Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara

Bucuresti

Tema
proiectului:Infiintarea unei
plantatii de trandafirii

Indrumator:Prof. Dr. DONA ION

Masterand:Scarlatescu Mariana
Alina

Infiintarea unei
plantatii de trandafiri
1.Date generale

Denumirea obiectivului de investitii:infiintarea unei

plantatii de trandafir.
Amplasametul:Judetul Olt,Comuna Oporelu,sat
Oporelu,Strada Principala,Nr.1a
Titularul investitiei:
Denumire titular:SC TOM TRANS INTERNATIONAL
SPEDITION SRL
Sediul social:Comuna Oporelu,Sat Oporelu,Strada
Principala,Nr 1, Judetul Olt
CUI:30893055
Numar de inregistrare Registrul
Comertului:J28/695/2012
Beneficiarul investitiei:SC TOM TRANS INTERNATIONAL
SPEDITION SRL

2.Descriere proiect

SC TOM TRANS INTERNATIONAL SPEDITION SRL a

fost infiintata in anul 2012.Pana in prezent a desfasurat
activitati generatoare de venituri din transportul rutier
intern si international de marfuri.
In prezent obiectul de activitate al SC TOM TRANS
INTERNATIONAL SPEDITION SRL este cultivarea de
pante ornamentale (trandafiri) si comercializarea
acestora.
COD CAEN aferent:0129-alte plante permanente
4622-comert cu ridicata florilor si
plantelor.
Forma juridica a solicitantului este societate
comerciala cu raspundere limitata in baza legii
31/1990cu modificarile si completarile ulterioare.
Principalele mijloace fixe aflate in petrimoniul SC
TOM TRANS INTERNATIONA SPEDITION SRL
Bazele de productie ale solicitantului
Nr
cr
t

Localitate/ju
det

Localitate
Oporelu
Judetul Olt
Total

Suprafata agricola totala

In folosinta
Proprieta
(arenda/concesi
te
une)
10000
mp
10000
mp

Din care
Arab Pasu
il
ni
900
0
mp
900
0
mp

Fanet
e

Po
mi

Vi
i

Alte
catego
rii
1000
mp
1000
mp

Dotarile fermei in anul 0

Nr crt.
Detaliere
Cladiri pentru productia vegetala
1
Magazie

Numar

Suprafata(mp)

500

Capacitate

3.Descrierea investitiei
Obiectul investitiei este infiintarea unei plantatii de
trandafiri in satul Oporelu,Comuna Oporelu din judetul
Olt,prin care sa se asigure:
-cresterea competivitatii sectorului agricol;
-sporirea veniturilor exploatatiior conduse de tineri
fermieri;
-imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole;
-crearea de noi locuri de munca in sectorul agricol
-cresterea numarului de tineri agricultori care incep
pentru prima data o activitate agricola ca sefi de
exploatatii;
-incurajarea tinerilor fermieri de a realiza investitii.
Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in
vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu,
sanitar-veterinare, sanitare , fitosanitare ae Uniunii
Europene.
Achizitiile propuse a se realiza prin proiect au un
grad ridicat de performanta,utilizeaza un nivel scazut
de combustibil,nu genereaza emisii atmosferice sau
scurgeri la nivelul solului,nivelul de zgomot si vibratii
generat se incadreaza in limitele admise,iar riscul de
incediu sau explozie este scazut,fiind in acest fel putin
poluante pentru mediul inconjurator.In activitatea de
exploatare se va urmari pastrarea echipamentelor cat
mai aproape de parametrii optimi de
functionare,evitandu-se suprasolicitarea acestora.

Angajatii vor fi instruiti asupra modului de utilizare

corecta a echipamentelor si asupra riscurilor la care
sunt supusi.De asemenea,prin intretinerea
corespunzatoare a echipamentelor,verificarea lor
periodica si efectuarea de reparatii atunci cand este
cazul are loc prevenirea si controlul integral al poluarii.
Nr
crt

Denumire/Tip
utiaj,echipament

Numar
bucati

1
2
3
4
5

Ridicator universal
Masina de sapat
Prasitor de sol
Magazie
Masina pentru
maruntirea solului
Cultivator rotativ
Freza electrica
Masina de ambalat
Total

6
7
8

TVA (Lei)

Total cu TVA

1
1
1
2
2

Valoare
fara
TVA(lei)
4221
3781
2292
43200
3323

844,2
774,2
458,4
8640
664,6

5065,2
4645,2
2750,4
51840
3987,6

1
1
1

3123
4175
98000

624,6
835
19600

3747,6
5010
117600
194646

Plan de productie pe o perioada de cinci ani

Denu
mire
cultur
a
Soiul
de
trand
afir
Bel
Ange
Pascal
i
Bacca
ra
Total

Anul 0

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Supra
fata
ha

Produ
ctie
fire

Supra
fata
ha

Produ
ctie
fire

Supra
fata
ha

Produ
ctie
fire

Supra
fata
ha

Produ
ctie
fire

Supra
fata
ha

Produ
ctie
fire

Supra
fata
ha

Produ
ctie
fire

0,45

0,5

0,45

2100
00

0,9

2000
00
1000
00
1150
00
4150
00

0,5

0,2

2150
00
1000
00
1200
00
4350
00

0,5

2000
00
9500
0
1100
00
4050
00

0,5

2200
00
1100
00
1300
00
4600
00

0,5

2100
00
-

2050
00
1050
00
1150
0
4250
00

0,2

0,2
0,2
0,9

0,2
0,2
0,9

0,2
0,2
0,9

0,2
0,2
0,9

3.1.Date tehnice ale investitiei

Investitia va fi realizata in judetul Olt,comuna
Oporelu,sat Oporelu. Suprafata terenului care va fi
transformat in pantatie este de 10000mp din care:

-9000mp teren arabil;

-1000mp teren cultivat cu produse agricole destinate
consumului propriu membrilor exploatatiei
agricole(10%)
Terenul este proprietatea doamnei Scarlatescu
Mariana Alina in baza contractului de vanzarecumparare incheiat la de 28 octombrie 2009 si
autentificat sub nr 7108.
Caracteristici principale ale constructiilor
Prin prezentul proiect se urmareste construirea a
doua magazii in suprafata de 500mp fiecare ,in care vor
fi depozitate atat trandafirii din momentul recoltarii si
pana la comercializare cat si materiile prime,
materialele auxiliare ,echipamentele si utilajele pentru
cultura precum si alte produse cu care se va
aproviziona exploatatia. Magaziile vor fi construite
astfel incat sa asigure o ventilatie naturala si o
temperatura scazuta pentru ca pantele sa-si mentina
prospetimea.
Structura constructiva:
Sistem constuctiv:lemn.
Fundatie:placa din beton.
Pardoseala:ciment sclivisit.
Pereti:lemn.
Tamplaria:usi si ferestre din lemn.

Acoperis:tip sarpanta cu structura rezistenta din

popi,pane, contrafise si capriori din lemn de
brad,invelitoare din tabla.
Compartimentari:
Magazia 1-500mp
-o camera 300mp pentru utilaje
-o camera 200mp pentru materii prime si materiale
Magazia 2-500mp
-3 camere 150mp fiecare pentru depozitarea fiecarui soi
in parte
-1 sala de mese pentru personal-20mp
-2 holuri 8mp fiecare
-2 grupuri sanitare 7mp fiecare.
Utilitatile necesare sunt:
-apa curenta care se afla la aproximativ 15 m fata de
constructie;
-curentul electric care se afla la aproximativ 10m fata
de constructie;
Piata de aprovizionare
POTENTIALI FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Denumire
Adresa
Produs furnizat si
furnizor
cantitatea
aproximativa
SC AGROLAND SRL
SC FABIAN SRL
SC LUCKY AGRO SRL

Strada Cuza-Voda,Bl.19,Sc
A, Parter, Slatina,Olt
Strada Bulevardul Bucuresti,
Bl 19 A ,Parter,Craiova,Dolj
Strada Nanterre,Nr27B,

Butasi trandafiri(8000 )
Butasi trandafiri(10000)
Unelte de gradinarit

SC LUCKY AGRO SRL

SC GENERAL AGRO
SRL
SC PRO GREEN SRL
SC LAMBERTINO
IMPEX SRL

Craiova, Dolj
Strada Nanterre,Nr 27B,
Craiova, Dolj
Bulevardul Republicii,Nr
22,Resita, Caras-Severin
Strada Stadionului,Nr
5,Onesti, Bacau
Strada Nicolae Balcescu,Nr
15, Rosiorii de
Vede,Teleorman

Materiale de acoperire
Ingraseminte organice si
minerale
Unelte de gradinarit
Pesticide

Potentiali clienti
NR
CRT
1
2
3
4
5

CLIENT(DENUMIREA SI ADRESA)
SC SOFIA SRL, Str. Popa Sapca,Nr.8,Slatina, Olt
SC FLEURS D ORBY MONDO MARIAGE SRL,Strada Matei Basarab,Nr.
5,Craiova
SC EXOTIC SRL,Strada Dealul Spirei,Nr. 3, Slatina
SC MYRYAM SRL,Strada Tabaci, Nr.1,Craiova
SC KYC SRL,Strada Oituz,Nr. 47, Slatina,Olt

Concurenta este una foarte mica avand in vedere ca in

zona nu sunt

4.Durata de realizare si etapele

principale;graficul de realizare a investitiei

Graficul de realizare a investitiei.Costurile estimative ale investitiei

ANUL 0
Luna

Activitate

Octombrie

Dotarea tehnica
Racordarea la utilitati
Pregatirea terenului
Fertilizarea soului
Infiintarea plantatiei

Noiembrie
Decembri
e

Valoare
investitie(lei)
194646
4540
1120
820
32000

Ianuarie
Februarie
Martie
Lucrari de ingrijire
Aprilie
Lucrari de ingrijire
Mai
Fertilizarea in vegetatie
Iunie
Fertiizarea in vegetatie
Iulie
August
Fertilizarea in vegetatie
Septembri
e
Total investitie
ANUL 1
Octombrie Pregatirea terenului
Fertilizarea solului
Noiembrie Infiintarea plantatiei
Decembri
e
Ianuarie
Februarie
Martie
Lucrari de ingrijire
Aprilie
Lucrari de ingrijire
Mai
Fertilizarea in vegetatie
Iunie
Fertilizarea in vegetatie
Iulie
August
Fertilizarea in vegetatie
Septembri
e
Total investitie

1250
1250
420
420
420

102834
1120
820
32000

2500
2500
840
840
840

41460

Deviz general (conform HG 28/2008) privind

cheltuielile necesare realizarii
1EURO=4,5273RON

Crt

Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli

Vaoare fara TVA

TVA

Total cu TVA

RON
3

RON
5

RON
6

EURO
7

EURO
4

Capitolul 1.Cheltuieli pentru obtinerea terenului

1.1
1.2
1.3

Obtinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia
mediului si aducerea la starea
initiala
Total Capitol 1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Capitolul 2.Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea

utilitatilor necesare
obiectivului
Total Capitol 2

0
1139,7
5
1139,7
5
0

0
0

0
5160

1032

6192

0
1139,7
5
1367,7

0
1139,7
5
3419,2
5

0
1032

0
6192

0
1367,7

2064

17544

3875,1
5
11450,
53
5486,4
5
37029,
75

Capitolul 3.Cheltuieli pentru proiectare si asistenta

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Studii de teren
Taxe pentru obtinerea de
avize, acorduri si autorizatii
Proiectare si inginerie

0
5160

Organizarea procedurilor de
achizitie
Consultanta
Asistenta tehnica

Total capitol 3

5160

0
5160
1548
0

Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1

Constructii si instalatii

4.2

Montaj utilaj tehnologic

4.3

Utilaje,echipamente
tehnologice si functionale cu
montaj
4.4
Utilaje fara montaj si
ecipamente de transport
4.5
Dotari
4.6
Active necorporale
Total capitol 4

4320
0
2069
97
1397
04

954,4

8640

51840

3813,8
7
30858,
13

4139,8
27940,
8

24838,
8
167644
,8

1190
05
0
0
3226
08

26286,
09
0
0
71258,
36

23801

142806

0
0
64520,
88

0
0
387129
,6

31543,
3
0
0
85510,
04

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1324

292,45

1324

292,45

1324

292,45

1324

292,45

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1324

292,45

1324

292,45

Capitolul 5.Alte cheltuieli

5.1
5.1.1
5.1.2

Organizare santier
Lucrari de constructii
Cheltuieli conexe organizarii
santierului
5.2
Comisioane,taxe,cote
legale,costuri de finantare
5.2.1
Comisioane,taxe si cote
legale
5.2.2
Costul creditului
5.3
Cheltuiei diverse si
neprevazute
Total capitol 5

Capitolul 6.Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la

beneficiar
6.1

Pregatirea personalului de
exploatare
6.2
Probe tehnologice si teste
Total capitol 6
Total general

Din care C+M

0
0
3394
12
6389

0
0
74970,
07
14114,

0
0
66584,
88
12779,

0
0
405997
,6
76678,

0
0
89677,
64
16936,

15

98

Valoare actualizare
Total general cu actualizari

Devizul obiectului-HG 28/2008

DO1
In RON/euro la cursul 4,5273RON/EURO la data de
09.01.2016
Cheltuieli totale
-procent sprijin 50%-

N
R
cr
t

Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara
TVA

TVA

RON

RON

Valoare
(inclusiv)
TVA
RO EURO
N
6
7

1
2
Capitolul 1.Lucrari de constructii

EUR
O
4

1
2

0
4320
0

0
9544,
1

0
8640

0
5184
0

0
11450,
5

3
4

Terasamente
Constructii:rezistent,fundatie,structura de
rezistenta si arhitectura(inchideri
exterioare,compartimentari, finisaje
Izolatii
Instalatii electrice

0
5517

Insatalatii sanitare

5513

Instalatii de
incalzire,ventilare,climatizare,PSI,radio-TV
,intranet
Instalatii de alimentare cu gaze naturale

5517

0
1218,
6
1217,
7
1218,
6

0
1103,
4
1102,
6
1103,
4

0
6620,
4
6615,
6
6620,
4

0
1462,3
3
1461,2
7
1462,3
3

608,7
5
0
1380
5,8

551,2

3307,
2
0
7500
3,6

730,5

8
Instalatii de telecomunicatii
Total Capitol 1

2756
0
6250
3

0
1250
0,6

0
16566,
96

Capitolul 2. Montaj
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
Total Capitol 2

2069
9
2069
9

3813,
87
3813,
87

4139,
8
4139,
8

2483
8,8
2483
8,8

5486,4
5
5486,4
5

1397
04
0
0

3085
8,13
0
0

2794
0,8
0
0

1676
44,8
0
0

37029,
75
0
0

Capitolul 3 .Procurare
1

Utilaje si echipamente tehnologice

2
3

Utilaje si echipamente de transport

Dotari

Devizul obiectului-HG 28/2008

DO1
In RON/EURO la cursul 4,5273RON/EURO la
data de 09.01.2016
Cheltuieli eligibile-procent
sprijin 50%
Nr Denumirea capitolelor si
.
subcapitolelor de cheltuieli
cr
t
1

Valoare
fara TVA

TVA

Valoare
(inclusiv)TV
A
EUR
RON
O

RON

EURO RON

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2069
9
2069
9

3813,
87
3813,
87

4139,
8
4139,
8

24838
,8
24838
,8

5486,
45
5486,
45

1397
04
0

30858
,13
0

2794
0,8
0

16764
4,8
0

37029
,75
0

Capitolul 1.Lucrari de constructii

1
2

Terasamente
Constructii:rezistenta(fundatie,str
uctura de rezistenta) si
arhitectura(inchideri exterioare,
compartimentari,finisaje
3
Izolatii
4
Instalatii electrice
5
Instalatii sanitare
6
Instalatii de
incalzire,ventilare,climatizare,PSI,
radio-TV,intranet
7
Instalatii de alimentare cu gaze
naturale
8
Instalatii de telecomunicatii
Total capitolul 1

Capitolul 2. Montaj
1

Montaj utilaje si echipamente

tehnologice
Total capitolul 2

Capitolul 3.Procurare
1
2
3

Utilaje si echipamente
tehnologice
Utilaje si echipamente de
transport
Dotari

Devizul obiectului-HG 28/2008

DO1
In RON/EURO la cursul 4,5273RON/EURO la
data de 09.01.2016
Cheltuieli neeligibile
Valoare fara TVA
tva
RON
EURO RON
3
4
5

Valoare
inclusiv TVA
RON
EURO
6
7

0
4320
0

0
9544,
11

0
8640

0
5184
0

0
11450
,53

3
4

Terasamente
Constructii:rezistenta(fundatii,struc
tura de rezistenta) si
arhitectura(inchideri
exterioare,compartimentari,
finisaje)
Izolatii
Instalatii electrice

0
5517

Instalatii sanitare

5513

0
1218,
61
1217,
72
1218,
61

0
1103,
04
1102,
6
1103,
04

0
6620,
4
6615,
6
6620,
4

0
1462,
33
1461,
27
1462,
33

551,2
0
1250
0,6

3307,
2
0
7500
3,6

730,5

0
6250
3

608,7
5
0
1380
5,8

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Nr
cr
t
1

Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli
2

Capitolul 1.Lucrari de constructii

1
2

Instalatii de
incalzire,ventilare,PSI,climatizare,
radio-TV,intranet
7
Instalatii de alimentare cu gaze
naturale
8
Instalatii de telecomunicatii
Total capitolul 1

5517

2756

0
16566
,96

Capitolul 2.Montaj
1

Montaj utilaje si echipamente

tehnologice
Total capitolul 2

Capitolul 3.Procurare
1
2
3

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport
Dotari

5.Esalonarea costurilor coroborate cu

graficul de realizare a investitiei

Luna
Octombrie

ANUL 0
Activitate
Dotarea tehnica
Racordarea la utilitati
Pregatirea terenului

Valoare investitie(lei)
194646
4540
1120

Fertilizarea soului
Noiembrie
Infiintarea plantatiei
Decembrie
Ianuarie
Februarie
Martie
Lucrari de ingrijire
Aprilie
Lucrari de ingrijire
Mai
Fertilizarea in vegetatie
Iunie
Fertiizarea in vegetatie
Iulie
August
Fertilizarea in vegetatie
Septembri
e
Total investitie
ANUL 1
Octombrie
Pregatirea terenului
Fertilizarea solului
Noiembrie
Infiintarea plantatiei
Decembrie
Ianuarie
Februarie
Martie
Lucrari de ingrijire
Aprilie
Lucrari de ingrijire
Mai
Fertilizarea in vegetatie
Iunie
Fertilizarea in vegetatie
Iulie
August
Fertilizarea in vegetatie
Septembri
e
Total investitie

820
32000

1250
1250
420
420
420

102834
1120
820
32000

2500
2500
840
840
840

41460

6.Analiza economico-financiara
Estimarea preturilor de cumparare a materiilor prime si a materialelor pe
5 ani de investitie
Nr Catego
.
ria
cr
t
1

Cheltuieli cu
materii
prime si
materii
consumabile
Alte
cheltuieli
materiale

U
m

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Trim
1

Trim
2

Trim
3

Trim
4

Trim
1

Trim
2

Trim
3

Trim
4

Trim
1

Trim
2

Lei

1218
00

6960
0

5800
0

5220
0

7540
0

6960
0

8220
0

8700
0

6960
0

5800
0

Lei

1450
00

4060
0

2900
0

2900
0

2900
0

4060
0

4060
0

4930
0

4060
0

2900
0

Alte
cheltuieli
din afara
Cheltuieli cu
marfurile
Total
cheltuieli
materiale

Lei

5220
0

5220
0

5220
0

5220
0

5220
0

5278
0

5278
0

5278
0

5336
0

5336
0

Lei

Lei

3190
00

1624
00

1392
00

1334
00

1566
00

1629
80

1755
80

1890
80

1635
60

1403
60

Nr.
crt

Categoria

Um

Cheltuieli cu
materii
prime si
materii
consumabile
Alte
cheltuieli
materiale
Alte
cheltuieli
din afara
Cheltuieli cu
marfurile
Total
cheltuieli
materiale

4
5

4
5

Anul

Anul 4

Anul 5

3
Trim3

Trim4

Trim1

Trim2

Trim3

Trim4

Trim1

Trim2

Trim3

Trim4

Lei

5220
0

7540
0

6960
0

8220
0

8700
0

5800
0

5800
0

5220
0

7540
0

6960
0

Lei

2900
0

2900
0

4060
0

4060
0

4930
0

2900
0

2900
0

2900
0

2900
0

2900
0

Lei

5336
0

5336
0

5394
0

5394
0

5394
0

5394
0

5452
0

5452
0

5452
0

5452
0

Lei

Lei

1345
60

1577
60

1641
40

1767
40

1902
40

1409
40

1415
20

1357
20

1589
20

1647
20

Nr.
crt

Categoria

Um

Total AN
1

Total AN
2

Total AN 3

Total AN 4

Total AN
5

Cheltuieli cu
materii prime si
materii
consumabile
Alte cheltuieli
materiale
Alte cheltuieli din
afara
Cheltuieli cu
marfurile
Total cheltuieli
materiale

Lei

301600

314200

255200

296800

255200

Lei

243600

159500

127600

159500

127600

Lei

208800

210540

213440

215760

218080

Lei

Lei

754000

684240

596240

672060

600880

2
3
4
5

Estimarea cheltuielilor anuale in functie de planificarea ciclurilor de

productie si de preturile estimate

Nr.
crt

10

11

Nr.
Crt.

Categor
ia

Cheltuieli
cu materii
prime si
materii
consumabi
le
Alte
cheltuieli
materiale
Alte
cheltuieli
din afara
Cheltuieli
cu
marfurile
Total
cheltuieli
materiale
Cheltuieli
cu
personalul
Cheltuieli
cu
asigurarile
si protectia
sociala
Total
cheltuieli
cu
personalul
Cheltuieli
cu
amortizaril
e
Alte
cheltuieli
de
exploatare
Total
cheltuieli
de
exploatare

Categ
oria

Cheltuieli
cu materii
prime si
materii
consumabil
e

U
M

Anul 1
Trim 1

Trim
2

Trim
3

Trim
4

Trim
1

Trim
2

Trim
3

Trim
4

Anul
3
Trim
1

Lei

121800

69600

58000

52200

75400

69600

82200

87000

69600

Lei

145000

40600

29000

29000

29000

40600

40600

49300

40600

Lei

52200

52200

52200

52200

52200

52780

52780

52780

53360

Lei

Lei

319000

16240
0

13920
0

13340
0

15660
0

16298
0

17558
0

18908
0

16356
0

Lei

121800

12180
0

12180
0

12180
0

12180
0

12180
0

12760
0

12760
0

13340
0

Lei

32277

32277

32277

32277

32277

32277

33814

33814

34314

Lei

154077

15407
7

15407
7

15407
7

15407
7

15407
7

16141
4

16141
4

16771
4

Lei

Lei

11600

14500

Mii
lei

473,1

316,4

293,2

287,4

310,6

328,1

306,9

364,9

U
M

Lei

Anul 2

Anul3

Anul 4

Trim
2

Trim
3

Tri
m4

Tri
m1

Anu
l5
Trim Trim Trim Trim
2
3
4
1

58000

52200

75400

69600

82200

87000

58000

58000

10

11

Nr.
crt

Alte
cheltuieli
materiale
Alte
cheltuieli
din afara
Cheltuieli
cu
marfurile
Total
cheltuieli
materiale
Cheltuieli
cu
personalul
Cheltuieli
cu
asigurarile
si protectia
sociala
Total
cheltuieli
cu
personalul

Lei

29000

29000

29000

40600

40600

49300

29000

29000

Lei

53360

53360

53360

53940

53940

53940

53940

54520

Lei

Lei

140360

134560

15776
0

16414
0

17674
0

19024
0

14094
0

14152
0

Lei

133400

133400

13340
0

13920
0

13920
0

13920
0

13920
0

14500
0

Lei

34314

34314

34314

35351

35351

35351

35351

36388

Lei

167714

167714

16771
4

17455
1

17455
1

17455
1

17455
1

18138
8

Cheltuieli
cu
amortizaril
e
Alte
cheltuieli
de
exploatare
Total
cheltuieli
de
exploatare

Lei

Lei

11600

14500

11600

14500

Mii
lei

308

302,2

325,4

354

351,2

376,4

315,5

322,9

Categ
oria

UM

Cheltuieli
cu materii
prime si
materii
consumabil
e
Alte
cheltuieli
materiale
Alte
cheltuiei
din afara
Cheltuieli
cu
marfurile

Anul 5

Tota Tota Tota Tota Tota

l an l an l an l an l an
1
2
3
4
5

Tri
m2

Tri
m3

Tri
m4

Lei

52200

75400

69600

30160
0

31420
0

25520
0

29680
0

25520
0

Lei

29000

29000

40600

24360
0

15950
0

12760
0

15950
0

12760
0

Lei

54520

54520

54520

20880
0

21054
0

21344
0

21576
0

21808
0

Lei

10

11

Total
cheltuieli
materiale
Cheltuieli
cu
personalul
Cheltuieli
cu
asigurarile
si protectia
sociala
Total
cheltuieli
cu
personalul
Chetuieli cu
amortizaril
e
Alte
cheltuieli
din
exploatare
Total
cheltuieli
exploatare

Lei

13572
0

15892
0

16472
0

75400
0

68424
0

59624
0

67206
0

60088
0

Lei

14500
0

14500
0

14500
0

48720
0

49880
0

53360
0

55680
0

58000
0

Lei

36388

36388

36388

12910
8

13218
6

13725
6

14140
0

14555
2

Lei

18138
8

18138
8

18138
8

61630
8

63098
6

67085
6

69820
4

72555
2

Lei

Lei

14500

11600

26100

11600

26100

26100

Mii lei

331,6

340,3

357,7

1370,3

1341,3

1278,7

1396,3

1352,5

Tr4

Tr1

Anul 3
Tr2 Tr3

Tr4

Estimarea veniturilor pe o perioada de 5 ani

Categ
oria
Trandafiri
total din
care
Soiul Bel
Ange
Soiul
Pascali
Soiul
Baccara
Trandafiri
total din
care
Soiul Bel
Ange
Soiul
Pascali
Soiul
Baccara
Venituri
productie
proprie
total
Alte
venituri
Total
productie
vanduta
Alte

Pre
t

UM

Mii
fire
Mii
fire
Mii
fire

55

63

25

3,7
4,1

Tr1

Anul 1
Tr2 Tr3

Anul 2
Tr2 Tr3

Tr4

Tr1

40

45

50

48

58

60

50

52

60

50

34

17

23

29

20

20

15

23

22

21

25

21

24

25

11

20

28

19

20

33

32

31

20

Mii
lei
Mii
lei
Mii
lei
Mii
lei

220

252

160

180

200

192

232

240

205

208

240

200

92,5

62,9

85,1

74

55,5

85,1

81,4

77,7

92,5

123

65,6

107,
3
82

74

106,
1
419,
1

125,
8
118,
9
496,
7

77,9

82

330,
7

389,
3

383,
9

377,
5

135,
3
425,
4

131,
2
420,
6

127,
1
444,
8

82

345,
9

114,
8
380,
8

Mii
lei
Mii
lei

419,
1

496,
7

345,
9

330,
7

389,
3

380,
8

383,
9

377,
5

425,
4

420,
6

444,
8

374,
5

Mii

374,
5

venituri
din
exploatat
ie
Total
venituri
din
exploatat
ie

Categ
oria

Trandafiri
total din
care
Soiul Bel
Ange
Soiul
Pascali
Soiul
Baccara
Trandafiri
total din
care
Soiul Bel
Ange
Soiul
Pascali
Soiul
Baccara
Venituri
productie
proprie
total
Alte
venituri
Total
productie
vanduta
Alte
venituri din
exploatare
Total
venituri din
exploatare

lei

Mii
lei

Pre
t

4
3,7
4,1

419,
1

4
3,7
4,1

345,
9

U
M

330,
7

389,
3

380,
8

383,
9

Anul 4

377,
7

425,
4

420,
6

Anul 5

444,
8

374,
5

Tot
al
an
1

Tot
al
an
2

Tr1

Tr2 Tr3 Tr4 Tr1 Tr2 Tr3 Tr4

Mii
fire
Mii
fire
Mii
fire

50

48

58

60

55

63

40

45

203

216

20

20

15

29

25

34

17

23

99

84

20

28

19

20

21

24

25

11

81

87

Mii
lei
Mii
lei
Mii
lei
Mii
lei

200

192

232

240

220

252

160

180

812

864

74

74

55,5

92,5

85,1

366,3

310,8

114,
8
380,
8

77,9

123

65,6

332,1

356,7

365,
4

429,
3

106,
1
419,
1

125,
8
118,
9
496,
7

62,9

82

107,
3
82

345,
9

330,
7

1510,
4

1531,
5

Mii
lei
Mii
lei

356

380,
8

365,
4

429,
3

419,
1

496,
7

345,
9

330,
7

1510,
4

1531,
5

Mii
lei

Mii
lei

356

380,
8

365,
4

429,
3

419,
1

496,
7

345,
9

330,
7

1510,
4

1531,
5

Categoria Pret
Trandafiri total
din care
Soiul Bel Ange
Soiul Pascali
Soiul Baccara
Trandafiri total

496,
7

356

UM

Total an 3 Total an 4 Total an 4

Mii fire
Mii fire
Mii fire

212
91
116

216
84
87

203
99
81

din care
Soiul Bel Ange
Soiul Pascali
Soiul Baccara
Total venituri
productie
proprie totala
Alte venituri
Total productie
vanduta
Alte venituri din
exploatare
Total venituri
din exploatare

Nr
cr
t

Indica
tor

U
M

Cifra de
afaceri
Variatia
stocurilor
Productia
realizata
pentru
scopuri
proprii si
capitalizat
a
Alte
venituri
din
exploatare
Total
venituri
din
expoatare
Cheltuieli
materiale
Cheltuieli
cu
personalul
Cheltuieli
cu
amortizare
a
Alte
cheltuieli
de
exploatare
Total
cheltuieli
de
exploatare
Rezultatul
din
exploatare
Venituri
financiare
total
Cheltuieli

2
3

6
7

10

11

12

13

Mii lei
Mii lei

848
336,7

864
310,8

812
366,3

Mii lei
Mii lei

475,6
1660,3

356,7
1531,5

332,1
1510,4

Mii lei
Mii lei

0
1660,3

0
1531,5

0
1510,4

Mii lei

Mii lei

1660,3

1531,5

1510,4

Tr
1

Anul 1
Tr
Tr
2
3

Tr
4

Tr
1

Anul 2
Tr
Tr
2
3

Tr
4

Tr
1

Anul 3
Tr
Tr
2
3

Mii
lei
Mii
ei
Mii
lei

419,
1
0

496,
7
0

345,
9
0

330,
7
0

389,
3
0

380,
8
0

383,
9
0

377,
5
0

425,
4
0

420,
6
0

444,
8
0

Mii
lei

Mii
lei

419,
1

496,
7

345,
9

330,
7

389,
3

380,
8

383,
9

377,
5

425,
4

420,
6

444,
8

Mii
lei
Mii
lei

319

139,
2
154

133,
4
154

156,
6
154

162,
4
154

145,
5
161,
4

189

154

162,
4
154

161,
4

163,
5
167,
7

140,
3
167,
7

134,
5
167,
7

Mii
lei

Mii
lei

11,6

14,5

11,6

Mii
lei

473,
1

316,
4

293,
2

287,
4

310,
6

328

306,
9

364,
9

381,
2

308

313,
8

Mii
lei

-54

180,
3

52,7

43,3

78,7

52,7

77

12,6

94,2

112,
6

131

Mii
lei

Mii

14
15
16
17

Nr
crt

1
2
3

6
7

10

11

12

financiare
total
Rezultatul
financiar
Rezultatul
brut
Impozit pe
profit
Rezultatul
net

Indica
tor

Cifra de
afaceri
Variatia
stocurilor
Productia
realizata
pentru
scopuri
proprii si
capitalizat
a
Alte
venituri
din
expoatare
Total
venituri
din
exploatare
Cheltuieli
materiale
Cheltuieli
cu
personalul
Cheltuieli
cu
amortizare
a
Alte
chetuieli
de
exploatare
Total
cheltuieli
de
exploatare
Rezultatul
din
exploatare
Venituri

lei
Mii
lei
Mii
lei
Mii
lei
Mii
lei

UM

-54

180,
3
28,8

52,7

43,3

78,7

52,7

77

12,6

94,2

131

8,4

12,5

8,4

2,01

151,
5

44,3

36,3

66,2

44,3

12,3
2
64,6
8

15,0
2
79,1
8

112,
6
17,9
94,7

110,
1

-54

Anu
l3

10,5
9

Anul4

Anul5

20,9

Tot
al
an
1

TR
4

Tr1 Tr2 Tr3 Tr4 Tr1 Tr2 Tr3 Tr4

Mi lei

374,5

356

Mii lei

Mii lei

380,
8
0

365,
4
0

429,
3
0

419,
1
0

496,
7
0

345,
9
0

330,
7
0

1592,
4
0

Mii lei

Mii lei

374,5

356

380,
8

365,
4

429,
3

419,
1

496,
7

345,
9

330,
7

1592,
4

Mii lei

157,7
167,7

176,
7
174,
5

190,
2
174,
5

140,
9
174,
5

141,
5
181,
3

135,
7
181,
3

158,
9
181,
3

164,
7
181,
3

754

Mii lei

164,
1
174,
5

Mii lei

Mii lei

14,5

11,6

14,5

11,6

Mii lei

325,4

353,
1

351,
2

376,
3

315,
4

322,
8

331,
5

340,
2

357,
6

1370

Mii lei

49,1

2,9

29,6

-10,9

113,
9

96,3

165,
2

5,7

-26,9

222,4

Mii lei

616

13

14
15
16
17

financiare
total
Cheltuieli
financiare
total
Rezultatul
financiar
Rezutatul
brut
Impozit pe
profit
Rezultatul
net

Mii lei

Mii lei

Mii lei

49,1

2,9

29,6

-10,9

96,3

-26,9

222,4

7,8

0,5

4,7

165,
2
30

5,7

Mii lei

113,
9
18,1

0,9

35,4

Mii lei

41,3

2,4

24,9

-10,9

95,8

81

135,
2

4,8

-26,9

187

15,3

Nr
crt

Indicator

UM

Total an 2

Total an
3

Total an
4

Total
an5

1
2
3

Cifra de afaceri
Variatia stocurior
Productia realizata
pentru scopuri
proprii si
capitaizata
Alte venituri din
exploatare
Total venituri din
exploatare
Cheltuieli materiale
Cheltuieli cu
personalul
Cheltuieli cu
amortizarile
Alte cheltuieli de
exploatare
Total cheltuieli de
exploatare
Rezultatul din
exploatar
Venituri financiare
total
Cheltuieli financiare
total
Rezultatul financiar
Rezultatul brut
Impozit pe profit
Rezultatul net

Mii lei
Mii lei
Mii lei

1531,5
0
0

1665,3
0
0

1531,5
0
0

1592,4
0
0

Mii lei

Mii lei

1531,5

1665,3

1531,5

1592,4

Mii lei
Mii lei

653,5
630,8

596
670,8

671,9
698

600,8
725,2

Mii lei

Mii lei

26,1

11,6

26,1

26,1

Mii lei

1310,4

1278,4

1396

1352,1

Mii lei

221,1

386,9

135,5

240,2

Mii lei

Mii lei

Mii
Mii
Mii
Mii

0
221,1
35,2
185,9

0
386,9
61,7
325,2

0
135,5
24,6
110,9

0
240,2
43,7
196,5

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

lei
lei
lei
lei

Curs Euro/Leu 4,5273 din data de 09.01.2016

Procent finantare publica
Cheltuieli
eligibile
Lei
Euro

Cheltuieli
neeligibile
Lei
Euro

Total
Lei

Euro

Ajutor public nerambursabil

104635

2311
2

1046
35

2311
2

Sursele de finantare pentru

completarea necesarului de
finantare din care
autofinantare

39659 8760 -

imprumuturi
Total

3965
9
-

876
0
-

144294

3187
2

1442
94

3187
2

Din valoarea totala a investitiei 144294 lei ajutorul public

nerambursabil este de 104635.

8.Estimari privind forta de munca

Total personal existent :10

-din care personal de executie 2.
Estimari privind forta de munca ocupata pentru realizarea investitiei :
-locuri de munca nou create :10

9.Principalii indicatori tehnico-economici ai

investitiei

-valoarea totala a investitiei reprezinta valoarea totala a investitiei si se

preia din bugetul proiectului

Anul
Nr crt
1

UM
Specificatie
Valoare
investitie

Ron

Total an 1
valoare
144294

Total an 2

2.Venituri din exploatare-veniturile realizate din activitatea curenta

conform obiectului de activitate al soicitantului

Anul
Nr crt

UM

Total an 1

Specificatie

Total an 2
Valoare

Ron
2

Venituri din
exploatare

1510400

1531500

3.Cheltuieli de exploatare cheltuieli generate de derularea activitatii

curente

Anul
Nr crt
3

UM

Total an1

ron

1370300

Specificatie
Cheltuieli de
exploatare

Total an 2
Valoare
1310700

Rata rezultatului de exploatare

Anul
4

UM
Rata
rezultatului
din
exploatare

Total an 1
9,2

Total an2
Valoare
14,4