NOTA!!!

Completati datele investitiei dvs. doar in zonele gri

Completati cantitatile si preturile numai in dreptul

achizitiilor/cheltuielilor care se potrivesc investitiei dvs.
Denumiti concret achizitiile aferente investitiei dvs.
Precizati / justificati sursa pretului/costului pe coloana L

Cheltuieli Startup

0. Taxe pentru înființarea de start-up-uri 0

1. Cheltuieli eligibile cu salariile personalului nou-

angajat Nr. de luni Suma/luna Valoare
1.1. Cheltuieli salariale (salarii nete) 11,968 lei 11,968 lei

Salariat 1. Asistent marketing 4 2,992 lei 11,968 lei

Salariat 2 0 lei
Salariat 2 0 lei
1.2. Onorarii / venituri asimilate salariilor pentru experţii
proprii / cooptaţi 60,000 lei 60,000 lei

Expert 1. Onorarii drepturi de autor 1 10,000 lei 10,000 lei

Expert 2. Prestări servicii filmare, procesare și editare
conținut educațional 1 50,000 lei 50,000 lei
1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi
cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi
angajatori) 8,944 lei 8,944 lei

Contribuții angajați 4 2,121 lei 8,484 lei

Contribuții angajatori 4 115 lei 460 lei

Total Cheltuieli eligibile cu salariile personalului nou-
angajat 80,912 lei

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului

întreprinderilor nou-înfiinţate Cantitate Pret Valoare
2.1. Cheltuieli pentru cazare 0 lei 0 lei 0 lei

2.2. Cheltuieli cu diurna personalului propriu 0 lei 0 lei 0 lei

2.3. Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv

transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun
sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul
de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanţa dintre
locul de cazare şi locul delegării) 0 lei 0 lei 0 lei
2.4. Taxe şi asigurări de călătorie şi asigurări medicale
aferente deplasării. 0 lei 0 lei 0 lei
Total Cheltuieli cu deplasarea personalului 0 lei

3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii

specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de
minimis nu are expertiza necesară Cantitate Pret Valoare
Serviciul 1 Contabilitate - Financiar 1,200 lei 6 200 lei 1,200 lei
Serviciul 2 SSM (pentru 1 angajat) 400 lei 4 100 lei 400 lei
Total Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii
specializate 1,600 lei

4. Cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele

decât terenuri şi imobile), obiecte de inventar, materii
prime şi materiale consumabile, alte cheltuieli pentru
investiţii necesare funcţionării întreprinderilor
Mobila Cantitate Pret Valoare

Mobilier 1 0 lei 0 lei 0 lei

Mobilier 2 0 lei 0 lei 0 lei

Mobilier 3 0 lei 0 lei 0 lei
Mobilier 4 0 lei 0 lei 0 lei
Mobilier 5 0 lei 0 lei 0 lei
Mobilier 6 0 lei 0 lei 0 lei
Mobilier 7 0 lei 0 lei 0 lei
Echipamente Cantitate Pret Valoare
Echipament 1. Laptop 8,000 lei 2 4,000 lei 8,000 lei

Echipament 2. Camer video 6,000 lei 2 3,000 lei 6,000 lei

Echipament 3. Microfon 3,000 lei 2 1,500 lei 3,000 lei

Echipament 4. Set lumini 4,000 lei 2 2,000 lei 4,000 lei

Echipament 5. Set accesorii cameră 1,500 lei 2 750 lei 1,500 lei

Echipament 6 0 lei 0 lei

Echipament 7 0 lei 0 lei

Echipament 8 0 lei 0 lei

Dotari Cantitate Pret Valoare

Dotari 1 0 lei 0 0 lei 0 lei

Dotari 2 0 lei 0 0 lei 0 lei

Dotari 3 0 lei 0 0 lei 0 lei

Dotari 4 0 lei 0 0 lei 0 lei

Dotari 5 0 lei 0 0 lei 0 lei

Dotari 6 0 lei 0 0 lei 0 lei

Dotari 7 0 lei 0 0 lei 0 lei

Dotari 8 0 lei 0 0 lei 0 lei

Obiecte de inventar Cantitate Pret Valoare

Obiect de inventar 1 0 lei 0 lei

Obiect de inventar 2 0 lei 0 lei 0 lei

Obiect de inventar 3 0 lei 0 lei 0 lei

Obiect de inventar 4 0 lei 0 lei 0 lei

Obiect de inventar 5 0 lei 0 lei 0 lei

Obiect de inventar 6 0 lei 0 lei 0 lei

Obiect de inventar 7 0 lei 0 lei 0 lei

Materii prime Cantitate Pret Valoare

Materii prime 1 0 lei 0 lei

Materii prime 2 0 lei 0 lei 0 lei

Materii prime 3 0 lei 0 lei 0 lei

Materii prime 4 0 lei 0 lei 0 lei

Materii prime 5 0 lei 0 lei 0 lei

Materii prime 6 0 lei 0 lei 0 lei

Materii prime 7 0 lei 0 lei 0 lei

Materiale consumabile Cantitate Pret Valoare

Materiale consumabile 1 0 lei 0 lei 0 lei

Materiale consumabile 2 0 lei 0 lei 0 lei

Materiale consumabile 3 0 lei 0 lei 0 lei

Materiale consumabile 4 0 lei 0 lei 0 lei

Materiale consumabile 5 0 lei 0 lei 0 lei

Materiale consumabile 6 0 lei 0 lei 0 lei

Materiale consumabile 7 0 lei 0 lei 0 lei

Total Cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale 22,500 lei

5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite),

spaţii pentru desfăşurarea diverselor activităţi ale Cheltuiala /
întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri Nr. de luni luna Valoarea

Cheltuieli cu închirierea de sedii/depozite 2,700 lei 6 450 lei 2,700 lei

Cheltuieli cu închirierea de echipamente 0 lei 0 lei 0 lei

Cheltuieli cu închirierea de vehicule 0 lei 0 lei 0 lei

Cheltuieli cu închirierea altor bunuri 0 lei 0 lei 0 lei

Total Cheltuieli cu închirierea 2,700 lei

6. Cheltuieli de leasing fără achiziţie (leasing

operaţional) aferente funcţionării întreprinderii (rate
de leasing operaţional plătite de întreprindere pentru
echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile şi
imobile) Cantitate Pret Valoare

Cheltuieli de leasing pentru echipamente 0 lei 0 lei 0 lei

Cheltuieli de leasing pentru vehicule 0 lei 0 lei

Cheltuieli de leasing pentru alte bunuri mobile și imobile 0 lei 0 lei 0 lei
Total Cheltuieli de leasing 0 lei

Cheltuiala /
7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor Nr. luni lună Valoare

Energie electrică 1,080 lei 12 90 lei 1,080 lei

Energie termică 3,000 lei 12 250 lei 3,000 lei

Apă canalizare 360 lei 12 30 lei 360 lei

Alte utilități 720 lei 12 60 lei 720 lei

Total Utilități 5,160 lei

8. Servicii de administrare a clădirilor aferente Cheltuiala /

funcţionării întreprinderilor Nr. luni lună Valoare

Serviciu administrare 1 216 lei 12 18 lei 216 lei

Serviciu administrare 2 0 lei 0 lei 0 lei

Serviciu administrare 3 0 lei 0 lei 0 lei

Total Servicii de administrare 216 lei

9. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi

mijloace de transport aferente funcţionării
întreprinderilor Cantitate Preț Valoare

Serviciu întreținere și reparare Echipament 1 0 lei 0 lei 0 lei

Serviciu întreținere și reparare Echipament 2 0 lei 0 lei 0 lei

Serviciu întreținere și reparare Echipament 3 0 lei 0 lei 0 lei

Total Servicii de întreţinere şi reparare 0 lei

10. Arhivare de documente aferente funcţionării

întreprinderilor Cantitate Preț Valoare

Arhivare 1 0 lei 0 lei 0 lei

Arhivare 2 0 lei 0 lei 0 lei

Total Arhivare documente 0 lei

11. Amortizare de active aferente funcţionării

întreprinderilor Cantitate Preț Valoare

Amortizare 1 0 lei 0 lei 0 lei

Amortizare 2 0 lei 0 lei 0 lei
Total Amortizare 0 lei

12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente

funcţionării întreprinderilor Cantitate Preț Valoare
Cheltuieli financiare - dobânzi 0 lei 0 lei 0 lei
Cheltuieli notariale 4,200 lei 1 4,200 lei 4,200 lei
Total Cheltuieli financiare și juridice 4,200 lei

13. Conectare la reţele informatice aferente

funcţionării întreprinderilor Cantitate Preț Valoare
Conectare rețele informatice 900 lei 6 150 lei 900 lei

Conectare rețele informatice 0 lei 0 lei 0 lei

Total Conectare la rețele informatice 900 lei

14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente

funcţionării întreprinderilor Cantitate Pret Valoare

Publicitate 3,000 lei 4 750 lei 3,000 lei

Design 0 lei 0 lei

Print 0 lei 0 lei 0 lei

Alte categorii 0 lei 0 lei 0 lei

Total Cheltuieli de informare și publicitate 3,000 lei

15. Alte cheltuieli aferente funcţionării

întreprinderilor Cantitate Pret Valoare
15.1. Prelucrare de date (CRM + Facturare + Email
marketing) 1,500 lei 4 375 lei 1,500 lei
15.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii
informatice - site 500 lei 4 125 lei 500 lei
15.2.1. Integrare site cu facilități de magazin online 3,000 lei 1 3,000 lei 3,000 lei
15.2.2. Abonament platformă e-learning LMS 6,000 lei 4 1,500 lei 6,000 lei
15.2.3. Abonament asistență IT platformă 6,000 lei 4 1,500 lei 6,000 lei
15.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de
specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit
şi/sau electronic. 0 lei 0 lei 0 lei
15.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale,
drepturi şi active similare 0 lei 0 lei 0 lei
Total Alte cheltuieli aferente funcționării 17,000 lei

TOTAL CHELTUIELI START-UP 138,188 lei

Cheltuieli de startup - sumar

1. Cheltuieli eligibile cu salariile personalului nou-angajat 80,912 lei

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor

nou-înfiinţate 0 lei

3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii

specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis
nu are expertiza necesară 1,600 lei

4. Cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele

decât terenuri şi imobile), obiecte de inventar, materii
prime şi materiale consumabile, alte cheltuieli pentru
investiţii necesare funcţionării întreprinderilor 22,500 lei
5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite),
spaţii pentru desfăşurarea diverselor activităţi ale
întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri 2,700 lei

6. Cheltuieli de leasing fără achiziţie (leasing operaţional)

aferente funcţionării întreprinderii (rate de leasing
operaţional plătite de întreprindere pentru echipamente,
vehicule, diverse bunuri mobile şi imobile) 0 lei
7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor 5,160 lei
8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării
întreprinderilor 216 lei

9. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi

mijloace de transport aferente funcţionării întreprinderilor 0 lei
10. Arhivare de documente aferente funcţionării
întreprinderilor 0 lei
11. Amortizare de active aferente funcţionării
întreprinderilor 0 lei
12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente
funcţionării întreprinderilor 4,200 lei
13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării
întreprinderilor 900 lei
14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente
funcţionării întreprinderilor 3,000 lei
15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor 17,000 lei
Total cheltuieli de startup 138,188 lei
 NOTA!!! Completati sumele dvs. doar in zonele gri

Surse de capital

Numele asociatilor si procentul

contributiei Investitia dvs. - valoarea procentul contributiei
Asociat 1
Asociat 2 0 lei
Asociat 3 0 lei
Asociat 4 0 lei
Investitia totala 0 lei

Credite bancare
Banca 1 0 lei
Banca 2 0 lei
Banca 3 0 lei
Banca 4 0 lei
Total credite bancare 0 lei

Alte imprumuturi
Sursa 1 0 lei
Sursa 2 0 lei
Alte imprumuturi 0 lei

Ajutor financiar nerambursabil

Denumire program de finantare (AFN) 900 lei

Total Ajutor Financiar
Nerambursabil 900 lei

TOTAL SURSE 900 lei

Surse de capital - sumar

Contributia proprie si asociatilor 0 lei
Imprumuturi bancare 0 lei
Alte imprumuturi 0 lei
Ajutor Financiar nerambursabil 900 lei
Total surse de capital 900 lei
 NOTA!!! Completati sumele dvs. doar in zonele gri

Previziunea vânzărilor
Anul financiar incepe Jan-19
Previziuni de vanzari pentru 12 luni Vanzarile anuale estimate
Totaluri anuale 31/12/ 31/12/
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 2019 31/12/ 2020 2021 2022

Categoria 1

0 0 0 60 150 300 510 450 600 850

Pretul de vanzare
333.33 333.33 333.33 458.33 583.33 750.00
Categoria 1 total 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 20,000 lei 50,000 lei 99,999 lei 169,998 lei 206,249 349,998 637,500

Categoria 2

Pretul de vanzare
0.00 0.00
Categoria 2 total 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 0 0

Categoria 3

Pretul de vanzare

Categoria 3 total 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 0 0
Categoria 4 de servicii
prestate

0 0 0 0

Pretul de vanzare

Categoria 4 total 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 0 0

Categoria 5 de serivicii
prestate: serviciile de
montaj, demontaj
0 0 0 0

Pretul de vanzare

Categoria 5 total 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 0 0

Categoria 6 de servicii
prestate: Serviciile de
serviciile de asistenta la
evenimente 0 0 0

Pretul de vanzare

Categoria 6 total 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 0 0

Categoria 7 de servicii
prestate"
0

Pretul de vanzare

Categoria 7 total 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 0 0

Totaluri lunare: toate

categoriile 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 20,000 lei 50,000 lei 99,999 lei 169,998 lei 206,249 349,998 637,500

Alte venituri din

exploatare 0 lei

Total venituri din

exploatare 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 20,000 lei 50,000 lei 99,999 lei 169,998 lei 206,249 349,998 637,500
 NOTA!!! Completati sumele dvs. doar in
zonele gri

Previziunea cheltuielilor

1.5 1.5 2.5 2.5

AN 2019 AN 2020 AN 2021 AN 2022

Cheltuieli cu materii prime/marfuri şi

1 materiale consumabile aferente - -
activităţii desfaşurate

Salarii (inclusiv contribuțiile

2 80,912.00 122,736.00 122,736.00 122,736.00
angajatorului)

Cheltuieli cu amortizarea
3 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
imobilizărilor

4 Chirii 2,700.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00

5 Utilităţi 5,160.00 7,740.00 19,350.00 48,375.00

6 Costuri funcţionare birou - - -

7 Cheltuieli de marketing 3,000.00 9,000.00 12,000.00 15,000.00

Reparaţii/Întreţinere (In aceasta

categorie au fost introduse
8 - - - -
cheltuielile aferente contractului de
leasing operational)

9 Asigurări - - -

10 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 1,699.98 2,062.49 3,499.98 6,375.00

Cheltuieli poștale și taxe de

11 - - -
telecomunicații

Combustibil (activități
12 - - -
administrative)

13 Cheltuieli protocol 1,200.00 1,800.00 4,500.00 11,250.00

Cheltuieli privind deplasările la

târguri și taxe de participare
14 42,000.00 58,350.00 64,350.00 64,350.00
Serviciile cu furnizori terți + restul
categorilor

15 Cheltuieli taxe notariale și traduceri - - -

16 CHELTUIELI FINANCIARE - - -

CHELTUIELI TOTALE
28 141,171.98 211,588.49 236,335.98 277,986.00
(RD,1+15)
 NOTA!!! Completati sumele dvs. doar in zonele gri
Contul de profit si pierdere previzionat

AN 2019 AN 2020 AN 2021 AN 2022

Venituri aferente cifrei de afaceri
1 (ct.701+702+703+704+705+706+707+ 169,998.30 206,248.50 349,998.00 637,500.00
708)
Alte venituri din exploatare
2 - - - -
(ct.751+758+7815)
3 Venituri din subventii de exploatare
VENITURI DIN EXPLOATARE –
169,998.30 206,248.50 349,998.00 637,500.00
TOTAL (RD.1+2)
Cheltuieli cu materii prime/marfuri şi
1 materiale consumabile aferente - - - -
activităţii desfaşurate
Salarii (inclusiv contribuțiile
2 80,912.00 122,736.00 122,736.00 122,736.00
angajatorului)

3 Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

4 Chirii 2,700.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00

5 Utilităţi 5,160.00 7,740.00 19,350.00 48,375.00

6 Costuri funcţionare birou - - - -

7 Cheltuieli de marketing 3,000.00 9,000.00 12,000.00 15,000.00

Reparaţii/Întreţinere (introduse aici

8 costurile anuale pentru contractul de - - - -
leasing operational)

9 Asigurări - - - -

10 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 1,699.98 2,062.49 3,499.98 6,375.00

Cheltuieli poștale și taxe de

11 - - - -
telecomunicații

12 Combustibil (activități administrative) - - - -

13 Cheltuieli protocol 1,200.00 1,800.00 4,500.00 11,250.00

Cheltuieli privind deplasările la târguri

14 42,000.00 58,350.00 64,350.00 64,350.00
și taxe de participare

15 Cheltuieli taxe notariale și traduceri - - - -

TOTAL CHELTUIELI( RD. 1 la 15) 141,171.98 211,588.49 236,335.98 277,986.00

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN

28,826.32 (5,339.98) 113,662.02 359,514.00
EXPLOATARE

VENITURI FINANCIARE – TOTAL

CHELTUIELI FINANCIARE -
- - - -
TOTAL

PROFITUL SAU PIERDEREA FINA - - - -

VENITURI TOTALE 169,998.30 206,248.50 349,998.00 637,500.00

CHELTUIELI TOTALE 141,171.98 211,588.49 236,335.98 277,986.00

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT 28,826.32 (5,339.98) 113,662.02 359,514.00

Impozitul pe profit 4,612.21 (854.40) 18,185.92 57,522.24

PROFITUL SAU PIERDEREA NET( 24,214.11 (4,485.59) 95,476.10 301,991.76

 NOTA!!! Completati sumele dvs. doar in zonele gri

  CASH-FLOW
Nr. crt. Explicaţii / lună
AN 2019 AN 2020 AN 2021 AN 2022
I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă) (3,382.29) (18,777.98) 61,134.12
A Intrări de lichidităţi (rd. 1 la 5) 202,972.98 245,660.72 416,497.62 758,625.00
1 din vânzări 202,297.98 245,435.72 416,497.62 758,625.00

2 din alte venituri din exploatare

3 din credite primite -
alte intrări de numerar (aport propriu,
4 -
etc.)
5 Alocaţie Financiară nerambursabilă 675.00 225.00
Total disponibil (I+A) 202,972.98 242,278.42 397,719.64 819,759.12
B Utilizari numerar din exploatare 146,943.38 222,723.59 251,899.98 300,917.25
Cheltuieli cu materii prime şi materiale
1 consumabile aferente activităţii - - - -
desfaşurate
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 80,912.00 122,736.00 122,736.00 122,736.00
3 Chirii 3,213.00 6,426.00 6,426.00 6,426.00
4 Utilităţi 6,140.40 9,210.60 23,026.50 57,566.25
5 Costuri funcţionare birou - - - -
6 Cheltuieli de marketing 3,570.00 10,710.00 14,280.00 17,850.00
7 Servicii cu terţii - - - -
8 Reparaţii/Întreţinere - - - -
9 Asigurări - - - -
10 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 1,699.98 2,062.49 3,499.98 6,375.00
Cheltuieli poștale și taxe de
11 - - - -
telecomunicații
12 Combustibil (activități administrative) - - - -
13 Cheltuieli de protocol 1,428.00 2,142.00 5,355.00 13,387.50
Cheltuieli privind deplasările la târguri
14 49,980.00 69,436.50 76,576.50 76,576.50
și taxe de participare
15 Cheltuieli taxe notariale și traduceri - - - -

Cheltuieli pentru investiţii

C 22,500.00
(imobilizari corporale si necorporale)

D Credite - - - -
1 rambursări rate de credit scadente

2 dobânzi şi comisioane

Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe

E 36,911.89 38,332.82 84,685.54 178,647.24
(1-2+3)

1 Plăţi TVA 32,299.68 39,187.22 66,499.62 121,125.00

2 Rambursări TVA
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri 4,612.21 (854.40) 18,185.92 57,522.24
F Dividende - -
Total utilizări numerar
G 206,355.27 261,056.40 336,585.52 479,564.49
(B+C+D+E+F)
H Flux net de lichidităţi (A-G) (3,382.29) (15,395.69) 79,912.10 279,060.51
II Sold final disponibil (I+H) (3,382.29) (18,777.98) 61,134.12 340,194.63

Coef de actualizare
0.95 0.91 0.86 0.82
CF (3,382.29) (15,395.69) 79,912.10 279,060.51
CF actualizat (3,221.23) (13,964.34) 69,031.07 229,583.77
VAN 258,929.27
RIR 3.45
TR 0.26
(22,500.00) (3,382.29) (15,395.69) 79,912.10 279,060.51