BALANȚĂ DE VERIFICARE

SC.ELPROEX.SA BALANȚA DE VERIFICARE DECEMBRIE 2010

Simbol Denumirea conturilor Solduri inițiale Rulaje cumulate Total sume Solduri finale
cont Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
1012 Capital social subscris vărsat - 100 080 - - - 100 080 `- 100 080
105 Rezerve din reevaluare - 103 516 - - - 103 516 - 103 516
106 Rezerve - 298 213 - - - 298 213 - 298 213
117 Rezultatul reportat - 155 488 25 200 43488,292 25 200 198976,29 - 173776,29
121 Profit şi pierdere 10 242 - 239314,46 273 499 249556,46 273 499 - 23 942,54
129 Repartizarea profitului - - 43488,292 - 43488,292 - 43488,292 -
1511 Provizioane pentru litigii - - - 500 - 500 - 500
162 Credite bancare pe termen lung - 16 973 1 543 - 1 543 16 973 - 15 430
167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate - 18 421 563 1 327 563 19 748 - 19 185
2111 Terenuri 35 648 - - - 35 648 - 35 648 -
212 Construcţii 211 975 - - - 211 975 - 211 975 -
2131 Echipamente tehnologice 50 767 - - - 50 767 - 50 767 -
2132 Aparate şi instal. de măsură,control 19 474 - 2 000 - 21 474 - 21 474 -
2133 Mijloace de transport 347 922 - - 43 134 347 922 43 134 304 788 -
214 Mobilier,ap birotica,echip.protecţie 30 193 - - - 30 193 - 30 193 -
231 Imobilizări corporale în curs de ex 32 830 - - - 32 830 - 32 830 -
2812 Amortizarea construcţiilor - 1 158 - 6 994 - 8 152 - 8 152
2813 Amortizarea inst,mij transp. - 269 154 43 134 82 329 43 134 351 483 - 308 349
2814 Amortizarea altor imob corporale - 24 289 - 3 171 - 27 460 - 27 460
301 Materii prime 98 441 - 54 618 82 998 153 059 82 998 70 061 -
3022 Combustibili - - 2 247 2 247 2 247 2 247 -
3024 Piese de schimb - - 1 950 1 950 1 950 1 950 - -
3028 Alte materiale consumabile - - 70 70 70 70 - -
303 Materiale de nat ob. de inventar 9 493 - 957 1 390 10 450 1 390 9 060 -
332 Lucrări şi servicii în curs de execuţie 29 041 - 12 752 22 256 41 793 22 256 19 537 -
371 Mărfuri 19 111 - 2 790 2 812 21 901 2 812 19 089 -
378 Diferenţe de preţ la mărfuri - 6 460 - - - 6 460 - 6 460
381 Ambalaje 1 991 - 613 410 2 604 410 2 194 -
401 Furnizori - 175 942 78 717 83 878 78 717 259 820 - 181 103
Simbol Denumirea conturilor Solduri inițiale Rulaje cumulate Total sume Solduri finale
cont Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
404 Furnizori de imobilizări - - 6 288 6 288 6 288 6 288 - -
409 Furnizori-debitori 7 840 - 3 808 3 076 11 648 3 076 8 572 -
4111 Clienţi 290 194 - 336 595 257 317 626 789 257 317 369 472 -
4118 Cliení incerţi - - 350 - 350 - 350 -
419 Clienţi creditori - 901 - - - 901 - 901
421 Personal-remuneraţii datorate - 7 360 38 145 31 558 38 145 38 918 - 773
423 Personal-ajutoare materiale datorate - - 605 605 605 605 - -
425 Avansuri acordate personalului - - 22 764 22 764 22 764 22 764 - -
427 Reţineri din remuneraţii datorate - - 500 500 500 500 - -
terţilor
4311 Contrib. unităţii la asigurări soc - 13 870 13 870 6 622 13 870 20 492 - 6 622
4312 CAS angajat - 6 769 6 769 3 303 6 769 10 072 - 3 303
4313 CASS angajator - 2 405 2 405 1 635 2 405 4 040 - 1 635
4314 CASS angajat - 3 174 3 174 1 730 3 174 4 904 - 1 730
4371 CFS angajator - 324 324 157 324 481 - 157
4372 CFS angajat - 240 240 159 240 399 - 159
4411 Impozitul pe profit - 1 188 9 125,248 188 9 126,248 - 8 938,248
4423 TVA de plată - 28 296 28 296 51 787 28 296 80 083 - 51 787
4424 TVA de recuperat - - 8 131 8 131 8 131 8 131 - -
4426 TVA deductibilă - - 16 199 16 199 16 199 16 199 - -
4427 TVA colectată - - 67 987 67 987 67 987 67 987 - -
4428 TVA neexigibilă - 2 718 - - - 2 718 - 2 718
444 Impozitul pe venituri de nat salariilor - 4 698 4 698 3 712 4 698 8 410 - 3 712
446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte - - 5 625 5 625 5 625 5 625 - -
asimilate
447 Fonduri speciale–taxe şi vărăminte - 623 777 236 777 859 - 82
asimilate
4551 Acţionari-conturi curente - 36 862 - - - 36 862 - 36 862
4558 Acţionari-dobânzi la conturi curente - 333 - - - 333 - 333
461 Debitori diverşi 12 794 - - - 12 794 - 12 794 -
462 Creditori diverşi - 2 538 - - - 2 538 - 2 538
471 Chelt.înregistrate în avans 6 043 - - 250 6 043 250 5 793 -
4754 Plusuri de inventar de natura imob. - - - 2 000 - 2 000 - 2 000
Simbol Denumirea conturilor Solduri inițiale Rulaje cumulate Total sume Solduri finale
cont Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
472 Venituri înregistrate în avans - - 2000 - 2000 - - -2000
491 Ajustări pt.depr creanţelor-clienţi - - - 282,26 - 282,26 - 282,26
5121 Conturi la bănci în lei 15 482 - 534 481 530 685 549 963 530 685 19 278 -
5124 Conturi la bănci în valută - - 23 179 23204,2 23 179 23204,2 -25,2 -
5191 Credite bancare pe termen scurt - 198 229 116 045 80 865 116 045 279 094 - 163 049
5311 Casa în lei 28 853 - 88 027 58 663 116 880 58 663 58 217 -
542 Avansuri de trezorerie 221 334 - - - 221 334 - 221 334 -
581 Viramente interne - - 283 041 283 041 283 041 283 041 - -
601 Chelt.cu materii prime - - 82 315 82 315 82 315 82 315 - -
602 Chelt.cu materiale consumabile - - 5 638 5 638 5 638 5 638 - -
603 Chelt.priv mat de nat ob. de inventar - - 1390 1390 1390 1390 - -
605 Chelt.privind energia şi apa - - 12 206 12 206 12 206 12 206 - -
607 Chelt.privind mărfurile - - 2 812 2 812 2 812 2 812 - -
608 Chelt.privind ambalajele - - 410 410 410 410 - -
611 Chelt.de întreţinere şi reparaţii - - 167 167 167 167 - -
612 Chelt.cu redevenţe,locaţii şi chirii - - 1 085 1 085 1 085 1 085 - -
613 Chelt.cu primele de asigurare - - 2190 2190 2190 2190 - -
622 Chelt.priv comisioanele şi onorariile - - 647 647 647 647 - -
623 Chlet.de protocol,reclamă şi publicit. - - 244 244 244 244 - -
625 Chelt.cu deplas,detaş,transferări - - 3 600 3 600 3 600 3 600 - -
626 Chelt.poştale şi taxe de telecom. - - 1 037 1 037 1 037 1 037 - -
627 Chelt.cu serv bancare şi asimilate - - 798 798 798 798 - -
628 Alte chelt cu serv.executate de terţi - - 7 856 7 856 7 856 7 856 - -
635 Chelt.cu alte impozite,taxe şi vărsăm. - - 2 466 2 466 2 466 2 466 - -
641 Chelt.cu salariile personalului - - 31 441 31 441 31 441 31 441 - -
6451 CAS unitate - - 6 622 6 622 6 622 6 622 - -
6452 CFS unitate - - 157 157 157 157 - -
6453 CASS angajator - - 1 635 1 635 1 635 1 635 - -
6458 Alte chelt priv.asig şi protec. socială - - 2 700 2 700 2 700 2 700 - -
6581 Despăgubiri,amenzi şi penalităţi - - 3 393 3 393 3 393 3 393 - -
6584 Chelt.nedeductibile - - 232 232 232 232 - -
665 Chelt.din diferenţe de curs valutar - - 1624,2 1624,2 1624,2 1624,2 - -
Simbol Denumirea conturilor Solduri inițiale Rulaje cumulate Total sume Solduri finale
cont Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
666 Chelt.privind dobânzile - - 2 653 2 653 2 653 2 653 - -
667 Chelt.priv sconturile acordate - - 479 479 479 479 - -
6811 Chelt.de expl priv amort.şi prov. - - 67 294 67 294 67 294 67 294 - -
6812 Chelt de expl priv provizioanele - - 500 500 500 500 - -
6814 Chelt de expl priv ajust pt dep act cir - - 282,26 282,26 282,26 282,26 - -
691 Chelt. cu impozitul pe profit - - 9125,248 9125,248 9125,248 9125,248 - -
704 Venituri din lucrări exec şi serv.prest - - 269 207 269 207 269 207 269 207 - -
706 Venituri din redevenţe,locaţii şi chirii - - 6 977 6 977 6 977 6 977 - -
707 Venituri din vânzarea de mărfuri - - 2 250 2 250 2 250 2 250 - -
711 Variaţia stocurilor - - 15 958 15 958 15 958 15 958 - -
765 Venituri din diferenţe de curs valutar - - 114,98 114,98 114,98 114,98 - -
7588 Alte venituri din exploatare - - 920 920 920 920 - -
766 Venituri din dobânzi - - 6 6 6 6 - -

TOTAL 1 479 669 1 479 669 2672893,4 2672893,4 4152562,4 4152562,4 1546914,2 1546914,2
Întocmit, Conducătorul compartimentului financiar contabil,