DORMARBIB GROUP SRL

Registru comerului: J13/3583/2008

Cod fiscal: RO24575740
Adresa: TEILOR (LOT 2) 2, Et.P, Ap. 18

Registru jurnal
Pag:1/2

Nr.
crt
.

Data
nregistrrii

31 decembrie 2010

31 decembrie 2010

3
4

31 decembrie 2010
31 decembrie 2010

Documentul
(felul,nr,data)

Explicaii

proces verbal de
inventariere
decizie de
imputaie
decizie de
imputaie
proces verbal de
inventariere
decizie de
imputaie

tabl neagr 2mm constatat lips la

inventar
imputarea contravalorii materialelor
consum. constate lips gestionarului
imputarea contravalorii materialelor
consum. constate lips gestionarului
oel beton PC 52 10 mm constatat lips
la inventar
imputarea contravalorii materialelor
consum. constate lips gestionarului
imputarea contravalorii materialelor
consumabile constate lips
gestionarului
oel lat 30*3 constatat plus la
inventariere
eav 50*50*4 constatat plus la
inventariere
amortizare main de tiat asfalt
amortizare calculator
constituire provizioane
trim.IV.2011/garanie
ajustarea creanei fa de clientul
declarat n stare de faliment

31 decembrie 2010

31 decembrie 2010

31 decembrie 2010

31 decembrie 2010

9
10

31 decembrie 2010
31 decembrie 2010

proces verbal de
inventariere
proces verbal de
inventariere
NC1
NC1

11

31 decembrie 2010

NC2

12

31 decembrie 2010

NC3

decizie de
imputaie

Simbol conturi

Sume

Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

6028

3028

105,94

105,94

4282

7588

109,59

109,59

4282

4427

26,30

26,30

6028

3028

105,97

105,97

4282

7588

107,99

107,99

4282

4427

25,91

25,91

3028

6028

105,96

105,96

3028

6028

105,95

105,95

6811
6811

2813
2814

247,2
211,93

247,2
211,93

6812

1512

22030,24

22030,24

6814

491

400,10

400,10

16

Registru jurnal
Pag:2/2

Nr.
crt
.

Data nregistr

Documentul
(felul,nr,data)

13

31 decembrie 2010

NC4

14

31 decembrie 2010

NC4

15

31 decembrie 2010

NC5

16

31 decembrie 2010

OP.3/31.05.2011

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

31 decembrie 2010
31 decembrie 2010
31 decembrie 2010
31 decembrie 2010
31 decembrie 2010
31 decembrie 2010
31 decembrie 2010
31 decembrie 2010
31 decembrie 2010
31 decembrie 2010
31 decembrie 2010

Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
NC6
NC6

28

31 decembrie 2010

NC6

29

31 decembrie 2010

NC6

Explicaii

cheltuieli cu asigurri de bunuri

achitate anticipat, aferente lunii martie
ncasare venituri n vederea prestrii
unor servicii ulterioare
diferenta favorabil de curs valutar
aferent datoriei n valut fa de un
furnizor extern
diferen nefavorabil de curs valutar
aferent datoriei n valut fa de banc
nchidere cheltuieli- nchidere sold
nchidere cheltuieli- nchidere sold
nchidere cheltuieli- nchidere sold
nchidere cheltuieli- nchidere sold
nchidere cheltuieli- nchidere sold
nchidere cheltuieli- nchidere sold
nchidere venituri- nchidere sold
nchidere venituri- nchidere sold
nchidere venituri- nchidere sold

impozitul pe profit de recuperat

nchiderea contului 691
reportarea profitului n exerciiul
urmtor pentru rezerve legale
repartizarea profitului pentru dividente

Simbol conturi
Sume
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
613

471

430,43

430,43

472

704

322,22

322,22

401.2

765

200

200

665

5124

300

300

121
121
121
121
121
121
7588
704
765
691
121

6028
6811
6812
6814
613
665
121
121
121
4411
691

0
459,13
22030,24
400,10
430,43
300
217,58
322,22
200
2897,86
2897,86

0
459,13
22030,24
400,10
430,43
300
217,58
322,22
200
2897,86
2897,86

129

1061

4875,07

4875,07

129

117

37519,53

37519,53

17