aţi ales tipul special "Nedefinit", nu permit selectarea/modificarea cantităţii. Programul va utiliza
întreaga cantitate la întocmirea acestor documente. În cazul în care pe aceiaşi factură veţi avea atât
materiale consumabile cât şi obiecte de inventar, programul vă va permite înregistrarea/listarea bonului
de consum şi a PV de dare în folosinţă.
Înregistrarea prin articole contabile 60x=30x se va face odată cu apăsarea butonului Accept.
0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Devalidarea documentelor pentru care s-au generat şi înregistrări de consumuri sau de dare în folosinţă
a obiectelor de inventar va duce şi la ştergerea automată a acestor înregistrări.
Plată
Devine activ numai în urma validării documentului. Permite introducerea unei plăţi integrale sau parţiale
pentru documentul de intrare curent.
Pune la dispoziţia utilizatorului un ecran funcţional în care acesta poate: alege contul contabil în care se
va înregistra plata (5311, 5121, etc.), introduce suma achitată, data plăţii şi numărul documentului cu
care s-a achitat.
După apăsarea butonului Accept plata va fi înregistrată şi se vor realiza următoarele acţiuni:
- coloana Neachitat din tabelul antet va fi recalculată prin diminuarea valorii curente cu plata introdusă
- în Registrul de Casă sau Jurnalul de bancă va fi generată o înregistrare de tipul
401.xxxxx (analiticul definit pentru furnizorul curent) = 5xxx (5311, 5121, etc.) în funcţie de contul ales de
utilizator pentru înregistrarea plăţii
Observaţie: Acest buton va fi inactiv dacă la definirea furnizorului s-a modificat contul analitic al
acestuia, utilizându-se conturi din clasa 5. În această situaţie substituind contul 401 cu 5311 de exemplu,
documentul este achitat direct, iar plata va fi reflectată şi în Registrul de casă sau Jurnalul de.bancă
după caz.
Stornez
Generează un document de stornare a documentului de intrare curent (selectat). Va genera o
înregistrare devalidată, cu valori negative a documentului selectat, şi cu litera "s" adăugată la numărul de
document.
Datele pot fi modificate de utilizator.
N.C.
Afişează pe ecran nota contabilă generată la apăsarea butonului Validare.
Tipărire
Tipăreşte NIR fie pentru documentul curent, fie toate NIR-urile dintr-o anumită perioadă de timp, caz în
care se va putea bifa opţiunea de listare pe pagini distincte a documentelor.
Dacă se doreşte listarea NIR numai pentru cumpărări de stocuri (toate acele linii ale ecranului de detalii,
la care contul utilizat este cont din clasa 3), se va bifa caseta de validare "Numai intrări aferente
stocurilor". Implicit se va lista documentul NIR cu doate datele introduse în ecranul de detalii.
Tipărirea se poate face pe ecran sau direct la imprimantă.
Devalidez
Redeschide documentul curent, redând accesul la funcţiile de modificare/ştergere a acestuia. Şterge
nota contabilă generată la validarea documentului. În cazul în care s-a înregistrat plată pentru
documentul care se devalidează, se va atenţiona asupra acestui fapt, programul propunând şi ştergerea
acesteia.
Devalidarea documentelor pentru care s-au generat şi înregistrări de consumuri sau de dare în folosinţă
a obiectelor de inventar va duce şi la ştergerea automată a acestor înregistrări.
Ecran utilizat pentru introducerea cumpărărilor din import a achiziţiilor intracomunitare de bunuri
şi servicii sau chiar a cumpărărilor de la furnizopri din ţară.
Opţiunea din meniul de Operaţii pentru utilizarea acestui ecran, apare doar dacă la Configurare
societăţi s-a bifat caseta "Cu operaţii valută"
Vă recomandăm introducerea tuturor documentelor de cumpărare - facturi, DVI (declaraţii vamale de
import) numai prin intermediul acestui ecran.
Adăugarea unei facturi se face în 2 paşi

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Nr.int Conţine numărul intern al Obligatoriu
NIR
Nr.doc. Numărul documentului de Obligatoriu
intrare
Cod Codul furnizorului de Obligatoriu. La introducerea unei intrări noi poate
bunuri sau servicii. fi lăsat necompletat. Va fi completat automat la
alegerea furnizorului din cîmpul următor.
Furnizor Numele furnizorului de Obligatoriu. La introducerea acestuia, va fi
bunuri sau servicii selectat din lista daca este creat, altfel, după
introducerea numelui şi apăsarea tastei
ENTER.Va apare mesajul "Acest furnizor nu
exista! Doriti sa-l creati ?"; apasati "Yes" şi va
apare Nomenclatorul de furnizori cu adăugarea
furnizorului declanşată. Dupa completarea
datelor despre furnizor şi salvare, codul şi
denumirea apar automat în factură.
Data Data documentului de Obligatoriu. Aceasta va fi şi data articolului
intrare contabil ce va fi generat.
Scadent Data scadenţei Obligatoriu. Programul va completa automat
acest câmp în funcţie de valoarea setată în
nomenclatorul de furnizori la câmpul "zile
scadenţă" şi de modul în care s-a configurat
programul la Configurare societăţi - pagina
Diverse
Moneda Simbolul monetar al Obligatoriu
valutei în care se
operează intrarea
Curs recepţie Cursul valutei, la data Obligatoriu
recepţiei bunurilor
Valoare (€) Valoarea în valută a Aceste cîmpuri nu pot fi accesate de către
documentului de intrare utilizator, Vor fi calculate şi completate automat
Valoare (lei) Valoarea în lei a de către program, în funcţie de datele introduse
documentului de intrare în pagina de detalii.
Curs factură Cursul valutei, la data Obligatoriu

facturării bunurilor
Cont taxă Contul în care se va Opţional. Dacă nu se introduce nici un cont,
înregistra taxa vamală programul va înregistra taxa vamală în contul
446.
Apare numai în cazul unei achiziţii de la un terţ
din afara UE
Comision Valoarea comisionului Aceste cîmp nu poate fi accesat de către
vamă vamal utilizator, Va fi calculat şi completat automat de
către program, în funcţie de datele introduse în
pagina de detalii.
din afara UE
Cont comision Contul în care se va Opţional. Dacă nu se introduce nici un cont,
înregistra taxa vamală programul va înregistra comisionul vamal în
contul 446.
din afara UE
Accize Valoarea accizelor Aceste cîmp nu poate fi accesat de către
datorate în vamă utilizator, Va fi calculat şi completat automat de
către program, în funcţie de datele introduse în
pagina de detalii.
Cont accize Contul în care se vor Opţional. Dacă nu se introduce nici un cont,
înregistra accizele programul va înregistra accizele în contul 446.
0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
datorate în vamă.
TVA TVA datorat în vamă la Aceste cîmp poate fi accesat de către utilizator,
importuri, TVA folosit la Va fi calculat şi completat automat de către
taxarea inversă sau TVA program, în funcţie de datele introduse ca plată
de înregistrat ca TVA pentru factura selectată.
deductibil în funcţie de ţara
furnizorului şi tipul intrării
Cont Contul în care se va Opţional. Dacă nu se introduce nici un cont,
corespondent înregistra TVA datorat în programul va înregistra TVA datorat în vamă, în
TVA vamă contul 462*.
din afara UE
Neachitat (€) Valoarea în valută, rămasă Aceste cîmp nu poate fi accesat de către
de plată, pentru factura utilizator, Va fi calculat şi completat automat de
curentă de intrare către program, în funcţie de datele introduse ca
plată pentru factura selectată.
TVA inclus în Casetă de validare Opţional. Numai în cazul în TVA este inclus în
total total.
Tip Listă derulantă din care se Valorile de ales pot fi:
alege modul de taxare a - factură
intrărilor - taxare inversă
- nontransfer
Observaţie: Din motive tehnice, la TVA înscris pe declaraţiile vamale (TVA import), programul nu
utilizează metoda clasică de înregistrare a acestuia prin articolul contabil 4426=5121, 5311 etc. Pentru a
înregistra TVA datorat în vamă se utilizează o metodă care va conţine 2 paşi. La validare se va genera
articol contabil 4426=462, urmând ca la înregistrarea plăţii acestuia prin bancă sau numerar, să fie
efectuat articolul contabil 462=5121 sau 5311 după caz.
pas.

Poziţie Listă de selecţie cu poziţiile tarifare Opţional. Apare numai dacă utilizatorul a
tarifară definite de utilizator. definit poziţiile tarifare.
Acestea îşi dovedesc utilitatea la Acestea se pot defini, apăsînd butonul
repartizarea transportului din DVI pe "Poziţii tarifare..." localizat deasupra
poziţiile facturii. ecranului de detalii, în partea dreaptă.
Poziţiile tarifare se vor defini pentru
fiecare DVI în mod independent.
Informaţiile solicitate de ecranul de creare
a poziţiilor tarifare sunt:
- Denumirea
- Valoarea în lei a transportului aferent
poziţiei tarifare create
- Valoarea statistică a bunurilor
TIP Permite selectarea tipului de articol. Apare doar la versiunea integrată

Dacă intrarea se va contabiliza fără
a se utiliza un articol, se va lăsa
tipul "Nedefinit" ceea ce va permite
introducerea liberă a explicaţiei şi a
contului
Gestiune Selectează gestiune în care se va Apare doar la versiunea integrată,
înregistra intrarea articolelor. daca tipul este diferit de "Nedefinit"

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Dacă pe NIR aveţi produse care fac
parte din mai multe gestiuno,
întocmiţi NIR pe una din ele şui
ulterior întocmiţi transfer din acea
gestiune în gestiunea corectă.
cumpărate întocmesc NIR-uri cu ajutorul
În cazul versiunii integrate, permite programului.
selectarea/crearea unui articol Ca o facilitate, programul oferă facilitatea
corespunzător tipului de articol ales de "autocompletare" propunînd spre
iniţial completare în acest cîmp valori deja
introduse.
"Nespecificat"
automat
Cantitate Cantitatea aprovizionată Obligatoriu. Chiar dacă se referă la intrări
de servicii. Cantitatea nu trebuie să fie
Preţ unitar Preţul unitar de cumpărare, în valută Obligatoriu. Acesta poate fi completat de
(€) către program, dacă se lasă zero aici şi
se completează valoarea .
Valoare (€) Valoarea bunului sau serviciului Obligatoriu. Va fi calculat automat de
aprovizionat, în valută către program dacă se introduc-cantitatea
şi preţul, dar poate fi introdus sau
modificat de către utilizator. Suma
câmpul valoare € din antet.
Preţ unitar Preţul unitar de cumpărare, în lei Obligatoriu. Acesta poate fi completat de
(lei) către program, dacă se lasă zero aici şi
se completează valoarea
Valoare Valoarea bunului sau serviciului Obligatoriu. Va fi calculat automat pe
(lei) aprovizionat, în valută baza datelor introduse anterior, dar poate
fi şi introdus sau modificat de către
coloană va completa câmpul valoare lei,
din antet.
Repartizat Valoarea în valută a transportului / Obligatoriu, dacă la baza de impozitare în
(€) poziţie facturată vamă există inclus şi transport. Acestea
vor fi completate automat de către
Repartizat Valoarea în lei a transportului/poziţie program dacă s-au definit poziţii tarifare.
(lei) facturată Valoarea în lei este calculată automat de
către program dar poate fi modificată de
către utilizator.
În fereastra apelabilă prin apăsarea
butonului
Valoare Valoarea statistică în vamă, în lei Obligatoriu. De regulă caseta 46 din DVI.
statistică
% Procentul taxei vamale Opţional. Se introduc numai la acele
Taxă articole la care se achită taxe vamale.
Valoarea taxei vamale / articol, în lei
vamală Dacă se introduce direct valoarea, va fi
calculat procentul. Totalul coloanei va fi
afişat în antet.
% Procentul comisionului vamal Opţional. Se introduc numai la acele
Comision Valoarea comisionului vamal / articol, articole la care se achită comision vamal.
vamal în lei Dacă se introduce direct valoarea, va fi

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
afişat în antet.
% Procentul accizelor Opţional. Se introduc numai la acele
Accize Valoarea accizelor / articol, în lei articole la care se achită accize.
Dacă se introduce direct valoarea, va fi
afişat în antet.
Valoare Valoarea finală a articolului - baza de Aceste cîmp nu poate fi accesat de către
finală impozitare în vame utilizator, Va fi calculat şi completat
automat de către program, în funcţie de
datele introduse anterior.
% Procentul TVA Opţional. Se introduc numai la acele
TVA TVA / articol, în lei articole la care se achită TVA în vamă.
Total Totalul intrării/articol, în lei Aceste cîmp nu poate fi accesat de către
utilizator, Va fi calculat şi completat
automat de către program, în funcţie de
datele introduse anterior
Contul Contul în care se va înregistra bunul Obligatoriu. Se va introduce contul
sau serviciul cumpărat corespunzător bunului sau serviciului
cumpărat, spre exemplu: "371" sau
"371.1", "626", "604" etc.
Pentru contul 371 sau un analitic al
acestuia, se va solicita şi introducerea
preţului de vânzare a acestuia, dacă la
configurare societăţi s-a optat pentru una
din cele trei variante de evaluare a
gestiunii de marfă.
Pret Preţul de vânzare pe UM a mărfurilor Aceste câmpuri apar în partea de detalii a
vînzare ecranului de intrări numai dacă la
Adaos Adaosul pe UM a mărfurilor configurare societăţi s-a optat pentru una
aprovizionate din cele trei metode de evaluare a
% Procentul de adaos pe UM a mărfurilor gestiunii de marfă. În acest caz, toate
aprovizonate. câmpurile sunt obligatorii.
- adaos lei - se va calcula automat de
TVA vânz. Cota de TVA utilizată la vânzarea
către program. nu poate fi introdus sau
mărfurilor
- % adaos - se calculează automat de
către program, dar poate fi şi introdus sau
- TVA vânz. - apare numai după
apăsarea butonului de extindere listă. Se
va utiliza numai dacă la vânzarea
mărfurilor TVA se va calcula cu un alt
procent decât cel cu care a fost
aprovizionată marfa.
Începând cu data de 01/01/2007, programul completează automat la tip document tipul "T - taxare
inversă" pentru toate intrările operate de la furnizori cu sediul în UE.
În practică, aşa cum am arătat anterior la intrările în lei, se întâlnesc două modalităţi de introducere a
cumpărărilor, în ecranul de detalii a intrărilor:
a. detaliat - modalitate utilizată acolo unde Saga este utilizat la întocmirea NIR
b. sintetic - modalitate utilizată de utilizatorii care introduc documente primare deja întocmite, sau în
cazul unor intrări de servicii (de exemplu: contabilizarea facturilor emise de societăţile ce furnizează
servicii de telefonie mobilă).
În general, la importurile în valută se utilizează metoda detaliată a intrărilor.

şi serviciile aprovizionate nefiind vandabile, nu s-a completat rubrica - preţ de vânzare.

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
- apelează fereastra de introducere a datelor despre transportul asociat achiziţiei curente. Datele
solicitate sunt similare unei intrări.
Achiziţii intracomunitare - sunt considerate acele intrări la care furnizorul se crează în nomenclatorul
de furnizori cu sediul într-o ţară a UE.
TIP -" Taxare inversă" - se aplică la achiziţii intracomunitare de bunuri,
TIP -"Nontransfer" - se aplică la achiziţii intracomunitare de servicii sau alte cazuri ce pot fi
încadrate ca nontransferuri potrivit definiţiei acestora din Codul Fiscal
TP -"Factură" - la orice altă achiziţie, altele decât achiziţiile intracomunitare şi care sunt evaluată
în valută.
Descrierea butoanelor funcţionale.

Validez
ATENŢIE!
N.C.
Tipărire
Tipăreşte NIR fie pentru documentul curent, fie toate NIR-urile dintr-o anumită perioadă de timp, caz în
care se va putea bifa opţiunea de listare pe pagini distincte a documentelor.
Dacă se doreşte listarea NIR numai pentru cumpărări de stocuri (toate acele linii ale ecranului de detalii,
la care contul utilizat este cont din clasa 3), se va bifa caseta de validare "Numai intrări aferente
stocurilor". Implicit se va lista documentul NIR cu doate datele introduse în ecranul de detalii.
Tipărirea se poate face pe ecran sau direct la imprimantă.
Devalidez
acesteia.
Operaţiile de vânzare şi asimilate acestora se introduc în program, utilizând ecranele

funcţionale pentru ineşiri.
Opţiunea de meniu corespunzătoare ieşirilor în valută, va fi activă numai dacă la
configurare societăţi s-a bifat opţiunea: Cu ieşiri în valută
Ambele ecrane permit introducerea operaţiunilor de vânzare şi asimilate acestora, fie
detaliat, fie în mod sintetic.
Ecranele funcţionale pentru operarea vânzărilor, conţin două tabele (zone) pentru
introducerea datelor:
1. tabelul care conţine datele pentru antetul documentelor
2. tabelul pentru detaliile documentelor
Ecran utilizat pentru introducerea vânzărilor în ţară.

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Poate fi utilizat şi la introducerea unor operaţii asimilate vânzărilor, care ar trebui să apară în jurnalul de
vânzări - de exemplu imputaţii.
Operaţiunile de adăugare, modificare şi ştergere sunt cele prezentate în capitolul
Vă recomandăm introducerea tuturor documentelor de vânzare (facturi fiscale, avize de însoţire a
mărfurilor, rapoarte fiscale de închidere) prin intermediul acestui ecran.
Adăugarea unei operaţii de vânzare se face în 2 paşi

de ieşire (al facturii,
raportului fiscal zilnic,
etc.)
Cod Codul clientului Obligatoriu. La introducerea unei intrări noi poate fi lăsat
clientului din cîmpul următor.
Client Numele clientului Obligatoriu. La introducerea acestuia, va fi selectat din
lista daca este creat, altfel, după introducerea numelui şi
apăsarea tastei ENTER.Va apare mesajul "Acest client
Nomenclatorul de clienti cu adăugarea clientului
declanşată. Dupa completarea datelor despre client şi
Data Data documentului de Obligatoriu. Aceasta va fi şi data articolului contabil ce va
ieşire fi generat.
Scadent Data scadenţei Obligatoriu. Programul va completa automat acest câmp
documentului în funcţie de valoarea setată în nomenclatorul de clienţi
la câmpul "zile scadenţă" şi de modul în care s-a
configurat programul la Configurare societăţi - pagina
Diverse.
Valoare Valoarea fără TVA a Aceste cîmpuri nu pot fi accesate de către utilizator, Vor
documentului de fi calculate şi completate automat de către program, în
intrare funcţie de datele introduse în pagina de detalii.
TVA Valoarea TVA înscrisă
pe documentul de
intrare
Total Valoarea totală
(inclusiv TVA) a
documentului de
intrare
Neachitat Suma rămasă de plată
pentru documentul de
intrare
Tip Listă de selecţie de În mod implicit, programul va presupune că se introduce
unde se poate alege o factură normală de intrare. În cazul în care intrarea este
tipul documentului de cu Aviz, sau este supusă regimului de taxare inversă se
intrare: alege din listă opţiunea corespunzătoare.
- necompletat - Bonurile de casa (tip B) nu apar in Declaratia 394.
Factură
- B - Bon de casa
- A - Aviz de însoţire
- T - Factura cu regim
de taxare inversă
- R - Ieşire cu plata în
rate
- S - Ieşire scutită cu
drept de deducere
0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Accize Suma accizelor Opţional. Se introduc numai dacă se facturează accize.
facturate Apar în antet numai după apăsarea butonului de
Cont Contul debitor pentru extindere listă ">>"
deb.accize accizele facturate
Cont cred. Contul creditor pentru
accize accizele facturate
Agent Apare doar dacă s- Opţional
au definit agenţii
comerciali în
nomenclatorul
Agenţi
pas.

Gestiune Selectează gestiune din care se Apare doar la versiunea integrată
efectuează ieşirea produsului
TIP Permite selectarea tipului de Apare doar la versiunea integrată
articol. Dacă intrarea se va
contabiliza fără a se utiliza un
articol, se va lăsa tipul "Nedefinit"
ceea ce va permite introducerea
liberă a explicaţiei şi a contului.
cumpărate. întocmesc şi se imprimă facturile cu
În cazul versiunii integrate, ajutorul programului.
permite selectarea/crearea unui Ca o facilitate, programul oferă
articol corespunzător tipului de facilitatea de "autocompletare"
articol ales iniţial. propunînd spre completare în acest
cîmp valori deja introduse.
Obligatoriu când se alege alt tip
decât "Nedefinit"
automat
TVA Cota de TVA înscrisă pe factură Obligatoriu. Dacă ieşirea este facturată
pentru bunul sau serviciul fără TVA se va completa cu valoarea
aprovizionat zero.
Se va completa automat cu TVA
definit la articole.
Cantitate Cantitatea livrată Obligatoriu. Cantitatea nu trebuie să fie
Preţ unitar Preţul unitar de vânzare (fără TVA) Obligatoriu. Acesta poate fi completat
de către program, dacă se lasă zero
aici şi se completează valoarea fără
TVA sau cea cu TVA.
Valoare Valoarea bunului sau serviciului Obligatoriu. Va fi calculat automat de
vândut către program dacă se introduc-
cantitatea şi preţul, dar poate fi introdus
sau modificat de către utilizator. Suma
valorilor din această coloană va
completa câmpul valoare din antet.
Total Valoarea inclusiv TVA a bunurilor Obligatoriu. Va fi calculat automat pe

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
sau serviciilor vândute baza datelor introduse anterior la TVA,
cantitate, pret unitar sau valoare, dar
poate fi şi introdus sau modificat de
către utilizator.Suma valorilor din
această coloană va completa câmpul
valoare totală din antet.
TVA Valoarea TVA facturată pentru Obligatoriu. Va fi calculat automat pe
bunurile sau serviciile vândute. baza datelor introduse anterior, dar
poate fi şi introdus sau modificat de
către utilizator.Suma valorilor din
această coloană va completa câmpul
TVA din antet.
Contul Contul în care se va înregistra Obligatoriu. Se va introduce contul
valoarea de vânzare a bunului sau corespunzător bunului sau serviciului
serviciului vândut. vândut, spre exemplu: "707" sau
"707.1", "704", "701" etc.
La societăţi care au configurate
Gestiuni, trebuie introdus obligatoriu
contul de venituri analitic definit la
crearea acestora.
Informaţii Informaţii suplimentare legate de Opţional. Apare numai la apăsarea
suplimentare poziţia curentă din ecranul de ieşire. butonului de extindere a ecranului şi
permite introducerea unor informaţii
suplimentare legate de bunul sau
serviciul vândut.
De exemplu: dacă se facturează
Transport marfă, puteţi introduce la
informaţii suplimentare un text de genul
"Conform contract nr.1/2006".
Câmpul este util celor care listează
facturile de ieşire din Saga.
În practică se întâlnesc două modalităţi de introducere a vânzărilor, în ecranul de detalii a intrărilor:

a. detaliat - modalitate utilizată acolo unde Saga este utilizat la întocmirea şi listarea facturilor sau
avizelor de ieşire.
b. sintetic - modalitate utilizată de utilizatorii care introduc documente primare deja întocmite.
Exemple:
A.Introducere detaliată
După cum se observă şi din imaginile de mai sus, factura s-a introdus poziţie cu poziţie, fiind întocmită
cu Saga.
B.Introducere sintetică
În cazul în care documentul de ieşire este întocmit prin altă modalitate decât cu ajutorul Saga.
În acest caz
- Valoare = valoarea fără TVA a facturii
- Total = valoarea totală a facturii
- TVA = TVA facturat
Înregistrarea discounturilor acordate clienţilor se face fie prin introducerea directă în ecranul de ieşiri a
unei linii distincte, fie prin utilizarea butonului dedicat acestui lucru.
Apăsarea butonului dedicat vă va pune la dispoziţie un ecran funcţional care vă va permite introducerea
asistată a discountului.

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Introducerea unei ieşiri de articol de tip serviciu cu reţetă, va duce la generarea automată a unui bon de
predare pentru acel articol, care va conţine şi consumurile specifice definite prin reţetă. Programul vă va
genera şi un mesaj de atenţionare în acest caz.

Validez
nota contabilă în funcţie de conturile definite la clienţi şi de cele utilizate în ecranul de ieşiri si miscarea
de stoc, daca este cazul.
În cazul în care tipul documentului ales în coloana Tip din antet, este "A" - Aviz, la operarea
ulterioară a unei facturi către acelaşi client, între tabelul de antet şi cel de detalii a documentului de
intrare se va activa butonul "Asociere aviz...".
Butonul "Asociere aviz..." va pune la dispoziţie un ecran de corelare a facturilor cu avizele emise. În
acest fel unei facturi i se pot asocia fie un singur aviz, fie avize multiple sau chiar poziţii diferite din unul
sau mai multe avize, după caz.
Articolele contabile pentru marfă vândută, de exemplu, livrată cu tip document Aviz sunt:
418 = 707
418 = 4428
La validarea facturii introduse prin ecranul de înregistrare a facturilor la aviz se vor genera articolele
contabile:
4111.Analitic_client = 418
4428 = 4427
În cazul în care tipul documentului ales în coloana Tip din antet, este "R" -Rate, la validarea facturii
introduse se vor genera articolele contabile:
iar la încasarea unei rate, prin casă/bancă, programul va genera articolul contabil 4428=4427
ATENŢIE!
Încasare
Devine activ numai în urma validării documentului. Permite introducerea unei încasări integrale sau
parţiale pentru documentul de intrare curent.
Pune la dispoziţia utilizatorului un ecran funcţional în care acesta poate: alege contul contabil în care se
va înregistra încasarea (5311, 5121, etc.), introduce suma achitată de client, data încasării şi numărul
documentului cu care s-a încasat suma.
După apăsarea butonului Accept încasarea va fi înregistrată şi se vor realiza următoarele acţiuni:
- coloana Neachitat din tabelul antet va fi recalculată prin diminuarea valorii curente cu plata introdusă
- în Registrul de Casă sau Jurnalul de bancă va fi generată o înregistrare de tipul
5xxx (5311, 5121, etc.) în funcţie de contul ales de utilizator pentru înregistrarea încasării i= 4111.xxxxx
(analiticul definit pentru clientul curent)
Observaţie: Acest buton va fi inactiv dacă la definirea clientului s-a modificat contul analitic al acestuia,
utilizându-se conturi din clasa 5. Comportamentul acesta se remarcă la introducerea vânzărilor de bunuri
sau servicii încasate în numerar sau cu tichete de masă.În această situaţie substituind contul 4111 cu
5311 de exemplu, documentul este încasat direct, iar încasarea va fi reflectată şi în Registrul de casă
sau Jurnalul de.bancă după caz.
Stornez
Generează un document de stornare a documentului de intrare curent (selectat). Va genera o
document.
0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Garanţie
Permite listarea unui document de garanţie pentru produsele selectate din factura de ieşire.
Pentru listare, se completează numărul de certificat de garanţie, durata oferită pentru garanţie şi se
bifează coloana Ok pentru articolele dorite. Utilizatorul poate modifica/introduce diverşi parametri în
ecranul de setare a listării.Datele pot fi modificate de utilizator.
N.C.
Tipărire
Tipăreşte documentul curent de ieşire pe documente tipizate.
Pune la dispoziţie un ecran funcţional în care se poate configura modul de listare pe documentele
tipizate.
Pentru tipărirea pe coală A4 sau A5 a unui formular netipizat, se bifează opţiunea Tipărire fără formular
şi se alege destinaţia listării - Ecran sau Imprimantă
Tipărirea se poate face direct la imprimantă.
Devalidez
nota contabilă si miscarea de stoc generată la validarea documentului. În cazul în care s-a înregistrat
încasare pentru documentul care se devalidează, se va atenţiona asupra acestui fapt, programul
propunând şi ştergerea acesteia.
Vezi şi:
Introducerea vânzărilor zilnice la comertul cu amănuntul
Operare cu cod de bare
Operare rapida din iesiri
Detalii despre conectarea la casa de marcat
Ecran utilizat pentru introducerea exporturilor, a livrărilor intracomunitare de bunuri şi servicii
sau a vânzărilor în valută către clienţi din ţară.
Opţiunea din meniul de Operaţii pentru utilizarea acestui ecran, apare doar dacă la Configurare
societăţi s-a bifat caseta "Cu operaţii valută"
Vă recomandăm introducerea tuturor documentelor de livrare prin export - facturi, DVE (declaraţii vamale
de export) numai prin intermediul acestui ecran.
Adăugarea unei facturi se face în 2 paşi

de ieşire
Cod Codul clientului Obligatoriu. La introducerea unei intrări noi poate fi lăsat
clientului din cîmpul următor.
Client Numele clientului Obligatoriu. La introducerea acestuia, va fi selectat din
lista daca este creat, altfel, după introducerea numelui şi
apăsarea tastei ENTER.Va apare mesajul "Acest client
Nomenclatorul de clienti cu adăugarea clientului
declanşată. Dupa completarea datelor despre client şi
Data Data documentului de Obligatoriu. Aceasta va fi şi data articolului contabil ce va
ieşire fi generat.
Scadent Data scadenţei Obligatoriu. Programul va completa automat acest câmp
0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
documentului în funcţie de valoarea setată în nomenclatorul de clienţi la
câmpul "zile scadenţă" şi de modul în care s-a configurat
programul la Configurare societăţi - pagina Diverse.
Curs Cursul valutar utilizat Obligatoriu.
la facturare
Valoare (€) Valoarea fără TVA a Aceste cîmpuri nu pot fi accesate de către utilizator, Vor fi
documentului de calculate şi completate automat de către program, în
Valoare
intrare în valută (€) funcţie de datele introduse în pagina de detalii.
(lei)
şi în lei
TVA (€) Valoarea TVA
înscrisă pe
TVA (lei)
documentul de
intrare în valută (€)
şi în lei
Total (€) Valoarea totală
(inclusiv TVA) a
Total (lei)
documentului de
şi în lei
Neachitat Suma rămasă de
(€) plată pentru
documentul de
Tip Listă de selecţie de În mod implicit, programul va presupune că se introduce
unde se poate alege o factură normală de ieşire. În cazul în care ieşirea este
tipul documentului supusă regimului de taxare inversă se alege din listă
de intrare: opţiunea corespunzătoare.
- necompletat -
Factură
- T - Factura cu
regim de taxare
inversă
Accize Suma accizelor Opţional. Se introduc numai dacă se facturează accize.
facturate Apar în antet numai după apăsarea butonului de
Cont Contul debitor pentru extindere listă
deb.accize accizele facturate
Cont cred. Contul creditor pentru
accize accizele facturate
pas.

TIP Permite selectarea tipului de Apare doar la versiunea integrată
articol. Dacă intrarea se va
contabiliza fără a se utiliza un
articol, se va lăsa tipul
"Nedefinit" ceea ce va permite
introducerea liberă a explicaţiei
şi a contului
cumpărate întocmesc şi se imprimă facturile cu

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
În cazul versiunii integrate, ajutorul programului.
permite selectarea/crearea unui Ca o facilitate, programul oferă facilitatea
articol corespunzător tipului de de "autocompletare" propunînd spre
articol ales iniţial completare în acest cîmp valori deja
introduse.
"Nespecificat"
TVA % Cota de TVA înscrisă pe factură Obligatoriu. Dacă ieşirea este facturată
pentru bunul sau serviciul cu TVA - livrări în ţară evaluate în valută,
aprovizionat se va completa cu valoarea corectă a
taxei.
Cantitate Cantitatea aprovizionată Obligatoriu. Cantitatea nu trebuie să fie
Preţ unitar (€) Preţul unitar de vânzare (fără TVA) Obligatoriu. Acesta poate fi completat de
în valută către program, dacă se lasă zero aici şi
se completează valoarea fără TVA sau
cea cu TVA.
Valoare (€) Valoarea bunului sau serviciului Obligatoriu. Va fi calculat automat de
vândut, în valută către program dacă se introduc-
Preţ unitar Preţul unitar de vânzare (fără TVA) Obligatoriu. Acesta poate fi completat de
(lei) în lei către program, dacă se lasă zero aici şi
se completează valoarea fără TVA sau
cea cu TVA.
Valoare (lei) Valoarea bunului sau serviciului Obligatoriu. Va fi calculat automat de
vândut, în lei către program dacă se introduc-
TVA (€) Valoarea TVA facturată pentru Opţional. Este obligatorie numai pentru
bunurile sau serviciile vândute, în livrări la evaluate în valută, pentru care
şi
valută şi în lei. se va colecta TVA. Va fi calculat automat
TVA (lei)
pe baza datelor introduse anterior, dar
poate fi şi introdus sau modificat de către
coloană vor completa câmpurile TVA din
antet.
Contul Contul în care se va înregistra Obligatoriu. Se va introduce contul
valoarea de vânzare a bunului sau corespunzător bunului sau serviciului
serviciului vândut. vândut, spre exemplu: "707" sau "707.1",
"704", "701" etc.
La societăţi care au configurate Gestiuni,
trebuie introdus obligatoriu contul de
venituri analitic definit la crearea
acestora.
Informaţii Informaţii suplimentare legate de Opţional. Apare numai la apăsarea
suplimentare poziţia curentă din ecranul de butonului de extindere a ecranului şi
ieşire. permite introducerea unor informaţii
suplimentare legate de bunul sau
serviciul vândut.
De exemplu: dacă se facturează
Transport marfă, puteţi introduce la
informaţii suplimentare un text de genul
"Conform contract nr.1/2006".

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Câmpul este util celor care listează
facturile de ieşire din Saga.
În practică, aşa cum am arătat anterior la ieşirile în lei, se întâlnesc două modalităţi de introducere a
cumpărărilor, în ecranul de detalii a ieşirilor:
a. detaliat - modalitate utilizată acolo unde Saga este utilizat la întocmirea şi listarea documentelor de
ieşire
b. sintetic - modalitate utilizată de utilizatorii care introduc documente primare deja întocmite.
Livrările intracomunitare - livrări către acei clienţi ai societăţii ai căror ţară a fost definită în
nomenclatorul de clienţi ca fiind una din ţările UE.
Orice livrare către clienţi care nu au completat câmpul ţară cu codul vreunei ţări din UE, va fi considerată
fie export fie livrare normală, în ţară.
ATENŢIE!
La livrările intracomunitare de bunuri setaţi 0 la TVA dacă rubrica acestuia va fi completată. Dacă
facturaţi servicii către client din UE, pentru care locul prestării este considerat a fi în ţara acestuia
şi nu în România, alegeţi "N" la tip document.

Validez
ATENŢIE!
Stornez
Generează un document nou, de stornare a documentului de intrare curent (selectat). Va genera o
document.
N.C.
Tipărire
Tipăreşte documentul curent de ieşire pe documente tipizate.
Pune la dispoziţie un ecran funcţional în care se poate configura modul de listare pe documentele
tipizate.
Tipărirea se poate face direct la imprimantă.
Devalidez
acesteia.
Permite gestionarea imobilizărilor corporale şi necorporale a societăţii.

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Conţine clasificaţia mijloacelor fixe, pentru imobilizările corporale, permiţând calculul automat al
amortizării acestora.
Ecranul contine trei pagini:
Lista imobilizarilor pentru adaugarea, modificarea sau stergerea imobilizarilor.
Modernizari / Reevaluari / Suspendari / Plan amortizare pentru operatiile care au loc asupra
imobilizarilor si vizializareaa planului de amortizare.
Registru imobilizarilor pentru generearea registrului.
Metoda de calcul a amortizării este cea a calculului liniar sau accelerat. În acest moment programul nu
calculează amortizarea în regim degresiv.
Adăugarea unei imobilizări noi sau preluate presupune completarea următoarelor date:
Nr.inv. - numărul de inventar - acesta trebuie să fie unic.
Denumire - denumirea imobilizării (ex.Autotursim DACIA Pick-Up)
Nr.factura - se completează (opţional) cu numărul facturii prin care a intrat imobilizarea.
Gestiune - locul de amplasare a mijlocului fix (gestiunea)
Cod clasă - permite alegerea din lista derulantă, a codului de clasificare în cazul imobilizărilor corporale.
Valoare - se completeaza cu valoarea de inventar a imobilizării (valoarea de achiziţie).
Data intrare - se completeaza cu data la care încarca imobilizarea. Din luna urmatoare acestei date
începe înregistrarea amortizarii.
Dur.luni - va fi completat cu durata de utilizare a imobilizării. Se completează automat de către program
la imobilizările corporale şi poate fi modificat
Tip amortizare - liniara sau accelarata, dupa caz.
Val. ramasa - se completeaza automat cu valoarea iniţială a imobilizării.
Dur. ramasă - se completează automat durata totală de funcţionare în luni.
Amort. înreg - se completează cu 0.
Necorp. - se bifeaza dacă amortizarea este necorporală.
Cont - se completează cu contul în care a intrat imobilizarea.
Cont amortizare - se completează cu contul în care se va înregistra amortizarea.
Cont cheltuiala - se completează cu contul de cheltuiala (6811 sau analitic) în care se va înregistra
amortizarea.
Coloanele Amort. lunara si Amort. înreg se calculeaza automat, nefiind editabile.
Coloana "Valoare inventar", apare in cazul in care exista modernizari si/sau reevaluari si cuprinde
valoarea la zi a imobilizarii.
Scoaterea din evidenţă a unei imobilizări

În cazul în care mijlocul fix este vândut sau iese din evidenta acesta trebuie scos din evidenţă astfel:
a) Click pe imobilizarea care iese din evidenţă
b) Se adauga o pozitie in pagina "Modernizari / Reevaluari / Suspendari / Plan amortizare" cu tip
"Vanzare" sau "Casare", dupa caz.
c) Inregistrarea articolului contabil care descarcă 21.. (adică 28.. =21.. cu valoarea amortizată) se va
înregistra automat la validare.
Adăugare modernizare la o imobilizare.

a) Click pe imobilizarea la care survine modernizarea
"Modernizare".
c) Se apasa "Validez"
Adăugare unei reevaluari la o imobilizare.

a) Click pe imobilizarea la care survine reevaluarea
"Reevaluare net" sau "Reevaluare brut", dupa caz.
c) La apasarea butonului "Validez" se va realiza si înregistrarea articolului contabil.
ATENŢIE!

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
In cazul in care se modifica manual campurile "Val.ramasa" sau "Dur.ramasa", astfel incat acestea nu
mai corespund calculelor automate realizate de program, amortizarea lunara va fi data de raportul
"Val.ramasa"/"Dur.ramasa". La imobilizarile la care nu corespunde valoarea ramasa de amortizat cu
cea calculata automat, campul aferent va aparea ingrosat.
La aceste cazuri, generarea registrului imobilizarilor pentru lunile din urma este posibil sa nu produca
rezultate corecte.
Plan amortizare - arată evoluţia amortizării de la luna curentă pâna la terminarea ei. În lista din
stânga sunt trecuţi anii şi valorile amortizare pe an, iar în lista din dreapta sunt lunile aferente
anilor cu valoarea amortizării lunare. Se poate vizualiza şi planul de amortizare la toate
imobilizările societăţii, pe total.
Receptie - tipăreşte receptia mijlocului fix
Fisa - tipăreşte fişa mijlocului fix
Clase - permite adăugarea, modificarea sau ştergerea informaţiilor din clasificaţia mijloacelor fixe
Pagina "Registru imobilizarilor" - permite generarea si tipărirea registrului imobilizărilor la zi sau la o

data aleasa de utilizator.
Operatii cu stocuri
Acestea sunt, în totalitate, specifice versiunii integrate a programului şi se vor regăsi
numai în această variată a programului.
Operaţiile cu stocuri, sunt:
- transferuri între gestiuni cantitativ-valorice
- introducere de consumuri - întocmirea de bonuri de consum
- introducerea bonurilor de predare pentru producţia realizată
- alte operaţii cu stocuri
TRANSFERURI
Transferurile sunt operaţiuni care pot fi efectuate doar între două gestiuni cantitativ-valorice.
Pentru introducerea acestora în partea de antet se introduc:
Număr Numărul Obligatoriu

transferului
Data Data transferului Obligatoriu
Gestiunea Gestiunea care Acestea trebuie să fie definite în Fişiere-Gestiuni, ca
predătoare predă articolele gestiuni cantitativ-valorice. Gestiunea primitoare poate fi
Gestiunea Gestiunea care va si de tip global-valoric.
primitoare primi articolele
Valoarea se va calcula şi afişa în funcţie de informaţiile introduse în tabelul de detalii
În tabelul de detalii se introduc toate articolele care se transferă de la o gestiune la alta.
În partea de detalii se vor alege denumirea şi cantitatea articolelor care se vor transfera dintr-o gestiune
în alta precum şi codul şi denumirea articolelor în gestiunea de destinaţie.
Acestea, din urmă, pot fi diferite de cele de origine.
În cazul în care tipul articolului din gestiunea destinaţie diferă de tipul articolului din gestiunea de origine,
se va declaşa operaţia de schimbare de tip stoc, adica, transferul direct al unei cantităţi dintr-un articol
într-un alt articol. Ambele articole trebuie să existe deja în nomenclatorul de articole. O astfel de
funcţie este utilă, spre exemplu, în cazul în care societatea produce un produs finit care se vinde, dar în
acelaşi timp constituie materie primă pentru alte produse finite sau semifabricate.

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Funcţia este utilă şi în cazul în care se doreşte vânzarea unor materiale consumabile sau obiecte de
inventar spre exemplu, caz în care acestea trebuie transformate în marfă.
Articolul contabil generat de o astfel de operaţie este de tipul 3xx=3xx.
Coloana "Pret nou" se completeaza cu pretul de intrare nou in cazul in care se efectueaza o reevaluarea
a stocului.
ATENŢIE!!
Transferul între două gestiuni global valorice, nu se operează prin acest ecran. In acest caz, se
foloseste ecranul "Articole contabile" sau se introduce un aviz de intrare, pe un furnizor fictiv cu
cont 482 sau orice alt cont, cu o line negativa pentru iesirea din gestiunea 1 si o linie pozitiva
pentru gestiunea 2.
Validare
Validează operaţia de transfer
Transfer
Tipăreşte nota de transfer între cele două gestiuni
NIR
Tipăreşte nota de recepţie necesară gestiunii primitoare.
Devalidare
Devalidează operaţia de transfer permiţând modificarea actului
Bonuri de consum
Ecran funcţional care permite întocmirea bonurilor de consum.
Diferenţa dintre aceste bonuri de consum şi cele generate de butonul Bon de consum... de la intrări în
cazul versiunii simple a Saga, o constituie faptul că în aceste bonuri se poate introduce cantitatea
consumată pentru fiecare articol.
Bonurile de consum reprezintă o operaţie de ieşire din gestiune a unor materii prime sau materiale
consumabile.
Bonurile de consum pot fi completate automat dacă sunt preluate din comandă.
Bonurile de consum, se pot întocmi numai pentru acele articole al căror tip a fost setat ca fiind
consumabil.
În cazul în care doriţi introducerea unui articol în bonul de consum şi nu puteţi selecta acel articol din
listă, este posibil ca tipul acelui articol să nu fi fost definit ca fiind consumabil.
Informaţiile solcitate sunt:

Număr Numărul bonului de consum Obligatoriu
doc
Data Data bonului Obligatoriu
Gestiune Gestiunea din care se vor Obligatoriu. După cum se observă, bonurile se
scădea articolele vor întocmi distinct în cadrul gestiunilor
Explicaţie Explicaţia operaţiunii Opţional
Valoare Valoarea totală a bonului de Se va calcula automat pe baza datelor din
consum ecranul de detalii
Comandă Permite selectarea unei opţional
comenzi, dacă există introdusă
În partea de detalii se va alege articolul şi cantitatea acestuia care se va da în consum. Preţul va fi
completat automat de către program.
Validare
Validează şi închide bonul de consum

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Tipărire
Tipăreşte bonul de consum
Devalidare
Devalidează bonul de consum permiţând modificarea actului
Productie
Ecran care permite introducerea bonurilor de predare pentru:
- produse finite
- semifabricate
- produse reziduale
- servicii
De asemenea, ecranul permite şi intoducerea consumurilor specifice pentru produsele predate pe baza
bonului de predare-primire sau generarea automată a acestor consumuri în cazul în care pentru acele
produse există definite reţete. Se pot introduce si cheltuieli ocazionate de procesul de productie, daca
acestea sunt definite în ecranul "Articole".
În acest ecran se vor regăsi şi consumurile generate de ieşirea serviciilor/produselor care sunt definite
ca fiind de tip nestocat, produs şi vandabil şi care au definite consumurile pe bază de reţetă.
Ecranul arată ca în imaginea de mai jos:
Unde în zona 1 se vor introduce:

Număr doc Numărul bonului de predare Obligatoriu
Data Data bonului Obligatoriu
Gestiune Gestiunea în care se vor încărca Obligatoriu
produsele
Cod Codul de articol. Obligatoriu
Denumirea Se va alege articolul tip produs finit ce se Obligatoriu
va opera ca predat
Cantitatea Cantitatea produsului Obligatoriu
Preţ Preţul prestabilit al produsului. Obligatoriu. Se va calcula în
prestabilit prealabil de către utilizator.
Valoare Valoarea produsului Se va calcula automat.
Comanda Se va alege comanda din care face parte Opţional
produsul, dacă este cazul
În zona 2 - detalii despre consumul aferent bonului de predare se vor introduce:

Tip Tipul de articol (doar cele setate ca fiind consumabile sau Obligatoriu
"Nedefinit")
Gestiunea Gestiunea din care se vor descărca materiile prime sau Obligatoriu
descărcare materialele consumabile
Cod Codul de articol. Obligatoriu
Denumirea Se va alege articolul materie primă sau consumabil ce stă la Obligatoriu
baza realizării produsului finit
Cantitatea Cantitatea consumată Obligatoriu
Rubricile preţ şi valoarea vor fi completate automat de către program.
Informaţiile din zona 2 pot fi introduse fie manual de către utilizator, fie automat de către program în
cazul acelor produse finite ce au definită reţetă.
Tipul "Nedefinit" poate fi folosit pentru a introduce cheltuiala cu manopera, amortizarea etc., pentru a
determina costul de productie exact. D.p.d.v. contabil, operarea acestora produce efecte doar cand se
opteaza pentru sistemul de productie pentru ciclu de executie mai lung de o luna, înregistrându-se
productie în curs de executie,
Validare
0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Validarea documentului duce la încărcarea gestiunii definite produsele din zona 1 şi la descărcarea
gestiunii din zona 2 cu materiile prime şi/sau materialele consumabile introduse ca fiind consumate.
B.P.
Tipăreşte bonul de predare-primire. Daca exista mai multe bonuri cu acelsi numar si aceeasi data,
aceeste se vor tipari simultan.
B.P.+Consumuri
Tipăreşte bonul de predare-primire şi sub el lista consumurilor corespunzătoare bonului de predare
primire
Consumuri
Tipăreşte doar lista consumurilor corespunzătoare bonului de predare primire
Devalidare
Anulează operaţia de validare permiţând modificarea documentelor. Gestiunele se vor reîncărca sau
scădea după caz.
ATENŢIE!
In cazul în care s-a optat pentru sistemul de productie pentru ciclu de executie mai lung de o luna din
ecranul "Configurare societati", pagina "Setari diverse", continutul ecranului se schimba, validarea
produselor si a consumurilor realizandu-se independent.
Sa presupunem ca dorim sa inregistram un produs a carui producere incepe în luna ianuarie si se
termina în luna februarie. Pasii de urmat sunt:
1. Se introduce produsul, fara a fi validat, cu o data calendaristica oarecare.
2. Se introduc consumurile aferente lunii ianuarie, la data cand acestea survin, si se valideaza cu butonul
"Validez" din partea de jos a ecranului (zona 2).
3. Se inchide luna, moment în care se va înregistra si productia în curs de executie (331=711 cu 31
ianuarie si 711=331 cu 1 februarie). Daca produsul este de tip "Nestocat", se va considera ca este vorba
de un serviciu si se va folosi contul 332.
4. Se înregistreaza consumurile din februarie si se valideaza.
5. La realizarea produsului, se compleaza data corecta si pretul prestabilit, dupa care se valideaza cu
butonul de la tabelul superior (zona 1).
Alte operaţii - Inventariere
Opţiune apelabilă din meniul Operaţii - opţiunea de meniu - Alte operaţii cu stocuri.
Permite întocmirea, listarea şi regularizarea inventarelor pentru toate gestiunile cantitativ valorice
definite în cadrul firmei.
În antet se va introduce data inventarului, se va alege gestiunea inventariată şi se va introduce o

explicaţie opţională.
Coloanele plusuri, minusuri şi total diferenţe vor fi calculate automat.
Apăsând butonul veţi obţine o listă de inventariere pentru produsele afişate pe ecran, cu rubricile
de cantitate faptică şi diferenţe necompletate.
După inventarierea efectivă a produselor şi completarea pe listele obţinute la apăsarea butonului de mai
sus a cantităţilor faptice, va trebui ca la fiecare articol să introduceţi în coloana Stoc faptic stocul rezultat
la inventariere. Eventuatele diferenţe cantitative în plus sau minus la cantitate vor fi afişate pe rubrica de
diferenţe.
Diferenţele valorice vor fi afişate în coloana Valoare diferenţă.
Puteţi modifica şi preţul de înregistrare pe stoc a produselor, caz în care veţi avea diferenţe doar valorice
nu şi cantitative, dar acestea nu vor fi reflectate în rubrica de diferenţe.
Pentru reflectarea efectivă a modificărilor asupra stocurilor, apăsaţi butonul care va duce la
completarea automată a coloanelor plusuri, minusuri şi total diferenţe din antet.

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Pentru gestiunile la care evidenta se tine cantitativ-valoric la pret de vânzare, apare o coloana numita
"Pret vanzare". In cazul in care valoarea acesteia nu este nula, se preia in calcul pentru diferentele de
inventar.
Validare
Duce la validarea şi închiderea inventarului. Va permite generarea de articole contabile de regularizare a
diferenţelor 6xx=3xx pentru minusuri, respectiv 3xx=6xx pentru plusuri
Tipărire
Tipăreşte lista finală de inventariere
Devalidare
Devalidează inventarul permiţând eventuala corecţie a listei.
Alte operaţii - Dare în folosinţă obiecte de inventar

Procedura este similară celei de la bonurile de consum, diferenţa fiind făcută doar de documentul
generat de către program
Se poate alege şi persoana căruia i s-a încredinţat obiectul de inventar la darea în folosinţă.
Programul permite generarea de procese verbale de casare automat pentru acele obiecte de inventar
date în folosinţă de mai mult de 1 an. Aceste procese verbale de casare se pot genera şi manual în
funcţie de necesităţi.
In pagina "Casare" se pot introduce procesele verbale de casare aferente obiectelor de inventar date in
folosinta.
Butonul "Generare P.V. casare pt. ob_inv. > 1 an" adauga automat casarile pentru obiectele de inventar
date in folosinta de mai mult de un an .
Ecran funcţional care permite adăugarea sau scăderea din stoc a unor articole, pentru o gestiune.
Operaţiile se efectuează articol cu articol şi sunt de două feluri:
- operaţii de încărcare a stocului, care generează articole contabile 3xx=6xx
- operaţii de descărcare a stocului, care generează articole contabile 6xx=3xx
Atenţie! Aceste operaţii sunt permise doar pentru reglarea unor anomalii ale stocurilor şi se
utilizează numai în cazuri excepţionale.
Are rolul de a regla valoric unele disfuncţii ale operaţiunilor de stocare/destocare a articolelor, de
exemplu, urmare a faptului că operarea nu s-a efectuat coronlogic sau cand se modifica/sterg intrari
descarcate.
Intrând în acest ecran şi apăsând butonul , programul va declanşa operaţiunea de verificare

automată a mişcărilor la toate articolele, completând datele din acest ecran cu eventuale informaţii de
reglare a anomaliilor.
Va recomandam lansarea acestei operatiuni cât mai des daca datele nu sunt operate in ordine strict
cronologica.
Ecran funcţional utilizabil numai în cadrul gestiunilor cantitativ-valorice a căror evidenţă este
ţinută în preţ de vânzare cu amănuntul şi pentru care în Fişiere-Gestiuni a fost bifată opţiunea
corespunzătoare.

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Are rolul de a genera procese verbale de modificare de preţ pentru tot stocul articolelor introduse în
acest ecran.
Pentru fiecare articol se întocmeşte proces verbal de schimbare de preţ, în mod distinct.
Butonul numit "Actualizare preturi pentru toate articolele..." genereaza PV-uri de modificare de pret in
functie de preturile de vanzare existente in "Iesiri".
Butonul numit "Schimbare preturi pentru toate articolele..." permite modificare preturilor, cu un anumit
procent si cu un anumit numar de zecimale, pentru toate articolele cu operatii pe gestiuni cu evidenta la
pret de vanzare. Procesele verbale generate vor fi nevalidate, validarea efectuandu-se manual.
"Tiparire (data curenta)" tipareste toate procele verbale din data inregistrarii
Operaţiunile de încasări şi plăţi se pot înregistra în program prin intermediul ecranelor
specializate.
Încasările şi plăţile pot fi în lei sau în valută.
Ecranele de introducere a operaţiilor sunt specializate pentru casă, bancă şi deconturi,
atât în lei cât şi în valută.
Deconturile pot fi operate doar în lei. Nu se pot opera deconturi în valută
Ecranele prezintă aceiaşi structură şi aceleaşi modalităţi de introducere a datelor.
În imaginile de mai jos vă prezentăm pentru exemplificare ecranele utilizate la
introducerea operaţiilor în numerar cu lei şi cu valută
Ecran pentru operaţii cu lei
Ecran pentru operaţii în valută
Operaţiunile de trezorerie, în lei, presupun introducerea datelor pentru:

- registrul de casă
- bancă
- deconturi
După cum se observă şi din imaginea model prezentată la începutul acestui capitol, ecranul de
introducere a datelor este compus din două tabele.
Tabelul din partea stângă, permite introducerea zilei de lucru. Restul informaţiilor din acest tabel,
respectiv: soldul iniţial, încasări, plăţi şi sold final sunt date care se calculează pe baza informaţiilor
introduse în tabelul din partea dreaptă.
Un astfel de exemplu vă este prezentat în imaginea de mai jos:
Datele din ecranul de totaluri nu pot fi şterse dacă nu s-au şters în prealabil datele din ecranul de detalii.
În ecranul de detalii, datele se introduc sub forma articolelor contabile simple.
Contul de trezorerie în care se vor înregistra operaţiile, este contul selectat din lista aflată deasupra
zonei de introducere a detaliilor.
Lista devine activă şi permite alegerea unui alt cont decât cel implicit: 5311, 5121 sau 542, doar dacă la
acestea s-au creat analitice în prealabil în nomenclatorul planului de conturi.
De exemplu:
Este recomandată crearea de analitice:

- la contul 5311 - dacă aveţi mai multe puncte de lucru fiecare cu registru de casă propriu
- la contul 5121 - dacă aveţi mai multe conturi, în lei, deschise la bănci comerciale diferite. Ca o
observaţie, este recomandat ca şi în cazul în care momentan aveţi un singur cont deschis la o singură

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
bancă să vă creaţi un analitic al contului 5121 pentru acesta uşurându-vă astfel munca pentru cazul în
care ulterior veţi avea conturi deschise la mai multe bănci şi doriţi trecerea în analitic a acestora.
- la contul 542 - pentru fiecare persoană beneficiară a sumelor avansate spre decontare.
ATENŢIE!
Dacă aveţi analitice la conturile de trezorerie, înainte de a introduce datele de încasări şi plăţi alegeţi
analiticul corect din lista conturilor.
La introducerea operaţiilor, dacă unul din conturile introduse diferă de contul de trezorerie, contul
corespondent nu poate fi altul decât contul de trezorerie, programul completîndu-l automat.
În cazul în care aţi introdus plăţi sau încasări la documente operate prin ecranele de intrări sau ieşiri,
utilizând butoanele Plată/Încasare din acestea, veţi regăsi acele operaţii în lista de detalii a contului
utilizat pentru plată/încasare.
Introducerea plăţilor către furnizori sau a încasărilor de la clienţi se face astfel:

În ecranul de detalii adăugaţi o linie.
- pentru plată furnizori
În cont debit introduceţi contul 401 şi apăsaţi tasta ENTER.
- pentru încasare clienţi
În cont credit introduceţi contul 4111 şi apăsaţi ENTER.
ATENŢIE! Nu introduceţi 411, sinteticul de grad 1. Contul pentru clienţi de încasat este obligatoriu
4111, sinteticul de grad 2.
Veţi fi avertizaţi asupra faptului că acel cont (401/4111) are analitice. Apăsaţi Ok să vă dispară mesajul
de avertizare legat de analitice şi completaţi suma achitată/încasată.
Imediat după introducerea sumei, apăsaţi butonul Facturi care apare în coloana cu acelaşi nume.
Vă va apare un ecran, de unde puteţi alege furnizorul/clientul şi facturile, validate, aferente acestuia.
Dacă suma încasată/achitată acoperă una sau mai multe din facturi, integral puteţi bifa rubrica integral,
iar dacă acoperă doar parţial, puteţi completa suma operată/factură în coloana Achitat şi programul vă
va recalcula restul de plată pe factură.
În imaginea de mai jos este exemplificată distribuirea sumelor achitate către un furnizor:
La intrarea în ecran suma achitată/încasată vă va apărea în caseta text "De achitat"/"De încasat".
Caseta text Achitat/Încasat indică totalul sumelor distribuite/facturi din suma achitată/încasată, iar
caseta text Suma rămasă vă va arăta cât anume din suma achitată/încasată mai aveţi de distribuit pe
facturi.
Rezultatul distribuirii este corect atunci când sumele din casetele text "De achitat"/"De încasat" şi
"Achitat/Încasat" sunt egale.
Registru...
Permite tipărirea pe ecran sau la imprimantă a: registrului de casă, jurnalului de bancă sau a jurnalului
de deconturi, în funcţie de ecranul în care vă aflaţi. Tipărirea poate fi făcută fie numai pentru data
selectată din tabel fie pentru o periodă de timp. Se poate opta pentru listarea pe pagini distincte a
regisrului sau jurnalelor dacă acestea acoperă o perioadă mai mare de timp.
Chitanta...
Apelabil numai din registrul de casă şi jurnalul de bancă.
Permite listarea pe chitanţe tipizate de încasare a clienţilor, în cazul registrului de casă sau listarea de
OP cu sau fără cod de bare în cazul jurnalului de bancă.
În cazul jurnalului de bancă, Banca1 respectiv Banca2 permite preluarea în OP a contului şi a băncii
înscrise în una din cele două casete din ecranul de configurare societăţi, pagina de Informaţii Generale.
Implicit este selectată banca1.
D.P. / D.I.
Apelabil numai din registrul de casă.
Permite listarea dispoziţiilor de plată/încasare către caserie. Pentru a putea lista corect aceste dispoziţii,
trebuie ca în ecranul de detalii să fiţi poziţionat pe operaţia care necesită întocmirea unui asemenea
0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
document, iar la explicaţii să înscrieţi numele beneficiarului/deponentului sumei (de exemplu: dacă
achitaţi persoanei fizice Popescu Ioan o sumă pentru care trebuie să întocmiţi dispoziţie de plată către
caserie, completaţi la explicaţie numele acestei persoane).
N.T.
Tipăreşte notă de transfer de numerar. Este utilă în special celor care deţin puncte de lucru distincte cu
caserie proprie şi între care transferă numerar.
Apăsarea acestui buton vă permite să completaţi şi să listaţi monetarul. Cantitatea de bancnote sau
monede poate fi modificată în ecranul aferent.
Operaţiunile de trezorerie, în valută, presupun introducerea datelor pentru:

- registrul de casă
- bancă
După cum se observă şi din imaginea model prezentată la începutul acestui capitol, ecranul de
introducere a datelor este compus din două tabele.
Tabelul de sus, permite introducerea zilei de lucru. Restul informaţiilor din acest tabel, respectiv: soldul
iniţial, încasări, plăţi şi sold final sunt date care se calculează pe baza informaţiilor introduse în tabelul
din partea dreaptă.Datele sunt afisate atât în valută cât şi în lei.
OBSERVAŢIE!
Pentru rezultate corecte, în cazul în care lucraţi cu mai multe valute (EUR, USD, etc) este recomandat să
deschideţi analitice a conturilor 5314 respectiv 5124 pentru fiecare valută în parte. În cazul contului 5124
deschideţi analitice pe bănci şi în cadrul băncilor pentru fiecare valută.
Dacă de exemplu lucraţi cu USD şi cu EUR atât în numerar cât şi prin conturi la 2 bănci diferite, corect
trebuie să aveţi create analitice ca în exemplul din tabelul de mai jos:
Simbol cont Titlu cont
5314.1 Casa în EUR
5314.2 Casa în USD
5124.1 Cont USD - Banca 1
5124.2 Cont EUR - Banca 2
5124.3 Cont USD - Banca 1
5124.4 Cont EUR - Banca 2
Datele din ecranul de totaluri nu pot fi şterse dacă nu s-au şters în prealabil datele din ecranul de detalii.
În ecranul de detalii, datele se introduc sub forma articolelor contabile simple, atât în lei cât şi în valută.
Contul de trezorerie în care se vor înregistra operaţiile, este contul selectat din lista aflată deasupra
zonei de introducere a detaliilor în partea stângă a ecranului.
Lista devine activă şi permite alegerea unui alt cont decât cel implicit: 5314 sau 5124, doar dacă la
acestea s-au creat analitice în prealabil în nomenclatorul planului de conturi.
Introducerea plăţilor către furnizori sau a încasărilor de la clienţi se face astfel:

În ecranul de detalii adăugaţi o linie.
- pentru plată furnizori
În cont debit introduceţi contul 401 şi apăsaţi tasta ENTER.
- pentru încasare clienţi
În cont credit introduceţi contul 4111 şi apăsaţi ENTER.
ATENŢIE! Nu introduceţi 411, sinteticul de grad 1. Contul pentru clienţi de încasat este obligatoriu
4111, sinteticul de grad 2.
Veţi fi avertizaţi asupra faptului că acel cont (401/4111) are analitice. Apăsaţi Ok să vă dispară mesajul
de avertizare legat de analitice şi completaţi suma achitată/încasată.
Imediat după introducerea sumei, apăsaţi butonul Facturi care apare în coloana cu acelaşi nume.
Datele se introduc atât în valută cât şi în lei.

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Vă va apare un ecran, de unde puteţi alege furnizorul/clientul şi facturile, validate, aferente acestuia.
Ecranul este similar celui de la operaţiile în lei, dar vă permite şi calculul cu preluarea în ecranul de
detalii a eventualelor diferenţe de curs favorabile/defavorabile.
Registru...
Permite tipărirea pe ecran sau la imprimantă a: registrului de casă în valută sau jurnalului de bancă în
valută, în funcţie de ecranul în care vă aflaţi. Tipărirea poate fi făcută fie numai pentru data selectată din
tabel fie pentru o periodă de timp. Se poate opta pentru listarea pe pagini distincte a regisrului sau
jurnalelor dacă acestea acoperă o perioadă mai mare de timp.
Chitanta... / O.P...
Apelabil numai din registrul de casă şi jurnalul de bancă.
Permite listarea pe chitanţe tipizate de încasare a clienţilor, în cazul registrului de casă sau listarea de
OP cu sau fără cod de bare în cazul jurnalului de bancă.
În cazul jurnalului de bancă, Banca1 respectiv Banca2 permite preluarea în OP a contului şi a băncii
înscrise în una din cele două casete din ecranul de configurare societăţi, pagina de Informaţii Generale.
Implicit este selectată banca1.
D.P. / D.I.
Permite listarea dispoziţiilor de plată/încasare către caserie. Pentru a putea lista corect aceste dispoziţii,
trebuie ca în ecranul de detalii să fiţi poziţionat pe operaţia care necesită întocmirea unui asemenea
document, iar la explicaţii să înscrieţi numele beneficiarului/deponentului sumei (de exemplu: dacă
achitaţi persoanei fizice Popescu Ioan o sumă pentru care trebuie să întocmiţi dispoziţie de plată către
caserie, completaţi la explicaţie numele acestei persoane).
Sumele vor fi listate atât în lei cât şi în valută.
Salarii
Prin intermediul ecranului State de plată se asigură
- realizarea statelor de salarii pentru salariaţii permanenţi şi colaboratori.
- generarea declaraţiei unice.
- tiparirea statelor, listelor de avans, a fluturaşilor etc.
- întocmirea pontajului
- generarea fisierelor pentru banci in cazul in care plata salariilor se face direct pe card.
Pentru o funcţionare corectă, trebuie ca în prealabil să fi fost făcută corect configurarea salariilor, aşa
cum s-a explicat işi să fi fost introduse toate datele despre salariaţii societăţii în nomenclatorul Salariaţi.
Nu se pot crea salariaţi din ecranul de întocmire a statelor de plată.
Adăugarea (generarea) statelor de plată pentru o lună se face prin adăugarea în tabelul superior a unei
înregistrări noi.
Utilizatorul va alege luna şi anul pentru care se întocmesc statele de plată. Programul completează
automat numărul de ore lucrătoare corespunzător lunii pentru care se întocmesc acestea. În cazul în
care numărul de ore lucrătoare generat de program diferă de numărul de ore lucrătoare din lună, va
trebui să modificaţi datele despre sărbătorile legale în ecranul de configurare salarii, pagina
Sărbători/Concedii medicale.
Data plăţii se completează cu data la care se vor achita salariile.
Restul informaţiilor din antet, sunt informaţii care se actualizează automat în funcţie de datele conţinute
de ecranul de detalii.
Dupa salvare, in tabelul din partea de jos vor apărea datele privind salariile angajaţilor în luna respectivă.
Acestea se pot modifica de utilizator pentru fiecare angajat în parte selectîndu-l şi apăsând butonul
"Modific". Se pot modifica, de exemplu, numărul de ore lucrate de respectivul salariat în luna, i se pot da
sporuri ocazionale sau aplica reţineri din salariu sau zile de concediu de odihna sau medical etc.
Acesta conţine următoarele informaţii:
Pentru salariaţii permanenţi

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Cod Conţine codul salariatului aşa Obligatoriu. Nu poate fi modificat.
cum a fost el introdus în
nomenclatorul de salariaţi
Nume Numele salariatului Obligatoriu. Nu poate fi modificat.
Prenume Prenumele salariatului Obligatoriu. Nu poate fi modificat.
Norma ore/zi Norma de lucru Obligatoriu. Apare sub forma unei liste de
selecţie.
Salariu de Salariul de încadrare Obligatoriu. Poate fi modificat. Modificarea
încadrare acestuia în acest ecran nu este o modificare
permanentă.Pentru modificarea permanentă se
modifică rubrica corespunzătoare din
nomenclatorul de salariaţi.
Sporuri Sporuri permanente.Acestea Opţional. Modificabil.
permanente pot fi definite anterior la
configurare salarii sau în
Retineri Reţineri din salariul brut şi Opţional. Modificabil. Pot fi definite pentru
care afectează acest salariu. fiecare salariat, dacă este cazul, apăsând
butonul
Timp lucrat Timpul lucrat de către Obligatoriu. Nu poate fi negativ şi este
salariat, exprimat în ore. Se modificabil.
calculează prin formula
normă lucru/zi x nr.zile
lucrătoare.
Nu conţine orele
suplimentare.
Ore con. Numărul orelor de concediu Nu poate fi modificat. Se completează automat
medical medical de către program după introducerea datelor în
ecranul apelabil prin apăsarea butonului
Salar af.timp Salariul aferent timpului Nu poate fi modificat. Se completează automat

lucrat lucrat, inclusiv orele de către program
suplimentare
Concediu fără Permite introducerea Sunt câmpuri opţionale.
plată numărului de zile de concediu Se introduc/modifică numai în ecranul apelabil
fără plată sau a numărului de prin apăsarea butonului
zile de absenţă
Ore Orele suplimentare lucrate de
suplimentare salariat. Se permite Din ecranul apelat de butonul Detalii se revine
introducerea a două la forma iniţială a ecranului de state salarii prin
procente distincte de plată a apăsarea butonului "Lista"
orelor sulimentare. Pentru introducerea sau modificarea acestor
Ore de noapte Orele de noapte lucrate de date, trebuie ca în zona de detalii a statului de
salariaţi şi procentul de plată plată să vă poziţionaţi pe salariatul la care
a acestora doriţi introducerea/modificarea acestor date şi
să intraţi în regim de modificare apăsând
Depăşiri de Se pot introduce sumele sau butonul Modific aflat deasupra zonei de detalii.
plan - brut/net procentele brute sau nete
plătite salariaţilor pentru
depăşirile de plan.
Alte venituri Sume reprezentând alte
venituri lunare a salariatului,
de regulă ocazionale şi care
intră în salariul brut al
acestuia

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Sporuri Sporurile ocazionale, plătite Opţional. Modificabil
salariaţilor
Ore concediu Numărul orelor de concediu Poate fi modificat
odihnă de odihnă acordat salariaţilor.
Conced. Suma indemnizaţiei de Se calculează automat de către program şi
odihna concediu de odihnă cuvenită poate fi modificată.
salariatului.
Total Salariu Total salariu datorat Nu poate fi modificat. Se calculează automat.
angajatului
C.M. F.S.- Concediul medical, suportat Nu poate fi modificat. Este generat de program
impozitat din fondul de salarii şi care în funcţie de datele din ecranul de introducere
intră la calculul impozitului pe a concediilor medicale
veniturile din salarii
Total venit Total venit calculat dupa Nemodificabil
formula
Total salariu+CM FS
C.M. CCI- Concediul medical, suportat Nu poate fi modificat. Este generat de program
impozitat din CCI şi care intră la în funcţie de datele din ecranul de introducere
calculul impozitului pe a concediilor medicale
veniturile din salarii
C.M. CCI- Concediul medical, suportat
neimpozitat din CCI şi care nu este supus
impozitului pe veniturile din
salarii
Venit brut Venitul brut lunar al Nemodificabil. Calculat automat
salariatului
Formula de calcul:
Total venit+CM
CCI+Medic.copil<2 ani
CAS angajat CAS reţinut de la asiguraţi Date nemodificabile, calculate automat de
Ctr.fd.şomaj Contribuţia angajaţilor la program cu procentele definite la configurare
fondul de şomaj salariaţi
Ctr.fd. Contribuţia angajaţilor la
sănătate CASS
Venit net Venitul net calculat după Nemodificabil
formula
Venit brut-CAS-Somaj-CASS
Deduceri Deducerile personale Nemodificabil. În cazul în care acestea sunt
personale aferente salariatului mai mici decât venitul net, acestea vor fi
Începând cu anul 2006 sunt reduse automat la nivelul acestuia.
acordate degresiv în funcţie
de venitul brut al salariatului.
Venit bază de Venitul bază de calcul - a Nemodificabil
calcul impozitului pe salarii calculat
după formula
Venit net-Deduceri personale
Impozit Impozitul pe venitul din Nemodificabil
salarii. Calculat prin aplicarea
procentului de impozit asupra
venitului bază de calcul
Salariu net Salariul net înainte de alte Nemodificabil
reţineri calculat după formula:
Venit brut-CAS-Şomaj-CASS-
Impozit
Avans Suma avansului acordat Modificabil
salariatului. Poate fi
completat automat dacă s-a
definit anterior în

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Reţineri Alte reţineri din salariul net Pot fi completate automat dacă se definesc în
(rate, chirii, amenzi, etc.) ecranul apelat de butonul "Reţineri" sau se pot
datorate de salariat introduce manual.
Rest de plată Restul de plată cuvenit Nemodificabil
salariatului
Salariu net-Avans-Retineri
Concediile medicale se introduc prin intermediul ecranului specializat după apăsarea butonului Concedii
medicale
Exemple:
Exemplu ecran detalii
Ecranul de introducere a retinerilor
Pentru colaboratori
Cod Conţine codul salariatului aşa cum a fost Obligatoriu. Nu poate fi modificat.
el introdus în nomenclatorul de salariaţi
Nume Numele salariatului Obligatoriu. Nu poate fi modificat.
Prenume Prenumele salariatului Obligatoriu. Nu poate fi modificat.
Venit brut Venitul brut lunar al colaboratorului Poate fi modificat. Este completat
cu datele din nomenclatorul de
salariaţi.
Suma Pentru contractele de drepturi de autor se Poate fi modificat.
forfetara poate completa suma forfetara
Baza calcul Venitul brut lunar - Suma forfetara Nemodificabil
contributii
Fd. sănătate CASS reţinut de la colaboratori Date nemodificabile, calculate
CAS col CAS reţinut de la colaboratori. Se automat de program cu procentele
calculează dacă în nomenclatorul de definite la configurare salariaţi
salariaţi s-a bifat la CAS.
Şomaj Şomaj reţinut de la colaboratori. Se
calculează dacă în nomenclatorul de
salariaţi s-a bifat la şomaj.
Venit bază Venitul net calculat după formula Nemodificabil
de calcul Venit brut-CAS-Somaj-CASS
Impozit Impozitul pe venitul din salarii. Calculat Nemodificabil
prin aplicarea procentului de impozit
asupra venitului bază de calcul
Venit net Salariul net înainte de alte reţineri calculat Nemodificabil
după formula:
Venit brut-CAS-Şomaj-CASS-Impozit
Avans Suma avansului acordat colaboratorului. Modificabil
Poate fi completat automat dacă s-a
definit anterior în nomenclatorul de
salariaţi
Rest de plată Restul de plată cuvenit salariatului Nemodificabil
Ventit net-Avans
Butoanele funcţionale:
Pontaj - generează pontajul aferent statului curent.

Validez/Devalidez - generează operaţiile de validare/devalidare a statelor de plată şi a notei contabile
aferente.

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Tipărire
Permite tipărirea următoarelor documente:
 Listă de avansuri
 Stat de plată
 Fluturaşi
 Recapitulaţie (centralizator)
 Situaţie sporuri permanente
 Centralizator sporuri permanente
 Situatie retineri
 Centralizator retineri
Statele si recapitulatia pot fi tiparite pe puncte de lucru sau pe grupe de articole contabile in cazul in care
se folosesc si sunt bifate optiunile aferente. De asemenea, cu optiunea "Tiparire selectiva" se deschide o
lista din care se poat alege salariati ce vor aparea in raport.
Plata
Deschide un ecran din care se poate efectua direct plata cheltuielor cu salariile si a contributiilor
aferente. In aceste ecran trebuie completat contul de trezorerie din care se efectueaza plata si sumele
platite efectiv.
Declaratia unica 112

Deschide un ecran care permite generarea Declaratiei 112.
Inchidere lună
Ecran ce permite efectuarea operaţiunilor specifice închiderii de lună.
Ecranul are sase pagini:

1. Inchidere lună - selectată în mod implicit la intrarea în acest ecran
2. Înregistrare impozit pe profit/venit (activ la trimestru)
3. Declaraţia 100
4. Declaraţia 101 (activa numai pt. luna decembrie)
5. Declaraţia 392/094 (activa numai pt. luna decembrie)
6. Calcul diferenţe anuale de curs valutar
În pagina principală a ecranului se pot efectua următoarele operaţii
Înregistrare operaţii contabile aferente stocurilor

Se utilizează numai în cadrul versiunii integrate. Are rolul de a genera toate operaţiile contabile
aferente intrărilor-ieşirilor de stocuri indiferent de documentul de intrare/ieşire.
La apăsarea acestui buton se vor genera notele contabile pentru intrări, ieşiri, bonuri de consum, bonuri
de predare, etc operate la gestiunile cantitativ valorice.
Descărcare mărfuri vândute (descărcarea gestiunii global valorice)

Apare în acest ecran şi se poate efectua doar dacă la configurare societăţi s-a ales una din cele trei
modalităţi de evaluare a gestiunii.
Generează notă contabilă de descărcare a gestiunii şi articolul contabil.
% = 371
607
378
4428
Generarea se face după apăsarea butonului Validez. După generare, nota contabilă poate fi vizualizată
apăsând butonul N.C.
Închidere TVA
0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Generează articolele contabile de regularizare a TVA. În cazul în care este posibilă compensarea TVA
de plată cu TVA de recuperat vi se va cere confirmarea generării operaţiei de compensare.
Înregistrare amortizare imobilizări

Generează articolele contabile de înregistrare a amortizării pentru toate imobilizările gestionate prin
intermediul ecranului Imobilizari.
Articolele contabile vor fi generate sub forma:
Amort.Imobilizare 1 6811 = 280x
Amort.Imobilizare 2 6811 = 281x
..... 6811 = 28x
..... 6811 = 28x
Înregistrare impozit pe profit/venit - (se efectuează în pagina corespunzătoare)

Înregistrarea impozitului se efectueaza doar trimestrial. Comportamentul programului diferă în funcţie de
opţiunea aleasă la configurarea societăţii. Astfel dacă la ecranul Configurare societati s-a bifat opţiunea
de Microintreprindere, textul afişat de program va fi "Înregistrare impozit venit", iar programul va utiliza
modul de calcul specific acestor societăţi, altfel se va referi la impozitul pe profit.
1. În cazul impozitului pe venit programul vă va pune la dispoziţie un ecran ce permite calculul asistat al
acestuia
Conturile pentru înregistrarea impozitului pe venit şi a cheltuielii cu acesta, pot fi modificare dacă se
doreşte acest lucru, dar numai dacă există deja create în planul de conturi.
2.În cazul impozitului pe profit ecranul conţine cheltuielile şi veniturile, înscrise în tabele distincte şi
coloane dedicate pentru introducerea cheltuielilor nedeductibile respectiv a veniturilor neimpozabile.
Ecranul vă afişază toate cheltuielile şi veniturile pentru perioada cuprinsă între data de la care începe
calculul impozitului pe profit şi ultima zi a lunii care se închide.
Dacă aţi început lucrul cu programul în cursul anului, nu din 01/01, pentru afişarea corectă a datelor
despre venituri şi cheltuieli bifaţi la caseta de validare "Cu introducerea sumelor din preluare".
Sumele nedeductibile la cheltuieli, se vor introduce în coloana de sume nedeductibile la contul de
cheltuială corect. Similar se va proceda în cazul veniturilor neimpozabile.
Sfat:Pentru rezultate corecte şi pentru o mai bună gestionare a calculului, vă recomandăm crearea de
conturi analitice. De exemplu la 6581 puteţi crea un analitic pentru amenzi şi dobânzi datorate statului şi
unul pentru penalităţile contractuale. În acest fel va fi mai simplu să determinaţi suma nedeductibilă.
Pierderile deductibile din anii anteriori trebuie introduse în câmpul corespunzător.

Pentru a tipări formularul de registru de evidenţă fiscală, apăsaţi butonul Tipărire înainte de a apăsa
Validez.
Generarea articolului contabil se face prin apăsarea butonului Validez.
ATENŢIE!
SAGA nu înregistrează impozitul în roşu pentru cazul în care impozitul datorat pentru perioada aleasă
este mai mic decât cel înregistrat anterior.
Înregistrarea 691=4411 cu suma în roşu va trebui să o adăugaţi prin articole contabile, înainte de
închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli.
Închidere conturi de venituri şi cheltuieli

Generează articolele contabile de închiderea prin contul de impozit pe profit a veniturilor şi cheltuielilor.
În cazul în care aţi utilizat analitice distincte pentru contul 121, pentru fiecare an în parte (ex.121.2005,
121.2006, etc) şi doriţi ca la generarea notei contabile de închidere a veniturilor şi cheltuielilor, contul
121 să fie cont implicit, modificaţi parametrul Închidere chelt./ven 1 din pagina Conturi automate a
ecranului de configurare societăţi
0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Închiderea lunii-trecere la luna următoare

Pentru închiderea lunii şi trecerea la luna următoare apăsaţi butonul Validare închidere lună.
Pentru a reveni la o lună anterioară, devalidaţi în ordine inversă operaţiile descrise în acest
capitol (de jos în sus).
Declaratia 100
Se întocmeşte numai pentru o lună care nu a fost închisă definitiv (nu a fost apăsat butonul Validare
închidere lună).
Apăsarea butonului Actualizare date duce la completarea informaţiilor despre obligaţiile datorate de
societate.
Apăsarea acestui buton este OBLIGATORIE la intrarea în pagina de întocmire a declaraţiei 100.
Dacă aveţi unele obligaţii (de ex. Impozit pe dividende cuvenite acţionarilor persoane fizice) pe care
trebuie să le înscrieţi în declaraţie şi a căror informaţii nu pot fi completate automat de program,
introduceţi suma datorată pe rândul care conţine obligaţia.
Marcajul "Preluat" semnifică faptul că obligaţia marcată pentru preluare va fi inclusă în declaraţia 100.
Generarea fişierului pentru fisc se face prin apăsarea butonului Înregistrare pe dischetă. Fişierul va fi
generat atât pe dischetă cât şi în folderul C:\TEMP\IMPOZIT\ şi va avea numele format astfel:
100_LLAA_CUI.TXT unde LL-luna, AA-anul, CUI-codul unic de înregistrare.
Pentru tipărirea unui OP va trebui să vă poziţionaţi pe obligaţia corespunzatoare (care trebuie sa aiba
suma de virat pozitiva) şi să apasaţi butonul OP-FV...
Butonul "Generare PDF" incarca automat formularul PDF oficial aferent declaratiei 100. Apoi, acesta
trebuie validat, semnat digital si salvat. Formularul poate fi incarcat on-line in cazul in care firma dispune
de un certificat digital.
Listarea declaraţiei se face prin apăsarea butonului Declaratie.
Declaratia 101
Devine activa numai pentru luna decembrie.
Butonul Actualizare date duce la completarea valorilor din declaratie. Este posibil ca datele preluate de
program sa nu fie complete sau exacte, acestea fiind preluate din balanta si din declaratiile 100
existente. Asadar, verificati cu atentie rezultatele si rectificati-le daca este cazul.
Butonul "Generare PDF" incarca automat formularul PDF oficial aferent declaratiei 101. Apoi, acesta
trebuie validat, semnat digital si salvat. Formularul poate fi incarcat on-line in cazul in care firma dispune
de un certificat digital.
Listarea declaraţiei se face prin apăsarea butonului Declaratie.
Declaratia 392/094
Devine activa numai pentru luna decembrie.
Butonul Actualizare date duce la completarea valorilor din declaratie. Programul preia livrarile si
achizitiile din ecranele "Iesiri"/"Intrari", diferenta dintre tertii platitori si neplatitori fiind realizata in functie
de existenta prefixului "RO" in listele de clienti si furnizori.
Declaratia 094 are numai forma tiparita (nu se inregistreaza pe discheta).
Calcul diferenţe anuale de curs valutar

Permite calculul şi listarea situaţiei cu diferenţele de curs a creanţelor şi/sau obligaţiilor faţă de terţi
înregistrate în valută, ca diferenţă între cursul de la 31/12 şi cel utilizat la înregistrarea acestora în cursul
anului.

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Situatii
Din meniul Situaţii-Listări, se pot lista două categorii de situaţii/documente:
1.Contabile
- Fisa contului simplăsauîn format "T"
- Cartea Mare
- Balante de verificare sintetice sau analitice
- Registrul jurnal
- Jurnale TVA - de cumpărări şi vânzări, inclusiv decontul de TVA
- Bilant
2.De natură comercială, cum ar fi:

- Situatii comerciale clienti, furnizori
- Raport de gestiune
Situaţii Contabile
Detalii despre situaţiile contabile
- Fisa contului simplăsauîn format "T"
- Cartea Mare
- Balante de verificare sintetice sau analitice
- Registrul jurnal
- Jurnale TVA - de cumpărări şi vânzări, inclusiv decontul de TVA
- Bilant
Fisa contului
Permite listarea fişei de cont pentru un cont ales din listă, pentru intervalul de timp specificat de utilizator.
Asupra acesteia se pot aplica filtre diverse:

- se poate alege numai miscările contului care au un anumit tip de operaţii (din lista derulantă aflată sub
intervalul de timp pentru care se listează)
- se poate alege doar unul din conturile corespondente a contului pentru care se listează fişa (din lista
derulantă aflată în partea inferioară a ecranului)
Bifarea opţiunii "Cumulare pe document" face ca în fişa de cont operaţiunile prin contul ales, să fie
cumulate pe documentul cu care s-au operat.
Fişa de cont, simplă arată mişcările în debitul/creditul contului şi soldul acestuia după fiecare operaţie.
Fisa de cont, poate fi filtrata si pe fiecare valuta utilizata la culegerea datelor.
Tipărirea fişei se face prin apăsarea butonului Tipărire. Se poate opta pentru listarea fişei de cont
curente sau a fişei de cont pentru toate conturile.
Fisa contului in forma 'T'

Este folosita la vizualizarea operatiunilor pe conturi pe debit si credit concomitent si a soldurilor, rulajelor
si sumelor precedente şi cumulate pe orice perioada aleasă de utilizator.
Cartea Mare
Permite listarea cărţii mari pentru un cont sau pentru toate conturile.
Listarea se poate face pentru orice interval de timp ales de utilizator.

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Cumularea pe sintetice duce la afişarea şi listarea cărţii mari utilizând doar conturile sintetice, conturile
analitice fiind cumulate în sintetic.
Pentru listarea balanţei de verificare sintetice sau analitice, alegeţi tipul balanţei de verificare, intervalul
de timp pentru care doriţi listarea acesteia şi bifaţi dacă doriţi una din opţiunile suplimentare.
Balanta de verificare
Tipul balanţelor de verificare:
Balanţa de verificare cumulată
- intervalul de listare este de la începutul anului pâna la o dată oarecare.
- primele doua coloane sunt soldurile la începutul anului, rulajele sunt rulajele cumulate până la finele
intervalului ales
Balanta lunara de verificare cu sume precedente (standard)- tipul implicit

- intervalul de listare este în general o lună (programul acceptă însă orice interval).
- primele două coloane reprezintă sumele totale din luna precedentă.
Balanţa lunara de verificare cu solduri inititale

- intervalul de listare este în general o lună (programul acceptă însă orice interval).
- primele două coloane reprezintă soldurile din luna precedenta.
În cazul în care nu există date pentru perioada aleasă, programul vă va atenţiona asupra acestui fapt.
Balanţa analitică
Balanta analitica poate cuprinde toate conturile, o clasa de conturi, o grupă, analiticele unui sintetic sau
analiticele unui analitic.
Pentru a lista o balanta analitică care să conţină toate conturile, cîmpurile text a listelor de selecţie din
secţiunea "Analitice pentru conturile:" trebuie sa ramînă necompletate.
Dacă doriţi de exemplu listarea unei balaţe analitice numai pentru conturile din clasa 2 şi clasa 3,
completaţi două din câmpurile text a listelor din secţiunea "Analitice pentru conturile" cu cifrele 2
respectiv 3, alegeţi opţiunea Balanţă analitică şi apăsaţi tipărire.Pentru a lista balanţa analitică a tuturor
conturilor, ştergeţi informaţiile completate în acea secţiune.
Balanţa sintetică
Listează balanţa de verificare utilizând doar conturile sintetice de grad 1 şi/sau grad 2.
Dacă se doreşte sau nu listarea analiticelor unui cont şi în balanţa sintetică, se poate completa sau alege
din listele derulante de selecţie din secţiunea "Cu / Fără - analitice pentru conturile" contul a căror
analitice se doresc a fi listate sau omise la listare în balanţa sintetică/analitică.
Oricare din aceste tipuri de balanţe de verificare pot fi listate la imprimantă sau vizualizate pe ecran.
Opţiuni suplimentare:
Sumare conturi sintetice de grad 2 la sintetice de grad 1
Bifarea opţiunii va duce la listarea în balanţa de verificare a contului sintetic de grad 1, acesta conţinând
sumele conturilor sintetice de grad 2. De exemplu va apărea contul 442 "TVA" a cărui rulaje şi solduri vor
fi generate de conturile sintetice de grad 2 derivate din acesta: 4423, 4424, 4426, 4427 şi/sau 4428.
ATENŢIE!
Soldurile iniţiale şi finale la balanţele cu sumare pe sintetice de grad I nu sunt, în general, egale cu cele
de la balanţa sintetică pentru că sumele se calculeaza la nivelul conturilor de trei cifre. De exemplu:
"4426" are sold debitor 2000
"4427" are sold creditor 1000
"442" are sold debitor 1000
La balanţa sintetică se adună 2000 pentru solduri debitoare şi 1000 pentru solduri creditoar, iar la
balanţa analitică numai 1000 la solduri debitoare, de aici diferenţa.
Inclusiv conturi din afara bilanţului

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Bifarea acestei opţiuni va permite listarea în cadrul balanţelor de verificare sintetice sau analitice şi a
conturilor din afara bilanţului.
3 serii de egalităţi
Alegerea acestei opţiuni va duce la neafişarea/nelistarea coloanelor "Total sume" din balanţele de
verificare.
Registrul jurnal
Registrul jurnal conţine toate articolele contabile generate sau introduse de către utilizator.
Poate fi listat pentru orice interval de timp, acoperit cu date.
Poate fi listat la nevoie, prin aplicarea filtrelor corespunzătoare, pentru un anumit tip de operaţii sau
pentru o grupă definită în prealabil.
Se listează formularul standard, articolele contabile fiind totalizate pe lună, iar în cadrul lunii pe fiecare zi
în parte.
Registrul inventar
Registrul inventar conţine toate conturile sintetice de grad 1 sau 2 ce prezinta sold la finele perioadei.
Poate fi listat pentru orice an , acoperit cu date.
Se listează formularul standard.
Jurnale TVA
Se pot lista jurnalele de cumpărări şi cele de vânzări, necesarea societăţilor plătitoare de TVA.
Ecranul are trei pagini:
Jurnalul de cumpărări cuprinde toate cumpărările făcute de firma, în intervalul ales de utilizator,
operate prin ecranul de intrări. Dacă intrările (facturile de intrare) nu se operează în modulul "Intrari" al
programului, Jurnalul de cumpărări va fi incomplet.
Jurnalul de vânzari cuprinde toate vânzările făcute de firma, , în intervalul ales de utilizator, operate
prin ecranul de ieşiri. Aici trebuie să apara si vânzarile cu amanuntul. Daca ieşirile (facturile de ieşire,
bonurile de casa, vânzările cu amănuntul) nu se încarcă în modulul "Ieşiri" al programului, Jurnalul de
vânzări va fi incomplet.
Decontul de TVA - Declaraţia 300

Se completează cu date, corespunzătoare perioadei alese, la apăsarea butonului "Actualizare date".
În pagina "Alte informaţii" se poate completa reprezentantul legal şi se pot vizualiza soldurile si rulajele
conturilor de TVA pentru verificare.
Butonul "Generare PDF" incarca automat formularul PDF oficial, aferent declaratiei. Apoi, acesta trebuie
validat, semnat digital si salvat. Formularul poate fi incarcat on-line in cazul in care firma dispune de un
certificat digital.
OBSERVAŢIE!
Codurile de referinţă din cadrul jurnalelor de cumpărări/vânzări sunt coduri determinate de program în
funcţie de tipul documentului de intrare/ieşire şi de conturile utilizate la contabilizarea acestor intrări/ieşiri.
Codurile de referinţă reprezintă numărul coloanelor din jurnalele orientative prevăzute de OMFP
2217/2006.
Forma jurnalelor este forma corectă. Potrivit OMFP 2217, acestea pot fi întocmite conform alegerii
utilizatorului, modelul prezentat de MF fiind opţional.
Declaraţia 301

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Declaraţia se depune de către neplătitorii de TVA în România dar înregistraţi în scopuri de TVA pentru
achiziţii intracomunitare sau în cazul achiziţiilor de mijloace de transport noi, dacă e cazul sau de alte
categorii de persoane definite conform codului fiscal.
Declaraţia 390
Declaraţia se depune numai pentru achiziţii intracomunitare de bunuri si servicii. Această pagină
apare numai dacă s-a optat în "Configurare societăţi" pentru "Operaţii în valută".
Se pot verifica terţii pentru a vedea dacă sunt sau nu plătitori de TVA. Verificarea acestora se face prin
VIES şi necesită conexiune permanentă la Internet de la calculatorul de pe care se lansează procedura
de verificare precum şi existenţa pe acel PC a kitului Microsoft SOAP Toolkit 3.0 disponibil
Declaraţia 394
Se completează cu date corespunzătoare perioadei alese la apăsarea butonului "Actualizare date".
Declaraţia se completează cu date despre achiziţii/livrări de bunuri de la/către parteneri din ţară
efectuate numai pe bază de factură.
La apasarea butonului "Actualizare date", programul preia toate documentele din jurnalele de
cupararari si vanzari, existente in semestrul selectat. Coloana "Preluat" indica programului sa preia
documentele in declaratie, daca este bifata. In cazul in care documentele nu contin TVA, acestea au
implicit coloana "Preluat" nebifata.
Declaratia se genereaza prin apasarea butonului "Generare PDF".

Forumularul PDF generat se va valida si se va depune la ghiseu sau prin internet semnat cu
certificat digital.
Daca exista mai multe de 1000 de pozitii, trebuie sa folositi "Generare XML". In acest caz, fisierul XML
generat se semneaza cu ajutorul programului DUKIntegrator, pe care il gasiti pe site-ul anaf.ro sau in
subdirectorul "FREETAB\DIST", din directorul programului.
La intocmirea declaratie trebuie avute in vedere urmatoarele:

a. Apăsarea butonului "Actualizare date" reface declaraţia anulând modificările făcute manual.
b. Codurile fiscale invalide apar marcate cu roşu. Acestea trebuie corectate. Corecţia se poate face
direct în declaraţie, listele de furnizori şi clienti actualizându-se automat cu codul fiscal corect.
c. Pot exista facturi introduse fără TVA care, de fapt, au fost emise cu TVA (de ex. facturi cu articole
protocol). Pentru acestea trebuie modificate sumele cu valoarea şi TVA-ul din facturi, în declaraţie.
d. În cadrul declaraţiei exista mai multe butoane pentru controlul selectarii coloanei "Preluat". Cu
acestea, se pot deselecta automat terţi care nu contin prefixul "RO" la codul fiscal(butonul "R") sau terţii
persoane fizice (butonul "Ø").
Precizări privind declaraţia 394

1. D394 se va depune lunar sau trimestrial, in functie de cum se depune Decontul de TVA
(conform vectorului fiscal).
2. Intrarile si iesirile cu tip "B - Bon fiscal" nu sunt preluate in declaratie.
3. În declaraţie nu se preiau datele operate prin ecranele de intrări/ieşiri valută chiar dacă terţii la care s-
au operat acestea întrunesc condiţiţiile legale pentru a fi înscrişi în decalaraţie. În astfel de situaţii faceţi
transfer în aplicaţia de la MF a datelor existente şi completaţi informaţiile operate prin ecranele de valută
în programul MF.
4.În situaţia în care, ulterior declararii, primiţi o factură din perioada anteriora, completaţi data
documentului in "Intrari"/"Iesiri" la coloana "Data document". Apoi, regenerati si retransmiteti declaratia
pentru a prelua si factura care lipsea.
Se pot verifica terţii pentru a vedea dacă sunt sau nu plătitori de TVA.
Dacă la verificarea prin Internet a terţilor apare eroare verificaţi daca existe conexiune validă la internet
(dacă aveţi un firewall daţi drepturi de acces pentru aplicaţia sc.exe)
Bilant
0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Acest modul este destinat simplificării completării bilanţului prin calcularea automată a majorităţii sumelor
ce trebuie completate în formularele de bilanţ.
Ecranul este împărţit în pagini ce corespund formularelor de bilanţ şi are o pagină dedicată datelor
despre agentul economic, semnături, listă de corelaţii.
Prima pagină conţine datele generale necesare şi lista cu corelaţii. În cazul în care o corelaţie nu este
îndeplinită, aceasta va fi evidentiată pe fundal de culoare roşie.
Completaţi data pâna la care doriţi generarea sumelor din formulare. Perioada luată în calcul va fi de la 1
ianuarie anul datei respective până la acestă data.
Pentru a calcula sumele, apăsaţi "Actualizare date".
În dreapta tabelelor, pe fiecare linie, este butonul prin apăsarea căruia se poate vizualiza formula
de calcul utilizată la linia respectiva. Acesta formulă poate fi modificata. Dacă o formula este greşită va
apare un mesaj de atenţionare, iar suma aferentă este completată cu 999999999.
Sintaxa formulelor:
- formule cu solduri si rulaje: (<cont>,<tip>) unde <cont> este contul iar <tip> este "d" sau "c" dupa
natura soldului - debitor sau creditor.
- însumarea valorilor din rândurile formularelor utilizează formule pentru sumări: r<rând> unde <rând>
este rândul de însumat.
Orice modificare de formule duce la necesitatea reactualizării datelor.

Puteti introduce, dacă doriţi, într-o formula, direct sume numerice.
Pentru a insera o linie într-un formular, apăsaţi <Ctrl+Enter> şi o linie noua va fi adaugată după linia
curentă. Pentru a şterge o linie, pozitionaţi-vă pe acesta şi tastaţi <Ctrl+Del>. După oricare din aceste
operaţii pot fi afectate unele însumari din formulare, ca atare va trebui să le reverificaţi acestea trebuind
refacute.
Tipărirea formularelor se face cu butonul din partea superioara a ecranului.
Apăsarea butonului "Generare PDF" va duce la incarcarea cu datea a formularului PDF oficial. Acesta
trebuie validat si se va depune la ghiseu sau prin internet semnat cu
certificat digital.
Declaratia si notele explicative se vor tipari din SAGA, iar celelalte elemente ale bilantului din formularul
PDF,
ATENŢIE!
Există situaţii în care o corelaţie să nu fie îndeplinită din cauza rotunjirilor. În acest caz, trebuie
modificată manual una din sumele care intră în calcul pentru a forţa egalitatea.
Anumite conturi nu au fost inserate în formule pentru că apar pe mai multe poziţii si trebuiesc repartizate
după natura elementelor respective. Aceste conturi sunt : 290, 291, 293, 590. Atenţie, desemenea, la
contul 4428 care are funcţiuni diferite dacă evaluarea stocurilor se face la preţ de vânzare.
Modificaţi cu atenţie, şi numai daca este neapărat necesar, formulele.
Situatii comerciale clienti, furnizori

Deşi se apelează prin opţiuni distincte de meniu, aceste situaţii se prezintă într-un mod unitar, atât
pentru furnizori cât şi pentru clienţi.
Ecranul permite vizualizarea şi/sau tipărirea situaţiei facturilor emise/primite de la terţi (stadiul
încasării/achitării acestora), atât pentru cele în lei cât şi pentru cele în valută.

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Funcţionare
Se alege perioada pentru care se doreste situaţia terţilor (perioada implicită fiind luna curentă) şi se va
putea vizualiza lista detaliată la nivel de factură, respectiv plată/încasare, a terţilor.
Ecranul conţine patru pagini:
Prima pagina conţine situaţia generala a tuturor terţilor (clienţi sau furnizori în funcţie de opţiunea de
meniu aleasă), inclusiv soldul contabil al acestora (acolo unde există analitic).
A doua pagina conţine facturile din perioada selectată, aferente terţului selectat în prima pagină precum
şi toate plăţile/încasările efectuate în perioada de referinţă
A treia pagină, conţine toate facturile aflate în sold şi care sunt scadente peste numărul de zile
specificate în partea de sus a paginii. Se poate alege afişarea şi listarea facturilor scadente numai pentru
terţul selectat prin marcarea opţiunii corespunzătoare.
A patra pagină, conţine toate avizele terţului şi facturile asociate.
Coloana "Neachitat final" conţine soldul contabil al contului analitic al terţului, la sfarsitul perioadei
selectate.
Coloana "Neachitat la zi" conţine suma ramasă de achitat ce apare la momentul efectuarii platii din
casa, banca sau deconturi. Daca aceasta suma nu este corecta, poate fi modificata din acest ecran.
Butonul "Reglare avansuri/stornări" face legatură între plati sau încasări şi facturi în cazul în care
acest lucru nu s-a efectuat la momentul operării plăţilor/încasărilor. Plăţile de acest tip vor aparea cu
culoare diferită în pagina "Plati -...". La accesarea butonului, apare un ecran care conţine în tabelul
superior plătile sau încasările care nu au fost atribuite facturilor, precum şi stornărilor nerepartizate pe
facturii, iar în ecranul inferior, facturile la care nu s-au operat încasări sau plăţi. Printr-un sistem similar
cu cel întâlnit la operarea plăţilor/încasărilor prin casa, bancă sau deconturi se pot recrea legăturile dintre
facturi şi plăţi.
Ştergerea sau refacerea corelaţiilor nu implică ştergerea sau modificarea datelor înregistrate în
contabilitate. Toate operaţiile efectuate prin intermediul ecranului de regularizare au ca scop reglarea
situaţiilor comerciale.
Butonul "Verificare" caută acele situaţii în care există neconcordanţe în corelaţiile dintre facturi şi
încasările sau platile efectuate pentru acestea.În cazul în care programul depistează astfel de situaţii vă
va propune o soluţie pentru rezolvarea acestora. Dacă vă propune ştergerea corelaţiilor, acceptaţi
ştergerea acestora şi refaceţi corelaţiile prin ecranul accesat la apăsarea butonulu "Reglare
avansuri/stornări". Ştergerea corelaţiilor nu duce la ştergerea datelor înregistrate în contabilitate fiind
şterse numai acele corelaţii logice dintre factură şi plată sau încasare.
Pentru rezultate corecte, trebuie ca perioada de timp pentru care se doreşte efectuarea verificării
să fie suficient de mare pentru a cuprinde toate facturile primite/emise.
Butonul "Tiparire" permite tipărirea informaţiilor din pagina curentă.
Butonul "Tiparire facturi neachitate" permite tipărirea numai a facturilor neachitate grupate, după
furnizor sau client după caz. Dacă pagina curentă este a doua sau a treia, se va tipări situaţia numai
pentru terţul curent
Butonul "Tiparire facturi + plati" permite tipărirea facturilor şi a plăţilor aferente acestora. Dacă pagina
curentă este a doua sau a treia, se va tipări numai terţul curent
ATENTIE!
Dacă soldul contabil al unui terţ nu este egal cu suma neachitată a acestuia sau dacă anumite facturi
figurează ca neachitate/neîncasate, în situaţie, deşi acestea sunt achitate/încasare, în cele mai multe
cazuri, există o eroare de operare în "Registrul de casă" sau în "Jurnalul de bancă".
0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Coloana plăţi/încasări poate fi completată manual.Similar cea de neachitat.
Raport de gestiune
Este opţiune de meniu care depinde de modul de configurare a societăţii.
Poate fi accesată numai dacă s-a ales una din modalităţile de evaluare a gestiunii, din cele trei puse la
dispoziţie de către program
Permite listarea raportului de gestiune, standard, zilnic sau pentru o anumită perioadă de timp (de regulă
o lună).
Listarea se poate face continuu sau câte o zi pe pagină.
În cazul în care a fost bifată opţiunea de evaluare mărfuri pe gestiuni distincte, veţi putea alege
gestiunea pentru care doriţi listarea raportului de gestiune.
ATENTIE!
Raportul de gestiune cuprinde numai operatiile cu marfuri.
Lector Sonia Stanciu

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)
Nr Denumire CURS Perioadã Detalii Cost Curs Competenţe
crt. derulare Promotie!
întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţã a
1. INSPECTOR RESURSE UMANE La cerere În derulare 350 lei personalului;
INSPECTOR ÎN SECURITATE ŞI La cerere organizarea şi monitorizarea activitãţii de SSM;
2. SÃNÃTATE ÎN MUNCÃ Înscrieri deschise 400 lei instruirea personalului de probleme de SSM;
COORDONATOR SECURITATE La cerere elaborarea si dezvoltarea Planului de securitate si
3. ŞI SÃNÃTATE ÎN MUNCÃ Înscrieri deschise 600 lei sanatate si a Registrului de coordonare,
La cerere pregãtirea formãrii; realizarea activitãţilor de formare;
4. CURS FORMATOR Înscrieri deschise 250 lei evaluarea participanţilor la formare;
La cerere planificarea achiziţiilor publice;
5. EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE Înscrieri deschise 300 lei derularea şi finalizarea procedurilor de atribuire.
La cerere întocmirea/ completarea documentelor primare,
6. CURS CONTABILITATE Înscrieri deschise 400 lei completarea registrelor contabile; balanţã şi bilanţ.
SPECIALIST MANAGEMENTUL La cerere întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţã a
7. DEŞEURILOR În derulare 400 lei deşeurilor; raportãrilor de gestiune a deşeurilor .
La cerere gestionarea actelor de mediu;organizarea şi coordonarea
8. RESPONSABIL DE MEDIU Înscrieri deschise 500 lei departamentului de mediu;
OPERATOR MAŞINI/ UNELTE La cerere asigurarea funcţionãri maşinilor unelte cu comandã
9. CU COMANDÃ NUMERICÃ Înscrieri deschise 550 lei numericã şi controlul pieselor;
La cerere Coordonarea elaborãrii politicilor şi programelor de
10. MANAGER RESURSE UMANE Înscrieri deschise 500 lei resurse umane şi personalului din departamentul de
resurse umane
La cerere elaborarea documentaţiei constructive, a celei
11. TEHNICIAN ELECTRONIST Înscrieri deschise 600 lei tehnologice şi a normativelor de timp;
CONFECŢIONER CABLAJE La cerere realizarea unei game variate de cablaje auto, folosind
12. AUTO Înscrieri deschise 600 lei procedee diferite şi echipamente special concepute;
OPERATOR LA PRELUCRAREA La cerere pregãtirea instalaţiilor, utilajelor şi dispozitivelor specifice
13. MASELOR PLASTICE Înscrieri deschise 500 lei prelucrãrii materialelor plastice;pregãtirea materiilor
prime;
COMUNICARE ÎN LIMBA La cerere cunoştinţe de vocabular şi gramaticã funcţionalã;
14. ENGLEZÃ Înscrieri deschise 300 lei vorbitul şi cititul în limba englezã
COMUNICARE ÎN LIMBA La cerere cunoştinţe de vocabular şi gramaticã funcţionalã;
15. FRANCEZÃ Înscrieri deschise 300 lei vorbitul şi cititul în limba francezã

0744.974.775 (orange)
0728.865.167 (vodafone)

Plan Conturi - 2018

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Plan Conturi - 2018

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

S.C. PROFESIONAL NEW CONSULT S.R.L.

Recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul

Lector: S. Stanciu Pentru înscrieri/detalii curs IRU: 0784.045.025 (cosmote)

Pentru folosirea programului aveţi nevoie de :

Lector: S. Stanciu Pentru înscrieri/detalii curs IRU: 0784.045.025 (cosmote)

Casete text pentru căutarea rapidă a informaţiilor:

Alte butoane funcţionale:

Lector: S. Stanciu Pentru înscrieri/detalii curs IRU: 0784.045.025 (cosmote)

Buton de calcul şi introducere discounturi. Se găseşte numai în ecranele de înregistrare a intrărilor

Se regăseşte în fereastra de calcul a discounturilor. Apăsarea lui duce la reglarea discountului.

Buton utilizat la actualizarea automată a unor informaţii.

Liste derulante, căsuţe de validare, butoane pentru alegere opţiuni:

Lector: S. Stanciu Pentru înscrieri/detalii curs IRU: 0784.045.025 (cosmote)

VALIDAREA / DEVALIDAREA Datelor

Devalidarea documentelor presupune ştergerea articolului contabil generat de operaţiunea de validare,

Lector: S. Stanciu Pentru înscrieri/detalii curs IRU: 0784.045.025 (cosmote)

este activ doar cel de adăugare a unui nou document

sunt dezactivate complet

Butoanele pentru funcţii aplicabile documentelor

sunt active toate, mai puţin cel de validare

La poziţionarea cursorului pe un document nevalidat

toate sunt active. Asupra documentului se pot aplica toate operaţiunile

Butoanele pentru funcţii aplicabile documentelor

Informaţiile solicitate în listă societatilor sunt:

Lector: S. Stanciu Pentru înscrieri/detalii curs IRU: 0784.045.025 (cosmote)

Modul de efectuare a descărcării de gestiune

SiC 378 + RcumC 378

Modul de plată a TVA

Lector: S. Stanciu Pentru înscrieri/detalii curs IRU: 0784.045.025 (cosmote)

Informaţii valabile doar pentru versiunea integrată

Modul de descărcare a gestiunilor cantitativ-valorice:

Lector: S. Stanciu Pentru înscrieri/detalii curs IRU: 0784.045.025 (cosmote)

Mod de înregistrare a articolelor contabile aferente stocurilor la închidere.

Dezactivează ecranele de stocuri pentru această firmă.

Afişează data tipăririi în fiecare raport

Aceasta societate are filiale cu personalitate juridica

Modul de operare al stocurilor

Lector: S. Stanciu Pentru înscrieri/detalii curs IRU: 0784.045.025 (cosmote)

1. Societatea nu a avut activitate şi pentru întocmirea evidenţei contabile se va utiliza acest

Lector: S. Stanciu Pentru înscrieri/detalii curs IRU: 0784.045.025 (cosmote)

Regulile de creare a unui cont analitic sunt:

După cum se observă, delimitatorul pentru conturi analitice este punctul.

Butonul - Preluare automată...

Lector: S. Stanciu Pentru înscrieri/detalii curs IRU: 0784.045.025 (cosmote)

Preluarea soldurilor în valuta

Opţiune valabilă doar pentru cei care utilizează versiunea integrată.

Paşii premergători preluării stocurilor:

Pentru o preluare corectă a stocurilor iniţiale, paşii ce trebuie urmaţi sunt:

Butonul - Preluare automată...

Ecranul de configurare a salariilor este împărţit în patru pagini distincte:

Lector: S. Stanciu Pentru înscrieri/detalii curs IRU: 0784.045.025 (cosmote)

Programul vine cu utilizatorul ADMIN de tip Admin, creat implicit.

Exemplu ecran de configurare cu utilizator normal creat:

În mod curent, la crearea unui utilizator, acestuia nu i se setează parolă implicită.

Lector: S. Stanciu Pentru înscrieri/detalii curs IRU: 0784.045.025 (cosmote)

Meniul principal, în mod activ arată astfel:

Detalii despre fiecare opţiune a meniului principal:

Utilizatorul va avea acces doar la opţiunea de Administrare şi la meniul de Ajutor.

Acest meniu va apărea în permanenţă la firma unde preluarea datelor nu a fost

La alegerea meniului Fişiere:

Apare submeniul acestuia

Explicaţii detaliate despre opţiunile submeniului de fişiere (nomenclatoare) găsiţi în secţiunile

Datele comune, solicitate în ecranele de gestionare a terţilor sunt:

Lector: S. Stanciu Pentru înscrieri/detalii curs IRU: 0784.045.025 (cosmote)