CONSTITUIRE FOND DESCHIS DE INVESTITII

1. Vanzare unit de fd Pretul platit de inv=pv+comision 461

% 452 70471 % 1017 1045 461 481

2. Constituire FDI 452

3. Incasare contravaloaredistributie Unit FD 5121 4. Constituire obligatii datorate SSIF si SAI % 6225 6228

RASCUMPARARE UNITATI DE FOND 1. Rascumparare unitati de fond Pret platit de investitor= pret rascumparare-comision 452

% 5121/462(ssif) 70472 446 452

2. Diminuare capital privind unitatile de fond % 1017 1045 3. Decontare impozit 446 4. Constituire obligatii SSIF 6225 5. Achitare obligatii 481 6. CV rascumparare 462(ssif)

5121 481 5121 5121

ACHIZITII SI VANZARI DE VALORI MOBILIARE A. ACHIZITIA DE VM 1. Acordare avans achizitie VM 481 5121 2. Lansare ordin de cumparare 3. Inreg achizitie VM prin ordin de cumparare 5031 481 4. Comision datorat SSIF 6225 481 B. VANZAREA DE VM 1. Vanzare VM prin raport de tranzactie % 5031 481 6642 2. Depozitarul central-raport de compensare/raport de decontare 5121 481 3. Constituirea obligatiei privind comisionul 6225 481 481 5121 4. Decontare SSIF 5121 481