Nr.crt.

Capital propriu 2010

1 Capital subscris varsat

5,664,410,834.00
2 Capital subscris nevarsat 0.00
3 Patrimoniul regiei
0.00
4 Prime de capital
0.00
5 Rezerve din reevaluare 55,357,958.00
6 Rezerve legale 616,695,996.00

7 Rezerve statutare
0.00
Rezerve reprezentand surplusul
8 23,662,420.00
din reevaluare
9 Alte rezerve 5,310,542,788.00
10 Actiuni proprii -17,785.00
11 Profit reportat 2,826,978,447.00
12 Profitul exercitiului financiar 1,799,154,602.00
13 Repartizarea profitului -101,709,733.00
Total 16,195,075,527.00

0.5169194756
 Datorii pe termen lung 2010
Împrumuturi din emisiunea de
0.00
obligaţiuni
Sume datorate instituţiilor de credit 3,465,508,688.00
Avansuri încasate în contul
0.00
comenzilor

Datorii comerciale-furnizori 0.00

Efecte de comerţ de plătit 0.00

Sume datorate entitatilor afiliate 0.00
Sume datorate la entităţile in care
compania detine interese de 0.00
participare
Alte datorii inclusiv datorii fiscale
şi datoriile privind asigurarile 21,927,060.00
sociale
Total 3,487,435,748.00

Datorii 8,371,549,948.00
Surse de finantare
Capital propriu 48.31%
Datorii 51.69%
 Datorii pe termen scurt 2010
Împrumuturi din emisiunea de
0.00
obligaţiuni
Sume datorate instituţiilor de credit 391,051,692.00
Avansuri încasate în contul
56,644,908.00
comenzilor

Datorii comerciale-furnizori 2,853,399,364.00

Efecte de comert de plătit 0.00

Sume datorate entităţilor afiliate 831,420,581.00
Sume datorate la entităţile în care
compania deţine interese de 0.00
participare
Alte datorii,inclusiv datorii fiscale şi
751,597,655.00
datoriile privind asigurarile sociale
Total 4,884,114,200.00
Nr.crt Capital propriu 2011 Nr.crt.
1 Capital subscris varsat 5,664,410,834.00 1
2 Capital subscris nevarsat 0.00 2
3 Patrimoniul regiei 0.00 3
4 Prime de capital 0.00 4
5 Rezerve din reevaluare 36,399,103.00 5
6 Rezerve legale 826,097,529.00 6
7 Rezerve statutare
0.00 7
Rezerve reprezentand surplusul
8
realizat din reevaluare 42,499,107.00 8
9 Alte rezerve 5,323,471,667.00
10 Actiuni proprii -17,785.00
11 Profit reportat 3,521,826,014.00
12 Profitul exercitiului financiar 3,685,607,226.00
13 Repartizarea profitului -209,401,533.00
Total 18,890,892,162.00
 Datorii pe termen lung 2011 Nr.crt.
Imprumuturi din emisiune de obligatiuni 0.00 1
Sume datorate institutiilor de credit 2,197,256,546.00 2
Avansuri incasate in contul comenzilor 0.00 3
Datorii comerciuale-furnizori 0.00 4
Efecte de comert de platit 0.00 5
Sume datorate entitatilor afiliate 0.00 6
Sume datorate la entitatile in care
0.00 7
compania detine interese de participare
Alte datorii inclusiv datorii fiscale si
57,972,054.00 8
datorii pentru asig.sociale
Total 2,255,228,600.00

Datorii 6,933,171,332.00
Surse de finantare
Datorii 36.70%
Capital propriu 63.30%
 Datorii pe termen scurt 2011
Imprumuturi din emisiune de obligatiuni 0.00
Sume datorate institutiilor de credit 470,158,047.00
Avansuri incasate in contul comenzilor 46,372,959.00
Datorii comerciuale-furnizori 2,290,740,847.00
Efecte de comert de platit 0.00
Sume datorate entitatilor afiliate 831,571,754.00
Sume datorate la entitatile in care compania
0.00
detine interese de participare
Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datorii
1,039,099,125.00
pentru asig.sociale
Total 4,677,942,732.00
Nr.crt Capital propriu 2012 Nr.crt
1 Capital subscris varsat 5,664,410,834.00 1

2 Capital subscris nevarsat 0.00 2

3 Ajustari ale capitalului social 13,318,955,276.00 3
4 Prime de capital 0.00 4

5 Rezerve din reevaluare 0.00 5

6 Rezerve legale 1,039,648,474.00 6

7 Rezerve statutare 0.00 7

Rezerve reprezentand surplusul realizat 0.00 8

8
din reevaluare
9 Alte rezerve 5,271,438,336.00
10 Actiuni proprii -17,786.00
11 Profit reportat 7,298,850,071.00

Rezultat reportat prov din adoptarea pt -13,318,904,191.00

12
prima data a IAS 29
13 Profitul exercitiului financiar 3,850,620,876.00

14 Repartizarea profitului -213,550,945.00

Total 22,911,450,945.00
 Datorii pe termen lung 2012 Nr.crt.
Împrumuturi din emisiunea de 0.00 1
obligaţiuni
Sume datorate instituţiilor de credit 1,717,049,142.00 2
Avansuri încasate în contul comenzilor 0.00 3
Datorii comerciale-furnizori 0.00 4

Efecte de comerţ de plătit 0.00 5

Sume datorate entitatilor afiliate 0.00 6

Sume datorate la entităţile in care 0.00 7
compania detine interese de participare
Alte datorii inclusiv datorii fiscale şi 129,020,125.00 8
datoriile privind asigurarile sociale
Total 1,846,069,267.00 9

Datorii 6,860,638,545.00

Datorii procent in sursele de finantare 29.94%

Capital propriu in sursele de finantare 70.06%
 Datorii pe termen scurt 2012
Imprumuturi din emisiune de obligatiuni 0.00

Sume datorate institutiilor de credit 524,633,317.00

Avansuri incasate in contul comenzilor 85,120,174.00
Datorii comerciale-furnizori 2,248,016,404.00

Efecte de comert de platit 0.00

Sume datorate entitatilor afiliate 0.00

Sume datorate la entitatile in care compania 970,327,682.00
detine interese de participare
Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datorii 1,185,680,641.00
pentru asig.sociale
Datorii din operatiuni leasing financiar 791,060.00
Total 5,014,569,278.00
 Capitalul propriu 2010 2011
Capital subscris varsat 5,664,410,834.00 5,664,410,834.00
Ajustari ale capitalului social 0.00 0.00
Rezerve din reevaluare 55,357,958.00 36,399,103.00
Rezerve legale 616,695,996.00 826,097,529.00
Rezerve reprezentand surplusul
23,662,420.00 42,499,107.00
din reevaluare
Alte rezerve 5,310,542,788.00 5,323,471,667.00
Actiuni proprii -17,785.00 -17,785.00
Profit reportat 2,826,978,447.00 3,521,826,014.00
Rezultatul reportat provenit din
0.00 0.00
adoptarea pt prima data a IAS 29
Profitul exercitiului financiar 1,799,154,602.00 3,685,607,226.00
Repartizarea profitului -101,709,733.00 -209,401,533.00
TOTAL 16,195,075,527.00 18,890,892,162.00
 2012
5,664,410,834.00
13,318,955,276.00
0.00
1,039,648,474.00

0.00

5,271,438,336.00
-17,786.00
7,298,850,071.00

-13,318,904,191.00

3,850,620,876.00
-213,550,945.00
22,911,450,945.00
 Capitalul propriu 2010 2011 2012
Capital subscris varsat 34.98% 29.98% 24.72%
Ajustari ale capitalului social 0.00% 0.00% 58.13%
Rezerve din reevaluare 0.34% 0.19% 0.00%
Rezerve legale 3.81% 4.37% 4.54%
Rezerve reprezentand 0.15% 0.22% 0.00%
surplusul din reevaluare
Alte rezerve 32.79% 28.18% 23.01%
Actiuni proprii 0.00% 0.00% 0.00%
Profit reportat 17.46% 18.64% 31.86%
Rezultatul reportat provenit
din adoptarea pt prima data a
IAS 29 0.00% 0.00% -58.13%
Profitul exercitiului financiar 11.11% 19.51% 16.81%
Repartizarea profitului -0.63% -1.11% -0.93%
TOTAL 100.00%
 Capitalul propriu 2010 2011 2012
Capital subscris varsat 5,664,410,834.00 5,664,410,834.00 5,664,410,834.00
Ajustari ale capitalului social 0.00 0.00 13,318,955,276.00
Rezerve din reevaluare 55,357,958.00 36,399,103.00 0.00
Rezerve legale 616,695,996.00 826,097,529.00 1,039,648,474.00
Rezerve reprezentand
23,662,420.00 42,499,107.00 0.00
surplusul din reevaluare
Alte rezerve 5,310,542,788.00 5,323,471,667.00 5,271,438,336.00
Actiuni proprii -17,785.00 -17,785.00 -17,786.00
Profit reportat 2,826,978,447.00 3,521,826,014.00 7,298,850,071.00
Rezultatul reportat provenit
din adoptarea pt prima data a 0.00 0.00 -13,318,904,191.00
IAS 29
Profitul exercitiului financiar 1,799,154,602.00 3,685,607,226.00 3,850,620,876.00
Repartizarea profitului -101,709,733.00 -209,401,533.00 -213,550,945.00
TOTAL 16,195,075,527.00 18,890,892,162.00 22,911,450,945.00
Surse de finantare 2010 2011 2012
Capital propriu 65.92% 73.15% 76.96%
Resurse imprumutate 34.08% 26.85% 23.04%
Total 100%

2010 24,566,625,475.00
2011 25,824,063,494.00
2012 29,772,089,490.00
 Resurse împrumutate 2010 2011
1.Datorii ce trebuie platite într-un an
Sume datorate instituţiilor de
391,051,692.00 470,158,047.00
credit
Avansuri încasate în contul
56,644,908.00 46,372,959.00
comenzilor
Datorii comerciale-furnizori 2,853,399,364.00 2,290,740,847.00

Sume datorate entităţilor afiliate 831,420,581.00 831,571,754.00

Sume datorate la entităţile în care

compania deţine interese de 0.00 0.00
participare
Alte datorii,inclusiv datorii
fiscale şi datoriile privind 751,597,655.00 1,039,099,125.00
asigurarile sociale
Datorii cu leasingul financiar 0.00 0.00
2.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
Sume datorate instituţiilor de
3,465,508,688.00 2,197,256,546.00
credit
Alte datorii inclusiv datorii
fiscale şi datoriile privind 21,927,060.00 57,972,054.00
asigurarile sociale
TOTAL(1+2) 8,371,549,948.00 6,933,171,332.00
 2012 Resurse împrumutate 2010
1.Datorii ce trebuie platite într-un a
Sume datorate instituţiilor de
524,633,317.00 credit
4.67%
Avansuri încasate în contul
85,120,174.00 comenzilor
0.68%

2,248,016,404.00 Datorii comerciale-furnizori 34.08%

0.00 Sume datorate entităţilor afiliate 9.93%

Sume datorate la entităţile în

970,327,682.00 care compania deţine interese 0.00%
de participare

Alte datorii,inclusiv datorii

1,185,680,641.00 fiscale şi datoriile privind 8.98%
asigurarile sociale

791,060.00 Datorii cu leasingul financiar 0.00%

mare de un an 2.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai

Sume datorate instituţiilor de
1,717,049,142.00 credit
41.40%

Alte datorii inclusiv datorii

129,020,125.00 fiscale şi datoriile privind 0.26%
asigurarile sociale

6,860,638,545.00 TOTAL(1+2) 100%

 2011 2012
rebuie platite într-un an
6.78% 7.65%

0.67% 1.24%

33.04% 32.77%

11.99% 0.00%

0.00% 14.14%

14.99% 17.28%

0.00% 0.01%
e intr-o perioada mai mare de un an

31.69% 25.03%

0.84% 1.88%

100%
 Capital propriu 2011-2010 2012-2011
Capital subscris varsat 0.00 0.00
Ajustari ale capitalului social 0 13,318,955,276.00
Rezerve din reevaluare -18,958,855.00 -36,399,103.00
Rezerve legale 209,401,533.00 213,550,945.00
Rezerve reprezentand
18,836,687.00 -42,499,107.00
surplusul din reevaluare
Alte rezerve 12,928,879.00 -52,033,331.00
Actiuni proprii 0.00 0
Profit reportat 694,847,567.00 3,777,024,057.00
Rezultatul reportat provenit
din adoptarea pt prima data 0 -13,318,904,191.00
a IAS 29
Profitul exercitiului financiar 1,886,452,624.00 165,013,650.00
Repartizarea profitului -107,691,800.00 -4,149,412.00
Total 2,803,508,435.00 4,020,558,784.00

4,149,412.00

Ajustari ale capitalului s

Profitul exercitiului fina

 Capital propriu 2011-2010 2012-2011
Capital subscris varsat 0.00 0.00
Ajustari ale capitalului social 0 0.00
Rezerve din reevaluare 0.00 0.00
Rezerve legale 0.00 0.00
Rezerve reprezentand
0.00 0.00
surplusul din reevaluare
Alte rezerve 0.00 0.00
Actiuni proprii 0.00 0
Profit reportat 0.00 0.00
Rezultatul reportat
provenit din adoptarea pt 0 0.00
prima data a IAS 29
Profitul exercitiului financiar 0.00 0.00
Repartizarea profitului 0.00 0.00
Total 0.00 0.00
 Capitalul propriu 2010 2011
Capital subscris varsat 5,664,410,834.00 5,664,410,834.00
Ajustari ale capitalului social 0.00 0.00
Rezerve din reevaluare 55,357,958.00 36,399,103.00
Rezerve legale 616,695,996.00 826,097,529.00
Rezerve reprezentand surplusul din
23,662,420.00 42,499,107.00
reevaluare
Alte rezerve 5,310,542,788.00 5,323,471,667.00
Actiuni proprii -17,785.00 -17,785.00
Profit reportat 2,826,978,447.00 3,521,826,014.00

Rezultatul reportat provenit din adoptarea

0.00 0.00
pt prima data a IAS 29

Profitul exercitiului financiar 1,799,154,602.00 3,685,607,226.00

Repartizarea profitului -101,709,733.00 -209,401,533.00
TOTAL 16,195,075,527.00 18,890,892,162.00
 2012
5,664,410,834.00
13,318,955,276.00
0.00
1,039,648,474.00

0.00

5,271,438,336.00
-17,786.00
7,298,850,071.00

-13,318,904,191.00

3,850,620,876.00
-213,550,945.00
22,911,450,945.00
 Resurse împrumutate 2011-2010 2012-2011
1.Datorii ce trebuie platite într-un an
Sume datorate instituţiilor de
79,106,355.00 54,475,270.00
credit
Avansuri încasate în contul
-10,271,949.00 38,747,215.00
comenzilor
Datorii comerciale-furnizori -562,658,517.00 -42,724,443.00

Sume datorate entităţilor afiliate 151,173.00 -831,571,754.00

Sume datorate la entităţile în care

compania deţine interese de 0.00 970,327,682.00
participare

Alte datorii,inclusiv datorii fiscale

şi datoriile privind asigurarile 287,501,470.00 146,581,516.00
sociale

Datorii cu leasingul financiar 0.00 791,060.00

2.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

Sume datorate instituţiilor de
-1,268,252,142.00 -480,207,404.00
credit
Alte datorii inclusiv datorii
fiscale şi datoriile privind 36,044,994.00 71,048,071.00
asigurarile sociale
TOTAL(1+2) 1,026,035,680.00 745,785,879.00
Resurse împrumutate 2010
1.Datorii ce trebuie platite într-un an
Sume datorate instituţiilor
391,051,692.00
de credit
Avansuri încasate în contul
56,644,908.00
comenzilor
Datorii comerciale-
2,853,399,364.00
furnizori
Sume datorate entităţilor
831,420,581.00
afiliate

Sume datorate la entităţile

în care compania deţine 0.00
interese de participare

Alte datorii,inclusiv datorii

fiscale şi datoriile privind 751,597,655.00
asigurarile sociale
Datorii cu leasingul
0.00
financiar
2.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un
Sume datorate instituţiilor
3,465,508,688.00
de credit
Alte datorii inclusiv
datorii fiscale şi datoriile 21,927,060.00
privind asigurarile sociale
TOTAL(1+2) 8,371,549,948.00
 2011 2012
e trebuie platite într-un an
470,158,047.00 524,633,317.00

46,372,959.00 85,120,174.00

2,290,740,847.00 2,248,016,404.00

831,571,754.00 0.00

0.00 970,327,682.00

1,039,099,125.00 1,185,680,641.00

0.00 791,060.00

ite intr-o perioada mai mare de un an

2,197,256,546.00 1,717,049,142.00

57,972,054.00 129,020,125.00

6,933,171,332.00 6,860,638,545.00