1

POSDRU

INSTRUCTIUNEA
Nr. ................
privind implementarea mecanismului decontarii cererilor de plata

Avand in vedere
- Prevederile OUG nr. 84/2013 pentru modificarea i completarea OUG 64/2009 privind
gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru
obiectivul convergen, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i pentru
adoptarea unor msuri financiare pentru creterea gradului de absorbie a fondurilor
europene

pentru implementarea mecanismului decontrii cererilor de plat, Autoritatea de
Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane emite urmtoarea Instruciune:

Art. 1
Mecanismul decontrii cererilor de plat se aplic beneficiarilor publici si privai care
implementeaz proiecte finanate in cadrul POSDRU, in baza Contractelor de finanare
in vigoare la momentul emiterii prezentei instructiiuni cu excepia celor prevzui de art
5 alin.(1)-(3
1
) din OUG 64/2009 cu completrile i modificrile ulterioare. incepand cu
data publicarii prezentei instructiuni

Art. 2
Mecanismul decontrii cererilor de plat se aplic beneficiarilor publici si privai care
implementeaz proiecte finanate in cadrul POSDRU, in urmtoarele condiii:
a Cererile de plata depuse spre decontare pe baza prezentului mecanism vizeaz
contribuia UE si contributia de la bugetul national;
b. , Ca precondiie pentru solicitarea decontrii cererilor de plata aferente contribuiei
UE si contributiei de la bugetul national, beneficiarii vor face dovada depunerii in contul
special dechis la Trezoreria Statului a contravalorii contribuiei proprii, conform
procentului stabilit in cadrul contractului de finanare;
c. Prefinantarea acordata beneficiarilor si partenerilor a fost cheltuita in integralitate sau
prefinantarea disponibila la nivelul beneficiarului/partenerilor nu acoper plata
facturii/facturilor/documentelor care atesta obligaiile de plata scadente;
d. Beneficiarii declara pe proprie raspundere ca nu dispun de resursele financiare
necesare pentru plata achitarea obligatiilor de plata scadente, aferente proiectului cf
Anexa 2.


Art. 3. n contextul aplicrii mecanismului cererilor de plat, pentru asigurarea
unui management financiar riguros i eficient, Beneficiarul va avea n vedere
corelarea urmtoarelor:
- Graficul activitilor proiectului
- - data emiterii facturilor/statelor de plat etc
- Graficului Cererilor de Rambusare
- data depunerii Cererilor de plat
- data depunerii Cererilor de rambursare

2


Astfel nct prin acest mecanism s se poat asigura un cash flow constant.

3.1 n cazul n care se constat necorelri intre informatiile prezentate conform
prevederilor art 3, menionate anterior AM/OI poate decide respingerea cererii de
plat ulterioare cererii de rambursare n care s-a constatat omisiunea.

Art. 4
n termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea facturilor pentru livrarea
bunurilor/prestarea serviciilor/executia lucrarilor receptionate, acceptate la plata, a
facturilor de avans in conformitate cu clauzele prevazute in contractele de achizitii
publice aferente proiectelor implementate, acceptate la plata, precum si de la
intocmirea/primirea statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru
acordarea burselor, subventiilor si premiilor acceptate la plata, beneficiarul depune la
organismul intermediar/autoritatea de management cererea de plata ( Anexa 1) si
documentele justificative aferente acesteia.


4.1 Cererea de plat va fi depus de catre beneficiari n original ,nsoit de
Declaraie pe proprie rspundere a beneficiarilor ca nu dispun de surse
financiare proprii (inclusiv prefinantare) pentru toate cererile de plata (Anexa 2)
4.2 Documentele justificative aferente cererilor de plata se depun exclusiv in format
electronic, pe DVD/CD, fapt ce va fi consemnat intr-un Proces verbal de predare-
primire (anexa 4 la prezenta instructiune)

Lista minimala a documentelor justive care se ataseaza cererilor de plata :

I. Pentru contractele de lucrri:
copii dup contractele ncheiate de beneficiar si devizele de lucrri (unde este cazul);
copie dup autorizaia de construire;
copii dup avizul/ acordul ISC;
copie dup autorizaia dirigintelui de antier;
copie dup Garania de bun execuie pentru lucrri si dup plata primei de asigurare;
copie dup procesul verbal de predare-primire a amplasamentului i a bornelor de
repere (pentru contractele de lucrri);
copie dup Programul de urmrire i control al calitii lucrrilor
copie dup factura de avans pe contractele de lucrri si copie dup garania de avans
aferenta ;
copiile facturilor;
copii dup situaiile de plat pentru lucrrile executate aferente fiecrei facturi
copii ale proceselor verbale pe faze determinante;
copii ale procesele verbale de recepie la terminarea lucrrilor;
copii ale procesele verbale de recepie finala a lucrrilor
dosarul achiziiei publice.
planul achizitiilor efectuate in cadrul proiectului anexa 10 la instructiunea 73
lista achizitiilor efectuate in perioada de raportare anexa 11 la instructiunea 73
Lista centralizatoare privind cheltuielile aferente procedurilor de achiziie public
solicitate la rambursare n perioada.... aferent cererii de de plat nr...., anexa 12 la
instructiunea 73

II. Pentru contractele de furnizare echipamente:
copii dup contractele ncheiate de beneficiar;
3

copie garanie buna execuie si copie dup plata primei de asigurare;
copiile facturilor;
copie dup factura de avans pe contractele de furnizare si copie dup garania de
avans aferenta;
copii dup declaraiile vamale (pentru bunurile din import), din ri altele dect cele
membre UE;
copii dup procesele verbale de recepie a bunurilor achiziionate;
copii dup procesele verbale de punere n funciune a bunurilor achiziionate (se
ataeaz la cererea de plat finala);
dosarul achiziiei publice.
planul achizitiilor efectuate in cadrul proiectului anexa 10 la instructiunea 73
lista achizitiilor efectuate in perioada de raportare anexa 11 la instructiunea 73
Lista centralizatoare privind cheltuielile aferente procedurilor de achiziie public
solicitate la rambursare n perioada.... aferent cererii de de plat nr...., anexa 12 la
instructiunea 73

III. Pentru contractele de servicii:
copii dup contractele ncheiate;
copiile facturilor;
copie dup Garania de bun execuie pentru servicii si copie dup plata primei de
asigurare;
copii dup procesele verbale/rapoartele de prestare a serviciilor;
copii dup rapoartele de activitate/de audit;
dosarul achiziiei publice
planul achizitiilor efectuate in cadrul proiectului anexa 10 la instructiunea 73
lista achizitiilor efectuate in perioada de raportare anexa 11 la instructiunea 73
lista centralizatoare privind cheltuielile aferente procedurilor de achiziie public
solicitate la rambursare n perioada.... aferent cererii de de plat nr...., anexa 12 la
instructiunea 73

IV. Pentru obligaiile de plat aferente contractelor de munc ncheiate n cadrul
proiectelor: salarii si asimilate acestora, - contribuii sociale aferente cheltuielilor
salariale si cheltuielilor asimilate acestora (eligibile din program, acolo unde este cazul)
contracte individuale de munca (CIM)/acte adiionale la CIM
fise de post (dup caz)
stat de salarii lunar (ntocmit pentru proiect)
lista expertilor implicati in derularea proiectului (experti pe termen lung si pe termen
scurt) anexa 5 la instructiunea 73
lista personalului administrativ si auxiliar anexa 8 la instructiunea 73
fise de pontaj, timesheet ( cf I. 62); ) anexa 7 la instructiunea 73
raport de activitate ( cf I. 62); ) anexa 6 la instructiunea 73
lista locatiilor de implementare a proiectului anexa 9 la instructiunea 73
tabel centralizator lunar privind comisioanele bancare anexa 13 la instructiunea 73
declaratie pe proprie raspundere a Beneficiarului/Partenerului privind amortizarea
(daca este cazul). anexa 15 la instructiunea 73
Raportul tehnico-financiar , anexa 3 la instructiunea AM POSDRU 73, care sa cuprind
perioada de implementare aferent depunerii ultimului RTF pn la momentul
depunerii Cererii de plat.


Documentele scanate vor fi organizate pe tipuri de cheltuieli, dispuse in foldere
distincte.
4

Ex. 1 : folder Resurse umane salariu ianuarie manager proiect X (toate documentele
care testa angajarea).
Ex. 2 : folder Alte tipuri de costuri Cheltuieli externalizate externalizare
organizare conferinta (toate documentele de angajare cheltuiala, inclusiv dosarul de
achizitie).
Ex. 3 : documentatia de achizitii aferente anexei 12 la prezenta instructiune.
cheltuieli cu cazarea, transport si diurna (Ordinul de deplasare completat in
conformitate cu prevederile OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar-
contabile, Decont de cheltuieli completat in conformitate cu prevederile OMFP nr.
3512/2008 privind documentele financiar-contabile - pentru deplasrile externe -,
factura fiscala,
dosarul achiziiei publice (daca este cazul)
V. Pentru subvenii (ajutoare, premii) si burse:
procedura de acordare subvenii /premii/ burse/ ajutoare
contract de studii/de formare
list de prezen participani
anexa 16 la instructiunea 73 cu datele privind grupul tinta inregistrate in Action Web
declaratie pe propria raspundere privind veridicitatea datelor introduse in Action Web
aferente grupului tinta.anexa 16 la instructiunea 73

VI. Pentru taxe
factura fiscala emisa de instituia abilitata/documentul emis de instituia abilitata;
VII. Pentru utilitati
decizia interna emis de reprezentantul legal al beneficiarului/partenerului privind cota
propusa pentru decontarea prin proiect - n procente din valoarea totala a cheltuielii,
fundamentarea procentului propus spre decontare,
factura fiscal).
VIII. Dup caz, documente ce atest dac beneficiarul este inregistrat in scop de TVA.

4.3 Dup verificarea cererii de plat conform procedurilor de lucru, din valoarea
acesteia AM POS DRU/OI deduce conform prevederilor contractului de finanare
prefinanarea acordat beneficiarului/partenerilor.


Art. 5
In cazul urmtoarelor documente solicitate la Art. 4 al prezentei Instruciuni: dosarul
achiziiei publice, contracte, garanii, autorizaii, avize, nu este necesara depunerea de
copii la fiecare solicitare de plata, ci doar in cazul in care intervin modificri ale
acestora.
Art. 6
Documentele originale pe baza crora se nregistreaz n contabilitatea beneficiarului
cheltuielile efectuate n cadrul proiectului vor avea menionat codul proiectului i
meniunea Proiect cofinanat din POS DRU. Facturile primite de la contractor vor
avea sigiliul i semntura pentru certificarea realitii, regularitii i legalitii
operaiunilor, precum i sigiliul i semntura pentru Bun de plat. n plus, pe
originalul facturilor incluse n Cererea de plat se va meniona Factura a fost inclus in
Cererea de plat nr. ./.. Beneficiarul va aplica meniunea Conform cu
originalul pe documentelor suport/justificative ce nsoesc Cererea de plat.
Art. 7
Organismele Intermediare POS DRU verific Cererile de plat i transmite Avizul
Cererii de plat la AM POS DRU conform procedurilor i instruciunilor AM POS DRU.
Art. 8
5

Dup efectuarea verificrilor conform procedurilor de lucru OI POSDRU, AM POS DRU
vireaz beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile i contravaloarea taxei pe
valoarea adugat considerate neeligibila, aferent cheltuielilor eligibile, ntr-un cont
distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor, la unitile teritoriale ale
trezoreriei statului. conform FIF care va fi atasat la cererea de plata
Art. 9
n ziua urmtoare efecturii virrii, AM POS DRU/OI va transmite Beneficiarului o
Notificare conform modelului anexat (Anexa 3), prin care se comunica suma eligibila
transferata, precum si (daca este cazul) suma considerata neeligibila in urma
verificrilor. Pentru operativitate, AM POS DRU va transmite Notificarea scanat pe
adresa de e-mail menionat in Cererea de plat a Beneficiarului.




Art. 10
Beneficiarul are obligaia de a transmite o copie a Notificrii la unitatea teritorial a
trezoreriei statului la care are deschise conturile.
Art. 11
n termen de maxim 5 zile lucrtoare de la ncasarea sumelor de la AM POS DRU
Beneficiarii efectueaz plata numai pentru facturile/alte documente echivalente nscrise
n Notificarea transmis de AM POS DRU. Sumele ncasate pe baza cererilor de plat
nu pot fi utilizate pentru o alt destinaie dect cea pentru care au fost acordate.
Art. 12
Ordinele de plat se ntocmesc n conformitate cu Notificarea transmisa de AM POS
DRU/OI si cu prevederile OUG 64/2009 modificata si completata (Anexa 3).
Art. 13
n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data ncasrii sumelor virate de ctre
AM POS DRU/OI beneficiarii au obligaia de a depune la AM POS DRU/Organismele
Intermediare POS DRU Cerere de rambursare (Anexa 4) n care sunt incluse numai
facturile/alte documente echivalente decontate prin cererea de plat.
Art. 14
14.1 Cererea de rambursare (Anexa 3) a Beneficiarului se va depune in original, in 2
exemplare semnat i stampilat, pe suport de hartie i trebuie s fie nsoit de
urmtoarele documente justificative:
1. Cererea de plat n baza creia AM POS DRU a virat fondurile ctre Beneficiar (fr
documentele justificative/suport);
2. Notificarea transmis de AM POS DRU;
Ordinele de plat pentru plata integral a facturilor/alte documente echivalente din
Notificare i extrasele de cont aferente;
3. Evidenta cheltuielilor (generata de Action Web ), anexa 2 la instructiunea 73 AM
POSDRU
4. Documente care atest nregistrarea n contabilitate a operaiunilor cuprinse n cererea
de rambursare
5. FIF anexa 4 la instructiunea 73 ( formularul de identitate financiara) pentru Cererea de
Rambursare nr. 1
6. Raportul tehnico-financiar , anexa 3 la instructiunea AM POSDRU 73, aferent
perioadei Cererii de rambursare
7. Raportul auditorului

Inainte de depunerea cererii de rambursare la sediul AMPOSDRU/OI responsabil
Beneficiarul este obligat sa introduca in modului Action Web datele financiare ce
urmeaza a fi solicitate spre rambursare.
6



Art. 15
Beneficiarii au obligaia restituirii integrale sau pariale a fondurilor virate n cazul
proiectelor pentru care acetia nu justific n termen de 10 zile lucratoare de la data
incasarii sumelor virate de catre AMPOSDRU,prin cereri de rambursare utilizarea
acestora.

Art. 16
Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor conform destinaiilor precum i de
restituirea fondurilor virate n cazul n care acetia nu justific utilizarea lor.
Art. 17
Organismul Intermediar verific cererile de rambursare i concordana dintre cererea
de plat i cererea de rambursare i transmite dosarul cu Bun de Plata al Cererii de
rambursare la AM POS DRU conform procedurilor i instructiunilor AM POSDRU.



Art. 18
Dup verificarea cererii de rambursare conform procedurilor de lucru, din valoarea
acesteia AM POS DRU/OI deduce sumele virate pe baza cererii de plata.


Art. 19
Beneficiarii pot depune separat de cererea de rambursare aferent unei cereri de plat
i cereri de rambursare n care sunt incluse facturi/ alte documente echivalente pltite
de acetia i care nu au fost incluse ntr-o cerere de plat. Pentru aceste cereri de
rambursare Beneficiarii vor ataa documentele justificative prevzute de Instruciunile
AM POS DRU n vigoare.

Art. 20
Cererile de plat conin doar facturi nepltite de beneficiari i Cererile de rambursare
conin doar facturi pltite de beneficiari.

Art 21. In vederea justificarii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului, Beneficiarii si
Partenerii acestora vor elabora si vor pastra tipurile de documente justificative
prezentate in "Anexa 17 si 18 la instructiunea 73 - ". Lista documentelor justificative
care trebuiesc elaborate si pastrate, si insotesc doar prima si ultima cerere de
rambursare

Art. 22. Beneficiarii vor ntreprinde msurile necesare deschiderii unui cont de
disponibil la unitile teritoriale ale trezoreriei statului, n vederea ncasrii, dup
verificarea cererilor de plat, a cheltuielilor rambursabile i a contravalorii taxei pe
valoarea adugat neeligibil, aferent cheltuielilor eligibile.









7











Anexa 1
Nr. nreg./Data (Beneficiar) Nr. nreg./Data (OI/AM
POSDRU)
......... / ................... ......... / ...................



Cerere de Plat


1. Cererea de plat nr. .. din data de .
2. Perioada de referin de la ../../.. pana la ../../
(perioada de referin este dat de la data emiterii facturilor/ statelor de plat etc)
3. Tipul cererii de plat:

Cerere
intermediar

Cerere final


4. Date despre beneficiar i plat:


Numele beneficiarului:



Adresa:




Codul fiscal:

Contact (nume i funcie, tel, fax, email):



Numele bncii:



Adresa bncii:







8




Cod IBAN:




5. Detalii despre proiect:



Programul operaional:

Axa prioritar:


Domeniul major de intervenie:




Operaiunea:


Data de nceput a proiectului:


Titlu proiect:


Numrul contractului de finanare
/cod SMIS:




Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,,








9
6. Cheltuieli eligibile de discutat cu AM coroborare anexa cu alin 5 lit. a,b,c,d din OG 84/2013
Situaia cheltuielilor eligibile reprezentnd contravaloarea lucrrilor efectuate/bunurilor achiziionate/serviciilor prestate/contracte
de munc/burse/subvenii etc n perioada de referin, cu documentele suport aferente:
Factura /Alte documente
justificative (acolo unde
este cazul)
Valoarea
cheltuielilor
eligibile
solicitate de
beneficiar n
baza
facturilor
acceptate la
plat
TVA
Val. din
factur/
Alt
document
justificativ
Nr.
.
Categorii
de
cheltuieli
eligibile
Descriere
activiti
Nr.Contract
achiziie/contract
de
munc/contract
de studii/formare
etc
Nr.
Data
emiterii
Fr
TVA
TVA
Denumire
furnizor/nume
expert
/participant
Cod de
identificare
fiscal a
furnizorului/CNP
expert/participant
OP
(nr.
/data)
Fr
TVA
TVA
aferent
Fr
TVA
TVA
aferent
(1) (2) (3) (4a) (4b) (5a) (5b) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)



I. Total costuri eligibile


8. Declaraie pe proprie rspundere a Beneficiarului:
Subsemnatul .............legitimat cu CI seria ........nr...........CNP..........n calitate de Beneficiar al proiectului ................... declar
urmtoarele:
A) Cheltuielile solicitate sunt eligibile i au survenit n perioada de eligibilitate;
B) Proiectul nu este finanat prin alte instrumente ale CE i nici prin alte instrumente naionale de co-finanare dect cele precizate n
Contractului de Finanare;
C) Regulile privind Ajutorul de Stat, achiziiile publice, protecia mediului i egalitii de anse au fost respectate;
10
D) Suma solicitat este n conformitate cu prevederile Contractului de Finanare i a contractelor de achiziie public;
E) Toate documentele suport sunt nregistrate n conformitate cu prevederile legislaiei Naionale;
F) Declar ca prezenta Cerere de Plat a fost completat cunoscnd prevederile articolului 292 din Codul penal, cu privire la falsul n
declaraii.
Declar c toate documentele originale aa cum sunt definite n lista de anexe sunt pstrate de instituie, tampilate, semnate i sunt la
dispoziia consultrii n scopul auditului.
Sunt contient de faptul c, n cazul nerespectrii prevederilor contractuale sau n cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei
Cereri de Plat, este posibil s nu se plteasc, s fie corectate sau s se recupereze sumele pltite nejustificat.

Organizaia Beneficiarului:
Nume i Prenume:
Funcia:
Data:
[Semntura]
[tampila]

9. Lista Anexe se va completa de ctre beneficiar cu documentele efectiv ataate cererii de plat n cauz. Aceste documente
trebuie s figureze i n OPIS.

Nr. crt. Denumire Anexe
1. Cerere de plat
2 Documente nsoitoare
Funcia: Manager Proiect Funcia: Reprezentant Legal
Nume Prenume: Nume Prenume:
Semntura: Semntura:
Data Data:

A se completa de ctre instituiile oficiale:
Nume / Semntur OF OI/AM POS DRU:
Data primirii de ctre OF OI :
Data verificrii:
Observaii :
Nume / Semntur ef SVPF OI/AM:
Data :
Verificat i aprobat Cererea de Plat n sum
de:______LEI
Data :
11








OI/AM POSDRU

Bun de plat n suma de..

Nume /Semntura Responsabil

Funcia


12
Anexa 2
Notificare aferent Cererii de plat nr................................


Factura/Alte documente
justificative
(acolo unde este cazul)
Valoarea
cheltuielilor
solicitate n baza
facturilor
acceptate la
plat
[2]

Valoarea
cheltuielilor
pltite de
beneficiar din
fonduri virate
de AM
Valoarea
cheltuielilor
pltite de
beneficiar din
fonduri proprii
Valoarea facturii

Nr.
crt.
Categorii de
cheltuieli eligibile
[1]

Descriere
activiti
Contract
de
achiziie
nr. . . . .
Numrul/
Data
Valoarea
fr TVA
TVA
Denumire
furnizor
Codul de
identificare
fiscal al
furnizorului
Valoarea
fr TVA
TVA
aferent
Fr
TVA
TVA
aferent
Fr
TVA
TVA
aferent
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Total costuri
eligibile
x x x x x . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]
Se vor prelua denumirile capitolelor bugetare i liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului.
[2]
Valoarea cheltuielilor solicitate de ctre beneficiar n prezenta cerere de plat n baza facturilor acceptate la plat de ctre beneficiari. Semntura]
[tampila] .
Anexa 1 Oug 64/2009 actualizat cu Oug 84/2013
13

Anexa 3
Cerere de Rambursare nr
ce include facturile decontate n Cererea de plat nr./

1. Cererea de rambursare nr. .. din data de .
2. Perioada de referin de la ../../.. pana la ../../
3. Tipul cererii de rambursare
Cerere
intermediar

Cerere final
4. Date despre beneficiar:

Numele beneficiarului:



Adresa:




Codul fiscal:


Numele bncii:


Cod IBAN:









14

5. Detalii despre proiect:


Programul operaional:

Axa prioritar:


Domeniul major de intervenie:



Operaiunea:


Data de nceput a proiectului:


Titlu proiect:


Numrul contractului de finanare:
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane









6. Cheltuieli eligibile conform cu notificarea transmis de AM POSDRU- de discutat cu AM coroborare anexa cu alin 5 lit.
a,b,c,d respectiv Anexa 2 din OG 84/2013

Date de identificare ale
beneficiarului sumei*
Sume pe uniti bancare*

Nr.
crt.
Natura cheltuielilor Document justificativ
Denumire
beneficiar
CIF
beneficiar
IBAN
beneficiar
Banca
beneficiarului
Sume
aferente
cheltuielilor
pltite de
beneficiar
din fonduri
virate de
AM
Sume
aferente
cheltuielilor
pltite de
beneficiar
din fonduri
proprii
Total
de
pltit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8+9

1

2

. . .

x


Buget de
stat


I Salarii nete aferente lunii . . . . .
. . . . . .

Impozite privind salariile
aferente lunii . . . . . . . . . . .

Contribuii privind salariile
aferente lunii . . . . . . . . . . .
Stat de plat aferent lunii . . . .
./nr. . . . ./data . . . . .
Bugetele
asigurrilor
sociale i
fondurilor
speciale


1

2

. . .

II Burse aferente lunii . . . . . . . . . .
. . . . .
Stat de plat/centralizator
burse aferent lunii . . . . . . . . .
. . . . . . . .
x
16

1

2

. . .

III Subvenii aferente lunii . . . . . . .
. . . .
Stat de plat/centralizator
subvenii aferent lunii . . . . . .
. . . . . .
x
*Informaii care trebuie s corespund cu cele din documentele de plat care se prezint unitii Trezoreriei Statului.

Factura /Alte documente
justificative (acolo unde
este cazul)
Valoarea
cheltuielilor
eligibile
solicitate cf
notificrii AM
POS DRU
Valoarea
cheltuielilor
pltite din
fonduri
virate de AM
POS DRU
Val. din
factur
Nr.
crt.
Categorii
de
cheltuieli
eligibile
Nr. Contract
achiziie/de
munc/de
studii/formare
profesional
Nr.
Data
emiterii
Fr
TVA
TVA
Denumire
furnizor/nume
expert/participant
Cod de
identificare
fiscal a
furnizorului/CNP
expert/participant
Fr
TVA
TVA
aferent
Fr
TVA
TVA
aferent
(1) (2) (3a) (3b) (4a) (4b) (5) (6) (9) (10) (11) (12)



I. Total costuri eligibile

A) Situaia plilor, conform cu documentele suport aferente:
Categorii de cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
eligibile cf.
contractului de
finanare
Total cheltuieli
eligibile realizate
pn la prezenta
cerere
Total cheltuieli eligibile
realizate n perioada de
referin
Valoarea cheltuielilor
eligibile solicitate de
beneficiar din prezenta
factura
17
(1) (2) (3) (4) (5)



I. Total costuri
eligibile

II. Venituri nete din
proiect

III. Valoarea eligibil a
Cererii de
Rambursare (I-II)

IV. Pre-finanare
V. Total cheltuieli
eligibile (III-IV)



B) Stadiul proiectului
(se va completa cu stadiul proiectului dpdv fizic)

Activitate

Perioada de
desfurare a
activitii
Stadiul de realizare
a activitilor la
momentul raportrii
Observaii
(1) (2) [luna, an] (3) (4)
1.
18
2.
3.


7. Prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de ........ LEI, reprezentnd cheltuieli eligibile i TVA

reprezentnd .......... LEI.

Valoarea eligibil a Cererii
de Rambursare
(1)
FSE


(2)=(1)*%FSE
Prefinanare


(3)
Buget de Stat
(BS)

(4)=(1)*%BS
Suma solicitat spre rambursare prin
prezenta cerere

(5)=(2)-(3)+(4)
FSE =
(2) (3)
BS = (4) FSE+BS
19


8. Declaraie pe proprie rspundere a Beneficiarului:

Subsemnatul ..................functia legitimat cu CI seria...............
nr................CNP....................n calitate de Beneficiar al proiectului .....................
declar urmtoarele:


A) Cererea de Rambursare se bazeaz doar pe cheltuieli efectuate i efectiv pltite;
B) Cheltuielile solicitate sunt eligibile i au survenit n perioada de eligibilitate;
C) Contribuia pentru co-finanare este determinat n conformitate cu prevederile
Contractului de Finanare;
D) Proiectul nu este finanat prin alte instrumente ale CE i nici prin alte instrumente
naionale de co-finanare dect cele precizate n Contractului de Finanare;
E) Toate tranzaciile sunt nregistrate n sistemul contabil distinct, deci suma cerut
corespunde cu datele din documentele contabile;
F) Cerinele n ceea ce privete publicitatea au fost ndeplinite n conformitate cu
prevederile din Contractului de Finanare;
G) Regulile privind Ajutorul de Stat, achiziiile publice, protecia mediului i egalitii de
anse au fost respectate;
H) Suma solicitat este n conformitate cu prevederile Contractului de Finanare, a
contractelor de achiziie public/contracte de munc/contracte de formare/contracte de
studii
I) Toate documentele suport sunt nregistrate n conformitate cu prevederile legislaiei
Naionale;
J) Declar ca prezenta Cerere de Rambursare a fost completata cunoscnd prevederile
articolului 292 din Codul penal, cu privire la falsul n declaraii.

Declar c toate documentele originale aa cum sunt definite n lista de anexe sunt
pstrate de instituie, tampilate, semnate i sunt la dispoziia consultrii n scopul
auditului.

Sunt contient de faptul c, n cazul nerespectrii prevederilor contractuale sau n cazul
fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de rambursare, este posibil s nu
se plteasc, s fie corectate sau s se recupereze sumele pltite nejustificat. Totodat,
se certific faptul c documentele justificative anexate sunt conforme, iar orice fel de
informaie descoperit ca fiind incorect sau fals va atrage dup sine reinerea sumelor
sau neplata acestora.



Organizaia Beneficiarului:

Nume i Prenume:

Funcia:

20

Data


9. Lista Anexe
Nr. crt. Denumire Anexe
1. Cererea de plat i notificarea aferent
2 Ordine de plat i extrase de cont
3. Documente contabile i alte documente nsoitoare (dac este cazul)
4 Evidenta cheltuielilor (generata de Action Web ), anexa 2 la instructiunea
73 AM POSDRU

5 Raportul tehnico-financiar , anexa 3 la instructiunea AM POSDRU 73

6 Raportul auditorului
7 FIF anexa 4 la instructiunea 73 ( formularul de identitate financiara)

Funcia: Manager Proiect Funcia: Reprezentant Legal
Nume Prenume: Nume Prenume:
Semntura: Semntura:
Data Data:

A se completa de ctre instituiile oficiale:
Nume / Semntur OF O/AM POS DRU:
Data primirii de ctre OF OI :
Data verificrii:
Observaii :
Nume / Semntur ef SMF OI/AM:
Data :
Verificat i aprobat Cererea de Rambursare
n sum de:______LEI
Data :




















OI/AM POS DRU

Bun de plat n suma de..

Nume /Semntura Responsabil

Funcia


21


Anexa 4
Proces verbal de predare-primire a documentelor atasate pe suport electronic
aferente cererii de rambursare nr.
Proiect POSDRU/.../.../







In data de ., la sediul AM POSDRU/OI au fost predate un nr. de DVD/CD
care contin documente justificative aferente cererii de rambursare nr. , Proiect
POSDRU/.../.../. ce cuprinde urmatoarele foldere:
1.
2.
3.
Etc.














Predat, Primit,
Beneficiar AM POS DRU/OI




Data Data.