Raport de activitate 2010

CUPRINS

1. RAPORT TEHNIC
1.1. SCURT PREZENTARE pag.4
1.1.1. Date de referin pag.4
1.1.2. Extinderea ariei de operare pag.6
1.1.3. Capaciti de exploatare pag.7
1.1.4. Populaia deservit pag.7
1.1.5. Resurse umane pag.8
1.2. ACTIVITATEA DE PRODUCIE - ORADEA pag.9
1.2.1. Captarea, tratarea i pomparea apei pag.9
1.2.2. Transportul i distribuia apei potabile pag.10
1.2.3. Colectarea i epurarea apelor uzate,
transportul i descrcarea apelor meteorice pag.13
1.2.4. Facturarea prestaiilor pag.16
1.3. INVESTIII pag.17
1.3.1.Programul Ispa pag.17
1.3.2. Extinderea alimentrii cu ap i a canalizrii pe strzile
mun. Oradea pag.19
1.3.3. Extinderea i modernizarea infrastructurii de ap i ap
uzat n judeul Bihor pag.20
1.3.4.Lucrri de investiii realizate din surse proprii pag.22
1.3.5. Planul de investiii pe anul 2011 pag.23
1.4. PROTECIA MEDIULUI CALITATEA SERVICIILOR - RELAII CU
BENEFICIARII pag.24
1.4.1. Protecia mediului pag.24
1.4.2. Calitatea serviciilor pag.27
1.4.3.Relaii cu beneficiarii pag.33

1
Raport de activitate 2010

2. RAPORT DE PERFORMAN
2.1. GESTIUNEA UTILIZATORILOR pag.35
2.1.1. Contractarea serviciilor prestate pag.35
2.1.2. Reclamaii sesizri pag.36
2.2. GESTIUNEA COMERCIAL pag.37
2.2.1. Facturarea i ncasarea c/v serviciilor prestate pag.37
2.2.2. Sistri/Reporniri pag. 41
2.2.3. Acionarea n instan a debitorilor pag. 41
2.3. PRODUCTIVITATEA ACTIVITII pag. 42
2.3.1. Indicatorii de performan realizai pag. 42
2.3.2. Indicatorii economici pag. 43

3. PLAN FINANCIAR
3.1. OBIECTIVE STRATEGICE pag. 49

3.1.1. Strategia S.C. Compania de Ap Oradea SA pentru

reducerea pierderilor n sistemul de distribuie pag. 50
3.1.2. Strategia S.C. Compania de Ap Oradea SA privind
protecia mediului i a calitii apei pag. 50
3.1.3. Strategia S.C. Compania de Ap Oradea SA privind
calitatea serviciilor pag. 50
3.1.4. Strategia de dezvoltare prin extinderea reelelor
de ap i canal pag. 50
3.2. PLAN FINANCIAR pag. 52
3.2.1. Strategia privind veniturile pag. 52
3.2.2. Strategia privind cheltuielile pag. 55
3.2.3. Strategia privind evoluia profitului pag. 56

2
Raport de activitate 2010

ANEXE
Anexa 1.a. - Organigrama
Anexa 1.b. Evoluia pierderilor 1999 2010
Anexa 1.c. Evoluia consumului de ap la populaie 1999 2010
Anexa 1.d. Plan de investiii 2011
Anexa 1.e. - Comparaie ntre operatorii regionali din ar
Anexa 1.f. - Aciuni social-educative
Anexa 3.a. - Evoluia preurilor i a cursului de schimb
Anexa 3.b. - Bugetul de venituri i cheltuieli pentru anii 2010-2015

3
Raport tehnic 2010

1. RAPORT TEHNIC

1.1.SCURT PREZENTARE

1.1.1. Date de referin

S.C. Compania de Ap Oradea SA, cu sediul n Oradea str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, cu un
capital social de 12.000.800 lei i desfoar activitatea n baza Legii 31/1990 republicat
privind societile comerciale, a Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utiliti publice, a
Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu ap i de canalizare i OUG 13/2008 privind
modificarea i completarea Legii nr. 51/2006 i a Legii 241/2006.
ncepnd cu data de 01.07.2009 Compania este operator regional, 8 comune din Zona
Metropolitan devenind acionari.
Operatorul de servicii deine licen de operare clasa 2 pentru serviciul public de
alimentare cu ap i de canalizare n aria bazinului hidrografic Criul Repede (potrivit Ordinelor
nr. 133/11.11.2003, nr. 458/30.12.2004, 281/26.05.2006 i 1391/24.02.2011 emise de
Autoritatea Naional de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utiliti Publice).
S.C. Compania de Ap Oradea SA deine certificate SRAC i IQ NET pentru sistemul de
management al calitii conform SR EN ISO 9001:2008; sistemul de management de mediu
conform SR EN ISO 14001:2005; sistemul de management de sntate i securitate
ocupaional conform OHSAS 18001:2007. Aceste certificate pentru Sistemul de Management

4
Raport tehnic 2010

Integrat reprezint garania pentru desfurarea ntregii activiti conform cerinelor de calitate,
de mediu, de sntate i securitate ocupaional respectnd standardele recunoscute n
domeniu.

5
Raport tehnic 2010

1.1.2.Extinderea ariei de operare

Pentru a se ndeplini din punct de vedere instituional condiiile impuse de accesarea

Fondurilor de Coeziune, s-a procedat la extinderea ariei de operare, astfel prelundu-se n
2010 serviciile publice de alimentare cu ap i canalizare din urmtoarele localiti:
Snmartin (Snmartin, Bile Felix, Bile 1 Mai, Rontu, Haieu, Betfia, Cordu, Cihei)
- 01.01.2010
Tinca (Tinca, Gurbediu, Giriu Negru, Rpa) - 01.02.2010
Sntandrei (Sntandrei, Palota) 01.06.2010
Nojorid (Nojorid, Le, Livada) 01.09.2010
Oorhei (Oorhei, Fughiu, Alparea, Cheriu, Felcheriu) 01.09.2010
Giriu de Cri (Giriu de Cri, Trian) 01.09.2010
Beiu (Beiu, Delani) 01.10.2010
Biharia 01.10.2010
Prin extinderea ariei de operare a crescut numrul utilizatorilor cu contract deservii

6
Raport tehnic 2010

1.1.3. Capaciti de exploatare

Compania de Ap Oradea, cu o experien de peste 110 ani n domeniul alimentrii cu ap,

exploateaz n prezent urmtoarele capaciti:
- Staii de captare - tratare pompare ap potabil : 7 staii, din care n Oradea 5
staii cu o capacitate total de 2.100 l/s captare-tratare-pompare ap potabil;

- Reele de transport i distribuie ap 882 km, din care

o 705 Km - n mediul urban (642 Km Oradea)
o 177 Km - n mediul rural

- Staii de repompare ap potabil: 97 , din care n Oradea 80 de staii de hidrofor

pentru ap potabil;

- Reele canal menajer 502 km, din care:

o 473 Km n mediul urban (439 Km Oradea)
o 29 Km n mediul rural

- Reele canal pluvial 339 km Oradea

- Staii de pompare n sistemul de canalizare al mun. Oradea: 10 staii de pompare ape

uzate i 5 staii de pompare ape pluviale

- Staii de epurare - 3, din care staia de epurare din Oradea cu o capacitate de epurare
mecano-biologic a apelor uzate de 2.200 l/s.

1.1.4. Populaie deservit

n ntreaga arie de operare: Alimentare cu ap: 217.038 locuitori

Canalizare: 196.055 locuitori
n mun. Oradea: Alimentare cu ap: 193.116locuitori
Canalizare: 185.675 locuitori

7
Raport tehnic 2010

Gradul de acoperire a serviciului la nivel de Arie de operare este:

- Alimentare cu ap: 91,5%
- Canalizare: 83%

1.1.5. Resurse umane

Pn n anul 2009 tendina evoluiei numrului de personal a fost de continu scdere,
ca urmare a modernizrii proceselor de producie prin automatizare i retehnologizare. Din anul
2010 numrul mediul de personal a crescut datorit prelurii gestiunii serviciului public de
alimentare cu ap i canalizare n localiti din zona metropolitan, Tinca i ncepnd cu
01.10.2010, Beiu.

Evoluia numrului mediu de personal

2010
An 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total Oradea

Nr. mediu 616 584 578 539 507 491 522 480
de personal
Ap 504 475 474 445 423 407 430 392
Canal 112 109 104 94 84 84 92 88

Situaia i structura personalului la 31.12.2010 este urmtoarea:

Nr. Categoria de personal Nr %

crt.
1 Personal de conducere 4 0,62
2 Personal de specialitate, din care: 166 28,99
- studii superioare 142 25,47
- studii medii 24 3,52
3 Maitri 6 1,45
4 Muncitori, din care: 410 68,94
- calificai 378 61,49
- necalificai 32 7.45
TOTAL 586 100

Organigrama actual a Companiei de Ap este prezentat n Anexa 1.a.

8
Raport tehnic 2010

1.2. ACTIVITATEA DE PRODUCIE- ORADEA

1.2.1. CAPTAREA, TRATAREA, POMPAREA APEI

n cadrul S.C. Compania de Ap Oradea S.A., sectorul Ap-Producie are rolul captrii
apei brute, tratrii acesteia i pomprii apei potabile n reeaua de alimentare la presiunea
necesar. Acestea se realizeaz prin intermediul celor 5 uzine de ap amplasate pe cele dou
maluri ale rului Criul Repede, n partea de est a municipiului, ele avnd o capacitate de
pompare instalat total de 2100 l/s, dup cum urmeaz:
- uzina 1 600 l/s
- uzina 2 250 l/s
- uzina 3 150 l/s
- uzina 4 500 l/s
- uzina 5 600 l/s
Pentru obinerea apei potabile, tehnologia i instalaiile existente permit utilizarea apei
subterane captat prin drenuri sau a apei de suprafa captat din Criul Repede i filtrat
ulterior. Apa brut este captat n cea mai mare parte din stratul freatic subteran, prin
intermediul drenurilor de colectare. Pentru mbogirea stratului freatic, n vederea asigurrii unui
debit mai mare al drenurilor, pe ambele maluri ale Criului Repede sunt amplasate bazine de
mbogire 8 buc. pe malul stng i 15 buc. pe malul drept. Aceste bazine sunt alimentate prin
intermediul unor aduciuni de la captrile din Criul Repede.
Apa colectat prin intermediul drenurilor este corespunztoare din punct de vedere fizico-
chimic, necesitnd doar o tratare bacteriologic, aceasta fcndu-se prin clorinare pe refularea
fiecrei staii de pompare.
Tehnologia existent permite i utilizarea apei de suprafa, captat din rul Criul
Repede i tratat apoi corespunztor prin deznisipare, decantare, filtrare i clorinare. Aceast
soluie este una de rezerv, preferndu-se apa subteran, care este i de calitate mai bun i
mai ieftin, necesitnd ca tratare doar clorinarea.
n anul 2010 cantitatea de ap pompat repartizat pe surse a fost:
o surs subteran 79,21 %
o surs de suprafa 20,79 %
ntregul sistem de captare, aduciuni ap, bazine de mbogire, cmpuri de infiltrare,
uzine de ap se situeaz ntr-o zon de protecie cu regim sever avnd o suprafa de cca. 280

9
Raport tehnic 2010

ha. Staiile de pompare sunt echipate cu electropompe KSB. ntregul proces de pompare este
automatizat i monitorizat la dispeceratul uzinelor, situat la S.P.2.

INDICATORI DE ACTIVITATE N ULTIMII 4 ANI/ PROGNOZ 2011 ORADEA

Producia de ap a Staiilor de pompare Oradea

Indicator UM 2007 2008 2009 2010 2011

prognozat
Volum mc 25.054.850 23.534.710 24.463.370 22.360.100 23.000.000
pompat la
SP Oradea

Gradul de folosire a aduciunii:

Definiie: raportul dintre cantitatea medie anual de ap furnizat de aduciune (n 2010 -

22.360.100 mc/an sau 709 litri/sec) i capacitatea de transport proiectat (2.100 litri/sec).

Indicator UM 2007 2008 2009 2010 2011

prognozat
Gradul de folosire a % 37,8 35,5 36,9 33,7 35,4
aduciunii

Not: Gradul de folosire a capacitii de transport proiectat este sczut ca urmare a scderii
consumului specific de la 480 litri/om i zi la 123 litri/om i zi.

1.2.2. TRANSPORTUL I DISTRIBUIA APEI POTABILE N MUN.

ORADEA
Distribuia apei se realizeaz printr-o reea inelar n lungime total de 642 km. Condiiile
geografice au impus utilizarea staiilor de hidrofor n numr de 80.
Secia Reele Ap este structurat astfel :
Sector Reele Apa
Sector Contorizare si Monitorizare Hidrofoare

1.2.2.1.Reelele de distribuie ale mun. Oradea se compun din:

- Reele Principale i de serviciu n lungime de 540 km, cu diametre nominale

cuprinse intre Dn 80 Dn 900, confecionate din urmtoarele materiale

10
Raport tehnic 2010

___________________________________________________________
Material Lungime Km
__________________________________________________________
Azbociment ~ 127 Km
Font ~ 124 Km
Font ductil ~ 38 Km
Poliester armat cu fibr de sticl ~ 14 Km
Oel ~ 25 Km
Polietilen ~ 207 km
Premo ~ 2 Km
Alte materiale ~ 3 Km
_________________________________________________________
TOTAL ~ 540 Km
- Reele secundare din aval de staiile de hidrofor n lungime de 102 km confecionate din
polietilen. Aceste reele au fost reabilitate n ntregime n cadrul Programului de
Dezvoltare a Utilitilor Municipale cu finanare BERD (MUDP II).
Sectorul Contorizare si Monitorizare Hidrofoare Presiunea necesar pentru
alimentarea consumatorilor din locuinele de tip P + 4 sau mai nalte, este asigurat de cele 80
de staii de hidrofor, din care 78 sunt complet reabilitate n cadrul MUDP II (automatizate i
monitorizate), iar 2 sunt n curs de desfiinare.

1.2.2.2.Contorizare
n cadrul Ariei de operare, gradul de contorizare la nivel de branament este de 96%, iar
n mun. Oradea este de 100%. n prezent operatorul gestioneaz un numr de cca. 24.870
contoare. Dintre acestea, 2.581 contoare sunt instalate la scrile de bloc din Oradea, fiind
echipate cu interfee de citire a datelor. Prin Programul MUDP II, aceste contoare au fost
prevzute cu integratoare, asigurndu-se astfel :
monitorizarea consumurilor la dispeceratul central
facturarea prestaiilor i prelucrarea datelor de consum
Tot n cadrul acestui program, s-a dotat laboratorul de metrologie al Companiei de Ap
cu 2 (dou) standuri performante de verificare a contoarelor de ap, unul n gama Dn 20 40
mm i unul n gama Dn 50 200 mm. Laboratorul este autorizat metrologic cu autorizaia nr.
059 10 din 18.11.2010 emis de ctre Biroul Romn de Metrologie Legal Direcia Cluj
Napoca.

11
Raport tehnic 2010

INDICATORI DE ACTIVITATE N ULTIMII 4 ANI/PROGNOZ 2011 ORADEA

Numrul de avarii pe reelele de distribuie:

Definiie: numrul anual de defeciuni descoperite pe reele i remediate.

Indicator UM 2007 2008 2009 2010 2011
prognozat
Numrul de avarii Nr. 2.819 2.521 2.013 1.875 1.850
pe reele
Conform condiiilor din licen, operatorul intervine n maxim 24 de ore la peste 90% din avariile
nregistrate.

Lungimea specific a reelei de distribuie

Definiie: lungimea reelei de distribuie raportat la numrul de locuitori asigurai cu ap.

Indicator UM 2007 2008 2009 2010 2011
prognozat
Lungimea specific m/loc 3,017 2,997 3,22 3,32 3,2

12
Raport tehnic 2010

Numrul de ntreruperi n sistemul de alimentare cu ap

Definiie: Numrul anual de ntreruperi (spargeri de conducte, demufri, hidrani defeci, vane
defecte, lucrri de ntreinere, intercalri, extinderi reele, branare, nlocuiri contoare)
Indicator UM 2007 2008 2009 2010 2011
prognozat
Numrul de Nr. 8.481 7.529 7.709 3.849 3.900
ntreruperi

Consumul specific de energie

Definiie: cantitatea de energie necesar pentru aducerea unui mc de ap la branamentul

consumatorului
Indicator UM 2007 2008 2009 2010 2011
prognozat
Consumul specific KWh/ 0,5505 0,5321 0,4629 0,5754 0,5000
de energie
mc
electrica

Numrul mediu de reclamaii justificate

Definiie: numrul mediu anual de reclamaii justificate ale clienilor asupra faptului c apa nu
are presiune, calitatea este necorespunztoare, exist ntreruperi n alimentarea cu ap, erori la
citire i facturare etc.
Indicator UM 2007 2008 2009 2010 2011
prognozat
Numr de Nr. 1.487 2.171 1.746 879 1.000
reclamaii
justificate
NOT: Se menine n continuare ridicat numrul de reclamaii privind furnizarea serviciilor
datorit: numrului mare de lucrri de investiii, diversificrii metodelor de recepionare a
sesizrilor, creterii cerinelor utilizatorilor deservii odat cu creterea gradului de satisfacie a
acestora

1.2.3. COLECTAREA I EPURAREA APELOR UZATE,

TRANSPORTUL I DESCRCAREA APELOR METEORICE

1.2.3.1.Sectorul Canal
Asigur preluarea i transportul apelor uzate menajere, precum i a celor pluviale printr-
o reea de canalizare organizat n sistem mixt.
Reeaua de canalizare menajer are o lungime de 439 km , iar reeaua de canalizare
pluvial este n lungime de 339 km .
13
Raport tehnic 2010

Apele uzate menajere din zonele joase ale municipiului sunt canalizate n 10 ( zece )
staii i pompate spre staia de epurare a municipiului Oradea.
De asemenea, sunt n funciune 5 ( cinci ) staii de pompare ape pluviale:
o 3 staii de pompare evacueaz apele colectate n Criul Repede
o 2 staii de pompare evacueaz apele meteorice n canalizarea menajer
n perioada 2004 2009, n cadrul Programului Ispa s-au executat lucrri de
extindere/reabilitare a sistemului de canalizare pe o lungime total de cca. 64 Km i totodat s-
au construit trei staii noi de pompare ape uzate i s-au modernizat alte trei staii existente.
1.2.3.2.Sectorul Epurare
Are rolul de a prelua i epura apa uzat menajer i industrial din municipiul Oradea i
unele zone limitrofe. Staia de Epurare este de tip mecano-biologic i teriar iar efluentul staiei
este deversat n rul Crisul Repede.
Staia de Epurare cuprinde urmtoarele obiective tehnologice:
1. bazin compensare debite
2. treapta mecanic: camera de intrare, grtare rare, grtare dese, deznisipator,
separator de grsimi, decantoare primare, staii de pompare nmol primar i
staie pompare ap epurat mecanic
3. treapta biologic: bazin de aerare, decantor secundar, staie de pompare
nmol activ
4. treapt teriar: reducerea fosforului i azotului
5. fermentatoare de nmol, gazometre
6. staie de deshidratare mecanic a nmolului fermentat, ngrotoare de nmol
7. cogenerare de energie termic i electric
8. iazuri biologice
9. platforme de nmol

Monitorizarea fluxului tehnologic al staiei de epurare - monitorizarea parametrilor

calitativi se efectueaz n laboratorul staiei de epurare i cuprinde fluxul apei uzate (afluent
staie, ap epurat mecanic, efluent staie epurat biologic cu nmol activ, descrcri din iazurile
biologice, descrcri din bazinul compensare debite) i fluxul de nmol (nmol primar, deeu de
la deznisipator, nmol din bazinele de aerare, nmol exces, nmol ngroat, nmol fermentat,
nmol deshidratat, nmoluri din iazurile biologice).

14
Raport tehnic 2010

Monitorizarea se efectueaz n conformitate cu prevederile standardelor n vigoare i cu o

frecven minim necesar caracterizrii i conducerii n condiii optime a ntregului flux
tehnologic de epurare.
Monitorizarea continu este asigurat de programul de monitorizare i control SCADA
realizat n cadrul programului Ispa.

INDICATORI DE ACTIVITATE N ULTIMII 4 ANI/ PROGNOZ 2011 ORADEA

Lungimea strzilor cu reea de canalizare :

Definiie: raportul dintre lungimea strzilor cu canalizare i lungimea total a strzilor

Indicator UM 2007 2008 2009 2010 2011
prognozat
Raport % 68 75 75,3 75,5 76

Lungimea specific de reea de canalizare menajer :

Definiie: raportul dintre lungimea efectiv a reelei i numrul de locuitori racordai la reea
Indicator UM 2007 2008 2009 2010 2011
prognozat
Raport m/loc. 2,056 2,228 2,266 2,362 2,34

Numrul specific de racorduri :

Definiie: numrul de racorduri de canalizare raportat la lungimea reelei.

Indicator UM 2007 2008 2009 2010 2011
prognozat
Numrul specific Nr. 45,87 44,86 45,29 46,09 45,50
de racorduri
Not: Se preconizeaz ca n 2011 extinderea reelelor s se fac n zone cu densitate de
populaie mai sczut, deci pe aceeai lungime de reea se vor executa mai puine racorduri.

Populaia racordat la canalizare

Definiie: raportul dintre populaia racordat la canalizare i populaia total a localitii.

Indicator UM 2007 2008 2009 2010 2011
prognozat
Raport % 86,8 88,00 88,25 90,15 90,50

15
Raport tehnic 2010

Consumul specific de energie n sistemul de canalizare i epurare :

Definiie: raportul dintre cantitatea anual de energie consumat pentru funcionarea reelei i
cantitatea de ap uzat evacuat.

Indicator UM 2007 2008 2009 2010 2011

prognozat
Consum KWh/ 0,1370 0,1598 0,1685 0,1427 0,1500
specific
mc

Numrul de reclamaii justificate:

Definiie: numrul de reclamaii justificate legate de funcionarea canalizrii (nfundri de

colectoare, blocri ale gurilor de scurgere, miros n reea etc.) n decursul unui an.

Indicator UM 2007 2008 2009 2010 2011

prognozat
Numr de Nr. 3.239 3.387 3.688 3.307 3.250
reclamaii
justificate

NOT: Se menine n continuare ridicat numrul de reclamaii privind furnizarea serviciilor

datorit: numrului mare de lucrri de investiii, diversificrii metodelor de recepionare a
sesizrilor, creterii cerinelor utilizatorilor deservii.
Conform prevederilor licenei de operator, timpul maxim dintre sesizarea unei avarii i
restabilirea la starea normal a serviciului este de 24 de ore n 90% din cazuri.

1.2.4. FACTURAREA PRESTAIILOR

Numr de utilizatori cu contract deservii:

An Utilizatori- Populaie
Operatori
economici Utilizatori Asociaii TOTAL
i casnici proprietari Utilizatori
instituii publice
2007 1.689 14.872 706 17.267
2008 1.799 15.815 711 18.325
2009 1.818 16.432 718 18.968
2010 1.848 17.416 740 20.004

16
Raport tehnic 2010

INDICATORI DE ACTIVITATE N ULTIMII 4 ANI/ PROGNOZ 2011 ORADEA

Pompare Facturare Pierderi (vezi Anexa 1.b Evoluia pierderilor)

Indicator UM 2007 2008 2009 2010 2011

prognozat
Volum mc 25.054.850 23.534.710 24.463.370 22.360.100 23.000.000
pompat
Volum mc 13.621.727 13.115.433 12.637.295 11.700.849 12.600.000
facturat
Pierderi litri/s 360 331 374 338 330
Pierderi % 45 44,3 48,3 47,7 45

NOT: n cazul pierderilor, s-a luat n calcul i consumul tehnologic (ex. splarea reelelor)

Consum specific de ap - (vezi Anexa 1.c Evoluia consumului specific de

ap)

Indicator UM 2007 2008 2009 2010 2011

prognozat
Consum Litri/om 130 129 128 123 125
specific
i zi

1.3. INVESTIII
Activitatea investiional coordonat de Compania de Ap se desfoar pe urmtoarele
componente:
- Programul Ispa
- Programul Extinderea alimentrii cu ap i canal pe strzi n Municipiul Oradea
- Programul Extinderea i modernizarea infrastructurii de ap i ap uzat n judeul Bihor
- Lucrri de investiii cu finanare din surse proprii i buget local

1.3.1. Programul ISPA - Instrumente pentru politici structurale de

pre-aderare
n cadrul Programului Ispa, pentru municipiul Oradea s-au contractat lucrri n valoare total de
20.611.582 Euro din care:

17
Raport tehnic 2010

- 6 milioane Euro credit acordat de BERD (29%)

- 802.562 Euro co-finantare de la bugetul local (4%),
-13.809.020 Euro reprezentnd fonduri nerambursabile ISPA acordate de ctre
Comunitatea European (67%).
n municipiul Oradea Programul Ispa a fost dezvoltat pe trei componente
o Reabilitarea sistemului de canalizare al municipiului Oradea, pe o lungime de cca. 64
Km Contract ncheiat cu firma KEVIEP.
o Reabilitarea Staiei de epurare a municipiului Oradea Contract ncheiat cu firma
PWT
o Asisten tehnic pentru implementarea proiectului i supervizarea lucrrilor
Contract ncheiat cu firma POYRY

Lucrrile aferente sistemului de canalizare (realizate n intervalul 2004 2009), cuprind:

- extinderea/reabilitarea reelelor de canalizare pe o lungime de cca. 64 Km
- reabilitarea a trei staii de pompare ape uzate (T. Vladimirescu, Ioia Nord, Zona
Industrial)
- construcia a trei noi staii de pompare ape uzate (Eminescu-Guttemberg, Episcopia-
Crivului i Ioia-Barcului)
- amenajarea a 14 guri de deversare n rul Criul Repede

PROGRAM LUNGIMI UTILITI Extindere/Reabilitare

ISPA (ML)
Canal Menajer Canal Pluvial
57.481 6.886
extinderi : 46.984 -
reabilitari: 10.487 6.886

n cursul anului 2010 lucrrile au fost n perioada de testare (Perioada de Notificare a

Defectelor). Pentru semestrul I 2011, obiectivul principal al Companiei de Ap legat de Msura
Ispa este acela de a asigura nchiderea tehnic i financiar a proiectului n conformitate cu
prevederile Memorandumului de Finanare aferent acestuia i cu legislaia conex aplicabil.

18
Raport tehnic 2010

1.3.2. Programul Modernizarea infrastructurii de ap i ap uzat in

bazinul Cri, n judeul Vaslui i n municipiul Ploieti - Subprogramul
Extinderea alimentrii cu ap i canal pe strzi n Municipiul
Oradea, Judetul Bihor,
Pentru finanarea subprogramului mai sus menionat, ntre Ministerul Mediului si
Gospodririi Apelor i Municipiul Oradea s-a ncheiat Convenia nr. 5545/26.10.2006, n scopul
finanrii extinderii sistemului de alimentare cu ap i a sistemului de canalizare n Municipiul
Oradea unde ponderea asistenei acordate de Ministerul Mediului si Gospodririi Apelor este de
75% din cheltuielile eligibile, iar diferena de 25% (12.000.000 Euro) a fost asigurat printr-un
credit bancar acordat de BERD n baza acordului de mprumut nr. 37856 din 06 iulie 2007.
Proiectul este n curs de derulare, fiind aprobat prin HG 536/2006 pentru urmtorii
indicatori tehnico-economici: valoarea investiiei 46.531.000 Euro, extindere reele ap
108,27 Km, extindere reele canal menajer 140,704 Km, extindere reele canal pluvial
99,582 Km, execuie 5.500 branamente i 7.800 racorduri noi.
Lucrrile finanate din creditul BERD s-au executat pe 117 strzi din mun. Oradea, n cadrul
Contractului de execuie semnat n data de 01.06.2009 ntre SC Compania de Ap Oradea SA
i SC SELINA SRL. Data nceperii lucrrilor a fost 21.07.2009, iar termenul de finalizare a fost
01.09.2010.
La nivelul ntregului Program Extinderi, pn la data de 31.12.2010, s-au realizat lucrri
la stadiul fizic de 61%, conform tabelului de mai jos:

PROGRAM EXTINDERI LUNGIMI UTILITI - Extindere (ml) Valoare

Reea Canal Canal lei
ap Menajer Pluvial
Lucrari contractate initial, din care 107.796 105.772 33.063 126.396.085
Finantare Ministerul Mediului 70.373 70.926 23.911 90.191.290

Finantare BERD 37.423 34.846 9.152 36.204.795

Lucrri contractate si executate, 99.172 89.737 25.736 103,067,686

din care

Finantare Ministerul Mediului 61.774 54.500 16.396 58,590,624

Finantare BERD 37.398 35.237 9.340 44,477,062

19
Raport tehnic 2010

1.3.3. Extinderea i modernizarea infrastructurii de ap i ap uzat n

judeul Bihor Programul Operaional Sectorial de Mediu Axa
prioritar I

Programul Operaional Sectorial de Mediu - Axa prioritar I Extinderea i

modernizarea sistemelor de ap i ap uzat

Programul Operaional Sectorial (POS) Mediu reprezint documentul de programare a

Fondurilor Structurale i de Coeziune, care stabilete strategia de alocare a fondurilor europene
n vederea dezvoltrii sectorului de mediu n Romnia.
POS Mediu a fost elaborat de ctre Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile (MMDD), n
calitate de Autoritate de Management pentru acest program i n coordonarea Ministerului
Economiei i Finanelor, n calitatea sa de coordonator al procesului de pregtire a Romniei
pentru accesarea Fondurilor Structurale i de Coeziune.
Pentru ntocmirea documentaiei necesare accesrii Fondurilor de Coeziune, Ministerul Mediului
i Dezvoltrii Durabile a ncheiat un contract cu firma de consultan Consoriul Pell
Frischmann Romair Consulting.
n 23.12.2010, Autoritatea de Management pentru Programul Operaional Sectorial de
Mediu a transmis oficial Comisiei Europene proiectul Extinderea i reabilitarea sistemului de
ap i ap uzat n jud.Bihor
Programul de investiii care se va realiza din Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene
este n valoare de 102.976.909 cu TVA.

Sursele de finanare a acestui program sunt:

o Subvenia Uniunii Europene - Fonduri de Coeziune - 63.542.229
o Bugetul de stat - 9.718.223
o SC Compania de Ap Oradea SA 28.221.346
o Judeul Bihor i localitile Oradea, Nojorid, Biharia, Sntandrei, Giriul de Cri,
Oorhei, Tinca i Beiu 1.495.111 reprezentnd contribuia de la bugetele
locale
Subliniem contribuia Companiei de Ap la finanarea acestui proiect i totodat menionm c
rspunderea pentru implementarea proiectului revine n ntregime SC Compania de Ap Oradea
SA, n cooperare cu Asociaia de Dezvoltare Intercomunitar APAREGIO.

20
Raport tehnic 2010

Lucrarile preconizate a se realiza in Faza I (2011 2014) sunt detaliate in cele ce urmeaza:

Lucrri pentru Oradea

reabilitare reea de ap ( din font i azbociment ) 54,5 km

extindere reea ap 37,8 km
reabilitare reea canalizare menajer (din beton) 32,359 km
extindere reea canalizare menajer 13,090 km
staie de pompare ape uzate : 1 buc.
lucrri de reabilitare la Staia de Epurare Oradea

Lucrri pentru Comuna Oorhei

Osorhei - extindere reele de canalizare : 10,7 km

- staii de pompare ape uzate : 2 buc.
- conducta de refulare ape uzate : 0,9 km
Fughiu - extindere reele de canalizare : 4,9 km
- staii de pompare ape uzate : 2 buc.
- conducta de refulare ape uzate : 1,9 km
Alparia - extindere reele de canalizare : 3,8 km
- staii de pompare ape uzate : 2 buc.
- conducta de refulare ape uzate : 1,9 km

Lucrri pentru Comuna Tinca

- extindere reele de canalizare: 16,5 km

- staie de pompare ape uzate : 1 buc
- racorduri : 304 buc
- staie de epurare : 1 buc

Lucrri pentru Municipiul Beiu

- captare izvor Feredeu +conduct aduciune: 23 km

- reabilitare reele de canalizare: 1,0 km
- extindere reele ap : 8,8 km
- extindere reele de canalizare : 8,2 km
- staii de pomparea ape uzate : 5 buc
- branamente : 870 buc

21
Raport tehnic 2010

- racorduri : 870 buc

- staie de epurare tr.I i II : 1 buc

Lucrri pentru Comuna Nojorid

- nlocuire reele canalizare :0,8 km

- extindere reele de canalizare : 8,0 km
- staie de pompare ape uzate : 1buc.

Lucrri pentru Comuna Biharia

- nlocuire reele ap : 2,3 km

- extindere reele ap : 7,7 km
- extindere reele de canalizare: 21,0 km
- staii de pompare ape uzate : 2 buc.

Lucrri pentru Comuna Santandrei

Santandrei
- nlocuire reele ap : 0,24 km
- extindere reele ap : 6,3 km
- extindere reele de canalizare: 19,2 km
Palota
- extindere reele ap : 2,7 km
- extindere reele de canalizare: 2,7 km

Lucrri pentru Comuna Girisu de Cris

Girisu de Cris + Tarian

- extindere reele ap : 19,8 km

- extindere reele de canalizare: 18,9 km
- statii de pompare ape uzate 2 buc.

1.3.4.Lucrri de investiii realizate din buget local i surse proprii

Pe parcursul anului 2010, s-au realizat i sunt n curs de derulare lucrri de reabilitare i
extindere a reelelor de ap i canalizare finanate din surse proprii i surse de la bugetul local
conform tabelului de mai jos.

22
Raport tehnic 2010

Printre strzile pe care s-au efectuat aceste lucrri enumerm: Matei Corvin, Iuliu Maniu,
Decebal, Bumbacului, Morii, Ion Raiu, Rectorului, Onetilor, Cazaban, Horia, Vaporului, Traian
Vuia, etc.

Realizari
LUNGIMI UTILITI (m)
2010 Reea ap Canal Menajer Canal Pluvial
Reabilitri/extinderi
reele: 9.672 7.133 9.367

1.3.5. Planul de investiii pe anul 2011

S-a prevzut realizarea unui program anual de investiii de 139.266.000 lei (Anexa nr.
1.d.).
Aceast valoare cumuleaz sursele de finanare disponibile, respectiv: surse proprii ale
companiei, surse ale bugetului local, bugetului de stat i credite externe. Sursele proprii ale
companiei, au fost evaluate pentru anul 2011 la valoarea de 14.782.000 lei. (din care datoria
extern 9.735.000 lei).

23
Raport tehnic 2010

INDICATORI DE ACTIVITATE N ULTIMII 4 ANI/ PROGNOZ 2011 ORADEA

Ritmul de extindere a reelei

Definiie: lungimea de conduct de distribuie/colectare realizat anual, dup punerea n

funciune a sistemului;

Indicator UM 2007 2008 2009 2010 2011

prognozat

Ap Km/an 4,664 53,402 18,353 28,316 9,5

Canal Km/an 16,056 43,930 23,949 34,107 5,9

Branamente/Racorduri existente

Indicator UM 2007 2008 2009 2010 2011

prognozat

Ap Nr. 17.950 19.133 19.635 20.892 21.692

Canal Nr. 16.880 18.124 18.659 20.222 20.722

NOT: Aceti indicatori nu cuprind datele aferente localitilor care se includ n aria de deservire
a operatorului regional

1.4. PROTECIA MEDIULUI - CALITATEA SERVICIILOR

RELAII CU BENEFICIARII

1.4.1.PROTECIA MEDIULUI

Pe linie de protecia mediului, activitatea Companiei este certificat prin autorizaiile obinute din
partea ADMINISTRAIEI NAIONALE APELE ROMNE , a AGENIEI NAIONALE DE
MEDIU i a DIRECIEI DE SNTATE PUBLIC BIHOR. n tabelul de mai jos este prezentat
stadiul obinerii acestor autorizaii:
24
 Raport tehnic 2010

Nr. AUTORIZATII DE
AUTORIZATII DE
crt. SISTEM GOSPODARIRE A AUTORIZATII SANITARE
MEDIU
APELOR
Serviciul public de alimentare cu apa potabila, colectarea si tratarea apelor uzate
Autorizatii sanitare nr.
(390;391;392; 393;394)
Decizia nr.
/10.07.2006- captare, tratare
83/22.03.2011 pentru
ap, 395/10.07.2006-
emiterea autorizaiei
nmagazinare ap,
Mun. ORADEA, Autorizatia nr. de mediu.
396/10.07.2006-distributie
1 com. OORHEI, 51/24.02.2011 Pentru Sector
apa potabila,
com. SINMARTIN valabil 24.02.2013 Transport Autorizatia
397/10.07.2006-distributia
nr.132/25.05.2010
apei potabile in retea,
valabila 24.05.2020
Procedur autorizare ptr.
Snmartin

Autorizatia nr.
348/12.10.2009, titular
SC Edilul SA Beiu.
Decizie transfer
Solicitare Autorizatii sanitare nr.
autorizaie de mediu nr.
2 Mun. BEIUS reautorizare adresa 2680/18.08.7995, actualizat
64/28.02.2011, titular
nr. 11041/23.11.2009 in 16.06.2010-pt. potabilizare
SC Compania de Ap
Oradea SA Sucursala
Beiu.
valabil 31.03.2012
Autorizatii sanitare: nr.
Solicitare Solicitare reautorizare
366/15.06. 2006- captare,
3 Com. TINCA reautorizare adresa adresa nr.
tratare si distrib. apa potabil
nr. 11270/30.04.2010 26791/28.09.2010
4 Com. BIHARIA
Com.
5 Procedur autorizare n derulare. Documentaie tehnic n curs de elaborare.
SINTANDREI
6 Com. NOJORID
Com. Giriu de
7 Nu exist sistem de alimentare cu ap i de canalizare
Cri

1.4.1.1.Calitate ap potabil

Laboratorul de Ap Potabil este acreditat RENAR i, conform politicii i obiectivelor

sistemului de management al calitii definite n Manualul Calitii, s-a stabilit, implementat i
meninut un sistem de management al calitii conform standardului n vigoare SR EN ISO
17025 / 2005 privind cerinele generale pentru competena laboratoarelor de ncercri i
etalonri n msura necesar. Meninerea acreditrii laboratorului s-a soldat cu un audit de
supraveghere din partea RENAR n luna mai 2010. Pe parcursul anului s-au efectuat trei runde

25
Raport tehnic 2010

de intercomparri cu un numr de 175 de laboratoare internaionale. n urma rezultatelor primite

Laboratorul de Ap Potabil s-a situat n primele 30 de laboratoare participante.
n anul 2010, planul de monitorizare de control i audit al calitii apei potabile pentru
zonele de aprovizionare, staii de tratare i ieirea din rezervoare (n conformitate cu cerinele
Legii 458/2002, a modificrilor aduse de Legea 311/2004 i a Hotrrii 974 / 2004), a cuprins :
1. Programul de monitorizare de control la ieirea din staiile de tratare
2. Programul de monitorizare de control la ieirea din rezervoare
3. Programul de monitorizare de control pentru zonele de aprovizionare
4. Programul de monitorizare de audit la ieirea din staiile de tratare
5. Programul de monitorizare de audit pentru zonele de aprovizionare
Pentru municipiul Oradea n anul 2010 s-au efectuat un numr de 2343 de probe de ap
prelevate, a cte 21 de parametri fiecare prob, rezultnd un numr de 49230 parametri din
care doar 133 necorespunztori conform Legii 458/2002.Procentul de probe corespunztoare
este de 99,72%.

1.4.1.2.Calitate ap uzat

n baza monitorizrii calitii apelor uzate se aplic principiul Poluatorul pltete care
const n implementarea unui sistem de tarife suplimentare la serviciile de canalizare/epurare,
conform recomandrii Comisiei Europene. Astfel, se percep tarife suplimentare pentru serviciile
de canalizare/epurare, difereniate pe grupe de risc de poluare n funcie de tipul poluanilor
prezeni n apele uzate evacuate, pentru agenii economici poluatori sau potenial poluatori.
Tarifele suplimentare sunt aprobate prin HCL 393/2005 i aplicate trimestrial, conform Normelor
de aplicare a principiului poluatorul pltete aprobate prin HCL 932/2005.
Programul de monitorizare a calitii apei uzate n 2010 a cuprins un numr de 90 de
ageni economici care deverseaz ape uzate n sistemul de canalizare. Acetia au fost verificai
n ceea ce privete profilul de activitate declarat, metodele de tratare/preepurare ape uzate,
puncte de descrcare n reeaua municipal, calitatea apelor uzate evacuate. Din totalul
penalitilor de mediu emise ca urmare a monitorizrii calitii apei uzate n anul 2010, n
valoarea de 17.589,08 lei, s-a ncasat pn la sfritul anului 15.856,89 lei, ceea ce reprezint
90,15 % grad de ncasare.

26
Raport tehnic 2010

1.4.2.CALITATEA SERVICIILOR

1.4.2.1.COMPARAIA NTRE OPERATORII REGIONALI DIN AR

n scopul realizrii unei radiografii a sistemului de alimentare cu ap i canalizare la

nivelul ntregii ri, Asociaia Romn a Apei a comandat firmei BDO n calitate de Autoritate de
Audit o comparaie ntre indicatorii de performan realizai pe anul 2010 de operatorii regionali.
Din graficele prezentate n Anexa 1.e. rezult c SC Compania de Ap Oradea SA se situeaz
n topul operatorilor de profil din Romnia la indicatorii Rata profitului brut Perioada de
ncasare a creanelor i Numrul de locuitori conectai la ap pe angajat

1.4.2.2. CHESTIONARUL A-PORT

ncepnd cu semestrul II a anului 2010,Compania de Ap Oradea SA a postat pe prima pagin

a site-ului www.apaoradea.ro portalul A-PORT coninnd un chestionar privind calitatea
serviciilor oferite de operatorul regional. Menionm c acest portal a fost promovat de ctre
Asociaia Romn a Apei, for tutelar care rspunde i de prelucrarea rspunsurilor la acest
chestionar. Compania de Ap Oradea i-a propus s analizeze gradul de satisfacie a
beneficiarilor serviciilor sale, fapt pentru care prin intermediul mass-media a invitat consumatorii
ca sub protecia anonimatului s rspund on-line la ntrebrile chestionarului.
n graficele alturate sunt prezentate concluziile la rezultatele chestionarului la data de
31.12.2010.
Calitatea apei furnizate:

27
Raport tehnic 2010

Calitatea serviciilor furnizate:

Calitatea comunicrii cu compania de ap:

28
Raport tehnic 2010

Sistemul de ncasare a contravalorii serviciilor:

Soluionarea ntreruperilor neplanificate:

29
Raport tehnic 2010

1.4.2.3. CHESTIONAR PRIVIND SATISFACIA BENEFICIARILOR LEGAT DE

IMPLEMENTAREA MSURII ISPA

n conformitate cu prevederile aplicaiei care a stat la baza lansrii si derulrii Msurii Ispa, la
ncheierea Programului a fost necesar s se ntocmeasc i s se prelucreze un chestionar
adresat beneficiarilor direci ai lucrrilor i anume populaiei locale. Acest chestionar elaborat i
interpretat de ctre Universitatea Oradea (Facultatea de tiine socio-umane )a fost conceput
astfel nct s furnizeze informaii calitative i cantitative privind satisfacia, atitudinea i
acceptarea proiectului de ctre public.
Acest raport a fost naintat Autoritii de management Ex-Ispa i Comunitii Europene.
Concluziile rezultate din interpretarea chestionarului sunt n concordan cu cerinele
Memorandumului de finanare Ispa i anume asigurarea de ctre operator a indicatorilor de
performan impui de ctre Comunitatea European printre care i servicii de calitate.

30
Raport tehnic 2010

31
Raport tehnic 2010

32
Raport tehnic 2010

1.4.3.RELAII CU BENEFICIARII
1.4.3.1. Obiective

n domeniul relaiilor cu beneficiarii, s-au implementat urmtoarele obiective:

1. Creterea operativitii n preluarea i soluionarea reclamaiilor - Reducerea
termenului de rspuns la reclamaiile scrise
- S-a extins programul de lucru cu publicul la compartimentul de profil i casieria central
- S-a introdus facilitatea comunicrii reclamaiilor i n limba maghiar.
2. Difuzarea ctre utilizatori prin intermediul mass-media a informaiilor utile
legate de activitatea operatorului i de legislaia n vigoare
- Se comunic periodic utilizatorilor date privind ntreruperile programate, citiri de
contoare, programul lucrrilor de curare guri de scurgere, sistri de prestaii, etc
3. Diversificarea modalitilor de transmitere a facturilor (prin posta, e-mail) precum i
a posibilitilor de ncasare fr perceperea de comisioane suplimentare (prin
intermediul Bncilor Transilvania, Comercial Romn i Carpatica)
4. Educarea populaiei privind utilizarea raional a resurselor de ap i de protecie
a mediului - acest obiectiv s-a realizeazat prin editarea de pliante i cataloage distribuite
gratuit utilizatorilor i prin aciuni desfurate n coli de Ziua Mondial a Apei.

1.4.3.2. ACIUNI SOCIAL EDUCATIVE

n anul 2010 au demarat aciuni cu scop educativ n vederea formrii tinerei generaii n spiritul
economisirii i depolurii surselor de ap, n cadrul unor diferite campanii (vezi Anexa 1.f.):
Sub sloganul Apa este Viaa sau Salveaz apa Salveaz planeta s-au desfurat:
- Vizite la Uzinele de ap 22 Martie Ziua Mondial a Calitii Apei
- Concursuri de creaie la Orelul copiilor 20 Iulie (Ziua Companiei de Ap) i 21
Decembrie 2010
Cu ocazia Srbtorilor de Iarn, SC Compania de Ap Oradea SA a dat start Programului de
Responsabilitate Social, n organizarea urmtoarelor evenimente:
- Concert de colinzi organizat n data de 16.12.2010 la sediul Companiei cu
participarea colindtorilor de la Centrul colar pentru Educaie Incluziv nr.1
- ntlnirea lui Mo Crciun cu copii angajailor Companiei n data de 18.12.2010
orele 11, la sediul Companiei
- Organizarea n Orelul Copiilor a unei aciuni socio-educative cu titlul Castele de
Ap, cu participarea a 20 de copii cu vrste cuprinse ntre 8 i 10 ani, din partea
33
Raport tehnic 2010

Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului. Aciunea a avut loc n

data de 21.12.2010, orele 17.

Compania de Ap Oradea i va continua i n anul 2011 campania lansat sub sloganul Apa
este Viaa sau Salveaz apa Salveaz planeta, campanie destinat n primul rnd
publicului tnr prietenii apei. Toate aceste aciuni au scopul contientizrii populaiei asupra
faptului c apa nu este o resurs inepuizabil, iar dezvoltarea resurselor de ap contribuie la
bunstarea economic i social a comunitii.
Aciunea cu cea mai larg participare din acest an a fost cea dedicat Zilei Mondiale a Apei
22 Martie 2011. Cu prilejul acestei zile, SC Compania de Ap Oradea SA mpreun cu
ADMINISTRAIA NAIONAL APELE ROMNE ADMINISTRAIA BAZINAL DE AP
CRIURI au conceput o aciune de anvergur, prin lansarea unui concurs de pictur cu titlul
Ap pentru localitatea mea , concurs care sa exprime o opinie sntoasa cu privire la APA
de care avem atta nevoie. Mesajul lucrrilor a fost:
Apa curat nseamn viaa
Eu am nevoie de ap curat
Povestea unei picturi de ap
Nu risipi apa, folosete-o raional

Organizarea a fost asigurat de ctre angajaii celor dou instituii care s-au deplasat la colile
generale din localitile aferente Zonei Metropolitane, i anum: Nojorid, Giriul de Cri,
Sntandrei, Oorhei, Snmartin.
Aciunea a implicat elevii claselor I - IV din colile menionate mai sus (35 de clase) cu
un numr total de 575 de copii
Elevii au vizionat filmul Povestea picturii de ap i au primit pe fiecare clas un
poster pe care au realizat lucrri de pictur, versuri, etc., legate de importanta apei.
Copiii au fost rspltii cu cadouri personalizate pentru implicarea lor n aciune.
Lucrrile copiilor au fost prezentate i premiate n data de 22 martie Ziua Mondial a Apei n
cadrul unei expoziii organizate n Sala Mare a Primriei Mun. Oradea.

34
Raport de performan 2010

2. RAPORT DE
PERFORMAN

2.1. GESTIUNEA UTILIZATORILOR

2.1.1. CONTRACTAREA SERVICIILOR PRESTATE

n urma modificrilor din legislaia specific n vigoare i anume:

- Legea 241/2006 Legea serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare
- Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utiliti publice
- Ordinul nr. 88/2007 al Autoritii Naionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare
de Utiliti Publice
- Ordinul nr. 90/2007 - al Autoritii Naionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare
de Utiliti Publice
s-a procedat la elaborarea unui nou Regulament al serviciului de alimentare cu
ap i canalizare i a unui nou Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu ap i
canalizare (documente aprobate prin Hotrrea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.
562/31.07.2007 modificat i completat de Hotrrea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.
639/29.07.2009 i de Hotrrea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 755/31.08.2009.,) i de
Hotrrea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.85/25.02.2010).

35
Raport de performan 2010

Utilizatori cu contract deservii de Compania de Ap n mun. ORADEA

Utilizatori- Populaie
Operatori
An economici Utilizatori Asociaii
TOTAL
i casnici/nr. proprietari/nr.
Utilizatori
instituii persoane persoane
publice
2007 1.689 14.872 / 46.299 706 / 136.253 17.267
2008 1.799 15.815 / 47.929 711 / 135.329 18.325
2009 1.818 16432/48490 718/135297 18968
2010 1848 17416/48804 740/133422 20004

2.1.2. RECLAMAII - SESIZRI

Activitatea de preluare i soluionare a reclamaiilor este organizat n cadrul Compartimentelor
Relaii cu beneficiarii, sesizri, reclamaii i Dispecerat.
Recepionarea informaiei de la utilizatori se face att n scris, ct i verbal (telefonic, personal).
nregistrarea i urmrirea soluionrii reclamaiilor se face n mod unitar la nivel de Companie, prin
programul informatic special conceput. n tabelul urmtor sunt prezentate tipurile i numrul de
reclamaii recepionate n cursul anilor 2008, 2009, 2010.
Nr. Realizat Realiza Realizat
Indicator de performan
crt. 2008 t 2009 2010
I). Numrul anual de reclamaii privind 128 167 243
echipamentele de msurare
II). Numrul de sesizri privind parametri apei 341 437 310
furnizate (Q, P, calitatea apei)
III). Numrul de reclamaii privind facturarea (citirea, 261 378 272
facturarea i ncasarea contravalorii serviciilor
prestate)
IV). Numrul de reclamaii privind gradul de asigurare 6.720 7.661 6.216
continu n furnizare
V). Numrul de sesizri scrise, altele dect cele 70 84 73
prevzute la celelalte articole, n care se
precizeaz c este obligatoriu rspunsul
operatorului (ex.: preluri reele, situaie juridic
teren)
TOTAL 7.520 8.727 7.114

La reclamaiile primite n scris, compartimentele ndrituite procedeaz la analiza i soluionarea

reclamaiilor n termen de maximum 30 de zile (conform OG nr. 27/2002 privind reglementarea
activitii de soluionare a petiiilor).

36
Raport de performan 2010

2.2. GESTIUNEA COMERCIAL

2.2.1. FACTURAREA SI INCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR
PRESTATE

n cursul anului 2010 la nivelul ariei de operare s-au facturat urmtoarele prestaii:
TOTAL FACTURAT
IN ARIA DE
OPERARE DIN CARE ORADEA
AP - mc/an - - mc/an -
Ageni economici 3.394.319,78 1.724.404,86
Instituii 2.195.495,56 1.101.251,00
Casnici 15.531.008,71 8.005.481,92
TOTAL 21.120.824.05 10.831.137,78

TOTAL FACTURAT
IN ARIA DE
OPERARE DIN CARE ORADEA
CANAL - mc/an - - mc/an -
Ageni economici 3.180.685,98 2.610.855,98
Instituii 1.149.336,80 1.103.481,80
Casnici 7.872.386,05 7.627.483,01
TOTAL 12.202.408,83 11.341.820,79

TOTAL FACTURAT
IN ARIA DE
METEO
OPERARE DIN CARE ORADEA
- mc/an - - mc/an -
Ageni economici 1.795.142,27 1.704.886,84
Instituii 1.674.205,42 1.589.270,16
Casnici 2.088.947,91 2.019.337,43
TOTAL 5.558.295,60 5.313.494,43

37
Raport de performan 2010

La data de 31.12.2010 soldul clienilor a fost n sum de 12.269.923,85 lei defalcat pe localiti
dup cum urmeaz.

ZONA ORADEA SNMARTIN TINCA SNTANDREI OORHEI NOJORID BIHAREA BEIU TOTAL

SOLD 11.079.939,95 381.637,27 144.783,64 23.771,48 29.805,75 59.157,49 84.723,55 466.104,72 12.269.923,85

ORADEA
SNMARTIN
TINCA
SNTANDREI
OORHEI
NOJORID
BIHAREA
BEIU

Din totalul acestor debite cei mai mari restanieri sunt:

1. S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A cu un debit de 4.000.839,02 lei la care se adaug
penaliti n valoare de 1.614.612,13 lei ( calculate pn la 31.12.2010 ).
2. S.C. G.C.L.P.S. S.A SNMARTIN cu un debit de 1.155.239,14 lei la care se adaug penaliti
n valoare de 959.819,24 lei calculate pn la 31.12.2010 i cheltuieli de judecat n sum de 157,20 lei.

38
Raport de performan 2010

Soldul debitelor total restante la ap-canal la data de 31.12.2010 cu cei mai importani debitori se
prezint astfel:
TOTAL DEBITE LA 31.12.2010 12.269.923,85 100,00%
- din care:
PARTICULARI 1.690.768,07 13,78%
ASOCIAII DE PROPRIETARI 2.977.966,73 24,27%
AGENI ECONOMICI 2.445.110,89 19,93%
S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA 4.000.839,02 32,61%
S.C. G.C.L.P.S. S.A SNMARTIN 1.155.239,14 9,42%

TOTAL AGENI ECONOMICI 7.601.189,05 61,95%

Observaie:S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA i S.C. G.C.L.P.S. S.A SNMARTIN

au o pondere de 42,03% din totalul debitelor restante n sum de 12.269.923,85 lei.

Menionm c ponderea S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA i S.C. G.C.L.P.S. S. A.

SNMARTIN din totalul debitelor restante a sczut cu 30,03% n anul 2010 fa de 72,06%
ct se nregistra n anul 2009. Aceast scdere a fost determinat de:
preluarea de ctre S.C. COMPANIA DE AP a facturrii serviciului de ap rece nclzit de la
S.C.ELECTROCENTRALE S.A.

includerea n aria de operare a comunei Snmartin

39
Raport de performan 2010

Nivelul recuperrii debitelor (grad de ncasare) pe fiecare zon n parte, la data de 31.12.2010

Facturi oct. -
ian. - dec. ian. - dec. febr. - iul. - dec. sept. - dec. oct. - dec. oct. - dec.
emise n dec.
2010 2010 dec. 2010 2010 2010 2010 2010
perioada 2010
ZONA ORADEA SNMARTIN TINCA SNTANDREI OORHEI NOJORID BIHAREA BEIU
Grad de
ncasare la 91,39% 95,72% 85,96% 73,30% 77,50% 50,90% 0% 50,05%
31.12.2010

Indicatori de performane financiare

n anul 2010 s-a redus considerabil numrul de zile necesare de recuperare a creanelor
cu aproximativ 50 % fa de anul 2009 aa cum rezult din Anexa 1.e pag.4.

40
Raport de performan 2010

2.2.2. SISTRI/REPORNIRI

n total, n cursul anului 2010, au fost sistai un numr de 405 utilizatori, au fost blindate un nr. de
21 de branamente i 2 racorduri de canal.
Reluarea prestaiei s-a fcut pe baza comunicrii Compartimentului Abonai, dup achitarea
toturor debitelor i a taxei de rebranare.
Nu a fost posibil sistarea prestaiilor ctre un numr mai mare de restanieri, ntruct prin lege,
este interzis sistarea prestaiilor la anumite categorii de utilizatori, cum ar fi: uniti militare, spitale, coli,
grdinie precum i societi comerciale aflate n insolven. n aceste cazuri, n urma demersurilor fcute
de companie prin notificri repetate, s-au ncheiat angajamente de plat cu o parte dintre aceste
categorii, n condiiile achitrii la scaden a facturii curente.

2.2.3. ACIONAREA N INSTAN

Activitatea de reprezentare a Companiei n faa instanelor judectoreti i a executorilor

judectoreti n cursul anului 2010 se reflect printr-un numr de 887 dosare n lucru, din care:
168 dosare ncasate n valoare de 5.577.536,53 lei (5.517.519,62 lei pretenii, 48.660,91 lei
rata inflaiei i 11.356,00 lei cheltuieli juridice);
2 dosare sczute din debit integral n valoare de 2.689,21 lei (1.122,92 lei pre si 1.566,29 lei
penaliti);
15 dosare finalizate (n care Compania avea calitate de prt sau de reclamant n procese
cu obiect fr pretenii pecuniare).
Dintre procesele aflate n curs de soluionare pe rolul instanelor de judecat menionm:
contestaia formulat de societatea noastr mpotriva Deciziei de impunere emis de Direcia
General a Finanelor Publice Bihor prin care se imput societii noastre obligaia de plat a
sumei de 7.646.186 lei, reprezentnd TVA de rambursat.
25 de dosare prin care proprietarii apartamentelor din blocul situat pe str. Tudor Vladimirescu
nr. 1 ct i Asociaia care i reprezint solicit Companiei cheltuielile de amenajare a
apartamentelor;
cererea n pretenii formulat de SC FFEE ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA NORD
prin care ne solicit suma de 40.416,30 lei reprezentnd recalculare consum energie electric
neacceptat de Companie la plat;

Au rmas n curs de soluionare 702 dosare, din care 342 aflate pe rolul instanelor de judecat i
360 n procedura de executare silit.

41
Raport de performan 2010

Valoarea preteniilor Companiei aflate pe rolul instanelor i n executare silit se ridic la suma de
2.268.675,04 lei.
Pe lng activitatea de reprezentare a intereselor Companiei n faa instanelor judectoreti ct i
n fazele de executare silit, activitatea de consiliere juridic presupune i prezena n comisiile de licitaie
a unui consilier juridic, consultarea zilnic a legislaiei, vizarea de legalitate i colaborarea cu celelalte
compartimente privind ntocmirea de acte juridice ct i consilierea pe diferite probleme specifice.

2.3. PRODUCTIVITATEA ACTIVITII

2.3.1. INDICATORII DE PERFORMAN REALIZAI N MUN. ORADEA

Aceti indicatori au fost stabilii conform Normativului pentru exploatarea i reabilitarea

conductelor pentru transportul apei publicat n M.O. nr. 903 bis din 07.11.2006 i ncepnd cu anul 2011
vor fi monitorizai separat pentru fiecare unitate administrativ teritorial n parte.

Sistemul de alimentare cu ap

Nr. Indicator Realizat 2008 Realizat 2009 Realizat 2010

crt.
1 Ritmul de extindere a reelei 48,022 km/an 18,353 km/an 28,316 km/an

2 Consumul specific de energie 0,5321 KWh/mc 0,4629 KWh/mc 0,5754 KWh/mc

electric
3 Lungimea specific a reelei 2,997 m/locuitor 3,22 m/locuitor 3,32 m/locuitor
de distribuie
4 Pierderea de ap n reea 31,23 % 35,39 % 34,02 %
(exclusiv consum tehnologic)
5 Durata zilnic de alimentare 24 ore/zi 24 ore/zi 24 ore/zi
cu ap
6 Nr. orelor din zi n care 3 ore/zi 3 ore/zi 3 ore/zi
presiunea este insuficient
7 Numrul de locuitori care n 0,05% 0,05% 0,05%
mod repetat nu au presiune n
reea
8 Lungimea de reea n care 2% 2% 2%
concentraia clorului este sub
limita legal
9 Numrul mediu de reclamaii 2.171/an 1.746/an 879/an
justificate privind asigurarea
serviciului
10 Numrul de ntreruperi n 7.529/an 7.709/an 3.849/an*
sistemul de alimentare cu ap
11 Durata medie/ minim, n care 21 ore/6 ore 21 ore/6 ore 21 ore/6 ore

42
Raport de performan 2010

sunt remediate defeciunile

semnalate
12 Gradul de contorizare la nivel 100% 100% 100%
de branament
13 Capacitatea de transport a 2.100 l/s 2.100 l/s 2.100 l/s
aduciunii
14 Gradul de folosire al aduciunii 35,5% 36,9% 33,7%
15 Numrul de avarii pe reele 2.521/an 2.013/an 1.875/an
16 Consum specific de ap 129 litri/om i zi 128 litri/om i zi 123 litri/om i zi

Sistemul de canalizare i epurare

Nr. Indicator Realizat 2008 Realizat 2009 Realizat 2010

crt.
17 Lungimea strzilor cu reea de 75,3% 75,5%
75%
canalizare
18 Lungimea specific de reea de 2,228 2,266 m/locuitor 2,362 m/locuitor
canalizare menajer m/locuitor
19 Numrul specific de racorduri 44,86 45,29 46,09
racorduri/km racorduri/km racorduri/km
20 Populaia racordat la canalizare
88,00 % 88,25 % 90,15 %
21 Consumul specific de energie n
0,1598 KWh/mc 0,1685 KWh/mc 0,1427 KWh/mc
sistemul de canalizare i epurare
22 Numrul de reclamaii justificate
3.387/an 3.688/an 3.307/an
privind asigurarea serviciului
23 Timpul mediu/minim de
24 ore/ 8 ore 24 ore/ 8 ore 24 ore/ 8 ore
remediere a unei defeciuni

2.3.2. INDICATORII ECONOMICI

n anul 2010 activitatea economic s-a desfurat cu respectarea reglementrilor legale din
domeniu, dup cum urmeaz:

prevederile OMFP nr.3055/2009 privind Reglementrile contabile conforme cu Directiva a

IV-a i a VII-a a Comunitilor Economice Europene;
prevederilor OMFP nr.1826/2006 privind colectarea i repartizarea cheltuielilor pe centre
de cost;
reglementri aduse prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Legea contabilitii nr.82/1991 - potrivit prevederilor art.1 alin.(1) cu organizarea i
conducerea contabilitii de gestiune prin utilizarea conturilor din clasa a 9-a.
43
Raport de performan 2010

Controlul financiar propriu

Controlul financiar propriu este organizat cu respectarea prevederilor Legii nr.84/18.03.2003

privind auditul public intern i controlul financiar preventiv, Ordinului nr. 912/2004 privind modificarea
i completarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv i
este n sarcina compartimentului propriu Audit Public Intern.
Prin planul de activitate anual se urmrete:
verificarea legalitii i regularitii operaiunilor efectuate att din fonduri proprii, ct i
din fonduri publice sau privind patrimoniul public, nainte de aprobarea acestor operaiuni;
pregtirea documentelor n vederea efecturii auditului intern de ctre compartimentul
specializat Audit Public Intern din cadrul operatorului i de ctre auditorii internaionali,
conform prevederilor Acordului de mprumut ncheiat cu BERD.

Bugetul de venituri i cheltuieli

Avnd in vedere ca din anul 2010 SC Compania de Apa SA Oradea a devenit Operator Regional si
a preluat localitile: Snmartin,Tinca, Sntandrei, Nojorid, Oorhei, Girisul de Cris, Biharia si Beiu
modul de prezentare a datelor aferente activitii economice vor fi grupate pe total companie din care
aferent localitii Oradea.
Execuia principalilor indicatori economico-financiari prevzui n Bugetul de Venituri i cheltuieli
pe anul 2010, realizai de SC Compania de Apa Oradea SA (detaliai si pe localitatea Oradea pentru a oferi
comparabilitatea cu anul 2009), se prezint astfel:
-lei-
Realizat
Denumirea indicatorului din care:
2009 2010 Oradea 2010
Cifra de afaceri net - total, din care: 1 44.065.736 46.139.159 41.649.344
- producia vndut 2 44.024.018 46.134.419 41.644.604
- venituri din vnzarea mrfurilor 3 41.718 4.740 4.740
- venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 4 0
Variaia stocurilor Sold C 5 0
Sold D 6 0
Producia imobilizat 7 0
Alte venituri din exploatare -penalitati 8 1.590.343 8.173.709 8.128.545
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01+05-06+07+08) 9 45.656.079 54.312.868 49.777.889
a) cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile 10 4.229.414 5.234.585 4.779.760

44
Raport de performan 2010

b) alte cheltuieli materiale -tichete de masa, cadou 11 1.029.550 1.628.314 1.441.599

c) alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) 12 4.174.167 4.463.484 4.070.157
d) cheltuieli privind mrfurile 13 26.932 2.389 2.359
Cheltuieli cu personalul 14 14.567.242 16.478.466 14.807.897
a) salarii 15 11.319.389 12.806.234 11.509.444
b) cheltuieli cu asigurrile si protecia social 16.1 3.167.566 3.672.232 3.298.453
c) cota participare profit 16.2 80.287 0 0
Ajustarea valorii imobilizrilor corporale si necorporale (rd. 18-19) 17 3.307.961 4.038.524 3.921.312
a) cheltuieli privind amortizarea 18 3.307.961 4.038.524 3.921.312
b) venituri din provizioane 19 0 0 0
Ajustarea valorii activelor circulante 20 3.261.422 -538.519 -598.581
a) pierderi din creante si debitori diversi, precum si cheltuieli privind
provizioane pentru deprecierea activelor circulante
21 7.270.693 4.495.409 4.426.111
b) venituri din creante reactivate si debitori diversi si din provizioane
pentru deprecierea activelor circulante
22 4.009.271 5.033.928 5.024.692
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) 23 8.961.152 9.725.694 8.980.231
a1) cheltuieli privind redeventa 24.1 4.256.164 5.255.833 4.775.136
a2) cheltuieli privind prestaiile externe 24.2 4.353.492 4.021.145 3.776.924
b) cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate 25.1 349.496 424.716 404.171
c) cheltuieli cu sponsorizarea 25.2 2.000 24.000 24.000
Ajustri privind provizioanele pentru riscuri i cheltuieli (rd. 28-29) 27 324.720 -475 -475
a) cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli 28 405.007 70.000 70.000
b) venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli 29 80.287 70.475 70.475
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL(rd. 10+rd.14+rd.17+rd.20+rd.23+rd.27) 30 39.882.560 41.032.462 37.404.259
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
- profit (rd. 09 - rd. 30) 31 5.773.519 13.280.406 12.373.630
- pierdere (rd. 30 - rd. 09) 32 0 0 0
Venituri din interese de participare - total, din care: 33 0 0 0
- din care, n cadrul grupului 34 0 0 0
Venituri din alte investiii financiare i creane ce fac parte din activele
imobilizate
35 0 0 0
- din care, n cadrul grupului 36 0 0 0
Venituri din dobnzi 37 379.412 889.840 889.689
- din care, n cadrul grupului 38 0
Alte venituri financiare 39 238.420 4.549.252 4.549.252
VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 33+35+37+39) 40 617.832 5.439.092 5.438.941
Ajustarea valorii imobilizrilor financiare i a investiiilor financiare deinute
ca active circulante
41 0 0 0
a) cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele 42 0 0 0
b) venituri financiare privind amortizarile si provizioanele 43 0 0 0
Cheltuieli privind dobnzile 44 961.555 1.275.088 1.275.088
- din care, n cadrul grupului 45 0 0 0
Alte cheltuieli financiare 46 1.780.903 6.683.225 6.683.225
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46) 47 2.742.458 7.958.313 7.958.313
REZULTATUL FINANCIAR 0 0 0
- profit (rd. 40 - rd. 47) 48 0 0 0
- pierdere (rd. 47 - rd. 40) 49 2.124.626 2.519.221 2.519.372

45
Raport de performan 2010

REZULTATUL CURENT
- profit (rd. 31 + rd. 48 - rd. 49) 50 3.648.893 10.761.185 9.854.258
- pierdere 51 0 0 0
Venituri extraordinare 52 0 0 0
Cheltuieli extraordinare 53 0 0 0
REZULTATUL EXTRAORDINAR
- profit (rd. 52 - rd. 53) 54 0 0 0
- pierdere (rd. 53 - rd. 52) 55 0 0 0
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) 56 46.273.911 59.751.960 55.216.830
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) 57 42.625.018 48.990.775 45.362.572
REZULTATUL BRUT
- profit (rd. 56 - rd. 57) 58 3.648.893 10.761.185 9.854.258
- pierdere (rd. 57 - rd. 56) 59 0 0 0
IMPOZITUL PE PROFIT 60 1.006.786 1.675.914 1.675.914
Alte cheltuieli cu impozite care nu apar n elementele de mai sus 61 0 0 0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR 2.642.107 9.085.271 8.178.344

Cifra de afaceri la localitatea Oradea pe anul 2010 este sub nivelul anului 2009 cu 5.8% datorita reducerii
cantitilor facturate in anul 2010 cu 15% in urma eforturilor consumatorilor de a nu risipi apa.
Este de remarcat faptul c S.C. Compania de Ap S.A. Oradea nu nregistreaz nici un fel de datorii ctre
Bugetul de Stat sau Bugetul Local achitndu-i toate obligaiile de plat privind serviciul datoriei externe
n suma i la termenele stabilite n Contractele de mprumut ncheiate cu Banca European de
Reconstrucie i Dezvoltare.

Indicatori de performan economic

Principalii indicatori din BVC pe anul 2010 realizai de SC Compania de Apa Oradea SA (detaliai
si pe localitatea Oradea pentru a oferi comparabilitatea cu anul 2009) , se prezint astfel:
din care:
Denumire indicator U.M. 2009 2010 Oradea 2010

Venituri Totale mii lei 46.274 59.752 55.217

Cheltuieli Totale mii lei 42.625 48.991 45.363
Rezultatul brut mii lei 3.649 10.761 9.854

Din perspectiva situaiei financiare SC Compania de Ap Oradea SA se gsete intr-o situaie

bun, existnd premise de cretere economic ca urmare a msurilor de eficientizare a activitii acesteia.
Indicatorii de performan economic (detaliai si pe localitatea Oradea pentru a oferi
comparabilitatea cu anul 2009), sunt formai din indicatorii financiari de rezultate si indicatorii de
rentabilitate si trezorerie:
46
Raport de performan 2010

Nr. din care:

Denumire indicator U.M. 2009 2010
crt Oradea 2010
1 Cifra de afaceri neta (CA neta) mii lei 44.066 46.139 41.649
2 Rezultatul exploatarii (Rex) mii lei 5.774 13.280 12.374
3 Rezultatul brut (Rbrut) mii lei 3.649 10.761 9.854
4 Nr. mediu de personal nr 491 585 491
Indicatori de rentabilitate
Rata de rentabilitate economica (Re)
1
Re=Rex/Atx100
% 2,96 5,24 4,92
Rata de rentabilitate financiara (Rf)
2
Rf=Rbrut/Capital propriu x 100
% 10,68 22,12 20,79
3 Cheltuieli la 1000 de lei venituri Chelt./venit.X1000 lei 874 755 751
4 Plati restante credite externe lei 0 0 0

Indicatorii de rezultate reflect prin evoluia lor o mbuntire a activitii firmei n 2010 fa de 2009,
att n planul cifrei de afaceri ct si al rezultatelor obinute.
- Cifra de afaceri neta ca indicator reflecta totalul vnzrilor facturate. Indicatorul la localitatea
Oradea este sub nivelul celui din aferent anului 2009 datorita reducerii cantitilor facturate pe anul
2010 cu 15% , rezultat al eforturilor consumatorilor de a nu risipi apa.
- Indicatorul Rezultatul exploatrii reflecta efortul susinut al SC Companiei de Apa Oradea SA
privind de reducere a cheltuielilor de exploatare aferente acestor venituri.

Indicatorii de rentabilitate calculai, evideniaz de asemenea o evoluie pozitiv:

- rata de rentabilitate economic msoar performana activului total, exprimnd rezultatul din
exploatare, obinut la o sut de lei activ total si reflecta o situaie economico-financiara buna a SC
Companiei de Apa Oradea SA.
- rata de rentabilitate financiar reprezint capacitatea ntreprinderii de a degaja profit prin
capitalurile proprii angajate n desfurarea activitii, creterea acesteia fa de 2009 reprezint
efortul propriu al Companiei de Ap

Analiznd indicatorii de performan economic putem afirma c pe anul 2010, au fost atinse
obiectivele pe care i le-a propus Compania prin politica i strategia managerial adoptat, rezultatele
obinute fiind cu att mai performante cu ct si anul 2010 reprezint un an de criz financiar

47
Raport de performan 2010

Preuri i tarife
Stabilirea preturilor si tarifelor are la baz strategia de tarifare n conformitate cu prevederile
contractului de delegare de gestiune nr.1/9666/11.09.2009 avizat de ANRSC prin adresa
nr.3415141/09.02.2010 i aprobat de ADI prin Hotrrea nr.12/16.07.2010.
Strategia de tarifare presupune existena unui tarif unic n toat aria de operare, ajustarea acestuia
de dou ori pe an cu inflaia precum i ajustri in termeni reali n funcie de analiza cost-beneficiu.
Menionm c n anul 2010 ajustarea tarifelor s-a fcut doar cu inflaia.
Evoluia tarifelor aplicate n anul 2010 este urmtoarea:

TARIF IN VIGOARE TARIF IN VIGOARE TARIF IN VIGOARE

Serviciul de de la 31.12.2009 de la 01.07.2010 de la 31.12.2010
gospodrie comunal lei/mc lei/mc lei/mc
fara TVA cu TVA fara TVA cu TVA fara TVA cu TVA
Apa potabila 2,47 2,94 2,56 3,17 2,67 3,31
Canal - epurare 1,03 1,23 1,07 1,33 1,11 1,38
Canal pluvial 0,35 0,42 0,36 0,45 0,35 0,46

Pentru realizarea veniturilor propuse prin B.V.C., avnd n vedere Contractele de mprumut
ncheiate de S.C. Compania de Ap S.A. Oradea cu Banca European de Reconstrucie i Dezvoltare nr.
27424/16.03.2004 i nr. 7856/09.07.2007, tarifele au fost ajustate la inflaie astfel:
- 31 decembrie 2009 cu 0,78%, cu avizul prealabil al ANRSC (nr.4907758/ENM/25.11.2009)i
aprobarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APAREGIO (Hot. NR. 12/16.12.2009),
avand si avizul Consiliului Local Oradea.
- 1 iulie 2010 cu 3,62 %, cu avizul prealabil al ANRSC (nr.3418030/MLM/22.06.2010)i
aprobarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APAREGIO (Hot. NR. 13/16.07.2010),
avand si avizul Consiliului Local Oradea.
- 31 decembrie 2010 cu 4,11%, cu avizul prealabil al ANRSC (nr 3441358/MLM/30.11.2010) i
aprobarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APAREGIO (Hot. NR. 30/17.12.2010),
avand si avizul Consiliului Local Oradea.

48
Plan financiar 2011-2016

3. PLAN
FINANCIAR
2011 2016
3.1. OBIECTIVE STRATEGICE
Obiectivele SC Compania de Ap Oradea SA pentru serviciile de alimentare cu ap i
canalizare conform Programului Operaional Sectorial de Mediu elaborat de Ministerul
Mediului i Gospodririi Apelor, sunt:
I. Asigurarea serviciilor de ap i canalizare la tarife accesibile
II. Asigurarea calitii corespunztoare a apei potabile
III. mbuntirea calitii cursurilor de ap
IV. mbuntirea gradului de gospodrire a nmolurilor provenite de la staia de epurare
V. Crearea de structuri inovatoare i eficiente de management al apei
Preocuparea pentru asigurarea unei alimentari cu ap potabil, respectiv a unui serviciu
de canalizare-epurare apreciate calitativ i responsabil la adresa mediului nconjurtor prin
ndeplinirea acestor obiective a stat la baza elaborrii strategiilor de dezvoltare ale companiei n
perioada 2010-2014, concretizate n :
3.1.1.Strategia pentru reducerea pierderilor n sistemul de distribuie,
3.1.2.Strategia privind protecia mediului i a calitii apei
3.1.3.Strategia privind calitatea serviciilor
3.1.4.Strategia de dezvoltare prin extinderea reelelor de ap i canal

49
Plan financiar 2011-2016

3.1.5.Strategia financiar.

3.1.1. Strategia pentru reducerea pierderilor n sistemul de

distribuie
Scopul controlului pierderilor este reducerea acestora pn la limite tehnico-economice
acceptabile (scderea sub 20 % a pierderilor genereaz costuri de implementare mari).
Reducerea pierderilor implic o cretere a disponibilului de ap i creeaz posibilitatea
extinderii reelei de alimentare cu ap n vederea acoperirii unei zone ct mai mare de deservire.
Aceast strategie s-a concretizat prin toate proiectele de reabilitare a sistemului public de
alimentare cu ap
Evoluia pierderilor nregistrate n sistemul de distribuie a apei potabile este prezentat n
Anexa 1.b.
La sfritul anului 2011 preconizm o reducere a pierderilor pn la nivelul de 34%
(exclusiv consumul tehnologic propriu).

3.1.2. Strategia privind protecia mediului i a calitii apei

mbuntirea calitii apei potabile livrate i a apei deversate n emisar prin dotarea
corespunztoare a laboratoarelor i acreditarea acestora
Depoluarea rului Criul Repede prin redirecionarea apelor uzate dinspre canale pluviale spre
noile canale menajere.
Depoluarea solului i asigurarea serviciilor de colectare a ntregii cantiti de ape uzate din
perimetrul afectat.

3.1.3. Strategia privind calitatea serviciilor

Accesibilitate, transparen fa de clieni;
Asigurarea unor faciliti n citirea contoarelor i posibilitatea de achitare a facturilor
Creterea calitii serviciilor prin implementarea unor proceduri operaionale conform
standardelor ISO 9001, ISO 14001 i OH SAS 18001

3.1.4. Strategia de dezvoltare prin extinderea reelelor de ap i

canal
Capacitile de producie ap potabil au fost calculate pentru un nivel de consum de cca. 480
litri/om i zi. n urma programelor de modernizare a reelelor secundare de ap potabil i de

50
Plan financiar 2011-2016

contorizare la nivel de branament, consumul mediu a sczut n mod constant, actualmente

situndu-se la nivelul de 123 litri/om i zi (vezi Anexa 1.c.)
Obiectivele SC Compania de Ap Oradea SA pentru serviciile de alimentare cu ap i
canalizare conform Programului Operaional Sectorial de Mediu elaborat de Ministerul
Mediului i Gospodririi Apelor, sunt:
I. Asigurarea serviciilor de ap i canalizare la tarife accesibile
II. Asigurarea calitii corespunztoare a apei potabile
III. mbuntirea calitii cursurilor de ap
IV. mbuntirea gradului de gospodrire a nmolurilor provenite de la staia
de epurare
V. Crearea de structuri inovatoare i eficiente de management al apei
Aceste obiective s-au concretizat n proiectele aflate n curs de elaborare, n vederea
accesrii Fondurilor de Coeziune pentru perioada 2011 2038.
Indicatori de performan care se vor obine prin aplicaia POS
Mediu cu finanare din fonduri de coeziune
Apa potabil
Grad de acoperire al serviciului
o nainte de proiect - 91,5%
o Dup proiect 99,6%

Km de reea de distribuie ap cuprins n proiect

o nlocuire 56,8 km
o Extindere - 82,4 Km

Km de reea de conducte noi de aduciune

o Extindere 40,5 Km

Numr de staii de tratare/pompare cuprinse n proiect

o Staii noi de pompare ap - 2
o Staii noi de pompare tip hidrofor 7
o Staii noi de tratare ap - 4
Canalizare

Grad de acoperire al serviciului

o nainte de proiect - 83%
o Dup proiect 98,9%

51
Plan financiar 2011-2016

Km de reea de canalizare cuprins n proiect

o nlocuire 34,1 km
o Extindere 126,1 Km

Km de colectoare noi de transfer/conducte noi de refulare ap uzat

menajer

o Extindere 32,1 Km

Numr de staii de pompare ap uzat/epurare cuprinse n proiect

o Staii noi de pompare ap uzat - 24

o Staii noi de epurare 2

3.2. PLAN FINANCIAR

Avnd n vedere mediul inflaionist existent i influenta acestuia n cuantificarea strategiei
financiare au fost utilizate medii anuale ai indicilor de cretere a preurilor de consum, respectiv
medii anuale ai cursului de schimb lei/euro i lei/dolar publicai n noiembrie 2010 de ctre
Comisia Naional de Prognoz pentru perioada 2010-2014 (Anexa 3.a.). Pentru anul 2015 i
2016, s-a considerat meninerea indicilor de consum i a cursului de schimb la nivelul anului
2014.
Strategia financiar pentru perioada 2011-2016 cuprinde: strategia privind veniturile,
strategia privind cheltuielile i strategia privind evoluia profitului.

3.2.1.Strategia privind veniturile

Planul de aciune pentru creterea veniturilor se focalizeaz pe:

- creterea tarifelor n termeni reali concomitent cu ajustarea tarifului cu inflaia astfel

nct nivelul acestora sa reflecte costul economic al apei i serviciului de canalizare
epurare,

- identificarea de noi consumatori prin extinderea ariei de operare

- eficientizarea campaniei de depistare a consumurilor nefacturate

- monitorizarea strict a clienilor industriali i aplicarea sever a principiului poluatorul

pltete

52
Plan financiar 2011-2016

- eficientizarea colectrii veniturilor prin reducerea pierderilor din colectarea cu ntrziere

a creanelor.

Evoluia tarifelor
Stabilirea nivelului tarifului n perioada 2011-2016, este determinat de:

- sincronizarea cu obiectivele propuse de Companie

- nivelul de acceptare i suportabilitate din partea clientului

- nevoia de a genera intrri adecvate de numerar i a menine un flux de numerar

pozitiv

n previzionarea evoluiei tarifului la ap si canal s-a inut seama de:

- prevederile Contractului de Concesiune i a contractelor de mprumut ncheiate cu
BERD privind majorarea n termeni reali i ajustarea la inflaie
- nivelul prognozat al inflaiei publicat de Comisia Naional de Prognoz,
- rambursarea datoriei externe contractat cu BERD pe cele trei programe:
Creditul BERD/MUDP II n conformitate cu Acordul de mprumut
ncheiat ntre Romnia i BERD n data de 04.08.1997 i publicat n
Monitorul Oficial nr. 218/28.08.1997 destinat realizrii programului
investiional privind mbuntirea activitii de alimentare cu ap i
canalizare n sum de 9.651.000 dolari
Credit BERD / ISPA n conformitate cu Memorandumul de finanare
semnat de Guvernul Romniei i Comisia European privind asistena
financiar nerambursabil acordat prin Instrumentul pentru Politici
Structurale de Preaderare pentru msura Reabilitarea reelei de
canalizare si a Staiei de Epurare a apelor uzate n municipiul Oradea,
Romania , n sum total de 6.000.000 euro
Creditul BERD pentru Programul de investiii finanat de Ministerul
Mediului i Dezvoltrii Durabile Extinderea reelei de ap i canalizare
n municipiul Oradea n valoare de 12.000.000 euro
- datoria extern este estimat la cursul de schimb prognozat de Comisia Naional
de Prognoz i nu este influenat de eventualul impact al diferenelor de curs
valutar.

53
Plan financiar 2011-2016

Previziunea privind datoria extern n perioada 2011-2016:

Datorie externa
UM 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(rata+dobanda)
RATE 2.808.269 1.392.011
Credit BERD-MUDP II lei
DOBANDA 55.447 11.018
RATE 2.347.800 2.849.088 3.399.552 3.375.036 3.375.036 3.223.545
Credit BERD-ISPA lei
DOBANDA 438.906 392.011 313.482 227.224 143.226 40.114
RATE 2.259.407 4.392.707 4.371.690 4.340.163 4.340.163 4.340.163
Credit BERD-Extinderi lei
DOBANDA 1.825.471 1.588.886 1.405.586 1.221.018 1.046.587 872.156

Total lei 9.735300 10.625.721 9.490.310 9.163.441 8.905.012 8.475.978

12,000,000

10,000,000

8,000,000
Credit BERD-MUDP II

6,000,000 Credit BERD-ISPA

Credit BERD-Extinderi
4,000,000 TOTAL

2,000,000

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Grafic cu datoria extern pe anii 2011-2016 (in lei)

Menionm ca n structura datoriei externe prezentate nu sunt cuprinse sarcinile

financiare aferente derulrii programului finanat fondurilor de coeziune .

54
Plan financiar 2011-2016

Previziunea tarifelor (fr TVA) n perioada 2011-2016:

Tarif UM 2011 2012 2013 2014 2015 2016

apa lei/mc 2,67 2,76 2,85 2,93 3,01 3,10

canal lei/mc 1,11 1,15 1,19 1,22 1,25 1,29

canal pluvial lei/mc 0,37 0,38 0,40 0,41 0,42 0,43

3.50

3.00

2.50

2.00
apa lei/mc
canal lei/mc
1.50
canal pluvial lei/mc

1.00

0.50

0.00
1 2 3 4 5 6

Grafic cu previziunea tarifelor pe anii 2011-2016

3.2.2.Strategia privind cheltuielile

Evoluia cheltuielilor n perioada 2011-2016 este influenat de:

creterea consumului de energie electric ca urmare a punerii n funciune a ase staii
de pompare ap uzat i a modernizrii echipamentelor de la Staia de Epurare prin
programul ISPA de la 3.800.000 KWh la 4.250.000 kwh/an ceea ce duce la un cost
suplimentar de 140.000 lei /an.

55
Plan financiar 2011-2016

finalizarea lucrrilor de reabilitare a fermentatoarelor de nmol i a staiei de

deshidratare a nmolului fermentat prin programul ISPA, care proiect prevede ca n
procesul de ngroare i deshidratare s se utilizeze Polimeri floculani.
Planul de aciune pentru reducerea costurilor are ca principale msuri:

optimizarea consumurilor ca urmare a modernizrii infrastructurii i bazei

materiale

urmrirea riguroas a costurilor pe fiecare sector de activitate

reducerea cheltuielilor indirecte

ntrirea disciplinei economico-financiare prin aplicarea riguroas a controlului

financiar preventiv intern de gestiune

reducerea pierderilor de ap prin finalizarea programelor de reabilitare si

modernizare reele de ap si canal

reducerea pierderilor datorate avariilor prin eficientizarea interveniilor la avarii

monitorizarea riscurilor de mediu

3.2.3.Strategia privind evoluia profitului

Nivelul profitului obinut ca urmare a veniturilor i cheltuielilor previzionate pentru
perioada 2011-2016 asigur desfurarea activitii n condiii de eficient, prestarea serviciilor
de calitate, care s satisfac cerinele populaiei i nu n ultimul rnd, mpreun cu amortizarea
i redevena constituie sursa de rambursare a datoriei externe.

Prezentarea detaliat a previziunilor privind evoluia veniturilor, cheltuielilor i a profitului

n perioada 2011-2016, se gsete n Anexa nr. 3.b.

56
Plan financiar 2011-2016

surse de finantare datorie externa

16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
surse de finantare 10,253,137 10,981,000 11,706,000 12,408,000 13,124,000 13,864,000
datorie externa 9,735,300 10,625,721 9,490,310 9,163,441 8,905,012 8,475,978

Grafic cu Sursele de finanare fa de datoria extern (in lei)

Analiznd sursele de finanare comparativ cu datoria extern a Companiei (fr Fonduri

de Coeziune), se poate trage urmtoarea concluzie: sursele de finanare disponibile pot s
acopere datoria extern, existnd n acest sens i o marj de siguran.

Director General
ing. Ovidiu GAVRA

Director Tehnic Director Economic Director Comercial

ing. Gheorghe POPA ec. Aniko KUNTZ ec. Claudiu POP

57