Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
„DANA”
0
CUPRINS
1
1. DATE GENERALE
Judetul Valcea
Mediul natural geografic al regiunii constă dintr-o zonă muntoasă care acoperă
aproape doua treimi din suprafaţa acesteia, păduri, păşuni, parcele de fân şi livezi.
2
Patrimoniul natural
3
"Pesterea Muierilor" deoarece a servit drept adapost femeilor si copiilor
in epoca migratiei popoarelor. Pestra electrificata, este deschisa tot timpul
anului fiind deservita de ghizi.
4
Clima: favorabilă atat practicării sporturilor de iarnă cat şi posibilitatea
practicării drumeţiei montane.
Zona subcarpaţilor are un climat de depresiune, răcoros, fără temperaturi
excesive, atât vara cât şi iarna, favorizând practicarea divrselor forme de
turism în tot timpul anului.
Fauna:este foarte diversificata
Vegetaţia şi flora prezintă o etajare în funcţie de altitudine şi climat.
Numeroase plante erbacee cu flori multicolore sporesc frumuseţea naturală a
acestor locuri (bujorul de munte, vulturica, sângele voinicului).
Patrimoniul cultural
5
Manastirea Surpatele, este situata in comuna Francesti, satul
Surpatele, la 3 km de Manastire Dintr-un Lemn.
Manastirea Govora reprezinta unul dintre cele mai vechi ansambluri
manastiresti din Tara Romaneasca , monument arhitectonic medieval
de o rara frumusete
Schitul Papusa (1712), se afla in vecinatatea Manastirii Bistrita situat
peste rau, si poate fi vazut foarte bine din partea ce duce la pestera
Sfantului Grigorie Decapolitul.
Schitul Patrunsa situat in comuna Barbatesti. este declarat monument
istoric
Schitul Sfantul Stefan situat in satul Romani.
Schitul Sfantii Apostoli situat in satul Romani.
Centrul de ceramica de Horezu considerat cel mai important centru
de ceramica din Romania, este situat la 300 m de pensiunea pensiune.
Festivaluri folclorice
Targul olarilor "Cocosul de Hurez" are loc anual, in luna iunie la Horezu, pe
platoul "Stejari" si dureaza trei zile.
6
Oferta de petrecere a timpului liber
Diversitatea, volumul şi valoarea potenţialului turistic existent sunt premise
care favorizează modalităţi multiple de petrecere activă a timpului liber prin
practicarea unor forme de turism specifice.
Oferta de cazare
7
Accesul la amplasamentul pensiunii : La intrare in orasul Horezu se merge pe
soseaua principala Tudor Vladimirescu (DN67), se trece podul de pe soseaua
principala si se vireaza pe prima strada la dreapta dupa pod strada George Cosbuc
(chiar unde se face o curba spre centrul orasului).
Imediat se urmareste un indicator spre stanga spre str. Mircea cel Batran
(paralel cu cursul raului) si care va anunta ca mai sunt 800 de m spre Pensiunea
Dana.
Se continua drumul pe str. Mircea cel Batran (300 m), se trece de Piata
Horezu iar la urmatoarea intersectie se vireaza la dreapta spre strada Unirii asa cum
indica si panoul spre centrul de ceramica Olari.De aici mai sunt 300 de metri pana
la Pensiunea Dana.
8
- balustrade din lemn la scări şi terase;
- placaje la pereţi cu plăci ceramice şi de travertin;
- lambriuri din lemn la pereţi şi tavane;
- tencuieli interioare obişnuite şi pe rabiţ, gletuite şi zugrăveli lavabile;
- tencuieli exterioare drişcuite împărţite în asize;
Instalaţii interioare:
- instalaţii şi obiecte sanitare la băi şi bucătării;
- instalaţia de încălzire cu calorifere racordate la o centrală termică pe
combustibil solid cu 3 boilere;
Instalaţii exterioare:
- racordurile exterioare la reţeaua de alimentare cu apă potabilă
- reţeaua de canalizare a apelor menajere uzate prevăzută cu cămine de
vizitare şi staţie de epurare;
- instalaţie de iluminat pe terase şi în grădină.
Amenajări exterioare:
- pavaje exterioare din piatră brută pe strat de nisip.
Amplasarea într-un sit natural deosebit, arhitectura propusă încadrată în specificul
zonei, nivelul de confort şi serviciile oferite, grija pentru protecţia mediului
demonstrează concepţia unitară care a stat la baza fundamentării datelor de temă
pentru proiect.
9
Necesarul resurselor de forţă de muncă
Conform capacităţii şi categoriei de clasificare a pensiunii, necesarul minim de personal,
structurat pe funcţii, meserii şi servicii, precum şi salariul brut de incadrare, este prezentat în
următorul tabel:
Număr Salariul
Funcţia
posturi lunar - € -
Administrator pensiune 1 450
Recepţioner 2 200
Cameristă 3 150
Bucătar 2 250
Ospătar 2 200
Îngrijitor spaţii exterioare 1 150
Total 11 1200
10
5.3. Analiza economico – financiară a proiectului
Rata de actualizare
Rata de actualizare este rata la care valorile viitoare sunt aduse la valori prezente.
Aceasta a fost stabilită la 8%, considerând că reprezintă rata cea mai apropiată
pentru a stabili cel mai oportun cost al capitalului investit.
a. Activitatea de exploatare
11
Structura veniturilor din activitatea de exploatare a pensiunii
Veniturile din activitatea de exploatare a proiectului au fost determinate pe tipuri de
activităţi astfel:
o Servicii de cazare:
Veniturile din activitatea de cazare au fost determinate pornind de la:
- capacitatea pensiunii;
- durata de funcţionare anuală: permanent;
- tarifele preconizate pe zi pe apartament/cameră dublă;
- gradul mediu de ocupare anual şi trimestrial;
- numărul de camere comercializate pe durata unui an (număr de camere x
număr de zile de funcţionare x gradul de ocupare trimestru / an).
12
Indicatori 2006 2007 2008 2009
Nr. apartamente 6 6 6 6
Nr. camere duble 3 3 3 3
Nr. zile de funcţionare 365 365 365 365
TRIM I 90 90 90 90
TRIM II 91 91 91 91
TRIM III 92 92 92 92
TRIM IV 92 92 92 92
Grad mediu de ocupare
(%),
din care: 58,0% 60,0% 65,0% 65,0%
TRIM I 65,0% 70,0% 75,0% 75,0%
TRIM II 35,0% 35,0% 48,0% 48,0%
TRIM III 90,0% 90,0% 90,0% 90,0%
TRIM IV 42,0% 45,0% 47,0% 47,0%
Nr. camere vândute, din
care: 1.906 1.971 2.136 2.136
apartament 1.271 1.314 1.424 1.424
cameră dublă 635 657 712 712
Tarif mediu
€/apartament 32,0 32,0 32,0 32,0
€/camera dublă 25,0 25,0 25,0 25,0
Total venituri - € - 56.548 58.473 63.346 63.346
Veniturile din exploatarea spaţiilor pentru alimentaţie (în sistem restaurant) au fost
determinate pornind de la:
- numărul de locuri la masă;
- numărul de zile de funcţionare;
- numărul de locuri/masă comercializate (nr. locuri la masă x nr. zile);
- rulaj/ loc la masă, corelat cu gradul de ocupare al capacităţii de cazare;
- număr clienţi (nr. locuri comercializate x rulaj/loc);
- tarifele preconizate.
Aceste venituri se estimează a fi generate, în cea mai mare parte, de clienţii
pensiunii şi ocazional de alţi clienţi.
13
Ipotezele de calcul, precum şi rezultatele preconizate a fi obţinute sunt
prezentate în tabelul următor:
EURO
INDICATORI 2006 2007 2008 2009
Nr. locuri la masă 24 24 24 24
Nr. zile funcţionare 365 365 365 365
Nr. locuri/masa
comerc. 8.760 8.760 8.760 8.760
Rulaj/loc la masă 0,58 0,60 0,65 0,65
Nr. clienţi 5.081 5.256 5.694 5.694
Tarif mediu individual 12 12 12 12
TOTAL VENITURI -
€- 60.972 63.072 68.328 68.328
TOTAL VENITURI/4
ANI 260700
o Alte servicii
Aceste venituri au fost estimate la 5% din veniturile totale din exploatare şi
vor proveni din:
- telefon, fax, Internet;
- transport: aeroport, autogară, gară;
- excursii;
- spălătorie – curăţătorie.
14
În baza ipotezelor menţionate rezultă o valoare medie a vânzărilor: 1.451.038 mii
lei
15
alte cheltuieli de exploatare includ cheltuielile pentru: deplasări, întreţinere
şi reparaţii, servicii profesionale (de pregătire personal) etc. În determinările
noastre cuantumul acestora a fost estimat la 0,5% din veniturile totale din
exploatare;
impozit pe profit: reprezintă plăţile pentru impozitul pe profit, respectiv
25% din profitul brut total.
Cheltuieli aferente activităţii de comerţ en-gros
Structura acestor cheltuieli şi ponderea fiecăreia în veniturile din vânzări en-gros de
băuturi diverse sunt următoarele:
- mărfuri: 70%;
- materiale consumabile: 5%;
- energie si apa: 0,5%;
- alte cheltuieli materiale: 2%;
- servicii prestate de terţi: 5%;
- impozite şi taxe: 0,6%;
- salarii: 0,6%;
- protecţie socială:0,2%;
- dobânzi: 2,4%;
- alte cheltuieli de exploatare: 5%;
- impozit pe profit: 3,7%.
Astfel, ponderea totală a acestor cheltuieli se situează la circa 95% din veniturile
obţinute.
b. Activitatea financiară
Veniturile din activitatea financiară provin din dobânzile bancare la
disponibilităţile din contul curent. Pentru determinarea acestora s-a luat în
considerare dobânda la vedere (0,05%) aplicată la veniturile totale din exploatare.
Cheltuieli din activitatea financiară sunt reprezentate de:
- comisioane bancare;
- dobânzi la creditul bancar ce va fi contractat pentru acoperirea contribuţiei
proprii.
16
Comisioanele bancare aferente decontărilor prin contul curent şi au fost
estimate la 0,1% din veniturile totale din exploatare.
Dobânda la creditul bancar a fost calculată în următoarele condiţii de
creditare:
- credit solicitat: 2.847.460 mii lei (70.000 €, 1€= 40.678 lei);
- perioada de creditare: 48 luni, din care:
- perioadă de graţie: 9 luni;
- perioada de rambursare: 39 luni;
- rata dobânzii: 8%;
- mod de acordare: 3 tranşe de credit;
- mod de rambursare: rate lunare egale;
6. FINANŢAREA INVESTIŢIEI
Valoarea totală a investiţiei de 160.000 € va fi acoperită astfel:
beneficiar 77.000 €, respectiv:
- 55.000 € cheltuieli eligibile (împrumut bancar).
- 10.000 € cheltuieli neeligibile:
- 6.000 € împrumut bancar;
- 6.000 € autofinanţare.
7. AVIZE ŞI ACORDURI
Avizele şi acordurile emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare, sunt:
17
- certificatul de urbanism însoţit de „Fişa tehnică în vederea emiterii Acordului
Unic pentru obţinerea acordului de mediu”;
- avizul sanitar veterinar;
- aviz de specialitate eliberat de Ministerul Trancporturilor, Construcţiilor şi
Turismului pentru construirea pensiunii.
Notă: Avizele şi acordurile solicitate în cazul investiţiei de faţă sunt documente
distincte anexate Cererii de finanţare.
18