PROIECT LA DISCIPLINA DEZVOLTARE RURALA

Infintare Brutarie S.C Alice Pan S.R.L

Masura 6 /Submasura 6.2

Loc . Morunglav . Jud . Olt .

Student : Dinca Gratiela Alis

Grupa : 8414

An : IV

1
 Cuprins

Capitolul I: Descrierea obiectului de investiie

1.1. Descrierea societii n care se implementeaz investiia
1.2. Descrierea investiiei

Capitolul II: Datele tehnice ale investiiei

2.1. Amplasament
2.2. Piaa de aprovizionare/ desfacere i concurena
2.3. Descrierea fluxului tehnologic
2.4. Datele tehnice ale investiiei
2.5. Descrierea fluxului de producie
2.6. Durata de realizare a investiiei

Capitolul III: Bugetul investiiei

3.1. Resursele necesare pentru investiie
3.2. Resursele necesare procesului tehnologic
a) Cheltuielile pe ciclu de producie
b) Cheltuieli cu salariaii

Capitolul IV: Planul de afaceri

4.1. Estimarea pe 5 ani de exploatare a veniturilor i a cheltuielilor
4.1.1. Estimarea veniturilor pe 5 ani
4.1.2. Estimarea cheltuielilor cu ciclul de productie pe 5 ani
4.1.3. Estimarea rezultatului financiar
4.1.4. Estimarea rezultatului financiar n urma efectului dat de sursele
de finanare

4.2. Indicatorii de investiie

4.2.1. Indicatorii financiari
a) Valoarea investiiei (Vi)
b) Durata de recuperare a investiiei (Dr)
c) Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN)
d) Rata de actualizare
e) Valoarea actualizat net (VAN)
f) Disponibilul de numerar la sfritul perioadei
4.2.2. Tabel ncasri i pli

2
 CAPITOLUL I. DESCRIEREA OBIECTULUI DE INVESTITIE

Societatea " S.C ALICE PAN S.R.L." este persoana juridica romna, avnd forma
juridica de societate cu raspundere limitata , societate nou infintata 2016 cu sediul in
Morunglav Jud.OLT

Doreste accesare de fonduri europene pentru deschiderea brutariei S. C ALICE PAN

S.R.L .

1.1 Decrierea societatii in care se implementeaza investitia

Brutaria S.C ALICE PAN S.R.L se ncadreaza in categoria investitiei eligibile in

cadrul Masurii 6 nfintare activitatii neagricole Submsura 6.2 - Sprijin pentru
nfiinarea de activiti neagricole n zone rurale avand urmatorele obiective ;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL: va fi in valoare de 70.000 Euro.

OBIECTIVELE submsurii 6.2:

Crearea de noi activiti neagricole, n special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii
familiilor lor i n general, pentru micii ntreprinztori din mediul rural;
Diversificarea economiei rurale prin creterea numrului de microntreprinderi i ntreprinderi
mici n sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor i crearea de locuri de munc n spaiul rural;
ncurajarea meninerii i dezvoltrii activitilor tradiionale.;

Prin investitia propusa ,solicitantul doreste infintarea cladirii , achizitionarea

echipamentelor si utlajelor necesare in vedera obtinerii painei .

1.2 Descrierea investitiei .

Informatii generale

Denumirea si adresa societatii: S.C. ALICE PAN S.R.L.

Adresa sediului nregistrat: Loc. Morunglav, str. Pincipala, nr.
338, cod postal 237270 , jud. Olt .
Mijloace de comunicare: telefon: 0766730956

Email ; alika_alisa@yahoo.om

nregistrare:
Oficiul National al Registrului Comertului: J 21/ 436/ 1994
Cod fiscal: R 5906967

- Domeniu de activitate:

Potrivit datelor continute n Certificatul de nregistrare a firmei S.C. ALICE PAN

S.R.L., obiectul principal de activitate al societatii este: Obtinerea de produse de
panificatie si vanzarea acestora , cod CAEN 1071 S.C. ALICE PAN S.R.L.

3
 Produsul care va fi oferit este painea.

Solicitantul Dinca Gratiela Alis are un nivel de calificare cu studii in curs la

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara .
Facultatea de Management Inginerie Economica in Agricultura si Dezvoltare Rurala

Specializarea Management in Alimentatie Publica si Agroturism .

CAPITOLUL II. DATELE TEHNICE ALE INVESTITIEI

2.1 AMPLASAMENT
Morunglav este o comun n judeul Olt, Oltenia, Romnia, format din
satele Brti, Ghioani, Moruneti, Morunglav(reedina) i Poiana Mare. Comuna Morunglav
este situat in nord-vestul judeului Olt,pe malul stng al rului Olte.

4
 Morunglav

Ghiosani

Morunesti
Poiana Mare
Barasti

DESCRIERE PROFIL AGRICOL

Morunglav are o suprafa de 2.212 ha, din care intravilan: 277 ha i extravilan: 1.935 ha.

Numrul locuinelor: 1.309.

Activiti specifice zonei: Culturi de cereale, floarea-soarelui, plante tehnice i de nutre.

Productia pentru grau este de 5.000 kg/ha, dac s-ar fi livrat ntreaga cantitate la recoltare, ar
rezulta un venit de 2.500-2.750 lei/ha .

Amplasare Suprafata Valoare Regim

Comuna 700 euro juridic
3157 lei
Morunglav, Sat -Proprietate
Morunglav Privata

2.2 Piata de desfacere Client Furnizor .

Brutaria doreste sa stabileasca o baza mare de clienti fideli si isi va concentra, prin urmare, planul
de afaceri si de marketing pe localnici, care vor fi piata tinta dominanta. Acest lucru va stabili o
baza consistenta de venituri pentru asigurarea stabilitatii afacerii.
Principalii furnizori ai societii S.C ALICE PAN S.R.L

5
DENUMIRE FURNIZORI PRODUSE/SERVICII VALOARE lei
lunar

S.C. VINIFRUCT S.A. sare, amelioratori 100

S.C. AGROMEC S.A. fin 9000

S.C. ROMPAN S.A. drojdie 450

S.C. DISCRET S.A. amelioratori 200

S.C. UNIREA S.A. ulei 900

ELECTRICA S.A. energie electric 800

RADET S.A. energie termic 500

S.C. ENEL S.A. gaz metan 1500

2.3 Descrierea fluxlui tehnologic

Schema de amplasare a utilajelor ntr-o brutrie .

A - magazie pentru ingrediente; B - depozit pentru fin; C - spaiu de producie
1 - grtar pentru saci; 2 - cerntor; 3 - malaxor; 4 - mas pentru balan; 5 - maina pentru divizat;
6 -main de modelat rotund; 7- maina de modelat lung; 8 - crucior cu trolii; 9 - dospitor; 10 - cuptor;
11 - mas pentru preluare navete; 12 - depozit pentru pine

6
Capacitatea cuvei 0,15 m3 Capacitatea cuvei 250 l
Turaia necului 572 rot/min Cantitatea de aluat max 150 Kg
Diametrul necului 78 mm Timpul de malaxare 10 -15 min
Pasul elicei 85 mm Puterea motorului 6 Kw / 5,2 Kw; 3000/1500 rot/min
Diametrul rotorului 200 mm Tensiune alimentare 380 Vca / 50 Hz
Turaia rotorului 235 rot/min Dimensiuni de gabarit 1500 x 882 x 1610 mm
(Lxlxh)
Motor electric 1,1 Kw / 1390 Masa net 650 Kg
rot/min
Tensiune alimentare 380Vca / 50Hz Turaii de lucru cuv 31; 15
(rot/min)
Capacitate de cernere 600 kg/h Turaii de lucru spir 268; 133
(rot/min)
Dimensiuni de gabarit (Lxlxh) 1170 x 1580 x 1580
mm
Masa net 103 Kg

Cerntor de fin Malaxor intensiv

Productivitate 1000-2500 porii/h Productivitate max. 2000 bc./h

Masa unei porii 100-600 g Masa bucilor de aluat 200-1200 g
Putere instalat 1,5 Kw Putere motor de antrenare 1,5 Kw / 950 rot/min
Masa net cca 500 Kg Drumul parcurs de bucata de 3800 mm
aluat

7
 Tensiune alimentare 380V / 50 Hz Masa net 220 Kg
Dimensiuni de gabarit (L x l x 1300 x 700 x 1450 Tensiune de alimentare 380 Vca / 50 Hz
h) (mm)
Inlimea de alimentare 950 mm
Puterea nclzitorului 800 W
Dimensiuni de gabarit (L x l x 1200 x 900 x 1500
h)
Main de divizat aluat Maina de modelat rotund

Productivitate 2000 bc./h Numr de trolii 12

Puterea motorului 1 Kw x 1500 rot/minut Capacitate de transport 240 kg/or
Tensiunea de alimentare 380Vca / 50Hz Dimensiuni de gabarit (L x l x 2520 x 650 x 1800 mm
h)
Dimensiuni de gabarit (Lxlxh) 1250 x 500 x 950 Masa net 80 kg
mm
Masa net 210 kg

CP 7.5 CP 10 CP 11.5 CP 15
Productivitate (kg/h) 120 160 200 240
Numrul de vetre 3 4 3 4
Suprafaa vetrelor (m2) 7.5 10 11.25 15
Putere instalat (Kw) 3,15 4,03 3.5 3.9
Combustibil utilizat gaze naturale sau motorin
Consum combustibil:
gaze naturale (m3/h) 5,6 7,5 8,8 10
motorin (kg/h) 4,5 6,0 7.2 8,5
Dimensiuni de gabarit L (mm) 2950 3880 3880 2950
l (mm) 1805 2430 2430 2415
h (mm) 2092 2250 2508 2350
Masa net (kg) 2500 2900 3600 5350

8
 Cuptor cu vetre supraetajate

Produsele si serviciile pe care dorim sa le obtinem :

Produsul principal care va fi oferit este painea.

Important pentru ca produsul nostru sa aiba vanzare sigura este ca acesta

sa aiba proprietati bune de panificatie, faina folosita sa aiba un procent
redus de cenusa (sa fie alba) si sa fie pastrata in conditii corespunzatoare de
umiditate.

Ciclul de productie consta in urmatoarele etape :

achizitionare faina alba;

achizitionare drojdie;
preparare aluat;
coacere paine
ambalare in lazi de plastic a produsului;

Stocul de faina necesar pentru asigurarea ritmicitatii productiei va trebui sa

acopere capacitatea de productie pentru 10 zile este de 40 t faina.

Utilajul necesar efectuarii painii este constituit din :

malaxor;
cuptor;
banda rulanta;
masa;
cantar.

9
2.4 Date tehnice le investitiei .

Pu

Gard

2.5 Descrierea fluxului de productie

Metoda de producie folosit

Procesul tehnologic de obinere a pinii cuprinde:

1. formarea loturilor omogene de fin;

2. cernerea finii;
3. dozarea finii;
4. dozarea apei i a drojdiei pentru prepararea maielei;
5. prepararea maielei;
6. frmntarea maielei;
7. fermentarea maielei;
8. prepararea aluatului;
9. fermentarea aluatului;
10. dozarea aluatului;

11. predospirea bucilor de aluat;

12. dospirea final a aluatului;

10
 13. pregtirea cuptorului;

14. pregtirea bucilor de aluat;

15. coacerea aluatului;

16. rcirea pinii;

17. depozitarea pinii;

18. ambalarea pinii;

19. livrarea ctre clieni.

Prepararea pinii ntr-o singur faz este prezentat n fig.1.1,

iar prepararea pinii n mai multe faze (metoda indirect) este prezentat n schema
tehnologic din fig.1.2.

11
 Reeta cadru pentru fabricarea pinii albe pe baza de maia fluid (polis) este
prezentat n tabelul 1.1.

Tabelul nr. 1.1.

Nr Materii prime, auxiliare i Fazele de fabricatie

semifabricate Total
Maia Aluat

1 Fain alb tip 480 (kg) 40 60 100

2 Ap (l) 50 6 56

3 Drojdie comprimat (kg) 0,9 - 0,9

4 Sare (kg) - 1,5 1,5

Regimul tehnologic al reetei din tabelul 1.1 este prezentat n tabelul 1.2.

Tabelul nr. 1.2.

Nr Materii prime, auxiliare si Fazele de fabricatie

semifabricate Maia Aluat

1 In funcie de temperatura finii,

Temperatura apei (C)
semifabricatelor i a slii de fabricaie

2 Temperatura (C)

semifabricatelor: - iniial; 29-30 30-31

- final 30-31 31-32

3 Durata frmntrii (min) 8-10 12-14

4 Durata fermentaiei (min) 360-420 50-60

5 Aciditatea finala (grade) 2,5-3 2-2,5

6 Durata dospirii finale (min) - 45-55

7 Temperatura finala a bucii de

- 31-32
aluat (C)

8 Aciditatea finala a bucii de aluat

- 2,5-3
(grade)

12
 Temperatura pe care trebuie sa o aib maiaua sau aluatul este de
aproximativ 26 27oC, respectiv 28 29oC.

Este foarte important ca n procesul de fabricaie s nu se foloseasc ap a

crei temperatur depete 350C n momentul nceperii frmntrii deoarece:
proteinele din fin (glutenul) ncep s se degradeze iar activitatea drojdiilor este
redus; procesul de fermentare nu se mai desfoar n condiii optime i
calitatea produsului finit scade.

Drojdia comprimat, calculat dup reet nu se folosete ca atare, ci se

transform n suspensie, pentru a se repartiza uniform n toat masa aluatului.

Dac drojdia nu se folosete sub form de suspensie produsul finit va avea

goluri n miez, coaja multe crpturi, volumul va fi sczut, iar durata lui de
conservare mai mic. Pentru formarea emulsiei de drojdie se folosete ap la
temperatura de 30-350C.

13
 Fin Ap Drojdie Sare

Condiionare nclzire Realizare suspensie Dizolvare

Dozare Dozare Dozare Dozare

Frmntare prosptur

Fermentare prosptur

Frmnmtare maia

Fermentare maia

Frmntare aluat

Fermentare aluat

Divizare

Premodelare

Repaus intermediar

Modelare final

Dospire

Condiionare

Coacere

Rcire i depozitare

14
 Reteta .
Pentru a se repartiza uniform n toat masa aluatului, sarea se introduce sub
form de soluie. Apa folosit pentru dizolvarea srii trebuie s ndeplineasc
aceleai condiii ca i apa folosit pentru frmntarea aluatului. Dup ce s-a
dizolvat, soluia obinut se las s se decanteze i n felul acesta se separ
corpurile strine mai grele care se depun pe fundul dizolvatorului.

Dup aceea soluia se filtreaz printr-o plnie de sit, pe care se pune o

estur textil.

Dozarea materiilor prime i auxiliare pentru prepararea aluatului este

foarte important deoarece numai prin respectarea cu strictee a cantitilor
prevzute n reete se poate obine produsul finit de calitate dorit. O dozare
neatent a finii sau a apei va duce la obinerea de aluaturi moi sau prea tari a
cror prelucrare ulterioar este greoaie. De asemenea o dozare neprecis a
drojdiei i a srii face ca durata de fermentaie s nu mai fie cea stabilit prin
reet.

Dup ce au fost pregtite i dozate materiile prime i auxiliare se introduc

n frmnttor, cantitatea lor total nedepind 60% din volumul cuvei. Aluatul
se poate prepara att prin metoda direct ct i prin metoda indirect.

Frmntarea dureaz circa 30 minute i se consider terminat cnd s-a obinut

o mas omogen iar aluatul este de consistent tare.

Pentru frmntare se folosesc malaxoare de diverse tipuri, aluatul pentru pine

avnd o umiditate de 45%. Durata de frmntare nu trebuie depit, deoarece
glutenul se degradeaz, iar aluatul se va prelucra greu.

Dac fina este foarte slab se recomand adugarea unei cantiti de 0,3% sare
n aluat. Frmntarea dureaz 10-15 minute, n funcie de calitatea finii i se
execut cu mare grij, ntruct prelungirea duratei de frmntare peste cea
prescris degradeaz brusc calitatea aluatului, care fiind de consistent mare se
nclzete repede provocnd coagularea glutenului.

Metoda indirect de preparare a aluatului presupune prepararea aluatului

n dou sau trei faze tehnologice, prin realizarea, nainte de frmntarea

15
propriu-zis, a unor semi-preparate intermediare (prosptur i maia) din care
mai apoi se obine produsul final i urmrete :

nmulirea, activarea i adaptarea drojdiei la mediul aluat;

Mrirea tipului de aciune a enzimelor n vederea acumulrii de substane ce

determin maturizarea aluatului, acizi i substane de arom;

maturizarea mai complet din punct de vedere reologic a aluatului.

Metoda indirect de obinere ca aluatului este aplicat numai la obinerea

pinii; pinea obinut este de calitate superioar, cu gust i arom plcute i
miez cu proprietii fizice superioare fa de pinea obinut prin procedeul
direct, reprezentnd principalul avantaj al metodei.

Aluatul frmntat se introduce n camere de fermentare cu regim termic

controlat, unde se las la fermentat timp de 60-90 minute. Durata de fermentare
este n funcie de consistena aluatului, de calitatea finii i a materialelor
folosite, precum i de temperatura aluatului dup frmntare.

In timpul frmntrii se va urmri ca temperatura aluatului s fie cuprins ntre

16-20oC.

Maiaua bine fermentat are volumul mare (este crescut), stratul de fin care
s-a presrat pe suprafa se desface n mai multe direcii, maiaua are miros
puternic de alcool i structura spongioas (foarte poroas), iar n ruptur aspect
de uscat. Aciditatea maielei trebuie s fie de 3-4grade. Aluatul bine fermentat
este neted, se ntinde n fibre paralele, este elastic, nelipicios, n mas apar pori
i are miros plcut de alcool. Structura lui n ruptur este poroas i cu aspect
de uscat. Aciditatea trebuie s fie de circa 2 grade.

Aluatul nefermentat este dens i se rupe greu. Sfritul fermentrii se

stabilete organoleptic: aluatul bine fermentat se rupe la ntindere, la apsarea
cu degetul se formeaz o adncitur, care revine uor la starea iniial.

Prelucrarea aluatului fermentat cuprinde urmtoarele operaii:

divizarea n buci, modelarea i dospirea final. Aceste operaii se
execut pe maini de construcie special sau manua

16
 2.6 Durata de realizare a investitiei 2 ani
An I

Nr Achizitii Ianua febru martie ap ma Iuni Iuli Augu septembr octombr noiembr decembr
crt rie arie ril i e e st ie ie ie ie
ie
1 Constructii X X X

2 instalatii X X
3 Achizitii X
utilaje
4 Doatari X X
5 Gard X X

An II

N Achizitii ianuar februa mart april m Iuni Iuli Augu septemb octomb noiemb decemb
r ie rie ie ie ai e e st rie rie rie rie
cr
t
1 Constru X X X
ctii
2 instalatii X X
3 Achizitii X
utilaje
4 Doatari X X
5 Gard X X
6 Masini X X X
pentru
procesul
de
producti
e
7 Dotari X
curte
8 Masina X
de
transpor
t paine

17
 Cap III: Bugetul investiiei
Curs euro-RON de la Banca Central European din data de 21.11.2016 (1 euro= 4.5105)

3.1. Resurse necesare pentru investitie.

Nr Denumire Ca UM Pret unitar TVA/UM Valoare Val Valoare Valoare Valoare

crt coloana nr 2 nt fara TVA Totala tva (cu TVA) TOTALA Val totala
fara TVA 20% total fara TVA tva (TVA
Tot inclus)
Tot
Euro Lei Euro Lei Euro euro Euro Lei Lei Lei
1 3 Buc 155 700 31 140 465 93 549 2100 420 2520
Gratare pentru paine
2 Instalaie suspensionare 1 Buc 133 600 26,6 120 133 26.6 159,6 600 120 720
drojdie
3. 1 Buc 842 3800 175,9 760 842 175.9 1017,9 3800 760 4560
Cernator
4 1 Buc 1400 310 280 62 1400 280 1680 310 62 372
Malaxor
5 1 Buc 110 500 22 100 110 22 132 500 100 600
Masa pentru balanta
6 1 Buc 776 3500 155,2 700 776 155.2 931,2 3500 700 4200
Masina pentru divizat
7 1 Buc 2549 11500 509,8 2300 2549 509.8 3058,8 11500 2300 13800
Ridictor-rsturntor
8 1 Buc 909 4100 181,8 820 909 181.8 1090,8 4100 820 4920
Masina de modelat lung
9 1 Buc 3880 17500 776 3500 3880 776 4656 17500 3500 21000
Dospitor
10 1 Buc 1250 5637 250 1127,4 1250 250 1500 5637 1127,4 6764,4
Cuptor
11 1 Buc 6942 31312 1388,4 6262,4 6942 1388.4 8330,4 31312 6262,4 37574,4
Depozit pentru paine
12 1 Buc 513 2316 102,6 463,2 513 102.6 615,6 2316 463,2 2779,2
Arzator motorina
13 12 Buc 88 400 17,6 80 1056 211.2 1267,2 4800 960 5760
Panacoade PAN1800/800

18
 14 1 buc 776 3500 155,2 700 776 155.2 931.2 3500 700 4200
Dulap frigorific
15 1 buc 2549 11500 509,8 2300 2649 509.8 3158,8 11500 2300 13800
Dozator gravimetric
16 2 buc 66 300 13,3 60 132 26.6 158,6 600 120 720
Dulap metalic
17 1 buc 997 4500 199,4 900 997 199.4 1196,4 4500 900 5400
Mobilier vestiar i birou
18 Constructie brutarie 1 buc 25000 112500 5000 22500 25000 5000 30000
(amenajare interior /exterior 112500 22500 135000
,montare utilaje )
19 1 buc 333,48 1500 66,69 300 333,48 66,69 400,17 1500 300 1800
Generator de curent avarie
21 1 buc 2000 8996 400 1799.2 2000 400 2400 8996 1799.2 10795.2
Dubita transport paine
TOTAL 51268,48 224971 4794,6 44994,2 52712,48 10530,19 63233,67 231071 46214,2 277285,2

3.2. Resurse necesare procesului tehnologic

a) Cheltuieli cu ciclul de productie

Nr Specificatie Cantitate/zi UM Consum/ Pret unitar TVA/UM Valoare totala Valoare totala
Crt Total fara TVA fara TVA Lei Valoare cu TVA inclus
Lei TVA Lei/an Lei
Lei
1 sare 0.010 kg kg 25 0.5 0.1 4562.5 912.5 5475
sare/paine/
2 amelioratori 0.0012/0.400 kg kg 3 9.5 1.9 10402.5 2080.5 12483
faina
3 fin 0.400 kg Kg 1000 0.9 0.18 328500 65700 394200
faina/paine
4 drojdie 0.050 kg/paine kg 125 0.2 0.04 9125 1825 10950

19
 5 Apa calda 34 3 12410 0,60 0,12 7446 1489,2 8935,2

6 Apa rece 9 3 3285 0,35 0,07 1149,75 229,95 1379,7

7 Abur 259 kg 94535 0,60 0.12 56721 11344,2 68065,2

8 energie electric 148 KW/h 54020 0,55 0,11 . 5942,2 35653,2

29711
9 Cheltuieli cu terti - - - - - - - 2000

10 Aprovizionarea cu - - - - - 850 170 1020

materiale de
ntreinere,
reparaii i piese de
schimb

11 Promovare,reclam. - - - - - - - 3000

TOTAL 543161,3

20
b) Cheltuieli salariale

Nr. Crt Categorie de personal Nr. Salariul (lei) brut* Contributii Total
persoane COLOANA 4 angajator 4+5
(lei) 22,759%
COLOANA 5
lunar anual lunar anual ANUAL
1 Contabil 1 1700 20400 387 3551 19151

2 Burtari 2 1,300*2= 19200 365 5980 25180

1600
3 Sofer 1 1,300 16600 295 3551 19151

4 Director 1 2300 27600 527 6324 33924

Total 97406

21
c) cheltuieli cu amortizarea valoare utilaj / durata de utilizare - 5 ani = 60 luni !!!!
Nr Crt Specificare Valoare utilaj Durata de utilizare Total
2520 504
1 Gratare pentru paine 5
4560 912
3 Cernator 5
4200 840
6 Masina pentru divizat 5

Ridictor-rsturntor 13800 2760

7 5
4920 984
8 Masina de modelat lung 5
21000 4200
9 Dospitor 5
6764,4 1352,88
10 Cuptor 5
37574,4 7514,88
11 Depozit pentru paine 5
2779,2 555,84
12 Arzator motorina 5
5760 1152
13 Panacoade PAN1800/800 5
4200 840
14 Dulap frigorific 5
13800 2760
15 Dozator gravimetric 5

Mobilier vestiar i birou 5400 1080

17 5
Constructie brutarie (amenajare interior 135000 27000
18 /exterior ,montare utilaje ) 5
10795.2 2159,04
20 Dubita transport paine 5
54614,64
Total

22
d) Total cheltuieli cu ciclul de productie

Nr Crt Specificatie Valoare cheltuieli

1 Cheltuieli de productie 543161,3
2 Cheltuieli salariale 97406
3 Chelt cu amortizarea 54614,64
TOTAL 695181,94

CAPITOLUL IV: Planul de afacer

4.1. Estimarea pe 5 ani de exploatare a veniturilor si a cheltuielilor

4.1.1. Estimarea veniturilor pe 5 ani

a)venituri din activitatea principal

Paine .

Nr Crt AN UM Productie Pret de vanzare (lei) Valoare totala (Prod*PV)

1 1 Buc 912500 1 912500

2 2 Buc 108927 1,20 130712

3 3 Buc 876425 1,30 1139352

4 4 Buc 645839 1,10 707122

5 5 Buc 765432 2 1530864

Total 4420550

23
Estimare venituri totale pe 5 ani de exploatare

Nr Crt AN Total venituri

1 1 912500

2 2 130712

3 3 1139352

4 4 707122

5 5 1530864

Total
4420550

24
4.1.2. Estimarea cheltuielilor cu ciclul de productie pentru 5 ani
A)Estimarea cheltuielilor pentru :

Anul I

Nr Specificatie Cantitate/zi UM Consum/ Pret unitar TVA/UM Valoare totala Valoare totala
Crt Total fara TVA Lei fara TVA Lei Valoare cu TVA inclus Lei
TVA Lei/an
Lei
1 sare 0.010 kg sare/paine/ kg 25 0.5 0.1 4562.5 912.5 5475

2 amelioratori 0.0012/0.400 kg faina kg 3 9.5 1.9 10402.5 2080.5 12483

3 fin 0.400 kg faina/paine Kg 1000 0.9 0.18 328500 65700 394200

4 drojdie 0.050 kg/paine kg 125 0.2 0.04 9125 1825 10950

5 Apa calda 34 3 12410 0,60 0,12 7446 1489,2 8935,2

6 Apa rece 9 3 3285 0,35 0,07 1149,75 229,95 1379,7

7 Abur 259 kg 94535 0,60 0.12 56721 11344,2 68065,2

8 energie electric 148 KW/h 54020 0,55 0,11 . 5942,2 35653,2

29711
9 Cheltuieli cu terti - - - - - - - 2000

10 Aprovizionarea cu - - - - - 850 170 1020

materiale de ntreinere,
reparaii i piese de
schimb

11 Promovare,reclam. - - - - - - - 3000

TOTAL 543161,3

25
 Anul 2

Nr Specificatie Cantitate/zi UM Consum/ Pret unitar TVA/UM Valoare totala Valoare totala
Crt Total fara TVA Lei fara TVA Lei Valoare cu TVA inclus Lei
TVA Lei/an
Lei
1 sare 0.016 kg sare/paine/ kg 25 0.9 0.1 4562.5 912.5 5434

2 amelioratori 0.0014/0.600 kg faina kg 3 8.3 1.9 10402.5 2080.5 1983

3 fin 0.600 kg faina/paine Kg 1000 0.7 0.18 328500 65700 394300

4 drojdie 0.080 kg/paine kg 125 0.3 0.04 9125 1825 10750

5 Apa calda 38 3 12410 0,20 0,12 7446 1489,2 8735,1

6 Apa rece 10 3 3285 0,29 0,07 1149,75 229,95 1679,3

7 Abur 249 kg 94535 0,40 0.12 56721 11344,2 64065,4

8 energie electric 166 KW/h 54020 0,72 0,11 . 5942,2 35653,3

29711
9 Cheltuieli cu terti - - - - - - - 2000

10 Aprovizionarea cu - - - - - 850 170 1020

materiale de ntreinere,
reparaii i piese de
schimb

11 Promovare,reclam. - - - - - - - 3000

TOTAL 528619,1

26
 Anul 3

Nr Specificatie Cantitate/zi UM Consum/ Pret unitar TVA/UM Valoare totala Valoare totala
Crt Total fara TVA Lei fara TVA Lei Valoare cu TVA inclus Lei
TVA Lei/an
Lei
1 sare 0.011 kg sare/paine/ kg 25 0.9 0.1 4562.5 912.5 5334

2 amelioratori 0.0012/0.700 kg faina kg 3 8.3 1.9 10402.5 2080.5 1893

3 fin 0.800 kg faina/paine Kg 1000 0.7 0.18 328500 65700 494300

4 drojdie 0.050 kg/paine kg 125 0.3 0.04 9125 1825 9750

5 Apa calda 33 3 12410 0,20 0,12 7446 1489,2 6755

6 Apa rece 7 3 3285 0,29 0,07 1149,75 229,95 1379,3

7 Abur 238 kg 94535 0,40 0.12 56721 11344,2 23065,4

8 energie electric 183 KW/h 54020 0,72 0,11 . 5942,2 42653,1

29711
9 Cheltuieli cu terti - - - - - - - 2000

10 Aprovizionarea cu - - - - - 850 170 1020

materiale de ntreinere,
reparaii i piese de
schimb

11 Promovare,reclam. - - - - - - - 3000

TOTAL 591149,8

27
Anul 4

Nr Specificatie Cantitate/zi UM Consum/ Pret unitar TVA/UM Valoare totala Valoare totala
Crt Total fara TVA Lei fara TVA Lei Valoare cu TVA inclus Lei
TVA Lei/an
Lei
1 sare 0.09 kg sare/paine/ kg 25 0.9 0.1 4562.5 912.5 5334

2 amelioratori 0.0010/0.500 kg faina kg 3 8.3 1.9 10402.5 2080.5 1983

3 fin 0.300 kg faina/paine Kg 1000 0.7 0.18 328500 65700 294300

4 drojdie 0.060 kg/paine kg 125 0.3 0.04 9125 1825 9750

5 Apa calda 34 3 12410 0,20 0,12 7446 1489,2 33735,1

6 Apa rece 8 3 3285 0,29 0,07 1149,75 229,95 1179,3

7 Abur 238 kg 94535 0,40 0.12 56721 11344,2 2065,4

8 energie electric 143 KW/h 54020 0,72 0,11 . 5942,2 5653,3

29711
9 Cheltuieli cu terti - - - - - - - 2000

10 Aprovizionarea cu - - - - - 850 170 1020

materiale de ntreinere,
reparaii i piese de
schimb

11 Promovare,reclam. - - - - - - - 3000

TOTAL 537128,1

28
Anul 5

Nr Specificatie Cantitate/zi UM Consum/ Pret unitar TVA/UM Valoare totala Valoare totala
Crt Total fara TVA Lei fara TVA Lei Valoare cu TVA inclus Lei
TVA Lei/an
Lei
1 sare 0.09 kg sare/paine/ kg 25 0.5 0.1 4562.5 912.5 5375

2 amelioratori 0.0013/0.300 kg faina kg 3 9.5 1.9 10402.5 2080.5 9483

3 fin 0.500 kg faina/paine Kg 1000 0.9 0.18 328500 65700 254200

4 drojdie 0.030 kg/paine kg 125 0.2 0.04 9125 1825 7950

5 Apa calda 36 3 12410 0,60 0,12 7446 1489,2 4535,1

6 Apa rece 8 3 3285 0,35 0,07 1149,75 229,95 1179,2

7 Abur 252 kg 94535 0,60 0.12 56721 11344,2 43065,1

8 energie electric 132 KW/h 54020 0,55 0,11 . 5942,2 35653,2

29711
9 Cheltuieli cu terti - - - - - - - 2000

10 Aprovizionarea cu - - - - - 850 170 1020

materiale de ntreinere,
reparaii i piese de
schimb

11 Promovare,reclam. - - - - - - - 3000

TOTAL 357460,6

29
Situatie estimare cheltuieli pe 5 ani de productie .

Nr crt An Valoare (lei)

1 I 543161,3

2 II 528619,1

3 III 591149,8

4 IV 537128,1

5 V 357460,6

Total 2557519

30
B) Cheltuieli salariale pe 5 ani de productie

Nr crt An Salariul brut Contributii angajator Total

(lei)

1 I 83800 19406 103206

2 II 83800 19406 103206

3 III 83800 19406 103206

4 IV 83800 19406 103206

5 V 83800 19406 103206

Total 516030

31
D) Amortizarea pe 5 ani

Nr Crt Specificare Valoare utilaj Durata de utilizare Total

2520 504
1 Gratare pentru paine 5
4560 912
3 Cernator 5
4200 840
6 Masina pentru divizat 5

Ridictor-rsturntor 13800 2760

7 5
4920 984
8 Masina de modelat lung 5
21000 4200
9 Dospitor 5
6764,4 1352,88
10 Cuptor 5
37574,4 7514,88
11 Depozit pentru paine 5
2779,2 555,84
12 Arzator motorina 5
5760 1152
13 Panacoade PAN1800/800 5
4200 840
14 Dulap frigorific 5
13800 2760
15 Dozator gravimetric 5

Mobilier vestiar i birou 5400 1080

17 5
Constructie brutarie (amenajare interior 135000 27000
18 /exterior ,montare utilaje ) 5
10795.2 2159,04
20 Dubita transport paine 5
54614,64
Total

32
d) Total cheltuieli cu ciclul de productie

Nr crt Specificatie Valoare lei

1 Cheltuieli pentru 5 ani de productie 2557519

2 Cheltuieli salariale pentru 5 ani de productie

516030
Total 3073549

4.1.3. Estimarea rezultatului financiar

Nr crt An Venituri totale (lei) Cheltuieli totale (lei) Rez financiar (lei) Rez financiar (euro)
1 I 912500 543161,3 369338,7 166571

2 II 1300712 528619,1 772092,9 348213

3 III 1139352 591149,8 548202,2 247235

4 IV 707122 537128,1 169993,9 688645

V 1530864 357460,6 1173403,4 5292049

Total 3073549 1347001 29911,547

4420550

33
 4.1.4 Estimarea rezultatelor financiare in urma efectuilui dat de sursa de finantare

a) Sursa de finantare

Nr. crt. Sursele de finanare Valoare (lei) Valoare (euro)

1 Imprumut conf. Submasura ... 166066,42 70%
(ajutorul public) =,70% Max 70.000 euro
36898,73
2 Autofinanare 36898,73
3 mprumuturi - -
TOTAL 231071 52712,48
(valoarea investitiei fTVA, cap 3.1)
Valoare TOTALA fara TVA

4.2 Indicatorii de investiie

Valoarea investitiei (VI=231071
Veniturile din exploatare (Ve) =

Nr Crt AN Total venituri

1 1 912500

2 2 1300712

3 3 1139352

4 4 707122

5 5 1530864

Total
4420550

34
Cheltuieli de exploatare (Ce)=

Nr crt AN Valoare lei

1 I 543161,3

2 II 528619,1

3 III 591149,8

4 IV 537128,1

5 V 357460,6

Total 3073549

Rata rezultatului din exploatare (rRe)

Rezultatul din activitatea curent (Re)= Ve Ce = 4420550- 3073549 =1347001

Re
rRe 100
Ve - trebuie s fie minim 10% din Ve
=> 4420550*10% =442055

35
Ani Suma Total
I 1347001 / 912500*100 147,6165

II 1347001/1300712*100 103,5587

III 1347001/1139352*100 118,2252

IV 1347001/707122*100 190,4906

V 1347001/1530864*100 87,98959

b)Durata de recuperare a investitiei

VI
Dr 5 12
= 231071/(4420550 +1530864)/12 = 3 ani
( Flux _ net _ actualizat Flux _ exp loatare _ actualizat ) / 12
1 6

c)Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc)

Flux _ exp loatare

rRc 100
VI trebuie s fie minim 5% pentru anii evaluati;

36
 Ani Suma Total
I 39.49%
912500/2310710*100
II 1300712/2310710*100 56.29%
II 1139352/2310710*100 49.30%
IV 707122/2310710*100 30.60%
V 1530864/2310710*100 66,25%

d)Rata de actualizare este de 8%,

e)Valoarea actualizata neta(VAN)

5 12
FN i FN i exp lt
VAN VI
i 1 1 r i
i 6 (1 r ) i
= 5.470.158,86 lei

4.2.1 Indicatorii financiari

Anul UM Total Total Total Total An Total An

An 1 An 2 An 3 4 5
Nr. Specificatie Valoare
Crt.
1 Valoarea investitiei (VI) = CAP.3.1. LEI
231071
2 Durata de recuperare a investitiei (Dr) ANI 3
3 Rata de actualizare 8%
4 Valoarea actualizata neta(VAN) LEI 5.470.158,86
trebuie sa fie pozitiva
5 Disponibilul de numerar la sfarsitul LEI 2516800,7
perioadei - trebuie sa fie pozitiv 369338,7 1141431,6 1689633.8 1490289
(Randul 5 din graficul incasari - plati)

37
 4.2.2 Grafic incasari plati (durata de recuperare)

Valoare LEI

Specificatie
An I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. Incasari (total/an) = . . . .
- platile de la AFIR se fac in 5 transe 912500 1300712 1139352 707122 1530864
corespunzator grupelor de achizitii;
- venituri din prod. pp
- venituri din prod. secundara
- venituri din subventii
- imprumut de la Banca
2.Plati (total/an) = 543161,3 528619,1 591149,8 537128,1 357460,6 . . . .
- cheltuieli cu productia
- cheltuieli cu salariile
- cheltuieli cu arenda
- chelt cu amortizarea
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Anexa_1_
-_CEREREA_de_FINANTARE_sM4.1_.pdf
- dobanda pt imprumutul de la Banca
3. Excedent/ deficit = 1-2 369338,7 772092,9 548202,2 169993,9 1173403,4 . . . .

4. Disponibil perioada precedenta - 369338,7 1141431,6 1320295,1 1343397,3 . . .

5.Disponibil de numerar la sf perioadei 369338,7 1141431,6 1689633.8 1490289 2516800,7 2516800 2516800 2516800,7 2516800,7 2516800 2516800 2516800,7
=3+4 ,7 ,7 ,7 ,7
6.Actualizare cash flow 8% 1113628 1031475
341980 983992 1351706 1735724 1613333 1498095 1390497 1290667 1198476
1103917

38