Anexa 2 la OMIPE nr. ..........................................

(Anexa nr. 5 Macheta financiară la GS aprobat prin OMIPE nr. 4003/2023, cu modificările și completările ulterioare)

1 - Bilanț

Completați cu informatii din Bilanțul aferent ultimelor trei exercitii financiare

incheiate (ultimii 3 ani fiscali). N reprezintă anul fiscal anterior deschiderii apelului Proiectia bilanțului la nivelul intregii activitati a intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada de implementare si operare a investitiei
de proiecte (2022)

Implementare si operare
N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.Active imobilizate
I.Imobilizari necorporale 37,472.00 24,986.00 26,071.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.Imobilizari corporale
1. Terenuri şi amenajări de 5,380,803.00 529,662.00 3,507,822.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
terenuri
2. Construcții 1,023,964.00 434,470.00 603,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Instalații tehnice şi mijloace de 346,087.00 329,893.00 335,541.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
transport
4. Mobilier, aparatură birotică, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
echipamente de protecție a
valorilor umane şi materiale şi
alte active corporale

5. Investiții imobiliare 3,003,601.00 3,029,577.00 51,795.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.Active corporale de explorare şi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
evaluare a resurselor minerale
7.Active biologice productive 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. Instalații tehnice şi mijloace de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
transport în curs de
aprovizionare
9. Mobilier, aparatură birotică, 275,981.00 260,640.00 245,298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
echipamente de protecție a
valorilor umane şi materiale şi
alte active corporale în curs de
aprovizionare

10.Active biologice productive în 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
curs de aprovizionare
11.Imobilizări corporale în curs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de execuție
12.Investiții imobiliare în curs de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
execuție
13.Avansuri acordate pentru 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
imobilizări corporale
14. Amortizări privind 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
imobilizările corporale
15. Ajustări pentru deprecierea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
imobilizărilor corporale
16. Ajustări pentru deprecierea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
imobilizărilor corporale în curs de
execuție
17. Ajustări pentru deprecierea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
investițiilor imobiliare în curs de
execuție

Pagina _____ din _____

Imobilizari corporale - total 10,030,436.00 4,584,242.00 4,743,676.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III.Imobilizari financiare 737,911.00 679,146.00 716,953.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Active imobilizate - total 10,805,819.00 5,288,374.00 5,486,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B.Active circulante
I.Stocuri:
1. Materii prime si materiale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
consumabile
2. Productia in curs de executie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Produse finite si marfuri 9,333,362.00 9,521,210.00 11,840,121.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Avansuri pentru cumparari 78,698.00 48,343.00 287,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
stocuri
Stocuri - total 9,412,060.00 9,569,553.00 12,127,921.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.Creante 16,413,017.00 18,374,967.00 15,382,895.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III.Investitii pe termen scurt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV.Casa si conturi la banci 1,362,486.00 5,066,352.00 4,055,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Active circulante - total 27,187,563.00 33,010,872.00 31,566,416.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C.Cheltuieli in avans 7,834,874.00 8,523,473.00 19,053,677.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Sume de reluat într-o perioadă 7,834,874.00 8,523,473.00 19,053,677.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de până la un an
2. Sume de reluat într-o perioadă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mai mare de un an
D.Datorii: sumele care trebuie
platite intr-o perioada de pana la
un an
1. Împrumuturi din emisiunea de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
obligatiuni, prezentându-se
separat împrumuturile din
emisiunea de obligatiuni
convertibile

2. Sume datorate institutiilor de 17,317,288.00 17,565,617.00 18,393,811.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
credit
3. Avansuri încasate în contul 2,068,502.00 1,422,138.00 2,401,115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
comenzilor
4. Datorii comerciale - furnizori 10,979,930.00 10,908,403.00 14,072,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Efecte de comert de platit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Sume datorate entitatilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
afiliate
7. Sume datorate entitatilor de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
care compania este legata în
virtutea intereselor de participare

8. Alte datorii, inclusiv datoriile 2,970,601.00 2,722,855.00 1,727,263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
fiscale si datoriile privind
asigurarile sociale
Datorii: sumele care trebuie 33,336,321.00 32,619,013.00 36,595,149.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
platite intr-o perioada de pana la
un an
E.Active circulante nete/datorii 1,625,013.00 8,624,874.00 13,826,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
curente nete
F.Total active minus datorii 12,430,832.00 13,913,248.00 19,312,753.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
curente
G.Datorii: sumele care trebuie
platite intr-o perioada mai mare
de un an

Pagina _____ din _____

1. Împrumuturi din emisiuni de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
obligațiuni
2. Credite bancare pe termen 2,252,279.00 2,685,961.00 5,253,013.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
lung
3. Avansuri încasate în contul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
comenzilor
4. Datorii comerciale - furnizori 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Efecte de comert de platit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Sume datorate entitatilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
afiliate
7. Sume datorate entitatilor de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
care compania este legata în
virtutea intereselor de participare

8. Alte datorii, inclusiv datoriile 418,252.00 320,423.00 357,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
fiscale si datoriile privind
asigurarile sociale
Datorii ce trebuie platite intr-o 2,670,531.00 3,006,384.00 5,610,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
perioada mai mare de un an -
total
H.Provizioane 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I.Venituri in avans 61,103.00 290,458.00 198,891.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Subvenţii pentru investiţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sume de reluat într-o perioadă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de până la un an
Sume de reluat într-o perioadă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mai mare de un an
2. Venituri înregistrate în avans 61,103.00 290,458.00 198,891.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sume de reluat intr-o perioada 61,103.00 290,458.00 198,891.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de pana la un an
Sume de reluat intr-o perioada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mai mare de un an
3. Venituri în avans aferente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
activelor primite prin transfer de
la clienţi
Sume de reluat într-o perioadă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de până la un an
Sume de reluat într-o perioadă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mai mare de un an
Fondul comercial negativ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J.Capital si rezerve
I.Capital, din care 200,420.00 200,420.00 200,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Capital subscris vărsat 200,420.00 200,420.00 200,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Capital subscris nevărsat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Patrimoniu regiei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Patrimoniul institutelor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
naționale de cercetare-dezvoltare

5.Alte elemente de capitaluri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
proprii
II.Prime de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III.Rezerve din reevaluare 876,554.00 6,607.00 6,607.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sold Creditor 876,554.00 6,607.00 6,607.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sold Debitor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagina _____ din _____

IV.Rezerve 23,066.00 23,066.00 23,066.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acţiuni proprii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Câştiguri legate de instrumentele 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de capitaluri proprii
Pierderi legate de instrumentele 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de capitaluri proprii
V.Profitul sau pierderea 6,845,242.00 9,530,208.00 10,650,395.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
reportat(ă)
Sold Creditor 6,845,242.00 9,530,208.00 10,650,395.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sold Debitor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VI.Profitul sau pierderea 1,815,019.00 1,146,563.00 2,822,064.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
exercitiului financiar
Sold Creditor 1,815,019.00 1,146,563.00 2,822,064.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sold Debitor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Repartizarea profitului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capitaluri proprii - total 9,760,301.00 10,906,864.00 13,702,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Patrimoniul public 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Patrimoniul privat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capitaluri - total 9,760,301.00 10,906,864.00 13,702,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ACTIV 45,828,256.00 46,822,719.00 56,106,793.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITALURI SI DATORII 45,828,256.00 46,822,719.00 56,106,793.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagina _____ din _____

2 - Contul de profit și pierdere

Completați cu informatii din Contul de profit și pierdere aferent ultimelor trei exercitii Proiectia bilanțului la nivelul intregii activitati a intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada de implementare si operare a investitiei
financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali). N reprezintă anul fiscal anterior deschiderii
apelului de proiecte (2022)
Implementare si operare
N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Cifra de afaceri neta 47,569,090.00 46,041,522.00 55,957,915.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
din care, cifra de afaceri netă 46,985,652.00 45,151,029.00 55,395,706.00
corespunzătoare activității
preponderente efectiv desfășurate

Producția vândută 11,356,036.00 9,800,651.00 12,940,018.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venituri din vânzarea mărfurilor 36,213,054.00 36,240,871.00 43,017,897.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reduceri comerciale acordate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venituri din subvenţii de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
aferente cifrei de afaceri nete
2. Venituri aferente costului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
producției în curs de execuție (+
pentru C; - pentru D)
3. Venituri din productia de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
imobilizări necorporale și corporale
4. Venituri din reevaluarea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
imobilizărilor corporale
5. Venituri din producția de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
investiții imobiliare
6. Venituri din subvenții de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
exploatare
7. Alte venituri din exploatare 3,436,752.00 4,714,012.00 9,038.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
din care, venituri din subvenții 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
pentru investiții
din care, venituri din fondul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
comercial negativ
Venituri din exploatare - total 51,005,842.00 50,755,534.00 55,966,953.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. Cheltuieli cu materiile prime şi 680,636.00 497,314.00 1,047,838.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
materialele consumabile
Alte cheltuieli materiale 35,131.00 13,075.00 37,269.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli privind utilitatile 106,883.00 142,886.00 150,902.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli privind mărfurile 26,763,377.00 24,204,845.00 27,747,321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reduceri comerciale primite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Cheltuieli cu personalul 1,928,471.00 1,851,609.00 2,203,285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Salarii şi indemnizaţii 1,886,035.00 1,804,914.00 2,154,805.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli cu asigurările şi protecţia 42,436.00 46,695.00 48,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
socială
10. Ajustări de valoare privind 153,935.00 227,002.00 136,921.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
imobilizările corporale şi necorporale

Ajustări de valoare privind activele 9,861.00 224,299.00 286,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
circulante
11. Alte cheltuieli de exploatare 17,923,766.00 21,068,895.00 18,264,855.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajustări privind provizioanele 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagina _____ din _____

Cheltuieli din exploatare - total 47,602,060.00 48,229,925.00 49,875,112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rezultatul din exploatare 3,403,782.00 2,525,609.00 6,091,841.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rezultatul din exploatare Profit 3,403,782.00 2,525,609.00 6,091,841.00
Rezultatul din exploatare Pierdere
12. Venituri din interese de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
participare
13. Venituri din dobânzi 187.00 887.00 20,995.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14. Venituri din subvenţii de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
exploatare pentru dobânda datorată
15. Alte venituri financiare 41,513.00 18,203.00 191,798.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venituri financiare 41,700.00 19,090.00 212,793.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16. Ajustări de valoare privind 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
imobilizările financiare şi investiţiile
financiare deţinute ca active
circulante

17. Cheltuieli privind dobânzile 980,492.00 996,487.00 1,878,679.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte cheltuieli financiare 222,941.00 119,998.00 1,102,632.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli financiare 1,203,433.00 1,116,485.00 2,981,311.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rezultatul financiar -1,161,733.00 -1,097,395.00 -2,768,518.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rezultatul financiar Profit
Rezultatul financiar Pierdere 1,161,733.00 1,097,395.00 2,768,518.00
Rezultatul curent 2,242,049.00 1,428,214.00 3,323,323.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rezultatul curent Profit 2,242,049.00 1,428,214.00 3,323,323.00
Rezultatul curent Pierdere
Venituri extraordinare* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli extraordinare* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rezultatul extraordinar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rezultatul extraordinar Profit
Rezultatul extraordinar Pierdere
Venituri totale 51,047,542.00 50,774,624.00 56,179,746.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli totale 48,805,493.00 49,346,410.00 52,856,423.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rezultatul brut 2,242,049.00 1,428,214.00 3,323,323.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rezultatul brut Profit 2,242,049.00 1,428,214.00 3,323,323.00
Rezultatul brut Pierdere
Impozit pe profit 427,030.00 281,651.00 501,259.00
Cheltuieli cu impozitul pe profit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
rezultat din decontarile in cadrul
grupului fiscal in domeniul
impozitului pe profit

Venituri din impozitul pe profit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
rezultat din decontarile in cadrul
grupului fiscal in domeniul
impozitului pe profit

Impozitul specific unor activități 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte impozite neprezentate la 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
elementele de mai sus
Rezultatul net 1,815,019.00 1,146,563.00 2,822,064.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rezultatul net Profit 1,815,019.00 1,146,563.00 2,822,064.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rezultatul net Pierdere

Pagina _____ din _____

1C - Analiza financiară extinsă

Istoric Bilanț N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Active imobilizate 10,805,819 5,288,374 5,486,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Active curente 35,022,437 41,534,345 50,620,093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stocuri 9,412,060 9,569,553 12,127,921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Creante de incasat 16,413,017 18,374,967 15,382,895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli inregistrate in avans 7,834,874 8,523,473 19,053,677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Sume de reluat intr-o perioada de
pana la un an)

Cash si echivalente de cash 1,362,486 5,066,352 4,055,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activ total 45,828,256 46,822,719 56,106,793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Datorii curente 33,397,424 32,909,471 36,794,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Datorii financiare pe termen scurt 17,317,288 17,565,617 18,393,811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Datorii comerciale - furnizori 10,979,930 10,908,403 14,072,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte datorii pe termen scurt 5,039,103 4,144,993 4,128,378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri inregistrate in avans (Sume 61,103 290,458 198,891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de reluat intr-o perioada de pana la
un an)
Datorii pe termen lung 2,670,531 3,006,384 5,610,201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Datorii financiare pe termen lung 2,252,279 2,685,961 5,253,013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte datorii pe termen lung 418,252 320,423 357,188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Provizioane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital propriu 9,760,301 10,906,864 13,702,552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIV 45,828,256 46,822,719 56,106,793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL CAPITALURI SI DATORII 45,828,256 46,822,719 56,106,793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Istoric cont de profit și pierdere N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Cifra de afaceri neta 47,569,090 46,041,522 55,957,915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Alte venituri din exploatare 3,436,752 4,714,012 9,038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din exploatare - total 51,005,842 50,755,534 55,966,953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli monetare de exploatare 47,438,264 47,778,624 49,451,470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ajustări de valoare privind 163,796 451,301 423,642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

imobilizările, activele circulante si
provizioanele
Cheltuieli din exploatare - total 47,602,060 48,229,925 49,875,112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rezultatul din exploatare 3,403,782 2,525,609 6,091,841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri financiare 41,700 19,090 212,793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Ajustări de valoare privind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
imobilizările financiare şi investiţiile
financiare deţinute ca active
circulante

17. Cheltuieli privind dobânzile 980,492 996,487 1,878,679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli financiare 222,941 119,998 1,102,632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli financiare 1,203,433 1,116,485 2,981,311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rezultatul financiar -1,161,733 -1,097,395 -2,768,518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rezultatul curent 2,242,049 1,428,214 3,323,323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri extraordinare* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli extraordinare* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rezultatul extraordinar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri totale 51,047,542 50,774,624 56,179,746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli totale 48,805,493 49,346,410 52,856,423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 2,242,049 1,428,214 3,323,323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impozit pe profit 427,030 281,651 501,259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu impozitul pe profit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rezultat din decontarile in cadrul
grupului fiscal in domeniul
impozitului pe profit

Venituri din impozitul pe profit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rezultat din decontarile in cadrul
grupului fiscal in domeniul
impozitului pe profit
Impozitul specific unor activități 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte impozite neprezentate la 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
elementele de mai sus
Rezultatul net 1,815,019 1,146,563 2,822,064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBT 2,242,049 1,428,214 3,323,323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBIT 3,222,541 2,424,701 5,202,002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA 3,386,337 2,876,002 5,625,644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOTA:
- Randul 4- Active imobilizate include si Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an)
- Randul 18- Alte datorii pe termen lung include si Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an)
Indicatori structură bilanț (% din N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
total activ)
Active imobilizate 23.58% 11.29% 9.78%
Active curente 76.42% 88.71% 90.22%
Stocuri 20.54% 20.44% 21.62%
Creante de incasat 35.81% 39.24% 27.42%
Cheltuieli inregistrate in avans 17.10% 18.20% 33.96%

Cash si echivalente de cash 2.97% 10.82% 7.23%

Activ total 100.00% 100.00% 100.00%
Datorii curente 72.88% 70.29% 65.58%
Datorii financiare pe termen scurt 37.79% 37.52% 32.78%

Datorii comerciale - furnizori 23.96% 23.30% 25.08%

Alte datorii pe termen scurt 11.00% 8.85% 7.36%
Venituri inregistrate in avans 0.13% 0.62% 0.35%

Datorii pe termen lung 5.83% 6.42% 10.00%

Datorii financiare pe termen lung 4.91% 5.74% 9.36%

Alte datorii pe termen lung 0.91% 0.68% 0.64%

Provizioane 0.00% 0.00% 0.00%
Capital propriu 21.30% 23.29% 24.42%
TOTAL ACTIV 100.00% 100.00% 100.00%
TOTAL CAPITALURI SI DATORII 100.00% 100.00% 100.00%
Indicatori structură CPP (% in cifra N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
de afaceri)
Cifra de afaceri neta 100.00% 100.00% 100.00%
Alte venituri din exploatare 7.22% 10.24% 0.02%
Venituri din exploatare - total 107.22% 110.24% 100.02%
Cheltuieli monetare de exploatare 99.72% 103.77% 88.37%

Ajustări de valoare privind 0.34% 0.98% 0.76%

imobilizările, activele circulante si
provizioanele
Cheltuieli din exploatare - total 100.07% 104.75% 89.13%
Rezultatul din exploatare 7.16% 5.49% 10.89%
Venituri financiare 0.09% 0.04% 0.38%
Ajustări de valoare privind 0.00% 0.00% 0.00%
imobilizările financiare şi investiţiile
financiare deţinute ca active
circulante

Cheltuieli privind dobânzile 2.06% 2.16% 3.36%

Alte cheltuieli financiare 0.47% 0.26% 1.97%
Cheltuieli financiare 2.53% 2.42% 5.33%
Rezultatul financiar -2.44% -2.38% -4.95%
Rezultatul curent 4.71% 3.10% 5.94%
Venituri extraordinare 0.00% 0.00% 0.00%
Cheltuieli extraordinare 0.00% 0.00% 0.00%
Rezultatul extraordinar 0.00% 0.00% 0.00%
Venituri totale 107.31% 110.28% 100.40%
Cheltuieli totale 102.60% 107.18% 94.46%
Rezultatul brut 4.71% 3.10% 5.94%
Impozit pe profit 0.90% 0.61% 0.90%
Cheltuieli cu impozitul pe profit 0.00% 0.00% 0.00%
rezultat din decontarile in cadrul
grupului fiscal in domeniul
impozitului pe profit

Venituri din impozitul pe profit 0.00% 0.00% 0.00%

rezultat din decontarile in cadrul
grupului fiscal in domeniul
impozitului pe profit
Impozitul specific unor activități 0.00% 0.00% 0.00%
Alte impozite neprezentate la 0.00% 0.00% 0.00%
elementele de mai sus
Rezultatul net 3.82% 2.49% 5.04%
EBT 4.71% 3.10% 5.94%
EBIT 6.77% 5.27% 9.30%
EBITDA 7.12% 6.25% 10.05%
Indicatori modificare relativă N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Active imobilizate -51.06% 3.75% -100.00%

Active curente 18.59% 21.88% -100.00%
Stocuri 1.67% 26.73% -100.00%
Creante de incasat 11.95% -16.28% -100.00%
Cheltuieli inregistrate in avans 8.79% 123.54% -100.00%

Cash si echivalente de cash 271.85% -19.95% -100.00%

Activ total 2.17% 19.83% -100.00%
Datorii curente -1.46% 11.80% -100.00%
Datorii financiare pe termen scurt 1.43% 4.71% -100.00%

Datorii comerciale - furnizori -0.65% 29.01% -100.00%

Alte datorii pe termen scurt -17.74% -0.40% -100.00%
Venituri inregistrate in avans 375.36% -31.53% -100.00%

Datorii pe termen lung 12.58% 86.61% -100.00%

Datorii financiare pe termen lung 19.26% 95.57% -100.00%

Alte datorii pe termen lung -23.39% 11.47% -100.00%

Provizioane
Capital propriu 11.75% 25.63% -100.00%
TOTAL ACTIV 2.17% 19.83% -100.00%
TOTAL CAPITALURI SI DATORII 2.17% 19.83% -100.00%
Indicatori modificare relativă N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cifra de afaceri neta -3.21% 21.54% -100.00%

Alte venituri din exploatare 37.16% -99.81% -100.00%
Venituri din exploatare - total -0.49% 10.27% -100.00%
Cheltuieli monetare de exploatare 0.72% 3.50% -100.00%

Ajustări de valoare privind 175.53% -6.13% -100.00%

imobilizările, activele circulante si
provizioanele
Cheltuieli din exploatare - total 1.32% 3.41% -100.00%
Rezultatul din exploatare -25.80% 141.20% -100.00%
Venituri financiare -54.22% 1014.68% -100.00%
Ajustări de valoare privind
imobilizările financiare şi investiţiile
financiare deţinute ca active
circulante

Cheltuieli privind dobânzile 1.63% 88.53% -100.00%

Alte cheltuieli financiare -46.17% 818.88% -100.00%
Cheltuieli financiare -7.22% 167.03% -100.00%
Rezultatul financiar -5.54% 152.28% -100.00%
Rezultatul curent -36.30% 132.69% -100.00%
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Rezultatul extraordinar
Venituri totale -0.53% 10.65% -100.00%
Cheltuieli totale 1.11% 7.11% -100.00%
Rezultatul brut -36.30% 132.69% -100.00%
Impozit pe profit -34.04% 77.97% -100.00%
Cheltuieli cu impozitul pe profit
rezultat din decontarile in cadrul
grupului fiscal in domeniul
impozitului pe profit
Rezultatul net -36.83% 146.13% -100.00%
EBT -36.30% 132.69% -100.00%
EBIT -24.76% 114.54% -100.00%
EBITDA -15.07% 95.61% -100.00%
1D - Analiza financiară - Indicatori
Completarea informațiilor se face în mod automat, în baza informațiilor introduse în Proiectia bilanțului la nivelul intregii activitati a intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada de implementare si operare a
foile de lucru 1.A-Bilanțul și 1.B-Contul de profit și pierdere, precum și a Analizei investitiei
financiare extinse (foaia de lucru 1C)

Indicatori de echilibru financiar N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9

AN (Activ net) = Activ total - Datorii totale 9,760,301 10,906,864 13,702,552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FR (Fond de rulment ) = Capital propriu + 1,625,013 8,624,874 13,826,053 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Datorii termen lung - Imobilizari
NFR (necesar de fond de rulment) = Active 17,579,815 21,124,139 28,164,264 0 0 0 0 0 0 0 0 0
curente cu exceptia trezoreriei - Datorii
curente cu exceptia trezoreriei
TN (trezoreria neta) = FR - NFR -15,954,802 -12,499,265 -14,338,211 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CF (cash flow) = variatia (D) TN 3,455,537 -1,838,946 14,338,211 0 0 0 0 0 0 0 0
Rata de acoperire a NFR din FR = NFR/FR 1081.83% 244.92% 203.70%

Solduri intermediare de gestiune N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CA (Cifra de afaceri neta) 47,569,090 46,041,522 55,957,915 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din exploatare - total 51,005,842 50,755,534 55,966,953 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli din exploatare - total 47,602,060 48,229,925 49,875,112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rexpl (Rezultatul din exploatare) = Venituri 3,403,782 2,525,609 6,091,841 0 0 0 0 0 0 0 0 0
din exploatare - Cheltuieli de exploatare
Venituri financiare 41,700 19,090 212,793 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli financiare 1,203,433 1,116,485 2,981,311 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rfin (Rezultatul financiar) = Venituri -1,161,733 -1,097,395 -2,768,518 0 0 0 0 0 0 0 0 0
financiare - Cheltuieli financiare
Rcrt (Rezultatul curent) = Rexpl + Rfin 2,242,049 1,428,214 3,323,323 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri extraordinare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli extraordinare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rextr (Rezultatul extraordinar) = Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
extraordinare - Cheltuieli extraordinare
Venituri totale 51,047,542 50,774,624 56,179,746 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli totale 48,805,493 49,346,410 52,856,423 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R brut (Rezultatul brut) = Rcrt + Rextr 2,242,049 1,428,214 3,323,323 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RN (Rezultatul net) = R brut - impozit pe 1,815,019 1,146,563 2,822,064 0 0 0 0 0 0 0 0 0
profit
EBT (Rezultat inainte de impozit) = RN + 2,242,049 1,428,214 3,323,323 0 0 0 0 0 0 0 0 0
impozit pe profit
EBIT (Rezultat inainte de dobanzi si impozit) 3,222,541 2,424,701 5,202,002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
= EBT + dobanzi

Pagina _____ din _____

EBITDA (Rezultat inainte de amortizare, 3,386,337 2,876,002 5,625,644 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dobanzi si impozit) = EBIT + amortizare

Rate de marja N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9

R_Rexp = Rezultat exploatare / CA 7% 5% 11%
R_Rfin = Rezultat financiar / CA -2% -2% -5%
R_Rextr = Rezultat extraordinar / CA 0% 0% 0%
R_Rbrut = Rezultat brut / CA 5% 3% 6%
R_RN (sau R_PN) = Rezultat net (profit net) / 4% 2% 5%
CA
R_EBITDA = EBITDA / CA 7% 6% 10%
R_EBIT = EBIT / CA 7% 5% 9%

Rate de rentabilitate N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Profit net 1,815,019 1,146,563 2,822,064 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBIT - impozit 2,795,511 2,143,050 4,700,743 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROA (rentabilitatea activelor) = PN/Active 4% 2% 5%
Rata Rentabilităţii economice
descompunere ROA = R_PN · viteza de
rotatie a activelor
R_PN = PN/CA 4% 2% 5%
viteza de rotatie a activelor = CA/Active 1.04 0.98 1.00
ROE (rentabilitatea capitalului propriu) = 19% 11% 21%
PN/CPR Rata rentabilităţii financiare
descompunerea ROE = R_PN · viteza de
rotatie a activelor
·R_PN
rata de structura aferenta capitalului
= PN/CA 4% 2% 5%
propriu
viteza de rotatie a activelor = CA/Active 1.04 0.98 1.00
rata de structura aferenta capitalului propriu 4.70 4.29 4.09
= Active/CPR
Rec (rentabilitatea capitalului investit) = 22% 15% 24%
(EBIT-impozit)/capital investit, unde
CI=CPR+DTL+prov
descompunere Rec = Rec = R_(EBIT-impozit) ·
viteza de rotatie a activelor · rata de
structura aferenta capitalului investit
R_(EBIT-impozit) = (EBIT-impozit)/CA 6% 5% 8%
viteza de rotatie a activelor = CA/Active 1.04 0.98 1.00
rata de structura aferenta capitalului investit 3.69 3.37 2.91
= Active/cap investit
efect de levier = ROE-Rec -4% -5% -4%

Pagina _____ din _____

Durate de rotatie N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Durata de rotatie a activelor totale = (Active 347 366 361
totale / CA) · 360
Durata de rotatie a activelor imobilizate = 82 41 35
(Active imobilizate / CA) · 360
Durata de rotatie a activelor curente = 265 325 326
(Active curente / CA) · 360
Durata de rotatie a stocurilor = (Stocuri / CA) 71 75 78
· 360
Durata de rotatie a creantelor = (Creante / 124 144 99
CA) · 360
Durata de rotatie a furnizorilor = (Furnizori / 83 85 91
CA) · 360
Viteze de rotatie N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Viteza de rotatie a activelor totale = CA / 1.04 0.98 1.00
Active totale
Viteza de rotatie a activelor imobilizate = 4.40 8.71 10.20
CA / Active imobilizate
Viteza de rotatie a activelor curente = CA / 1.36 1.11 1.11
Active curente
Viteza de rotatie a stocurilor = CA / Stocuri 5.05 4.81 4.61
Viteza de rotatie a creantelor = CA / Creante 2.90 2.51 3.64
Viteza de rotatie a furnizorilor = CA / 4.33 4.22 3.98
Furnizori

Rate de lichiditate N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9

lichiditatea curenta = active curente / datorii 1.05 1.26 1.38
curente
lichiditatea intermediara = (active curente - 0.77 0.97 1.05
stocuri) / datorii curente
lichiditatea la vedere = lichiditati / datorii 0.04 0.15 0.11
curente

Pagina _____ din _____

Rate de solvabilitate si indatorare N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rata solvabilității = Active totale/ Datorii 1.37 1.42 1.52
curente
Rata solvabilitatii generale = Active totale / 1.27 1.30 1.32
Datorii totale
Rata solvabilitatii patrimoniale: = Capital 0.79 0.78 0.71
propriu/capital propriu+datorii pe termen
mediu şi lung, peste 1 an
Ponderea capitalului propriu in activ = 21% 23% 24%
Capital propriu / Activ
Levier = Datorii pe termen lung / Capital 27% 28% 41%
propriu
Grad de indatorare pe termen lung = Datorii 6% 6% 10%
pe termen lung / Activ
Grad de indatorare pe termen scurt = Datorii 73% 70% 66%
pe termen scurt / Activ
Grad total de indatorare = Datorii totale / 79% 77% 76%
Activ

Pagina _____ din _____

ntare si operare a

10
0
0

0
0

10
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Pagina _____ din _____

 0

10

10
0
0

Pagina _____ din _____

10

10

10

Pagina _____ din _____

10

Pagina _____ din _____

 3 -Verificarea încadrării solicitantului în categoria întreprinderilor în dificultate

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să nu se încadreze în categoria întreprinderilor în dificultate.

Verificarea de la pct. 1) se face în mod automat, în baza informațiilor introduse deja. Verificarea de la pct. 1) nu este
aplicabilă întreprinderilor ce au mai puțin de 3 ani de la înființare.
Punctele 2) și 3) de mai jos fac obiectul Declarației de eligibilitate, pe propria răspundere.

O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții*:

1) Când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate.
(Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente
considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un cuantum cumulat negativ
care depășește jumătate din capitalul social subscris)

i) Se calculează Rezultatul total acumulat al solicitantului

Rezultatul reportat 10,650,395.00
Rezultatul exercitiului financiar 2,822,064.00
Rezultatul total acumulat 13,472,459.00
Dacă Rezultatul total acumulat este pozitiv, atunci solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în
dificultate.
ii) Dacă Rezultatul total acumulat este negativ (Pierdere acumulata), atunci se calculează Pierderile de capital
(Pierderea acumulata + Prime de capital + Rezerve din reevaluare + Rezerve)
Capital social subscris si varsat 200,420.00
Prime de capital 0.00
Rezerve din reevaluare 6,607.00
Rezerve 23,066.00
Alte elemente de capitaluri proprii 0.00
Pierdere de capital (dacă rezultatul este negativ) 13,502,132.00
Dacă valoarea rezultată este pozitivă (>=0), ori valoarea rezultată negativă reprezintă cel mult 50% din valoarea cumulata a
Capital social subscris si varsat+Prime de capital, atunci solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate.

Rezultat: Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate

2) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile
prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi.
3) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat
garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.

*) În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a
anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat

Pagina _____ din _____

04 - BUGETUL CERERII DE FINANTARE

Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile

Denumirea categoriei și subcategoriei din
Total eligibil Total neeligibil TOTAL
MySMIS2021 Baza TVA elig. Baza TVA ne-elig.

Cheltuieli cu active necorporale

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Echipamente/Dotări/Active corporale
4.5 Dotări, din care 4,005,798.62 0.00 4,005,798.62 0.00 761,101.74 761,101.74 4,766,900.36
Dotări aferente măsurilor direct legate de 1,546,012.96 0.00 1,546,012.96 0.00 293,742.96 293,742.96 1,839,755.92
contribuția la obiectivele de mediu si
egalitate de sanse asumate în conformitate
cu criteriul D de evaluare tehnică și
financiară
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi 343,103.58 0.00 343,103.58 0.00 65,189.68 65,189.68 408,293.26
funcţionale care nu necesită montaj şi
echipamente de transport
TOTAL 4,348,902.20 0.00 4,348,902.20 0.00 826,291.42 826,291.42 5,175,193.62
Lucrări
1.2 Amenajarea terenului 815,333.88 0.00 815,333.88 0.00 154,913.44 154,913.44 970,247.32

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi 15,751.59 0.00 15,751.59 0.00 2,992.80 2,992.80 18,744.39
aducerea terenului la starea iniţială

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 164,375.05 0.00 164,375.05 0.00 31,231.26 31,231.26 195,606.31
necesare obiectivului de investiţii

4.1 Construcţii şi instalaţii, din care 5,012,569.98 0.00 5,012,569.98 0.00 952,388.30 952,388.30 5,964,958.28
Construcţii şi instalaţii aferente măsurilor 5,012,569.98 0.00 5,012,569.98 0.00 952,388.30 952,388.30 5,964,958.28
direct legate de contribuția la obiectivele de
mediu si egalitate de sanse, asumate în
conformitate cu criteriul D de evaluare
tehnică și financiară

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice 10,988.81 0.00 10,988.81 0.00 2,087.87 2,087.87 13,076.68
şi funcţionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi 236,921.00 0.00 236,921.00 0.00 45,014.99 45,014.99 281,935.99
funcţionale care necesită montaj

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii 52,254.02 0.00 52,254.02 0.00 9,928.26 9,928.26 62,182.28
aferente organizării de şantier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării 26,127.01 0.00 26,127.01 0.00 4,964.13 4,964.13 31,091.14
şantierului
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 530,378.25 0.00 530,378.25 0.00 100,771.87 100,771.87 631,150.12
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 6,864,699.59 0.00 6,864,699.59 0.00 1,304,292.92 1,304,292.92 8,168,992.51
Servicii
3.1.1 Studii de teren 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 380.00 380.00 2,380.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mediului
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
obţinerea de avize, acorduri şi autorizații

3.3 Expertiză tehnică 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare (temă de proiectare, studiu 54,500.00 0.00 54,500.00 0.00 3,040.00 3,040.00 57,540.00
de prefezabilitate, studiu de
fezabilitate/DALI, deviz general,
documentații tehnice necesare în vederea
obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor,
verificarea tehnică de calitate a a PT și a
detaliilor de execuție, PT și detalii execuție)

3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 28,500.00 28,500.00 178,500.00

3.7.1 Managementul de proiect pentru 437,621.00 0.00 437,621.00 0.00 83,147.99 83,147.99 520,768.99
obiectivul de investiţii
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 30,000.00 5,700.00 35,700.00 35,700.00

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea 13,200.00 0.00 13,200.00 0.00 2,508.00 2,508.00 15,708.00
proiectantului (proiectare și inginerie,
cheltuieli pentru consultanță în studii de
piață/evaluare)

3.8.2 Dirigenţie de şantier/supervizare 106,075.65 0.00 106,075.65 0.00 20,154.37 20,154.37 126,230.02
(cheltuieli cu plata diriginților de șantier,
cheltuieli cu asistență tehnică din partea
proiectantului pe perioada de execuție)

3.8.3. Coordonator în materie de securitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
şi sănătate
5.4 Cheltuieli cu activități obligatorii de 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 2,850.00 2,850.00 17,850.00
publicitate/informare
Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
evenimente și cursuri de formare

Cheltuieli cu certificarea/recertificarea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

produselor, serviciilor, proceselor
Cheltuieli privind implementarea si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
certificarea sistemelor de management a
calitatii ISO
Cheltuieli aferente unor activități de transfer 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de abilități/competențe/cunoștințe de
cercetare-dezvoltare

TOTAL 818,396.65 0.00 818,396.65 30,000.00 146,280.36 176,280.36 994,677.01

Taxe
5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul 30,356.37 0.00 30,356.37 0.00 0.00 0.00 30,356.37
calităţii lucrărilor de construcţii
5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul 6,071.27 0.00 6,071.27 0.00 0.00 0.00 6,071.27
statului în amenajarea teritoriului, urbanism
şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a 30,356.37 0.00 30,356.37 0.00 0.00 0.00 30,356.37
Constructorilor - CSC
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme 50,125.70 0.00 50,125.70 0.00 0.00 0.00 50,125.70
şi autorizaţia de construire/desfiinţare

TOTAL 116,909.71 0.00 116,909.71 0.00 0.00 0.00 116,909.71

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
 7.1. Cheltuielile aferente marjei de buget în 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
cuantum de 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+
3.2+ 3.3+3.5+3.7+ 3.8+4+5.1.1)

7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de implementare pentru ajustarea de preţ

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total ajutor de stat regional 11,213,601.79 0.00 11,213,601.79 0.00 2,130,584.34 2,130,584.34 13,344,186.13
Total ajutor de minimis 935,306.36 0.00 935,306.36 30,000.00 146,280.36 176,280.36 1,111,586.72
TOTAL GENERAL 12,148,908.15 0.00 12,148,908.15 30,000.00 2,276,864.70 2,306,864.70 14,455,772.85
din care C+M 6,071,273.33 0.00 6,071,273.33 0.00 1,153,541.93 1,153,541.93 7,224,815.26
0.00
Nr crt SURSE DE FINANŢARE Valoare (lei)

I Valoarea totală a cererii de finantare, din 14,455,772.85

care :
I.a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA 2,306,864.70
aferenta
I.b. Valoarea totala eligibilă 12,148,908.15
II Contribuţia totală a solicitantului, din care : 5,203,821.89
II.a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli 2,896,957.19
eligibile
II.b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli 2,306,864.70
neeligibile, inclusiv TVA aferenta
III Finanțarea nerambursabilă totală solicitată 9,251,950.96

SURSE DE FINANŢARE pe tipuri de ajutor

Componenta finanțabilă prin ajutor de stat 13,344,186.13
regional, din care:
- cheltuieli eligibile 11,213,601.79

- cheltuieli neeligibile 2,130,584.34

Componenta finanțabilă prin ajutor de 1,111,586.72
minimis, din care:
- cheltuieli eligibile 935,306.36
- cheltuieli neeligibile 176,280.36
Valoarea eligibilă a proiectului 12,148,908.15
Valoarea neeligibilă a proiectului 2,306,864.70
Valoarea totală a proiectului 14,455,772.85

Cuantumul ajutorului regional solicitat 8,410,195.24 In functie de intensitatea ajutorului pe judet

Cuantumul ajutorului de minimis solicitat 841,755.72 In functie de intensitatea ajutorului pe judet

Finanțarea nerambursabilă totală solicitată 9,251,950.96

Contribuția totală a solicitantului la 2,896,957.19

cheltuieli eligibile , din care:
- contribuția la componenta finanțabilă 2,803,406.55
prin ajutor regional (cheltuieli eligibile)

- contribuția la componenta finanțabilă 93,550.64

prin ajutor de minimis(cheltuieli eligibile)

Contribuția totală a solicitantului la 2,306,864.70

cheltuieli neeligibile , din care:
- contribuția la componenta finanțabilă 2,130,584.34
prin ajutor regional (cheltuieli neeligibile)
 - contribuția la componenta finanțabilă 176,280.36
prin ajutor de minimis(cheltuieli neeligibile)

Total contributie solicitant 5,203,821.89

Atenție! Dacă proiectul include cheltuieli cu serviciile de consultanță finanțabile prin ajutor de minimis valoarea eligibilă nu poate depăși 7% din valoarea eligibilă totală a
investiției.

Cheltuieli cu organizarea de șantier - sunt eligibile în limita a 2,5% din valoarea investiției de bază (cap. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 din devizul general conform HG nr. 907/2016, cu
modificările și completările ulterioare).

Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 5%, raportată la valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului. Excepție face situația în care
activitatea pentru care se realizează investiția inițială este în domeniul IT&C, unde procentul privind valoarea eligibilă a activelor necorporale poate crește până la maximum 10%
din valoarea eligibilă a activelor corporale.

Cheltuieli diverse şi neprevăzute – sunt eligibile în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile cuprinse la categoria ”Construcţii şi instalaţii” Cheltuielile diverse şi
neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei.

Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 10% din valoarea eligibilă totală a investiției.
 Se va completa foaia de lucru 5- Imobilizări doar în cazul cererilor de finanţare care includ
investiţii iniţiale legate de diversificarea unei unităţi.
Valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile), înscrisă in contabilitatea
solicitantului la sfârșitul anului fiscal anterior depunerii cererii de finanţare, reprezentată
din valoarea contabilă netă (i.e. valoarea de intrare minus amortizarea)

valoarea % de
contabilă netă reutilizare a
Active reutilizate (tangibile și intangibile) (i.e. valoarea de activelor(tangi Valoare
intrare minus bile și
amortizarea) intangibile)

Activ 1 0.00 0.00% 0.00

Activ 2 0.00 0.00% 0.00
Activ 3 0.00 0.00% 0.00
Activ 4 0.00 0.00% 0.00
Activ 5 0.00 0.00% 0.00
Activ 6 0.00 0.00% 0.00
Activ 7 0.00 0.00% 0.00
Activ 8 0.00 0.00% 0.00
Activ 9 0.00 0.00% 0.00
Activ 10 0.00 0.00% 0.00
Activ 11 0.00 0.00% 0.00
Activ 12 0.00 0.00% 0.00
Activ 13 0.00 0.00% 0.00
Activ 14 0.00 0.00% 0.00
Activ 15 0.00 0.00% 0.00
Activ 16 0.00 0.00% 0.00
Activ 17 0.00 0.00% 0.00
Activ 18 0.00 0.00% 0.00
Activ 19 0.00 0.00% 0.00
Activ 20 0.00 0.00% 0.00
Activ 21 0.00 0.00% 0.00
Activ 22 0.00 0.00% 0.00
Activ 23 0.00 0.00% 0.00
Activ 24 0.00 0.00% 0.00
Activ 25 0.00 0.00% 0.00
Activ 26 0.00 0.00% 0.00
Activ 27 0.00 0.00% 0.00
Activ 28 0.00 0.00% 0.00
Activ 29 0.00 0.00% 0.00
Activ 30 0.00 0.00% 0.00
Total 0.00 0.00
6- Sustenabilitatea proiectului
Proiecții financiare aferente proiectului de investiție în perioada de implementare și operare-
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
Venituri din exploatare, incl TVA
1 Venituri din vanzari produse 0 0 0 0 0
2 Venituri din prestari servicii
3 Venituri din vanzari marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total incasari (intrari de lichiditati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
din activitatea de exploatare (CU
proiect)
PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (cu adoptarea investitiei)
Cheltuieli de exploatare, incl TVA
4 Cheltuieli cu materiile prime si cu 0 0 0 0 0 0 0 0
materialele consumabile
5 Cheltuieli privind marfurile 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Alte cheltuieli materiale (inclusiv 0 0 0 0 0 0 0 0
cheltuieli cu prestatii externe)

7 Cheltuieli cu energia 0 0 0 0 0 0 0
8 Cheltuieli cu apa
9 Alte cheltuieli din afara (cu utilitati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total cheltuieli materiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Cheltuieli cu personalul angajat

11 Cheltuieli cu asigurarile si protectia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sociala
Cheltuieli de personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Alte cheltuieli de exploatare 0 0 0 0 0 0 0
(prestatii externe, alte impozite,
taxe si varsaminte asimilate, alte
cheltuieli), din care:

- Cheltuieli de intretinere si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
reparatii capitale
13 Cheltuieli financiare (Cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
privind dobanzile la imprumuturile
contractate pentru activitatea
aferenta investitiei)

Total plati (iesiri de lichiditati) din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

activitatea de exploatare (CU
proiect)
 Flux de lichiditati brut din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
activitatea de exploatare (CU
proiect)
14 Plati TVA
15 Rambursari TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Impozit pe profit/specific
Plati/incasari pentru impozite si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
taxe (CU proiect)
Flux de lichiditati net din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
activitatea de exploatare (CU
proiect)

ACTIVITATEA DE FINANTARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
17 Aport la capitalul societatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(imprumuturi de la
actionari/asociati)
18 Credite pentru realizarea investiției 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Ajutor nerambursabil 0 0 0 0 0 0
Total incasari (intrari de lichiditati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
din activitatea de finantare
PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
20 Rambursari de Credite, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Rate la imprumut - cofinantare la 0 0 0 0 0 0 0 0 0

proiect
Total plati (iesiri de lichiditati) din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
activitatea finantare
Flux de lichiditati din activitatea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de finantare

ACTIVITATEA DE INVESTITII (inclusiv AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

reinvestirile din perioada
22 Achizitii post
de active fixe corporale, 0 0 0 0 0 0 0 0
incl TVA
23 Achizitii de active fixe necorporale, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
incl TVA
24 Cheltuieli cu inlocuirea activelor cu 0 0 0 0 0 0 0 0
durata scurta de viată

25 Cheltuieli cu serviciile prevazute in 0 0 0 0 0 0 0 0

bugetul proiectului

Total plati din investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux de lichiditati din investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din investitii si finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUX DE LICHIDITATI TOTAL AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

(activitatile de exploatare, finantare, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
investitii)
Disponibil de numerar la inceputul perioadei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Categorie indicator financiar
Raportul dintre cuantumul finantarii solicitate si cifra de afaceri
inregistrata în anul fiscal anterior deschiderii apelului de 16.53%
proiecte (2022)
Rata rentabilității financiare, în anul fiscal anterior deschiderii
apelului de proiecte (2022) 20.60%
(Rezultat net / Capitaluri proprii)

Rata profitului din exploatare în anul fiscal anterior deschiderii

apelului de proiecte - 2022 (Profitul din exploatare/ Cifra de 10.89%
afaceri neta)
1 2 3 4 5 6 7
Rata de solvabilitate > 1.5 (Rata solvabilitatii generale = Active
totale / Datorii totale )
Rata lichidității > 1 (lichiditatea curenta = active curente / datorii
curente)
Rata profitului din exploatare > 0 % (Rata de creștere a profitului
0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
din exploatare

se verifica
Fluxul de numerar net cumulat al proiectului sustenabilitatea se verifica se verifica se verifica se verifica se verifica se verifica
financiara sustenabilitate sustenabilitatea sustenabilitate sustenabilitatea sustenabilitatea sustenabilitatea
a financiara financiara a financiara financiara financiara financiara