711182078.

xls

ANEXA 13
DIRECŢIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN

Aspecte verificare - Cerere de rambursare aferentă Cererii de plată

Nr. Puncte de verificat Documente verificate

Aspecte de conformitate

Se verifică dacă:

- respectă modelul standard;

- numele persoanei care a semnat cererea este același cu al
persoanei care a semnat contractul de finanțare sau al persoanei
împuternicite, prin consultarea contractului de finantare și a
împuternicirii depuse de către beneficiar (dacă este cazul);
1 Cererea de rambursare aferentă cererii de plată este conformă?
- denumirea beneficiarului / partenerilor este aceeași cu cea din
contractul de finanțare și anexe la contract;

- titlul proiectului este cel din contractul de finanțare;

- numarul / ID proiect este cel din contractul de finanțare.

Cererea de rambursare aferentă cererii de plată a fost depusă în Se verifică dacă s-a respectat termenul de depunere conform OUG
2
termenul stabilit nr. 40/2015 cu modificările si completările ulterioare.

Se verifica daca pentru toate elementele de cheltuiala solicitate la

3 Exista Raport Tehnic depus la OI/OIR? rambursare sunt descrise activitatile corespunzatoare intr-un Raport
Tehnic depus OI/OIR

ALTE ASPECTE DE VERIFICAT

Notificarea transmisă de AM POCUș Evidenţa cheltuielilor
Cererea de rambursare este insotita de documentele necesare
4 (completată cu numărul ordinului de plată), conform Anexei 19 a
depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată
MB

Pagina 1 din 2
 711182078.xls

Cheltuielile declarate și solicitate la rambursare prin cererea depusă

conțin TVA nedeductibilă eligibilă? În cazul unui răspuns afirmativ
beneficiarul prezintă:
- declarație pe propria răspundere a Beneficiarului/partenerului din
care să rezulte caracterul nedeductibil al TVA aferente cheltuielilor
eligibile cuprinse în cererea de rambursare aferentă cererii de plată,
denumită "Declarație privind nedeductibilitatea TVA aferente Se verifică dacă cheltuielile solicitate la rambursare conțin TVA
cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunii finanțate din FEDR, FSE și nedeductibilă prin confruntarea sumelor înscrise pe documente cu
5
FC 2014-2020" și care este certificată de organul fiscal competent din sumele solicitate la rambursare menționate în formularul cererii.
subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
- declarație pe propria răspundere a beneficiarului/partenerului din
care să rezulte caracterul nerecuperabil al taxei pe valoarea adăugată
aferente cheltuielilor eligibile cuprinse în anexa nr. 2 la Ordinul
698/1425/2016, denumită "Declarație privind eligibilitatea TVA
aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunii finanțate din
FEDR, FSE și FC 2014-2020

Plățile au fost efectuate conform destinației menționate în cererea

6 Se verifică ordinele de plată atașate și extrasele de cont
de plată?

Se verifică existența documentelor justificative: OP/dispoziție de

7 Plațile sunt susținute de documente justificative de plată?
plată, extras cont/ registru de casă, orice document relevant.

Pagina 2 din 2