PROGNOZA FLUXULUI DE NUME

Întrări ale mijloacelor

bănești X XI XII I
Întrări din vânzări
Alunul uscat
Alte întrări ale mijloacelor
bănești
Credit bancar 96000
Contribuiții proprii 145310
Împrumut de la parinți 13520
Total întrări de mijloace
bănești 254830
Costuri directe

Material (puieți de alun) 50400

Salariu 1000 1000
combustibil 3520
PAM 855
Produse de uz fitosanitar și
fertilizanți 5000
Total CD 60775 1000
Costuri indirecte
Combustibil 520
Total CI 520 0 0 0
Total costuri (CD+CI) 61295 1000 0 0
Cheltuieli generale și
administrative
Salariu 1000 1000
PAM

Cheltuieli internet+ servicii

bancare + telefon 400 400 400 400

Cheltuieli de înregistrare 100

Dobânda bancară+
comision 640 640 640 640
Cheltuieli de transport 500
Total interimar 2640 2040 1040 1040
Cheltuieli comerciale

Total costuri și cheltuieli 63935 3040 1040 1040

Alte ieșiri ale mijloacelor
bănești
Utilaj de uscare
Utilaj de decojire 1500
Depozit
Echipamente și
instrumente 8000
Pământ 80000
Rambursarea de credit
Plăți pentru impozit pe
venit
Alte ieșiri de MB
Total interimar 89500 0 0 0
În total ieșiri 153435 3040 1040 1040
Flux monetar net 101395 -3040 -1040 -1040
Bilanț de deschidere 0 101395 98355 97315
Bilanț de închidere 101395 98355 97315 96275

Luna II III IV V
Dobânda 640 640 640 640
comision 300 300 300 300
Credit
Total 940 940 940 940
XULUI DE NUMERAR

II III IV V VI VII VIII IX Total (I an) 22

96000
145310
13520

254830

50400
500 500 500 2000 2000 2000 9500
3520
855

5000
500 500 500 2000 2000 2000 69275

500 500 500 500 500 500 3520

0 0 500 500 500 500 500 500 3520
0 0 1000 1000 1000 2500 2500 2500 72795

500 500 500 2000 2000 2000 9500

850

400 400 400 400 400 400 400 400 4800

100

640 640 640 640 640 640 640 640 7680

500 500 1500
1040 1040 1540 1540 1540 3040 3540 3540 24430

1040 1040 2540 2540 2540 5540 6040 6040 97225

 24000
1500
30000

8000
80000
2000 2000 2000 2000 2000 2000 12000

0 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 155500

1040 1040 4540 4540 4540 7540 8040 8040
-1040 -1040 -4540 -4540 -4540 -7540 -8040 -8040
96275 95235 94195 89655 85115 80575 73035 64995 56955
95235 94195 89655 85115 80575 73035 64995 56955

VI VII VIII IX X XI XII I Total

640 640 640 640 640 640 640 640 7680
300 300 300 300 300 300 300 300 3600
16000 16000 16000 16000 16000 16000 96000
940 940 16940 16940 16940 16940 16940 16940 107280
 Total (III an) Total (IV an)
Total (II an) 23 Trim I Trim II Tim III Trim IV 24 25 Total

40000 20000 60000 140000 200000

0
96000
145310
13520

40000 20000 60000 140000 454830

0 0
9500
1000 5000 5000 14520
0 0 0 855

5000 8000 8000 26000

6000 13000 13000 50875

1000 6000 6000 16520

1000 6000 6000 16520
7000 19000 19000 67395

500 5000 6000 21000

45 450 630 1975

4800 4800 4800 19200

100

7680 7680 7680 30720

1500 1500 1500 6000
14525 19430 20610 78995

21525 38430 39610 146390

 0 24000 24000 0 24000
0 0 0 1500
0 10000 10000 20000 30000

8000
80000
12000 6000 6000 12000 12000 48000

12000 0 40000 6000 46000 32000 191500

33525 0 0 40000 6000 84430 71610
-33525 0 0 0 14000 -24430 68390
56955 23430 23430 23430 23430 37430 13000
23430 23430 23430 23430 37430 13000 81390