Cont DescriereCont Rulaj Rulaj Formula

1011 Capital subscris nevarsat - Cheltuieli 35,251,633 "DSUM(A1:D75,"Rulaj",J2:J3)"

1012 Capital subscris varsat - Venituri 75,226,271 "=DSUM(A1:D75,"Rulaj",K2:K3)"
106 Rezerve - Clienti 75,145,200 "=DSUM(A1:C75,"Rulaj",J2:J3)"
1068 Alte rezerve - Casa in lei 46,000,000 "=DSUM(A1:C75,"Rulaj",K2:K3)"
121 Profit si pierdere 35,251,633
121.3 Profit si pierdere 2003 -
121.4 Profit si pierdere 2004 292,939,699
129 Repartizarea profitului -
208 Alte imobilizari necorporale -
2133 Mijloace de transport -
Mobilier, aparatura birotica,
echipamente de protectie a
valorilor umane si materiale si
214 alte active corporale -
Amortizarea altor imobilizari
2808 necorporale -
Amortizarea instalatiilor,
mijloacelor de transport,
2813 animalelor si plantatiilor -
Amortizarea altor imobilizari
2814 corporale -
302 Materiale consumabile -
3022 Combustibili -
3024 Piese de schimb -
3028 Alte materiale consumabile -
Materiale de natura obiectelor
303 de inventar 11,990,000
371 Marfuri -
378 Diferente de pret la marfuri -
401 Furnizori 22,436,425
404 Furnizori de imobilizari -
409 Furnizori - debitori -
4111 Clienti 75,145,200
421 Personal - salarii datorate 3,455,900

425 Avansuri acordate personalului -

Contributia unitatii la
4311 asigurarile sociale 770,000
Contributia personalului la
4312 asigurarile sociale 332,500
Contributia angajatorului
pentru asigurarile sociale de
4313 sanatate 245,000

Contributia angajatului pentru

4314 asigurarile sociale de sanatate 227,500
Contributia unitatii la fondul de
4371 somaj 105,000
Contributia personalului la
4372 fondul de somaj 35,000
Impozit venit
441.1 microintreprindere 3,657,397
Impozitul pe venituri de natura
444 salariilor -
 Alte impozite, taxe si
446 varsaminte similate -
446.1 Impozit dividende 2003 -
Fonduri speciale - taxe si
447 varsaminte asimilate -
Fonduri speciale -0.75% carti
de munca - taxe si varsaminte
4471 asimilate 26,250
Fonduri speciale -0.5%
contributie accidente de
munca - taxe si varsaminte
4472 asimilate 17,500
455 Sume datorate asociatilor 10,000,000

Decontari cu actionarii/asociatii
456 privind capitalul -
457 Dividende de plata -
457.4 Dividende de plata 2004 -
5121 Conturi la banci in lei 81,071
5121.C Cont de card -
5311 Casa in lei 46,000,000
581 Viramente interne 46,000,000
Cheltuieli cu materialele
602 consumabile -

6022 Cheltuieli privind conbustibilul 3,973,185

Cheltuieli privind piesele de
6024 schimb -
Cheltuieli privind alte materiale
6028 consumabile 69,000
Cheltuieli privind materialele
de natura obiectelor de
603 inventar 11,990,000
607 Cheltuieli privind marfurile -
Cheltuieli cu intretinerea si
611 reparatiile -
Cheltuieli cu primele de
613 asigurare -
Cheltuieli de protocol, reclama
623 si publicitate -
Cheltuieli cu transportul de
624 bunuri si personal 497,044
Cheltuieli postale si taxe de
626 telecomunicatii 4,511,040
Cheltuieli cu serviciile bancare
627 si asimilate 731,000
Alte cheltuieli cu serviciile
628 executate de terti 1,331,650
Cheltuieli cu alte impozite, taxe
635 si varsaminte asimilate 706,910
Cheltuieli cu salariile
641 personalului 3,500,000
Contributia unitatii la
6451 asigurarile sociale 770,000
Contributia unitatii la ajutorul
6452 de somaj 105,000
 Contributia angajatorului
pentru asigurarile sociale de
6453 sanatate 245,000
Dezpagubiri, amenzi si
6581 penalitati -

Cheltuieli de exploatare privind

6811 amortizarea imobilizarilor 6,821,804
Alte cheltuieli cu impozitele
care nu apar in elementele de
698 mai sus -
Venituri din vanzarea
701 produselor finite -

Venituri din lucrari executate si

704 servicii prestate 75,145,200
Venituri din vanzarea
707 marfurilor -
708 Venituri din activitati diverse -
766 Venituri din dobanzi 81,071
659,193,979
Conditii
Cont Cont Cont Cont
6* 7* 411* 531*