01.ciobota C Macheta Financiara Excel

NOTA!!!
Farmacia 24 h Completati datele investitiei dvs. doar in zonele gri

Completati cantitatile si preturile numai in dreptul achizitiilor/cheltuielilor care se potrivesc investitiei dvs.
Denumiti concret achizitiile aferente investitiei dvs.
Precizati / justificati sursa pretului/costului pe coloana L
Cheltuieli Startup 229516
0. Taxe pentru înființarea de start-up-uri
1. Cheltuieli eligibile cu salariile personalului

nou-angajat Nr. de luni Suma/luna Valoare
1.1. Cheltuieli salariale (salarii nete) 52,200 lei 52,200 lei
Salariat 1 12 2,500 lei 30,000 lei
Salariat 2 12 1,850.00 22,200 lei

1.2. Onorarii / venituri asimilate salariilor pentru
experţii proprii / cooptaţi 0 lei 0 lei
Expert 1 2,600 lei 0 lei

Expert 2 3,000 lei 0 lei
1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor
salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori) 21,816 lei 21,816 lei
Contribuții angajați 1 12 1,003 lei 12,036 lei

Contributii angajati 2 12 717.00 8,604 lei
Contribuții angajatori 1 12 56 lei 672 lei

Contributii angajator 2 12 42.00 504 lei
Total Cheltuieli eligibile cu salariile
personalului nou-angajat 74,016 lei
2. Cheltuieli cu deplasarea personalului

întreprinderilor nou-înfiinţate Cantitate Pret Valoare
2.1. Cheltuieli pentru cazare 0 lei 0 lei 0 lei
2.2. Cheltuieli cu diurna personalului propriu 0 lei 0 - 0 lei
2.3. Cheltuieli pentru transportul persoanelor
(inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de
transport în comun sau taxi, gară, autogară sau
port şi locul delegării ori locul de cazare, precum
şi transportul efectuat pe distanţa dintre locul de
cazare şi locul delegării) 0 lei 0 0 lei 0 lei
2.4. Taxe şi asigurări de călătorie şi asigurări

medicale aferente deplasării - taxa de participare 0 lei 0 0 lei 0 lei
Total Cheltuieli cu deplasarea personalului 0 lei
3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de

servicii specializate, pentru care beneficiarul
ajutorului de minimis nu are expertiza
necesară Cantitate Pret Valoare
Serviciul 1 - contabilitate 3,600 lei 12 300 lei 3,600 lei
Serviciul 2 - amenajare 25,000 lei 0 0 lei 0 lei

Serviciul 3 - IT 1,000 lei 2 500 lei 1,000 lei
Serviciul 4 - IT mentenanta 625 lei 5 125 lei 625 lei
Total Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de
servicii specializate 30,225 lei
4. Cheltuieli cu achiziţia de active fixe

corporale (altele decât terenuri şi imobile),
obiecte de inventar, materii prime şi materiale
consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii
necesare funcţionării întreprinderilor
Mobila Cantitate Pret Valoare
Mese 600 lei 2 300 lei 600 lei
Birou 500 lei 2 250 lei 500 lei
Scaun 750 lei 5 150 lei 750 lei
Canapea 1,350 lei 1 1,350 lei 1,350 lei
Scaune 500 lei 5 100 lei 500 lei
Dulapuri 4,200 lei 7 600 lei 4,200 lei

Polita 300 lei 1 300 lei 300 lei
Dulapuri deschise 2,250 lei 5 450 lei 2,250 lei
0 lei
Echipamente Cantitate Pret Valoare
Camera de luat vedere ziua 2,000 lei 2 1,000 lei 2,000 lei
Camera de luat vedere noaptea 7,000 lei 2 3,500 lei 7,000 lei
Calculator
5,000 lei 2 2,500 lei 5,000 lei

Imprimanta 3,100 lei 1 3,100 lei 3,100 lei
Televizor 8,000 lei 2 4,000 lei 8,000 lei
Sistem de securitate 5,000 lei 1 5,000 lei 5,000 lei

Echipament de protectie 3,600 lei 12 300 lei 3,600 lei
Sistemul contra incendiu
2,000 lei 4 500 lei 2,000 lei
0 lei 0 0 lei 0 lei

Obiecte de inventar Cantitate Pret Valoare
Seif 1,150 lei 2 575 lei 1,150 lei
Vase pentru amestecul medicamentelor

1,500 lei 15 100 lei 1,500 lei
Suport pentru recipient 250 lei 5 50 lei 250 lei

Eprubete 750 lei 10 75 lei 750 lei
Balanţa de precizie 450 lei 3 150 lei 450 lei
Manusi 250 lei 100 3 lei 250 lei
Centrifuga pentru amestecul substantelor 10,000 lei 2 5,000 lei 10,000 lei
Frigider pentru depozitarea
medicamentelor 5,000 lei 2 2,500 lei 5,000 lei
Clema fixatorie
180 lei 4 45 lei 180 lei
Pahar Berzelius (gradat)
360 lei 6 60 lei 360 lei

Casa de marcat 3,300 lei 3 1,100 lei 3,300 lei
Materii prime Cantitate Pret Valoare
Apa distilata 750 lei 5 150 lei 750 lei
Reactive 1,000 lei 10 100 lei 1,000 lei
Spirt 200 lei 10 20 lei 200 lei
Apă clorurată 100 lei 10 10 lei 100 lei
Serveţele sterile 750 lei 150 5 lei 750 lei
Mănuşi streile 1,500 lei 300 5 lei 1,500 lei
Materiale consumabile Cantitate Pret Valoare
0 lei 0 0 lei 0 lei
Papetarie 2,250 lei 15 150 lei 2,250 lei
Materiale consumabile 3 0 lei 0 lei 0 lei
Total Cheltuieli cu achiziţia de active fixe
corporale, obiecte de inventar etc. 75,890 lei
5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv

depozite), spaţii pentru desfăşurarea diverselor
activităţi ale întreprinderii, echipamente,
vehicule, diverse bunuri Nr. de luni Cheltuiala / luna Valoarea
Cheltuieli cu închirierea de sedii/depozite 36,000 lei 12 3,000 lei 36,000 lei
Cheltuieli cu închirierea de echipamente 0 lei 0 lei 0 lei
Cheltuieli cu închirierea de vehicule 3,600 lei 12 300 lei 3,600 lei
Cheltuieli cu închirierea altor bunuri 0 lei 0 lei 0 lei
Total Cheltuieli cu închirierea 39,600 lei
6. Cheltuieli de leasing fără achiziţie (leasing

operaţional) aferente funcţionării
întreprinderii (rate de leasing operaţional
plătite de întreprindere pentru echipamente,
vehicule, diverse bunuri mobile şi imobile) Cantitate Pret Valoare
Cheltuieli de leasing pentru echipamente 0 lei 0 lei 0 lei
Cheltuieli de leasing pentru vehicule 0 lei 0 lei
Cheltuieli de leasing pentru alte bunuri mobile și
imobile 0 lei 0 lei 0 lei
Total Cheltuieli de leasing 0 lei
7. Utilităţi aferente funcţionării

întreprinderilor Nr. luni Cheltuiala / lună Valoare
Energie electrică 1,500 lei 10 150 lei 1,500 lei
Energie termică 2,000 lei 10 200 lei 2,000 lei
Apă canalizare 600 lei 10 60 lei 600 lei
Alte utilități - Internet 480 lei 8 60 lei 480 lei

Total Utilități 4,580 lei
8. Servicii de administrare a clădirilor aferente
funcţionării întreprinderilor Nr. luni Cheltuiala / lună Valoare
Serviciu administrare 1 0 lei 0 lei 0 lei
Total Servicii de administrare 0 lei
9. Servicii de întreţinere şi reparare de

echipamente şi mijloace de transport aferente
funcţionării întreprinderilor Cantitate Preț Valoare
Serviciu întreținere și reparare Echipament 1 0 lei 0 lei 0 lei
Total Servicii de întreţinere şi reparare 0 lei
10. Arhivare de documente aferente

Arhivare 1 1,200 lei 12 100 lei 1,200 lei
Arhivare 2 0 lei 0 lei 0 lei
Total Arhivare documente 1,200 lei
11. Amortizare de active aferente funcţionării

întreprinderilor Cantitate Preț Valoare
Amortizare 1 0 lei 0 lei 0 lei
Amortizare 2 0 lei 0 lei 0 lei
Total Amortizare 0 lei
12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale)

aferente funcţionării întreprinderilor Cantitate Preț Valoare
Cheltuieli financiare 0 lei 0 lei 0 lei
Cheltuieli notariale 300 lei 2 150 lei 300 lei
Total Cheltuieli financiare și juridice 300 lei
13. Conectare la reţele informatice aferente

Conectare rețele informatice 200 lei 1 200 lei 200 lei
Conectare rețele informatice 0 lei 0 lei 0 lei
Total Conectare la rețele informatice 200 lei
14. Cheltuieli de informare şi publicitate
aferente funcţionării întreprinderilor Cantitate Pret Valoare
Publicitate 3,600 lei 12 300 lei 3,600 lei

Design 200 lei 1 200 lei 200 lei
Print 0 lei 5 200 lei 1,000 lei
Alte categorii 0 lei 0 0 lei 0 lei
Total Cheltuieli de informare și publicitate 3,800 lei
15. Alte cheltuieli aferente funcţionării

întreprinderilor Cantitate Pret Valoare
15.1. Prelucrare de date 200 lei 1 200 lei 200 lei
15.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii
informatice 750 lei 3 250 lei 750 lei
15.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de
specialitate relevante pentru operaţiune, în format
tipărit şi/sau electronic. 0 lei 0 lei 0 lei
15.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci
comerciale, drepturi şi active similare 1,000 lei 10 100 lei 1,000 lei
Total Alte cheltuieli aferente funcționării 1,950 lei
TOTAL CHELTUIELI START-UP 231,761 lei
-54,421 lei
Cheltuieli de startup - sumar

0. Taxe pentru înființarea de start-up-uri -
1. Cheltuieli eligibile cu salariile personalului nou-
angajat 74,016 lei
2. Cheltuieli cu deplasarea personalului
întreprinderilor nou-înfiinţate 0 lei
3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de
servicii specializate, pentru care beneficiarul
ajutorului de minimis nu are expertiza necesară 30,225 lei
4. Cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale
(altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale consumabile,
alte cheltuieli pentru investiţii necesare
funcţionării întreprinderilor 75,890 lei
5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv
depozite), spaţii pentru desfăşurarea diverselor
activităţi ale întreprinderii, echipamente, vehicule,
diverse bunuri 39,600 lei
6. Cheltuieli de leasing fără achiziţie (leasing
operaţional) aferente funcţionării întreprinderii
(rate de leasing operaţional plătite de întreprindere
pentru echipamente, vehicule, diverse bunuri
mobile şi imobile) 0 lei
7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor 4,580 lei
8. Servicii de administrare a clădirilor aferente
funcţionării întreprinderilor 0 lei
9. Servicii de întreţinere şi reparare de
echipamente şi mijloace de transport aferente
10. Arhivare de documente aferente funcţionării
întreprinderilor 1,200 lei
11. Amortizare de active aferente funcţionării
întreprinderilor 0 lei
12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale)
aferente funcţionării întreprinderilor 300 lei
13. Conectare la reţele informatice aferente
14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente
funcţionării întreprinderilor 3,800 lei
15. Alte cheltuieli aferente funcţionării
întreprinderilor 1,950 lei
Total cheltuieli de startup 231,761 lei
care se potrivesc investitiei dvs.
Descriere
se va completa nr. de luni de activitate pentru Salariatul 1 si suma neta pe luna
se va completa nr. de luni de activitate pentru Salariatul 2 si suma neta pe luna
se va completa nr. de luni de activitate pentru Expertul 1 si suma neta pe luna

se va completa nr. de luni de activitate pentru Expertul 2 si suma neta pe luna
se vor completa contribuțiile angajatului aferente veniturilor pentru Salariați și

Experți
se vor completa contribuțiile angajatorului aferente veniturilor pentru Salariați și

Experți
se va completa nr. de zile de cazare și tariful de cazare/noapte

se va completa nr. de zile de deplasare și diurna/zi
se va completa în funcție de mijlocul de transport utilizat
se va completa nr. de taxe/asigurări și costul aferent taxei/asigurării
se va completa nr. servicii și tariful pe serviciu
centrala termica, creare decoruri, green screen, creare studio, creare camera fonica
3x3x2=18 m2 din termopan captusita cu burete fonic
se va completa nr. servicii și tariful pe serviciu
se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Mobilier 1


se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Mobilier 6 link pret
se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Mobilier 7 link pret
se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Echipament 1


se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Obiect de inventar 5
se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Materii prime 1

2 hdd 2 tb;
se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Materii prime 2 link pret

se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Obiect de inventar 1 link pret

se va completa nr. de luni contractate si cheltuiala lunara aferenta chiriei link pret
se va completa nr. de luni contractate si redeventa lunara link pret

se va lua in calcul la valoarea lunara pentru energia electrica astfel: consumuri

specifice lunare x pretul/unitatea de consum link pret
se va lua in calcul la valoarea lunara pentru energia termica astfel: consumuri
specifice lunare x pretul/unitatea de consum link pret
se va lua in calcul la valoarea lunara pentru apa astfel: consumuri specifice lunare x
pretul/unitatea de consum link pret
se va lua in calcul la valoarea lunara pentru alte utilități: consumuri specifice lunare
x pretul/unitatea de consum link pret
se va lua in calcul nr. de luni și valoarea lunara a serviciilor administrative link pret
se va lua in calcul nr. de servicii și tariful pe serviciu link pret


se va calcula conform legislației în vigoare link pret

se va calcula conform legislației în vigoare link pret
se va prelua din graficul de rambursare a împrumuturilor link pret

se va completa în funcție de tipul contractului link pret

se va completa în funcție de tipul contractului link pret
se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru serviciile de publicitate sau
materialele publicitare link pret
se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru serviciile de design link pret
se va completa cantitatea si pretul la serviciile de printare link pret
se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru alte categorii link pret
se va completa nr. de servicii și tariful/serviciu link pret
se va completa nr. de servicii și tariful/serviciu link pret
se va completa cantitatea și prețul link pret
se va completa cantitatea și prețul link pret

Introduceti numele companiei dvs. aici NOTA!!! Completati sumele dvs. doar in zonele gri
Surse de capital
Numele asociatilor si procentul contributiei Investitia dvs. - valoarea procentul contributiei

Asociat 1 20,000 lei 100%
Asociat 2 0 lei 0%
Asociat 3 0 lei 0%
Asociat 4 0 lei 0%
Investitia totala 20,000 lei 100%
Credite bancare
Banca 1 229,516 lei
Banca 2 0 lei
Banca 3 0 lei
Banca 4 0 lei
Total credite bancare 229,516 lei
Alte imprumuturi
Sursa 1
Sursa 2 0 lei
Alte imprumuturi
Ajutor financiar nerambursabil

Denumire program de finantare (AFN)
Total Ajutor Financiar Nerambursabil
TOTAL SURSE 249,516 lei
Surse de capital - sumar

Contributia proprie si asociatilor 20,000 lei
Imprumuturi bancare 229,516 lei
Alte imprumuturi 0 lei
Ajutor Financiar nerambursabil 0 lei
Total surse de capital 249,516 lei
in zonele gri
% contributie la capital - Asociat 1

100%
se va completa valoarea creditului primit de la Banca 1

se va completa valoarea sumei primite din Sursa 1

se va completa valoarea sumei primite din Sursa 2
se va completa valoarea sumei primite ca Ajutor Financiar Nerambursabil

SC MULTIMEDIA VISION
SRL NOTA!!! Completati sumele dvs. doar in zonele gri
Previziunea vânzărilor
Anul financiar incepe Jan-19
Previziuni de vanzari pentr
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19
Categoria 1 de bunuri vandute

- produse la promotie(1+2)
20 20 20 20 20 20 20
Pretul de vanzare 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Categoria 1 total 500 lei 500 lei 500 lei 500 lei 500 lei 500 lei 500 lei

-Prestari suplimentare de
servicii analiza
(tensiune,zahar,greutate)
35 35 35 35 35 35 35
Categoria 2 total 1,750 lei 1,750 lei 1,750 lei 1,750 lei 1,750 lei 1,750 lei 1,750 lei

- Preparate utilizate pentru
tratarea bolilor de
sezon(raceala,gripa) 300 300 300 300 20 20 20

- Vanzarea produselor pentru
mame 20 20 20 20 20 20 20

-Produse pentru nou-nascuti
30 30 30 30 30 30 30
Categoria 6 de bunuri vandute-

Produse pentru oamenii cu
dizabilitati 20 20 20 20 20 20 20
Categoria 6 total 3,000 lei 100 lei 100 lei 100 lei 100 lei 100 lei 100 lei
Categoria 7 de bunuri vandute-

Produse naturiste 45 45 45 45 45 45 45
Totaluri lunare: toate
categoriile 42,625 lei 39,725 lei 39,725 lei 39,725 lei 11,725 lei 11,725 lei 11,725 lei
Alte venituri din exploatare
Total venituri din exploatare 42,625 lei 39,725 lei 39,725 lei 39,725 lei 11,725 lei 11,725 lei 11,725 lei
ipoteze care au stat la baza estimării veniturilor: venituri / ron/ luna

Venituri din produse la
promotie(1+2) 5800
Venituri din prestari
suplimentare de
servicii(masurarea
tensiunii,zaharului,greutatii) 50 lei diagnostic 21000
Achizizionarea preparatelor
pentru tratarea bolilor de sezon 136000
Total 162800
Previziuni de vanzari pentru 12 luni Vanzarile anuale estimate
Totaluri 31/12/
Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 anuale 2019 2020 31/12/ 2021
20 20 20 20 20 240 288 288

25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
500 lei 500 lei 500 lei 500 lei 500 lei 6,000 lei 7,200 7,200
35 35 35 35 35 420 504 504

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
1,750 lei 1,750 lei 1,750 lei 1,750 lei 1,750 lei 21,000 lei 25,200 25,200
20 20 20 20 20 1360 1632 1632

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20 20 20 20 20 240 288 288

140.00 140.00 150.00 140.00 140.00 140.00 140.00
30 30 30 30 30 360 432 432

70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
20 20 20 20 20 240
150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
100 lei 100 lei 100 lei 100 lei 100 lei 4,100 lei 0 0
45 45 45 45 45 540
55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
2,475 lei 2,475 lei 2,475 lei 2,475 lei 2,475 lei 29,700 lei 0 0
0 lei
venituri / ron/ luna

31/12/
2022
288
25.00 se va completa pretul de vanzare estimat pentru fiecare luna / an
7,200
504 se va completa cantitatea lunara estimata pentru anul 2019 si cantitatea anuala estimata pentru anii 2019, 2020,2021 p
25,200
163,200
40,320
30,240
se va completa cantitatea lunara estimata pentru anul 2019 si cantitatea anuala estimata pentru anii 2019, 2020,2021 p
se va completa pretul de vanzare estimat pentru fiecare luna / an
0
se va completa cantitatea lunara estimata pentru anul 2019 si cantitatea anuala estimata pentru anii 2019, 2020,2021 p
se va completa pretul de vanzare estimat pentru fiecare luna / an
0
266,160
se va completa cu valoarea altor venituri din exploatare, unde este cazul
266,160
ata pentru anii 2019, 2020,2021 pentru Categoria 2 de bunuri

SC MULTIMEDIA VISION SRL NOTA!!! Completati sumele dvs. doar in
Previziunea cheltuielilor
AN 2019 AN 2020
Cheltuieli cu obiecte de inventar, materii prime şi materiale
1 33,640.00 23,190.00
consumabile aferente activităţii desfaşurate
2 Salarii (inclusiv contribuțiile angajatorului) 74,016.00 7,118.00
3 Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 8,925.00 8,925.00
4 Chirii, redevențe 36,000.00 36,000.00
5 Utilităţi (energie electrică, termică, apă, comunicații) 4,580.00 5,640.00
6 Costuri funcţionare birou (materiale consumabile) 2,250.00 2,250.00
7 Cheltuieli de publicitate, marketing 3,800.00 3,800.00
8 Reparaţii/Întreţinere
9 Asigurări 200.00 200.00
10 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 100.00 100.00
11 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 360.00 360.00
12 Combustibil (activități administrative)

13 Cheltuieli cu servicii prestate de terti 6,425.00 6,300.00
14 Cheltuieli privind deplasările la târguri și taxe de participare -
15 Cheltuieli taxe notariale și traduceri 300.00 300.00
16 CHELTUIELI FINANCIARE 300.00 420.00

28 CHELTUIELI TOTALE (RD,1+15) 170,896.00 94,603.00
ipoteze care au stat la baza estimării cheltuielilor:

Principalele cheltuieli cu salari
! Completati sumele dvs. doar in zonele gri
AN 2021 AN 2022
23,190.00 23,190.00
7,118.00 7,118.00
8,925.00 8,925.00
36,000.00 36,000.00
5,640.00 5,640.00
2,250.00 2,250.00
3,800.00 3,800.00
200.00 200.00
100.00 100.00
360.00 360.00
6,300.00 6,300.00
300.00 300.00
420.00 420.00
94,603.00 94,603.00
ron
74,016.00
se completeaza cu valoarea totala estimata pentru toate categoriile de materii prime/marfuri si materiale
consumabile; suma dintre cantitatile estimate x costurile de achizitie
se completeaza cu valoarea totala estimata pentru cheltuielile salariale (inclusiv contributii); se va lua in
calcul nr. de salariati x salariul (inclusiv contributiile) pe fiecare functie
se completeaza cu valoarea anuala a amortizarilor pentru imobilizarile corporale si necorporale
prevazute in cadrul investitiei totale
se completeaza cu valoarea anuala a chiriilor conform contractelor de inchiriere = valoarea lunara a
chiriei x 12 luni
se completeaza cu valoarea anuala a utilitatilor = valoarea lunara a utilitatilor x 12 luni; la utilitati se
vor lua in calcul la valoarea lunara apa, energia electrica, energia termica astfel: consumuri specifice
lunare x pretul/unitatea de consum
se completeaza cu valoarea anuala a cheltuielilor cu materialele consumabile de birou si rechizite
se completeaza cu valoarea anuala a cheltuielilor de marketing: nr. de servicii x tariful pe serviciul de
marketing; nr. materiale publicitare x pretul/buc.
se completeaza cu valoarea anuala a reparatiilor efectuate la echipamentele achizitionate in cadrul
investitiei: nr. de reparatii x pret/reparatie
se completeaza cu valoarea anuala a primelor de asigurare a bunurilor achizitionate in cadrul investitiei

se completeaza cu valoarea anuala a impozitelor pe cladiri, terenuri aflate in proprietatea firmei sau cu
valoarea anuala a altor taxe platite de firme
se completeaza cu valoarea anuala a cheltueililor postale estimate: nr. de servicii postale x
tariful/serviciu
se completeaza cu valoarea anuala a cheltuielilor cu combustibilul: nr. de litri estimati in functie de nr.
de km parcursi x pretul/litru; se considera 7,5 litri consumati la 100 km
se completeaza cu valoarea anuala a cheltuielilor de protocol
se completeaza cu valoarea anuala a cheltuielilor de deplasare (cazare, masa, diurna, taxe de
participare) in functie de nr. de evenimente si de durata acestora
se completeaza cu valoarea anuala a cheltuielilor notariale si traduceri: nr. de servicii x tarif/serviciu
se completeaza cu valoarea anuala a dobanzilor de la creditele primite si a comisioanelor bancare

Farmacia 24 h NOTA!!! Completati sumele dvs. doar
Contul de profit si pierdere previzionat
AN 2019 AN 2020
Venituri aferente cifrei de afaceri
1 255,800.00 266,160.00
(ct.701+702+703+704+705+706+707+708)
2 Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) - -
3 Venituri din subventii de exploatare 151,565.00 8,925.00
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL
407,365.00 275,085.00
(RD.1+2)
Cheltuieli cu materii prime/marfuri şi materiale
1 33,640.00 23,190.00
2 Salarii (inclusiv contribuțiile angajatorului) 74,016.00 7,118.00
3 Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 8,925.00 8,925.00
5 Utilităţi (energie electrică, termică, apă, comunicații) 4,580.00 5,640.00

8 Reparaţii/Întreţinere - -
9 Asigurări 200.00 200.00
12 Combustibil (activități administrative) - -
Cheltuieli privind deplasările la târguri și taxe de
14 - -
participare
TOTAL CHELTUIELI( RD. 1 la 15) 170,596.00 94,183.00
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN
236,769.00 180,902.00
EXPLOATARE
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (151,565.00) (8,925.00)
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 300.00 420.00
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă) (151,865.00) (9,345.00)
VENITURI TOTALE 255,800.00 266,160.00
CHELTUIELI TOTALE 170,896.00 94,603.00
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): 84,904.00 171,557.00
Impozitul pe profit/venit 2,558.00 2,661.60
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă): 82,346.00 168,895.40
A!!! Completati sumele dvs. doar in zonele gri
e previzionat
178,340
AN 2021 AN 2022
266,160.00 266,160.00
- -
8,925.00 8,925.00
275,085.00 275,085.00
23,190.00 23,190.00
7,118.00 7,118.00
8,925.00 8,925.00
36,000.00 36,000.00
5,640.00 5,640.00
2,250.00 2,250.00
3,800.00 3,800.00
- -
200.00 200.00
100.00 100.00
360.00 360.00
- -
6,300.00 6,300.00
- -
300.00 300.00
94,183.00 94,183.00
180,902.00 180,902.00
(8,925.00) (8,925.00)
420.00 420.00
(9,345.00) (9,345.00)
266,160.00 266,160.00
94,603.00 94,603.00
171,557.00 171,557.00
2,661.60 2,661.60
168,895.40 168,895.40
sumele se preiau automat din Previziunea vanzarilor
sumele se preiau automat din Previziunea vanzarilor
se calculeaza automat
sumele se preiau automat din Previziunea cheltuielilor



se calculeaza automat: Total venituri din exploatare - Total Cheltuieli din exploatare
se completeaza cu valoarea anuala a veniturilor din dobanzi, daca e cazul
se calculeaza automat: Total venituri financiare - Total Cheltuieli financiare
se calculeaza automat: Total venituri din exploatare + Total venituri financiare
se calculeaza automat: Total cheltuieli din exploatare + Total Cheltuieli financiare
se calculeaza automat: Total venituri - Total Cheltuieli
se completeaza cu valoarea anuala a impozitului pe profit = 16% din Profitul brut sau a impozitului pe venit 1%*Venituri din ex
se calculeaza automat: Total venituri financiare - Total Cheltuieli financiare
ui pe venit 1%*Venituri din exploatare
Farmacia 24 - NOTA!!! Completati sumele dvs. doar in
CASH-FLOW
Nr. crt. Explicaţii / lună
AN 2019 AN 2020
I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă) 200 305,287.00
A Intrări de lichidităţi (rd. 1 la 5) 505,316.00 266,160.00
1 din vânzări 255,800.00 266,160.00
2 din alte venituri din exploatare
3 din credite primite 229,516.00
4 alte intrări de numerar (aport propriu, etc.) 20,000.00
5 Alocaţie Financiară nerambursabilă - -
Total disponibil (I+A) 505,516.00 571,447.00
B Utilizari numerar din exploatare 161,671.00 85,258.00
Cheltuieli cu materii prime şi materiale
1 33,640.00 23,190.00
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 74,016.00 7,118.00
Utilităţi (energie electrică, termică, apă,
4 4,580.00 5,640.00
comunicații)
7 Reparaţii/Întreţinere - -
8 Asigurări 200.00 200.00
11 Combustibil (activități administrative) - -
Cheltuieli privind deplasările la târguri și taxe de
13 - -
participare
Cheltuieli pentru investiţii (imobilizari corporale

C 35,700.00
si necorporale)
D Credite 300.00 420.00
1 rambursări rate de credit scadente
2 dobânzi şi comisioane 300.00 420.00
E Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe (1-2+3) 2,558.00 2,661.60
1 Plăţi TVA
2 Rambursări TVA
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri 2,558.00 2,661.60
F Dividende
G Total utilizări numerar (B+C+D+E+F) 200,229.00 88,339.60
H Flux net de lichidităţi (A-G) 305,087.00 177,820.40
II Sold final disponibil (I+H) 305,287.00 483,107.40
Coef de actualizare 0.952380952381 0.90702947845805
CF 305,087.00 177,820.40
CF actualizat 290,559.05 161,288.34
VAN 716,048.62
RIR 8.1558
TR 0.17
(35,700.00) 305,087.00 177,820.40
!!! Completati sumele dvs. doar in zonele gri
AN 2021 AN 2022
483,107.40 660,927.80
266,160.00 266,160.00
266,160.00 266,160.00
749,267.40 927,087.80
85,258.00 85,258.00
23,190.00 23,190.00
7,118.00 7,118.00
36,000.00 36,000.00
5,640.00 5,640.00
2,250.00 2,250.00
3,800.00 3,800.00
- -
200.00 200.00
100.00 100.00
360.00 360.00
- -
6,300.00 6,300.00
- -
300.00 300.00
420.00 420.00
420.00 420.00
2,661.60 2,661.60
2,661.60 2,661.60
88,339.60 88,339.60
177,820.40 177,820.40
660,927.80 838,748.20
0.863837598531 0.8227024747919
177,820.40 177,820.40
153,607.95 146,293.28
177,820.40 177,820.40
la veniturile din vanzari din CPP se adauga TVA colectata (5%, 9% sau 19%) pentru firmele platitoare de TVA
la alte venituri din exploatare din CPP se adauga TVA colectata (5%, 9% sau 19%) pentru firmele platitoare de TVA
sumele se preiau automat din Sursele de finantare
la cheltuielile cu materii prime si materiale din CPP se adauga TVA deductibila (5%, 9% sau 19%) pentru firmele platitoare de TVA
sumele se preiau automat din CPP
la cheltuielile din CPP se adauga TVA deductibila de 19% pentru firmele platitoare de TVA
suma se preia automat din Cheltuieli investitie

se completeaza cu valoarea ratelor anuale de rambursare a creditului
se completeaza cu valoarea anuala a dobanzii calculata la valoarea ramasa
se completeaza cu diferenta dintre TVA colectata si TVA deductibila, cand TVA colectata > TVA deductibila
se completeaza cu diferenta dintre TVA deductibila si TVA colectata, cand TVA deductibila > TVA colectata
se completeaza cu valoarea dividendelor distribuite
coeficientul de actualizare a fost calculat pentru o rata de actualizare de 5%
SC MULTIMEDIA VISION SRL NOTA!!! Completati sumele dvs. doar in zonele gri
Bilant previzionat
2019 2020
ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE - -
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 26,775 17,850
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 26,775 17,850

ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
II. CREANŢE
III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 94,309 106,920
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 94,309 106,920

CHELTUIELI ÎN AVANS
TOTAL ACTIV 121,084 124,770
DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O

14,739 14,764
PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O

PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
VENITURI ÎN AVANS, din care: 26,775 17,850
1.Subvenţii pentru investiţii 26,775 17,850
2.Venituri înregistrate în avans

CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL, din care: 200 200
1. capital subscris vărsat 200 200
2.capital subscris nevărsat
Alte elemente de capitaluri proprii
III. REZERVE DIN REEVALUARE
IV. REZERVE 41,173 125,621
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) 41,173 125,621

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI
82,346 168,895
FINANCIAR
Repartizarea profitului 82,346 168,895
CAPITALURI - TOTAL 82,546 251,441
TOTAL PASIV 124,060 284,056
Diferenta Activ - Pasiv 2,976.00 159,286.00
Rentabilitatea economică 195.54% 144.99%

Rentabilitatea financiară 99.76% 67.17%
Productivitatea muncii 127,900.00 133,080.00
Lichiditatea generală 6.40 7.24
Solvabilitatea patrimonială 8.22 8.45
Gradul de îndatorare 17.85% 5.87%
le dvs. doar in zonele gri
2021 2022
8,925 -
8,925 -
119,488 132,057
119,488 132,057
128,413 132,057
14,764 14,764
8,925 -
8,925 -
200 200
200 200
210,068 294,516
210,068 294,516
168,895 168,895
168,895 168,895
420,337 589,232
444,026 603,997
315,613.00 471,940.00
140.87% 136.99%
40.18% 28.66%
133,080.00 133,080.00
8.09 8.94
8.70 8.94
3.51% 2.51%
se completeaza pentru 2019 cu diferenta dintre valoarea investitiei in imobilizari
necorporale si amortizarea aferenta anului 2019; pentru 2020-2022 se completeaza
cu diferenta dintre valoarea anului anterior si amortizarea anuala
se completeaza pentru 2019 cu diferenta dintre valoarea investitiei in imobilizari

corporale si amortizarea aferenta anului 2019; pentru 2020-2022 se completeaza cu
diferenta dintre valoarea anului anterior si amortizarea anuala
se completeaza cu valoarea titlurilor financiare ramase la finalul anului ca urmare a
achizitiilor/vanzarilor de titluri financiare pe termen mediu si lung, unde este cazul
se completeaza cu valoarea stocurilor ramase la finalul anului, in functie de

modalitatea de aprovizionare, stocare, consum sau vanzare
se completeaza cu valoarea creantelor ramase de incasat la sfarsitul anului, in
functie de perioada de incasare a creantelor
se completeaza cu valoarea titlurilor financiare ramase la finalul anului ca urmare a
achizitiilor/vanzarilor de titluri financiare pe termen scurt, unde este cazul
se completeaza cu Diferenta dintre Total activ si Total pasiv, atunci cand Total activ
< Total pasiv
se completeaza cu valoarea cheltuielilor in avans estimate
se completeaza cu valoarea ramasa de achitat catre furnizori la sfarsitul anului in

functie de termenele de plata, cu valoarea ramasa de plata catre salariati inclusiv
contributii, cu valoarea ramasa de plata pentru impozite si taxe si cu Diferenta
dintre Total activ si Total pasiv, atunci cand Total activ > Total pasiv
se completeaza cu valoarea ramasa de rambursat; pentru 2019 valoarea se

determina ca diferenta intre valoarea initiala a creditului si prima rata; pentru anii
2020-2022 valoarea se determina ca diferenta intre valoarea ramasa de rambursat
din anul anterior si rata anuala
se completeaza cu valoarea ajutorului financiar nerambursabil preluat din Sursele
de finantare
se completeaza cu valoarea veniturilor in avans estimate
se completeaza cu valoarea capitalului social subscris si varsat
se completeaza cu valoarea capitalului social subscris si nevarsat
se completeaza cu valoarea altor elemente de capitaluri proprii
se completeaza cu valoarea rezultata din reevaluarea activelor cumulata cu
valoarea rezervelor din reevaluare din anul anterior
se completeaza cu valoarea repartizata din profit la rezerve, cumulata cu valoarea
rezervelor din anul anterior
se completeaza cu valoarea repartizata din profit la rezultatul reportat, cumulata cu
valoarea rezultatului reportat din anul anterior
se preia automat din CPP previzionat
se completeaza cu profitul repartizat in fiecare an
se calculeaza automat si este utilizata pentru echilibrarea bilantului
Rezultatul exploatării / Total activ

Rezultatul net / Capitalurile proprii
Cifra de afaceri / n; n = nr. de angajați
Active circulante / Datorii pe termen scurt
Total activ / Datorii totale
Datorii totale / Capitalurile proprii

01.ciobota C Macheta Financiara Excel

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

01.ciobota C Macheta Financiara Excel

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

NOTA!!!

Farmacia 24 h Completati datele investitiei dvs. doar in zonele gri

Cheltuieli Startup 229516

0. Taxe pentru înființarea de start-up-uri

1. Cheltuieli eligibile cu salariile personalului

Salariat 1 12 2,500 lei 30,000 lei

Salariat 2 12 1,850.00 22,200 lei

Expert 1 2,600 lei 0 lei

Contribuții angajați 1 12 1,003 lei 12,036 lei

Contribuții angajatori 1 12 56 lei 672 lei

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului

2.4. Taxe şi asigurări de călătorie şi asigurări

Total Cheltuieli cu deplasarea personalului 0 lei

3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de

Serviciul 2 - amenajare 25,000 lei 0 0 lei 0 lei

4. Cheltuieli cu achiziţia de active fixe

Canapea 1,350 lei 1 1,350 lei 1,350 lei

Scaune 500 lei 5 100 lei 500 lei

Dulapuri 4,200 lei 7 600 lei 4,200 lei

5,000 lei 2 2,500 lei 5,000 lei

Televizor 8,000 lei 2 4,000 lei 8,000 lei

Sistem de securitate 5,000 lei 1 5,000 lei 5,000 lei

Sistemul contra incendiu

2,000 lei 4 500 lei 2,000 lei

0 lei 0 0 lei 0 lei

Seif 1,150 lei 2 575 lei 1,150 lei

Vase pentru amestecul medicamentelor

Suport pentru recipient 250 lei 5 50 lei 250 lei

180 lei 4 45 lei 180 lei

Pahar Berzelius (gradat)

360 lei 6 60 lei 360 lei

5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv

6. Cheltuieli de leasing fără achiziţie (leasing

7. Utilităţi aferente funcţionării

Energie electrică 1,500 lei 10 150 lei 1,500 lei

Energie termică 2,000 lei 10 200 lei 2,000 lei

Apă canalizare 600 lei 10 60 lei 600 lei

Alte utilități - Internet 480 lei 8 60 lei 480 lei

9. Servicii de întreţinere şi reparare de

10. Arhivare de documente aferente

11. Amortizare de active aferente funcţionării

12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale)

13. Conectare la reţele informatice aferente

Publicitate 3,600 lei 12 300 lei 3,600 lei

Total Cheltuieli de informare și publicitate 3,800 lei

15. Alte cheltuieli aferente funcţionării

TOTAL CHELTUIELI START-UP 231,761 lei

Cheltuieli de startup - sumar

se va completa nr. de luni de activitate pentru Salariatul 1 si suma neta pe luna

se va completa nr. de luni de activitate pentru Salariatul 2 si suma neta pe luna

se va completa nr. de luni de activitate pentru Expertul 1 si suma neta pe luna

se vor completa contribuțiile angajatului aferente veniturilor pentru Salariați și

se vor completa contribuțiile angajatorului aferente veniturilor pentru Salariați și

se va completa nr. de zile de cazare și tariful de cazare/noapte

se va completa nr. de taxe/asigurări și costul aferent taxei/asigurării

se va completa nr. servicii și tariful pe serviciu

se va completa nr. servicii și tariful pe serviciu

se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Mobilier 1

se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Mobilier 3

se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Mobilier 4

se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Echipament 1

se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Echipament 2

se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Echipament 5