Anexa 67

Societatea cu Răspundere Limitată FOSEGAMIV c.f. 1003600166122

Balanța de verificare pentru 31 decembrie 2019

Date afișate: Suma (datele evidenței contabile)

Cont Sold la începutul Rulaje pentru perioadă Sold la sfârșitul perioadei

perioadei
Debit Credit Debit Credit Debit Credit
121 485697 485697 0
121.3 485697 485697 0
123 6515476 1455046 7970522
123.1 433994 433994
123.3 5882189 1455046 7337235
123.4 191400 191400
123.9 7893 7893
124 2764657 307891 3072548
124.1 368691 2613 371304
124.3 2204354 304914 2509268
124.4 189006 257 189263
124.9 2606 107 2713
211 1464 1542569 1516697 27336
211.4 146200 146200 0
211.7 1464 900245 874497 27212
211.9 496124 496000 124
215 0 245000 245000 0
215.1 0 245000 245000 0
216 3400513 4847000 4800369 3447142
216.1 3400513 4847000 4800369 3447142
221 80775 3457690 3538465 100525
221.1 80775 3457690 3538465 100525
224 1745020 1745020 0
224.1 1745020 1745020 0
225 144314 475890 292345 327859
225.2
226 28206 74248 42839 59615
226.1 13405 33459 13478 33386
226.2 14801 40789 29361 26229
234 2456890 2456890 0
234.1 2456890 2456890 0
241 45630 888640 915840 18430
241.1 45630 888640 915840 18430
242 167576 6745980 6749082 164474
242.1 167576 6745980 6749082 164474
246 464 464
311 1013022 1013022
322 408750 408750
332 2545853 2545853
333 287929 287929
351 287929 287929
411 2005000 525648 18456 1497808
411.1 2005000 525648 18456 1497808
521 1429504 4229295 6452301 3652510
521.1 1429504 4229295 6452301 3652510
523 745630 745630 0
523.1 745630 745630 0
531 71110 2456203 2461267 66046
531.1 71110 2456203 2461267 66046
533 21330 756980 764330 13980
533.1 14209 487950 501402 757
533.2 7121 269030 262928 13223
534 8346 620330 625857 2819
534.2 7240 450620 455055 2805
534.6 1106 169710 170802 14
541 650405 650405 0
541.2 650405 650405 0
544 485 245630 245635 480
544.2 485 245630 245635 480
611 5694948 5694948
611.1 2643448 2643448
611.2 1603224 1603224
611.3 1448276 1448276
621 478534 478534
621.2 478534 478534
622 98479 98479
622.1 990 990
622.4 97489 97489
711 5765928 5765928
711.1 2438458 2438458
711.2 1893214 1893214
711.3 1434256 1434256
713 352581 352581
713.1 200452 200452
713.2 45852 45852
713.3 14569 14569
713.7 42598 42598
713.8 49110 49110
714 178117 178117
714.1 43785 43785
714.3 94652 94652
714.4 19840 19840
714.7 19840 19840
721 263264 263264
721.2 263264 263264
Total 7631541 1530775 14258693 19487596 9037532 3735835
 Anexa 68

Societatea cu Răspundere Limitată FOSEGAMIV c.f. 1003600166122

Balanța de verificare pentru 31 decembrie 2018

Date afișate: Suma (datele evidenței contabile)

Cont Sold la începutul perioadei Rulaje pentru perioadă Sold la sfârșitul perioadei
Debit Credit Debit Credit Debit Credit
121 495697 495697 0
121.3 485697 485697 0
123 3267206 3248270 6515476
123.1 433994 433994
123.3 2633919 3248270 5882189
123.4 191400 191400
123.9 7893 7893
124 2567288 197369 2764657
124.1 365972 2719 368691
124.3 2010117 194237 2204354
124.4 188707 299 189006
124.9 2492 114 2606
211 320883 1300450 1619869 1464
211.4 14250 124560 137429 1381
211.7 156230 854213 1010440 3
211.9 150403 321677 472000 80
215 140580 140580 0
215.1
216 18000 4756213 1355700 3400513
216.1
221 80775 3457690 3538465 100525
221.1 80775 3457690 3538465 100525
224 1745020 1745020 0
224.1 1745020 1745020 0
225 144314 475890 292345 327859
225.2
226 28206 74248 42839 59615
226.1 13405 33459 13478 33386
226.2 14801 40789 29361 26229
234 3456890 3456890 0
234.1 3456890 3456890 0
241 65630 1088640 915840 18430
241.1 65630 1088640 915840 18430
242 167576 6745980 6749082 164474
242.1 167576 6745980 6749082 164474
246 464 464
311 1013022 1013022
322 408750 408750
332 2545853 2545853
333 287929 287929
351 287929 287929
411 2005000 525648 18456 1497808
411.1 2005000 525648 18456 1497808
521 1429504 4229295 6452301 3652510
521.1 1429504 4229295 6452301 3652510
523 745630 745630 0
523.1 745630 745630 0
531 71110 2456203 2461267 66046
531.1 71110 2456203 2461267 66046
533 21330 756980 764330 13980
533.1 14209 487950 501402 757
533.2 7121 269030 262928 13223
534 8346 620330 625857 2819
534.2 7240 450620 455055 2805
534.6 1106 169710 170802 14
541 650405 650405 0
541.2 650405 650405 0
544 485 245630 245635 480
544.2 485 245630 245635 480
611 5677204 5677204
611.1 2229632 2229632
611.2 1921799 1921799
611.3 1525773 1525773
621 320450 320450
621.2 320450 320450
622 82350 82350
622.1 480 480
622.4 81870 81870
711 5285014 5285014
711.1 1974686 1974686
711.2 1852469 1852469
711.3 1457859 1457859
721 81803 81803
721.2 81803 81803
Total 8456302 2405630 14780369 18456302 7631541 1530775