Sunteți pe pagina 1din 13

PLAN DE AFACERE

A. DATE DE IDENTIFICARE A FIRMEI

1. Numele complet al firmei: S.C Auto-Wash S.R.L

2. Numele prescurtat : N/A

3. Coordonatele firmei:
 Sediul social: Strada Neptun Nr.19A, Bloc 103, Ap.3
 Sediul operational:
 Puncte de lucru:
 Birouri:
 Sectii de productie:

4. Numãr de înregistrare
- la Oficiul Registrului Comertului: J - 08/45/2015
- Codul Unic de Inregistrare: 214568

5. Forma juridica de constituire :


? S.R.L; ? S.A.; ? S.C.S.; ? S.C.A.; ? S.N.C.

6. Data si locul începerii activității firmei:


Data: 10/08/2016
Locul: Brasov

7. Domeniul de activitate al firmei :


Activităţi Cod CAEN
Spălătorie Auto 5020

8. Capitalul social: 20000 Lei la data 10/08/2017


4500 echivalent în EURO
la cursul de schimb 4.5 Lei/EURO

9. Cifra de afaceri din anul precedent: (Dacă este cazul)

N/A lei la data __________<precizati>


N/A echivalent în EURO
la cursul de schimb ___________Lei/EURO <precizati cursul de
schimb considerat>

10. Asociati, actionari:

Persoane fizice Adresa completă şi telefonul Naţionalitate Părţi din capital


(%)
1.Sandu Alexandru-Andrei Str. Neptun Nr. 19A Bloc 103 Ap.3 Român 100
2.
3.
4.
Persoane juridice Adresa completă, telefon, nr. Nr. Naţionalitate Părţi din capital
Reg. Com., cod fiscal angajaţi (%)
1. N/A
2.
3.
TOTAL: 100%
11. Cenzori și/sau auditori ai întreprinderii
Nume (firmã sau persoanã Functia (cenzor Adresa Anul preluãrii Data ultimului
fizicã) sau auditor) completã, functiei de cenzor raport de cenzor
telefon, fax sau auditor al sau audit întocmit
întreprinderii
N/A

12. Bãnci cu care întreprinderea are relații de afaceri:


Bãnci la care Adresa sucursalei, Anul si luna IBAN – lei IBAN – valutã
întreprinderea are filialei deschiderii (_____) <precizati
deschise conturi contului / ce valutã>
conturilor
BCR B-dul 15 Noiembrie 90A 2016/04 RO76RNCB025
4841254

B. CONDUEREA SI PERSONALUL SOCIETATII

1. Conducerea societății <furnizati detalii privind conducerea actualã a firmei – director general, director de
productie, director economic, director de vânzãri, director de marketing, director de personal etc. etc.; precizati
ce experientã si calificãri relevante are fiecare persoanã din conducerea firmei pentru afacerile derulate de
firmă si pentru proiectul de investitii propus>

Funcția Nume Prenume Studii Anul angajãrii la


firmă
Administrator Sandu Alexandru-Andrei Facultate 2016

2. Personalul actual al firmei:

2.1. Numar total de salariati:

Numărul total de angajaţi Din care:


Cu contract de muncă pe durată Cu contract de colaborare sau alte
nedeterminată forme de angajare temporară
N/A

2.2. Structura de personal existentã <inclusiv organigrama întreprinderii si precizarea urmãtoarele


date numerice sintetice>: N/A
 conducerea întreprinderii:
 personal direct productiv:
- muncitori;
- maistri:
- ingineri:
- alte calificãri <precizati care>
 personal indirect productiv:
- administrativ:
- marketing:
- desfacere:
- alte departamente <precizati care>:
C. DESCRIEREA ACTIVITATII ACTUALE ALE FIRMEI

1. Istoric al activitãtii firmei si aspecte legale:

Auto-Wash este o spălătorie manuală din Brașov. Firmei SC Auto-Wash SRL i-a fost acordat de la
emiterea Certificatului de Înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului atributul fiscal R, astfel
că va fi plătitoare de TVA încă de la începutul activității, cota de 19%, iar impozitul pe profit va fi aplicat
în cota de 16% asupra profitului brut al societății.

SC.Auto-Wash SRL va plăti la bugetul statului taxe și impozite asimilate salariilor, astfel:

 contribuția la asigurări sociale 20,5%


 contribuția la asigurări sociale de sănătate 7%
 contribuția la ajutorul de șomaj 2,5%
 contribuția la fondul de asigurare pentru accidente de munca și boli profesionale 0,5%
 impozit pe salarii 16%

2. Produsele si serviciile oferite de firmă :

Auto-Wash asigură următoarele servicii:

SPĂLAT EXTERIOR
- se face cu un detergent profesionist pentru spălare auto (Virtual)
- curățarea jantelor cu soluție.
- la sfârșit se foloseste o soluție pentru lustruit anvelopele. (Rotabrill)

SPĂLAT MOTOR
- motorul se spală cu jet de apă și cu soluția profesională (Super AZ(10) )
- de asemenea, opțional se aplică și un lac protector foarte bun pentru motor și toate accesoriile existente sub
capotă (Brill Motor)

CURĂȚAT INTERIOR
- aspirat, șters și parfumat.
- se folosește curățător de geamuri (Dik Vetri)
- opțional, se aplică gratuit și silicon pentru protecția și strălucirea bordului și a altor elemente ale mașinii.
(Fascion)

POLIȘARE AUTO
- polișarea auto este un proces de revitalizare a vopselei, eliminând zgârieturile fine, îmbunătățind înfățișarea
mașinii și pregătind-o pentru o eventuală ceruire; dacă la toate acestea se adaugă și produse de cea mai bună
calitate folosite de echipa noastră, autoturismul dumneavoastră va avea parte de o adevarată recondiționare a
vopselei.

CERUIREA SOLIDA
- ceruirea solidă ofera o protecție deosebită vopselei mașinii față de agenții atmosferici și chimici (praful,
aciditatea ploii); în plus, are o durată a protecției de până la 4 luni!!! (Metalcar)

CURATARE TAPITERIE
- se face cu soluție profesională pentru tapițerie curățând diverse pete ca și cele de grăsime, suc etc., lăsând un
aspect de nou și un miros plăcut interiorului automobilului.
3. Materii prime
3.1. Principalii furnizori de materii prime:

Materia prima Furnizorii actuali (nume, adresã) Pondere*) în total materie primã (valoric)
(%)
Virtual SC Praktiker SRL 10%
Clean SC Praktiker SRL 5%
Super AZ (10) SC Metro SRL 5%
Brill Motor SC Metro SRL 5%
Dik Vetri SC Metro SRL 10%
Fascion SC Metro SRL 5%
Metalcar SC Praktiker SRL 5%
Biocarpet SC Metro SRL 5%
Rotabrill SC Praktiker SRL 5%
Lavete SC Praktiker SRL 10%
Bureti de spalat SC Metro SRL 10%
Stergator de geamuri SC Metro SRL 10%
Furtune de apa SC Praktiker SRL 15%
* Ponderea furnizorului în aprovizionarea cu materia primã respectivã

3.2. Costurile materiilor prime (media lunarã, etc.):


Materie prima Cantitate Buc / Luna Pret unitar Pret mediu/Luna
1. Virtual 1l 105 5 525
2. Clean 1l 8.4 4 33.6
3. Super az (10) 1l 26.25 6 157.5
4. Brill motor 1l 26.25 5 131.25
5. Dik vetri 1l 52.5 4 210
6. Fascion 1l 26.25 5 131.25
7. Metalcar 1l 4.2 7 29.4
8. Biocarpet 1l 42 5 210
9. Rotabrill 1l 105 5 525

4. Descrierea procesului tehnologic actual:

Fiind vorba despre o spălătorie auto manuală, procesul presupune unul sau doi angajați calificați. Astfel mașina
este adusă de proprietar și apoi este preluată de către unul dintre angajați, posesor de permis auto, iar apoi începe
procesul tehnologic de curățare și întreținere a autoturismului. Aparatura folosită cuprinde: aparat de presiune,
detergenți necesari, bureți, lavete, iar angajații vor purta un echipament de protecție necesar (mănuși de cauciuc și
cizme de cauciuc)

5. Date tehnice privind principalele active imobilizate aflate în proprietatea societății, situația echipamentului și
a clãdirilor din dotare:

Nr. crt. Categoria si denumirea grupei de active imobilizate Valoarea Starea actualã/
(EURO) vechimea
1 Imobilizări necorporale:cheltuieli de constituire 100
2 Imobilizări necorporale: internet 18
3 Imobilizări corporale:
- Un aparat de presiune 500 Nou
- O mașină de serviciu 10000 Nou

Total: 10618
D. PIATA ACTUALA A FIRMEI

1. Clienții:

Auto-Wash utilizează drept criteriu de segmentare tipul automobilului deținut. Considerăm că tipul de
automobil deținut de o persoana oferă informații despre frecvența utilizării autoturismului și, deci cât de des vor
apela la serviciile unei spălătorii auto manuale.

1. Noii proprietari: noii proprietari de automobile sunt cei ce vor apela cel mai probabil la serviciile unei
spălătorii auto manuale. Aceștia sunt foarte încântați de mașinile lor, le acordă o mare atenție și din aceste
motive vor solicita des serviciile unei astfel de spălătorii. În acest caz ne propunem promovarea folosirii regulate
a serviciilor pe care le oferim. De asemenea dorim să informăm clienții că Auto-Wash le va întreține mașinile în
așa fel încât vor arăta la fel de bine ca și în prima zi.

2. Deținătorii de mașini de lux: aceștia doresc să-și păstreze mașinile în cea mai bună formă posibilă și
vor acorda o mare importanță aspectului acestora. Deținătorii de mașini de lux își vor aduce des mașinile la o
spălătorie auto manuală pentru a le întreține.

3. Deținătorii de mașini sport: aceste persoane sunt de obicei bărbați tineri și de vârstă medie, care
consideră aspectul mașinii deosebit de important. De asemenea ei se mândresc cu felul în care arată mașina și
vor apela la serviciile spălătoriei auto manuale cel puțin o dată pe săptămână.

4. Vechii deținători de mașini: majoritatea acestora dețin mașina de mai mult de 5-6 ani, și sunt cel mai
probabil femei. Aceștia sunt atașați de mașinile lor, nu se gândesc să-și achiziționeze o nouă mașină, dar vor
apela la serviciile unei spălătorii ocazional, doar atunci când mașina este murdară. Aceștia își doresc o mașină
prezentabilă, care să fie într-o formă bună, fară să acorde o importanță deosebită acestui lucru. Din acest motiv ei
nu vor apela la detailing, numai în cazul vânzării mașinii.

5. Dealerii de mașini: există trei astfel de deleari pe o distanță de 3 kilometri de locația lui Auto-Wash.
Aceștia apelează de obicei la serviciile de spălare exterioară, polișare și ceruire, atunci când automobilele sunt
pregătite pentru vanzare. Pe lângă aceștia mai sunt patru astfel de deleari pe o rază de 8 kilometri.

6. Firme locale: acestea doresc să-și păstrate automobilele curate pentru a menține o imagine favorabila a
firmei. Majoritatea acestor firme caută în general spălătorii auto avantajoase și eficiente, la care vor apela mai
degrabă în timpul săptămânii decât în weekend.

2. Sistemul de distributie utilizat si cel necesar <Furnizati elemente privind modalitatea în care vã distribuiti si
desfaceti produsele si serviciile în momentul de fatã. Ce îmbunãtiri considerati cã ar fi necesare? Etc. etc. >

3. Concurentii (nume, date cunoscute despre acestia) :

În Brașov există o multitudine de spălătorii auto, una dintre acestea fiind Spălătoria Elefant, intrată pe
piață în anul 2013, aceasta având prețuri accesibile oricui. Aceasta este localizată pe Strada 13 Decembrie Nr.96,
în curtea Teo Center. Este o spălătorie acoperită, cu 3 de exterior + 3 piste de interior, sală de așteptare încălzită și
grup sanitar.
Alte spălătorii ar mai fi Red Car Wash, care se găsește pe Strada Traian Nr.61, Jumbo Spălătorie Auto de
pe Strada Mircea cel Bătrân Nr. 6, Flipper Car Wash de pe Strada Hărmanului Nr. 52.

4. Pozitionarea produselor si serviciilor societatii fatã de concurentã <Cum se plaseazã produsele si serviciile
oferite de firma Dvs. fatã de cele ale concurentilor firmei Dvs? Au produsele si serviciile firmei Dvs. calitatea mai
bunã decât cele ale concurentilor Dvs? Aveti preturile mai mici? Vindeti pe credit/în rate? Aveti punctele de
desfacere mai aproape de clienti? Asigurati o modalitate de desfacere a produselor mai convenabilã pentru
clienti? Dacã da, cum? Prin ce vã diferentiati de concurentã? Cum vã atrageti clientii? Etc. etc.>
E. PREZENTAREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE SOLICITA FINANŢARE

1. Tipul investitiei:

Investiție destinată finanțării cheltuielilor prevăzute în proiectul de investiție:


- Cumpărarea de materii prime pentru investiție
- Asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivelor și capacităților existente
- Realizarea de obiective noi
- Chirie spațiu

2. Obiectul investitiei:

Construcții de clãdiri pentru producție și facilități conexe cu scop productiv : X 


daca da,
valoare 20000 EURO
achizitie ; extindere ; constructie nouã: X 

Achizitie de Masini/Echipamente/Utilaje : X 
daca da:
valoare estimata: 5000 EURO
noi: X ; second hand: 

Investiții în stocuri pentru productie (materii prime/materiale/ambalaje/obiecte de inventar etc.) necesare


unui ciclu de fabricație : X 
dacã da: valoare estimata: 5000 EURO

 Codul CAEN al activitãtii proiectului : 5020


Valoarea totalã a proiectului de investitie propus : 30000 EURO

3. Elemente generale privind proiectul:

SC Auto-Wash SRL și-a propus atingerea următoarelor obiective:


- creșterea ratei profitului cu 5% pe semestru
- reducerea costurilor și creșterea eficienței prestării serviciilor prin intermediul unei echipe
profesioniste care își dă silința ca totul să meargă repede și bine
- creșterea consumatorilor fideli cu 4% pe trimestru
- obținerea unei cote de piață de 30% până la sfârșitul primului an de activitate
- creșterea notorietății firmei

4. Produsele și/sau serviciile prevăzute a se realiza în urma implementării proiectului propus


(calitatea, cantitatea și eșalonarea în timp)

Toate serviciile prestate de Auto-Wash sunt superioare din punct de vedere al calității și se adresează acelora
care au mașini de lux, în special, și care consideră că, calitatea superioară presupune și un preț mai mare, dar care
merită.

Considerăm că programul de lucru este de 8 ore / zi, între orele 10-18 , iar numărul clienților este pentru
fiecare tip de serviciu pe zi astfel:
Tip serviciu Nr.clienți/zi Nr. Clienți/luna Venituri / zi Venituri / luna
1.spălare exterior 25 25x21=525 25x20=500 500x21=10500
2.spălare interior 25 25x21=525 25x15=375 375x21=7875
3.spălare motor 5 5x21=105 5x15=75 75x21=1575
4.degresare 2 2x21=42 2x15=30 30x21=630
5.polișare+ceruire 1 1x21=21 1x40=40 40x21=840
6.curățare tapițerie 10 10x21=210 10x10=100 100x21=2100
5. Descrierea procesului tehnologic cu îmbunătățirile propuse prin proiect

5.1. Descrierea procesului tehnologic, cu îmbunătățirile propuse prin proiectul de investiții actual

Prin proiectul de investiții actual se dorește:


· închirierea spațiului de desfășurare a activității fără de care spălătoria nu și-ar putea desfășura
activitatea
· cumpărarea materiilor prime și a aparatului de presiune necesare desfășurării activității
· cumpărarea echipamentelor necesare astfel încât calitatea serviciilor să fie superioară și să asigure
protecția muncitoriilor
Fluxul tehnologic standard într-o spălătorie auto este foarte scurt şi simplu pentru că presupune
autoservirea clienţilor.
Aşadar există o persoană care primeşte şi verifică maşinile ce urmează a fi spălate.
În urma primirii şi verificării maşinii se stabileşte preţul serviciului prestat în funcţie de tarifele practicate
de firmă şi de preferinţele clientului.
Urmează spălarea propriu-zisă a maşinii, etapă în care clientul îşi alege modul în care vrea să-i fie
îmbunătăţită estetic maşina.
Primirea maşinii

Plata maşinii spălate

Spălarea maşinii

Predarea maşinii

5.2. Impactul asupra mediului :

Noul proiect de investiții satisface toți parametrii europeni în ceea ce privește poluarea și nu prezinta implicații
ecologice negative asupra mediului.

5.3. Asigurarea cu utilități (electricitate, apã, gaze etc.) :

Spălătoria auto va folosi utilități de la sistemul centralizat al orașului, toate vor funcționa cu
avizele corespunzătoare:
· apă potabilă din sistemul centralizat al orașului
· energie electrică
· canalizare oraș pentru grupurile sanitare proprii și pentru public
· internet RDC
În domeniul telefoniei fixe, Brașov dispune de o centrala telefonică digitală, iar în privința
telefoniei mobile, de acces la rețelele “Vodafone”, “Telekom”, “Orange”.

5.4. Alte aspecte legale relevante

Pentru implementarea proiectului este necesară o autorizație de la Protecția Mediului, conform căreia
spălătoria își desfășoară activitatea în condițiile respectării parametrilor europeni și nu prezintă implicații ecologice
negative asupra mediului.
Mai sunt necesare următoarele acte și autorizații:
- Autorizație de construcție de la Primărie.
- Actele de constituire și funcționare ale firmei
- Documentații SSM, PSI și sănătate în muncă
- Documente aferente spațiului (contract de vânzare-cumpărare, contract închiriere, concesiune, planuri de
amplasament etc)
- Autorizări prealabile
- Contracte încheiate cu furnizorii de utilități
- Memoriu tehnic ( necesară pentru autorizația de mediu)
- Dovada intenției de a obține autorizația de mediu prin publicarea unui anunț într-un ziar local (necesară
pentru autorizația de mediu)

6. Structura de management în implementarea proiectului:

Administratorul societatii este Sandu Alexandru-Andrei, care va reprezenta societatea în raporturile cu terții
și angajarea societății în toate raporturile patrimoniale, fiind responsabil de plata tuturor obligațiilor la bugetele de
stat și către furnizori și respectiv depunerea declarațiilor care îi revin firmei.
El este responsabil de bunul mers al afacerii, al respectării calității serviciilor în unitate, el supervizează
activitatea tuturor salariaților, toți fiind în subordinea lui, de asemenea este responsabil cu aprovizionarea cu
materii prime și alte materiale.

Principalii furnizori de materii prime pentru activitățile din proiectul de investiții propus:

Materia prima Nume furnizor Pondere Periodicitate


%
Virtual SC Praktiker SRL 10%
Clean SC Praktiker SRL 5%
Super AZ (10) SC Metro SRL 5%
Brill Motor SC Metro SRL 5%
Dik Vetri SC Metro SRL 5%
Fascion SC Metro SRL 5%
Metalcar SC Praktiker SRL 5%
Biocarpet SC Metro SRL 5%
Rotabrill SC Praktiker SRL 5%
Lavete SC Praktiker SRL 10%
Bureti de spalat SC Metro SRL 10%
Stergator de geamuri SC Metro SRL 10%
Furtune de apa SC Praktiker SRL 15%

8. Descrierea investiției propuse în contextul procesului tehnologic descris anterior

Nr. Obiectul investitiei Tip/ Caracteristici Furnizor Valoare


Crt. bucãti tehnice potential Estimatã
(echipamente, si adresa (EURO)
reabilitãri /
constructii clãdiri,
etc.)
1. Wap-uri de 3 Pompe de apă eMAG 2400
cu presiune care
fac ca spălatul
maşinii să fie
mult mai uşor.
2. Detergenți 9 Spălare Praktiker 700
3. Lavete 10 Ștergere Praktiker 20
4. Bureți 5 Spălare Metro 15
Total 3135

Important: În cazul proiectelor ce include constructii industriale, se include devizul estimativ de cheltuieli de
constructie. Poate fi prezentat ca o anexã separatã la Business Plan, dacã este prea voluminos.
9. Graficul de realizare a proiectului de investiție propus (program detaliat pe faze de implementare a
proiectului si pe activitãti)

Data estimatã de începere a activitãtilor de realizare a proiectului propus: 10.09.2015


Data estimatã a terminãrii a activitãtilor de realizare a proiectului propus: 01.08.2016
Data estimatã a începerii productiei la capacitatea maximã: 01.09.2016

GRAFICUL GRANTT
Nr. Activitatea prevăzută Durata de
Crt. realizare
Săpt. Săpt. Săpt. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3
1 Întocmirea actelor necesare 35 zile
înfiinţării
2 Depunerea actelor 3 zile
3 Plata taxelor necesare 1 zi
înfiinţării
4 Contactarea benzinăriei 1 zi
Carbid
5 Negocierea contractului de 2 zile
închiriere
6 Semnarea contractului de 1 zi
închiriere
7 Realizarea planului de 7 zile
amenajare
8 Amenajarea şi igienizarea 7 zile
spaţiului
9 Lansarea cererii de 1 zi
echipamente necesare
10 Evaluarea şi selectarea 2 zile
ofertelor
11 Achiziţionarea 2 zile
echipamentelor conform
procedurii
12 Instalarea echipamentelor 1 zi
13 Controlul şi evidenţa 7 zile
configuraţiei logistice
14 Lansarea cererii de materii 1 zi
prime
15 Evaluarea şi selectarea 2 zile
ofertelor
16 Achiziţionarea materiilor 2 zile
prime necesare
17 Lipirea anunţurilor în 1 zi
vederea angajării
personalului
18 Intervievarea candidaţilor 1 zi
19 Angajarea în probă 1 zi
20 Instruirea 1 zi
21 Proiectarea campaniei de 3 zile
lansare
22 Implementarea unie campanii 7 zile
23 Primirea maşinii 0,003 zile (5
minute)
24 Plata pentru serviciile de 0,003 zile
spălătorie
25 Spălarea propriu – zisă 0,04 zile (o
oră)
26 Predarea maşinii 0,003 zile
10. Modificãrile necesare la echipamentele sau la clãdirile existente:

După construcția clădirii, în incintă vor fi amenajate 4 spații pentru spălarea exterioară a mașinii, 4 spații
pentru curățarea interioară, va mai fi amenajată și o sală de așteptare pentru potențialii clienți care va fi încălzită
pe timp de iarnă cu ajutorul unui aparat de încălzire, iar pe timp de vară se va folosi aerul condiționat. Pe lângă
acestea, vor mai fi amenajate două grupuri sanitare, unul pentru femei și unul bărbați. În sala de așteptare va fi
amplasat un automat de cafea și un automat cu mâncare.

11. Modificările necesare în structura și numărul personalului angajat :

În urma realizării acestui proiect de investiții vor fi create aproximativ 7 locuri de muncă unde angajații
vor lucra cu contract de munca legal pentru o perioada nedeterminată. Nu vor fi create posturi de munca pe
perioade temporare. Persoanele care doresc să lucreze la această spălătorie nu sunt obligate să aibă experiența în
acest domeniu, firma asigurând o perioadă de pregătire profesională, dar cele cu experiență vor avea un avantaj la
angajare.

12. Caracteristicile fortei de munca locale fata de cerinte:

De preferat, persoanejele care vor să se angajeze la aceasta firmă să fie din localitate sau în apropierea
acesteia. Firma nu asigura transport pentru persoanele care nu sunt din județ.

F. DATE PRIVIND PIATA POTENTIALA SI PROMOVAREA PRODUSELOR

1. Volumul de vânzări estimat la sfârșitul următorilor 4 (patru) ani pentru produsele și serviciile realizate
ca rezultat al proiectului propus, în cazul în care se realizeazã finanțarea proiectului:

Anul I: 17000 EURO


Anul II: 28800 EURO
Anul III: 44300 EURO
Anul IV: 68500 EURO

PROIECŢIA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERI

Nr. Estimare pe Estimare pe Estimare pe Estimare pe


crt. anul 2015 anul 2016 anul 2017 anul 2018
1 Venituri din vânzarea mărfurilor 1.100 2.300 2.200 5.000
2 Producţia vândută 15.000 25.000 40.000 60.000
3 Cifra de afaceri (1+2) 16.100 27.300 42.000 65.000
4 Venituri din producţia stocată, alte 900 1.500 2.300 3.500
venituri din exploatare
5 TOTAL VENITURI DIN 17.000 28.800 44.300 68.500
EXPLOATARE (3+4)
6 Venituri financiare - - - -
7 Venituri excepţionale - - - -
A. TOTAL VENITURI (5+6+7) 17.000 28.800 44.300 68.500
8 Cheltuieli privind mărfurile 500 700 1000 1.200
9 Cheltuieli cu materiile prime 5.250 7.750 9.750 12.000
10 Cheltuieli cu energie şi utilităţi 3.500 4.500 6.000 9.500
11 Cheltuieli cu impozite şi taxe 1200 1200 1200 1200
12 Cheltuieli cu salariile şi alte taxe 7200 7.200 13.000 13.000
asimilate
13 Cheltuieli cu amortizarea şi 300 300 1100 1100
provizioanele
14 Alte cheltuieli din exploatare 200 200 500 500
15 TOTAL CHELTUIELI PENTRU 18.150 21.850 33.550 38.500
EXPLOATARE (8+...+14)
16 Cheltuieli financiare, din care: 2.167 2.167 2.167 2.167
- cheltuieli cu dobânzile 197 197 197 197
17 Cheltuieli excepţionale - - - -
B. TOTAL CHELTUIELI 20.514 24.214 35.914 40864
(15+16+17)
C. REZULTATUL BRUT (A-B), - 3.514 4.586 8.386 27.636
din care:
PROFIT 4.586 8.386 27.636
PIERDERE - 3.514
D. IMPOZIT PE CIFRA DE 411 630 1.024
AFACERI
REZULTATUL NET (C-D), din - 3.514 4.175 7.730 26.612
care:
PROFIT 4.175 7.730 26.612
PIERDERE - 2.892

ESTIMAREA BILANŢULUI

Estimare pe anul Estimare pe anul Estimare pe anul Estimare pe anul


2015 2016 2017 2018
DISPONIBILITĂŢI BĂNEŞTI 2.254
STOCURI 5.625 8.250 10.650 13.200
CREANŢE
ACTIVE FIXE 3.925 3.925 3.925 3.925
ALTE ACTIVE 2.250 3.500 6.000 9.500
TOTAL ACTIVE 17.054
DATORII PE TERMEN SCURT, din 10.967 23.688 34.407 40.851
care:
 Furnizori 8.800 21.110 31.610 37.660
 Credite 2.167 2.167 2.167 2.167
 Datorii la bugetul statului 411 630 1.024
 Alte datorii
DATORII PE TERMEN MEDIU
CAPITAL PROPRIU, din care:
 Profit
 Provizioane
ALTE PASIVE
TOTAL PASIVE

CIFRA DE AFACERI 16.100 27.300 42.000 65.000

SITUAŢIA VENITURI ŞI CHELTUIELI

Nr. Anul 1 (2015) Anul 2 (2016) Anul 3 (2017) Anul 4 (2018)


crt.
1 VENITURI TOTALE 17.000 28.800 44.300 68.500
2 CHELTUIELI TOTALE, din care: 18.150 21.850 33.550 38.500
- materii prime şi materiale 5.250 7.750 9.750 12.000
- salarii directe 7.200 7.200 13.000 13.000
- energie şi utilităţi 3.500 4.500 6.000 9.500
- reparaţii şi întreţinere 200 200 200 200
- chirii 960 960 960 960
- asigurări 300 300
- amortizare 300 300 1100 1100
- alte cheltuieli 2.542 2.667 3.067 3.367
3 TVA 3.370 4.106 6.310 7.460
4 TOTAL CHELTUIELI (2) 18.150 21.850 33.550 38.500
5 PROFIT BRUT (1-4) - 1.150 6.950 10.750 30.000
6 IMPOZIT PE CIFRA DE AFACERI 411 630 1.024
7 PROFIT NET (5-6) - 1.150 6.539 10.120 28.976
2. Descrierea pieței pentru produsele și serviciile pe care le veți realiza ca rezultat al implementării
proiectului :

Numele si adresa clientului Produsul % din vânzãri valoarea anuala (echivalent


potential EURO)

3. Concurenții potențiali :

Numele și adresa Segmentul de piata Motivația


Spălatoria Elefant Doar spalare auto(int+ext) Concureaza doar din punct de vedere al
spalarii masinii
Spălătoria Jumbo Curatare instalatie de La o curatare de jante(20lei), primiti cadou
climatizare a masinii, un lichid de parbriz.
tratament hidrofob a
parbrizului

4. Principalele avantaje ale produselor ce vor fi oferite de firma Dvs. (de ex: preț, calitate, caracteristici
speciale, altele):

Pe lângă faptul că toate spălătoriile auto au incluse spălare interioară și exterioară cu toate subdiviziunile
lor, în această spălătorie clientul poate opta și pentru curățarea tapițeriei și polișarea farurilor. Produsele folosite
sunt de o calitate superioară, iar prețul este unul pe măsura serviciilor oferite.

5. Reacția previzibilã a concurenței la apariția noii oferte pe piață: <detaliati>

6. Cum veți asigura desfacerea produselor și serviciilor:

Modalitatea de desfacere % din total vânzãri Comentarii


Distribuitori 60%
En-gros 40%

7. Activități prevăzute de promovare:

Pentru început, promovarea trebuie să fie cât mai ieftină, de exemplu : avertizarea prin intermediul
indicatoarelor plasate pe drumurile publice care atrag atenția potențialilor clienți plus fluturași distribuiți gratuit.
În timp, se poate opta, în cazul în care bugetul pentru publicitate permite, pentru promovarea în paginile unei
reviste cu profil auto, sau în emisiuni de acelaşi gen la radio / TV, mult mai costisitoare, dar şi cu un impact
deosebit în rândul potenţialilor clienţi. O altă variantă o reprezintă promovarea prin Internet.

8. Alte elemente privind stategia de marketing a firmei: <detaliati; De ex: ce schimbãri estimati cã se vor
produce pe piata produselor si serviciilor pe care le veti oferi ca rezultat al acestui proiect? Cum se va adapta
firma Dvs. la aceste schimbãri? Cum vã pregãtiti pentru aceste viitoare schimbãri de pe piatã ? Etc. Etc.>

9. Alte informații sintetice privind impactul estimat al proiectului din punct de vedere economic:

EVOLUTIA PROFITULUI PE CEI 4 ANI:

Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018


EURO EURO EURO EURO
Profit 6.539 10.120 28.976
Pierdere - 1.150
G. PRESUPUNERI SI RISCURI CONSIDERATE ÎN ELABORAREA PROIECTULUI

Riscuri:

 Birocraţia existentă în toate instituţiile de stat, ar îngrădi înfiinţarea şi dezvoltarea acestei afaceri;
Conducerea benzinăriei OMV refuză încheierea unui contract de închiriere cu 15g0 EURO/lună
 Prelungirea perioadei de amenajare şi dotare a spaţiului comercial;
 Insuccesul campaniei de promovare a serviciilor;