t.

,-roil,i-,--Q
r'.?;.-- O

"Prezentarea situatiilor fi nanciare,'

o
!
TVA 7800033 Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova
'- erY^. trItiiin.
-' " o rn 1)

,:r .OO- i c,,-','

(/ "0601ou'
QoY,'rouu,
Na
oo,,,ro!i
ruou UATIILB FINANCIARE

pentru perioada 1 Ianuarie - 31 Decembrie2022

Entitatea "METALFEROS "S.A ffi

Cod IDNO
MD-2055 m. Chisiruo zoru irrdrst"ialu Vut"u
CodpostalRaionul(municipiul,UTA);Lo.uffiCodCUATM E
str. Feroviarilor, 1/3
strada, nr, bl

Activitatea principala Recuperarea materiareror recicrab,e sortate E

Cod CAEM. rev.2

Forma de proprietate

Cod CFP
Forma organizatorico-juridica

Cod CFOJ
Date de contact: Tel. 022-509-172 e-mail seld{qqr&Ialla@nrctal&ros.rad
WEB www.mqtalfe[0s.md

Unitatea de masura:
leu
Numele si coordonatele al contabilului-sef: Dl (dna) Natalia $andrean
Tel. 0 691 45 268

Numerul mediu al salariatilor in perioada de gestiune 8 persoane

Interimar Ivancov
.f-f"rfi"'qI
E fiEf,AIf,EnOED

,t"^h.te
,6" ItHrr Natalia $andrean
K}.?,,n *
 Bilanlul preliminur pentru perio udu de gestiune 0 1. 0 1. 2 0 2 2-3 1. I 2. 2 0 2 2

ACYI,YX;
Anexa 1
Sold la
Nr. Cod. inceputul slirqitul
crt.
ACTIV rd. perioadei de perioadei
gestiune de qestiune
1 2 3 4 5
ACTIVE IMOBILIZATE
I. Imobilizlri necorporale
1. Imobilizdri necorporale in curs de execulie 010
A. 7 ll3 6 917
2. lmobiliz6ri necorp oral e in explo atare, total 020
din care: 021 3 305 5 285
2.1. concesiuni, licente si mdrci
2.2. drepturi de autor gi titluri de protecjie 022
2.3 . pr o grame informatice 023 3 808 I 632
2.4. alte imobiliz[ri necorporale 024
3. Fond comercial 030
4. Avansuri acordate pentru imobilizdri necorporale 040
Total imobilizlri necorporale lra.oto + rd.020 + rd.030 + rd.040) 0s0 7 tt3 6 917
II. Imobilizlri corporale
1. Imobiliz6ri corporale in curs de executie 060 9 761 189 10 838 073
2. Terenuri 070 t2 686 984 t2 686 984
3. Miiloace fixe, total 080 33 837 s92 26 791 463
din care:
3.1. clddiri
081 tt 053 459 10 410 817

3.2. constructii speciale 082 7 t85 665 6 456 678

3.2. masini, utilaie si instalatii tehnice 083 10 868 601 6 358 666
3.3. miiloace de transport 084 4 642 575 3 029 6s2
3.4. inventar qi mobilier 085 86 727 535 085
3.5. alte miiloace fixe 086 s65 56s
4. Resurse minerale 090
5. Active bioloeice imobilizate 100
6. Investitii imobiliare 110
7. Avansuri acordate pentru imobilizdri corporale t20
Total imobiliziri corporale 130 56 285 765 50 316 520
(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.!00 + rd.l l0 + rd'120)
III. Investitii financiare pe termen lung
1. Investitii financiare pe termen lung in pdrfi neafiliate t40
2. Investitii financiare pe termen lung in pdrti afiliate, total 150
din care:
2.1. actiuni qi cote de particiPatrie detrinute in p64i1e afiliate 151
2.2. imprumuturi acordate pirfilor afiliate 152
2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de
153
participare
2.4. alte investitii financiare 154
Total investifii financiare pe termen lung 160
(rd.l40 + rd.l50)

2
 IV. Creanfe pe termen lung gi alte active imobilizate
1. Creanle comerciale pe termen lung 170
2. Creante ale pdrfilor afiliate pe termen lung )41i1, ,,,. ir 180
inclus iv : creanle aferente intere s elor de parfcip''fi{l* :'\IE
3. Alte crean{e pe termen lung .,,)t -J
Sener.ilii r,
1

ilgo
2bb
5. Alte active imobilizate -r, €currr:rrrice /1lo 72 347 40 610
Total crean(e pe termen lung gi alte active in\qUilizq(f;r.r^",,')l
:) '/1zo
'',:,""
(rd.l70 + rd.l80 + 4.190 + rd.200 + rO.1io; \; , , 72 347 40 610
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
(rd.050 + rd. 130 + rd. 160 + rd.220) 230 s6 36s 225 50 364 047
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. Stocuri
1. Materiale 240 71 246 097 82 5t0 237
2. Active biologice circulante 250 3 724 3 924
2. ProducJia in curs de execu{ie 260 108 394
3. Produse gi mdrfuri 270 284 167 14 551
4. Avansuri acordate pentru stocuri 280 t2203 I 838 241
Total stocuri (rd.z40 + rd.250 + rd.26o + rd.270+ rd.280) 290 71 654 58s 84 366 9s3
II. Creanfe curente qi alte active circulante
1. Creanle comerciale curente 300 6 996 373 4 350 756
2. Creanle ale p[r(ilor afiliate curente 310
inclusiv: creante aferente intereselor de participare 311
3. Crean{e ale bugetului 320 t42 223 084 138 688 496
4. Creanlele ale personalului 330 2 234 2 860
5. Alte crean{e curente 340 58 85r 4 153 730
6. Cheltuieli anticipate curente 350 178 79s 143 926
7. Alte active circulante 360 t t76 882 722 253
Total creanfe curente qi alte active circulante
(rd.300 + rd.3l0 + rd.320+ rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) 370 ts0 636 2t9 t48 062 02t
III. Investi{ii financiare curente
1. Investitii financiare curente in pdrti neafiliate 380
2. Investilii financiare curente in pd(i afiliate, total 390
din care:
2.1. ac{iuni qi cote de participatie detinute in pdr{ile 39t
afiliate
2.2. imprumuturi acordate pdrtilor afiliate 392
2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de
participare 393
2.4. alte investilii financiare in pdrti afiliate 394
Total investifii financiare curente lra.lro + rd. 390) 400
IV. Numerar gi documente bine$ti 410 I2t 788 765 88 925 306
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE '420
(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.4l0) 344 979 569 32t 354 280

TOTAL ACTM (rd.23o +rd.42o) 430 400 444 794 371 718 327

J
 PASIYH:

Sold la
Nr. Cod. inceputul s{irqitul
cp.
Pasiv
rd. perioadei de perioadei de
gestiune gestiune
1 2 3 4 5
C. CAPITAL PROPRIU
I. Capital social qi neinregistrat
1. Capital social 440 3 s90 420 3 590 420
2. Capital nevlrsat 4s0
3. Capital neinregistrat 460
4. Capital retras 470
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate 480
Total capital social qi neinregistrat
(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480) 490 3 590 420 3 590 420
II. Prime de capital 500
III. Rezerve
1. Capital derczewd, a a
510 J 152 683 J rsz 683
2. Rezerve statutare s20 3s9 249 976 372 504 7fi
3. Alte rezerve s30 1 705 887 1 705 887
Total rezewe (rd.5l0 + rd.520 + rd.530) 540 364 108 546 377 363 281
IV. Profit (pierdere)
l. Corecfii alerczultatelor anilor preceden{i ss0 x (109 13s)
2. oftt nercp artizat
Pr (pierdere ne ac op eritd) al ani I or
preceden{i s60 29 73t 54t 0
3. Profit net (pierdere netd) al perioadei de gestiune 570 x (t3 2t9 720)
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune 580 x (_)
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) s90 29 731 54t (13 328 8ss)
V. Rezerve din reevaluare 600
VI. Alte elemente de capital propriu 610
TOTAL CAPITAL PROPRIU
(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.6l0) 620 397 430s07 367 624846
D. DATORII PE TERMEN LUNG
1. Credite bancare pe termen lung 630
2. imprumuturi pe termen lung 640
din care:
2.1. imprumuturi din emisiunea de oblieatiuni
641
inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligaliuni
convertibile 642
2.2. alte imprumuturi pe termen lung 643
3. Datorii comerciale pe termen lung 650
4. Datorii fa{E de plrtile afiliate pe termen lung 660
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare 661
5. Avansuri primite pe termen lung 670
'6. Venituri anticipate pe termen lung 680
7. Alte datorii pe termen lung 690 I 511 895 1 2s4 633
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG
(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) 700 1 511 895 I 254 633

4
E. DATORII CURENTE ,rf,',:*:t_rr.
7t0
2. imprumuturi pe termen scurita!61 \,,,'
::::lili, 720
din care: lrt , I c)i ',', , ,. r *', \,
2.1. imprymuturi din emisiunea a{'lUiiglttntlri trrii:i.i1i I "' 721
imprumuturi din emisiu\ d"ffii'di..,1 / 722
7
""il,:T'dL
2.2.alteimprumuturipetermen:sq\riijftt';.i"y,",|V 723
3. Datorii comerciale curente 730 255 637 I 639 78t
4. Datorii fatd de pdrtile afiliate curente 740
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare 741
5. Avansuri primite curente 7s0
6. Datorii fat6 de personal 760 611
7. Datorii privind asigurdrile sociale si medicale 770 I 367
8. Datorii fatd de buget 780 t4
690 36 275
9. Datorii fatl de proprietari 790 386 300 491 810
10. Venituri anticipate curente 800
11. Alte datorii curente 810 24r 5t0 33t 956
TOTAL DATORII CURENTE
(rd.7l0 + rd,.720 + rd.730 + rd.7 40 + rd.750 + rd.7 60 + rd.770 + rd.780 + 820 899 504 2 500 433
rd.790 + rd.800 + rd.8l0)
F. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angaiatilor 830
2. Provizioane pentru garanlii acordate
840
cumpdrdtorilor/clientilor
3. Provizioane pentru impozite 8s0
4. Alte provizioane 860 602 888 338 41s
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 +
rd.860)
870 602 888 338 41s

TOTAL PASM (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870) 880 400 444 794 371 718 327

Situa{ia de profit qi piereleri pentru perioad a d* gesfiune

{,I .{t 1 .2922 -3 I . 12 .2$22 t
Anexa 2

Cod Perioada de gestiune

Indicatori
rd. precedentl curentl
1 2 3 4
Venituri din vinziri, total 0r0 L743 211 851 216 963 r32
din care:
venituri din vinzarea produselor si mdrfurilor 011 | 74r 88s s3s 215 669 30r
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrSrilor 012 1 1,25 432 s98 578
venituri din contracte de constructie 013
venituri d n contracte de leasing 0t4
venituri d n contracte de microfinan{are 01s
alte venituri din vinzdri 016 200 884 69s 253
Costul vinzlrilor, total 020 | 61.4 870 026 189 2t4 L42
din care:
valoarea contabil6 a uselor Si mdrfurilor vindute 02t I 6t3 420 888 188 312465
costul serviciilor prestate Si lucrdrilor executate tertilor 022 901 677
costuri aferente contractelor de construc{ie 023
costuri aferente contractelor de leasing 024
costuri aferente contractelor de microfinantare 025
alte costuri aferente vinzdrilor 026 | 449 t38
Profit brut (pierdere brut6) (rd.0t0-rd.020) 030 L28 341 825 27 748 990
Alte venituri din activitatea operationald 040 30 20 969
Cheltuieli de distribuire 0s0 46 402 884 6 500 6t7
Cheltuieli administrative 060 24 933 717 12 072 977
Alte cheltuieli din activitatea operationald 070 24 460 167 30 793 t33
Rezultatul din activitatea operafionall: profit (pierdere)
(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) 080 32 545 087 (2t se6 768)
Venituri financiare, total 090 t4 65t 042 rt 786 403
din care:
091
venituri din interese de particioare
inclusiv: veniturile obtinute de la pdrtile afiliate 092
venituri din dobinzi: 093
inclusiv: veniturile obtinute de la pdrtile afiliate 094
venituri din alte investitii financiare pe termen lung 095
inclusiv: veniturile obtinute de Ia pdrtile afiliate 096
venituri aferente ajustdrilor de valoare privind investifiile
097
financiare pe termen lune si curente
venituri din iesirea investitiilor financiare 098
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de sum[ 099 t4 6st 042 rt 786 403
Cheltuieli financiare, total 100 11 410 586 4 224 0tt
din care:
101
cheltuieli privind dobinzile
inclusiv : cheltuielile aferente pdrtilor afi liate 102
cheltuieli aferente ajustdrilor de valoare privind investiliile
103
financiare pe termen lune si curente
cheltuieli aferente iesirii investitiilor fi nanciare t04
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de sum6 10s 11 410 586 4 224 0rl
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(I)
(rd.090 - rd.100)
110 3 240 456 7 562392
Venituri cu active imobilizate si exceptionale t20 1 000 906
Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale 130 186 250
Rezultatul din opera{iuni cu active imobilizate qi
140 814 656
exceptionale: profit (pierdere) (rd.l20 -rd.l30)
Rezultatul din alte activiti{i: profit (pierdere)
(rd. I l0 +rd.140)
150 3 240 456 8377 048
Profit (pierdere) pinl la impozitare (rd.080 + rd.t50) 160 35 785 543 13 219 720\
Cheltuieli privind impozitul pe venit t70 6 037 oss
Profit net (pierdere neti) al perioadei de gestiune
(rd.160 - rd.170) 180 29 748 488 (r3 219 720)

6
 Sitna{ia modiliclrilor wpit*lului perio.a$fi d$
$1.01.2$22-31
Anexa 3

Sold la Sold la
Cod inceputul sfirgitul
Indicatori rd. perioadei de Majorlri Diminuiri perioadei de
gestiune gestiune

2 3 4 5 6 7
I. Capital social $i neinregistrat
1. Capital social 010 3 590 420 3 s90 420
2. Capital nev6rsat 020 (___J (_) (_J (_)
3. Capital neinregistrat 030
4. Capital retras 040 (_) (_) (_) (_)
5. Patrimoniul primit de la stat cu
0s0
drept de proprietate
Total capital social qi
neinregistrat 060 3 590 420 3 590 420
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)
II. Prime de capital 070
III. Rezerve
1. Capital de rezervl 080 3 t52 683 3 tsz 683
2. Rezerve statutare 090 359 249 976 t4 865 771 1 611 036 372 504 7tt
3. Alte rezerve 100 1 70s 887 1705 887
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.l00) 110 364 108 s46 t4 865 771 1 611 036 377 363 281
IV. Profit (pierdere)
1. Coreclii ale rezultatelor anilor
precedenti
120 x 109 t3s (10e 13s)
2. Profit nerepartizat (pierdere
neacoperiti) al anilor precedenti
r30 29 73L 541 29 731 s4l 0

3. Profit net (pierdere netS) al

perioadei de gestiune
140 x t3 219 720 (13 2te 720)
4. Profit utilizat al perioadei de
gestiune
ts0 x (___J (_) (_)
Total profit (pierdere)
160 29 731 541 43 060 396 (13 328 8ss)
(rd.l20 + rd.l30 + rd.l40 + rd.l50)

V. Rezerve din reevaluare 170

VI. Alte elemente de capital

180
propriu
TOTAL CAPITAL 190 397 430 507 L4 865 771 44 67t 432 367 624846

7
 SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
dela 01.01.2022 pin[ la 31.12.2022
Anexa 4

Cod. Perioada de gestiune

Indicatori rd.
precedentl curenti
L 2 3 4
Fluxuri de numerar din activitatea operationall
incas[ri din vinziri 010 | 739 668 753 22t 487 710
Pl[ti pentru stocuri si servicii procurate 020 t 6s3 ts5 367 2t5 984 909
Pl[ti cdhe angaja[i qi organe de asigurare sociall qi medicalb 030 45 860 601 29 7ts 397
Dobinzi pl5tite 040
Plata impozitului pe venit 050 5 240 000 28s 000
Alte incasiri 060 204 346 7 600
Alte pl61i 070 4 5t7 190 4 590 384
Fluxul net de numerar din activitatea operafionall 080 3t 099 941 (29 080 380)
(rd.0l0 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070 )
Fluxuri de numerar din activitatea de investifii
+ - . din ,.
090
Incasdri vinzarea activelor imobilizate
Pl6ti aferente intrdrilor de active imobilizate 100
Dobinzi incasate 110
Dividende incasate 120
inclusiv: dividende incasate din str6in6tate t2t
Alte incas6ri (pl6ti) 130
Fluxul net de numerar din activitatea de investifii 140
(rd.090 - rd.100 + rd.1 l0 + rd.l20 + rd.l30)

Fluxuri de numerar din activitatea financiari

incaslri sub forml de credite gi imprumuturi 1s0
Pl6[i aferente ramburslrii creditelor qi imprumuturilor 160
Dividende plitite t70 6 792 29s t0 t27 059
inclusiv: dividende pldtite nerozidenfilor t7t 45 2tl 4t 60s
incas[ri din operatiuni de capital 180
Alte incasdri (pl6Ji) 190
Fluxul net de numerar din activitatea financiari 200 (6 7e2 zes) (t0 t27 ose)
(rd. 150 - rd.160 - rd. 170 + rd. 180 * rd. 190)

Fluxul net de numerar total 1+ rd.080 + rd.l40 + rd.200) 210 24307 646 (3e 207 43e)

Diferen{e de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220 l s38 636 6 343 980
Sold de numerar Ia inceputul perioadei de gestiune 230 9s 942 483 tzt 788 765
Sold de numerar la sfirpitul perioadei de gestiune 240 Lzt 788 765 88 925 306
(+ rd.2l0 +rd.220 + rd.230)

Di terimar
/P cat Ivancov Andrei
S,zcl
7

Andronatii Alexei