Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Să se calculeze M [ X ] şi M [Y ] .
2. Un pilot vrea să-şi asigure avionul personal pentru 200.000 de euro. Compania de
asigurări estimează că o pierdere totală poate apărea cu probabilitatea 0,002, o pierdere
de 50% cu probabilitatea 0,01 şi o pierdere de 25% cu probabilitatea 0,1. Ignorând toate
celelalte pierderi parţiale posibile ce primă de asigurare anuală trebuie să stabilească
compania pentru a realiza un profit mediu anual de 500 de euro.
3. Dacă profitul unei reprezentanţe care vinde maşini noi poate fi exprimat pentru o maşină,
în unităţi de 5000 euro, ca o variabilă aleatoare care are densitatea de repartiţie egală cu
⎧⎪2 (1 − x ) 0 ≤ x ≤ 1
f ( x) = ⎨ , atunci:
⎪⎩ 0 în rest
(i) Calculaţi profitul mediu pe automobil;
(ii) Calculaţi dispersia variabilei aleatoare X definită anterior;
(iii) Care este profitul mediu al reprezentanţei, pe automobil, dacă profitul pe
fiecare maşină este dat de g ( X ) = X 2 , unde X este variabila aleatoare
definită la primul punct;
(iv) Demonstraţi că inegalitatea Cebâşev este adevărată pentru k = 2 ;
(v) Calculaţi probabilitatea ca profitul să depăşească 500 euro.
⎪ e x>0
compresor şi are densitatea de repartiţie egală cu f ( x ) = ⎨ 900 , atunci:
⎪ 0 în rest
⎩
(i) Determinaţi media de viaţă în ore a acestui tip de compresor.
(ii) Calculaţi dispersia şi abaterea medie standard a variabilei aleatoare X.
15. O fabrică de dulciuri distribuie cutii cu bomboane care conţin un amestec de bomboane
de ciocolată, bomboane umplute cu cremă şi caramele. Toate cutiile de bomboane au
greutatea egală cu un kilogram dar amestecul este făcut în proporţii variabile. Pentru o
cutie de bomboane aleator aleasă fie X şi Y variabilele aleatoare care reprezintă greutatea
bomboanelor umplute cu cremă şi respectiv a caramelelor. Presupunem de asemenea că
densitatea de distribuţie a vectorului aleator ( X , Y ) este egală cu
⎧24 xy , 0 ≤ x, y ≤ 1 x + y ≤ 1
f ( x, y ) = ⎨ .
⎩ 0 în rest
(i) Calculaţi covarianţa variabilelor aleatoare X,Y.
(ii) Calculaţi M [ X + Y ] .
16. Un sistem important care este folosit în programul spaţial funcţionează doar în 85% din
cazuri. Pentru a îmbunătăţii performanţa sistemului s-a decis să fie instalate în paralel trei
astfel de sisteme, astfel încât sistemul se defectează doar dacă toate trei sistemele se
defectează. Presupunând că cele trei sisteme acţionează independent, că fiecare dintre ele
funcţionează în 85% din cazuri şi că variabila aleatoare X reprezintă numărul de sisteme
(din cele trei) care nu funcţionează atunci
(i) Calculaţi distribuţia de probabilitate a variabilei aleatoare X.
(ii) Calculaţi media numărului de sisteme care nu funcţionează.
(iii) Calculaţi dispersia variabilei aleatoare X.
(iv) Care este probabilitatea ca întregul sistem să funcţioneze?
(v) Care este probabilitatea ca sistemul să nu funcţioneze?
(vi) Dacă dorim ca probabilitatea ca sistemul să funcţioneze să fie egală cu
0,99 sunt suficiente cele trei sisteme legate în paralel? Dacă nu câte
sisteme ar fi necesare?
17. Studii de piaţă au arătat le deschiderea unei afaceri că profitul aşteptat are următoarele
valori respectiv probabilităţi
Profit Probabilitate
- 15.000 u.m. 0,05
0 u.m. 0,15
15.000 u.m. 0,15
25.000 u.m. 0,30
40.000 u.m. 0,15
50.000 u.m. 0,10
100.000 u.m. 0,05
150.000 u.m. 0,03
200.000 u.m. 0,02