Anexa 1: Structura investiţiei

Cost Cost Resurse

# Specificare Unitati /unitate, /unitate, Total, Euro Total, Lei
Euro MDL Proprii, Lei Grant, Lei
Investitii capitale (echipament și mobilier)
Raft pentru uscarea si depozitarea sapunurilor, cu
1 demensiuni inaltime 2.20, latime de 40 cm, 1 1,076 € 21,000 1,076 € 21,000 lei 21,000
Panau
lungimededeprezentarea
2.10 m a sapunurilor cu
2 dimensiune de lungime si inaltime de 40pe 40 2 128 € 2,500 256 € 5,000 lei 5,000
3 Vitrina de tip scara, dimensiuni, lat. 70, in. 50, 1 102 € 2,000 102 € 2,000 lei 2,000
Vitrina pentru vinzari, cu dimensiunea de
4 in.1.20m, latine de 1m 1 205 € 4,000 205 € 4,000 lei 4,000
5 chiuveta din inox 1 154 € 3,000 154 € 3,000 lei 3,000
6 masa pentru lucru 1 102 € 2,000 102 € 2,000 lei 2,000
7 Leptop Lenovo ideapad 300 1 769 € 15,000 769 € 15,000 lei 15,000
8 Deshidrator universal Tehno MS-10, inox 1 308 € 6,150 308 € 6,150 lei 6,150
9 Imprimanta Epson C11CJ20404, A3 1 728 € 14,549 728 € 14,549 lei 14,549
10 Ghilotina DOHLE 533 1 146 € 2,920 146 € 2,920 lei 2,920
11 Korkun, vas din sticla cu capac, 1.8l. (pentru mace 6 7€ 146 44 € 876 lei 876
12 Trapied cu cerc luminos 1 78 € 1,575 78 € 1,575 lei 1,575
13 Cutit sapun PRO DarkForrest 1 215 € 4,300 215 € 4,300 lei 4,300
14 matrice din lemn cu silicon, de 2 kg, sapun 2 72 € 1,440 144 € 2,880 lei 2,800
15 matrice din lemn cu silicon, de 8 kg, sapun 2 117 € 2,340 234 € 4,680 lei 4,600
Reparatii
1 vopsirea peretilor, camera de 20m2, 1 246 € 5,000 246 € 5,000 lei 5,000
2 procurarea si amplasarea teracotei, 20m2 1 615 € 12,000 615 € 12,000 lei 12,000
Mă rfuri și servicii
1 Mixer vertical- marca Boss, 1 52 € 1,000 52 € 1,000 lei 1,000
2 Cântar eletronic cu tară, -marca Hainner 1 29 € 560 560 lei 556 ###
3 Termometru pentru verificare tempraturii sodii ca 2 24 € 466 48 € 932 lei 932 ###
4 Vase din plastic,pentru cântărirea diferitelor ingr 9 10 € 197 91 € 1,773 lei 1,773
5 Vas din inox, pentru pregătirea pastei de săpun 10 1 51 € 980 51 € 980 lei 980
6 Vas din inox, pentru pregătirea pastei de săpun 4 l 1 27 € 530 27 € 530 lei 530
7 Matrice de silicon în care se toarnă săpunul- 4 buc 4 10 € 200 41 € 800 lei 800
8 Curs ``Cosmetica naturista``, Bran, Romania 1 1,015 € 20,300 1,015 € 20,300 lei 20,300
Salarii
1 1 #NAME? #NAME? 0 lei 0
Total, suma 996 € 58,070 lei 38,150 lei 19,920 lei
Total, % 100% 66% 34%

Curs 1 EURO = 20.00

Curs 1 USD = 20.00
Prognoza veniturilor

Denumire Anul 1 (lunar)

produs/serviciu
sapunuri pentru 1 2 3 4 5 6 7
toate tipurile de 110,400 121,440 139,840 94,760 114,390 116,560 144,760
tenuri + ambalate in
- cantitatea
cutii de hirtie 1,200 1,320 1,520 1,030 1,230 1,240 1,540
- prețul 92 92 92 92 93 94 94
lumamari natuarle 20,150 22,750 31,000 40,000 42,900 44,550 52,800
- cantitatea 155 175 200 250 260 270 320
- prețul 130 130 155 160 165 165 165
balzamuri igienice 5,100 5,950 7,200 7,200 7,650 7,600 8,550
- cantitatea 60 70 80 80 85 80 90
- prețul 85 85 90 90 90 95 95
Total SERVICII 135,650 150,140 178,040 141,960 164,940 168,710 206,110

Imp/venit 5,426 6,006 7,122 5,678 6,598 6,748 8,244

 Anul 2
(lunar)
Total 1 an ( trimestrial)
8 9 10 11 12 1 2 3
145,700 175,750 177,650 197,600 264,000 1,802,850 2,659,549 494,340 697,726
1,550 1,850 1,870 2,080 2,400 18,830 22,596 4,200 5,928
94 95 95 95 110 118 118 118
57,800 57,800 63,000 70,000 90,000 592,750 316,728 550,368 727,200
340 340 360 400 500 3,570 636 936 1,200
170 170 175 175 180 498 588 606
8,550 9,900 9,900 11,000 12,000 100,600 78,624 97,020 116,525
90 100 100 110 120 1,065 252 294 336
95 99 99 100 100 1,123 312 330 347
212,050 243,450 250,550 278,600 366,000 2,496,200 3,054,901 1,141,728 1,541,450

8,482 9,738 10,022 11,144 14,640 99,848 122,196 45,669 61,658

ul 2 Total
estrial) anul 2 Anul 3
4
896,874 4,748,489 5,588,971
7,620 40,344 44,378
118 471 126
961,632 2,555,928 1,100,972
1,512 4,284 1,618
636 2,328 681
142,085 434,254 162,673
396 1,278 424
359 1,348 384
2,000,591 7,738,670 6,852,617

80,024 309,547 274,105

 Anexa 8. Discifrarea costurilor
Pentru anii 2 și trei
se completează
automat, cu un
coeficient de
13% 24% 28% 35% creștere de 7 %
Consumuri directe trim I trim II trim III trim IV Total 1 an 2 an 3 an
Suma Suma Suma Suma Suma Suma Suma
A B C D
1. Consumuri privind prestarea serviciilor/produselor
salarii personal medical + contributii
arenda
servicii comunale 5,000 5,000 2,000 4,000 16,000 17,000 20,000
materiale 10,000 9,000 9,000 10,000 38,000 40,000 45,000
subtotal 15,000 14,000 11,000 14,000 54,000 57,000 65,000
Alte cheltuieli
subtotal

Total Consumuri Directe 15,000 14,000 11,000 14,000 54,000 57,000 65,000

trim I trim II trim III trim IV Total 1 an 2 an 3 an

Consumuri indirecte Suma Suma Suma Suma Suma Suma Suma
A 0% 0% 0% 0% B C D
1. Consumuri indirecte
uzura mijloacelor fixe 1 1 3 3 8 8 8
Arenda
Gaz 4 2 2 4 12 15 20
cheltuieli de întreţinere a mijloacelor de producere 2 3 4 5 14 15 16
alte cheltuieli indirecte de producere 8 8 8 9 33 35 37
Total Consumuri Indirecte 15 14 17 21 67 73 81

Cheltuieli operaţionale
trim I trim II trim III trim IV Total 1 an 2 an 3 an
Cheltuielile perioadei de gestiune Suma Suma Suma Suma Suma Suma Suma
A 0% 0% 0% 0% B C D
1. Cheltuieli comerciale
Design Brandbook si materiale promotionale 10 10 20 20 60 64 69
Web site companie si Landing pages pentru servicii 15 15 15 15 60 64 69
Indicatoare și panouri informative
Tipar materiale promotionale 2 2 4 5 6 6 6
Reclama pe internet (retele sociale, google ads) 1 1 1 1 1 1 1
Elaborarea spoturi de video pentru promovarea
Reclama radio
Sensibilizare ambasadorii companiei
Participarea la evenimentelor promoționale 3 3 4 4 14 15 16
subtotal 31 31 44 45 141 150 161
1. Cheltuielile generale şi administrative
Cheltuieli de salarizare personal administrativ
Cheltuieli de deplasare a aparatului administrativ
Cheltuieli juridice, HR
Softuri
Arenda spatii administrative
Cheltuieli bancare şi telefonice 3 3 3 3 3 3 3
cheltuieli de reparaţie şi întreţinere a mijloacelor fixe 2 2 2 2 8 9 9
chirie auto
Impozite si taxe 2 4 6 6 18 20 25
Alte cheltuieli generale şi administrative
subtotal 7 9 11 11 29 32 38
2. Alte Cheltuieli operaţionale
Dobânda la credit
cheltuieli de arendă
alte cheltuieli operaţionale
subtotal

Total Cheltuieli Operationale 38 40 55 56 170 182 199

Total Cheltuieli 15,053 14,054 11,072 14,077 54,237 57,255 65,279