Unitatea: S.C. CONSTRUCTII 1 S.A.

REGISTRU JURNAL
Nr.
Crt.

Data

Documentul
Felul

1.

01.01

N. C.

121

129

2.

03.01

401

P.V.R.

%
301
4426
%
214
4426
601
418

%
701
4428
345
418
4427
5311

3.

04.01

4.

06.01

5.

07.01

Explicatii

Report
Inchiderea conturilor
de rezultate
Factura Achizitie de materii
prime
Receptia unui mijloc
fix

Factura
B. C.
Darea in consum a
materiilor prime
Aviz
Vanzarea de produse
insotire finite

6.
7.

07.01
09.01

N.C.
Descarcarea de gest.
Factura Se primeste factura

8.

10.01

R.C.

9.

11.01

Acordarea unui avans

de trezorerie
Aviz
Achizitia de materii
insotire prime

10.

13.01

Factura Se primeste factura

11.

13.01

E..C.

12.

13.01

13.
14.
15.

14.01

Achitare furnizor
printr-un efect com.
pentru imobilizari
Factura Vanzarea unui utilaj
O.P.

Incasarea contraval.
utilajului
15.01 Stat de Inreg. salariilor de
salarii
platit colaboratorilor
15.01 P.V. de Primirea prin donatie
donatie a unei constructii
TOTAL DE REPORTAT
Intocmit,

Simbol conturi
Debi- Creditoare
toare

711
4111
4428
542
%
301
4428
408
4426
405
461
5121
621
212

Nr. Pagina:1
Sume totale
DebiCreditoare
toare
213.000.000

213.000.000
59.500.000

50.000.000
9.500.000
404
301

29.750.000
25.000.000
4.750.000
20.000.000
35.700.000
10.000.000
35.700.000
5.700.000
1.000.000

408
401
4428
5121

20.000.000
30.000.000
5.700.000
10.000.000
35.700.000
5.700.000
1.000.000
22.610.000

19.000.000
3.610.000
22.610.000
3.610.000
50.000.000

22.610.000
3.610.000
50.000.000

%
7583
4427
461

261.800.000
261.800.000

220.000.000
41.800.000
261.800.000

401
colab.
131

30.000.000

30.000.000

250.000.000

250.000.000

1.312.780.000 1.312.780.000
Verificat,
22

Unitatea: S.C. CONSTRUCTII 1 S.A.

REGISTRU JURNAL
Nr.
Crt.

Data

Documentul
Felul

16.

16.01

N.C.

6814

491

Nr. Pagina:2
Sume totale
DebiCreditoare
toare
1.312.780.000 1.312.780.000
4.000.000
4.000.000

17.

16.01

404

119.000.000

O.P.

%
2111
4426
404

18.

17.01

19.

17.01

20.
21.

17.01
18.01

22.
23.
24.
25.
26.

19.01
19.01
19.01
19.01
19.01

27.

19.01

28.

20.01

29.
30
31.

20.01
21.01
21.01

32.
33.
34.

21.01
21.01
22.01

35.

22.01

Explicatii

Report
Constituirea unui
provizion pt. depr.
creantelor-clienti
Factura Achizitia cu titlu
oneros a unui teren
Plata contravalorii
terenului
Factura Vanzarea de produse
finite
N.C.
N.C.

Descarcarea de gest.
Acceptarea biletului
la ordin de catre un
furnizor
E.C.
Plata billet. la ordin
N.C.
Inregistrare C.A.S.
N.C.
Inregistrare C.F.S.
N.C.
Inregistrare C.A.S.S.
N.C.
Inregistrare fond boli
profesionale
N.C.
Inregistrare comision
datorat D.M.S.P.S.
E.C.
Deschiderea unui
acreditiv
N.C.
Achitarea facturii
N.C.
Inchidere acreditiv
O.P.
Restituirea diferentei
la banca
N.C.
Se obtin produse
Stat sal Se platesc salariile
P.V.R. Obtinerea din prod.
proprie a unui
procedeu tehnologic
N.C.
Inreg. amortizarii
TOTAL DE REPORTAT
Intocmit,

Simbol conturi
Debi- Creditoare
toare

4111

5121

100.000.000
19.000.000
119.000.000

119.000.000

71.400.000

711
401

%
701
4427
345
403

40.000.000
10.000.000

60.000.000
11.400.000
40.000.000
10.000.000

403
6451
6452
6453
635

5121
4311
4371
4313
447.1

10.000.000
16.331.000
3.500.000
4.900.000
525.000

10.000.000
16.331.000
3.500.000
4.900.000
525.000

635

447.2

175.000

175.000

581
5411
404
581
5121

5121
581
5411
5411
581

5.000.000
5.000.000
4.000.000
1.000.000
1.000.000

5.000.000
5.000.000
4.000.000
1.000.000
1.000.000

345
641
203

711
421
721

30.000.000
50.000.000
30.000.000

30.000.000
50.000.000
30.000.000

6811

280

23

500.000
500.000
1.838.111.000 1.838.111.000
Verificat,

Unitatea: S.C. CONSTRUCTII 1 S.A.

REGISTRU JURNAL
Nr.
Crt.

Data

Documentul
Felul

36.

22.01

Hot.
A.G.A

37.

22.01

E.C.

38.
39.

22.01
23.01

40.

23.01

41.

23.01

42.

23.01

43.

24.01

44.

24.01

45.

24.01

46.

24.01

47.

24.01

48.

25.01

49.

26.01

Explicatii
Report
Emisiunea noilor
actiuni

Incasarea contraval.
noilor actiuni emise
N.C.
Regularizare capital
N.C.
Transferarea primei
de emisiune la alte
rezerve
B.P.T. Trimiterea de materii
prime spre prelucrare
la terti
Decizie Inreg.unor lipsuri in
de imp. gest.imputabile unei
pers.din afara unitatii
Contr. Plata unui furnizor de
Credit. imob.printr-un credit
bancar pe term. scurt
N.C.
Se obtin produse din
productie proprie
Factura Inreg.cheltuielilor cu
energia
O.P
E.C.
E.C.
N.C.
N.C.

Achitarea contraval.
facturii cu energia
Rascumpararea unor
actiuni de la actionari
Anularea actiunilor

O.P.
Acordarea unui avans
E.C.
unui furnizor
Factura Achizitia de materii
prime

Simbol conturi
Debi- Creditoare
toare
456

Nr. Pagina:3
Sume totale
DebiCreditoare
toare
1.838.111.000 1.838.111.000
110.000.000
100.000.000
10.000.000
110.000.000
110.000.000

5121

%
1011
1041
456

1011
1041

1012
1068

100.000.000
10.000.000

100.000.000
10.000.000

351

301

10.000.000

10.000.000

461

4.760.000

404

%
7588
4427
5191

15.000.000

4.000.000
760.000
15.000.000

345

711

50.000.000

50.000.000

%
605
4426
401

401

5.950.000

5121

5.000.000
950.000
5.950.000

5.950.000

502

5121

10.000.000

10.000.000

1012

%
7583
502
5121

11.000.000

409
%
301
4426

TOTAL DE REPORTAT
Intocmit,
24

401

5.000.000

1.000.000
10.000.000
5.000.000

8.000.000
6.722.690
1.277.310
2.293.771.000 2.293.771.000
Verificat,

Unitatea: S.C. CONSTRUCTII 1 S.A.

REGISTRU JURNAL
Nr.
Crt.

Data

Documentul
Felul

50.
51.
52.

26.01
26.01
26.01

N.C.
O.P.
N.C.

53.

26.01

54.

26.01

55.

26.01

56.

26.01

57.

26.01

58.

27.01

59.

27.01

60.

27.01

Report
Decontarea avansului
Achitarea diferentei
Inreg.ajutoarelor mat.
datorate personalului
R.C.
Plata ajutoarelor mat.
datorate personalului
O.P.
Virarea la bug.de stat
E.C.
a impoz. pe profit
Decizie Constatarea unui
de imp. minus la inv. pt. care
nu s-a stab.vinovatul
N.C.
Trecerea pe Ch.a
minusului la inventar
Sit.de
Inreg.amortizarii
calcul
mijloacelor fixe
N.C.
Inreg.dividendelor
datorate asociatilor
E.C.
Rambursarea unui
credit bancar pe
termen scurt
Factura Inreg. Ch.cu abonam.
telefonic

61.

27.01

B.C.

62.

27.01

63.
64.

27.01
27.01

Contr.
Credit.
N.C.
O.P
E.C.

65.

27.01

Explicatii

Darea in consum de
mat.consumabile
Primirea unui credit
bancar pe term. lung
Inreg.dobanzii dat.
Plata dob. aferente
unei luni

Factura Achizitia unei cladiri

Simbol conturi
Debi- Creditoare
toare

Nr. Pagina:4
Sume totale
DebiCreditoare
toare
2.293.771.000 2.293.771.000
5.000.000
5.000.000
3.000.000
3.000.000
20.000.000
20.000.000

401
401
4311

409
5121
423

423

5311

20.000.000

20.000.000

441

5121

10.000.000

10.000.000

473

302

2.500.000

2.500.000

602

473

2.500.000

2.500.000

6811

281

115.000.000

115.000.000

117

457

30.000.000

30.000.000

5191

5121

10.000.000

10.000.000

%
626
4426
602

401

3.570.000

302

3.000.000
570.000
3.500.000

3.500.000

5121

162

30.000.000

30.000.000

666
%
1682
162
%
212
207
4426

1682
5121

250.000

250.000
583.333

TOTAL DE REPORTAT
Intocmit,
25

250.000
333.333
404

254.750.000
200.000.000
50.000.000
4.750.000
2.804.424.333 2.804.424.333
Verificat,

Unitatea: S.C. CONSTRUCTII 1 S.A.

REGISTRU JURNAL
Nr.
Crt.

Data

66.

27.01

67.

27.01

68.

29.01

O.P.
E.C.

69.

29.01

70.

29.01

71.

29.01

72.
73.

29.01
29.01

Decizie Inreg.T.V.A-ului
de imp. aferent lipsurilor
imputabile tertilor si
pers.propriu
N.C.
Inreg.actiunilor
proprii rascumparate
cu plata ulterioara
E.C.
Ridicare numerar din
banca si depunerea in
casierie pt.plata divid.
nete
R.C.
Plata divid.nete
O.P.
Virarea la bug.de stat
a oblig sociale ale
unitatii

74.

29.01

75.
76.

29.01
29.01

Documentul
Felul

Explicatii

Report
Factura Inreg. Ch.cu reparatia
si intretinerea mijl.
fixe
Factura Importarea de materii
prime
Plata materiilor prime
importate

N.C.

Primirea unei
subventii de la bug.
de stat
E.C.
Incasarea subventiei
Factura Vanzarea unei
constructii

Simbol conturi
Debi- Creditoare
toare
%
611
4426
%
301
4426
401
%
4282
461

401
401
%
5124
765
4427

Nr. Pagina:5
Sume totale
DebiCreditoare
toare
2.804.424.333 2.804.424.333
11.900.000
10.000.000
1.900.000
208.845.000
175.500.000
33.345.000
175.500.000
175.000.000
500.000
4.000.000
1.500.000
2.500.000

502

509

10.000.000

10.000.000

581
5311

5121
581

30.000.000
30.000.000

30.000.000
30.000.000

457
%
4311
4371
4313
447.1
447.2
445

5311
5121

30.000.000

30.000.000
25.431.000

5121
461

445
%
7583
4427

TOTAL DE REPORTAT
Intocmit,

131

16.331.000
3.500.000
4.900.000
525.000
175.000
100.000.000
100.000.000
95.200.000

100.000.000
100.000.000
80.000.000
15.200.000

3.625.300.333 3.625.300.333
Verificat,
26

Unitatea: S.C. CONSTRUCTII 1 S.A.

REGISTRU JURNAL
Nr.
Crt.

Data

Documentul
Felul

77.

29.01

N.C.

78.

29.01

Doc.de
bursa

79.
80.

29.01
29.01

81.

30.01

Explicatii
Report
Scoaterea din evid.a
constructiei

Achizitia unor titluri

de participare cu
plata ulterioara
E.C.
Plata titlurilor de part.
Factura Achizitia unei constr.
neterminate
P.V.R.

82.

30.01

N.C.

83.

30.01

N.C.

84.

30.01

E.C.

85.

30.01

R.C.

86.

30.01

R.C.

87.

30.01

O.P.

88.

30.01

N.C.

89.

30.01

Lista
de inv.

Finalizarea cu forte
proprii a constructiei
Constituirea unui
provizion pt.depr.
unui teren
Primirea de materii
prime de la alte unit.
din cadrul grupului
Ridicare numerar de
la banca si depunerea
In casierie pt.plata
avansurilor chenzin.
Plata avansurilor
chenzinale
Incasarea de la un sal.
al unitatii a unei
imputatii
Incasarea unui avans
primit de la clienti
Scoaterea din evid.a
unui client incert
Inregistrare productie
neterminata

Simbol conturi
Debi- Creditoare
toare
%
6583
281
261

212

269
%
231
4426
212

5121
404

269

6813

%
231
722
2911

301

Nr. Pagina:6
Sume totale
DebiCreditoare
toare
3.625.300.333 3.625.300.333
100.000.000
10.000.000
90.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000

30.000.000
226.100.000

190.000.000
36.100.000
200.000.000
30.000.000

190.000.000
10.000.000
30.000.000

451

10.000.000

10.000.000

581
5311

5121
581

100.000.000
100.000.000

100.000.000
100.000.000

425

5311

100.000.000

100.000.000

5311

4282

25.000.000

25.000.000

5121

419

30.000.000

30.000.000

654

4111

50.000.000

50.000.000

331

711

20.000.000

20.000.000

TOTAL DE REPORTAT
Intocmit,

4.676.400.333 4.676.400.333
Verificat,
27

Unitatea: S.C. CONSTRUCTII 1 S.A.

REGISTRU JURNAL
Nr.
Crt.

Data

Documentul
Felul

90.

30.01

N.C.

91.

30.01

N.C.

92.

30.01

N.C.

93.

94.
95.

30.01

30.01
30.01

N.C.

Decont
T.V.A

Explicatii
Report
Inreg.diferentei
nefavorabile
Repartizarea dif.de
pret asupra prod.vand
Inchiderea conturilor
de cheltuieli

Inchiderea conturilor
de venituri

Decontarea T.V.A

Contr. Constituirea rezervei

societ. legale
TOTAL DE REPORTAT
Intocmit,

Simbol conturi
Debi- Creditoare
toare

Nr. Pagina:7
Sume totale
DebiCreditoare
toare
4.676.400.333 4.676.400.333
219.181.000
219.181.000

348

711

711

348

36.860.500

121

%
601
602
605
611
621
626
635
641
6451
6452
6453
654
6583
666
6811
6813
6814
121

359.181.000

%
701
711
721
722
7583
7588
765
%
4424
4427
129

36.860.500
20.000.000
6.000.000
5.000.000
10.000.000
30.000.000
3.000.000
700.000
50.000.000
16.331.000
3.500.000
4.900.000
50.000.000
10.000.000
250.000
115.500.000
30.000.000
4.000.000
667.820.500

90.000.000
232.320.500
30.000.000
10.000.000
301.000.000
4.000.000
500.000
4426
1061

115.752.310
36.892.310
78.860.000
15.431.950

15.431.950

6.090.627.593 6.090.627.593
Verificat,
28

Unitatea: S.C. CONSTRUCTII 1 S.A.

REGISTRU JURNAL
Nr.
Crt.

Data

Documentul
Felul

95.

30.01

N.C.

96.

30.01

N.C.

Explicatii
Report
Inreg.impozitului pe
profit
Inchiderea contului
de ch.cu imp.pe profit

Simbol conturi
Debi- Creditoare
toare
691

441

121

691

TOTAL

Nr. Pagina:8
Sume totale
DebiCreditoare
toare
6.090.627.593 6.090.627.593
73.301.762
73.301.762
73.301.762

73.301.762

6.237.231.117 6.237.231.117
Verificat,

Intocmit,
29