ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE MANAGEMENT
MANAGEMENTUL AFACERILOR PRIN PROIECTE

Proiect de finanțare al
HYDROSYSTEMS SRL

Realizat de:

Coordonator:

București, 2020

0
 Cuprins

A. Descriere solicitant proiect..................................................................................................................2

A.1. Descriere istoric organizație........................................................................................................2
A.2. Descriere istoric activitate principală...........................................................................................3
B. Descriere proiect..................................................................................................................................6
B.1. Analiza de nevoi și analiza de oportunități..................................................................................6
B.2. Definire scop și obiective specifice..............................................................................................7
B.3. Grup țintă și beneficiarii direcți/indirecți.....................................................................................8
B.4. Planul de activități și planificarea temporală (Gantt)...................................................................9
B.5. Fundamentarea bugetului proiectului.........................................................................................10
B.6. Indicatorii de performanță..........................................................................................................14
C. Analiza surselor de finanțare.............................................................................................................15
C.1. Analiza posibilității de autofinanțare a proiectului.....................................................................15
C.2. Analiza posibilității de finanțare prin fonduri europene (plus parte de cofinanțare)..................15
Anexe..........................................................................................................................................................0

1
 A. Descriere solicitant proiect
A.1. Descriere istoric organizație

Societatea comercială SC Hydrosystems SRL a fost înființată în anul 2004 și are ca

domeniu de activitate distribuția de sisteme pentru transportul apei. După un an, firma este
preluată de Mega Group Internațional, o companie prezentă în 12 țări, cu peste 50 de ani de
activitate. Cu ajutorul susținerii partenerilor din acest grup, compania devine cel mai important
furnizor de sisteme la nivel național. Mai mult, compania se axează pe trei domenii importante,
și anume, agricultură, construcții și industrie.
În anul 2015, compania deține un capital integral și acționariat privat. De asemenea, compania
deschide cel de-al treilea punct de lucru din țară la Timișoara. Cu aceste ocazii, Hydrosystems
schimbă imaginea companiei, lansează un nou site și integrează sisteme informatice.

Datele de identificare ale firmei sunt: codul unic de înregistrare 16096380, numărul de
înregistrare J20/138/2004, adresa sediului social Strada Livezeni 100, DN 66, Petroșani, județul
Hunedoara.

Obiectul principal de activitate al firmei este comerț cu ridicata a echipamentelor și

furtiturilor pentru instalații sanitare și de încălzire, conform codului CAEN 4674. Printre
activitățile autorizate ale firmei se numără și producția de furtunuri, instalații sanitare și de
încălzire.

SC Hydrosystems SRL furnizează brandurile: Aquafix, SimpleFIT, Gorjan, Denken,

Jason, Maitec.

Produsele realizate și comercializate de firmă sunt împărțite în următoarele categorii:

• Instalații: țevi și fitinguri pentru instalații de apă;

• Agro: articole pentru sisteme de irigații și grădinărit;

• Piscine: echipamente și accesorii pentru piscină;

• Industrie: Fitinguri, robineți și furtunuri industriale;

• Energie solară: Sisteme solare și fotovoltaice.

2
 A.2. Descriere istoric activitate principală

HYDROSYSTEMS SRL își desfășoara activitatea într-o fabrică din localitatea Petroșani,
însă deține și puncte de lucru în București și Brașov. Clădirile nu au un grad de uzură ridicat,
deoarece au fost recondiționate recent (în anul 2015). În ceea ce privește mijloacele fixe,
compania încearcă în mod continuu să înnoiască utilajele necesare activității de producție.
Acestea au fost achiziționate în anii 2007 și 2008, iar o achiziție mai recentă a avut loc în 2014.
Pentru acestea, compania asigură reparații în regie proprie, iar dacă defecțiunile sunt majore,
HYDROSYSTEMS SRL solicită servicii de mentenană din partea furnizorilor de echipamente.

Compania deține un parc pentru mijloacele de transport. Aici se regăsesc două autobuze
destinate transportului personalului firmei și opt autovehicule destinate livrării produselor către
clienții aflați în proximitatea localității Petroșani. Ambele categorii de autovehicule prezintă un
grad de uzură fizică destul de ridicat, însă înlocuirea acestora nu se află printre obiectivele pe
termen scurt ale firmei. Se are în vedere o investiție în autovehicule, în vederea asigurării livrării
produselor la nivel național, însă încă nu a fost prevăzut și un termen pentru acest lucru.

În ceea ce privește tehnologiile folosite, firma deține câteva utilaje de ultimă generație și
intenționează să înlocuiască toate utiljele vechi cu unele noi.

La nivelul fabricii, există activitatea de service pentru utilaje, însă aceasta are loc doar în
cazul în care stricăciunile sunt minore. Pentru reparații semnificative (cum ar fi înlouirea unei
piese), firma apelează la servicii de mentenanță oferite de furnizorii de utilaje.

În activitatea ei, firma are grijă să respecte standardele specifice de calitate, cum ar fi ISO
9001.

Tabelul 1 Evidențierea punctelor forte și slabe pentru diagnosticul activității de producție

Puncte tari Puncte slabe

Clădiri modernizate recent Majoritatea utilajelor este uzată fizic și

moral

Firma deține câteva utilaje de ultimă Firma nu poate gestiona reparații capitale
generație pentru utilaje

Se ține cont de standardele de calitate

3
 Evoluția principalilor indicatori în ultimii cinci ani de activitate este redată în tabelul de mai jos:
Tabelul 2 Evoluția principalilor indicatori între 2014-2018

Indicatori din BILANT 2014 2015 2016 2017 2018

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 1.028.773 935.062 777.850 608.356 451.416

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care 6.907.747 9.238.067 9.178.687 11.595.849 11.156.671

Stocuri 5.101.936 5.212.379 5.898.481 9.280.998 9.181.718

Creante 1.198.059 1.360.436 1.629.913 2.176.071 1.637.697

Casa si conturi la banci 607.752 2.665.252 1.650.293 138.780 337.256

CHELTUIELI IN AVANS 93.335 8.404     768.020

DATORII 1.214.071 3.428.810 3.033.110 6.312.409 6.298.623

VENITURI IN AVANS - -      

PROVIZIOANE - -      

CAPITALURI - TOTAL, din care: 6.815.784 6.752.723 6.923.427 5.891.796 6.077.484

Capital subscris varsat 525 525 525 450 450

Patrimoniul regiei - - - - -

Patrimoniul public - - - - -

Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI

PIERDERE          

Cifra de afaceri neta 13.870.091 15.357.130 16.471.503 19.113.876 23.531.896

VENITURI TOTALE 15.793.311 15.856.686 17.023.777 20.143.653 24.434.287

CHELTUIELI TOTALE 15.765.727 15.815.976 16.853.072 19.842.083 24.070.583

Profitul sau pierderea brut(a)          

-Profit 27.584 40.710 170.705 301.570 363.704

-Pierdere 0 0 0 0 0

Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului

financiar          

-Profit 27.584 40.710 170.705 301.570 363.704

-Pierdere 0 0 0 0 0

Indicatori din DATE INFORMATIVE          

Numar mediu de salariati 29 31 33 40 49

4
Evoluția cifrei de afaceri este redată în figura de mai jos:

FIgura 1 Evoluția cifrei de afaceri în ultimii 5 ani

Evoluția cifrei de afaceri în ultimii cinci ani

23,531,896

19,113,876
16,471,503
15,357,130
13,870,091

2014 2015 2016 2017 2018

Firma a avut o creștere considerabilă de la an la an, în ceea ce privește cifra de afaceri.

5
De asemenea, evoluția profitului în perioada 2014-2018 este redată în figura de mai jos:

FIgura 2Evoluția profitului în ultimii 5 ani

Profit
400,000
350,000
300,000
250,000
Profit
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2014 2015 2016 2017 2018

B. Descriere proiect
B.1. Analiza de nevoi și analiza de oportunități

Compania își propune să realizeze activități din domeniul domoticii. Acestea presupun
construirea unor sisteme automate (concept din engleză: Building Automation System – BAS)
care să fie utilizate pentru îmbunătățirea confortului, utilizarea eficientă a sistemului clădirii,
reducerea consumului de energie și a costurilor operaționale și pentru îmbunătățirea ciclului de
viață al utilităților.
BAS este un sistem de control distribuit, adică o rețea de calculatoare și de dispozitive
care au rolul de a monitoriza și controla partea mecanică, securitatea, siguranța pentru incendii și
inundații, iluminatul (în special iluminatul pentru urgențe), controlul umidității și sistemele de
ventilație în clădiri.
Sistemele BAS realizate de compania vor contribui la:
 Menținerea climatului între parametrii specifici;
 Furnizarea luminii în camere în funcție de programul de ocupare al acestora;
 Monitorizarea performanței și a eșecurilor dispozitivelor în toate sistemele;

6
  Furnizarea unor alarme pentru defecțiuni.
Sistemele BAS funcționează pe bază de intrări (imputs) și ieșiri (outputs):
 Intrările sunt reprezentare de senzori, care sunt utilizați pentru a citi măsurători variabile.
Exemple de senzori sunt: temperatura, umiditatea, senzorii de presiune și senzorii
wireless. Un imput digital indică dacă un dispozitiv este deschis sau închis. Acestea îi
permit controlorului să citească temperatura, umiditatea, presiunea, fluxul curent, fluxul
de aer.
 Ieșirile controlează viteza sau poziționarea unui dispozitiv. Exemple de outputs:
deschiderea valvei de apă caldă până la un procent de 20% pentru a menține o
temperatură standard a apei. Outputs-urile digitale sunt folosite pentru a deschide și
pentru a închide relee și întrerupătoare. Un exemplu este pornirea liminii în parcare
atunci când o celulă foto indică faptul că afară este întuneric. Acestea îi permit
controlorului să trimită comenzi și să controleze semnalele către dispozitive și alte părți
ale sistemului.

Sistemele BAS realizate de compania sunt concepute astfel încât să poată fi acționate
atât prin intermediul calculatoarelor și laptopurilor, cât și prin intermediul telefoanelor de tip
smartphone (care operează cu sistem Android sau iOS) și a tabletelor care utilizează aceleași
ssiteme de operare. Pentru acestea, compania va realiza un soft pe care îl vor oferi clienților
odată cu achiziționarea sistemelor BAS. Softul va fi realizat astfel încât să fie intuitiv, ușor de
folosit chiar și de către copii.

B.2. Definire scop și obiective specifice

Scopul proiectului:

Proiectul de investiții vizează înființarea unei linii de producție în vederea realizării unor
produse casnice, care au încorporat un sistem inteligent, cu ajutorul căruia utilizarea acestora să
se realizeze cu ușurință, chiar și de la distanțe mari.

Stabilirea obiectivelor specifice:

1. Prin investițiile realizate, compania dorește să producă următoarele produse:

Motion sensor (senzor de mișcare, lumină și temperatură):

 se alimentează prin baterie și nu necesită cabluri și poate fi plasat oriunde.

 Permite măsurarea temperaturii și intensității luminoase.
 De asemenea, detectează orice mișcare datorită accelerometrului cu care bine echipat.

7
  Vine cu o funcție de senzitivitate integrată, care permite setarea senzorului de mișare în
funcție de preferințe. De exemplu, acesta poate ignora mișcările animalelor de taie mică.

Flood sensor (senzor de scurgeri, de apă și de temperatură):

 acesta cuprinde multiple utilități, cum ar fi: senzor de scurgere, senzor de temperatură,
funcție detectare intruziuni, alarmă sonoră, sonde telescopice, indicator luminos etc.
 Este utilizat în special pentru a opri robinetul atunci când detectează o scurgere.
 Mai mult, controlează încălzirea prin pardoseală.
 Poate fi acționat direct de pe telefonul mobil.

Door/window sensor (senzor de contact cu funcție de măsurare a temepraturii):

 Este cel mai mic sezor de contact, are dimensiuni miniaturale;

 Combină perfect patru funcții: senzor de contact, protecție la intervenții, senzor de
temperatură și element al sistemului de securitate;
 Poate fi amplasat la ferestre, uși și porți de siguranță;
 În funcție de temperatura de afară, senzorul știe să oprească încălzirea sau aparatul de aer
condiționat.

Dispozitiv de coordonare a sistemului prin aplicație, direct de pe smartphone, tabletă

sau PC.

CO sensor (senzor de monoxid de carbon):

 Prezintă într-un grafic concentrația de monoxid de carbon și salvează într-un jurnal de

măsurare datele preluate;
 Monitorizează aparate cheie: boiler, lampă ulei, sobă, cuptor, șemineu, agregate.

2. Creșterea cifrei de afaceri cu cel puțin 15% față de cea înregistrată în 2020;
3. Creșterea profitului cu cel puțin 30% față de celînregistrat în 2020;
4. Angajarea unui număr de 16 salariați;
5. Adoptarea unui standarde de calitate ISO, începând cu anul 2020.

B.3. Grup țintă și beneficiarii direcți/indirecți

Compania se adresează pieței naționale și în prezent nu există activități de export. Piața

de produse cupride instalații ( țevi și fitinguri pentru instalațiile de apă), articole pentru sisteme
de irigație și grădinărit, echipamente și accesorii pentru piscină și articole industriale.

8
 În ceea ce privește clienții, compania a realizat o segmentare a acestora în funcție de
următoarele criterii:

 în funcție de vârstă. S-a constatat faptul că prezintă un interes mai mare persoanele
trecute de vârsta de 30 de ani.
 În funcție de localizarea geografică. Prezintă un interes mai mare clienții din zonele
rurale pentru produsele agricole. În schimb, clienții din zonele urbane sunt interesați de
piscine și alte instalații.
 În funcție de obiectul de activitate. Există un interes crescut pentru domeniile industrial și
agricol.
 În funcție de nivelul de cunoaștere alm companiei. Majoritatea clienților sunt oameni care
achiziționează produsele companiei datorită recomandărilor apropiaților

B.4. Planul de activități și planificarea temporală (Gantt)

Pentru realizarea planului de investiții, compania își propune următorul plan de activități:

1. Alocarea bugetului
2. Identificarea echipei de proiect
3. Realizarea studiului de fezabilitate
4. Aplicarea pentru fonduri nerambursabile
5. Achiziționarea mijloacelor fixe
6. Obținerea avizelor necesare
7. Amenajarea sediului și a depozitului
8. Recrutarea personalului

Graficul GANTT este reprezentat în Anexa 3

9
 B.5. Fundamentarea bugetului proiectului

Tabelul 3 Principalele achiziții

Nr. crt Denumire Nr. Valoare (lei Utilitate

Buc. cu TVA)

1. Elaborarea proiectului de 1 25.000

realizare a obiectivului de
investiții (proiectarea
lucrărilor de amenajare a
secției și de amplasare a
utilajelor)1

2. Executarea lucrărilor de 1 650.000

amenajare a secției de
producție

3. Achiziționarea
mijloacelor fixe2

4. Laptop 1 6.032 Necesar pentru dezvoltarea

de soft

5. Laptop 1 4.501 Necesar pentru gestionarea

paginii web

6. Multifuncțională 1 1.624 Necesară pentru printarea

facturilor

7. Telefon Android 1 2.645 Necesar pentru dezvoltarea

de software

8. Telefon iOS 1 3.995 Necesar pentru dezvoltarea

de software

9. Scara aluminiu 3 x 9 trepte 1 316 Necesare pentru

1
HYDROSYSTEMS SRL deține spațiul necesar pentru amplasarea secției de producție, cu o suprafață de
2.000 mp, care este racordată la utilitățile necesare (apă, încălzire, energie) și are toate autorizațiile de
funcționare.
2
Prețurile includ TVA-ul, taxele eco, vamale etc. și transportul

10
10. Scara aluminiu 3 x 7 trept 1 264 construrirea sistemelor
BAS
11. Scara aluminiu 3 trepte 1 93

12. GBH 2-23 RE - Ciocan 1.995

rotopercutor BOSCH SDS- 2
plus

13. Set burghie SDS 12 piese 2 209

14. Bosch GSR 14.4 V-LI, 14.4 1.879

2
V, 2 ac., 1.5 Ah + Accesorii

15. Trusa scule electrician 68 696

2
piese Yato YT-39009

16. MULTIMETRU 603

UNIVERSAL 5 IN 1 Yato 2
YT-73087

17. Tester cablu Fluke MS2- 2.877

1
100

18. SatLook Mikro HD 1 1.995

19. Set 6 surubelnite mecanica 70

2
fina

20. Cleste sertizat internet 2 594

21. Set 3 Dalti SDS Plus 2 399

22. Set 70 burghie Bosch X- 232

1
line Titanium

23. BOSCH GNF 35 CA 1 1.995

24. Aspirator industrial 608

2
BOSCH GAS 20 L SFC

25. Suport scara auto 1 928

26. tambur Bachmann 2 696

4xSchuko, cordon HO5VV-
F 3G2.5, 50m

11
27. Generator 5Kw 1 2.506

28. Stoc materiale 2 13.920

29. Autoturism 1 80.791 Necesar pentru promovarea

produselor companiei către
diverse firme, prin agenți
de vânzări

Tabelul 4 Cheltuielile cu salariile personalului productiv

Salariu
Categorie Cuantum
Număr angajați mediu
personal anual
lunar

Șef secție 1 8.000 8.000

Tehnicien
5 4.000 20.000
i

Muncitori 10 3.000 30.000

Total 16 15.000 58.000

CAS, protecție socială, fond șomaj, fond
26.680
pensii
Total cheltuieli 84.680

Tabelul 5 Cheltuieli curente

Cheltuieli Valoare
Materii prime și
materiale 37.000

12
 Costuri funcţionare
birou, Cheltuieli de
marketing, Servicii
cu terţii,
Reparaţii/Întreţinere

13.000
Total 50.000

Tabelul 6 Cheltuieli fixe estimate

Articol de cheltuială Valoare

Cheltuieli cu
personalul
administrativ 100.000
Cheltuieli cu
materiale
consumabile
administrative 37.000
Alte cheltuieli
materiale -
administrative
Cheltuieli cu
utilitățile 12.000
Total 149.000

Tabelul 7 Venituri obținute din vânzarea producției în primul an

Prețul Nr.de
Cost de
de produse Venituri
Produs producție
vânzare realizate în obținute
(lei)
(lei) primul an
Senzor de mișcare,
lumină și temperatură 183 239 650 155.350

13
 Senzor de scurgeri, de
apă și de temperatură 155 224 550 123.200
Senzor de contact cu
funcție de măsurare a 132 191 550 105.050
temperaturii
Senzor de monoxid de
carbon 148 215 600 129.000

TOTAL 512.600

A se vedea bugetul restrâns în anexa 1.

Tabelul 8 Tabel centralizator pentru această variantă de investiții

U.
Indicator 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
M.
Investiția anuală - 807.4
lei                    
Ih 63
Producția anuală buc
  2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350
Qh ăți
Cheltuieli anuale
exclusiv taxe, 283.6 283.6 283.6 283.6 283.6 283.6 283.6 283.6 283.6 283.6
lei  
dobânzi, impozite 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
-Ch
Venituri anuale
512.6 512.6 512.6 512.6 512.6 512.6 512.6 512.6 512.6 512.6
din vânzarea lei  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
producției -Vh
228.9 228.9 228.9 228.9 228.9 228.9 228.9 228.9 228.9 228.9
Profit anual - Ph lei  
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rata anuală a 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807
%  
profitului % % % % % % % % % %

B.6. Indicatorii de performanță3

1. Raportul beneficiu-cost actualizat (DCB ratio)

3
Indicatorii de performanță au fost calculați pe baza Fluxului de numerar prezentat în Anexa 1

14
 d+D
Vh∗1
∑ (1+a)h
h=1
R= d +D ≥1, factorul de actualizare a este considerat 10%, iar numărul anilor, h, este
[ ( Ih+Ch ) ]∗1
∑ (1+a)h
h=1

12.

R = 1,407

2. Venitul net actualizat

d+D
Fh∗1
Formula cu care se va calcula indicatorul este: VNA= ∑ ≥0
h=1 (1+a)h

VNA = 672.557

3. Rata internă de rentabilitate

VNA +¿
Indicatorul se va calcula utilizând formula: RIR=a min+(a max-a min)* ¿
VNA +¿+¿ ¿ ¿

În cazulacestui proiect de investiții, a min=38%, a max=37%, VNA +¿¿ =2.751, VNA−¿ ¿=-6.747.
Așadar, rata internă de rentabilitate este 0,373.

C. Analiza surselor de finanțare

C.1. Analiza posibilității de autofinanțare a proiectului

Investiția necesară pentru înființarea secției de producție pentru sistemele de tip smart
home se ridică la valoarea de 1.040.130 lei. Avândîn vedere faptul că firma va accesa fonduri
europene, aportul propriu va fi în valoare de 571.621,50 lei.

C.2. Analiza posibilității de finanțare prin fonduri europene (plus parte de cofinanțare)

O mare parte a valorii investiției va fi asigurată din finanțare prin fonduri europene, firma
asigurând și o parte de cofinanțare. Compania are în vedere programul POR 2.2 IMM, prin care
poate solicita finanțare în valoare de 200.000 euro la care partea de cofinanțare ar ajunge la
valoarea de 45%.

15
 Tabelul 9 Calculul valorii finanțării

Nr crt SURSE DE FINANŢARE Valoare (lei)

I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 1.040.130,00
I.a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferenta 37.000,00
I.b. Valoarea totala eligibilă 1.003.130,00
II Contribuţia totală a solicitantului, din care : 571.621,50
II.a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 534.621,50
II.b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferenta 37.000,00

III Finanțarea nerambursabilă totală solicitată 468.508,50

     
  SURSE DE FINANŢARE pe tipuri de ajutor  
  Componenta finanțabilă prin ajutor de stat regional, din care: 1.002.130,00
  - cheltuieli eligibile 965.130,00
  - cheltuieli neeligibile 37.000,00
  Componenta finanțabilă prin ajutor de minimis, din care: 38.000,00
  - cheltuieli eligibile 38.000,00
  - cheltuieli neeligibile 0,00
  Valoarea eligibilă a proiectului 1.003.130,00
  Valoarea neeligibilă a proiectului 37.000,00
  Valoarea totală a proiectului 1.040.130,00
     
  Cuantumul ajutorului regional solicitat 434.308,50
  Cuantumul ajutorului de minimis solicitat 34.200,00

  Finanțarea nerambursabilă totală solicitată 468.508,50

     
  Contribuția totală a solicitantului, din care: 571.621,50
  - contribuția la componenta finanțabilă prin ajutor regional 567.821,50
  - contribuția la componenta finanțabilă prin ajutor de minimis 3.800,00

În tabelul 9 sunt desfășurate valorile eligibile și neeligibile ale proiectului. Astfel,

compania are un proiect în valoare de 1.040.130 lei, din care valoarea eligibilă este de 1.003.130
lei, iar valoarea neeligibilă este în valoare de 37.000 lei. Ajutorul financiar este calculat raportat
la valoarea eligibilă a proiectului, ceea ce înseamnă că firma va primiun ajutor nerambursabil în
valoare de 468.508 lei. Diferența va fi suportată de către firmă, prin aport propriu.

Așadar, sursele de finanțare pot fi evidențiate în figura de mai jos:

16
 Valoare totală proiect

1.040.130 lei

Finanțare prin POR: Finanțare din surse

proprii: 571.621,50 lei
468.508,50 lei

17
 Anexe
Anexa 1: Bugetul proiectului

Denumirea capitolelor şi Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total

Nr. crt Total eligibil TOTAL
subcapitolelor Baza TVA elig. Baza TVA ne-elig. neeligibil
CAP. 1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.1 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajari pentru protectia mediului si 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aducerea la starea initiala

  TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAP. 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
necesare obiectivului

   TOTAL CAPITOL 2 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 Obtinere avize, acorduri, autorizatii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Proiectare si inginerie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 Consultanta 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

3.5 Asistenta tehnica 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
   TOTAL CAPITOL 3 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
CAP. 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00

4.2 Dotări 118.450,00 0,00 118.450,00 37.000,00 0,00 37.000,00 155.450,00

4.2.1 Echipamente tehnologice, utilaje, 115.944,00 0,00 115.944,00 37.000,00 0,00 37.000,00 152.944,00
instalații de lucru, mobilier,
echipamente informatice, birotică

18
4.2.2 Echipamente specifice în scopul 2.506,00 0,00 2.506,00 0,00 0,00 0,00 2.506,00
obţinerii unei economii de energie,
sisteme care utilizează surse
regenerabile/ alternative de energie

4.3 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  TOTAL CAPITOL 4 768.450,00 0,00 768.450,00 37.000,00 0,00 37.000,00 805.450,00

CAP. 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Cheltuieli diverse și neprevăzute 184.680,00 0,00 184.680,00 0,00 0,00 0,00 184.680,00

  TOTAL CAPITOL 5 184.680,00 0,00 184.680,00 0,00 0,00 0,00 184.680,00

CAP. 6 Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului
6.1 Cheltuieli cu activitățile obligatorii de 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
publicitate și informare aferente
proiectului

  TOTAL CAPITOL 6 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00

CAP. 7 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern
7.1 Cheltuielile cu activitatea de audit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
financiar extern
  TOTAL CAPITOL 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 8 Cheltuieli cu activități specifice              
priorității de investiție

8.1 Cheltuieli cu activități de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
certificare/recertificare a produselor,
serviciilor, proceselor

8.2 Cheltuieli cu activități de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
certificare/recertificare a sistemelor de
management

8.3 Cheltuieli cu activități de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
internaţionalizare
  TOTAL CAPITOL 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19
  TOTAL GENERAL 1.003.130,00 0,00 1.003.130,00 37.000,00 0,00 37.000,00 1.040.130,00

Anexa 2: Fluxul de numerar

durata de realizare
TOTAL
Indicator (d) durata de functionare (D)
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Investiții 807.463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 807.463
2.836.80
Cheltuieli anuale 0 283.680 283.680 283.680 283.680 283.680 283.680 283.680 283.680 283.680 283.680 0
3.644.26
Cheltuieli totale (1+2) 807.463 283.680 283.680 283.680 283.680 283.680 283.680 283.680 283.680 283.680 283.680 3
5.126.00
Venituri anuale 0 512.600 512.600 512.600 512.600 512.600 512.600 512.600 512.600 512.600 512.600 0
2.289.20
Profit anual (4-2) 0 228.920 228.920 228.920 228.920 228.920 228.920 228.920 228.920 228.920 228.920 0
Flux de numerar (VH) (4- 1.481.73
3) -807.463 228.920 228.920 228.920 228.920 228.920 228.920 228.920 228.920 228.920 228.920 7
Factor de actualizare 5% 0,95238 0,95238 0,90703 0,86384 0,82270 0,78353 0,74622 0,71068 0,67684 0,64461 0,61391  
Profit anual actualizat 1.767.66
(5*7) 0 218.019 207.637 197.750 188.333 179.365 170.824 162.689 154.942 147.564 140.537 0
VNA a=5% (6*7) -769.012 218.019 207.637 197.750 188.333 179.365 170.824 162.689 154.942 147.564 140.537 998.647
Factor de actualizare
10% 0,90909 0,90909 0,82645 0,75131 0,68301 0,62092 0,56447 0,51316 0,46651 0,42410 0,38554  
VNA a=10% -734.057 208.109 189.190 171.991 156.355 142.141 129.219 117.472 106.793 97.084 88.259 672.557
Factor de actualizare
20% 0,83333 0,83333 0,69444 0,57870 0,48225 0,40188 0,33490 0,27908 0,23257 0,19381 0,16151  
VNA a=20% -672.886 190.767 158.972 132.477 110.397 91.998 76.665 63.887 53.239 44.366 36.972 286.855
Factor de actualizare
30% 0,76923 0,76923 0,59172 0,45517 0,35013 0,26933 0,20718 0,15937 0,12259 0,09430 0,07254  
VNA a=30% -621.125 176.092 135.456 104.197 80.151 61.655 47.427 36.482 28.063 21.587 16.605 86.590
Factor de actualizare 0,74074 0,54869 0,40644 0,30106 0,22301 0,16519 0,12236 0,09064 0,06714 0,04973
35% 0,740741 1 7 2 8 4 5 7 2 2 5  
VNA a=35% -598.121 169.570 125.608 93.043 68.921 51.052 37.816 28.012 20.750 15.370 11.385 23.407
Factor de actualizare
37% 0,72993 0,72993 0,53279 0,38890 0,28387 0,20720 0,15124 0,11040 0,08058 0,05882 0,04293  

20
VNA a=37% -589.389 167.095 121.967 89.027 64.983 47.433 34.623 25.272 18.447 13.465 9.828 2.751
Factor de actualizare
38% 0,72464 0,72464 0,52510 0,38051 0,27573 0,19980 0,14479 0,10492 0,07603 0,05509 0,03992  
VNA a=38% -585.118 165.884 120.206 87.106 63.120 45.739 33.144 24.018 17.404 12.612 9.139 -6.747
Anexa 3: Diagrama GANTT

21
Lista tabelelor
Tabelul 1 Evidențierea punctelor forte și slabe pentru diagnosticul activității de producție......................3
Tabelul 2 Evoluția principalilor indicatori între 2014-2018.........................................................................4
Tabelul 3 Principalele achiziții...................................................................................................................10
Tabelul 4 Cheltuielile cu salariile personalului productiv..........................................................................12
Tabelul 5 Cheltuieli curente......................................................................................................................12
Tabelul 6 Cheltuieli fixe estimate..............................................................................................................13
Tabelul 7 Venituri obținute din vânzarea producției în primul an............................................................13
Tabelul 8 Tabel centralizator pentru această variantă de investiții..........................................................14

Lista figurilor

FIgura 1 Evoluția cifrei de afaceri în ultimii 5 ani.........................................................................................5

FIgura 2Evoluția profitului în ultimii 5 ani....................................................................................................6

21