Lucrare de laborator nr.

3-4

Înregistrarea soldurilor inițiale

Document Data Contul Valuta Clasificator Subconult 1 Subcontul 2 Cantitate Suma, lei
Soldurilo
r
Înregistrarea 31.12.20 112.4 Lei Licenţa de comerţ 24 luni 1 10.800,00
soldurilor Imobilizări /Punerea în exploatare 24.12.20
№1 necorporale Licenţa medicală 36 luni 1 6.400,00
(Active /Punerea n exploatare 15.10.20
nemateriale)
Licenţa de producere 24 luni 1 12.600,00
/Punerea în exploatare 14.11.20
Total 29.800,00
Înregistrarea 31.12.20 112.5 Lei 1 C: Contabilitate 8.2 „Comerț” 44 luni 1 14.850,00
soldurilor Imobilizări /Punerea în exploatare 12.11.20
№2 necorporale 1 C: Contabilitate 8.2 „Cadre şi Salarii” 60 luni 1 8.520,00
(Active /Punerea în exploatare 25.10.20
nemateriale)
1 C: Contabilitate 8.3 66 luni 1 28.600,00
/Punerea în exploatare 30.11.20
51.970,00
Înregistrarea 31.12.20 113.4 Lei IN Licenţa de comerţ - - 3.600,00
soldurilor (Active Licenţa medicală - - 3.911,00
№3 nemateriale) Licenţa de producere - - 1.575,00
Total 9.086,00
Înregistrarea 31.12.20 113.5 Lei IN 1 C: Contabilitate 8.2 „Comerţ” - - 6.075,00
soldurilor (Active 1 C: Contabilitate 8.2 „Cadre şi Salarii” - - 2.556,00
№4 nemateriale)
1 C: Contabilitate 8.3 - - 3.467,00
Total 12.098,00
Înregistrarea 31.12.20 123.1 Lei Mijloace Clădire № 1 /punerea în exploatare 15.02.10 Vulpe A.E. 1 1.240.000,00
soldurilor fixe Clădire № 2 /punerea în exploatare 12.12.12 Vulpe A.E. 1 286.000,00
№5 Clădire № 3 /punerea în exploatare 28.02.16 Vulpe A.E. 1 484.000,00
Clădire № 4 /punerea în exploatare 30.06.12 Vulpe A.E. 1 642.000,00
Depozit Prod fin / punerea în exploatare 12.02.18 Vrabie E.V. 1 850.000,00
Total 3.502.000,00
Înregistrarea 31.12.20 123.3 Lei Apple MacBook Pro (computer) /punerea în 1 15.860,00
soldurilor Mijloace exploatare 18.10.19 Codreanu S.V.
№6 fixe Sony VAIO EB Series (computer) / punerea în 1 12.540,00
exploatare 15.10.19
Asus PR 700 (computer) / punerea în exploatare 1 10.680,00
28.11.17
Total 39.080,00
Înregistrarea 31.12.20 123.4 Lei KaMaz-6520 (6x4) / punerea în exploatare 1 160.000,00
soldurilor Mijloace 15.04.19 Rusu P.V.
№7 fixe Ural 5557/ punerea în exploatare 25.06.19 1 86.400,00
BMW-X3 / punerea în exploatare 25.02.19 1 140.000,00
Total 386.400,00
Înregistrarea 31.12.20 124.1 Lei Mijloace Clădire № 1 / 28 de ani - - 465.000,00
soldurilor fixe Clădire № 2 / 26 de ani - - 95.340,00
№8 Clădire № 3 / 44 de ani - - 82.500,00
Clădire № 4 / 52 de ani - - 125.520,00
Depozit Produse finite / 22 de ani - - 173.864,00
Total 942.224,00
Înregistrarea 31.12.20 124.3 Lei Mijloace Apple MacBook Pro (computer) / 3 ani - - 3.524,00
soldurilor fixe Sony VAIO EB Series (computer) / 4 ani - - 2.612,00
№9 Asus PR 700 (computer) / 4 ani - - 4.005,00
Total 10.141,00
Înregistrarea 31.12.20 124.4 Lei Mijloace KaMaz-6520 (6x4) / 10 ani - - 37.340,00
soldurilor fixe Ural 5557/ 8 ani - - 23.400,00
№ 10 BMW-X3 / 6 ani - - 35.000,00
Total 95.740,00
Înregistrarea 31.12.20 211.1 Lei Materiale Bârnă de lemn, gradul I (metri cubi) Depozit pentru 420 86.602,00
soldurilor Materie primă
№ 11 Cuie (kg) 26 2.482,00
Total 89.084,00
Înregistrarea 31.12.20 211.4 Lei Materiale Motorina (Disel) EFIX 51 card MicroPayFlex Depozit 420 5.712,00
soldurilor (litri) Produse petroliere
№ 12 Motorină Euro Premium (litri) 846 10.660,00
Total 16.372,00
Înregistrarea 31.12.20 211.3 Lei Materiale Filtru pentru ulei 2 4.850,00
soldurilor Articulaţii tehnice Depozit pentru 4 10.650,00
№ 13 Anvelope Materiale auxiliare 3 8.520,00
Total 24.020,00
Înregistrarea 31.12.20 213.1 Lei OMVSD Biblioraft 5555 albastru 2 1.420,00
soldurilor
Fotolii Panther LX C11 10 29.880,00
№ 14
Stelaje pentru arhiva Depozit OMVSD 5 10.800,00
Birouri pentru sala de conferinţe 3 8.940,00
Case:SP-420W Jewel ATX-2.01 P-IV 5 3.400,00
PFC(2SATA+24pin)
UPS Back Power Pro 600VA, AVR 5 4.200,00
Total 58.640,00
Înregistrarea 31.12.20 217.1 Lei Mărfuri Canapea obişnuită 15 48.660,00
soldurilor Fotolii 12 32.250,00
№ 15 Masă (mică) 18 67.840,00
Stelaj EK 01 Depozit de marfă 8 23.600,00
Scaune de piele 5 98.140,00
Canapea de piele 2 64.500,00
Total 334.990,00
Înregistrarea 31.12.20 221.1 Lei Agenţi Austral Office Supplies SRL Contract RS-12 65.138,00
soldurilor economici Stejaur Market SRL Contract AS-29 106.410,00
№ 16 Creatorul & Co SA Contract CR-32 364.590,00
Total 536.138,00
Înregistrarea 31.12.20 521.1 Lei Agenţi Premier Energy SRL Contract № 38750 246.200,00
soldurilor economici
№ 17 NeoMatrix SRL Contract № 46289 459.068,64
MoldInfoLex SRL Contract № 53521 101.425,00
Total 806.693,64
Înregistrarea 31.12.20 242.1 Lei Mijloace Mişcare în grupa 24 BC „Victoriabank” 586.250,00
soldurilor băneşti SA
№ 18 BC „MAIB” SA 12.360,00
BC „EximBank” SA 48.125,00
Total 646.735,00
Înregistrarea 31.12.20 241.1 Lei Mijloace Mişcare în grupa 24 Depozit de Produse 5.120,00
soldurilor băneşti finite
№ 19
Total 5.120,00
Înregistrarea 31.12.20 411.1 Lei Agenţi BC „Victoriabank” SA, filiala nr. 03 2.458.253,93
soldurilor economici
№ 20
Total 2.458.253,93
Înregistrarea 31.12.20 411.2 USD Agenţi BC „MAIB” SA / rata USD 19,6585 71 535,08 1.406.272,43
soldurilor economici
№ 21
Total 1.406.272,43
Înregistrarea 31.12.20 243.1 USD Mijloace Mişcare în grupa 24 / rata USD 19,6585 BC „Victoriabank” 2613,00 51.367,76
soldurilor băneşti SA USD
№ 22 BC „MAIB” SA 3947,44 77.600,83
USD
Total 128.968,59
Înregistrarea 31.12.20 243.1 EUR Mijloace Mişcare în grupa 24 / rata EUR 21,4779 BC „Victoriabank” 42453,72 911.816,66
soldurilor băneşti SA EUR
№ 23 BC „MAIB” SA 19510,09 419.035,74
EUR
Total 1.330.852,40
Înregistrarea 31.12.20 216.1 Lei Produse finite Fotolii „Vini Dobri” / unităţi 512 455.680,00
soldurilor Masa culoare vişină „ОЛ 121” / unităţi 420 2.466.240,00
№ 24
Pereţi mobili „Optima” / unităţi 1 280 2.492.000,00
Depozit de Produse
Set mobila Zeus - ICE / unităţi finite 14 138.320,00
Uşi din stejar / unităţi 24 61.920,00
Uşi de pin / unităţi 28 62.739,01
Total 5.676.899,01
Înregistrarea 31.12.20 311 Lei Capital Social Capital Social (acţiuni 10 000 unităţi) exprimat Fondatorul A 56 3.985.273,60
soldurilor în cote procentuale
№ 25 Fondatorul B 44 3.131.286,40
Total 7.116.560,00

Total Activ Situaţia financiară la 31.12.20 – 11.787.780,00 lei

Total Pasiv Situaţia financiară la 31.12.20 – 11.787.780,00 lei