Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
2008
- PLAN DE AFACERI
A: DATE DE IDENTIFICARE A SOCIETTATII COMERCIALE
1. Numele firmei : SC VECTRA SERVICE SRL
2. Sediul firmei ( adresa, telefon, fax): Str. Cimpului nr.3
Zarnesti, jud. Brasov, tel. 0268/416495, fax o268/418862
3 .Cod fiscal : RO 6816530
4 ..Numarul si data inregistrari la Oficiul Registrului
Comertului
J 08/4032/1994
5. Forma juridica de constituire : societate cu raspundere
limitata
6. Tipul activitatii potrivit obiectului de activitate:
Reparatii si constructii drumuri cod CAEN 4523
Transport si inchirieri auto, utilaje cod CAEN 6024
Salubrizare si dezapezire - cod CAEN 9003
Alte activitatii
7. Natura capitalului social si valoarea (particular, strain,
mixt) : Capital privat/ 1.500.000 LEI
8. Asociati, actionari principali :
Numele
actionarului/asociatului
BUTUZA MARCEL
Experienta:
Societatea
Sc Vectra Service
SRL
Functia detinuta
administrator
Perioada
1994-prezent
Functia detinuta
DIRECTOR GENERAL
ADJ.
Perioada
2003-Prezent
Functia detinuta
DIRECTOR
ECONOMIC
CONSILIER
ECONOMIC
DIRECTOR
ECONOMIC
Perioada
1990 2003
2003 2005
2006-Prezent
B.2. PERSONALUL
Numar total de salariati : 1072 din care : direct productivi: 1032
C. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE
1. Produsele /serviciile realizate si ponderea in total vanzari
Reparatii si constructii drumuri cod CAEN 4523 73%
Transport si inchirieri auto, utilaje 8 %
Salubrizare si dezapezire 19 %
Alte activitatii
CAEN 4523 73 %
Salubrizare
CAEN 9003 7%
Produsul
CRIBLURI DIVERSE
SORTURI
PIATRA SPARTA
Ponderea in total
aprovizionare
10 %
18 %
CIMENT
23 %
BETOANE DIVERSE
16 %
MOTORINA
PRODUSE PETROLIERE
DIVERSE
FILLER
22 %
2,1 %
ULEIURI DIVERSE
1,3%
3,8%
MATERIAL LEMNOS
1,6 %
D. PIATA ACTUALA
Piata actuala a societatii noastre este una regionala foarte clar
delimitata de gradul inalt de specializare, al gamei de lucrari si prestari
servicii oferite. n tabelul urmator am segmentat piata si am enumerat
principalii nostri clienti cu gamele de lucrari si servicii ca solutii la
problemele lor si cu procentul detinut din veniturile totale ale firmei :
4. Principalii clienti ( interni si/sau externi)
Segment de piata
Gama de lucrari/prestari
servicii
% din venituri
Primarii
- Salubrizare,dezapezire
- Reparatii si constructii
infrastructura
Consilii Judetene
- Reparatii si constructii
infrastructura
Turism
- Montaj instalatii agrement
- Amenajari baze agrement
Societati
comerciale - Salubrizare,dezapezire
diverse
- Constructii platforme
- Transport marfa international
DRDP
Brasov
si
alte - Dezapezire
regionale
- Reparatii si constructii
infrastructura
63%
5%
2%
4%
26%
- SC COLAS SA
- SC Gotic SRL BRASOV
- Grup Arcons Brasov
- SC DP Covasna
- SC DP Miercurea Ciuc
- Comtram Sibiu
Pozitia stabila de leader pe care o are societatea noastra pe
aceasta piata regionala prin calitatea serviciilor si lucrarilor executate ii
permite captarea continua de noi clienti .
E. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND ACTIVITATEA TRECUTA
Indicatorul
Cifra de afaceri
Venituri din exploatare
Profit din exploatare
Rentabilitatea din
exploatare %
Profitul net
Rentabilitatea neta %
Active totale
Active imobilizate
Capital social
Capitaluri proprii
Imprumuturi
Ultimii 2 ani
2005
2006
85.530
12.577
91.244
126.858
13.416
10.737
14,7
8,46
8897
9,8
82.492
55.688
1.500
26.532
37.514
7.100
5,79
126.740
78.793
1.500
29.416
62.041
mii.lei
An current
Sem I 2007
45.529
57.078
5,58
1.031
2,26
145.257
100.023
1.500
44.154
67.161
F. PROIECTUL DE INVESTITII
1. Descrierea proiectului
Avnd n vedere necesitatea de dezvoltare a activitii si innd
cont de solicitrile viitoare, de faptul ca mereu este nevoie sa rspunzi
cerinelor crescnde ale clentilor, ca trebuie sa te adaptezi si sa reziti
concurentei din zona (tot mai puternica pe zi ce trece) dar innd cont
ca exista un potenial foarte bun care trebuie dezvoltat, SC VECTRA
SERVICE
SRL, urmareste concesionarea unui teren in vederea
construirii unui statii de explatare si sortare a surselor de nisip si
pietris din zona helesteului din raza Comunei Beclean,in scopul
obtinerii de produse de bakastiera utilizate in domeniul constructiilor
civile , de drumuri , industriale etc.
2. Scopul investitiei planificate
Scopul urmrit este realizarea, unei statii de exploatare si
sortare a
6
Valoarea estimata
Sursele de finantare
150.000EURO
surse
proprii
100%
100.000 EURO
50.000 EURO
30.000 EURO
100%
100%
100%
0 %
0 %
0 %
70.000 EURO
100%
0 %
400.000 EURO
100%
10
Credite
0 %
100 %
% din
total
% din total
Investitia necesara:
Suprafata concesionata: 423,063 mp.
Elementele de investitie:
11
.
Instalatie de
explataresi
sortare
Utilaje
Birouri
Cai acces si
parcare
Alte ch. (impl.
utilit.)
Total investitie
B.
150.000EURO
100%
0 %
100.000 EURO
50.000 EURO
30.000 EURO
100%
100%
100%
0 %
0 %
0 %
70.000 EURO
100%
0 %
400.000 EURO
100%
obiectivelor
de
Etapizarea investitiei:
Data P.I.F.
01,09,2008
01,07,2008
01,12,2008
01,07,2008
01,12,2008
C. Finantarea investitei
Investitia va fi finantata in proportie de 100% din fonduri proprii
Schematic, structura investitiei din punct de vedere al finantarii se
prezinta astfel:
Tipul de finantare
Din fonduri proprii
Total
Valoarea finantarii
Procent
400.000 euro
100%
400.000 euro
100%
Data
TOTAL P.I.F.
01,01,20
9.000 09
2009
2010
2011
2012
2013
750
2014
750
2019
750
750
2015
750
2020
750
750
2016
750
750
2017
750
750
2018
750
9.000
taxa de concesiune a terenului. Asa cum este prevazut in
caietul de sarcini, taxa de concesiune a parcelei de teren este
de 150.000 LEI =40.540 EURO/ an. Avand in vedere specificul
acestei taxe, o vom considera ca fiind un cost fix care
afecteaza liniar rezultatul exercitiului pe toti cei 12 ani de
desfasurare a proiectului.
- 12 ani de exploatare.
- TAXA DE CONCESIUNE-11ani x 40.540 euro/an+30.400
euro(peimul an)=476.340 euro
- Euro An
TOTAL
AN
200
201
20
8
2009
0
11
Taxa
476.340
30.400 40.540
40.540
40.540
concesiune
2013
2014
2015
2015
40.540 40.540
40.540
40.540
2017
2018
40.540 40.540
TOTAL
476.340
-
14
2012
40.540
2016
40.540
servicii bancare:
180 Euro / luna x 12 luni / an = 2.160 Euro / an
- utilitatii si alte cheltuieli 4000euro/luna
amortiza
re
Taxa
concesiun
e
Taxa
cladiri
15
Taxe
salarii postale
Servicii
bancare
Utilitati
si alte
che
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL
An
Cifra afaceri
Reparatii,
intr.
2008
2.675.970
2009
4.847.040
2010
4.847.040
2011
4.847.040
2012
4.847.040
133.799
242.352
242.352
242.352
242.352
2012
4.847.040
145.411
2008
2009
2010
133.799
242.352
242.352
242.352
242.352
80.279
145.411
145.411
145.411
145.411
53.519
96.941
96.941
96.941
96.941
16
2011
2012
Reparatii,
intr.
Serv terti
TOTAL
133.799
80.279
1.923.01
0
242.352
145.411
3.483.18
7
242.352
145.411
3.483.18
7
242.352
145.411
3.483.18
7
242.352
145.411
3.483.18
7
Sinteza rezultat:.
Cifra de afaceri
Costuri fixe
2008
2.675.97
0
2009
4.847.040
Costuri variabile
412.024
1.923.01
0
713.962
3.483.187
Profit
340.937
649.891
2010
4.847.0
40
713.96
2
3.483.1
87
649.89
1
2011
4.847.0
40
713.96
2
3.483.1
87
649.89
1
2012
4.847.04
0
713.962
3.483.18
7
649.891
CONCLUZII FINALE:
Valoarea investitiei realizata va fi de 350.000 Euro
Se vor crea pana in anul 2009 un numar de 50 de locuri de
munca
Veniturile la bugetul local vor creste anual pana in anul 2009 la
capitolul Impozit pe cladiri cu suma de Euro
Societatea va realiza la punctul de lucru BECLEAN o cifra de
afaceri/an de aproxumativ 710.000 Euro.
17
DIRECTOR GENERAL
MARCEL BUTUZA
18