Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Problemã de rezolvat:
a. Situaţia stocurilor
b. Situaţia clientului
c. Situaţia furnizorului
d. Situaţia trezoreriei
e. Notele contabile
f. Balanţa de verificare
1
Se apeleazã meniul Mentor, butonul Firma, opţiunea Adaug. În ecranul Mentor-Firme,
se completeazã datele companiei noastre, conform modelului.
Dupã crearea noii firme, ea va fi selectatã din lista de companii disponibile. Este foarte
posibil ca la prima rulare sã fie necesarã o operaţiune de creare a directorului specific, operaţiune
ce va necesita un timp de aproximativ 1 minut. Pe parcursul acestei etape, în partea din stânga
jos este vizibilã evoluţia operaţiunii.
2
Figura nr. 2 – Adaugarea unui nou client
În ecranul care apare, completãm datele esenţiale despre noul client: denumire, cod fiscal,
localitate.
3
Operaţiunea de adãugare a unui nou produs urmeazã aceeaşi logicã:
Mentor/Nomenclatoare/Articole/Nomenclator.
UM stocare (buc);
TVA (24%).
4
Figura nr. 5 – Definirea noului produs
5
La completarea comenzii vom avea în vedere urmãtoarele date:
Clientul;
Articolul comandat;
Cantitatea comandatã;
Preţul.
Furnizorul;
Numãrul facturii;
6
Data facturii;
Articolul;
Cantitatea;
7
Figura nr. 9 – Completarea datelor de pe factura primitã de la furnizor
Fãrã a salva încã factura, completãm şi datele legate de Recepţie, prin specificarea
preţului de vânzare cu amãnuntul (12.4 lei, adicã 10 lei + TVA 24%).
8
Figura nr. 10 – Completarea datelor de recepţie
Remarcãm faptul cã sistemul calculeazã pentru fiecare linie de NIR adaosul comercial, ca
informaţie suplimentarã. În cazul în care adaosul este negativ sau nesemnificativ, sunt generate
mesaje specifice de avertizare.
Având în vedere intenţia fermã a clientului, vom realiza 2 livrãri pe bazã de aviz de expediţie.
Folosim Mentor/Iesiri/Avize de expeditie.
9
Figura nr. 11 – Generarea unui nou aviz de expediţie
10
Figura nr. 13 – Preluarea preţului de achiziţie din stoc
În mod similar se opereazã şi pentru înregistrarea celei de-a doua livrãri, ceea ce
înseamnã cã în listã vom avea 2 documente distincte, conform modelului de mai jos:
Selectarea clientului Romanticul SRL ne permite sã „rezolvãm” pe o singurã facturã ambele avize
deja emise.
11
Figura nr. 16 – Includerea a 2 avize într-o singurã facturã
12
Calea „câştigãtoare” în acest caz este Mentor/Trezorerie/Cassa.
Data încasãrii;
Numãrul chitanţei;
13
7. Plata datoriei cãtre furnizor, direct din casierie.
a. Situaţia stocurilor
b. Situaţia clientului
c. Situaţia furnizorului
d. Situaţia trezoreriei
e. Notele contabile
f. Balanţa de verificare
Nu insistãm prea mult acestui subpunct, ci vom oferi doar câteva repere orientative. În partea din dreapta
sus, vom acţiona modulul Spre Liste şi apoi vom accesa opţiunile:
14
Mentor/Stocuri/Raport gestiune cantitativ-valoric
Mentor/Trezorerie/Registru de casã
15
Mentor/Contabile/Registru Jurnal
16
Mentor/Contabile/Balanţa contabilã
17