Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen RON Plus CSC06FDIR/400058/27.08.

2008

29 Aprilie 2021
Obiectivul fondului
29 Noiembrie
Fondul 2013
are ca si obiectiv plasarea resursele financiare astfel incat sa ofere investitorilor randamente superioare celor pe care le-ar obtine daca ar plasa in mod individual
sumele in depozite bancare, in conditiile asumarii unui nivel de risc redus si a mentinerii unui grad crescut de lichiditate. Fondul are ca politica de investitii plasarea
resurselor preponderent in instrumente ale pietei monetare si obligatiuni. Plasamentele vor fi orientate catre depozite bancare, certificate de depozit, titluri de stat sau
garantate de stat, precum si titluri emise de entitati cu o situatie financiara solida si un grad de indatorare adecvat. Fondul nu va investi in actiuni.
Avantajele fondului
✓ Posibilitatea obtinerii unor randamente mai ridicate in comparatie cu depozitele bancare;
• Dispunand de sume importante atrase de la investitori, fondul poate negocia dobanzi la banci mai mari decat investitorii individuali;
• Fondul monitorizeaza si exploateaza in permanenta oportunitatile de plasament, asemeni deponentilor care urmaresc ofertele promotionale privind
dobanzile platite de banci la depozite;
✓ Depuneri si retrageri ulterioare oricand fara a pierde randamentul acumulat;
✓ Suma minima de pornire a investitiei este de 1 unitate de fond, la valoarea din ziua respectiva.

Date Generale 220

VUAN
Denominare Leu 205

Data lansarii 18.09.2008 190

175
Activ net (milioane RON) 1,971
160
Comision de administrare (lunar) 0.083% 145
Numar de investitori 23,897 130
VUAN clasa A1 204.6368 115
1 100
VUAN clasa D 107,189.9936
Oct-08 Apr-11 Oct-13 Apr-16 Oct-18 Apr-21
2
Modified duration 3.43

Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara Raiffeisen Bank SA.
1
2
Reprezinta modificarea procentuala aproximativa a valorii fondului, ca urmare a modificarii
cu 1% a randamentelor instrumentelor cu venit fix detinute in portofoliu. Structura Fondului
3
Randament Randament
Performanta Plasamente monetare
fond anualizat 62.8%
3.2%
Ultimele 6 luni 2.34% 4.78% Obligatiuni corporative
Ultimul an 7.43% 7.43% Titluri de stat
De la lansare 104.64% 5.84%
14.7%
Obligatiuni municipale
19.3%
3
Performanta reprezinta evolutia valorii unitare a activului net (dupa deducerea costurilor) in
perioada considerata si nu reprezinta o garantie pentru performanta viitoare

www.raiffeisenfonduri.ro

Acest document lunar ce ilustreaza performanta si structura fondului nu reprezinta o oferta de a cumpara sau rascumpara unitatile de fond • Cititi prospectul de emisiune
inainte de a investi in fond • Prospectul de emisiune poate fi obtinut gratuit de la agentiile Raiffeisen Bank SA sau de la sediul S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. •
PJR05SAIR/400019/08.02.2006 • Calea Floreasca nr.246D, sector 1 • Bucure[ti • Telefon +40 21 306 1711 • Fax +40 21 312 0533 • www.raiffeisenfonduri.ro •
office@raiffeisenfonduri.ro • Depozitar Raiffeisen Bank S.A. PJR10DEPR/400009 • Telefon +40 21 306 1289