Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
9.aplicatia Practica
9.aplicatia Practica
Unitatea Banca
Data
EXTRAS DE CONT
9
S.C. FAST CLEAN S.R.L cu sediul în lfov, , iar pe data de
01.03.2024
lei + TVA, conform facturii fiscale nr. 445, de la furnizorul S.C. OMEGA
S.R.L.
Date informative
S.C. FAST CLEAN S.R.L
Nr. Reg com J13/3518/2006
Cod fiscal RO 19219517
Adresa: Calea Victoriei nr 20 sector 1
Cont BRD RO36BRDE2558862566685865
Capital social 10.000 lei
FACTURA
Furnizor: .......................................... Cumparator .........................................
Nr.ord.reg.com./an: Seria ... nr. ...... Nr.ord.reg.com/an: ...............................
CUI: Data (ziua, luna, anul) ............ CUI:
Judetul: .......
Cota TVA: ......... Judetul: .........................
Capital social:........ lei Capital social:................ lei
IBAN: IBAN:
Banca: ............................. Banca: ........................
Tel: ........................ Tel: .............
U ..
I. DATE GENERALE
-
..................
...........................................................................................................................................................
2.
3.V
.............................
4.
........................
lizarea indicatorilor care nu au atins nivelul
S-
sunt asigurate),
deservire, etc.,
d. .......................................
icativul .................................
Prezentul Proces -
mplare originale.
COMISIA:
....
.............................................Secretar: .......................................................
.
445/01.03.2024 cu biletul la
ordin nr. 4, seria CDF, girant SC Alfa SRL.
1. 03.03.2024 acordarea unui avans spre decontarea in valoare de 300 de lei salariatului
Popescu Marius;
2. 04.03.2024 s-a incasat o suma de 1.500 de lei ca urmare a restituirii unui imprumut acord
aza contractului nr 2/25.12.2023;
3. 07.03.2024 se ofera un avans spre decontare in valoare de 500 de lei, salariatului Ionescu
Matei;
4. 07.03.2024 in baza
contractului nr 2/25.12.2023:
5. 09.03.2024 se încaseaza de la clientul Optiplus contravaloarea facturii 6526277, in suma de
800 lei;
6. 10.03.2024 depune numerar la banca, in contul RO05INGB, de 1000 de lei;
7. 11.03.2024 plata catre furnizorul Glasword, contravaloarea facturi 21185, in suma de
900 de lei;
8. 14.03.2024 retragere numerar in suma de 500 de lei;
9. 15.03.2024 plata impozit autoturism, in valoare de 300 de lei;
10. 16.03.2024 plata salarii luna februarie 1.000;
11. 17.03.2024 incasare factura 237890 de la clientul Marcotec in valoare de 500 de lei;
12. 18.03.2024 depunere numerar in contul RO0SINGB in valoare de 500 de lei;
13. 19.03.2024 550 lei;
14. 20.03.2024 încasare de la clientul Omega, contravaloarea facturii 87631, in suma de
270 lei;
15. 22.03.2924 incasare factura 134722 de la clientul Alfa 11, in suma de 590 de lei;
16. 23.03.2024 achitare bon nr. 3 OMV motorina, in valoare de 400 de lei;
17. 24.03.2024 achitare bon nr. 4 Kaufland, in suma de 300 de lei;
18. 25.03.2024 acordarea unui avans spre decontarea in valoare de 250 de lei salariatului Ionescu
Mihail;
19. 26.03.2024 se încaseaza de la clientul Beta contravaloarea facturii 4326277, in suma de 1000
de lei.
Unitatea Data Contul Casa
Zi An
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
TOTAL