ANEXA 12

DIRECŢIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN

Aspecte verificare - Cerere de plată

Nr. Puncte de verificat Documente verificate

Aspecte de conformitate

Se verifică dacă:

- respectă modelul standard;

1 Cererea de plată este conformă?
- numele persoanei care a semnat cererea este același cu al persoanei care a semnat contractul de
finanțare sau al persoanei împuternicite, prin consultarea contractului de finantare și a
împuternicirii depuse de către beneficiar (dacă este cazul);
- denumirea beneficiarului / partenerilor este aceeași cu cea din contractul de finanțare și anexe
la contract;
- titlul proiectului este cel din contractul de finanțare;
- numarul/ID proiect este cel din contractul de
finanțare.

Contul IBAN prezentat de

Se verifică dacă contul mentionat în formularul cererii de plată este corect și coincide cu cel
beneficiar/parteneri la cererea de plată
menționat în formularul de identificare financiară/Scrisoare de deschidere a contului special
este conform cu cel specificat în contractul
2 pentru cererea de plată emisă de către trezorerie, pentru fiecare entitate în parte (Beneficiar,
de finanțare și conform cu HG 40/2015 cu
Partener 1, Partener 2, Partener n) si conform cu anexa 5 la Manual Beneficiar.
modificarile și completările ulterioare? Se
respecta anexa 5 la Manual Beneficiar?

Se verifică documentele justificative pentru fiecare element de cheltuială solicitat prin cererea de
plată (facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate,
Sunt prezentate documente justificative
acceptate la plată, facturi de avans acordat contractorilor în conformitate cu clauzele prevăzute în
3 pentru cheltuielile solicitate in cererea de
contractele aferente, procese verbale de receptie a bunurilor, serviciilor, lucrarilor executate,
plată?
Ștatul de plată; Rapoarte de activitate/ Fișe de pontaj; Contracte de muncă, bordeou subventii,
OP plata cofinantare proprie pentru toate cheltuielile din cererea de plata.

VERIFICAREA
documentelor justificative aferente cererii
de plată

Pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de plată, beneficiarii/liderii de

Exista ordine de plată care atestă plata parteneriate/partenerii, alții decât cei prevăzuți la art. 6 și 7 din Ordonanță, au obligația de a plăti
1
contribuției proprii? integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor incluse în cererea de plată, anterior depunerii
acesteia.

Cheltuielile respectă plafoanele prevăzute

de Orientări privind accesarea finanțărilor Se verifică respectarea plafoanelor conform prevederilor cupinse in Orientări privind accesarea
2 în cadrul Programului Operațional Capital finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și/sau Ghidul Conditii
Uman 2014-2020 și/sau Ghidul Conditii Specifice.
Specifice ?

Cheltuielile sunt prevazute și se încadrează

în valorile stabilite în bugetul Se verifică dacă cheltuielile sunt prevazute și conform cu bugetul proiectului/cererea de
3
proiectului/cerere de finanțare/modificări finanțare cu modificările aferente - dacă este cazul (acte adiționale, notificări).
contractuale ulterioare?

Se verifică documentele justificative atașate cererii de plată din punct de vedere al activității/
Cheltuielile solicitate prin cererea de plată subactivității, categoriei/subcategoriei de cheltuieli pentru care a fost angajată cheltuiala și
4
sunt susținute de documente justificative? inclusă în cererea de plată.
(Anexa 6 la Manualul Beneficiarului - Listă documente justificative)

Se verifică dacă: -
Facturile declarate în cererea de plată au fost emise în perioada de eligibilitate a contractului de
finanțare/ a Programului Operational;
- facturile declarate în cererea de plată au fost emise în perioada de derulare a contractului de
servicii/lucrari/livrare (dacă este cazul)
5 Alte elemente de eligibilitate
Se va verifica, de asemenea, existenta, corectitudinea și completitudinea documentelor
justificative care atestă livrarea și receptia bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Pentru fiecare cheltuială se verifică elementele de eligibilitate a cheltuielii în conformitate cu

prevederile HG 399/2015 - art. 2 alin (1).