ANEXA 14

DIRECŢIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN

Aspecte verificare Cerere de Rambursare

Nr. Puncte de verificat Documente verificate

Aspecte de conformitate

Se verifică dacă:
- există original;
- respectă modelul standard;
- numele persoanei care a semnat cererea este același cu al persoanei care a semnat contractul de
finanțare sau al persoanei împuternicite, prin consultarea contractului de finanțare și a împuternicirii
1 Cererea de rambursare este conformă? depuse de către beneficiar (dacă este cazul);
- denumirea beneficiarului / partenerilor este aceeași cu cea din contractul de finanțare și anexe la
contract;
- titlul proiectului este cel din contractul de finantare ;
- numarul / ID proiect este cel din contractul de
finantare.

Se verifică dacă contul mentionat este corect si coincide cu cel mentionat in formularul de identificare
Contul IBAN prezentat de beneficiar/parteneri este conform cu cel
financiară/Scrisoare de deschidere a contului special pentru cererea de plată emisă de către trezorerie,
2 specificat în contractul de finantare și conform cu .HG 40 /2015 cu
pentru fiecare entitate în parte (Beneficiar, Partener 1, Partener 2, …, Partener n)
modificarile și completarile ulterioare?

Chletuielile cuprinse în cererea de rambursare respectă termenul de maxim 3

3 Se verifică datele / informațiile inscrise pe documentele justificative financiare, ordine de plata.
luni de la data efectuării acestora și pană la data depunerii cererii de
rambursare la OI responsabil?

Sunt prezentate documente justificative pentru cheltuielile solicitate în Se verifică documentele justificative pentru fiecare element de cheltuială solicitat prin cererea de
4
cererea de rambursare? rambursare, Documentele justificative orientative sunt prezentate in Anexa 6 la Manualul Beneficiarului.

VERIFICAREA
documentelor justificative aferente cererii de rambursare

Cheltuielile respectă plafoanele prevazute de Orientări privind accesarea

Se verifică respectarea plafoanelor conform prevederilor cupinse în Orientări privind accesarea
1 finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și/sau
finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și/sau Ghidul Condiții Specifice
Ghidul Condiții Specifice ?

Cheltuielile sunt prevazute si se incadreaza in valorile stabilite in bugetul Se verifică dacă cheltuielile sunt prevazute și conform cu bugetul proiectului / cererea de finanțare cu
2
proiectului / cerere de finantare / modificari contractuale ulterioare? modificările aferente - dacă este cazul (acte adiționale, notificări).

Se verifică documentele justificative atașate cererii de rambursare din punct de vedere al

3 Cheltuielile solicitate prin cererea de rambursare sunt susținute de activității/subactivității , categoriei/subcategoriei de cheltuieli pentru care a fost angajată cheltuiala și
documente justificative? inclusă în cererea de plată. (Anexa 6 la Manualul Beneficiarului - Listă documente justificative)

Facturile/statele de plată/borderourile etc. declarate în cererea de plată au fost emise în perioada de

eligibilitate a contractului de finanțare/ a Programului Operational;
Facturile/ștatele de plată/borderourile etc. declarate în cererea de plată au fost emise în perioada de
derulare a contractului de servicii/lucrări/livrare (dacă este cazul);
4 Alte elemente de eligibilitate
Se va verifica existența, corectitudinea și completitudinea documentelor justificative care atestă livrarea
și recepția bunurilor/serviciilor/lucrărilor;
Pentru fiecare cheltuială se verifică elementele de eligibilitate a cheltuielii în conformitate cu
prevederile HG 399/2015 - art. 2 alin (1).