S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

(PTR)

BILANT CONTABIL

mirela: Ct. 233 şi 2933 se

elimină din Planul de conturi
şi din tot cuprinsul Nr. rd. 2013
A. ACTIVE IMOBILIZATE reglementărilor conf. Art. I,
pc. 20. din Ordinul 150/2015
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Ch. de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 1
2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi
active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 -
mirela: ct. 4094 Avansuri
2805 - 2808 - 2905 - 2908) acordate pt. imob. 2 30,967
necorp. este introdus
3. Fondul comercial (ct.2071) prin OMFP 123/2016
3
Imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233-2933)
4. Avansuri (ct.4094) 4
5. Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor
minerale (ct. 206 - 2806 - 2906) 5
mirela: ct. 4093 Avansuri
TOTAL (rd. 01 la 05) 6 30,967
acordate pt. imob. corp.
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE este introdus prin OMFP
1. Terenuri şi construcţii (ct.211+212-2811-2813-2912) 123/2016
7 10,565,417
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct.213+223-2813-2913) 8 38,504,123

3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct.214+224-2814-2914) 9 45,881

4. Investiţii imobiliare (ct. 215 - 2815 -2915) 10 600,225

5. Imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 - 2931) 11 2,132,016
6. Investiţii imobiliare în curs de execuţie (ct. 235 - 2935) 12
7. Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor
minerale (ct. 216 - 2816 - 2916) 13
8. Avansuri (ct. 4093) 14
TOTAL: (rd. 07 la 14) 15 51,847,662
III ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294) 16 0
IV IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 17
2. împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 -
2964) 18
3. Acţiunile deţinute la entităţile asociate şi la entităţile mirela: ct. 4091 Furnizori-
controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962) 19
debitori pt. cumpărări de
bunuri de natura stocurilor
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate şi entităţilor a fost introdus prin OMFP
controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) 123/2016
20
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +266 - 2963) 21 6,528,251
 6. Alte împrumuturi (ct. 2675*) + 2676*) +2677 + 2678*) +
2679*) - 2966*) - 2968*)) 22
TOTAL: (rd. 17 la 12) 23 6,528,251

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+15+16+23) 24 58,406,880

B. ACTIVE CIRCULANTE mirela: sunt detaliate cf.

123/2016 Pentru 2013-
I. STOCURI 2014 se vor înregistra pt.
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 o perioada mai mică de 1
+/- 308 + 321 + 322 +323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - an
391 -392 - 3951 - 3958 - 398) 25 6,156,838
2. Active imobilizate deţinute în vederea vânzării (ct. 311) 26
3. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 +341 +/- 348*) - 393 -
3941 - 3952) 27
4. Produse finite şi mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348*)
+ 354 + 357 + 371 +/-|378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957
-397 - 4428) 28 14,619
5. Avansuri (ct. 4091) 29
TOTAL: (rd. 25 la 29) 30 6,171,457

II. CREANŢE
1. Creanţe comerciale (ct. 2675*) +2676*) + 2678*) + 2679*) -
2966*) - 2968*)+ 411 + 413 + 418 - 491) 31 69,508,742
2. Avansuri plătite (ct. 4092) 32 75,057

3. Sume de încasat de la entităţile din grup (ct. 451**) - 495*)) 33 24,710,153

4. Sume de încasat de la entităţile asociate şi entităţile
controlate în comun (ct. 453**) - 495*)) 34 0
5. Creanţe rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct.
4652) 35 0
6. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431**) +437**) + 4382 +
441**) + 4424 + 4428**) +444**) + 445 + 446**) + 447**) + 4482
+4582 + 461 + 4662 + 473**) - 496 + 5187) 36 1,369,003
7. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 -495*)) 37
TOTAL: (rd. 31 la 37) 38 95,662,955

III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct. 505 39

mirela: sunt detaliate cf.
+506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 +5113 + 5114) 123/2016 Pentru perioada
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 +ct. 5112 + 512 + 2013-2014 se consideră
531 + 532 + 541 + 542) pt
40o perioada mai mare
20,390,284
de 1 an
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 30+38+39+40) 41 122,224,696
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471) (rd. 43 +44) 42 229,378
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)) 43 229,378
mirela: sunt detaliate cf.
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)) 123/2016
44 Pentru perioada
2013-2014 se consideră
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O pt o perioada mai mare
PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN de 1 an
 mirela: sunt detaliate cf.
123/2016 Pentru perioada
2013-2014 se consideră
pt o perioada mai mare
de 1 an

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se

separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile 45
(ct. 161 + 1681 - 169)
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624
+ 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198) 46
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 47 247,151
4. Datorii comerciale- furnizori (ct. 401+ 404 + 408) 48 6,328,932
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 +405) 49
6. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (ct. 406) 50
7. Sume datorate entităţilor din grup (ct.1661 + 1685 + 2691 + 45 51
8. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în
comun (ct. 1663 +1686 + 2692 + 453***)) 52
9. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct.
4651) 53
10. Alte datorii, inclusiv fiscale şi şi datoriile privind asigurările
sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 +2693 + 2695 + 421 +
423 + 424 + 426 + 427 +4281 + 431***) + 437***) + 4381 +
441***) +4423 + 4428***) + 444***) + 446***) +447***) + 4481 + 54 9,170,669
455 + 456***) + 457 + 4581+ 462 + 4661 + 473***) + 509 +
5186 + 5193+ 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

TOTAL: (rd. 45 la 54) 55 15,746,752

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE
(rd. 41 + 43 - 55 - 73 - 76 - 79) 56 106,626,253
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 24+ 56) 57 165,033,133
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O
PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se
separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile
(ct. 161 + 1681 - 169) 58
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624
+ 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198) 59
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 60
4. Datorii comerciale- furnizori (ct. 401+ 404 + 408) 61
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 +405) 62
6. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (ct. 406) 63
7. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +
451***)) 64
8. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în
comun (ct. 1663 +1686 + 2692 + 453***)) 65
9. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct.
4651) 66
10. Alte datorii, inclusiv fiscale şi şi datoriile privind asigurările
sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 +2693 + 2695 + 421 +
423 + 424 + 426 + 427 +4281 + 431***) + 437***) + 4381 +
441***) +4423 + 4428***) + 444***) + 446***) +447***) + 4481 +
455 + 456***) + 457 + 4581+ 462 + 4661 + 473***) + 509 +
5186 + 5193+ 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
67 1,052,770
TOTAL: (rd. 58 la 67) 68 1,052,770
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pentru beneficiile angajaţilor (ct. 1515) 69 909,452
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513+ 1514 + 1518) 70 2,263,272
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 69 +70) 71 3,172,724
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) (rd. 73 + 74) 72 0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)) 73
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)) 74
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 76 + 77), din
care: 75 81,069
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)) 76 81,069
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)) 77
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la
clienţi (ct.478) (rd. 79 + 80) 78 0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)) 79

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)) 80

TOTAL (rd. 72+75+78) 81 81,069
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 82 27,819,090
2. Capital subscris vărsat (ct. 1011) 83
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare*2) (ct. 1027) 84
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)
SOLD C 85 738,356
SOLD D 86
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)
SOLD C 87
SOLD D 88
TOTAL (rd. 82 + 83 + 84 + 85 - 86 + 87 - 88) 89 28,557,446
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 90
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 91
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 92 5,563,818
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 93
3. Alte rezerve (ct. 1068) 94 80,757,218
TOTAL (rd. 92 la 94) 95 86,321,036
Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare
anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de
monedă funcţională (ct. 1072)
SOLD C 96
SOLD D 97
Acţiuni proprii (ct. 109) 98
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 99
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 100
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPŢIA REZULTATULUI
REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA
DATĂ A IAS 29 (ct. 117)
SOLD C 101 18,330,138
SOLD D 102 0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA
PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 (ct. 118)
SOLD C 103
SOLD D 104
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI
DE RAPORTARE (ct. 121)
SOLD C 105 27,599,019
SOLD D 106
Repartizarea profitului (ct. 129) 107
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 89 + 90 +91 + 95 + 96 -
97 - 98 + 99 - 100 + 101 -102 + 103 - 104 + 105 - 106 - 107) 108 160,807,639
Patrimoniul public (ct. 1026) 109
CAPITALURI - TOTAL (rd. 108+109) 110 160,807,639

180860954
180860954
0

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Nr. rd. 2013

1. CA netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05) 1 111,109,482
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 2 109,109,852
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707) 3 1,999,630
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 4
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
(ct. 7411) 5

2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)

 sold C 6
sold D 7
3. Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii
imobiliare (rd. 09 + 10) 8 0
4. Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale
(ct. 721 + 722) 9
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 10
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate
cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 753) 11
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale
(ct. 755) 12
8. Venituri din investiţii imobiliare (ct. 756) 13
9.Venituri din active biologice şi produse agricole (ct. 757) 14
10.Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414
+ 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 15
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751) 16 381,468
- din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584) 17
VENITURI DIN EXPLOATARE (rd. 01+06-07+08 + 11 + 12 + 13
+ 14 + 15 + 16) 18 111,490,950
12.a) Cheltuieli cu materiile prime şi materiale consumabile ( 19 18,040,565
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 20 10,395,813
b) Alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă) (ct.605) 21 700,903
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 22 614,140
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 23 25,256
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 25+26) 24 27,310,967
a)Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) 25 21,585,777
b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645) 26 5,725,190
14.a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale,
corporale, investiţiile imobiliare şi activele biologice
evaluate la cost (rd. 28 - 29) 27 10,043,214
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 +6817) 28 10,049,741
a.2) Venituri (ct.7813+7816) 29 6,527
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31 -
32) 30 -864,622
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 31 2,020,208
b.2) Venituri (ct.754+7814) 32 2,884,830
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42) 33 15,283,417

15.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 34

614 + 615 + 621 + 622 +623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 14,007,763
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;
cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza
unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586) 35 843,933
15.3 Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 36
15.4 Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile
destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 653) 37
15.5 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi
corporale (ct.655) 38
15.6 Cheltuieli privind investiţiile imobiliare (ct. 656) 39
15.7 Cheltuieli privind activele biologice şi produsele agricole
(ct. 657) 40
15.8 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare
(ct. 6587) 41
15.9 Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588) 42 431,721
Ajustări priv. proviz. pentru riscuri şi cheltuieli (rd.44-45) 43 317,595
Cheltuieli (ct.6812) 44 927,131
Venituri (ct.7812) 45 609,536

CHELT. DE EXPLOATARE (rd.19 la 22-23+24+27+30+33+43) 46 81,816,736

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 18-46) 47 29,674,214
- Pierdere (rd. 46-18) 48
16 Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct.7611) 49
17 Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate (ct. 7612) 50
18 Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate şi entităţi
controlate în comun (ct.7613) 51
19 Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare
(ct. 762) 52
20 Venituri din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 763) 53
21 Venituri din diferenţe de curs valutar (ct.765) 54 943,301
22 Venituri din dobânzi (ct. 766*) 55 2,438,145
- din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup 56 1,723,257
23 Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată
(ct. 7418) 57
24 Venituri din investiţii financiare pe termen scurt (ct. 7617) 58
25 Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767+768) 59 100,018
VENITURI FINANCIARE – TOTAL(rd. 49 + 50 + 51 +52 + 53 +
54 + 55 + 57 + 58 + 59) 60 3,481,464
26 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile
financiare deţinute ca active circulante (rd. 62 - 63) 61 0
Cheltuieli (ct.686) 62
Venituri (ct.786) 63
27 Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente
financiare (ct. 661) 64
28 Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate (ct.
662) 65
29 Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*) 66
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile din grup 67
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 68
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 61+64+65+66+68) 69 0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 60-69) 70 3,481,464
- Pierdere (rd. 60-69) 71
VENITURI TOTALE (rd. 18+60) 72 114,972,414
CHELTUIELI TOTALE (rd. 46+69) 73 81,816,736
31 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 72-73) 74 33,155,678
- Pierdere (rd.73-72) 75
32 Impozitul pe profit curent (ct. 691) 76
33 Impozitul pe profit amânat (ct. 692) 77
34 Venituri din impozitul pe profit amânat (ct.792) 78
35 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 79
36 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE
RAPORTARE:
- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79) 80 33,155,678
- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 -
78) 81
 2014 2015

2,461

17,975

: ct. 4093 Avansuri

ate pt. imob. corp.
20,436 0
ntrodus prin OMFP
016 10,416,512
31,996,971

36,622

581,623
4,755,215

47,786,943 0
0

: ct. 4091 Furnizori-

ri pt. cumpărări de
de natura stocurilor
introdus prin OMFP
016
6,481,348
 6,481,348 0

54,288,727 0

: sunt detaliate cf.

016 Pentru 2013-
se vor înregistra pt.
oada mai mică de 1

5,011,630

5,015

5,016,645 0

53,428,998
71,524

52,276,097

4,001,858

109,778,477 0

: sunt detaliate cf.

016 Pentru perioada
2014 se consideră
perioada mai mare 9,162,354
an
123,957,476 0
241,230
: sunt detaliate cf. 241,230
016 Pentru perioada
2014 se consideră
perioada mai mare
an
 : sunt detaliate cf.
016 Pentru perioada
2014 se consideră
perioada mai mare
an

126,774
5,820,231

6,209,140

12,156,145 0

111,840,369 0
166,129,096 0
 Siminica Marian:
Calculată automat
1,002,597
1,002,597 0

1,003,851
2,803,991
3,807,842 0

0 0

202,192 0
202,192

0 0

202,192 0

27,819,090

738,356

28,557,446 0

5,563,818

100,010,510
105,574,328 0
 18,330,138

8,856,745
0

161,318,657 0

161,318,657 0

178487433 0
178487433 0
0 0

2014 2015
88,034,179 0
86,884,769
1,149,410
 0 0

490,935

88,525,114 0
9,709,764
8,789,075
628,939
490,274
8,892
25,918,725 0
20,676,988
5,241,737

9,436,851 0
9,556,428
119,577

6,641,080 0
7,660,830
1,019,750
17,819,591 0

16,343,818

793,170
 682,603
635,118 0
2,450,731
1,815,613

80,060,525 0

8,464,589 0

991,644
1,914,377
1,750,617

21,625

2,927,646 0

0 0
 0 0

2,927,646 0

91,452,760 0
80,060,525 0

11,392,235 0

11,392,235 0
 SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - 2014
Valoare brută

Sold Creşteri Reduceri Sold

Elemente de active 01.01.2014 2014 2014 31.12.2014
I. Imobilizări necorporale
Chelt. de dezvoltare 0
Alte imobilizări 0

Imobilizări corporale în curs de

execuție 0
Active necorporale de exploatare si
evaluare a resurselor minerale 0
TOTAL imob. Necorp 0 0 0 0
II. Imobilizări corporale

Terenuri 0
Construcții 0
Instalaţii tehnice şi maşini 0
Alte instalații, utilaje și mobilier 0
Investiții imobiliare 0
Active corporale de exploatare si
evaluare a resurselor minerale 0
Imobilizări corporale în curs de
execuție 0
Investiții imobiliare in curs de execuție 0
TOTAL imob. corporale 0 0 0 0

III. Active biologice

IV. Imobilizări financiare
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL 0 0 0 0

SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - 2015

Valoare brută

Sold Creşteri Reduceri Sold

Elemente de active 01.01.2014 2014 2014 31.12.2014
I. Imobilizări necorporale
Chelt. de dezvoltare 0
Alte imobilizări 0
Avansuri acordate pentru
imobilizările necorporale 0
Active necorporale de exploatare si
evaluare a resurselor minerale 0
TOTAL imob. Necorp 0 0 0 0

II. Imobilizări corporale

Terenuri 0

Construcții 0

Instalaţii tehnice şi maşini 0

Alte instalații, utilaje și mobilier 0
Investiții imobiliare 0
Active corporale de exploatare si
evaluare a resurselor minerale 0
Imobilizări corporale în curs de
execuție 0
Investiții imobiliare in curs de execuție 0
Avansuri acordate pentru
imobilizările corporale

TOTAL imob. corporale 0 0 0 0

III. Active biologice

IV. Imobilizări financiare

ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL 0 0 0 0
MOBILIZATE - 2014
Amortizări şi provizioane
Amortizare aferenta
Sold Amortizare imobilizarilor scoase Sold
01.01.2014 înregistrată din evidenta 31.12.2014

0
0

0
0 0 0 0

0
0
0
0
0

0
0
0 0 0 0

0 0 0 0

MOBILIZATE - 2015

Amortizări şi provizioane
Amortizare aferenta
Sold Amortizare imobilizarilor scoase Sold
01.01.2014 înregistrată din evidenta 31.12.2014
 0
0

0
0 0 0 0

0
0
0

0
0

0 0 0 0

0 0 0 0
Bilantul financiar

Elemente de Activ 2013 2014

A. Active imobilizate 58,406,880 54,288,727
I. IMOBILIZARI NECORPORALE 30,967 20,436

1. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale,

drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale
30,967 2,461
2. Fondul comercial - -
3. Imobilizări necorporale în curs de execuție - 17,975
4. Avansuri - -
5. Active necorporale de explorare şi evaluare a
resurselor minerale - -
II. IMOBILIZARI CORPORALE 51,847,662 47,786,943
1. Terenuri şi construcţii 10,565,417 10,416,512
2. Instalaţii tehnice şi maşini 38,504,123 31,996,971
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 45,881 36,622
4. Investiţii imobiliare 600,225 581,623
5. Imobilizări corporale în curs de execuţie 2,132,016 4,755,215
6. Investiţii imobiliare în curs de execuţie - -
7. Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor
minerale - -
8. Avansuri - -
III. ACTOVE BIOLOGICE - -
IV. IMOBILIZARI FINANCIARE 6,528,251 6,481,348
1. Acţiuni deţinute la filiale - -
2. împrumuturi acordate entităţilor din grup - -
3. Acţiunile deţinute la entităţile asociate şi la entităţile
controlate în comun - -
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate şi entităţilor
controlate în comun - -
5. Alte titluri imobilizate 6,528,251 6,481,348
6. Alte împrumuturi - -
7. Stocuri cu rotatie lenta
8. Creante mai mari de 1 an
B. ACTIVE CIRCULANTE 122,224,696 123,957,476
I. STOCURI 6,171,457 5,016,645
1. Materii prime şi materiale consumabile 6,156,838 5,011,630
2. Active imobilizate deţinute în vederea vânzării - -
3. Producţia în curs de execuţie - -
4. Produse finite şi mărfuri 14,619 5,015
5. Avansuri - -
II. CREANTE 95,662,955 109,778,477
1. Creanţe comerciale 69,508,742 53,428,998
2. Avansuri plătite 75,057 71,524
3. Sume de încasat de la entităţile din grup 24,710,153 52,276,097
4. Sume de încasat de la entităţile asociate şi entităţile
controlate în comun - -
5. Creanţe rezultate din operaţiunile cu instrumente
derivate - -
6. Alte creanţe 1,369,003 4,001,858
7. Capital subscris şi nevărsat - -
III. DISPONIBILITATI BANESTI 20,390,284 9,162,354
1. Investitii financiare pe termen scurt - -
2. Casa si conturi la banci 20,390,284 9,162,354
TOTAL ACTIVE 180,631,576 178,246,203

Elemente de Pasiv 2013 2014

A. Capital Permanent 161712100 162282216
I. Capital propriu 160659330 161279619
1. Capital social 28,557,446 28,557,446
2. Prime de capital 0 0
3. Rezerve din reevaluare 0 0
4. Rezerve 86,321,036 105,574,328
5. Diferente de curs valutar din coversia situatiilor
financiare anuale individuale intr-o moneda de
prezentare diferita de moneda functionala 0 0
6. Actiuni proprii 0 0
7.Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 0 0
8.Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 0 0
9. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPŢIA
REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN
ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 18,330,138 18,330,138
10. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN
ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 0 0
11. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL
PERIOADEI DE RAPORTARE 27,599,019 8,856,745
12. Repartizarea profitului 0 0
13. Venituri in avans 81,069 202,192
14. Active fictive (-) (ch de dezvoltare in avans) -229,378 -241,230
II. Datorii pe termen mediu si lung 1052770 1002597
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni,
prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de
obligaţiuni convertibile 0 0
2. Sume datorate instituţiilor de credit 0 0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 0 0
4. Datorii comerciale- furnizori 0 0
5. Efecte de comerţ de plătit 0 0
6. Datorii din operaţiuni de leasing financiar 0 0
7. Sume datorate entităţilor din grup 0 0
8. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor
controlate în comun 0 0
9. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente
derivate 0 0
10. Alte datorii, inclusiv fiscale şi şi datoriile privind
asigurările sociale 1,052,770 1,002,597
11. Provizioane mai mari de 1 an
B Datorii pe termen scurt 18919476 15963987
I. Datorii de exploatare pe termen scurt 18919476 15963987
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 247,151 126,774
4. Datorii comerciale- furnizori 6,328,932 5,820,231
 5. Efecte de comerţ de plătit 0 0
6. Datorii din operaţiuni de leasing financiar 0 0
7. Sume datorate entităţilor din grup 0 0
8. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor
controlate în comun 0 0
9. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente
derivate 0 0
10. Alte datorii, inclusiv fiscale şi şi datoriile privind
asigurările sociale 9,170,669 6,209,140
11. Provizioane mai mici de 1 an 3,172,724 3,807,842
II. Datorii financiare curente 0 0
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni,
prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de
obligaţiuni convertibile 0 0
2. Sume datorate instituţiilor de credit 0 0
Capital total 180,631,576 178,246,203

AT-KT - -
 Modificarea absoluta Indicele
2015 2014/2013 2015/2014 2014/2013 2015/2014
- - 4,118,153 93%
- - 10,531 66%

- - 28,506 8%
- - #DIV/0!
- 17,975 #DIV/0!
- - #DIV/0!

- - #DIV/0!
- - 4,060,719 92%
- - 148,905 99%
- - 6,507,152 83%
- - 9,259 80%
- - 18,602 97%
- 2,623,199 223%
- - #DIV/0!

- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - 46,903 99%
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!

- - #DIV/0!

- - #DIV/0!
- - 46,903 99%
- - #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- 1,732,780 101%
- - 1,154,812 81%
- - 1,145,208 81%
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - 9,604 34%
- - #DIV/0!
- 14,115,522 115%
- - 16,079,744 77%
- - 3,533 95%
- 27,565,944 212%

- - #DIV/0!

- - #DIV/0!
- 2,632,855 292%
- - #DIV/0!
- - 11,227,930 45%
- - #DIV/0!
- - 11,227,930 45%
- - 2,385,373 99%

Modificare absoluta Indicele

2015 2014/2013 2015/2014 2014/2013 2015/2014
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
 0
0
0

0
0
0

0
0
-

-
 Ratele de structura ale elementelor de activ
2013 2014
A. Active imobilizate 32.33% 30.46%
I. IMOBILIZARI NECORPORALE 0.05% 0.04%
1. Concesiuni, brevete, licenţe 100.00% 12.04%
2. Fondul comercial 0.00% 0.00%
3. Imobilizări necorporale în curs de execuție 0.00% 87.96%
4. Avansuri
5. Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor 0.00% 0.00%
minerale 0.00% 0.00%
II. IMOBILIZARI CORPORALE 88.77% 88.02%
1. Terenuri şi construcţii 20.38% 21.80%
2. Instalaţii tehnice şi maşini 74.26% 66.96%
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 0.09% 0.08%
4. Investiţii imobiliare 1.16% 1.22%
5. Imobilizări corporale în curs de execuţie 4.11% 9.95%
6. Investiţii imobiliare în curs de execuţie 0.00% 0.00%
7. Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor
minerale 0.00% 0.00%
8. Avansuri 0.00% 0.00%
III. ACTOVE BIOLOGICE 0.00% 0.00%
IV. IMOBILIZARI FINANCIARE 11.18% 11.94%
1. Acţiuni deţinute la filiale 0.00% 0.00%
2. împrumuturi acordate entităţilor din grup 0.00% 0.00%
3. Acţiunile deţinute la entităţile asociate şi la entităţile
controlate în comun 0.00% 0.00%
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate şi entităţilor
controlate în comun 0.00% 0.00%
5. Alte titluri imobilizate 100.00% 100.00%
6. Alte împrumuturi 0.00% 0.00%
7. Stocuri cu rotatie lenta 0.00% 0.00%
8. Creante mai mari de 1 an 0.00% 0.00%
B. ACTIVE CIRCULANTE 67.67% 69.54%
I. STOCURI 5.05% 4.05%
1. Materii prime şi materiale consumabile 99.76% 99.90%
2. Active imobilizate deţinute în vederea vânzării 0.00% 0.00%
3. Producţia în curs de execuţie 0.00% 0.00%
4. Produse finite şi mărfuri 0.24% 0.10%
5. Avansuri 0.00% 0.00%
II. CREANTE 78.27% 88.56%
1. Creanţe comerciale 72.66% 48.67%
2. Avansuri plătite 0.08% 0.07%
3. Sume de încasat de la entităţile din grup 25.83% 47.62%
4. Sume de încasat de la entităţile asociate şi entităţile
controlate în comun 0.00% 0.00%

5. Creanţe rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate 0.00% 0.00%

6. Alte creanţe 1.43% 3.65%
7. Capital subscris şi nevărsat 0.00% 0.00%
III. DISPONIBILITATI BANESTI
1. Investitii financiare pe termen scurt
2. Casa si conturi la banci
 2015
#DIV/0!
Chart Title
#DIV/0! A. Active imobilizate B. ACTIVE CIRCULANTE
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
32.33%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
67.67%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
CULANTE