Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Proiect informatic
Student,
Stanic Ramona, Seria 2, Grupa 2
Urucu Dana Iuliana , Seria 2, Grupa 2
TIMIOARA
2012
Page 1
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE I DE ADMINISTRARE A AFACERILOR
CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE 3
Student,
Stanic Ramona, Seria 2, Grupa 2
Urucu Dana Iuliana , Seria 2, Grupa 2
TIMIOARA
2012
CUPRINS
Page 2
CAPITOLUL I: ANALIZA I MODELAREA.....................................................................
SISTEMULUI INFORMAIONAL EXISTENT.................................................................4
1.1. Prezentarea general a organizaiei.........................................................................4
1.2.Analiza structurii organizatorice.............................................................................. 6
1.2.1. Prezentarea organigramei................................................................................ 6
1.2.2. Descrierea critic a organigramei......................................................................8
1.3. Analiza structurii funcionale................................................................................. 9
1.3.1. Diagrama relaiilor funcionale.........................................................................9
1.3.2 Descrierea relaiilor funcionale.......................................................................10
1.4. Analiza legislaiei............................................................................................. 12
1.5. Analiza sistemului informatic............................................................................... 13
1.5.1. Configuraia staiilor de lucru.........................................................................13
1.5.2. Arhitectura reelei....................................................................................... 17
1.6.Analiza documentelor i a altor surse informaionale..................................................18
1.6.1. Inventarul documentelor............................................................................... 18
1.6.2. Evaluarea documentelor................................................................................ 19
1.7.Flowchartul.................................................................................................... 51
1.7.1. Prezentarea Flowchartului............................................................................ 51
1.7.2. Descrierea Flowchartului............................................................................. 52
1.8. Modelarea prelucrrilor...................................................................................... 53
1.8.1. Diagrama de decompoziie............................................................................ 53
1.8.2. Coninutul Diagramei Fluxului de Date.............................................................54
1.8.3. Diagrama de context.................................................................................... 55
1.8.4. Diagrama Fluxului de Date............................................................................ 56
1.9.Modelarea datelor.............................................................................................. 58
1.9.1. Matricea dependenelor funcionale..................................................................58
1.9.2. Coninutul entitilor.................................................................................... 60
1.9.3. Diagrama EntitateRelaie............................................................................. 64
1.10. Evaluarea critic a sistemului informaional...........................................................65
CAPITOLUL II: PROIECTAREA................................................................................ 66
SISTEMULUI INFORMATIC...................................................................................... 66
2.1.Obiectivele proiectrii sistemului...........................................................................66
2.2. Proiectarea ieirilor........................................................................................... 67
2.3 Proiectarea bazei informaionale...........................................................................74
2.4 Proiectarea codurilor......................................................................................... 76
2.5.Proiectarea intrrilor.......................................................................................... 79
2.6. Proiectarea interfeei cu utilizatorul.......................................................................91
CAPITOLUL III: IMPLEMENTAREA..........................................................................93
SISTEMULUI INFORMATIC..................................................................................... 93
3.1. Prezentarea intefeei sistemului............................................................................ 93
3.2. Prezentarea ieirilor.......................................................................................... 96
Page 3
I. INFORMAII DE IDENTIFICARE
Brand-ul Grupului
Brand-ul Izometal-Magellan a fost modelat n timp i este asociat unei imagini clare,
capabile a ine rezisten concurenei. De-a lungul a 17 ani de activitate brand-ul Izometal-
Magellan a creat o imagine ce evoc seriozitate i calitate, o excelent poziie pentru a-i
atinge scopurile
Excelena profesional
Vrem s fim cei mai buni din domeniul nostru. Echipa Izometal-Magellan este
ntotdeauna pregtit s fac fa celor mai dificile provocri cu profesionalism i cu o mare
dorin de perfecionare.n spatele calitii serviciilor oferite st o echip de oameni instruii
i motivai s depeasc propriile ateptri i ntotdeauna s accepte schimbri.
Transparena n afaceri
Page 4
A fi transparent i onest, a accepta diferite opinii i a ncuraja negocierile ntr-o
manier ,,fair-play , definete Grupul Izometal-Magellan caracterizat prin relaii de mare
profesionalism avnd n vedere parteneriatele cu angajaii i clienii si. La Izometal-
Magellan se apreciaz amabilitatea, onestitatea punndu-se un mare accent pe schimburile de
informaii ntre toate nivelele organizaionale.
Inovaia
Grupul Izometal-Magellan este unul din pionerii n domeniul construciilor din
regiunea vestic a rii. De peste 17 ani intim s atingem perfeciunea n tot ceea ce facem.
Izometal s-a dezvoltat de la an la an i a reuit s cumpere aciuni de la mai multe
societi aflate n pragul falimentului, societi pe care le-a eficientizat i dezvoltat unindu-le
dup cum am amintit ntr-un grup puternic astzi etalon n zona de vest a rii. Astfel din
Grupul Izometal-Magellan fac parte: IZOMETAL MAGELLAN,CONFORT,BRITHOUSE,
CONFORT IMOBILIARE, CONAR ARAD, IZOFORAJ, MCT MEDIA,
MEHEDINEANUL, FULL PRINT BANAT, RESTAURANT SELECT, CENTRUL
COMERCIAL TIBISCUM, ROBINSON CRUSOE, GRDINIA MONTESSORI.
Page 5
1.2.Analiza structurii organizatorice
Page 6
Page 7
1.2.2. Descrierea critic a organigramei
Apariia unor comenzi urgente duc n cele mai multe cazuri la munca n condiii de
stres datorit volumului mare de lucru i a insuficienei personalului, n cadrul
departamentului desfacere-n general lipsa manipulanilor, dar i a faptului c acestea trebuie
realizate i ntr-o perioada mult mai scurt de timp dect de obicei. n aceast situaie ar
trebui n primul rnd o suplimentare a personalului existent pentru ca aceste comenzi s fie
onorate la timp la nivelul calitativ dorit de client.
Exist unele situai n care comenzile nu pot fi trimise n timp real la clini datorit
facturri cu ntarziere a acestora, n aceast situaie impunndu-se o reorganizarea a
departamentului de facturare, precum i o suplimentare a personalului, n momentul actual
existnd doar 1 persoana la facturare, precum i achiziia unor programe de facturare mai
uor de utilizat i mai rapide.
Page 8
1.3. Analiza structurii funcionale
Page 9
Page 10
1.3.2 Descrierea relaiilor funcionale
Contabilitate Acionari
Contabilitate - Salariai
Contabilitate - Banc
Contabilitate - Furnizori
Contabilitate - Clieni-creditori
Page 11
Contabilitate - Bugetul de stat i Bugetul local
Bugetul local i bugetul de stat ajut la creditarea societii prin faptul c aceasta i
achit contribuiile (contribuii sociale, contribuii la sntate, contribuii la omaj) i
impozitele (impozit salarii, impozitul pe profit, TVA etc.) cu o lun n urm, respectiv
semestrial. Astfel pe baza statului de salarii se stabilesc contribuiile de plat ctre bugetul
local i bugetul de stat , iar pe baza decontului de TVA respectiv a declaraiei 101 se
stabilete TVA-ul de plat respectiv impozitul de profit de pltit ctre bugetul de stat, iar plata
acestora se realizeaz pe baza foi de vrsamnt sau ordinului de plata, dup caz.
Page 12
1.4. Analiza legislaiei
HOTARAREA nr. 105/2007 din 31 ianuarie 2007 privind stabilirea valorii de intrare a
mijloacelor fixe
Page 13
1.5. Analiza sistemului informatic
1.5.1. Configuraia staiilor de lucru
Diviziunea Staia Conectare Internet Configuraie calculator Sistem operare Antivirus Program Alte
Organizatoric lucru reea contabilitate aplicaii
Dep. Financiar 1 DA DA Laptop Intel Pentium core 2 Duo, Windows 7 Eset Smart GETICA MS Office
Contabil- 2 GB RAM, HDD 120 GB Ultimate Security 2007
DIRECTOR Busines
ECONOMIC Edition
Asistent director 1 DA DA Intel Pentium 4 CPU, Windows Nod 32 GETICA MS Office
economic 1.59 GHz, 512 MB,RAM, HDD XP Professional 2007
100 GB vs.
2002
Service pack 2
FINANCIAR
Page 14
Verificat case- 2 DA DA Intel Pentium 4 CPU, Windows Nod 32 GETICA MS Office
Brithouse 2 1.59 GHz, 512 MB XP Professional 2007
RAM, HDD 100 GB vs.
2002
Page 15
3 DA DA Intel Pentium 4 CPU, Windows Nod 32 GETICA MS Office
1.59 GHz, 512 MB XP Professional 2007
RAM, HDD 100 GB vs. 2002
Facturii servicii, fz si cl 1 DA DA Intel Pentium 4 CPU, Windows Nod 32 GETICA MS Office
1.59 GHz, 512 MB XP Professional 2007
RAM, HDD 100 GB vs.
2002
2 DA DA Intel Pentium 4 CPU, Windows Nod 32 GETICA MS Office
1.59 GHz, 512 MB,RAM, HDD XP Professional 2007
100 GB vs.
2002
Service pack 2
3 DA DA Intel Pentium 4 CPU, Windows Nod 32 GETICA MS Office
1.59 GHz, 512 MB XP Professional 2007
RAM, HDD 100 GB vs.
2002
4 DA DA Intel Pentium 4 CPU, Windows Nod 32 GETICA MS Office
1.59 GHz, 512 MB XP Professional 2007
RAM, HDD 100 GB vs.
2002
Page 16
4 DA DA Intel Pentium 4 CPU, Windows Nod 32 GETICA MS Office
1.59 GHz, 512 MB XP Professional 2007
RAM, HDD 100 GB vs.
2002
Page 17
1.5.2. Arhitectura reelei
Page 18
1.6.Analiza documentelor i a altor surse informaionale
1.6.1. Inventarul documentelor
Page 19
1.6.2. Evaluarea documentelor
Page 20
Data: __25.11.2011
C H E S T I O N AR
Analiza sistemului informaional
Page 21
Denumire document: Factur fiscal bunuri i servicii
Simbol: FCC Cod: 14-4-10A
Nr. exemplare: 1
Diviziunea organizatoric de Diviziunea organizatoric
Exemplarul
provenien / Documente nsoitoare destinaie / Documente nsoitoare
1 Furnizor Financiar-Contabilitate
Page 22
Data: __25.11.2011
Page 23
C H E S T I O N AR
Analiza sistemului informaional
Page 24
Data: __25.11.2011
Page 25
C H E S T I O N AR
Analiza sistemului informaional
Nr. exemplare: 2
Diviziunea organizatoric de Diviziunea organizatoric
Exemplarul
provenien / Documente nsoitoare destinaie / Documente nsoitoare
1,2 Salarizare Financiar-Contabilitate
2 Financiar contabil ITM TIMIS
Page 26
Page 27
Data: __25.11.2011
C H E S T I O N AR
Analiza sistemului informaional
Nr. exemplare: 2
Diviziunea organizatoric de Diviziunea organizatoric
Exemplarul
provenien / Documente nsoitoare destinaie / Documente nsoitoare
1 Dep fin contabil Departamentul financiar contabil
-casierie
2 Dep fin contabil Dep fin contabil-arhivare
Page 28
Page 29
Data: __25.11.2011
C H E S T I O N AR
Analiza sistemului informaional
Nr. exemplare: 1
Diviziunea organizatoric de Diviziunea organizatoric
Exemplarul
provenien / Documente nsoitoare destinaie / Documente nsoitoare
1 Acionar Departamentul financiar contabil
eviden credite
Page 30
Page 31
Page 32
Data: __25.11.2011
Page 33
C H E S T I O N AR
Analiza sistemului informaional
Nr. exemplare: 1
Diviziunea organizatoric de Diviziunea organizatoric
Exemplarul
provenien / Documente nsoitoare destinaie / Documente nsoitoare
1 Instituia financiar Departamentul financiar contabil
eviden credite
Page 34
Page 35
Data: __25.11.2011
C H E S T I O N AR
Analiza sistemului informaional
Nr. exemplare: 2
Diviziunea organizatoric de Diviziunea organizatoric
Exemplarul
provenien / Documente nsoitoare destinaie / Documente nsoitoare
1,2 Dep financiar contabil Banca
2 Dep financiar contabil Dep financiar contabil nregistrare
i arhivare
Page 36
Page 37
Data: __25.11.2011
C H E S T I O N AR
Analiza sistemului informaional
Nr. exemplare: 1
Diviziunea organizatoric de Diviziunea organizatoric
Exemplarul
provenien / Documente nsoitoare destinaie / Documente nsoitoare
1 Furnizor bunuri/servicii Dep financiar-contabil
Page 38
Page 39
Data: __25.11.2011
C H E S T I O N AR
Analiza sistemului informaional
Nr. exemplare: 3
Diviziunea organizatoric de Diviziunea organizatoric
Exemplarul
provenien / Documente nsoitoare destinaie / Documente nsoitoare
1 Dep financiar-contabil Clienii creditori
2 Dep financiar-contabil Dep financiar-contabil- eviden
creditori
3 Dep financiar-contabil Dep financiar-contabil - arhivare
Page 40
Page 41
Page 42
Data: __25.11.2011
Page 43
C H E S T I O N AR
Analiza sistemului informaional
Nr. exemplare: 2
Diviziunea organizatoric de Diviziunea organizatoric
Exemplarul
provenien / Documente nsoitoare destinaie / Documente nsoitoare
1,2 Dep financiar-contabil Bugetul de stat
2 Dep financiar-contabil Dep financiar-contabil- eviden
creditori
Page 44
Page 45
Page 46
Data: __25.11.2011
Page 47
C H E S T I O N AR
Analiza sistemului informaional
Nr. exemplare: 2
Diviziunea organizatoric de Diviziunea organizatoric
Exemplarul
provenien / Documente nsoitoare destinaie / Documente nsoitoare
1,2 Dep financiar-contabil Bugetul de stat
2 Dep financiar-contabil Dep financiar-contabil- eviden
creditori
Page 48
Data: __25.11.2011
Page 49
C H E S T I O N AR
Analiza sistemului informaional
Nr. exemplare: 1
Diviziunea organizatoric de Diviziunea organizatoric
Exemplarul
provenien / Documente nsoitoare destinaie / Documente nsoitoare
1 Departamentul financiar contabil Departamentul financiar- contabil
Page 50
Data: __25.11.2011
Page 51
C H E S T I O N AR
Analiza sistemului informaional
Nr. exemplare: 1
Diviziunea organizatoric de Diviziunea organizatoric
Exemplarul
provenien / Documente nsoitoare destinaie / Documente nsoitoare
1 Dep financiar contabil
Page 52
1.7.Flowchartul
Page 53
1.7.2. Descrierea Flowchartului
Page 54
1.8. Modelarea prelucrrilor
1.8.1. Diagrama de decompoziie
Page 55
1.8.2. Coninutul Diagramei Fluxului de Date
Factura achiziie
Factura vnzare
Contract credit
Chitane / ordine de plata FLUXURI DE DATE
Declaraii taxe i impozite
Registru de cas
Registru de banc LOCURI DE STOCARE
Fi de cont
Balan creditorii
Preluare documente
nregistrare PRELUCRRI
Plat
Centralizare
Page 56
1.8.3. Diagrama de context
Page 57
1.8.4. Diagrama Fluxului de Date
Page 58
Pe baza intrrilor de bunuri respectiv prestriilor de servicii de ctre furnizori,
departamentul de contabilitate preia documentele de la acetia (facturile fiscale) i le
nregistreaz n contabilitate, aceste date urmnd a fi centralizate pentru a creea o eviden
creditoriilor ntreprinderii. Pentru bunurile respectiv serviciile pe care unitatea urmeaz s le
presteze aceasta ntocmete facturii de vnzare , facturi ce se transmit clienilor creditori,
asftel departamentul de contabilitate nregistreaz aceste facturi, ce urmeaz a fi
centralizate ntr-o baza de date ce ine evidena creditoriilor societii. Pliile efectuate de
ctre clienii creditori, precum i cele de ctre ntreprindere pentru bunurile i serviciile
primite, sunt ntregistrate de deparmanentul de contabilitate pe baza chitanelor fiscale,
ordinelor de plat sau extraselor de cont , dup caz.
Departamentul de contabilitate nregistreaz pe baza diferitelor declaraii de taxe,
impozite i contribuii datoriile societii fa de bugetul de stat i bugetele locale i opereaz
plata acestora pe baza chitanelor sau ordinelor de plat, dup caz ; aceste date fiind
centralizate ntr-o baza de date ce ine evidena plii tuturor creditoriilor societi
comerciale.
n ceea ce privete relaiile cu instituiile bancare, societatea preia de la acestea
contractele de credit pe care le analizeaza i nregistreaz n contabilitate, urmnd ca plata
acestora s se efectueze pe baza extraselor de cont sau ordinelor de plat, dup caz; urmnd
ca aceste operaii s fie transmise n baza de date (centralizate) pentru evidena creditoriilor.
Toate datoriile societi nregistrate n cursul exerciiului de ctre departamentul de
contabilitate sunt centralizate n fiele de cont (detaliate pe fiecare creditor n parte) , iar n
final aceste fie de cont sunt centralizate ntr-o balan - creditorii .
Page 59
1.9.Modelarea datelor
1.9.1. Matricea dependenelor funcionale
2 19 20 37+ 58+61+68+71 54 64
1 Denumire Furnizor 1 1
2 Serie i nr factur furnizor 1* 1 1 1 1
3 Data 1
4 Denumire produse 1
5 Unitate de masur 1
6 Pre unitar 1
7 Cantitatea 1
8 Valoarea 1
9 Cot TVA 1
10 Valoare TVA 1
11 Valoare total 1
12 Unitatea 1 1 1 1
13 Gestiunea primitoare 1 1*
14 Cod fiscal furnizor 1
15 Luna i anul stat salarii 1*
16 Secia, departamentul
17 Nume i prenume personal
18 Funcia 1
19 Salariu de baza 1
20 Alte drepturi salariale 1
21 Alte drepturi impozabile 1
22 Salariu brut 1
23 Contribuia CAS 1
24 Contribuia CFS 1
25 Contribuia CASS 1
26 Venit net 1
27 Alte contribuii sau chletuieli deductibile 1
28 Deducere personal de baz 1
29 Deducerii sumplimentare 1
30 Venit baza de calcul 1
31 Imp calculat i reinut 1
32 Salariu net 1
33 Avans 1
34 Alte reineri 1
35 Total de plat
36 Sold iniial contabil
37 Numr extras 1*
38 Referin
39 Data tranzacie 1
40 Explicaie 1
41 Sum debit 1
Page 60
42 Sum credit 1
43 Sold final contabil 1
44 Perioad de raportare
45 Denumire crean fiscala
46 Suma datorat
47 Suma de plat
48 Suma de recuperat
49 Scadena plii
50 Total obligaii de plat la BS
51 Total obligaii la BASS
52 Denumirea contului
53 Document (felul i numrul)
54 Cont 1*
55 Total debit 1
56 Simbol cont corespondent 1
57 Suma creditat 1
58 Nr chitan 1*
59 Suma platit 1
60 Suma ncasat 1
61 Nr dispoziie de plat 1*
62 Persoana carei se se elibereaz/ncaseaz 1
suma
63 Explicaiile tranzaciei
64 Nr contract credit 1*
65 Suma mprumutat 1
66 Dobnda 1
67 Perioada restituire 1
68 Nr ordin de plat 1*
69 Unitatea pltitoare 1
70 Unitatea beneficiar 1
71 Nr foaia de vrsmnt 1*
72 Monetar depus 1
73 Denumire creditor 1
74 Sold iniial creditor 1
75 Rulaj debitor creditor 1
76 Rulaj creditor debitor 1
77 Sold final creditor 1
I. Tabelul entitilor
Page 61
3 CLCR Client creditor Cod fiscal client
4 SS Stat salari Luna i anul stat salarii
5 EXB Banca Nr extras
6 I Instrument ncasare Nr chitan, nr extras de cont
7 IP Instrument plat Nr dispoziie de plat, nr chitan,
nr ordin de plat, nr foaie de
vrsmnt
8 CC Contract de credit Nr contract de credit
9 FCCR Fi cont creditori Denumire cont
Page 62
22 Salariu brut 9 (10,2) *
23 Contribuia 9 (10,2) *
CAS
24 Contribuia CFS 9 (10,2) *
25 Contribuia 9 (10,2) *
CASS
26 Venit net 9 (10,2) *
27 Alte contribuii 9 (10,2) *
sau chletuieli
deductibile
28 Deducere 9 (10,2) *
personal de
baz
29 Deducerii 9 (10,2) *
sumplimentare
30 Venit baza de 9 (10,2) *
calcul
31 Imp calculat i 9 (10,2) *
reinut
32 Salariu net 9 (10,2) *
33 Avans 9 (10,2) *
34 Alte reineri 9(10,2) *
35 Total de plat 9(10,2)
36 Sold iniial 9(10,2)
contabil
37 Numr extras X(30) *
38 Referin X(30)
39 Data tranzacie D *
40 Explicaie X(30) *
41 Sum debit 9(10,2) *
42 Sum credit 9(10,2) *
43 Sold final 9(10,2) *
contabil
44 Perioad de D
raportare
45 Denumire X(30)
crean fiscala
46 Suma datorat 9(10)
47 Suma de plat 9(10)
48 Suma de 9(10)
recuperat
49 Scadena plii D
50 Total obligaii 9(10)
de plat la BS
51 Total obligaii la 9(10)
BASS
52 Denumirea X(30)
Page 63
contului
53 Document (felul X (30)
i numrul)
54 Cont 9(10) *
55 Total debit 9(10) *
56 Simbol cont X (30) *
corespondent
57 Suma creditat 9 (10,2) *
58 Nr chitan 9(10) *
59 Suma platit 9 (10,2) *
60 Suma ncasat 9 (10,2) *
61 Nr dispoziie de 9 (10) *
plat
62 Persoana carei X (100) *
se se
elibereaz/ncas
eaz suma
63 Explicaiile X (100)
tranzaciei
64 Nr contract 9 (10) *
credit
65 Suma 9 (10,2) *
mprumutat
66 Dobnda 9 (10,2) *
67 Perioada D-D *
restituire
68 Nr ordin de 9 (10) *
plat
69 Unitatea X (100) *
pltitoare
70 Unitatea X (100) *
beneficiar
71 Nr foaia de X(10) *
vrsmnt
72 Monetar depus 9 (10,2) *
73 Denumire X (100) *
creditor
74 Sold iniial 9(10,2) *
creditor
75 Rulaj debitor 9(10,2) *
creditor
76 Rulaj creditor 9(10,2) *
debitor
77 Sold final 9(10,2) *
creditor
Page 64
1.9.3. Diagrama EntitateRelaie
Page 65
Page 66
1.10. Evaluarea critic a sistemului informaional
Unele dificulti se ntlnesc la transmiterea unor date sau /i documente ntre diferite
departamente ale ntreprinderi i anume acestea nu sunt transmise ntr-un timp real, existnd
n aceast situaie apariia de timp pierdut , care duce n primul rnd la creterea
cheltuielilor.
Page 67
CAPITOLUL II: PROIECTAREA
SISTEMULUI INFORMATIC
Prin realizarea acestui proiect se dorete s se ating mai multe obiective principale,
ct i mai multe subobiective. Prin intermediul acestora se dorete realizarea unui sistem ct
mai eficient, din punct de vedere al transmiterii de informaii, ntr-un timp ct mai scurt i cu
o precizie ct mai mare, i care s asigure o baz credibil n luarea deciziilor.
obiective tehnologice. Aceste obiective pot fi detaliate i ele la rndul lor, n subobiective, i
anume:
asigurarea unui control eficient asupra intrrilor i ieirilor n/din sistem;
asigurarea unei prelucrri eficiente i eficace a datelor.
Page 68
2.2. Proiectarea ieirilor FACTURA VNZARE CLIENI CREDITORI
FACTURA
Furnizor X (100)... Cumparator X (100)...
Nr.ord.reg.com./an X (20).. Nr.ord.reg.com/an... X (20).......
C.I.F X (10). C.I.F X (10)........
Sediul X (200). Sediul... X (200)......
Judetul X (15).. Judetul.... 9 (10,2)
Capital social 9 (10,2). Cod IBAN... X (24).
Cod IBAN X (24) Banca X (30)
Banca X (30)
Page 69
Loc de obinere: Dep financiar-Facturii Servicii i bunuri, Furnizori i clieni
Destinaie : contabilitate, client creditor
Nr. de exemplare: 3
Frecven : zilnic
Dispozitiv periferic de ieire: imprimanta, monitor
DISPOZIIA DE PLAT
___________________________________________________________________________
_
| DISPOZIIE DE PLAT CTRE CASIERIE |
| nr. 9 (10) ...... din ... D ..........
|
| Numele i prenumele ..........X (100) ..............................
|
| Funcia (calitatea) .........X (100).....................................
|
| Suma .....9 (10,2) .......... lei .....X(100)............................
|
| (n cifre) (n litere)
|
| Scopul ncasrii - plii ....X(100).....................................
|
| .........................................................................
. |
|
__________________________________________________________________________|
| | | Viza de control | Compartiment |
| |Conductorul unitii| financiar-preventiv | financiar-contabil |
| Semntura |_____________________|_____________________|
_____________________________|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
|___________|_____________________|_____________________|_________________|
Page 70
Nr. de exemplare: 2
Frecven : zilnic
Dispozitiv periferic de ieire: imprimanta, monitor
ORDIN DE PLAT
L. S.
SEMNATURILE BANCII
L. S.
MOTIVUL REFUZULUI
Page 71
CHITAN FISCAL
X
Judetul (10)
CHITANTA 9(1
Nr. 0)
Am primit
de la X (100)
Adresa X (100)
Suma de 9 (10,2) LEI adica X (100)
reprezenta
nd X (100)
Casier
Page 72
FI CONT PENTRU EVIDENA CREDITORIILOR
___________________________________________________________________________
___
| FI DE CONT PENTRU OPERAII DIVERSE | Simbol cont |Pagina |
| (Unitatea) ......X (100) ........... |_______________|
__________|
| .................................... | X (10) | X (20) |
|___________________________________________________|_______________|_____|
| Data | Document | EXPLICAII | Simbol cont | Debit | Credit | D/CSold
|
|______|_____________| | corespondent | | | |
|
| | Felul | Nr. | | | | | |
|
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_______|
|_D____|_X(10)_|9(10)|_(100)______|__X (50) _____|9(10,2)| 9(10,2)|9(10,2 |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|_|
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|
| De reportat: | | | | | |
|
|____________________|____________|______________|_______|_______|9(10,2|
BALAN CREDITORII
_____________________________________
| Unitatea |
| ..X (100)........... |
|BALANA ANALITIC CREDITORIILOR |
|la data de .D......... |
|______________________________________|
| | Sold | Valoare | Sold |
| Cod |iniial|________________| final |
| | | Intrat| Ieit| |
|_____|_______|________|_______|_______|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |_____|_______|________|
_______|_______|
| | | | | |
|X(10)|9(10,2)| 9(10,2)|9(10,2)|9(10,2)|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Page 73
| | | | | |
|_____|_______|________|_______|_______|
ntocmit, Verificat,
Page 74
EVOLUIA DATORIILOR SOCIETII
Page 75
2.3 Proiectarea bazei informaionale
CREATE TABLE Creditori (den cr TEXT(100) , cui/cnp TEXT (15) PRIMARY KEY, nr
reg com TEXT (20), adres TEXT(100), local TEXT(100), jud TEXT (10), banca
TEXT(20), ct bc TEXT(24));
Page 76
CREATE TABLE Documente creditare (fel doc TEXT(100) , nr doc cr NUMBER LONG
INTEGER PRIMARY KEY,data doc DATE/TIME, cui/cnpTEXT(15), suma dat
NUMBER SINGLE );
CREATE TABLE Documente plata (fel doc TEXT(100) , nr doc pl NUMBER LONG
INTEGER PRIMARY KEY,data pl DATE/TIME, nr doc cr NUMBER LONG INTEGER,
suma pl NUMBER SINGLE ).
Page 77
2.4 Proiectarea codurilor
J99/9999/9999
Exemplu:
J35/457/2001
XX 99999999
Exemplu:
RO 15867907
Page 78
Codificarea CONTULUI DE DATORII
9999. XXXXXX
CLASA DE CONTURI:
clasa 1: Conturi de capitaluri
clasa 2: Conturi de active imobilizate
clasa 3: Conturi de stocuri i producie n curs de execuie
clasa 4: Conturi de teri
clasa 5: Conturi de trezorerie
clasa 6: Conturi de cheltuieli
clasa 7: Conturi de venituri
clasa 8: Conturi speciale
clasa 9: Conturi interne de gestiune
GRUPA DE CONTURI:
16. mprumuturi si datorii asimilate
40. furnizori si conturi asimilate
41. clienti si conturi asimilate
42. personal si conturi asimilate
43. asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate
44. bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate
45. grup si actionari/asociati
46. debitori si creditori diversi
CONTURI SINTETICE DE GRADUL I:
161, 162, 166, 167, 168, 169
401, 403, 404, 405, 408, 409
411, 413, 419
421, 423, 424, 425, 426, 427, 428
431, 437, 438
441, 442, 444
451, 453, 455, 456, 457, 458
461, 462
CONTURI SINTETICE DE GRADUL II:
1614, 1615, 1617, 1618
1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627
1661, 1663
1681, 1682, 1685, 1686, 1687
4091, 4092
4111, 4118
4281, 4282
4311, 4312, 4313, 4314
4371, 4372
4381, 4382
4411, 4418
4423, 4424, 4426, 4427, 4428
4511, 4518
4531, 4538
4581, 4582
DENUMIREA CREDITORULUI
Exemplu:
1621.BCR
Page 79
clasa 1: Conturi de capitaluri
16: mprumuturi i datorii asimilate
162: Credite bancare pe termen lung
Page 80
FACTURA
Furnizor X (100)...
Nr. Facturii. 9 ( 10 ) Cumparator X (100)...
Nr.ord.reg.com./an X (20).. Data (ziua, luna,
anul)..D Nr.ord.reg.com/an... X (20).......
C.I.F X (10). Aviz de insotire a
marfii. 9 (10) C.I.F X (10)........
Sediul X (200).
Sediul... X (200)......
Judetul X (15)..
Judetul.... 9 (10,2)
Capital social 9 (10,2). Cota T.V.A . 9 (5) %
Cod IBAN... X (24).
Cod IBAN X (24)
Banca X (30)
Banca X (30)
Nr Denumirea U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoarea Valoare
crt produselor sau a (fara T.V.A) -lei- T.V.A
serviciilor -lei- -lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
Page 81
3 Judet X(5) Verificarea tipului de date
Verificarea existentei intr-o
multime de caractere {TM, AR,
MH, DJ, GJ, CJ etc}
4 Contul X(24) Verificarea tipului de date
Verificarea introducerii complete a
datelor
5 Banca X20) Verificarea tipului de date
Verificarea existentei intr-o
multime de caractere {Raiffeisen,
Unicredit, BCR, BRD, ING Bank,
etc.)
6 Serie si nr facture X(10) Verificarea tipului de date
7 Data D Verificarea tipului de date
Verificarea introducerii complete a
datelor
8 Denumire produse X(30) Verificarea tipului de date
9 UM X(5) Verificarea tipului de date
Verificarea existentei intr-o
multime de caractere {kg, l, buc,
m}
10 Cantitate 9(10,2) Verificarea tipului de date
11 Pret unitar 9(10,2) Verificarea tipului de date
12 Valoare 9(10,2) Verificarea tipului de date
13 Valoare TVA 9(10,2) Verificarea tipului de date
14 Total 9(10,2) Verificarea tipului de date
Page 82
II. STAT DE SALARII
SC X (100)
C.I.F. RO X (100)
STAT DE
PLATA
NUMELE SI IMPOZI
NR PRENUMELE SALARIU SALARIUL CAS CFS CASS VENIT DEDUC VENIT T SALARIU
SALA SALARIA SALA BAZA SALARI
CRT SALARIATULUI INCADRARE REALIZAT RIAT T RIAT BRUT PERS CALC. U NET
9 9 9
1 X (100) 9 (10,2) 9 (10,2) (10,2) 9 (10,2) (10,2) 9 (10,2) 9 (10,2) (10,2) 9 (10,2) 9 (10,2)
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECTOR INTOCMIT
X (100) X (100)
Page 83
Nr crt CAMP Tip TIP VALIDARE
1 Unitatea X(30) Verificarea tipului de date
2 Luna stat de salarii X(30) Verificarea tipului de date
3 Anul stat de salarii 9(4) Verificarea tipului de date
Verificarea introducerii complete a
datelor
4 Nume si prenume salariat X(30) Verificarea tipului de date
5 Salariu de baza 9(10,2) Verificarea tipului de date
6 Venit brut 9(10,2) Verificarea tipului de date
7 Contributia la CAS 9(10,2 Verificarea tipului de date
8 Contributia la CFS 9(10,2 Verificarea tipului de date
9 Contributia la CASS 9(10,2 Verificarea tipului de date
10 Venit net 9(10,2 Verificarea tipului de date
Page 84
2 Nr dispozitie de plata 9(10) Verificarea tipului de date
3 Data dispozitiei de plata D Verificarea tipului de date
Verificarea introducerii
complete a datelor
4 Numele si prenumele creditorului X(100) Verificarea tipului de date
5 Functia creditorului X(100) Verificarea tipului de date
6 Suma platita 9(10,2) Verificarea tipului de date
7 Scopul plati X(100) Verificarea tipului de date
CONTRACT DE MPRUMUT
Art. 1.
ntre S.C. .......X (100).......... S.R.L., cu sediul n ... X (100)........, str. ...... X (100).... nr. ..9(2)., bl. . X
(100)..., sc. . X (100).., et. 9(3)...., ap. .9(3)..., sector ... X (100)....., Tel/Fax: ....9(10)..........,
nregistrat la Registrul Comerului sub Nr. ..... X (100)........., avnd contul nr. ..(24).........., deschis
la .... X (100).............., Cod Fiscal ...... X (100).........,
i
Dl./D-na ... X (100)................., cetean romn, identificat cu B.I. seria ..x(2)... nr. .9(6)......... eliberat
de ... X (100)............., la data de .....D........, cod numeric personal ..9(13).............., domiciliat n .... X
(100)........., str. .. X (100)........., nr. .9(2)...., bl. .. X (100)...., sc. . X (100)..., ap. .9(3)...., sector . X
(100)...., n calitate de asociat al S.C. ....... X (100)............... S.R.L.
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Asociatul ...... X (100)......... acord SC X (100).SRL un mprumut n sum de ....9(10,2).............
lei, pe termen de 3 ani, cu o perioad de graie de 1 an.
Art. 3. TERMENUL de rambursare a mprumutului de ctre sc X (100). ncepe de la data de .D..
i se va ncheia la ..D....., termen de cuprinde i perioada de graie mai sus menionat.
Art. 4. MODALITATEA DE EFECTUARE A PLILOR
Plata mprumutului acordat se efectueaz de ctre .X (100)., n numerar, n pli lunare, pn la
data de ..D..... .
Art. 5. SC... X (100).SRL trebuie s restituie ntreaga suma mprumutat la termenul stipulat n
contract.
Art. 6. Litigiile decurgnd din interpretarea i executarea prezentului contract, vor fi soluionate de
ctre pri pe cale amiabil. n cazul nesoluionrii lor n acest mod, litigiile vor fi supuse instanelor
judectoreti competente.
Art. 7. Modificarea prezentului contract poate fi fcut numai n scris, prin acordul ambelor pri, sub
forma unui act adiional.
Art. 8. Prezentul contract a fost ncheiat astzi ..D...., n 2 (dou) exemplare, cte unul pentru fiecare
parte.
Administrator, Asociai,
Page 85
4 Cod fiscal X(100) Verificarea tipului de date
5 Numele asociatului X(100) Verificarea tipului de date
6 Domiciliul asociatului X(100) Verificarea tipului de date
7 CNP asociat 9(13) Verificarea tipului de date
Verificarea introducerii complete a
datelor
8 Suma imprumut 9(3,2) Verificarea tipului de date
Page 86
5. Rambursarea creditului se va face conform graficului anexat, care urmeaz a se definitiva
dup acordarea integral a creditului. Prima rat se va rambursa la expirarea perioadei de
graie, iar ultima rat la data de ....D........
Nerambursarea ratelor de credit la termenele stabilite prin grafic, atrage dup sine trecerea
acestora la restane i plata de ctre mprumutat a unei dobnzi majorate cu 5 puncte pe an.
Creditul poate fi rambursat de ctre mprumutat i nainte de scaden, n ntregime sau
parial, numai cu acceptul bncii.
Banca este ndreptit s recupereze de la mprumutat eventualele influene nefavorabile
generate de rambursarea n devans a creditului.
6. Pentru neutilizarea creditului la datele i n sumele stabilite prin contract, banca calculeaz
i mprumutatul pltete un comision asupra sumei neutilizate din credit, pe perioada de la
data stabilit pentru utilizare i pn la utilizarea efectiv a creditului.
Comisionul de neutilizare va fi de 1,5 pe an i se calculeaz de ctre banc la data utilizrii
efective a creditului.
Comisionul de neutilizare se pltete de ctre mprumutat n termen de 5 zile lucrtoare de la
data primirii comunicrii bncii asupra comisionului datorat.
7. mprumutatul se oblig:
a) s foloseasc creditul primit numai n scopul pentru care a fost solicitat i acordat n
condiiile stabilite n contract;
b) s restituie bncii creditul primit i s plteasc dobnda i comisioanele bancare, la
termenele i sumele stabilite n graficul anexat la contract;
c) s respecte prevederile normelor tehnice ale bncii i s reflecte corect i la zi n evidenele
sale contabile toate operaiunile legate de acordarea i rambursarea creditului;
d) s menioneze pe documentele de plat poziia unde se gsete cheltuiala, precum i sursa
din care se efectueaz plata (surse proprii, credit) n cazul creditelor pentru investiii.
8. mprumutatul se oblig s garanteze creditul primit cu (se vor meniona numai garaniile
aferente creditului respectiv);
a) bunuri mobile, mijloace circulante diverse individualizate prin elementele de la punctul de
mai jos, asupra crora se constituie gaj n favoarea bncii.
Bunurile vor fi asigurate la societile de asigurare.
b) materii, materiale i alte bunuri cumprate din credite asupra crora se constituie ipotec
sau gaj n favoarea bncii. Bunurile vor fi asigurate la societile de asigurare.
c) cesionarea n favoarea bncii pn la concurena creditului acordat, a drepturilor bneti ce
se cuvin mprumutatului pentru bunurile asigurate la societile de asigurare pe baza
asigurrii prin efectul legii i facultative, bunurile ce au fost nominalizate n prezentul
contract.
d) garanii bancare emise de bnci sau instituii financiare i de credit din ar i strintate,
titluri de valoare, obiecte din metale preioase.
e) sume de bani n depozit n cont de banc;
n contract se vor nscrie numai garaniile efective, stabilite de comun acord cu solicitantul.
Sumele rmase n depozit pn la rambursarea integral a creditului.
Banca preia n custodie n depozitul propriu al clientului urmtoarele bunuri
mobiliare: ......... ........... ... X(1000)............. ............. .............., pentru care beneficiarul
pltete o tax de custodie de .....9(10,2)...... lei lunar.
Page 87
f) cesionarea n favoarea bncii a drepturilor bneti pe care beneficiarul de credit le are de
primit de la un agent economic cu care a ncheiat un contract de livrare, respectiv de
executare de lucrri.
g) Imobilul situat n .... X(100)......... compus din: ............ X(100)............. evaluat de .....
X(100)............ la suma de ....9(10,2)....... n proprietatea conform actului nr. ..... X(100).....
cruia se constituie ipoteca n favoarea bncii.
Imobilul este asigurat la societile de asigurare prin .X(100)..
10. Banca are dreptul s verifice respectarea condiiilor n care se acord creditul, existena
permanent i integritatea garaniilor creditului pe toat perioada derulrii sale pn la
rambursarea complet a acestuia. n acest scop, mprumutatul se oblig s pun la dispoziia
bncii toate documentele solicitate (buget de venituri i cheltuieli, bilanul contabil, contul de
profit i pierderi etc.) precum i orice alte documente oficiale privind garaniile, bunurile
realizate sau cumprate din credit;
Cele care privesc activitatea desfurat;
Nerespectarea de ctre mprumutat a acestor obligaii atrage dup sine dreptul bncii de a
trece la retragerea creditului nainte de scaden.
11. Banca poate anula sau reduce cuantumul creditului aprobat n cazuri justificate,
determinate de furnizarea de ctre mprumutat a unor date nereale dup expirarea unui termen
de preaviz de minim 5 zile dat n scris.
Banca poate ntrerupe imediat, fr preaviz, utilizarea creditului aprobat n cazul n care
mprumutatul a nclcat regulile privind disciplina creditului sau n cazul n care situaia
economic i financiar a acestuia este compromis.
13. Banca nu preia riscul politic sau calamitile naturale i nu rspunde de autenticitatea
documentelor prezentate de mprumutat.
14. Prezentul contract are valoarea de nscris autentic i constituie titlu executoriu.
15. Relaiile reciproce dintre prile contractante nereglementate de textul de mai sus, sunt
supuse regulilor generale de creditare, precum i celorlalte norme ale bncii, existente la data
prezentului contract.
Page 88
de drept comun.
17. Acest contract a fost ncheiat n numr de ....9(2)... exemplare, din care ....9(2)...
exemplare rmn la banc i ..9(2)...... exemplare la mprumutat.
Banca mprumutatul
Page 89
Nr. DATA EMITERII
ORDIN DE PLATA 9 (10) D
PLATITI 9(10,2) LEI X (200)
L. S.
SEMNATURILE BANCII
L. S.
MOTIVUL REFUZULUI
Page 90
1 Nr ordin de plat X(100) Verificarea tipului de date
2 Data D Verificarea tipului de date
Verificarea introducerii complete a
datelor
3 Suma cifre 9(10,2) Verificarea tipului de date
4 Suma litere X(200) Verificarea tipului de date
5 Pltitor X(100) Verificarea tipului de date
6 Cod bancar pltitor X(24) Verificarea tipului de date
7 Cod fiscal pltitor X(100) Verificarea tipului de date
8 Banca pltitor X(100) Verificarea tipului de date
9 Beneficiar X(100) Verificarea tipului de date
10 Cod bancar beneficiar X(24) Verificarea tipului de date
11 Cod fiscal beneficiar X(100) Verificarea tipului de date
12 Banca beneficiar X(100) Verificarea tipului de date
13 Destinaia plii X(100) Verificarea tipului de date
X
Judetul (10)
CHITANTA 9(1
Nr. 0)
Am primit
de la X (100)
Adresa X (100)
Suma de 9 (10,2) LEI adica X (100)
reprezenta
nd X (100)
Casier
Page 91
Nr crt CAMP Tip TIP VALIDARE
1 Unitatea X(100) Verificarea tipului de date
2 Cod fiscal X(10) Verificarea tipului de date
3 Nr reg comerului X(15) Verificarea tipului de date
4 Sediul X(100) Verificarea tipului de date
5 Judeul X(10) Verificarea tipului de date
6 Serie chitan X(10) Verificarea tipului de date
7 Nr chitan 9(10) Verificarea tipului de date
8 Data chitan D Verificarea tipului de date
Verificarea introducerii complete a
datelor
9 Beneficiar X(100) Verificarea tipului de date
10 Adres beneficiar X(100) Verificarea tipului de date
11 Suma cifre 9(10,2) Verificarea tipului de date
12 Suma litere X(100) Verificarea tipului de date
13 Reprezentnd X(100) Verificarea tipului de date
Page 92
2.6. Proiectarea interfeei cu utilizatorul
1. Adugare creditor
Page 93
4. Meniu interfa
Page 94
CAPITOLUL III: IMPLEMENTAREA
SISTEMULUI INFORMATIC
Page 95
III. nregistrare creare dotarie
Page 96
Page 97
3.2. Prezentarea ieirilor
Page 98
Page 99