_____________ SRL

.............................. SRL
EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2004
REVIZUIRE ANALITICA
VENITURI SI CHELTUIELI
2012
lei
601 CHELT. CU MATERII PRIME
602 MAT. CONSUMABILE
603 MAT. NAT OB DE INVENTAR
604 MAT. NESTOCATE
607 CH. PRIVIND MARFURILE
605

ENERGIA SI APA (CHELT. COMUNE)

608 CH. PRIVIND AMBALAJELE

611

CHELT.DE INTRET.SI REPARATII

612

CHIRII,CHELT.CU REDEV., LOC.DE GEST.

613

POLITE DE ASIGURARE

621 CH. COLABORATORI

622 CH PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE
623

PROTOCOL,RECLAMA,PUBLICITATE

624 CH. TRANSP. BUNURI SI PERSOANE

625 CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI
626

TAXE POST.,TAXE DE TELECOMUNICATII

627

COMISIOANE BANCARE

628

ALTE SERV.EXECUT.DE TERTI

635

ALTE IMPOZITE

641

REMUNER.PERSONALULUI

642 CH. TICHETE MASA ACORDATE SALARIATILOR

645 ALTE CHELT.PRIV.ASIG.SI PROT.SOCIALA
652 CH. PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR
658

ALTE CHELT. DE EXPLOATARE

665

CHELT.DIN DIF.DE CURS VALUTAR

666

Dobanzi

667

CH. PRIVIND SCONTURILE primite

681

CHELT.DE EXPLOATARE AMORTIZARI SI PROVIZIOANE

691

CHELT.CU IMPOZITUL PE PROFIT

701

VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR FINITE

13,245,253
4,752,595
196,983
1,773,058
2,062,328
1,293,776
0
199,491
84,388
92,947
451,696
5,862
12,966
140,412
255,970
114,899
167,824
8,119,116
241,443
11,047,331
960,327
3,172,451
752
614,033
1,707,525
441,106
655,770
2,155,126
122,323
45,178,420

2011
lei
12,300,766
4,848,156
179,123
1,221,985
2,421,749
1,109,717
0
144,463
158,177
86,825
529,328
7,801
10,960
86,505
339,839
80,186
165,090
5,930,324
271,293
10,301,060
1,002,483
2,951,545
1,862
294,885
2,481,013
326,914
550,327
1,855,525
186,594
44,033,636

703 VENITURI DIN VANZ. PRODUSELOR REZIDUALE

704 VENITURI DIN SERVICII PRESTATE
706 VENITURI DIN REDEVENTE
707 VENITURI DIN VANZ MARFURILOR
708 VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE
709 REDUCERI COMERCIALE ACORDATE
711

Venituri din productia stocata

722

VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOB CORPORALE

741

VENITURI DIN SUBV DE EXPLOATARE

758

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

761

VENITURI DIN IMOBILIZARI FINANCIARE

765

V.DIFERENTE DE CURS VALUTAR

766

DOBANZI BANCARE

767 VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE

781 VENITURI DIN PROVIZIOANE, AJUST. PT DEPRECIERE

280,286
104,642
437,128
2,218,601
258,830
0
88,060,391
527,644
1,909,904
1,856,385
3,360
1,401,572
394,465
3,576
12,425

446,511
7,841
387,151
2,624,383
259,014
0
88,296,365
532,419
346,957
1,065,537
0
2,561,262
508,088
0
388

-27,013,586

-28,285,342

F1C2.

Diferen

%Diferen

944,487
-95,561
17,860
551,074
-359,421
184,060

7.68%
-1.97%
9.97%
45.10%
-14.84%
16.59%

0
55,028
-73,789
6,122
-77,632
-1,939
2,006
53,907
-83,869
34,713
2,734
2,188,791
-29,850
746,271
-42,156
220,907
-1,110

319,148
-773,488
114,192
105,443
299,601
-64,270
1,144,784

38.09%
-46.65%
7.05%
-14.67%
-24.86%
18.31%
62.32%
-24.68%
43.29%
1.66%
36.91%
-11.00%
7.24%
-4.21%
7.48%
-59.61%
108.23%
-31.18%
34.93%
19.16%
16.15%
-34.44%
2.60%

-166,225
96,800
49,977
-405,782
-184
0
-235,975
-4,775

-37.23%
1234.47%
12.91%
-15.46%
-0.07%
#DIV/0!
-0.27%
-0.90%

1,562,947
790,847
3,360
-1,159,690
-113,623

74.22%
#DIV/0!
-45.28%
-22.36%

3,576
12,037

3102.33%

1,271,756

-4.50%

AB
1/10/2005

___________________ SRL
_____________________SRL
EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2005
BILANT
MILIOANE LEI
2013
Mijloace fixe - cost
- amortizarea acumulata
- valoarea ramasa neamortizata

130,503,448
13,931,079
116,572,369

Stocuri
- materii prime si consumabile

3,881,172

- productia in curs

3,731,484

- produse finite

7,706,893

Creante
- comerciale

11,520,098

- altele

269,401

Banca si casa
- banca

1,622,445

- casa

8,695

alte disponibilitati

2,066

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an

- impozit pe profit

775,397

- imprumut bancar
- TVA de plata

20,283,107
39,347

- creditori diversi

90,392

- asigurari sociale

528,975

- fondul de somaj

13,556

datorii comerciale

3,955,170

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

- imprumut bancar

Capital social
subscris
Rezultatul reportat

11,880,263
-9,925

F1C1.

2012

Dif

% Dif

Comentarii

118,608,528

11,894,920

11,815,330

2,115,750

17.91%

106,793,198

9,779,170

9.16%

4,046,362

-165,190

2,282,687

1,448,797

6,301,875

1,405,018

9,910,145

1,609,953

1,771,384

-1,501,983

1,358,089

264,356

11,321

-2,626

3,051

-985

122,323

653,074

10.03% Nimic de semnalat

-4.08% Cretere semnificativ a

produciei n curs i a
63.47% celei finalizate.
Diminuarea a materiilor
22.30% prime achiziionate.

16.25% Diminuare semnificativ

n ceea ce privete categoria
-84.79% de alte creane.

19.47% Diminuarea disponibilitilor

din casierie.
-23.20%
-32.27%

533.89% Cretere semnificativ.

15,732,602
0

4,550,505
39,347

28.92%
0.00%

80,404

9,988

12.42% Cretere moderat.

449,378

79,597

17.71% Cretere moderat

13,031

525

2,276,129

1,679,041

0.00%

11,880,263

0.00% Nu apar modificari.

-1,211,088

1,201,163

4.03%
73.77% Cretere semnificativ

-99.18% Diminuarea semnificativ a

pierderii reportate

AB
1/10/2014