cantitate prevzut

pre vnzare
CA
5000
225
15000
225
20000
225
10000
225

trimestrul 1 N
trimestrul 2 N
trimestrul 3 N
trimestrul 4 N
TOTAL

1125000
3375000
4500000
2250000
11250000

BUGETUL COMERCIAL

CA
CHELTUIELI DE MARKETING
CHELTUIELI PRIVIND VANZAREA
CHELTUIELI PRIVIND LOGISTICA VZ.
CHELTUIELI DE ADMIN. A VZ.
CHELTUIELI CU SERVICIILE POST VZ.

trimestrul 1 N
trimestrul 2 N trimestrul 3 N
1125000
3375000
4500000
0
0
0
122250
134750
141000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BUGETUL DE PRODUCTIE
ANUL N

CANTITATE DE VANDUT
STOC FINAL
STOC INITIAL
CANTITATE DE FABRICAT

5000
5000
5000
50000

trimestrul 1 N trimestrul 2 N
5000
15000
1500
2000
500
1500
6000
15500

CONSUMUL DE MATERIE PRIMA

ANUL N

trimestrul 1 N trimestrul 2 N
72000
186000
6000
15500

ESTURI
SUPORT
TIMPURI MANOPERA
ANUL N
25000

trimestrul 1 N trimestrul 2 N
3000
7750

BUGETAREA PROPRIU-ZISA
FIA COSTULUI STANDARD
ART. DE CALCULAT
MATERIA PRIMA
ESTUR
SUPORT
MANOPER
COSTURI INDIRECTE

BUGETUL INITIAL
COTA BUGETATA

U.M.

STD. FIZIC.

m
BUC.
h
h

P.V.

12
9
1
20
0.5
15
0.5
56.2
VALOAREA UNUI CORT
621300
24.852

BUGETUL INITIAL
COTA BUGETATA

1405200
56.208
BUGETUL DE PRODUCTIE

SPECIFICAII
PRODUCIA PROGRAMAT
VOLUME DE ACTIVITATE
COSTURI DIRECTE
MATERIE PRIMA ESTUR
MATERIE PRIM SUPORT
MANOPER
COSTURI INDIRECTE
COSTURI VARIABILE
CSTURI FIXE

trimestrul 1 N

trimestrul 2 N trimestrul 3 N
6000
15500
19000
3000
7750
9500
648000
120000
45000

1674000
310000
116250

2052000
380000
142500

43200
261300

111600
261300

136800
261300

BUGETUL DE APROVIZIONARE
SPECIFICAII
CANT. DE CONSUMAT
ESTURI
SUPORT
STOC FINAL
ESTURI
SUPORT
STOC INITIAL
ESTURI
SUPORT
CANTITATE DE APROVIZIONAT
ESTURI
SUPORT
VALOARE APROVIZIONRI
ESTURI
SUPORT

trimestrul 1 N

trimestrul 2 N

trimestrul 3 N

72000
6000

186000
15500

228000
19000

18600
0

22800
0

11400
0

7200
0

18600
0

22800
0

83400
6000

190200
15500

216600
19000

750600
120000

1711800
310000

1949400
380000

BUGETUL CHELTUIELILOR PREVIZIONALE

SPECIFICAII
ADMINISTRATIA GENERALA

trimestrul 1 N
220000

trimestrul 2 N trimestrul 3 N
220000
220000

DOCUMENTE SINTEZA PREVIZIONALE

SPECIFICAII
CREANTE(CA)
NCASRI
SI CREANTE
CR AN

trimestrul 1 N
trimestrul 2 N trimestrul 3 N
1125000
3375000
4500000
1350000
2925000
4275000
450000
225000
675000
900000
2700000
3600000
TABLOUL PLATILOR

SPECIFICAII
DAT. FZ. MAT. PRIME
ESTURI
SUPORT
ALTE DATORII
DISTRIBUIE(CF)
MANOPERA
CI PROZ (CI-AZ)
ADMIN. GEN.
COMISION
PLATI
SI
DAT. FZ.
ALTE DATORII
TOTAL PLI

trimestrul 1 N
870600
750600
120000
581750
116000
45000
194500
220000
6250
1575390
471280
522360
581750
933640

trimestrul 2 N trimestrul 3 N
2021800
2329400
1711800
1949400
310000
380000
733900
719600
116000
116000
116250
142500
262900
288100
220000
220000
18750
25000
2295220
2925960
348240
808720
1213038
1397540
733900
719600
1561320
2206360

BUGETUL DE TREZORERIE
SPECIFICAII
SI
INCASARI
PLATI
SF

trimestrul 1 N
300000
1350000
1575390
74610

trimestrul 2 N trimestrul 3 N
29610
659390
2925000
4275000
2295220
2925960
659390
2008430

CONTUL DE REZULTAT PREVIZIONAL

EXPLICATII
CA
Cqn
MBV
Cper
admin gen.
distrib.
comision
rez

ANUL N
11250000
8180200
3069800
14319800
880000
464000
62500
1663350

DISTRIBUTIE
1.25

PROCENT
116000

10

trimestrul 4 N TOTAL
2250000
11250000
0
0
128500
526500
0
0
0
0
0
0

trimestrul 3 N trimestrul 4 N TRIMESTRUL N+1

20000
10000
1000
500
2000
1000
19000
9500

5000

trimestrul 3 N trimestrul 4 N
228000
114000
19000
9500

ESATURI

trimestrul 3 N trimestrul 4 N
9500
4750

TIMP

12
1

0.5

VAL.
108
20
7.5
28.1
163.6
COST VARIABIL ORA/MANOPERA
14.4

COSTURI FIXE
261300

trimestrul 4 N ANUAL
9500
4750

50000
25000

1026000
190000
71250

5400000
1000000
375000

68400
261300

360000
1045200

trimestrul 4 N

ANUAL

PROCENT %
10

114000
9500

600000
50000

7200
0

60000
0

11400
0

60000
0

109800
9500

600000
50000

988200
190000

5400000
1000000

trimestrul 4 N ANUAL
220000
880000

trimestrul 4 N ANUAL
2250000
11250000
2700000
11250000
900000
2250000
1800000
9000000

PROCENT %
80
20

trimestrul 4 N ANUAL
1178200
6400000
988200
5400000
190000
1000000
639450
2674700
116000
464000
71250
375000
219700
965200
220000
880000
12500
62500
2278130
9074700
931760
2560000
706920
3839858
639450
2674700
1638600
6339920

trimestrul 4 N ANUAL
2008430
2700000
2278130
2430300

administr. Gen.
220000