Facturile in format XML se vor importa în "Intrari" când codul fiscal al firmei se regaseste la

eticheta ClientCIF din XML si in "Iesiri" când se gaseste le eticheta FurnizorCIF. Articole se vor
putea identifica dupa codul de bare sau codul propriu daca acestea se regasesc in XML. Altfel,
liniile vor fi introduse pe tip "Nedefinit". Gestiunea completata va fi cea implicita.

Inainte de import, efectuati o salvare a bazei de date.

Structuri ale tabelelor pentru transfer (sectiune pentru cazul in care se implementeaza
transferul din alte aplicatii)

Furnizori
Nr. crt. Nume câmp Tip Mărime câmp Descriere
1. COD Character 5 Cod furnizor
2. DENUMIRE Character 48 Denumire furnizor
3. COD_FISCAL Character 13 Cod Fiscal, furnizor
4. ANALITIC Character 16 Cont analitic
5. ZS Numeric 3 Zile Scadenţă (optional)
6. ADRESA Character 48 Adresa (optional)
7. BANCA Character 48 Banca (optional)
8. CONT_BANCA Character 36 Contul bancar (optional)
9. FILIALA Character 36 Filiala Banca (optional)
10. GRUPA Character 16 Grupa de furnizor (optional)
11. AGENT Character 4 Cod agent (optional)
12. DEN_AGENT Character 36 Nume agent (optional)
13. TIP_TERT Character 1 I pt. intracomunitar, E pt. extracomunitari
14. TARA Character 2 Codul de tara (RO)
15. TEL Character 20 Numar telefon (optional)
16. EMAIL Character 100 Email (optional)
17. IS_TVA Numeric 1 1, dacă este platitor de TVA
 
Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: Furnizori_<data-început>_<data-sfârşit>.dbf

Clienţi
Nr. crt. Nume câmp Tip Mărime câmp Descriere
1. COD Character 5 Cod client
2. DENUMIRE Character 48 Denumire furnizor
3. COD_FISCAL Character 16 Cod Fiscal, client
4. REG_COM Character 16 Nr.înregistrare la Registrul Comerţului
5. ANALITIC Character 16 Cont analitic
6. ZS Numeric 3 Zile Scadenţă (optional)
7. DISCOUNT Numeric 5,2 Procent de discount acordat (optional)
8. ADRESA Character 48 Adresa (optional)
9. JUDET Character 36 Judeţ (optional)
10. BANCA Character 36 Banca (optional)
11. CONT_BANCA Character 36 Contul bancar (optional)
12. DELEGAT Character 36 Numele şi prenumele delegatului (optional)
13. BI_SERIE Character 2 Seria actului de identitate a delegatului (op.)
14. BI_NUMAR Character 8 Număr act identitate, a delegatului (optional)
15. BI_POL Character 16 Eliberat de... (optional)
16. MASINA Character 16 Număr maşină delegat (optional)
17. INF_SUPL Character 100 Informaltii care apar pe factura (optional)
18. AGENT Character 4 Cod agent (optional)
19. DEN_AGENT Character 36 Nume agent (optional)
 20. GRUPA Character 16 Grupa de client (optional)
21. TIP_TERT Character 1 I pt. intracomunitar, E pt. extracomunitari
22. TARA Character 2 Codul de tara (RO)
23. TEL Character 20 Numar telefon (optional)
24. EMAIL Character 100 Email (optional)
25. IS_TVA Numeric 1 1, dacă este platitor de TVA

Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: Clienti_<data-inceput>_<data-sfarsit>.dbf

Articole
Nr. crt. Nume câmp Tip Mărime câmp Descriere
1. COD Character 16 Cod articol
2. DENUMIRE Character 60 Denumire articol
3. UM Character 5 Unitate de masura
4. TVA Numeric 5,2 Procent TVA articol
5. TIP* Character 2 Cod tip
6. DEN_TIP Character 36 Denumire tip
7. PRET_VANZ Numeric 15,4 Pret de vanzare fara TVA (optional)
8. PRET_V_TVA Numeric 15,4 Pret de vanzare cu TVA (optional)
9. COD_BARE Character 16 Cod de bare (optional)
10. CANT_MIN Numeric 14,3 Stoc minim (optional)
11. GRUPA Character 16 Grupa de articol (optional)
 * Tipul se preia confom configuratie din ecranul "Tipuri de articole". De regula, pentru "Marfuri" tipul
este "01".
Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: Articole_<data-început>_<data-sfârşit>.dbf

Articole contabile
Nr. crt. Nume câmp Tip Mărime câmp Descriere
1. NDP Character 10 Număr articol contabil
2. CONT_D Character 20 Contul debitor
3. CONT_C Character 20 Contul creditor
4. SUMA Numeric 15,2 Suma înregistrată cu articolul contabil
5. CURS Numeric 15,4 Curs valutar  (optional)
6. SUMA_VAL Numeric 14,2 Suma în valută  (optional)
7. DATA Date - Data articolului contabil
8. EXPLICATIE Character 48 Explicaţie, articol contabil
9. GRUPA Character 16 Grupa asociată (optional)

Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: NC_<data-inceput>_<data-sfarsit>.dbf

Intrări
Nr. crt. Nume câmp Tip Mărime câmp Descriere

1. NR_NIR Numeric 7 Număr NIR

2. NR_INTRARE Character 16 Numărul documentului de intrare
3. GESTIUNE Character 4 Cod gestiune (optional)
4. DEN_GEST Character 36 Denumirea gestiunii (optional)
5. COD Character 5 Cod furnizor
6. DATA Date - Data documentului de intrare (a facturii)
7. SCADENT Date - Data scadenţei
8. TIP Character 1 "A" - pentru aviz, "T" - taxare inversă...
9. TVAI Numeric 1 1 pentru TVA la incasare
10. COD_ART Character 16 Cod articol (optional)
11. DEN_ART Character 60 Denumire articol
 12. UM Character 5 Unitatea de măsură pt.articol (optional)
13. CANTITATE Numeric 14,3 Cantitate
14. DEN_TIP Character 36 Denumirea tipului de articol (optional)
15. TVA_ART Numeric 2 Procentul de TVA
16. VALOARE Numeric 15,2 Valoarea totală, fără TVA
17. TVA Numeric 15,2 TVA total
18. CONT Character 20 Contul corespondent
19. PRET_VANZ Numeric 15,2 Preţul de vânzare, (optional)
20. GRUPA Character 16 Cod de grupa de articol contabil (optional)

Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: IN_<data-inceput>_<data-sfarsit>.dbf

Fişierul va conţine câte o înregistrare pentru fiecare articol din factură.

Ieşiri
Nr. crt. Nume câmp Tip Mărime câmp Descriere
1. NR_IESIRE Character 16 Numărul documentului de ieşire, bon
2. COD Character 5 Cod client
3. DATA Date - Data documentului de ieşire
4. SCADENT Date - Data scadenţei
5. TIP Character 1 "A" - pentru aviz, "T" - taxare inversă...
6. TVAI Numeric 1 1 pentru TVA la incasare
7. GESTIUNE Character 4 Cod gestiune (optional)
8. DEN_GEST Character 36 Denumirea gestiunii (optional)
9. COD_ART Character 16 Cod articol
10. DEN_ART Character 60 Denumire articol
11. UM Character 5 Unitatea de măsură pt.articol
12. CANTITATE Numeric 14,3 Cantitate
13. DEN_TIP Character 36 Denumirea tipului de articol (optional)
14. TVA_ART Numeric 2 Procentul de TVA
15. VALOARE Numeric 15,2 Valoarea totală, fără TVA
16. TVA Numeric 15,2 TVA total
17. CONT Character 20 Contul corespondent
18. PRET_VANZ Numeric 15,2 Preţul de vânzare
19. GRUPA Character 16 Cod de grupa de articol contabil (optional)

Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: IE_<data-inceput>_<data-sfarsit>.dbf. Fişierul va

conţine câte o înregistrare pentru fiecare articol din factură.

Bonuri de consum
Nr. crt. Nume câmp Tip Mărime câmp Descriere
1. NR Character 10 Numărul documentului de ieşire, bon
2. DATA Date - Data documentului de ieşire
3. GESTIUNE Character 4 Cod gestiune (optional)
4. DEN_GEST Character 36 Denumirea gestiunii (optional)
5. COD Character 16 Cod articol
6. DENUMIRE Character 60 Denumire articol
7. UM Character 5 Unitatea de măsură pt.articol
8. CANTITATE Numeric 14,3 Cantitate
9. DEN_TIP Character 36 Denumirea tipului de articol (optional)
10. VALOARE Numeric 15,2 Valoarea totală, fără TVA
11. GRUPA Character 16 Cod de grupa de articol contabil (optional)

Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: BC_<data-inceput>_<data-sfarsit>.dbf. Fişierul va

conţine câte o înregistrare pentru fiecare articol din bonul de consum.
Procese verbale de dare in folosinta
Nr. crt. Nume câmp Tip Mărime câmp Descriere
1. NR Character 10 Numărul documentului de ieşire, bon
2. DATA Date - Data documentului de ieşire
3. GESTIUNE Character 4 Cod gestiune (optional)
4. DEN_GEST Character 36 Denumirea gestiunii (optional)
5. COD Character 16 Cod articol
6. DENUMIRE Character 60 Denumire articol
7. UM Character 5 Unitatea de măsură pt.articol
8. CANTITATE Numeric 14,3 Cantitate
9. DEN_TIP Character 36 Denumirea tipului de articol (optional)
10. VALOARE Numeric 15,2 Valoarea totală, fără TVA
11. GRUPA Character 16 Cod de grupa de articol contabil (optional)

Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: DF_<data-inceput>_<data-sfarsit>.dbf. Fişierul va

conţine câte o înregistrare pentru fiecare articol din procesul verbal.

Formatul fisierulul XML pentru importul de facturi

<Factura>
      <Antet>
            <FurnizorNume>   
            <FurnizorCIF>
            <FurnizorNrRegCom>
            <FurnizorCapital>
            <FurnizorAdresa>
            <FurnizorBanca>
            <FurnizorIBAN>
            <FurnizorInformatiiSuplimentare>
            <ClientNume>
            <ClientInformatiiSuplimentare>
            <ClientCIF>
            <ClientNrRegCom>
            <ClientAdresa>
            <ClientBanca>
            <ClientIBAN>
            <FacturaNumar>
            <FacturaData>
            <FacturaScadenta>
            <FacturaTaxareInversa> (Da/Nu)
            <FacturaTVAIncasare> (Da/Nu)
            <FacturaInformatiiSuplimentare>             <FacturaMoneda>
            <FacturaCotaTVA>
            <FacturaGreutate>
      </Antet>
      <Detalii>
            <Continut>
                  <Linie>
                        <LinieNrCrt>
                        <Gestiune>  (Optional)
                        <Descriere>
                        <CodArticolFurnizor>
                        <CodArticolClient>
                        <CodBare>
                        <InformatiiSuplimentare>
                        <UM>
                        <Cantitate>
                        <Pret>
                        <Valoare>
                        <TVA>
                  </Linie>
                  .......
                  <Linie>
                  .......
                  </Linie>
            </Continut>
      </Detalii>
      <Sumar>
            <TotalValoare>
            <TotalTVA>
            <Total>
      </Sumar>
      <Observatii>
            <txtObservatii>
            <SoldClient>
      </Observatii>
</Factura>
Pentru a importa mai multe facturi concomitent, repetaţi secventa din cadrul tagulul <Factura>.
In cazul in care tag-ul <FurnizorCIF> este codul fiscal al societatii, factura se va importa in "Iesiri".
Altfel, importul se va efectua la "Intrari".
Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: F_<cod-fiscal>_<numar-factura>_<data-
factura>.xml.
Puteti obţine un model de XML cu date folosind tiparirea din ecranul "Iesiri" si alegând opţiunea
"Formular PDF" din lista situata in partea superioara a ecranului de tiparire. In folderul TEMP\Facturi
se va copia, pe lânga PDF, si XML-ul aferent facturii.