Nr.

crt. Fundamentarea cheltuielii cu investitia Total

I TOTAL CHELTUIELI CU IMOBILIZARILE 1000

1 Cheltuieli cu terenul 1000
2 Cheltuieli cu autorizatii de constructie 0
3 Cheltuieli cu constructia cladirii 0
4 Cheltuieli cu amenajarea spatiului 0
5 Cheltuieli cu echipamente diverse 0
Echipament 1: 0
Echipament 2 0
Echipament 3: 0
Echipament 4: 0
Echipament 5: 0
Echipament 6: 0
Echipament 7: 0
Echipament 8: 0
Echipament 9: 0
Echipament 10: 0
Echipament 11: 0
Echipament 12: 0
6 Investitii in imobilizari necorporale 0
7 Alte cheltuieli cu imobilizarile 0

II ACTIVE CIRCULANTE NETE NECESARE 0

1 Stocuri de materii prime 0
2 Stocuri de produse in curs de fabricatie 0
3 Stocuri de produse finite 0
4 Creante 0
5 Active de trezorerie 0
6 Decontari cu furnizorii 0

III INVESTITII IN RESURSE UMANE 0

1 Cheltuieli cu recrutarea 0
2 Cheltuieli cu instruirea 0
3 Alte cheltuieli 0

IV INVESTITII IN PUBLICITATE 0
1 Campanii publicitare 0
2 Alte cheltuieli 0

TOTAL COST INVESTITIE 1000

Nr. Durata de viata anticipata pentru elementele proiectului de
crt. investitie ani

I IMOBILIZARI
NU ESTE
1 Teren CAZUL
2 Cladire 0
3 Amenajari spatiu 0
4 Echipamente diverse
Echipament 1: 0
Echipament 2 0
Echipament 3: 0
Echipament 4: 0
Echipament 5: 0
Echipament 6: 0
Echipament 7: 0
Echipament 8: 0
Echipament 9: 0
Echipament 10: 0
Echipament 11: 0
Echipament 12: 0
6 Imobilizari necorporale 0

III INVESTITII IN RESURSE UMANE 0

IV INVESTITII IN PUBLICITATE 0
Nr.
crt. Fundamentarea cash flow-ului generat de proiectul de investitii an 1 an 2

I INCASARI 1000 2000

Cresteri de venituri ale companiei ca urmare a adoptarii
1 deciziei de investire 1000 2000
Scaderi de costuri platibile ale companiei ca urmare a adoptarii
2 deciziei de investire 0 0

II CHELTUIELI 700 1400

% cheltuieli cu materii prime si materiale / venituri 70 70
1 Cheltuieli cu materii prime si materiale 700 1400
2 Cheltuieli cu personalul 0 0
3 Alte cheltuieli materiale 0 0
4 Cheltuieli cu amortizarea 0 0
5 Alte cheltuieli 0 0

PROFIT BRUT MARGINAL CA URMARE A ADOPTARII

III PROIECTULUI 300 600

Cota de impozit pe profit 0.16 0.16

IV IMPOZIT PE PROFIT 48 96

V VARIATIA ACTIVULUI CIRCULANT NET 0 0

CASH FLOW-URI DEGAJATE DE

V PROIECTUL DE INVESTITII 252 504
an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 …

2000 2000 2000 2000 1000 0

2000 2000 2000 2000 1000 0

0 0 0 0 0 0

1400 1400 1400 1400 700 0

70 70 70 70 70 70
1400 1400 1400 1400 700 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

600 600 600 600 300 0

0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16

96 96 96 96 48 0

0 0 0 0 0 0

504 504 504 504 252 0

Nr.
crt. Fundamentarea valorii reziduale Total

I TOTAL CHELTUIELI CU IMOBILIZARILE 1000

1 Teren 1000
2 Constructie 0
3 Cheltuieli cu echipamente diverse 0
Echipament 1: 0
Echipament 2 0
Echipament 3: 0
Echipament 4: 0
Echipament 5: 0
Echipament 6: 0
Echipament 7: 0
Echipament 8: 0
Echipament 9: 0
Echipament 10: 0
Echipament 11: 0
Echipament 12: 0
4 Imobilizari necorporale 0

II ACTIVE CIRCULANTE NETE NECESARE 0

III INVESTITII IN RESURSE UMANE 0

IV INVESTITII IN PUBLICITATE 0

VALOAREA REZIDUALA 1000

 Pondere din Costul
capitalul capitalului
Nr. crt. Surse de finantare investit (%) (%)
1 Capitaluri proprii 50.00% 29.00%
Capitaluri
2 imprumutate 50.00% 12.00%
100.00%
Rata de
actualizare 20.50%
Investitia -1000
Cash flow 1 252
Cash flow 2 504
Cash flow 3 504
Cash flow 4 504
Cash flow 5 504
Cash flow 6 504
Cash flow 7 + Valoarea reziduala 1252
Rata de actualizare 20.50%
Rentabilitatea economica a firmei 15.00%
Nr. crt. Indicator Nivel

1 Valoarea actuala neta $785.72

2 Rata interna de rentabilitate 41.30%
3 RIR Modificata 28.36%