Contabilitatea numerarului(Banca)

Întroducerea documentelor primare

Pentru reflectarea operațiunilor economice (intrari, iesiri cont curent) sunt

prevăzute următoarele documente:

Documentul: Платежное поручение

.
Exemplul 1: La data de 02/09/20 ”STAR” SRL a întocmit ordinul de plată
furnizorului ”PETROM” SA conform facturiI primite anterior în valoare de
4 316,64lei, inclusiv TVA (20%).
Documentul se completează automat pe baza documentului de intrare sau
manual.
Documentul se completează manual în modul următor:
Платежное поручение № și от – se completează automat,
Расчетный счет – contul bancar al entității este afișat automat, dar modificarea
contului poate fi efectuată de către utilizator,
Движения денежных средств - Оплата поставщику,
Контрагент – se selectează beneficiarul transferului din nomenclatorul
Контрагенты,
Договор – se completează automat,
Движения денежных средств - Оплата поставщику,
Расчетный счет - se selectează automat contul furnizorului din nomenclatorul
Расчетные счета,
Содержание – se specifică destinaţia plăţii,
Сумма – se introduce suma totală a transferului inclusiv TVA.
Тип платежа– se bifează când poartă un caracter urgent.
Documentul Платежное поручение nu generează formule contabile.
Documentul se salvează printr-un clic pe butonul OK. Pentru a imprima ordinul
de plată se efectuează clic pe butonul Печать.
 Ordin de plată

După întocmirea ordinului de plată se duce la bancă în aceeași zi și se

efectuează transferul. La rândul său, banca timp de trei zile eliberează extrasul
bancar. Documentul Выписка este destinat pentru înregistrarea operaţiilor din contul
curent.

Documentul: Списание с расчетного счета

Achitarea datoriei formate față de furnizor se realizează prin documentul
Списания с расчетного счета.

Documentul se completează automat pe baza documentului Платежное

поручение sau manual.
 Formula contabilă

Exemplu 2: Transferarea numerarului din casierie în contul curent în monedă

națională - sumă de 45 000,00 lei pe data de 01/09/20.
 Dispoziție de plată

Formula contabilă

Documentul: Поступление на расчетный счет

 Поступление на расчетный счет

Formula contabilă

Exemplu 3: Cumpărătorul BIROTICA SRL a transferat în contul curent pentru

bunurile procurate 1200,00 lei.
Documentul se completează automat pe baza documentelor

sau manual.
 Поступление на расчетный счет

Formula contabilă

Documentul: Выписка
Documentul Выписка este destinat întroducerii datelor din extrasul bancar în
sistemul 1C Contabilitate. Accesarea documentului meniul Документы → Банк.

Documentul se completează în modul următor:

 Se introduce proprietarul documentului;
 Se selectează contul bancar
 Se introduce data documentului;
 Se completează partea tabelera a documentului prin inserarea (liniilor)
documentelor.
Extras bancar