S.C. MAIN CORAMIT S.R.L. c.f. RO27426653 r.c.

J28/468/2010 Capital social 200

Corabia str. C.A. Rosetti nr. 46 bl. F2 et. 1 ap. 12 cod postal 235300 jud. OLT

Nota contabila - preluare sume

__________________________
Data: 31.05.2019
Nr. crt. Explicatie Cont debitor Cont creditor Suma Nr. doc Tip
1 CHELTUIELI DE CONSTITUIRE 201 891 986.07 Preluare
2 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 2131 891 16 655.00 Preluare
(MASINI,UTILAJE)
3 APARATE SI INSTALATII DE MASURA, 2132 891 1 670.00 Preluare
CONTROL SI REGL
4 MIJLOACE DE TRANSPORT 2133 891 68 094.93 Preluare
5 MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE 214 891 12 529.03 Preluare
ACTIVE CORPOR
6 IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE 231 891 19 174.82 Preluare
EXECUTIE
7 MARFURI 371 891 527 885.16 Preluare
8 AMBALAJE 381 891 1 246.60 Preluare
9 FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE 4091 891 48.25 Preluare
BUNURI (ST
10 CLIENTI 4111 891 23 324.84 Preluare
11 ALTE CREANTE SOCIALE 4382 891 236.00 Preluare
12 DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE 473 891 113 106.61 Preluare
CLARIFICARE
13 CONTURI LA BANCA IN LEI 5121 891 6 064.59 Preluare
14 CASA IN LEI 5311 891 339 579.97 Preluare
15 VAL. MAT. PRIMITE IN PASTRARE DAU 8033 891 1.00 Preluare
CUSTODIE
16 STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE 8035 891 27 305.84 Preluare
INVENTAR DATE ÎN
17 CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 891 1012 200.00 Preluare
18 REZERVE LEGALE 891 1061 40.00 Preluare
19 ALTE REZERVE 891 1068 96 584.99 Preluare
20 REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ 891 1171 549 591.03 Preluare
PIREDERE
21 PROFIT SI PIERDERE 891 121 128 543.39 Preluare
22 AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE 891 2801 986.07 Preluare
23 AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT 891 2813 22 940.53 Preluare
24 AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE 891 2814 7 990.98 Preluare
25 DIFERENTE DE PRET LA MARFURI 891 378 100 570.03 Preluare
26 FURNIZORI 891 401 46 406.62 Preluare
27 PERSONAL - SALARII DATORATE 891 421 3 939.00 Preluare
28 TVA DE PLATA 891 4423 7 870.00 Preluare
29 TVA NEEXIGIBILA 891 4428 80 999.27 Preluare
30 IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA 891 444 292.00 Preluare
SALARIILOR
31 DIVIDENDE DE PLATIT 891 457 35 000.00 Preluare
32 CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT 891 5191 46 222.96 Preluare
33 CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE 891 4315 1 628.00 Preluare
34 CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE 891 4316 651.00 Preluare
SANATATE
35 CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA 891 436 146.00 Preluare
Total: 2 288 510.58
Intocmit........................................................

Pagina 1/1 SAGA C