Societatea comercial AEROSTAR S.A.

a fost infiinat in anul 1953 i este persoan juridic romn, avnd

forma juridic de societate pe aciuni de tip deschis i ii desfaoar activitatea in conformitate cu legislaia romn
i cu actul constitutiv.
Domeniul principal de activitate al AEROSTAR este producia.
Obiectul principal de activitate al societii este 3030- Fabricarea de aeronave i nave spaiale, conform
clasificrii activitilor din economia naional.
Societatea isi realizeaz obiectul de activitate in conformitate cu legislaia romn, legislaia Uniunii
Europene, precum i cu practicile internationale.
Compania a fost inregistrat ca societate pe aciuni, cu denumirea prezent de S.C.AEROSTAR S.A., in anul
1991. Aciunile societii au fost inscrise la cota Bursei de Valori Bucuresti, indicator bursier ARS, din anul 1998.
Deinerea de aciuni AEROSTAR implica adeziunea de drept la actul constitutiv al societii.
Tranzacionarea actiunilor AEROSTAR pe piaa reglementat a Bursei de Valori Bucuresti a continuat i in
anul 2010 in conformitate cu legea i reglementrile aplicabile.
Aerostar Bacau (ARS), companie care produce si ofera mentenanta pentru avioane militare si civile, a anuntat
vineri un parteneriat cu firma americana Textron Marine & Land Systems, parte a grupului american din industria
aeronautica si de aparare Textron, pentru productia de vehicule de securitate blindate si transportoare blindate
destinate modernizarii bazei materiale a Fortelor Terestre Romane.
Desi Aerostar este cunoscuta mai ales pentru reparatiile si modernizarea flotei de avioane miliare a Romaniei, in
ultimii ani compania s-a dezvoltat si pe segmentele de fabricare a componentelor pentru industria aviatica, reparatii
de avioane civile si producerea de sisteme defensive terestre. Sistemele defensive terestre au generat anul trecut
27% din afacerile Aerostar, care s-au ridicat la 156,8 mil. lei (37 mil. euro). Principalul client al Aerostar este
Ministerul Apararii (MApN), insa comenzile primite de la minister au scazut semnificativ anul trecut, astfel ca
pentru prima data in ultimii ani, exporturile Aerostar au depasit productia livrata intern, ajungand la 61% din cifra
de afaceri.
Prin parteneriatul cu americanii, Aerostar incearca sa-si consolideze un nou segment de piata, cel al vehiculelor
blindate terestre. Potrivit intelegerii, Textron va pune la dispozitie expertiza si tehnologia, iar Aerostar va asigura
productia si asamblarea vehiculelor militare. Textron a avut anul trecut afaceri de peste 10,5 mld. dolari, cele mai
cunoscute divizii ale grupului fiind producatorul de avioane Cessna si producatorul de elicoptere militare Bell
Helicopter, care a fost interesat in anii '90 sa preia IAR Brasov.
Principala miza pentru Aerostar ramane insa modernizarea flotei de avioane militare, in conditiile in care actuala
flota de MIG 21 Lancer va fi inlocuita cu avioane F16 la mana a doua achizitionate de la compania americana
Lockheed Martin, pentru care reparatiile si mentenanta ar urma sa fie realizate in Romania.
Aerostar Bacau a fost in ultimii ani una dintre cele mai constante companii de pe Bursa, reusind sa-si mentina
afacerile la un nivel relativ constant si marjele de profit net intre 5 si 10%. Aerostar a fost si una dintre putinele
companii listate care a distribuit dividende in fiecare an.

Din profitul anului trecut, de 10,2 mil. lei (2,4 mil. euro), compania a propus actionarilor distribuirea de
dividende in valoare de 7,96 mil. lei (1,94 mil. euro). Aerostar este controlata de firma Iarom SA din Bucuresti, care
detine 71% din actiuni si va incasa dividende in valoare de aproape 1,38 mil. euro. Iarom este detinuta de trei
persoane fizice, Gabriel Filip (directorul general al Aerostar), Doru Damaschin (directorul financiar) si Mihail
Toncea, fiecare cu cate 33% din actiuni. Fiecare dintre cei trei detine indirect actiuni Aerostar care valoreaza in
prezent pe Bursa 7,9 mil. euro. SIF Moldova mai detine 11% din Aerostar.
Actiunile Aerostar au crescut cu aproape 100% pe Bursa de la inceputul anului, pe fondul anuntarii rezultatelor
financiare si a propunerii de dividend, dar si a speculatiilor privind participarea companiei la modernizarea
avioanelor F16 cumparate de statul roman. Capitalizarea companiei a ajuns in prezent la 33,5 mil. euro.
MISIUNEA S.C. AEROSTAR S.A. BACAU
Misiunea initiala stabilita in 1953 la infiintarea Intreprinderii Economice "Uzina de Reparatii Avioane",
precursoarea S.C. Aerostar S.A., este:
- In scopul asigurarii, repararii, fabricarii pieselor de schimb, agregatelor avioanelor si motoarelor de avion,
producerii aparatelor de bord, precum si fabricarii sculelor speciale de aviatie, necesar Fortelor Armate ale R.P.R., se
infiinteaza pe data de 1 Ianuarie 1953, sub indrumarea si controlul Ministerului Fortelor Armate, Intreprinderea
Economica "Uzina de Reparatii Avioane" cu sediul in comuna Vasile Roaita, raionul Bacau.
- Intreprinderea prevazuta la art.1 se organizeaza ca intreprindere economica de gradul I si se va conduce dupa
principiile gospodaririi chibzuite, numindu-se imediat personalul de conducere.
Misiunea stabilita initial este in continuare de actualitate dar, in noile conditii generate de aderarea Romaniei la
NATO si UE, aceasta necesita a fi adaptata si completata pentru a asigura nevoile de dezvoltare a afacerilor S.C.
Aerostar S.A.
Misiunea prezenta este:

Mentinerea statutului de furnizor de prim rang al M.Ap. al Romaniei in domeniul sistemelor de aviatie si
sistemelor de artilerie terestre. In acest sens vom actiona ca si Casa de integrare, fabricatie, modernizare si
mentenanta.
Tinta noastra este de pastrare a acestui statut pentru noile sisteme de arme cu care va fi dotata Armata
Romana (avionul multirol, avionul de transport regional, sisteme de rachete sol-sol si sisteme artileristice
terestre, sisteme si echipamente IFF). Urmarim, ca in anul 2010, sa realizam 30% din cifra de afaceri, in
acest domeniu de activitati.

ORGANIGRAMA AEROSTAR S.A.

CONDUCEREA S.C. AEROSTAR S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
NUME

ANUL
NASTERII

INSTITUTIA SI ANUL ABSOLVIRII

FUNCTIA ACTUALA

Grigore FILIP

1954

Institutul Politehnic Bucuresti, Fac.Aeronave / 1979

Presedinte C.A.
(din februarie 1998)

Doru DAMASCHIN

1957

A.S.E. Bucuresti / 1986

Vicepresedinte C.A. si Director FinanciarContabil (din august 2000)

Mihai CIOBANU

1946

Institutul Politehnic Iasi, Fac. Electrotehnica / 1971

Vicepresedinte C.A.
(din februarie 1998)

Mihai TONCEA

1947

Institutul Politehnic Bucuresti, Fac. Aeronave / 1971

Membru C.A.
(din anul 2000)

Marin Ilie NIJNIC

1956

Institutul Politehnic Iasi, Fac. Mecanica / 1982

Membru C.A.
(din anul 2000)

Ion Eftimie SANDU

1955

Academia Tehnica Militara, Fac. Mecanica / 1979

Membru C.A.
(din anul 2000)

Daniel VIRNA

1974

Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi, Fac. de Drept / 1998

Membru C.A.
(din anul 2008)

Activitatea societatii S.C.AEROSTAR S.A. este structurata pe urmatoarele compartimente:

departament administrativ

departamentul resurse umane

departament producie

departament tehnic

departament aprovizionare

departamentul de marketing care se compune din :

1. departamentul vanzari, care are ca atributii: studierea pietei, incheierea de contracte cu

beneficiarii, gestionarea vanzarilor, etc.;
2. departamentul aprovizionare (cunoasterea exacta a nevoilor unitatii, incheiere de contracte cu
firmele furnizoare din tara, receptia marfurilor achizitionate)

departamentul logistic

2.STRUCTURA SURSELOR DE FINANTARE 2011-2013

2011
Actionar
S.C. IAROM S.A. BUCURESTI SECTOR 1
alti actionari / others
SIF MOLDOVA BACAU BACAU
Total

Actiuni
83.271.380
19.277.630
14.587.520
117.136.530

Procent
71,0892%
16,4574%
12,4534%
100 %

Total

Actiuni
83.271.380
19.264.630
14.600.520
117.136.530

Procent
71,0892%
16,4463%
12,4645%
100 %

Total

Actiuni
83.271.380
17.053.630
16.811.520
117.136.530

Procent
71,0892%
14,5588%
14,3521%
100 %

2012
Actionar
S.C. IAROM S.A. BUCURESTI SECTOR 1
alti actionari / others
SIF MOLDOVA BACAU BACAU

2013
Actionar
S.C. IAROM S.A. BUCURESTI SECTOR 1
alti actionari / others
SIF MOLDOVA BACAU BACAU

POZITIA SI PERFORMANTA FINANCIARA A SOCIETATII

IN PERIOADA 2011-2013
Situatiile financiare furnizeaza informatii cu privire la pozitia financiara si performanta societatii.
Pozitia financiara a societatii , in anii 2011-2013 este prezenta in elementele de bilant contabil
SITUATIA FINACIAR CONTABILA 2011
BILANT
la data 31.12.2011
Sold la

Denumirea elementului

Nr.
rd.

01.01.2011

31.12.2011

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

03

480.564

632.816

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)

04

5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)

05

TOTAL (rd.01 la 05)

06

480.564

632.816

1. Terenuri i construcii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

07

23.762.388

41.412.927

2. Instalaii tehnice i maini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

08

18.168.951

19.481.084

3. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

09

4. Avansuri i imobilizri corporale n curs de execuie (ct. 231 + 232 - 2931)

10

3.455.182

13.558.672

TOTAL (rd. 07 la 10)

11

45.386.521

74.452.683

1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 261 - 2961)

12

14.080

14.080

2. mprumuturi acordate entitilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

13

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

14

15

5. Investiii deinute ca imobilizri (ct. 265 - 2963)

16

87.500

91.500

6. Alte mprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

17

247.711

268.515

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

349.291

374.095

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)

19

46.216.376

75.459.594

20

2.689.116

6.533.194

21

7.434.966

8.333.734

22

2.272.469

197.053

3. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare ialte imobilizri
necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

II. IMOBILIZRI CORPORALE

III. IMOBILIZRI FINANCIARE

4. mprumuturi acordate entitilor de care compania este legat n virtuteaintereselor de

participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime i materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308
+ 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)
2. Producia n curs de execuie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)
3. Produse finite i mrfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)
4. Avansuri pentru cumprri de stocuri (ct. 4091)

23

139.306

410.485

TOTAL (rd. 20 la 23)

24

12.535.857

15.474.466

II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada de un an trebuie prezentate separat pentru
fiecare element)
1. Creane comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 +411
+ 413 + 418 - 491)
2. Sume de ncasat de la entitile afiliate (ct. 451** - 495*)

25

16.847.877

30.533.633

26

3. Sume de ncasat de la entitile de care compania este legat n virtuteaintereselor de

participare (ct. 453 - 495*)

27

4. Alte creane (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428**
+444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)

28

739.103

1.538.664

5. Capital subscris i nevrsat (ct. 456 - 495*)

29

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

17.586.980

32.072.297

1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 501 - 591)

31

2. Alte investiii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

32

39.123.786

37.113.524

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT

33

39.123.786

37.113.524

IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

TOTAL (rd. 31 + 32)

34

329.974

439.799

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

69.576.597

85.100.086

C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471)

36

1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separatmprumuturile din

emisiunea de obligaiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

37

2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +1682 +
5191 + 5192 + 5198)

38

3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419)

39

1.685.726

1.246.392

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

4.888.314

11.252.579

5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405)

41

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

42

7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n virtutea intereselorde

participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)

43

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale (ct. 1623+ 1626
+ 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437***+ 4381 +
441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** +457 +
4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44

6.832.733

5.620.249

45

13.406.773

18.119.220

56.169.488

66.980.866

TOTAL (rd. 37 la 44)

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)

46

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

102.385.864 142.440.460

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separatmprumuturile din
emisiunea de obligaiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

48

2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +1682 +
5191 + 5192 + 5198)

49

3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419)

50

39.750

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51

5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405)

52

6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

53

7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n virtutea intereselorde

participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

54

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale (ct.1623 + 1626
+ 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +437*** + 4381 +
441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 +456*** + 4581 +
462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

56

39.750

1. Provizioane pentru pensii i obligaii similare (ct. 1515)

57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)

59

21.362.134

36.223.697

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

21.362.134

36.223.697

1. Subvenii pentru investiii (ct. 475)

61

2.106.627

3.673.360

2. Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:

62

336

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

63

336

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

64

Fond comercial negativ (ct.2075)

65

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)

66

2.106.963

3.673.360

1. Capital subscris vrsat (ct. 1012)

67

29.284.133

37.483.690

2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011)

68

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

69

TOTAL (rd. 67 la 69)

70

29.284.133

37.483.690

TOTAL (rd. 48 la 55)

H. PROVIZIOANE

I. VENITURI IN AVANS

J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

71

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

72

20.934.550

41.181.862

1. Rezerve legale (ct. 1061)

73

5.795.175

6.645.973

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

74

8.582.497

802.599

3. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

75

88.281

88.281

4. Alte rezerve (ct. 1068)

76

5.993.160

5.573.500

TOTAL (rd. 73 la 76)

77

20.459.113

13.110.353

Aciuni proprii (ct. 109)

78

Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

79

IV. REZERVE

80

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() SOLD C (ct. 117)

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

81

SOLD D (ct. 117)

82

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)

83

11.276.413

11.618.296

SOLD D (ct. 121)

84

Repartizarea profitului (ct. 129)

85

3.076.856

850.798

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)

86

78.877.353

102.543.403

Patrimoniul public (ct. 1016)

87

CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)

88

78.877.353

102.543.403

Elemente de venituri si cheltuieli

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE
la data 31.12.2011
Denumirea indicatorilor
A
1. Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+05+06)

Nr.
rd.
B
01

Exercitiul financiar
2010

2011

158.289.213 158.402.223

Producia vndut (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

156.168.035

156.287.925

Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707)

03

2.121.178

2.114.298

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

05

06

Sold C

07

2.678.281

1.411.944

Sold D

Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din Registrul general si caremai au in
derulare contracte de leasing (ct.766* )
Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)
2. Venituri aferente costului produciei n curs de execuie (ct.711+712)

08

3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat(ct.721+

722)

09

2.117.222

1.307.998

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

10

608.765

420.627

11

VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)

12

163.693.481

161.542.792

5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct.601+602-7412)

-din care, venituri din fondul comercial negativ

13

54.498.964

38.746.854

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

2.896.780

4.168.893

b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)(ct.605-7413)

15

5.666.362

7.307.017

c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607)

16

1.862.477

1.747.424

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:
a) Salarii i indemnizaii (ct.641+642+643+644-7414)
b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct.645-7415)

17

4.139

2.159

18

51.080.040

50.812.707

19

39.969.406

39.905.766

20

11.110.634

10.906.941

21

5.391.595

7.514.884

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

22

5.391.595

7.514.884

a.2) Venituri (ct.7813)

23

b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

2.193.676

152.699

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

18.839.284

7.657.194

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

16.645.608

7.504.495

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

14.854.952

21.729.480

8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe

(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)

28

13.432.090

20.024.131

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (ct.635)

29

750.552

832.989

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

672.310

872.360

31

Ajustri privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

11.394.623

14.861.563

- Cheltuieli (ct.6812)

33

22.470.274

24.668.597

- Venituri (ct.7812)

34

11.075.651

9.807.034

CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35

149.835.330

147.039.362

7.a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale (rd. 22 - 23)

Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de entitile radiate din Registrulgeneral si

care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12 - 35)

36

13.858.151

14.503.430

- Pierdere (rd. 35 - 12)

37

38

28.940

33.187

39

40

41

42

1.679.486

2.205.662

- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate

43

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate
10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din activele
imobilizate(ct.763)
- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate
11. Venituri din dobnzi (ct.766*)
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

5.990.081

5.318.553

VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

7.698.507

7.557.402

12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile

financiaredeinute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

- Cheltuieli (ct.686)

47

- Venituri (ct.786)

48

13. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666*-7418)

49

138

- din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate

50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

6.150.443

5.011.689

52

6.150.581

5.011.692

- Profit (rd. 45 - 52)

53

1.547.926

2.545.710

- Pierdere (rd. 52 - 45)

54

- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)

55

15.406.077

17.049.140

- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)

56

15. Venituri extraordinare (ct.771)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

- Profit (rd. 57 - 58)

59

- Pierdere (rd. 58 - 57)

CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL(rd. 46 + 49 + 51)

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():

PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT():

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR:

60

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61

171.391.988

169.100.194

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

155.985.911

152.051.054

- Profit (rd. 61 - 62)

63

15.406.077

17.049.140

- Pierdere (rd. 62 - 61)

64

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

4.129.664

5.430.844

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)

67

11.276.413

11.618.296

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

68

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUI FINANCIAR:

SITUATIA FINACIAR CONTABILA 2012

Elemente de bilant 2012

F10 - pag. 1
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.12.2012
Formular 10
Denumirea elementului

Nr.
rd.

- lei -

Sold la:
01.01.2012

31.12.2012

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
1.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)
2. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare i
alte imobilizri necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)
3. Fond comercial (ct.2071)

01
584.983

1.777.039

05

584.983

1.777.039

1. Terenuri i construcii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

06

52.751.397

69.097.626

2. Instalaii tehnice i maini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

07

9.954.436

37.190.220

3. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

08

4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915 )

09

6.282.000

7.555.730

5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931 )

10

13.556.673

2.568.288

6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935 )

11
82.544.506

116.460.625

14.080

14.080

4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)

TOTAL (rd.01 la 04)
II. IMOBILIZRI CORPORALE

TOTAL (rd. 06 la11)

III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)

02
03
04

12

48.761

13

IV. IMOBILIZRI FINANCIARE

1. Aciuni deinute la filiale (ct. 261 - 2961)

14

2. mprumuturi acordate entitilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

15

3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun

(ct. 262 + 263 - 2962)

16

4. mprumuturi acordate entitilor asociate si entitatilor controlate in comun

(ct. 2673 + 2674 - 2965)

17

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)

18

91.500

91.500

6. Alte mprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

19

106.515

76.987

20

212.095

182.567

21

83.341.584

118.420.231

1. Materii prime i materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 +
323 + 328 + 351 + 358+ 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)
2. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct. 311)

22

6.533.194

9.970.808

3. Producia n curs de execuie (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

24

8.333.734

13.654.534

4. Produse finite i mrfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371
+/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)

25

197.053

1.123.532

TOTAL (rd. 14 la 19)

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 12 + 13 + 20)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI

23

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

55

5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405)

56

6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)

57

7. Sume datorate entitilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

58

8. Sume datorate entitilor asociate si entitatilor controlate in comun

(ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale
(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +
431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481
+ 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 +
5197)
TOTAL (rd. 52 la 61)

175.288

205.153

175.288

4.087.262

59
60

61

62

H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517)

63

2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)

64

36.223.697

62.963.416

65

36.223.697

65.834.491

1. Subvenii pentru investiii (ct. 475)

66

3.673.360

6.364.743

2. Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd.68 + 69) :

67

TOTAL (rd. 63 +64)

I. VENITURI N AVANS

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

68

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

69

2.871.075

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)

70

TOTAL (rd. 66+ 67+ 70)

71

3.673.360

6.364.743

1. Capital subscris vrsat (ct. 1012)

72

37.483.690

37.483.690

2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011)

73

3. Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct. 1027)

74

4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028)

SOLD C

75

SOLD D

76

SOLD C

77

8.201.990

4.418.991

SOLD D

78
45.685.680

41.902.681

J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)

TOTAL (rd. 72 + 73 + 74 + 75 - 76+ 77 - 78)

79

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

80

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

81

41.181.862

57.484.813

1. Rezerve legale (ct. 1061)

82

6.645.973

6.297.260

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

83

802.599

3.136.267

3. Alte rezerve (ct. 1068)

84

5.661.781

4.741.410

TOTAL (rd. 82 la 84)

85

13.110.353

14.174.937

IV. REZERVE

Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale

intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072)
SOLD C (ct.1072)
SOLD D (ct.1072)

86
87

Aciuni proprii (ct. 109)

88

Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

89

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

90

V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN

ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29

91

280.528

SOLD C (ct.
117)
SOLD D (ct.
117)
92
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29

987.650

93
SOLD C (ct.
118)
SOLD D (ct.
118)
94

VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

SOLD C (ct.
121)

95

12.447.946 15.068.186

SOLD D (ct.
121)
96
Repartizarea profitului (ct. 129)
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 79 + 80 + 81+85+ 86 - 87 - 88+ 89 - 90 + 91 - 92+
93 - 94+ 95 - 96 - 97)
Patrimoniul public (ct. 1026)
CAPITALURI - TOTAL (rd. 98 + 99)

97

850.798

850.765

98 110.587.393 128.060.380
99
100 110.587.393 128.060.380

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

La rd. 27. Sumele inscrise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing
financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni .
La rd. 74. in acest cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiar.

Elemente de venituri si cheltuieli 2012

F20 - pag. 1

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2012
Formular 20

- lei Exerciiul financiar

Denumirea indicatorilor

Nr.
rd.

1. Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+05)

01

156.382.223

196.912.658

Producia vndut (ct.701+702+703+704+705+706+708)

Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707)

02
03

154.267.925
2.114.298

194.725.133
2.187.525

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)

04
05

3.431.944

9.340.056

08

1.307.998

618.836

09

1.307.998

618.836

2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)

Sold C

06

Sold D

07

3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)

4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale
(ct.721+ 722)
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)
6. Venituri din activele imobilizate ( sau grupurile destinate cedarii ) detinute in
vederea vanzarii (ct.753)

10
11

7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)

12

8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)

13

9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)

14

10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente

similare (ct.7417)

15

11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)

16

420.627

604.746

VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)

17

161.542.792

207.476.296

12. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct.601+602-7412)

18

38.746.854

58.723.600

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)

19

4.168.893

5.334.909

b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)(ct.605-7413)

20

7.307.017

10.229.747

c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607)

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21
22

1.747.424
2.159

1.923.091
19.434

23

50.812.707

65.478.335

a) Salarii i indemnizaii (ct.641+642+643+644-7414)

24

39.905.766

52.968.781

b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct.645-7415)

25

10.906.941

12.509.554

26

6.527.234

7.276.901

27

6.527.234

7.276.901

13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :

14. a) Ajustri de valoare privind imobilizrile necorporale , corporale, investitiile

imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)

F20 - pag. 2
a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)

28

b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)

29

152.699

3.110.831

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

30

7.657.194

6.555.415

b.2) Venituri (ct.754+7814)

31

7.504.495

3.444.584

32

21.729.480

25.261.585

33

20.024.131

23.070.906

15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (ct.635)

34

832.989

876.177

15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)

35

75.706

100.259

15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)

15.1. Cheltuieli privind prestaiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623
+624+625+626+627+628-7416)

15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii )

detinute in vederea vanzarii (ct.653)

36

15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)

37

15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)

38

15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)

39

15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)

40

15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)

41

796.654

885.585

Ajustri privind provizioanele (rd. 43 - 44)

42

14.861.563

13.949.665

- Cheltuieli (ct.6812)

43

24.668.597

40.845.159

- Venituri (ct.7812)

44

9.807.034

26.895.494

45

146.051.712

191.269.230

- Profit (rd. 17 - 45)

46

15.491.080

16.207.066

- Pierdere (rd. 45 - 17)

47

48

33.187

22.958

CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)

328.658

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)

17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun
(ct. 7613 )

49

18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare

(ct.762)

50

19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)

51

20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)

52

5.318.553

9.584.300

21. Venituri din dobanzi (ct.766*)

- din care, veniturile obinute de la entitile din grup

53
54

2.205.662

2.136.345

22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)

55
7.557.402

11.743.603

5.088

VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)

23. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile financiare
deinute ca active circulante (rd. 58 - 59)
- Cheltuieli (ct.686)
- Venituri (ct.786)

56
57
58
59

24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)

60

25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)

61

26. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666*-7418)

62

- din care, cheltuielile n relaia cu entitile din grup

63

F20 - pa
27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

64

5.011.689

9.379

65

5.011.692

9.385

- Profit (rd. 56 - 65)

66

2.545.710

2.358

- Pierdere (rd. 65 - 56)

67

VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)

68

169.100.194

219.219

CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)

69

151.063.404

200.654

- Profit (rd.68 - 69)

70

18.036.790

18.565

- Pierdere (rd. 69 - 68)

71

29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)

72

5.588.844

30. Impozitul pe profitul amanat (ct. 692)

73

31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)

74

32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

75

CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():

28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

5.371

1.873

33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A PERIOADEI DE RAPORTARE:

- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)

76

12.447.946

- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75)

(rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)

77

15.068