Fef t=220 zile

A=1.5
B=1.0
C=1.0
D=1.5
Nr de schimb=3
Planul de productie pe sortiment

Nr. Denumirea produsului Um Vp/schimb Vpan

1 2 3 4 5
2 Iris kg 150 99000
3 Korovka kg 150 99000
4 Pâine cu semințe kg 900 594000
5 Franzela "Botanica" kg 1500 990000
6 Total 2704 1782000

Volumul vânzărilor nete pe sortimente

Nr. Denumirea produsului Um Planul anual de pr Pretul la o uni
1 2 3 4 5
2 Iris kg 99000 71
3 Korovka kg 99000 63
4 Pâine cu semințe kg 594000 8
5 Franzela "Botanica" kg 990000 4.5
6 Total

Calculul resurselor materialo-energetice ,, Iris”

pretul pentru o unitate de prod
Nr den materialo-energetice Um norma
Pretul pentru o unitate, lei de co
Materia prima
1 Zahar tos kg 15 0.00389
2 Nuci de kaju kg 290 0.0042
3 Unt kg 117 0.035
4 Zahăr pudră kg 27 0.00598
5 Melasă l 200 0.0003114
6 Lapte condensat l 43 0.00278
7 Cacao praf kg 242 0.0084
8 Esență de vanilie l 490 0.0004
Materialele principale, auxiliare si resurse energetice
1 energie electrica kw 1.80 0.065
2 Apă tehnică m3 13.5 0.016
3 Apă potabilă m3 17.39 0.016
4 canalizare m3 13.5 0.016
 Total

Calculul resurselor materialo-energetice ,,Korovk

pretul pentru o unitate de prod

Nr den materialo-energetice Um
Pretul pentru o unitate, norma
lei de co
Materia prima
1 Zahar tos kg 15 0.04754
2 Melasă l 210 0.0194
3 Unt kg 117 0.0121
4 Lapte condensat l 43 0.0388
5 Vanilin kg 250 0.00032
Materialele principale, auxiliare si resurse energetice
1 energie electrica kw 1.80 0.065
2 apa tehnica m3 13.3 0.016
3 Apa potabilă m3 17.39 0.016
4 canalizare m3 13.5 0.016
Total

Caracteristica resurselor materialo-energetice ,,Pâine cu

pretul pentru o unitate de prod

Nr den materialo-energetice Um
Pretul pentru o unitate, norma
lei de co
Materia prima
1 Făină de grâu cal.sup kg 12.75 0.04
2 Crupe de grâu kg 15 0.06
3 Ou buc 2 0.008
4 Sare kg 10 0.0008
5 Drojdie kg 875 0.0002
6 Chimen kg 250 0.001
Materialele principale, auxiliare si resurse energetice
1 energie electrica kw 1.80 0.065
2 apa tehnica m3 13.50 0.016
3 Apă potabilă m3 17.39 0.016
4 canalizare m3 13.5 0.016
Total

Caracteristica resurselor materialo-energetice ,,Franzelă"

pretul pentru o unitate de prod

Nr den materialo-energetice Um norma
Pretul pentru o unitate, lei de co
 Materia prima
1 Făină de grâu kg 12.75 0.001
2 Sare buc 10 0.0015
3 Drojdie kg 875 0.001
4 Zahăr kg 15 0.006
5 Margarină kg 38.5 0.0035
Materialele principale, auxiliare si resurse energetice
1 energie electrica kw 1.80 0.065
2 apa tehnica m3 13.5 0.016
3 Apă potabilă m3 17.39 0.016
4 canalizare m3 13.5 0.016
Total

Numarul personalului industrialproductiv si fondul de salarizare

Fondu efectiv, ore
Categoria de calif Nr muncit Retributii pe un muncit
Operator la receptie/depozit. 1 30 3000
Zdrobire,alegere 2 30 3000
Operator la mașina de zdrobit 2 25 3000
Preparatori de mixt 1 25 3000
Muncitori la prepararea glazur 2 30 3000
Operator la linia de ambalare 2 25 3000
Muncitori la pregatirea Mp 1 30 3000
Operator la termocamera 2 25 3000
Muncitori la frigider 2 35 3000
Muncitori la spalat stative 1 20 3000
Muncitor la depozitare 2 35 3000
Livrare 3 35 3000
Total 21 345 36000

Lista de state a personalului administrative specialist si auxiliar

Functia angajat Nr. De unitSalariu lunar Luni lucrate
Director 1 18000 12
Director adjunct 1 15000 12
Maistru 1 6000 12
Contabil 1 10000 12
Sef sectie prod. 1 11000 12
Tehnolog 1 11000 12
Hamal 2 5000 12
Paznic 1 4000 12
Mecanic 2 5000 12
Electrician 1 4500 12
Sofer 2 3500 12
Deridicatoare 1 3500 12
Total 15 96500 144
asig soc
asig med

Personalul intreprinderii si fondul total de salarii

Categoria personalului Nr oameni Fondul total
Personalul industrial 21 1,035,000.00
Personalul administrativ 15 1320000
Total 36 2355000
asig soc 423900
asig med 105975

Volumul investițiilor capitale

Indicatorii
Cheltuieli pentru utilaj
a) prețul utilajului
Iluminația electrică a util
Instalații sanitare
Instalații de răcire/ăncălzire
Depozitare/rafturi
Instalații de temperare
Tunel racire caramelă
Malaxor caramelă
Cantitatea Prețul pentru o uniSuma totală
1 30000 30000
1 20000 20000
1 30000 30000
1 4000 4000
3 330000 990000
1 280000 280000
2 250000 500000
Masina pentru umplere 2 200000 400000
Ambalator 2 100000 200000
Total 14 2454000
pe sortimente
suma mii lei
6
7029000
6237000
4752000
4455000
22473000

materialo-energetice ,, Iris”
pretul pentru o unitate de produs pentru tot vol de productie
suma,lei cantit suma,mii lei
Materia prima
0.05835 3.851 57.7665
1.218 4.158 1205.82
4.095 34.65 4054.05
0.16146 5.92 159.8454
0.06228 0.308 61.6572
0.11954 275.2 11834.46
2.0328 831.6 201247.2
0.196 39.6 19404
energetice
0.117 6435 11583
0.216 1584 21384
0.27824 1584 27545.76
0.216 1584 21384
 8.77067 319921.5591

terialo-energetice ,,Korovka”

pretul pentru o unitate de produs pentru tot vol de productie

suma,lei cantit suma,mii lei
Materia prima
0.7131 47.06 705.969
4.074 19.21 4033.26
1.4157 12 1401.543
1.6684 38.41 1651.716
0.08 0.317 79.2
e energetice
0.117 6435 11583
0.2128 1584 21067.2
0.27824 1584 27545.76
0.216 1584 21384
8.77524 89451.648

erialo-energetice ,,Pâine cu semințe”

pretul pentru o unitate de produs pentru tot vol de productie

suma,lei cantit suma,mii lei
Materia prima
0.51 237.6 3029.4
0.9 356.4 5346
0.016 47.52 95.04
0.008 4.752 47.52
0.175 1.188 1039.5
0.25 5.94 1485
e energetice
5.6 ### 69498
34.6 9504 128304
34.78 9504 165274.56
27 9504 128304
103.839 502423.02

rialo-energetice ,,Franzelă"Botanica"”

pretul pentru o unitate de produs pentru tot vol de productie

suma,lei cantit suma,mii lei
 Materia prima
0.01275 9.9 126.225
0.015 14.85 148.5
0.875 9.9 8662.5
0.09 59.4 891
0.13475 34.65 1334.025
e energetice
5.6 ### 115830
34.6 ### 213840
34.78 ### 275457.6
27 ### 213840
103.1075 830129.85
1741926.0771

uctiv si fondul de salarizare

Fondu efectiv, ore
In total Fondul Salariu med lunar
3000 90000 7,500.00
6000 2E+05 7,500.00
6000 2E+05 6,250.00
3000 75000 6,250.00
6000 2E+05 7,500.00
6000 2E+05 6,250.00
3000 90000 7,500.00
6000 2E+05 6,250.00
6000 2E+05 8,750.00
3000 60000 5,000.00
6000 2E+05 8,750.00
9000 3E+05 8750
756000 3E+08 1,035,000.00
asig soc 5E+07
asig med 1620

tive specialist si auxiliar

Salariu total, mii lei
216000
180000
72000
120000
132000
132000
120000
 48000
120000
54000
84000
42000
1320000
237600
59400

Principalii indicatoi e
Nr.
1
2
a
b
c
d

3
4
a
b
c
5
6
7
8

# Indicatorii U.m.
1 Rentabilitatea vânzărilor %
2 Rentabilitatea producției %
3 Rentabilitiatea muncii în baza prod. Marfă lei
4 Cheltuieli la 1 leu producție marfă lei
5 Cost unitate la 1kg prod.finit lei
6 Preț unitate la 1kg prod.finit lei
Principalii indicatoi economico-financiari
Indicatori U.m. Perioada de calcul
Vinzari nete lei 22473000
Costul vinzarilor inclusiv lei 4869211.29252
Cheltuieli mat directe lei 1741926.0771
Cheltuieli leg de remun. munc. lei 2355000
Contributii la asigurari sociale lei 423900
Cheltueli de productie ind lei 348385.21542

Profit brut lei 20731073.9229

Cheltuieli ale perioadei inclusiv lei 730690.693878
Cheltuieli comerciale lei 730381.693878
Cheltuieli generale si adminis. lei 486921.129252
Alte cheltueli operationale lei 243460.564626
Rezultat din activit operațională lei 20000383.22902
Cota impozitului pe venit lei 12
Valoarea impozitului de penit lei 2400045.987483
Profit net lei 17600337.24154

Perioada de calcul
22.39
26.92
624250
0.21