5 Forest

Titlu proiect:
Modernizarea unitatii SC Forest SRL prin achizitionarea de echipamente pentru exploatarea forestiera - prin schema de ajutor de stat - XS 28/123F/2008
Solicitant:
SC Forest SRL
Amplasare:
Punct de lucru :Localitatea Cavnic, judetul Maramures Parchetele in care se desfasoara activitatea de exploatare forestiera sunt situate in raza Ocolului Silvic Cavnic
Colectiv de elaborare:
Control document Realizat de: Verificat de: Aprobat de:
Consultant: S.C. Studenti S.R.L -
Memoriu justificativ 1/54
Pagina
CUPRINS
1. Date generale.........................................................................................................................3 1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia...................................................................3 1.2 Scurt istoric al solicitantului.....................................................................................................................3 1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului.....................................................................................................4 1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului....................................................................4 2. Descrierea proiectului.............................................................................................................6 2.1 Denumirea investitiei..............................................................................................................................6 2.2 Elaborator ..............................................................................................................................................6 2.3 Amplasamentul proiectului ....................................................................................................................6 2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei............7 2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza. ....................................................................................................................................14 2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste membrii acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor).........................................................................14 Proiectul de investitii realizat de SC Forest SRL in cadrul Programului PNDR - Schema de ajutor de stat XS28/123F/2008 va constitui un model de buna practica pentru membri actuali ai Asociatiei din judetul Maramures , iar succesul proiectului va motiva alti prprietari de padure sa adere la aceasta forma de asociere......................................................................................................................................................14 2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului....................................................................14 3. Date privind forta de munca si managementul proiectului....................................................17 3.1 Total personal existent .......................................................................................................................17 3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei ......................................................17 3.3 Responsabil legal ............................................................................................................................17 4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect..........................................................................18 5. Durata de realizare (luni) si etape principale........................................................................25 6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte......................................................................................................................................27 7. Finantarea investitiei.............................................................................................................31 8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei.............................................................32 8.1 Valoarea totala (RON), Valoare eligibila (RON)....................................................................................32 8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati......................................................................................................................................................33 8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice).............................................36 9. Proiectii financiare si indicatori financiari .............................................................................37 9.1 Prognoza veniturilor..............................................................................................................................37 9.2 Prognoza cheltuielilor...........................................................................................................................41 9.3 Proiectia contului de profit si pierdere...................................................................................................45 9.4 Bilant sintetic previzionat......................................................................................................................47 9.5 Flux de numerar...................................................................................................................................48 9.6 Indicatori financiari................................................................................................................................51 9.7 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare...................................................54 9.8 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune...........................................................................54 9.9 Indicatori financiari................................................................................................................................54
Pagina
1. Date generale
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia
Denumire solicitant: Adresa sediul social: Punct de lucru: Telefon: Fax: Persoana de contact: SC Forest SRL Cavnic, Str. Padurii, nr 6, Bl A 15, Ap 7,judetul Maramures Localitatea Cavnic, Nr 261/B, judetul Maramures 0744.000.123/0262.123456 0262.123456 D-nul Pop Vasile
1.2 Scurt istoric al solicitantului

Societatea s-a infiintat in anul 2001, inscrisa in Registrul Comertului la numarul J24/23/2008 cu sediul in judetul Maramures, Localitatea Cavnic, Str Padurii, nr 6. Capitalul social subscris si varsat este de 500 lei constituit in 50 parti sociale a cate 10 lei fiecare detinut de doi asociati in proportie de cate 50% fiecare (Pop Vasile si Horj Mariana). Administrarea societatii se face de catre D-nul Pop Vasile. Obiectul principal de activitate este prelucrarea primara a lemnului taierea si rindeluirea lemnului (cod caen v1 2010, respectiv v2 cod caen 1610) si exploatarea forestiera. Societatea exploateaza lemnul de diverse specii, in special de esenta moale (rasinoase), pe care fie il vinde sub forma de catarg in dimensiunile si specificatiile cerute de clientii firmei pentru industrializare fie il prelucreaza in gaterele proprii cu utilajele proprii in cherestea sau semifabricate conform specificatiilor solicitate de catre clineti. In prezent societatea desfasoara doar activitatea de exploatare forestiera deoarece se afla in procedura de reautorizare pentru mediu pentru activitatea de producere cherestea. La momentul reautorizarii activitatii de prelucrare a lemnului pentru producerea de cherestea, societatea isi va realua activitatea. Societatatea detine atestat de exploatare masa lemnoasa pentru a exploata anual masa lemnosa pe picior. Societatea Forestdispune in proprietate de aproximativ 154 HA de padure din care se exploateaza o cantitatea bruta de aprox. 6.700 mc de masa lemnoasa pe picior iar asociatii societatii dispun in proprietate de aproximativ 26 HA de padure din care se exploateaza o cantitatea bruta de aprox. 1.220 mc de masa lemnoasa pe picior. Societatea detine forta de munca calificata pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de productie si se situeaza intr-o zona in care exista materie prima (masa lemnoasa pe picior) cu posibilitati de dezvoltare pe viitor. In prezent iulie 2008 - societatea are 8 angajati: o o Personal Tessa 2 persoane Muncitori persoane exploatare 2
o o
Conducatori auto 1 persoane Muncitori prelucrare 2 persoane Muncitori persoana necalificati 1
Unul din principalele obiective ale societatii este realizarea de productii cat mai Memoriu justificativ 3/54 Pagina
mari la produsele finite si valorificarea lor la preturi competitive pe piata de desfacere.
In ceea ce priveste indicatorii financiari situatia se prezinta astfel:

Indicatori financiari/Anul Cifra de afaceri (lei) Productia vanduta (lei) Venituri totale (lei) Cheltuieli totale (lei) Profit brut (lei) Profit net (lei) Numar mediu de salariati 2005 247.840 247.840 247.843 245.062 2.781 2.312 5 2006 692.267 692.267 692.294 690.596 1.698 1.338 5 2007 774.151 774.151 778.497 767.083 11.414 7.823 6
Sursa: Bilantul contabil al societatii din anii 2005, 2006 si 2007
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului

(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati)
Obiectul de activitate principal al societatii este: Cod CAEN rev.1 2010 Prelucrea bruta a lemnului si impregnarea lemnului (cod caen rev2: 1610 taierea si rindeluirea lemnului) Obiectul de activitate al societatii ce vizeaza proiectul de investitii este: Cod CAEN rev.1 0221 -Exploatare forestiera (cod caen rev2: 0220 exploatare forestiera)
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului

resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc. Denumire mijloc fix 1.CLADIRI TOTAL Nu e cazul 2.UTILAJE TOTAL 2.1 Fierastrau mecanic 2.2 Gater orizontal 2.3 Banzic 2.4 TAF 655 2.5 Autoutilitara cu remorca 2.6 Autoturism dacia 1307 2.7 Autoturism AUDI Data achizitiei 17.12.200 5 23.12.200 4 06.10.200 5 23.03.200 5 23.12.200 4 26.07.200 4 03.11.200 Valoare neta la data intocmirii ultimului bilant (RON) 179.493 250 5.500 4.530 41.300 5.500 8.400 114.013 Bucati 8 2 1 1 1 1 1 1
Pagina
Denumire mijloc fix 3.ANIMALE Nu este cazul 4. ALTELE - detaliati

4.1. Calculator AMD 4.2. Mobilier 4.3 Amenajari, imprejmuiri
Data achizitiei 5
Valoare neta la data intocmirii ultimului bilant (RON)
Bucati
370.637 13.12.2005 31.07.2002 20.09.2004 12500 358137 550.130
14 1 9 4
TOTAL
TERENURI Nr. Crt. Amplasare Judet/Localitate Suprafata totala (mp) / Categoria de folosinta
2.000 mp Comodat
Valoarea contabila - RON -
Regim juridic
1.
Cavnic nr 261/B
Contract de comodat 03.01.2008
Pagina
2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei
2.2 Elaborator
(coordonate de identificare) SC Studenti SRL Activitate principala: cod caen 7414 Activitati de consultanta pentru afaceri si management (rev1) Sediul central: Baia Mare
2.3 Amplasamentul proiectului

(regiunea, judetul, localitatea) Regiunea de Dezvoltare Nord Vest Parchetele in care S.C. Forest SRL isi va desfasura activitatea sunt:
Ocolul Silvic Cavnic
Accesul la parchetul de exploatare se face pe drumurile forestiere apartinand Ocolului Silvic Cavnic. Ocolul silvic asigura accesibilitatea si practibilitatea drumurilor auto forestiere. Cu ocazia receptionarii masei lemnoase se consemneaza starea si practibilitatea drumurilor forestiere. Tehnologia de exploatare va fi aprobata de Administratorul padurii, care emite si autorizatia de exploatare pe baza tehnologiei de exploatare. Organizarea activitatii in parchetul de exploatare - beneficiarul este obligat : Sa introduca in raza parchetului gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobata de ocol silvic Sa foloseasca in cadrul fluxului tehnologic personal care are calificarea corespunzatoare pentru lucrarile care se executa Orice eveniment in activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc) ramane in exclusivitate in raspunderea beneficiarului. Reguli de utilizare a drumurilor forestiere in vederea utilizarii rationale a drumurilor forestiere, beneficiarul este obligat: Sa respecte regurile de circulatie si de semnalizare pe drumurile forestiere conform legislatiei in vigoare Sa nu foloseasca mijloace de transport cu greutate maxima admisa pe osie mai mare de 7,5 tone pe punte simpla si 12 tone pe punte de dubla Sa nu efectueze transporturi pe timp ploios sau in perioada dezghetului Sa nu transporte material lemnos pe drumuri prin tarare sau semitarare si sa nu distruga sau sa infunde santurile si podelele prin corhanire sau depozitare de material lemnos Memoriu justificativ 6/54 Pagina
Sa nu depoziteze material lemnos pe platforma drumului, poduri, podete,
platforme de intalnire, portiuni in panta, precum si in curbe Sa doteze autovehiculele cu lopata, lada de zgura sau orice alte materiale derapante. Raspunderea in caz de accident, pentru lipsa acestora revine conducatorului auto sau proprietarului Infrastructura interna dotarea parchetului cu instalatii de scos apropiat Stabilirea necesarului de instalatii (drumuri, funiculare, etc) si amplasarea lor in teren se face de comun acord intre cei doi contractanti, tinandu-se seama de posibilitatile de exploatare a lemnului, precum si de interesele generale de gospodarie a padurii (executarea taierilor de ingrijire, recoltarea fructelor de padure, gospodarirea vanatului etc). Proiectarea acestor instalatii ramane in sarcina beneficiarului, urmand ca executia lor sa se faca cu aprobarea furnizorului. Punct de lucru: Judetul Maramures, Localitatea Cavnic Societatea Forest SRL are punct de lucru de prelucrare proprie in localitatea Cavnic, nr 261/B, judetul Maramures in suprafata de 2.000 mp. La acest punct de lucru se lucreaza cu un banzic si un gater pentru obtinerea cherestelei si sortarea lemnului se face in depozitul firmei. Pentru punctul de lucru s-a incheiat contractul de comodat cu data de 03.01.2007. Prin contractul de comodat i se preda societatii ForestSRL in folosinta temporara si gratuita imobilul situat in localitatea Cavnic, nr 261/B, judetul Maramures pe o perioda nelimitata.
Locul de garare pentru masina specializata transport achizitionata prin proiect este la acest punct de lucru al societatii.
busteni
2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei

Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin proiect cu obiectivele masurii/schemei si se va preciza capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei.
Tema proiectului este modernizarea unitatii SC Forest SRL prin achizitia de echipamente destinate transportului specializat pentru busteni ca premisa a dezvoltarii activitatilor de exploatare forestiera in judetul Maramures. In mod concret, prin proiect s-a prevazut achizitionarea unei masini pentru transport busteni cu urmatoarele componente: 1. Autosasiu 1buc; 2. Suprastructura pentru transport busteni 1 buc; 3. Remorca pentru transport busteni 1 buc; 4. Macara forestiera 1 buc. Obiectivele propuse prin proiect sunt:
o achizitia unei masini specializate pentru transport busteni noi si performante
care permite dezvoltarea tehnologiei si procedeelor pentru obtinerea de produse (lemn rotund) o cresterea valorii adaugate a produselor forestiere
Pagina
o achizitia unei masini de transport specializata - forestiera noi si performante
care respecta protectia muncii (evitarea accidentelor si defectelor cauzate de utilaje improprii) o prin proiectul propus societatea ForestSRL asigura mentinerea biodiversitatii si protejarea mediului Justificarea achizitiilor propuse prin proiect Romnia are mari resurse forestiere, n special foioase, care n unele cazuri sunt principala sau singura surs de anumite tipuri de lemn n Europa, dar acestea sunt n prezent insuficient exploatate ca surs de locuri de munc. Cu toate c s-au pus bazele legale pentru exploatarea forestier i conservarea pe termen lung a resurselor forestiere, mare parte din valoarea adugat se pierde datorit slabei logistici (drumuri forestiere) i insuficientului nivel tehnologic al industriei lemnului, care are drept rezultat pierderea oportunitilor de export. Aceasta afecteaz de asemenea industriile colaterale, cum ar fi sectorul mobilei. In judetul Maramures sunt 289.179 ha pdure, una din principalele bogii ale judeului, reprezentnd 45,9 % din suprafata judetului si 4,5 % din fondul forestier national. Pe raza judeului sunt declarate 33 de arii naturale protejate de diverse tipuri i categorii, avnd o suprafa total de 11820 ha (1,9%), situndu-se pe locul 8 pe ar ca numr i pe locul 20 ca suprafa. Procentul de mpdurire pe jude depete media pe ar, Maramureul nefiind inclus ntre judeele cu deficit de vegetatie forestiera. In concluzie, judetul Maramures posed un mare potenial silvic, constituind o zon foarte important de aprovizionare cu lemn din ara. Conform adresei nr 4.259/24.07.2008 emisa de ITRSV Cluj Napoca si a adresei nr 861/23.07.2008 emisa ISV Maramures : Canitatea de masa lemnoasa prevazuta a se exploata in cursul anului 2008 conform 914/12.11.2007 privind aprobarea repartizarii pe judete a volumui maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat in anul 2008 din padurile proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoariale, din padurile proprietatea privata a persoanler juridice de drept si a persoanelor fizice si din vegetatia forestiera situata pe terenuri din afara fondului forestier national este de: 227.600 mc pentru judetul Maramures astfel:
Paduri proprietate publica a unitatilor administrativ teritoriale
51.300 55.800
152.800 mc
Paduri proprietate privata a persoanelor juridice de drept privat
mc
Paduri proprietate privata a persoanelor fizice
mc Vegetatie forestiera situata pe terenuri din afara fondului forestier national 17.700 mc
Pagina
TOTAL
227.600 mc
Cantitatea de masa lemnoasa prevazuta a se exploata in cursul anului 2008 din padurile proprietatea Cantitate de masa lemnoasa statului este de 480.000 mc. dupa forma de proprietate Suprafata Astfel, in judetul Maramures cantitatea totala de masa lemnoasa prevazuta pentru anul 2008 este de 757.600 mc.
asupra padurii (judet Maramures) Proprietate publica UAT Proprietate privata persoane juridice Proprietate privata persoane fizice Vegetatie forestiera TOTAL Proprietatea statului TOTAL masa lemnoasa (mc) 152.800 51.300 55.800 17.700 277.600 480.000 757.600
Capacitatea de procesarea pentru judetul Maramures este de aproximativ 500.000 mc anual. In viitor aceasta capacitate poate sa creasca cu aproximativ 20%.
In concluzie, societatea ForestSRL isi desfasoara activitatea in zona judetului Maramures unde exista materie prima de 757.600 mc si nu exista suficienta capacitate de procesare (aprox. 500.000 mc).
Societatea Forestdispune in proprietate de aproximativ 154 HA de padure din care se exploateaza o cantitatea bruta de aprox. 6.700 mc de masa lemnoasa pe picior iar asociatii societatii dispun in proprietate de aproximativ 26 HA de padure din care se exploateaza o cantitatea bruta de aprox. 1.220 mc de masa lemnoasa pe picior. Din suprafetele aflate in proprietatea societatii si a asociatiilor ei se exploateaza aproximativ 7.920 mc de masa lemnoasa bruta care se foloseste in activitatea societatii in proportie de 100%. In tabelul urmator sunt centralizate o parte din contractele de vanzare-cumparare mobiliara pentru suprafetele de padure aflate in proprietatea societatii si a asociatiilor acesteia contracte ce sunt atasate la prezentul proiect.
Proprietar Pop Vasile Pop Vasile Ocolul Silvic Ocolul Silvic Cavnic Ocolul Silvic Cavnic Suprafata mp 29.300,00 512.800,00 Suprafata mp 27.400,00 25.100,00 30.200,00 27.400,00 25.100,00 UP VIII UP VIII UP VIII UP VIII UP VIII UP VIII UP VIII UA 78 UA 74 A,75 A, 76 A, 85 A Amplasare 75 B 76 B
101 A
Proprietar Forest Forest Forest Forest Forest
Ocolul Silvic Ocolul Silvic Cavnic Ocolul Silvic Cavnic Ocolul Silvic Cavnic Ocolul Silvic Cavnic Ocolul Silvic Cavnic
Amplasare UA 78 A UA 78 A UA 78 UA 78 A UA 78 A
Pagina
Forest Forest Forest Forest Forest Forest Forest Forest
Ocolul Silvic Cavnic Ocolul Silvic Cavnic Ocolul Silvic Cavnic Ocolul Silvic Cavnic Ocolul Silvic Cavnic Ocolul Silvic Cavnic
25.100,00 27.400,00 150.000,00 300.000,00 28.500,00 25.100,00 25.100,00 13.500,00
UP VIII UP VIII UP VIII Muntele Silhoiu UP VIII UP VIII Muntele Silhoiu
UA 78 A UA 78 A UA 77 A
UA 78 A UA 78 A
Pentru desfasurarea activitatii se utilizeaza ca materie prima de masa lemnoasa pe picior, provenind 100% din sursele proprii (padure aflata in proprietatea societatii si a asociatilor acesteia). Prin proiectul propus, societatea ForestSRL isi propune modernizarea unitatii prin achizitia de autospeciala transport busteni. In prezent, activitatea de exploatare forestiere transport busteni se desfasoara cu o autoutilitara cu remorca care prezinta o capacitate insuficienta de transport pentru activitatea societatii (16mc). Prin proiect se propune achizitionarea unei autospeciale (dotata cu suprastructura, remorca si macara specifice transportului busteni) pentru transport busteni noua si performanta cu o capacitate de aproximativ 50 mc necesara pentru eficientizarea activitatii de exploatare forestiera a societatii. Unul din principalele obiective ale societatii este realizarea de productii cat mai mari la produsele finite si valorificarea lor la preturi competitive pe piata de desfacere de aceea este necesara si oportuna achizitionarea aceste autospecialei de transport busteni cu o capacitatea de 50 mc. De asemenea, necesitatea investitiei deriva din faptul ca pentru administrarea in mod eficace si eficient a unitatii este nevoie de echipamente forestiere noi si perfomante. Autospeciala de transport cu suprastructura, remorca si macara pentru transport busteni (1 buc) propusa a fi achizitionate prin acest proiect de investitii se va utiliza pentru transportul lemn rotund, incarcarea din rampa de incarcare si descarcarea in depozitul societatii. Avand in vedere cantitatile de produse forestiere care trebuie transportate de la rampa de incarcare la depozitul societatii si pentru economisirea de carburant si timp, se propune prin acest proiect achizitionarea acestei autospeciale. Autospeciala se va utiliza de catre societate numai pentru activitati de transport necesare procesului propriu de productie aprovizionarea busteni si transport intern Gararea autospecialei se va face la punctul de lucru al societatii din Cavnic, judetul Maramures. Justificarea conformitatii obiectivelor investitiei cu obiectivele Schemei de ajutor de stat XS 28/123F/2008 Proiectul, prin obiectivul propus achizitia de mijloace de transport forestiere Memoriu justificativ 10/54 Pagina
performante, in acord cu normele europene, se incadreaza in Schema de ajutor de stat XS 28/123 F/2008 Stimularea microintreprinedrilor din domeniul prelucrarii primare a produselor forestiere lemonoase si nelemnoase, care are ca obiectiv general cresterea competitivitatii microintreprinedrilor din domeniul prelucrarii primare a produselor forestiere lemnoase si nelemnoase si obtinerea de surse regenerabile de energie din biomasa forestiera, realizandu-se, pe aceasta cale, imbunatatirea performantei generale a intreprinderilor in domeniu. In cadrul activitatii desfasurate de S.C. ForestS.R.L, este insuficienta autoutilitara detinuta de societate pentru a sustine o activitate competitiva si in concordanta cu standardele europene in cadrul unitatii. Obiectivele proiectului vor contribui la indeplinirea obiectivului general si a obiectivelor specifice Schemei de ajutor de stat pentru Stimularea microintreprinderilor din domeniul prelucrarii primare a produselor forestiere lemnosae si nelemnoase - XS 28/123F/2008 prin: dezvoltarea tehnologiei si procedeelor pentru obtinerea de produse forestiere lemn rotund Achizitionarea de utilaje noi si performante determina o dezvoltare a capitalului tehnic, a resurselor materiale i umane - paralel cu utilizarea raionala a celor mai vechi, se eficientizeaza activitatea de aprovizionare a unitatii, se modifica structura fortei de munca si, prin toate acestea, se realizeaza economisirea muncii. activitatii si cresterea veniturilor societatii cu impact asupra imbunatatirii competitivitatii societatii Forest SRL; o achizitia de echipamente forestiere noi si performante in vederea imbunatatirii calitatii produselor forestiere - lemn rotund cu impact favorabil economic asupra procesarii ulterioare in intreprinderi din domeniul prelucrarii lemnului, fabricarii produselor din lemn si constructii; Mecanizarea completa a unitatii contribuie la sporirea considerabila a productivitatii muncii, la reducerea substantiala a cheltuielilor de productie, la usurarea muncii fizice si la atingerea parametrilor de calitate a produselor. protectia muncii (reducerea accidentelor si defectelor cauzate de utilaje improprii) si cu impact redus asupra mediului inconjurator vor conduce la cresterea sigurantei ocupationale pentru populatia locala din zona in care societatea isi desfasoara activitatea; o prin proiectul propus achizitionarea de autospeciala transport busteni noua si performante cu norma antipoluare de Euro 4 (cu impact redus asupra mediulu) se contribuie la mentinerea biodiversitatii si protejarea mediului. Industria de exploatare si prelucrare a lemnului este printre cele cu un impact minor asupra mediului ambiant, in conditiile respectarii unor norme minime. Activitatea de exploatarea lemnului executata de societate - in conditiile respectarii reglementarilor silvice existente in Romania - nu este un factor de deteriorare a mediului, ci dimpotriva, ajuta la dezvoltarea si refacerea unei paduri sanatoase, care este considerat unul din factorii de baza a unui mediu ambiant sanatos.
o dotarea societatii cu echipamente forestiere noi si performante care permit
o cresterea valorii adaugate a produselor forestiere implicit dezvoltarea
o achizitia de echipamente forestiere noi si performante care respecta
Pagina
Folosirea de masini performante de catre societate va reduce impactul negativ asupra solului in special, dar si a arboretului, in activitatea de exploatarea lemnului. Obiectivul general al proiectului propus spre realizare il constituie modernizarea activitatii de exploatare forestiera desfasurate de catre SC Forest SRL in vederea cresterii competitivitatii societatii. Achizitionarea de echipamente de transport busteni noi si moderne va contribui la optimizarea si rentabilizarii activitatii de exploatare forestiera, respectiv cresterea productivitatii activitatii desfasurate de catre societate prin cresterea capacitatii de incarcare a masei lemoase si prin diminuarea costurilor operationale. Echipamentele ce vor fi achizitionate prin proiect vor conduce la dezvoltarea si imbunatatirea functionalitatii activitatii de exploatare forestiera desfasurata in cadrul unitatii sub aspect cantitativ prin marirea capacitatii de incarcare a masei lemnoase si realizarea de noi locuri de munca. Prin implementarea proiectului de investitii propus de societatea ForestSRL se urmareste cresterea competitivitatii societatii. Achizitiilor propuse prin proiect echipamente noi si moderne - vor contribui la: o cresterea valorii adaugate a produselor forestiere
utilaje improprii) o asigurarea mentinerii biodiversitatii si protejarea mediului Cresterea valorii adaugate a produselor, reducerea costurilor operationale si cresterea veniturilor vor avea ca rezultat cresterea competitivitatii societatii ForestSRL. Proiectul propus de modernizare a unitatii ForestSRL se incadreaza in obiectivul general al Schemei de ajutor de stat pentru Stimularea microintreprinderilor din domeniul prelucrarii primare a produselor forestiere lemnoase si nelemnoase, deoarece contribuie la cresterea productivitatii intreprinderii romanesti SC Forest SRL si implicit la crestere a competitivitatii microintreprinderilor romanesti din domeniul prelucarii primare a produselor forestiere lemnoase, realizandu-se, pe aceasta cale, imbunatatirea performantei generale a intreprinderilor din domeniu.. Capacitate existenta
Masa lemnoasa pe picior - bruta (mc) 7.920 Incarcare lemn rotund (mc) 6.500 Comercializare lemn rotund (mc) 6.500
o dezvoltarea activitatii si cresterea veniturilor societatii o respectarea protectiei muncii (evitarea accidentelor si defectelor cauzate de
In prezent societatea desfasoara doar activitatea de exploatare forestiera deoarece se afla in procedura de reautorizare pentru mediu pentru activitatea de producere cherestea. La momentul reautorizarii activitatii de prelucrare a lemnului pentru producerea de cherestea, societatea isi va realua activitatea.
Capacitate dupa implementarea proiectului

Masa lemnoasa pe picior -bruta Incarcare lemn rotund Comercializare lemn rotund Productie cherestea (mc)
Pagina
(mc) 17.560
(mc) 14.400
(mc) 12.540 1.200
Pagina
2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza.
(pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice)
Nu este cazul. Achizitiile propuse au parametrii de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.
2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste membrii acesteia (conform
prevederilor fiselor masurilor) Nu este cazul
SC Forest SRL este membra a aociatiei A.P.P.R. (Asociatia Proprietarilor de Padure si Pasuni din Romania) Maramures. Asociatia Proprietarilor de Padure si Pasuni din Romania reprezinta interesele proprietarilor de padure din Romania. Proiectul de investitii realizat de SC Forest SRL in cadrul Programului PNDR - Schema de ajutor de stat XS28/123F/2008 va constitui un model de buna practica pentru membri actuali ai Asociatiei din judetul Maramures , iar succesul proiectului va motiva alti prprietari de padure sa adere la aceasta forma de asociere.
2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.
SC Forest SRL va produce lemn rotund si cherestea cu un nivel calitativ ridicat, caracteristicile acestora vor fi in functie de comanda clientului, respectandu-se dimensiunile.
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI Denumire furnizor de Produs furnizat Valoare % din materii prime / materiale si Adresa aproximativa total auxiliare / produse / cantitate -RONachizitii servicii aproximativa Padure in proprietatea asociatului societatii Pop Vasile Padure in proprietatea societatii ForestSRL Petrom SA Cavnic Masa lemnoasa pe picior 1.220 mc Masa lemnoasa pe picior 6.700 mc Combustibil 36.000 litri Piese de schimb utilaje forestiere 122.000 6,4%
Cavnic
670.000
35%
Baia Mare
Bd Unirii, Nr. 59 Baia mare Judetul Maramures
145.080
7,6%
Maramures SRL
1.500
0,08%
Pagina
POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI Nr. Crt. 1 2 Client (Denumire si adresa) Holzindustrie Sebes Italsofa Baia Mare Valoare - RON 1.128.600 1.128.600 % din vanzari 41,23% 41,23%
In ceea ce priveste concurenta, in judetul Maramures sunt inregistrate 119 societati care au activitatea principala exploatare forestiera cod caen 0220, care sunt concurenti directi ai SC Forest SRL Un top 10 al societatilor care isi desfasoara activitatea in domeniul pe care activeaza societatea in judetul Maramures, realizat in baza cifrei de afaceri indicate pentru anul 2006, indica urmatorii concurenti:
Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Societatea USCIUC PROD PRO FOREST SRL BKT FOREST SRL YKA PROD COM SRL REMIR FOREST SRL RADEXIM SRL SIA GRUP SRL OCOLUL SILVIC Baia Mare STRATUTAR SRL OCOLUL SILVIC ALPINA ALTE SOCIETATI Cifra de afaceri 4.047.252 2.479.123 2.426.872 1.774.539 1.764.171 1.723.968 1.707.908 1.681.411 1.680.664 1.492.525 26.838.553
Cotele de piata ale societatilor active in domeniul exploatarii forestiere cod caen 0220 din Judetul Maramures
ALTE SOCIETATI 55% OCOLUL SILVIC ALPINA 3% STRATUTAR SRL 4%
USCIUC PROD 8%
PRO FOREST SRL 5% BKT FOREST OCOLUL SILVIC SRL Baia Mare 5% YKA PROD 4% REMIR FOREST COM SRL SIA GRUP SRL SRL 4% 4% RADEXIM SRL 4% 4%
Regiunea de dezvoltare din care face parte judetul Maramures este Regiunea Nord Vest, astfel in cadrul acestei regiuni, concurenti pentru SC Forest SRL sunt si societatile care au activitatea principala exploatare forestiera cod caen 0220 din cadrul judetelor limitrofe: Alba, Cluj si Bistrita Nasaud unde au fost identificate Memoriu justificativ 15/54 Pagina
alte 148 de societati cu acelasi profil de activitate. Un top 5 al societatilor care isi desfasoara activitatea in domeniul pe care activeaza societatea in judetele limitrofe: Alba, Cluj si Bistrita Nasaud realizat in baza cifrei de afaceri indicate pentru anul 2006, indica urmatorii concurenti:
Nr crt 1 2 3 4 5 Societatea MARANATHA SRL BISTRITA AURIE SRL FRASINUL SRL ELIADA CONSULTING SRL DIMEX 2000 COMPANY ALTE SOCIETATI Cifra de afaceri 23.476.253 8.833.285 8.540.926 7.144.870 4.713.098 52.230.424 Judetul AB BN BN BN BN
Cotele de piata ale societatilor active in domeniul exploatarii forestiere cod caen 0220 din Judetul Maramures si judetele limitrofe
DIMEX 2000 COMPANY 4%
ALTE SOCIETATI 51%
ELIADA CONSULTING SRL 7% FRASINUL SRL 8%
BISTRITA AURIE SRL 8%
MARANATHA SRL 22%
Prin implementarea acestui proiect societatea intentioneaza sa realizeze un volum mai mare a vanzarilor prin largirea pietei de desfacere. Acest rezultat este posibil datorita scurtarii timpului de aprovizionare cu materie prima activitati care se vor realiza cu mijloacele de transport achizitionate prin proiect. Societatea isi va largi segmentul de piata atat prin cresterea numarului de clienti cat si prin acoperirea altor nise de piata. SC Forest SRL va respecta atat standardul de calitate cat si termenele pe care le va stabili prin contracte privind viitoarele livrari de produse finite. In vederea adaptarii la cerintele unei noi piete, societatea noastra isi va propune implementarea unei strategii printr-o serie de activitati, cum ar fi: realizarea unei game sortimentale in functie de necesitatile clientilor dimensionarea ofertei in functie de nivelul cererii.
Conditiile de livrare, termenele de plata si cerintele specifice ale clientilor sunt respectate de societate, astfel incat reuseste sa promoveze o imagine bazata pe profesionalism si incredere.
Pagina
3. Date privind forta de munca si managementul proiectului

3.1 Total personal existent
SC Forest SRL are in prezent 8 salariati, din care personal de executie : 6 angajati.
3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

SC Forest SRL va avea dupa finalizarea investitiei un numar de 9 angajati. Locuri de munca nou-create : 1 loc de munca nou create.
3.3 Responsabil legal

(nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) - relevante pentru proiect
Numele si prenumele responsabilului legal : Pop Vasile Functia : Administrator in cadrul SC Forest SRL Studii:

1986 1991 Liceul Industrial Cavnic Mecanic Auto 2001 prezent SC Forest SRL -Administrator
Experienta profesionala :
Responsabilul legal nu detine pregatirea profesionala in domeniul proiectului, asumandu-si astfel angajamentul ca va absolvi un curs de pregatire profesionala pana la finele implementarii proiectului propus spre finantare.
Pagina
4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect

respectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitiile trebuie sa fie fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si / sau prognozata.
Nr. crt. 1. 2. 3. 4.
Denumire/Tip utilaj/echipament Autosasiu Suprastructura transport busteni Remorca transport busterni Macara forestiera TOTAL
Numar bucati 1 1 1 1 -
Valoare fara TVA - RON 406.730 62.467 97.374 167.961 734.533
TVA - RON 77.279 11.869 18.501 31.913 139.561
Total cu TVA - RON 484.009 74.335 115.875 199.874 874.094
Descrierea echipamentelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza :

1. Autosasiu 1 buc.
Pret estimat: 100.690 Euro (fara TVA)/406.730,41 RON (fara TVA) Caracteristici tehnice : Grosime cadru sasiu: E (extra ranforsat) Adaptare sasiu: autosasiu Configurareare rotilor: 6x6 Dimensiuni sasiu: o Latime sasiu 2550 mm o Amplasament 4650 mm Echipament electric: baterii capacitate 180 Ah Alternator- 100 A Sarcini si suspensii: Fata: o sistem suspensie arc lamelar o Sarcina axa, 9000kg o Bara stabilizatoare, rigiditate marita Spate: o sistem suspensie arc lamelar o Sarcina boghiu, 26,0 to (13000+13000) o Bara stabilizatoare spate Aparatori de noroi Sistem de alimentare: Rezervor combustibil o 300 L pe partea stanga o 300 L pe partea dreapta o Montaj rezervor dublu o Buson rezervor cu cheie, 2 buc Memoriu justificativ 18/54
Sistem de franare: o Adaptare frane pentru autosasiu o Specificatie categorie frane AB o Control franare- pneumatic o ABS o Control al tractiunii(TC) o Senzor de sarcina o Supapa de blocare frana de parcare o Frana semiremorca o Frana de parcare si pe rotile axei fata o Ajustare autonoma a jocurilor, trei axe Priza Aer/Evacuare/compresor o Executie amortizor de zgomot o Evacuare gaze spre spate o Protectie amortizor de zgomot o Sistem de aer comprimat, cu gestionare aer Protectii antiimpanare o Protectie fata cu dispozitiv suplimentar o Parasoc proeminent Pagina
o o
Protectie fata, cu dispozitiv suplimentar Dispoziiv de remorcare in parasoc, central
Grup motopropulsor o Motor- DT 12 12 420 hp, Euro 4 (cuplu motor 2100nm) o Comanda automata a franei de incetinire pe evacuare o Limitator de fum alb Sistem de racire o Ventilator cu comanda o Radiator racire ulei cutie viteze (<440 CP) Conexiuni semiremorca o Conexiune spiralata frane semiremorca ISO
Suport conector trailer Configuratie conector, continental Echipament suplimentar sasiu o Traversa DB 190 pentru cralig de remorcare o Travesa pentru cralig de remorcare, montaj temporar o Carlig de remorcare Ringfeder 1200 mm Sistem climatizare o Control manual al temperaturii o Aer conditionat o Incalzitor auziliar cabina aer-aer, 2 KW Comunicatii o Preechipare radio (12V) o Statie radio o o
2. Suprastructura transport busteni 1 buc.
Pret estimat: 17.000 Euro (fara TVA) / 62.466,50 RON (fara TVA) Caracteristici tehnice : Dimensinile interioare ale platformei Lungine/latime: 6.400x2.550 mm Se monteaza pe autosasiu Sasiul intermediar al platformei: o Executat din longeroane de otel sudate. o Pe toata lungimea, longeroane suplimentare din profile U, cu traverse din profile presate. o Ranforsare suplimentara a consolei spate pentru macara fiza spate de max 14 mto (epsilon 140 Z) cu intaritura in cruce si placi laterale pentru montaj, montarea macarealei nefiind inclusa in oferta. Platforma: o Din tabla striata de otel de 5/7 mm. o Peretii - perete fata fix, inalt de 2.000 m, in executie ranforsata pentru incarcarea bustenilor. In spate , perete de protectie din otel pentru macara, din tabla si teav profilata, de aprox 500 mm. o Racoantele: Pe ambele parti, cate 4 teci ingropate ranforsate pentru racoante. 4 perechi racoante telescopice Ex Te 144-S, fixate cu suruburi, inaltimea maxima de incarcare aprox 2.800 mm, sarcina admisa pe o pereche de racoante max. 7 t. Alte echipamente anexe: o Aripi scurte din PVC, in spate cu fanioane de protectie contra stropirii o Protectie din profile de otel pentru rezervoarele de motorina, ulei si aer comprimat, precumj si cutia bateriei de acumulatoare, care reprezinta si protectia antiimpanare laterala. 1 buc lada cu scule din PVC , asezata lateral o Suport pentru 2 pene de blocaj
Pagina
3. Remorca transport busterni 1 buc.
Pret estimat: 26.500 Euro (fara TVA) / 97.374,25 RON (fara TVA) Caracteristici tehnice : Masa proprie: 5000 kg Masa maxima admisa: 24.000 kg Sarcina utila: 19.000 kg Dimensiunile platformei: 7000 /2.550 mm Inaltimea platformei fata de sol in stare descarcata: ca 1.380 mm Sasiu si parti constructive: o sasiu sudat din logeroane de otel o protap de remorcare extensibil pe bucse pentru cupla de bolt de 50 mm o sistem de asigurare suplimentar Thommen o aripi din PVC, prevazute cu protectie contra stropilor o suport pentru roata de rezerva o 2 buc pene de blocare o Protectie laterala contra impanarii bara de protectie spate o Placute reflectorizante de marcaj spate Axe - Axe BPW de 3x9 t, cu memtenanta redusa, echipate cu franne cu tamburi S 420/180 mm, cu reglaj automat al camelor de frana. Suspensie - Arcuri parabolice intarite, cu sarcina max 11 t, Jenti 7 buc, jenti din otel, cu 10 gauri Anvelope, 7 buc pneuri 385/65 R 22,5 160 J fara camera (incl.roata de rezerva) Instalatia de franare: o EBS= instalatie controlata electronic(Wabco 4S3M) o Sitem cu doua circuite de frana cu regulator automat a fortei de franare, cate un regulator pe axa din fata si pe tandemul din spate Platoforma o Executata din tabla striata de otel de grosime 5/7 mm Racoantele: o 4 perechi de racoante Ex Te 144 S, fixate cu suruburi, rezista la sarcina de 7 t perechea pana la inlatimea de 2800 mm o 8 buc de teci in total pentru fixarea acestora?(cate 4 pe fiecare latura) Instalatie electrica o Completa o Conf. Normelor internationale , la 24 V o LED-uri laterale gabarit o 2 buc lampi spate cu cate 7 camere.
4. Macara forestiera 1 buc.
Pret estimat: 45.710 Euro (fara TVA) / 167.961,40 RON (fara TVA) Caracteristici tehnice : Moment de ridicare 137 KNm Moment de rotira 30 KNm Posibilitate rotire 4250 Raza de actiune 8,1 m Presiune de lucru: 225 bar Masa proprie 2.370 kg Extensii hidraulice 2 brate Rezervor ulei 300 l Radiator ulei 150 l
Pagina
Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).
Schema procesul de exploatare si transport a lemnului din padure Procesul tehnologic prin care arborii n picioare sunt adusi n depozite si pregatiti pentru debitare este redat n figura urmatoare:
Acest proces presupune, n primul rnd doborrea arborilor, curatarea acestora de crengi, sectionarea la dimensiunile necesare cu motofierastraie, apropiatul si transportul la drum auto cu ajutorul tractoarelor si utilajelor speciale, ncarcatul n camioane de mare tonaj si apoi transportul, direct n depozitele de busteni.
Utilajele folosite pentru principalele procese tehnologice, sunt: - la recoltare (taiere) ferastraie mecanice moderne - la colectarea lemnului tractoarele forestiere autohtone (tip TAF) - pentru transportul lemnului se folosesc autoutilitara cu remorca detinuta de societate si autospeciala achizitionata prin proiect Operatiuni specifice pentru prelucrarea lemnului Dupa efectuarea transportului n cadrul depozitului, asupra lemnului se executa o serie de operatii specifice, de pregatire pentru debitare, dupa cum urmeaza: descarcare, receptie, transport, retezare, spalare, sortare, stivuire, ncarcare si expeditie. Operatiunea de descarcare, cauzata de greutatea si dimensiunile mari ale bustenilor, se realizeaza cu mijloace mecanizate: automacarale. Receptia bustenilor este de doua feluri: cantitativa si calitativa, aceasta operatie fiind deosebit de importanta pentru gestiunea societatii dar si pentru asigurarea calitatii produselor rezultate. Receptia cantitativa presupune verificarea cantitatilor nscrise n documentele de transport (numar, volum, lungime, diametru) cu cantitatile efective masurate la locul de descarcare.
Receptia calitativa se realizeaza vizual, pentru identificarea anomaliilor sau defectelor care se abat de la standarde, iar apoi se realizeaza clasarea lemnului n functie de conditiile specifice contractuale. Sortarea lemnului are la baza valorificarea superioara a masei lemnoase, ea fiind executata de personal calificat n acest domeniu. Operatiunea poate fi realizata pe baza mai multor criterii, dintre care se pot mentiona: criteriul dimensional (sortimentele sa aiba dimensiunile prevazute n standarde sau contracte), criteriul calitativ (frecventa, natura si marimea defectelor), criteriul utilizarii (al destinatiei finale a lemnului). Din punct de vedere calitativ bustenii se distribuie pe doua categorii: clasa A si clasa B, din punct de vedere al lungimilor se distribuie pe trei categorii de lungime: 3.0 3.5m si 4.0 4.5 m, 4.0 4.5 m si 6 m si peste 6 m, iar din punct de vedere al diametrului se sorteaza modul de debitare, care impune productivitatea gaterelor. Sectionarea si retezarea lemnului rotund reprezinta operatia prin care se urmareste obtinerea lungimilor dorite si eliminarea defectelor ce pot influenta calitatea produsului finit. Prezervarea si conservarea bustenilor reprezinta acea operatie prin intermediul careia se prentmpina craparea si rascoacerea, aspecte ce conduc la deteriorarea materialului si imposibilitatea utilizarii sale. Cele mai cunoscute metode de prezervare sunt bazate pe mentinerea bustenilor n stare umeda si pe protejarea de ncalzirea excesiva a soarelui. Metodele de prezervare n stare umeda sunt cele mai eficiente, dau rezultatele cele mai bune, dar implica costuri ridicate de creare a conditiilor specifice: bazine cu apa, acoperire cu rumegus umed, stropirea bustenilor. Societatea Forestfie vinde lemnul rotund in dimensiunile si specificatiile cerute de clientii firmei, fie il prelucreaza in gaterele proprii in cherestea. Cheresteaua este considerata un produs finit, raportat la materialul lemnos din care provine si o materie prima raportata la mobila, produse binale si alte produse din lemn. Piesa de cherestea constituie o portiune dintr-un lemn obtinuta prin debitarea n lungul fibrelor a bustenilor de diverse specii, cu utilaje si echipamente specifice si care are cel putin doua fete paralele si plane. Cheresteaua este un produs semifinit si se constituie n materia prima pentru fabricarea mobilei, a usilor si ferestrelor si a altor produse din lemn.
Procesul de fabricare a cherestelei cuprinde doua grupe de operatii:

operatii de debitare a bustenilor, prin care acestia sunt taiati n plan
longitudinal, pentru obtinerea grosimii pieselor de cherestea, operatii ce se executa cu utilaje specifice, denumite gatere, ce sunt orizontale si ferastraie.;
operatii de prelucrare, prin intermediul carora materialul lemnos rezultat n
urma debitarii este prelucrat n vederea aducerii pieselor din cherestea la dimensiunile prevazute n standarde sau n comenzile beneficiarilor Activitatea de productie a cherestelei se desfasoara n sectii amplasate distinct, dar ntre care exista numeroase legaturi functionale. Schema de principiu a operatiilor ce se desfasoara n acest proces tehnologice este redata n figura de mai jos:
Denumire utilaj / echipament Gater orizontal Banzig Fierestrau mecanic TAF 655 Autoutilitara carosata si Auspeciala transport busteni achizitionata prin proiect Total
Nr. buc. 1 1 2 1
Utilitatea utilajului/ echipamentului in fluxul tehnologic Utilaj pentru prelucrare material lemnos Utilaj pentru prelucrare si dimensionare Doborarea arborilor si dimensionarea lor Pregatire drum de acces, apropiere si transport arbori la locul de incarcare Transport material lemnos de la locul de exploatare la atelierul de productie
5. Durata de realizare (luni) si etape principale

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati. Se vor evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se incadreze in perioada de gratie.
Durata de realizare a proiectului este de 12 luni, dupa cum urmeaza :
Element
Luna 1
Luna 2
Luna 3
Luna 4
Luna 5
Luna 6
Luna 7 Aprilie 2009
Luna 8 Mai 2009
Luna 9 Iunie 2009
Luna 10 Iulie 2009
Luna 11 August 2009
Luna 12 Septembri e 2009
Total
Octombri Noiembri Decembri Februari Marti Ianuarie e e e e e 2009 2008 2008 2008 2009 2009 Achizitia utilaje si echipamnete de transport Autosasiu Suprastructura Remorca Macara Total eligibil Achizitia de servicii de consultanta Achizitia utilaje si echipamnete de transport TVA Autosasiu TVA Suprastructura TVA Remorca TVA Macara Total Neeligibil Din care, TVA: TOTAL Transe FEADR 0,00 0,00 0,00 140.759,07 122.019,12 18.739,95
0,00 0,00328.437,83 284.711,28 43.726,55
0,00 79.600,69 0,00 185.734,95
0,00 734.532,55 406.730,41 62.466,50
0,00 26.235,93 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 140.759,07 0,00 0,00
0,00 0,00328.437,83 0,00 0,00 0,00
29.212,28 68.161,98 50.388,42 117.572,98 0,00 79.600,69 0,00 185.734,95 0,00 0,00 0,00
0,00 734.532,55
0,00 17.490,62 43.726,55 0,00 139.561,18 77.278,78 11.868,64
0,00 26.744,22 23.183,63 3.560,59
0,00 0,00 62.403,19 54.095,14 8.308,04
0,00 15.124,13 0,00 35.289,64
26.235,93 4.188,93 26.235,93 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 26.744,22 0,00 26.744,22 0,00 167.503,30 0,00 0,00
0,00 0,00 62.403,19 0,00 0,00 62.403,19 0,00 0,00390.841,02 0,00 0,00
5.550,33 12.950,78 9.573,80 22.338,87 0,00 15.124,13 0,00 35.289,64 17.490,62 183.287,73 0,00 15.124,13 0,00 35.289,64 2.792,62 146.542,73 0,00 94.724,83 0,00 221.024,59 17.490,62 917.820,28 0,00 0,00 0,00 132.667,82 367.266,28
0,00 234.598,45
Element
Luna 1
Luna 2
Luna 3
Luna 4
Luna 5
Luna 6
Luna 7 Aprilie 2009 x
Luna 8 Mai 2009
Luna 9 Iunie 2009
Luna 10 Iulie 2009
Luna 11 August 2009
Luna 12 Septembrie 2009
Octombri Noiembri Decembri Februari Marti Ianuarie e e e e e 2009 2008 2008 2008 2009 2009 Achizitia utilaje si echipamnete de transport Autosasiu Suprastructura Remorca Macara Total eligibil Achizitia de servicii de consultanta Achizitia utilaje si echipamnete de transport TVA Autosasiu TVA Suprastructura TVA Remorca TVA Macara Total Neeligibil Transe FEADR x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x
x x x
x x
6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte

conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). Detaliati cheltuielile eligibile si neeligibile pe elemente. In estimarea costurilor investiei,prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi de pe site-ul APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare peginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect, identificate in baza.
Centralizator devize :
Nr. crt. 1 2 3 Denumire deviz Deviz general Deviz pe obiect Deviz financiar Valoare mii lei Inclusiv TVA 917,82 874,09 43,73
Deviz general :
DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI: Modernizarea unitatii SC Forest SRL prin achizitionarea de echipamente pentru exploatarea forestiera - prin schema de ajutor de stat - XS 28/123F/2008 din data de 20.06.2008
n mii lei / mii euro la cursul BCE
3,6745
lei/euro
Nr. crt.
Valoare (fr Valoare (inclusiv TVA) TVA TVA) Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,900 0,000 11,900
1.3 Amenajarea pentru protecia mediului i aducerea la 0,000 0,000 0,000 starea iniial TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului 0,000 TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea i asisten tehnic 0,000 3.1 Studii de teren 0,000 0,000 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 TOTAL 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 TOTAL 5.1 5.1.1 5.1.2 0,000 Taxe pentru obinerea de avize, acorduri i autorizaii 0,000 0,000 Proiectare i inginerie 0,000 0,000 Organizarea procedurilor de achiziie 0,000 Consultanta 36,745 10,000 6,982 0,000 Asistenta tehnica 0,000 CAPITOL 3 36,745 10,000 6,982 CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiia de baz 0,000 Construcii i instalaii 0,000 0,000 Montaj utilaje tehnologice 0,000 0,000 Utilaje, echip. tehn. si funct. cu montaj 0,000 Utilaje far montaj si echip. de transp. 734,533 199,900 139,561 0,000 Dotari 0,000 0,000 Active necorporale 0,000 CAPITOL 4 734,533 199,900 139,561 CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 Lucrare de constructii 0,000 0,000 Cheltuieli conexe org. santierului 0,000 0,000 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,000 0,000 0,000 0,000 43,727 0,000 43,727
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 874,094 237,881 0,000 0,000 0,000 0,000 874,094 237,881 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 0,000 0,000 5.3 Cheltuieli diverse i neprevzute 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 5 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar 0,000 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 6.2 Probe tehnologice i teste 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 6 TOTAL GENERAL Din care C + M 0,000 0,000 0,000 771,278 209,900 146,543 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 917,820 249,781 0,000 0,000
Intocmit : Ec. SC Studenti SRL
Deviz pe obiect :
In mii lei /mii Euro la cursul BCE 3,6745 lei/Euro din data de 20.06.2008
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 2 LUCRARI DE CONSTRUCTII Terasamente Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur (nchideri exterioare, compartimentri, finisaje) Izolaii Instalaii electrice Instalaii sanitare Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet Instalaii de alimentare cu gaze naturale Instalaii de telecomunicaii TOTAL I MONTAJ Montaj utilaje i echipamente tehnologice TOTAL II PROCURARE Utilaje i echipamente tehnologice Utilaje i echipamente de transport Dotri TOTAL III (fr TVA) TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III fr TVA) Valoare (fara TVA) MII LEI 3 MII EURO 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 199,900 0,000 199,900 199,900 0,000 0,000 0,000 0,000 TVA MII LEI 5 Valoare (inclusiv TVA) MII LEI 6 MII EURO 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 237,881 0,000 237,881 237,881
734,533 734,533 734,533
139,561 139,561 139,561
874,094 874,094 874,094
Detalierea capitolului III PROCURARE 2. Utilaje si echipamente de transport

Nr. crt . 1 III 2 2.1 2.2 2.3 2.4 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 2 PROCURARE Utilaje si echipamente de transport Autosasiu Suprastructura Remorca Macara TOTAL III (fara TVA) Num ar buca ti 3 Pret unitar (fara TVA) MII MII LEI EURO 4 5 Valoare (fara TVA) MII MII LEI EURO 6 7 TVA MII LEI 8 Valoare (inclusiv TVA) MII MII LEI EURO 9 10
1 1 1 1
406,73 62,47 97,37 167,96
110,69 17,00 26,50 45,71
406,73 62,47 97,37 167,96 734,53
110,69 17,00 26,50 45,71 199,9 0
77,28 11,87 18,50 31,91 139,5 6
484,01 74,34 115,88 199,87 874,09
131,72 20,23 31,54 54,39 237,8 8
Deviz financiar :
Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - RON Valoare Valoare Nr.crt Specificatie eligibila neeligibila 1 Cheltuieli pentru studii de teren geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie) 2 Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii 0,000 0,000 total, din care: 1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism 2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol 3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc. 4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar 5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 6. ntocmirea documentaiei, obinerea numrului Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara 7. obtinerea avizului PSI 8. obtinerea acordului de mediu 10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege 3 Proiectare si inginerie - total, din care: 0,000 0,000 1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, 0,000 0,000 din care: a. studiu de prefezabilitate b. studiu de fezabilitate c. proiect tehnic d. detalii de executie e. verificarea tehnica a proiectarii f. eleborarea certificatului de performanta energetica a cladirii 2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii 3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.) 4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetrii i auditului energetic 4 Organizarea procedurilor de achizitie 5 Cheltuieli pentru consultanta - total, din care: 0,000 36,745 1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de 0,000 25,722 finantare 2. plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului 0,000 11,024 investitiei sau administrarea contractului de executie 6 Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care: 0,000 0,000 1. asistenta tehnica din partea proiectantului n cazul cnd aceasta nu intr n tarifarea proiectrii 2. plata diriginilor de antier desemnai de autoritatea contractant, autorizai conform prevederilor legale pentru verificarea execuiei lucrrilor de construcii i instalaii Total valoare fara TVA 0,000 36,745 Valoare TVA TOTAL DEVIZ FINANCIAR 1 (inclusiv TVA) 0,000 43,727 6,982
Fundamentarea bugetului indicativ Preturile echipamentelor din prezentul proiect sunt realizatea pe baza ofertei primite de societate. La prezentul Memoriu Justificativ se anexeaza aceasta oferta.
7. Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei de 917.820,28 lei, valoarea cu TVA, ajutorul public nerambursabil este de 367.266,28 lei.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii memoriului justificativ. Curs Euro / leu 3,6745 din data de 20.06.2008 Procent finantare publica = 50% Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile RON Euro RON Euro Ajutor public nerambursabi 367.266,2 l 8 99.950,00 Cofinantare privata, din 367.266,2 183.287,7 49.881,0 care: 8 99.950,00 3 0 367.266,2 183.287,7 49.881,0 autofinantare 8 99.950,00 3 0 imprumuturi 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 734.532,5 199.900,0 183.287,7 49.881,0 PROIECT 5 0 3 0
Total RON 367.266,2 8 550.554,0 1 550.554,0 1 0,00 917.820,2 8 Euro 99.950,00 149.831,0 0 149.831,00 0,00 249.781,0 0
Procentul de finantare publica se va stabili in functie de conditiile impuse de fisa tehnica a masurii aferente proiectului intocmit de solicitant. Pentru proiectele cu finantare publica mai mare de 50% din valoarea eligibila, se va motiva solicitarea procentului.
8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

8.1 Valoarea totala (RON), Valoare eligibila (RON)
Valoarea totala (RON) : 917.820,28 RON Valoarea eligibila (RON) : 734.532,55 RON
8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati
Investitia propusa pentru finantare prin Programul FEADR Schema de ajutor de stat pentru Stimularea microintreprinderilor din domeniul prelucrarii primare a produselor forestiere lemnosae si nelemnoase - XS 28/123F/2008, se va realiza in 12 luni, respectiv perioada de implementare octombrie 2008 septembrie 2009. In prognoza economica, prima luna de functionare este luna octombrie 2009, iar primul an de prognoza este octombrie 2009 septembrie 2010.
Element
Luna 1
Luna 2
Luna 3
Luna 4
Luna 5
Luna 6
Luna 7 Aprilie 2009
Luna 8 Mai 2009
Luna 9 Iunie 2009
Luna 10 Iulie 2009
Luna 11 August 2009
Luna 12 Septembri e 2009
Total
Octombri Noiembri Decembri Februari Marti Ianuarie e e e e e 2009 2008 2008 2008 2009 2009 Achizitia utilaje si echipamnete de transport Autosasiu Suprastructura Remorca Macara Total eligibil Achizitia de servicii de consultanta Achizitia utilaje si echipamnete de transport TVA Autosasiu TVA Suprastructura TVA Remorca TVA Macara Total Neeligibil Din care, TVA: TOTAL 0,00 0,00 0,00 140.759,07 122.019,12 18.739,95
0,00 0,00328.437,83 284.711,28 43.726,55
0,00 79.600,69 0,00 185.734,95
0,00 734.532,55 406.730,41 62.466,50
0,00 26.235,93 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 140.759,07 0,00 0,00
0,00 0,00328.437,83 0,00 0,00 0,00
29.212,28 68.161,98 50.388,42 117.572,98 0,00 79.600,69 0,00 185.734,95 0,00 0,00 0,00
0,00 734.532,55
0,00 17.490,62 43.726,55 0,00 139.561,18 77.278,78 11.868,64
0,00 26.744,22 23.183,63 3.560,59
0,00 0,00 62.403,19 54.095,14 8.308,04
0,00 15.124,13 0,00 35.289,64
26.235,93 4.188,93 26.235,93
0,00 0,00 0,00
0,00 26.744,22 0,00 26.744,22 0,00 167.503,30
0,00 0,00 62.403,19 0,00 0,00 62.403,19 0,00 0,00390.841,02
5.550,33 12.950,78 9.573,80 22.338,87 0,00 15.124,13 0,00 35.289,64 17.490,62 183.287,73 0,00 15.124,13 0,00 35.289,64 2.792,62 146.542,73 0,00 94.724,83 0,00 221.024,59 17.490,62 917.820,28
Transe FEADR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 234.598,45
0,00 0,00
0,00 132.667,82 367.266,28
Element
Luna 1
Luna 2
Luna 3
Luna 4
Luna 5
Luna 6
Luna 7 Aprilie 2009 x
Luna 8 Mai 2009
Luna 9 Iunie 2009
Luna 10 Iulie 2009
Luna 11 August 2009
Luna 12 Septembrie 2009
Octombri Noiembri Decembri Februari Marti Ianuarie e e e e e 2009 2008 2008 2008 2009 2009 Achizitia utilaje si echipamnete de transport Autosasiu Suprastructura Remorca Macara Total eligibil Achizitia de servicii de consultanta Achizitia utilaje si echipamnete de transport TVA Autosasiu TVA Suprastructura TVA Remorca TVA Macara Total Neeligibil Transe FEADR x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x
x x x
x x
8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)

Daca solicitantul isi propune prin realizarea investitiei cresterea valorii adaugate a produselor forestiere cu impact asupra imbunatatirii competitivitatii microintreprinderilor ca obiectiv specific, va completa Anexele B (pentru persoane juridice) sau Anexele C (pentru persoane fizice autorizate si asociatii familiale).
Societatea Forest dispune in proprietate de aproximativ 154 HA de padure din care se exploateaza o cantitatea bruta de aprox. 6.700 mc de masa lemnoasa pe picior iar asociatii societatii dispun in proprietate de aproximativ 26 HA de padure din care se exploateaza o cantitatea bruta de aprox. 1.220 mc de masa lemnoasa pe picior. Din suprafetele aflate in proprietatea societatii si a asociatiilor se exploateaza aproximativ 7.920 mc de masa lemnoasa bruta care se foloseste in activitatea societatii in proportie de 100%.
Masa lemnoasa pe picior -bruta (mc) 17.560 Incarcare lemn rotund (mc) 14.400 Comercializare lemn rotund (mc) 12.540 Productie cherestea (mc) 1.200
9. Proiectii financiare si indicatori financiari

(Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale) pentru indeplinirea obiectivului specific de crestere a valorii adaugate a produselor forestiere cu impact asupra imbunatatirii competitivitatii microintreprinderilor sprijinite
1. Proiectii financiare persoane juridice (Anexe B)

Atentie: prognozele vor fi intocmite pornind de la situatiile financiare din anul anterior depunerii proiectului!
9.1 Prognoza veniturilor unde:

Anul Anul Anul Anul Anul
1 2 3 4 5
de de de de de
prognoza: prognoza: prognoza: prognoza: prognoza:
octombrie octombrie octombrie octombrie octombrie
20092010201120122013-
septembrie septembrie septembrie septembrie septembrie
2010 2011 2012 2013 2014
Previziunea veniturilor s-a realizat pe baza urmatoarelor ipoteze pentru intervalul 2009-2014 se prezinta astfel:
Denumire Masa lemnoasa pe picor din care: Pierderi Lemn rotund din care: pentru comercializare pentru productie cherestea Cherestea Pret vanzare (RON/mc) Productia anuala (mc) 17.560 3.160 14.400 12.540 1.860 1.200 Valoare productie (RON)
180 400
2.257.200 480.000
Proiectia veniturilor a fost realizata tinandu-se cont de capacitatea societatii de exploatare masa lemnoasa pe picior dupa implementarea proiectului achizitionarea unei autospeciale transport busteni cu o capacitate de 50 mc - si de pretul la care se vor comercializa produsele. Produsele rezultate in urma activitatii sunt urmatoarele: Lemn rotund Cherestea Prin implementarea proiectului volumul brut de exploatare masa lemnoasa pe picior va fi de 17.560 mc din care 14.400 mc se valorifica in lemn rotund 12.540 mc prin vanzarea de lemnului rotund si 1.860 mc prin producerea de cherestea. Pierderile care apar in timpul procesului de exploatare a masei lemnoase pe picior sunt de aproximativ 3.160 mc reprezentand 18% din valoarea de 17.560 mc masa lemnoasa pe picior exploatata. Obiectivul principal al proiectului este cresterea productiei obtinute de societate si scaderea costurilor de exploatare si in special al costurilor cu combustibilul necesar pentru exploatarea forestiera si transportul bustenilor si cu intretinerea si repararea utilajelor.
Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect Anul 1 Nr. Crt. Categoria Pret in RON/U M UM TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I Anul 2 TRIM II TRIM III TRIM IV Total An 1 Total An 2 Total An 3 Total An 4 Total An 5
Vanzari fizice previzionate 1 Lemn rotund 180,00 MC 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135 12.540 12.540 12.540 12.540 12.540
Vanzari valorice previzionate 1 Lemn rotund 180,00 RON 564.300 564.300 564.300 564.300 564.300 564.300 564.300 564.300 2.257.200 2.257.200 2.257.200 2.257.200 2.257.200 2.257.20 2.257.20 2.257.20 2.257.20 2.257.20 0 0 0 0 0 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 Venituri productie proprie total 2 Alte venituri
RON 564.300 564.300 564.300 564.300 564.300 564.300 564.300 564.300 RON 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Total productie vanduta Alte venituri din exploatare
2.737.20 2.737.20 2.737.20 2.737.20 2.737.20 RON 684.300 684.300 684.300 684.300 684.300 684.300 684.300 684.300 0 0 0 0 0
RON
9.182
9.182
9.182
9.182
9.182
9.182
9.182
9.182
36.727
36.727
36.727
36.727
36.727
Total venituri din exploatare
RON 693.482 693.482 693.482 693.482 693.482 693.482 693.482 693.482
2.773.92 2.773.92 2.773.92 2.773.92 2.773.92 7 7 7 7 7
Capitolul venituri In prezent societatea are o autoutilitara cu remorca pentru transport busteni cu o capacitatea de aproximativ 16 mc si prin proiect se achizitioneaza o autospeciala pentru transport busteni cu o capcitate de aproximativ de 50 mc. Pentru desfasurea activitatii se vor utiliza cele 2 mijolace de transport astfel:
Mijloc transport Autoutlitara Autospeciala achizitionata prin proiect Total Cursa/z i 1 Capacitatea transportat a pe zi (mc) 14 Zile lucratoare luna 20 Zile lucratoare an 240 Capacitate transportata an (mc) 3360
46
20
240
11040 14.400
Denumire Lemn rotund din care: pentru comercializare pentru productie cherestea
Pret vanzare (RON/mc) 180
Productia anuala (mc) 14.400 12.540 1.860
Valoare productie (RON) 2.257.200
Capitolul Alte venituri Societatea Forest, pe langa comercializarea lemnului rotund, prelucreaza o cantitate de 1.860 mc anual lemn rotund in gaterele proprii in cherestea in dimensiunile si specificatiile cerute de clientii. Dintr-un mc de lemn rotund rezulta aproximativ 55% cherestea, pierzandu-se aproximativ 45% din materialul lemnos rotund ca intra in debitare. Astfel la o cantitate de 1.860 mc lemn rotund prelucrata rezulta o cantitate de aproximativ 1.200 mc de cherestea.
Pret vanzare (RON/mc) 400 Productia anuala (mc) 1.200 Valoare productie (RON) 480.000
Denumire Cherestea
Alte Venituri din exploatare In prognoza Alte venituri din exploatare s-a tinut cont de subventiile pentru investitii prin FEADR. Astfel, a rezultat o valoarea anuala de 36.727 RON a veniturilor din subventii FEADR in urma implementarii prezentului proiect. Subventiile pentru investitii sunt reprezentate de sumele alocate de la bugetul de stat sau din alte resurse nerambursabile, primite din afara, de care beneficiaza unitatea patrimoniala, in vederea procurarii sau producerii de echipamente ori de alte bunuri de natura imobilizarilor, pentru finantarea unor activitati pe termen lung sau a altor cheltuieli de natura investitiilor. Subventia se inregistreaza la venituri exceptionale, pe masura amortizarii bunurilor respective. Contabilitatea subventiilor pentru investitii se tine cu ajutorul unui cont distinct, care se inchide prin conturile de venituri, pe masura amortizarii bunurilor procurate sau produse pe seama acestora.
Conform prevederilor din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 cu ajutorul Contului 131 - Subventii pentru investitii se tine evidenta sumelor alocate de la bugetul de stat/ guvernamentale sau din alte resurse pentru finantarea investitiilor, precum si a imobilizarilor primite cu titlu gratuit. Soldul contului exercitiului. reprezinta subventiile pentru investitii, nevirate la rezultatul
Determinarea valorii din subventia FEADR care va fi inregistrata la venituri s-a realizat astfel:
Valoarea investitiei derulata prin Programul FEADR care este supusa amortizarii este de 734.532,55 RON reprezentand valoarea echipementelor de transport achizitionate in cadrul proiectului Valoarea amortizarii anuale aferente utilajelor achizitionate care fac obiectul prezentului proiect, calculata pe baza duratelor normate de amortizare este de 73.453 RON. Veniturile anuale din subventia FEADR reprezinta 36.727 RON.
9.2 Prognoza cheltuielilor
Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect
Anul 1 Nr. Crt . 1 Categoria Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile UM RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON 478.768 27.900 7.868 35.768 47.363 13.735 575.633 478.768 27.900 7.868 35.768 47.363 13.735 575.633 478.768 27.900 7.868 35.768 47.363 13.735 575.633 478.768 27.900 7.868 35.768 47.363 13.735 575.633 478.768 27.900 7.868 35.768 47.363 13.735 575.633 TRIM I 475.270 843 2.655 TRIM II 475.270 843 2.655 TRIM III 475.270 843 2.655 TRIM IV 475.270 843 2.655 TRIM I 475.270 843 2.655
Anul 2 TRIM II 475.270 843 2.655 TRIM III 475.270 843 2.655 TRIM IV 475.270 843 2.655
Total An 1
Total An 2
Total An 3
Total An 4
Total An 5
1.901.080 3.370 10.620
1.901.080 3.370 10.620
1.901.080 3.370 10.620
1.901.080 3.370 10.620
1.901.080 3.370 10.620
2 Alte cheltuieli materiale Alte cheltuieli din afara (cu energia 3 si apa) 4 Cheltuieli privind marfurile 5 Cheltuieli materiale total 6 Cheltuieli cu personalul angajat Cheltuieli cu asigurarile si protectia 7 sociala 8 Cheltuieli cu personalul total 9 Cheltuieli cu amortizarile 10 Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli pentru exploatare 11 total
478.768 27.900 7.868 35.768 47.363 13.735 575.633
478.768 27.900 7.868 35.768 47.363 13.735 575.633
478.768 1.915.070 1.915.070 1.915.070 1.915.070 1.915.070 27.900 7.868 35.768 47.363 13.735 111.600 31.471 143.071 189.453 54.939 111.600 31.471 143.071 189.453 54.939 111.600 31.471 143.071 189.453 54.939 111.600 31.471 143.071 189.453 54.939 111.600 31.471 143.071 189.453 54.939
575.633 2.302.533 2.302.533 2.302.533 2.302.533 2.302.533
Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile sunt in valoare de 1.901.080 Ron/anual si sunt reprezentate de :
Cheltuielile cu materiile prime sunt reprezentate de cheltuiele necesare exploatarii masei lemnoase pe picior. Previzionarile s-au facut in baza urmatoarele ipoteze:
Cantitate mc 17.560 Pret unitar Ron/mc 100 Valoare totala Ron 1.756.000,00
Materie prima Masa lemnoasa pe picior
Prin implementarea proiectului volumul brut de exploatare masa lemnoasa pe picior va fi de 17.560 mc din care 14.400 mc se valorifica in lemn rotund 12.540 mc prin vanzarea de lemnului rotund si 1.860 mc prin producerea de cherestea. Pierderile care apar in timpul procesului de exploatare a masei lemnoase pe picior sunt de aproximativ 3.160 mc reprezentand 18% din valoarea de 17.560 mc masa lemnoasa pe picior exploatata.
Pret vanzare (RON/mc) Productia anuala (mc) 17.560 3.160 14.400 12.540 1.860 1.200 Valoare productie (RON)
Denumire Masa lemnoasa pe picor din care: Pierderi Lemn rotund din care: pentru comercializare pentru productie cherestea Cherestea
180 400
2.257.200 480.000
Mijloc transport Autoutlitara Autospeciala achizitionata proiect Total
Cursa/z i 1 1
Capacitate a transporta ta pe zi (mc) 14 46
Zile lucratoare luna 20 20
Zile lucratoare an 240 240
Capacitate transportata an (mc) 3360 11040 14.400
Cheltuielile cu materiile consumabile sunt reprezentate de cheltuiele cu combustibilul. Previzionarile s-au facut in baza urmatoarele ipoteze:
Cursa/z i Distant a parcurs a km Consum litri/km Zile lucratoare an Pret litru motorina
Mijloc transport Autoutlitara Autospeciala achizitionata proiect Total
Valoare
1 1
120 120
0,4 0,45
240 240
4,03 4,03
46.426 52.229 98.654
Categoria Cheltuielile cu materialele consumabile are o valoare de 145.080
Ron/anual din care valoarea 98.654 Ron/anual este reprezentata de cheltuieli cu combustibilul necesar pentru transportul bustenilor. Diferenta este reprezentata de combustibilul necesar tractorului forestier cu care societatea isi desfasoara activitatea de exploatare forestiera. Categoria Alte cheltuieli materiale: In categoria alte materiale, a caror valoare previzionata este de 3.370 Ron pe an sunt cuprinse: echipamente de lucru si protectie pentru angajatii societatii, piese de schimb, materiale de birotica si alte materiale necesare activitatii unitatii SC Forest SRL Alte cheltuieli din afara (energia si apa) In categoria cheltuieli din afara sunt incadrate costurile de achizitie a energiei electrica si apei pentru activitatea desfasurata de societate. In calculul cheltuielilor cu personalul s-a luat in considerare un numar de 9 salariati, 8 angajati sunt in prezent si o persoana conducator auto se va angaja in urma implementarii proiectului de investitii. Cheltuielile salariale lunare sunt detaliate in tabelul urmator:
Inainte de proiect Nivel Nr. Cheltuie salarial angaja li lunar ti anuale brut 2 800 19.200 2 1.200 28.800 1 600 7.200 2 1.200 28.800 1 500 6.000 90.000 8 Dupa proiect Nivel Nr. salarial Cheltuie angaja lunar li anuale ti brut 2 800 19.200 2 1.200 28.800 2 1.200 28.800 2 1.200 28.800 1 500 6.000 9 111.600
N r 1 2 3 4 5
Categorie TESA Muncitori exploatare Conducator auto Muncitori prelucrare Muncitori necalificati Total
Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala reprezinta cheltuielile cu impozitele si taxele pe care angajatorul trebuie sa le plateasca conform legislatiei in vigoare. Pe baza procentelor de asigurari si protectie sociala in vigoare la data intocmirii prezentului memoriu justificativ se estimeaza la un nivel de 28,20% din salariul brut. Cheltuielile cu amortizarea includ amortizarile aferente echipamentelor si utilajelor agricole detinute de societate pana la acest moment, la care se adauga amortizarea aferenta utilajelor dobandite in urma implementarii prezentului proiect (detaliata mai jos):
Utilaje achizitionate prin proiect (RON) Denumire utilaje (noi) Autosasiu Suprastructura transport busteni Remorca transport busterni Macara forestiera TOTAL Valoare initiala 406.730 62.467 97.374 167.961 734.533 Valoare ramasa 406.730 62.467 97.374 167.961 734.533 Amortizar e anuala 40.673 6.247 9.737 16.796 73.453
Utilajele detinute de societate in prezent au fost detaliate la capitolul 1.4 din
prezentul Memoriu Justificativ. Valoarea totala a amortizarii pe an pentru utilajele existente este in valoare de 116.000 valoarea conform mijloacelor detaliate la capitolul 1.4 Categoria Alte cheltuieli de exploatare include urmatoarele tipuri de cheltuieli: 1. Cheltuieli privind prestatiile externe in valoare de 38.241 Ron sunt reprezentate de cheltuieli cu plata telefoanelor si cu intretinerea si reparatiia echipamentelor si utilajelor. 2. Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate evidentiaza alte impozite si taxe datorate de catre societate bugetului de stat sau bugetelor locale, taxele pentru mijloacele de transport, impozitul pe utilaje. S-a previzionat o valoarea anuala de 926 Ron. 3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate - cheltuieli reprezentand amenzi achitate, penalitati, penalizari, despagubiri si alte cheltuieli de exploatare. Astfel, s-a previzionat o valoare anuala de 15.772 Ron.
9.3 Proiectia contului de profit si pierdere Respectand principiul prudentei, in anii de prognoza nu au fost estimate venituri financiare. Impozitul de profit a fost calculat folosind cota unica de 16%. Proiectia contului de profit si pierdere pleaca de la urmatoarele ipoteze:
Durata de implementare a proiectului este estimata la 12 de luni, urmand sa
inceapa dupa semnarea contractului de finantare, care se estimeaza a se efectua in luna septembrie a anului 2008.
Activitatea cu proiect va incepe in luna octombrie 2009, imediat dupa
terminarea investitiei.
Proiectiile financiare au fost facute pe un orizont de prognoza de 5 ani.
Proiectia contului de profit si pierdere are ca suport prognoza veniturilor si a cheltuielilor. In anul 0 sunt inregistrate rezultatele contabile de la 31.12.2007. Pentru anii de functionare: Cifra de afaceri este calculata pe baza valorilor din Prognoza Veniturilor; Cheltuielile de exploatare sunt cele prezentate in Prognoza Cheltuielilor. In prezent societatea are incheiat un contractat de leasing si detine o linie de credit la BRD Viseu de Sus in valoarea de 80.000 Ron. In categoria cheltuielilor privind dobanda din cadrul Contului de profit si pierdere au fost inregistrate urmatoarele cheltuieli:
Cheltuieli privind dobanzile An 1 exploatare 0ctombrie 2009 Septembrie 2010 Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Oct Nov Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Linie credit Dobanda credit pe termen scurt Leasing Dobanda
800 41,23
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Cheltuieli privind dobanzile Anii 2-5 exploatare Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oct Nov Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun Linie credit Dobanda credit pe termen scurt
Luna 10 Iul
Luna 11 Aug
Luna 12 Sept
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Luna Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09
Rata 4.180,37 4.216,97 4.253,86 3.485,41
Credit Europe Leasing IFN SA TVA Valoare aferent Rata cu tva reziduala Rata 794,27 4.974,64 801,22 5.018,19 808,23 5.062,09 805,67 815,31 5.106,39 4.328,63 822,44 5.151,08 4.366,52 829,64 5.196,16 4.404,70 836,89 5.241,59 4.443,24 844,22 5.287,46 4.482,12 851,60 5.333,72 4.521,36 859,06 5.380,42 4.560,90 866,57 5.427,47 4.600,80 874,15 5.474,96 4.640,45 881,69 5.522,14
DOBANDA 501,31 464,71 427,82 390,60 353,05 315,16 276,98 238,44 199,56 160,32 120,78 80,88 41,23
9.4 Bilant sintetic previzionat In anul 0 sunt inscrise valorile din bilantul contabil de la data 31.12.2007. Valoarea activelor imobilizate brute din anii de prognoze de 1.565.363 Ron este reprezentata de valoarea activelor existente 794.085 Ron si valoarea activelor nou achizitionate prin proiect. Valoarea amortizarii cumulate este reprezentata de valoarea amortizarii calculate pentru activele imobilizate existente de 116.000 Ron si valoarea amortizarii calculate pentru activele imobilizate achizitionate prin proiect de 73.453 Ron. Consideram ca pe orizontul de prognoza societatea nu vinde, caseaza sau achizitiona active, astfel ca valoarea acestora va ramane constanta in anii de functionare. La completarea bilantului sintetic previzionat s-au avut in vedere urmatoarele ipoteze si corelatii:

In anul 0 sunt inscrise valorile din bilantul contabil de la data de 31.12.2007. Valoarea estimata a stocurilor este pastrata pe tot orizontul de prognoza, egala cu cea din ultimul an de functionare. De asemenea valoarea creantelor acumulate de societate o vom pastra constanta pe orizontul de prognoza. Pozitia bilantiera Casa si conturile la banci cuprinde valoarea disponibilului de numerar la sfarsitul fiecarui an de functionare. Aceste valori sunt corelate cu valorile indicatorului Disponibil de Numerar Curent, previzionat in Fluxul de Numerar. Subventiile pentru investitii reprezinta ajutorul nerambursabil primit de la primit prin Programul FEADR. Rezultatul exercitiului financiar reprezinta profitul net obtinut de societate in fiecare an de functionare. Valoarea corespunzatoare repartizarii profitului la dividende a fost completate in aceasta rubrica pentru a permite realizarea echilibrului bilantier (Activ = Pasiv) Capitalul social va fi mentinut constant pe orizontul de prognoza. Rezervele din fiecare an se constituie din rezultatul exercitiului financiar aferent anilor precedenti. Astfel, incepand cu anul al doilea, rezervele se calculeaza cumulat, adunand la rezervele deja existente, rezultatul financiar al anului precedent. Pentru primul an de functionare, este inregistrat la rezerve rezultatul finanicar obtinut pe perioada de implementare perioada premergatoare primului an de functionare. Acest rezultat este generat de veniturile si cheltuielile activitatii curente (fara proiect) pe perioada de implementare.
Rezerve
9.5 Flux de numerar Pe perioada de implementare:
Cheltuielile cu realizarea investitiei au fost calculate conform graficului de implementare anexat in paginile urmatoare, si au fost completate in categoria Total iesiri din lichiditati astfel: Elaborarea memoriului justivicativ este activitate ce s-a realizat in luna iunie. Pentru a putea fi evidentiate ca si cheltuieli in fluxul de numerar (ca parte integranta a valorii totale a proiectului de investitii) ele au fost completate in prima luna de implementare. Primirea fondurilor FEADR, se realizeaza in 2 transe. Perioada de implementare se incheie odata cu primirea ultimei transe, in luna 12. Cheltuielile cu investitia genereaza TVA de recuperat. Activitatea curenta va genera TVA de plata, care se scade din valoarea TVA de recuperat rezultand TVA regularizat, ce poate fi de recuperat sau de plata. In prezent societatea desfasoara doar activitatea de exploatare forestiera deoarece se afla in procedura de reautorizare pentru mediu pentru activitatea de producere cherestea. La momentul reautorizarii activitatii de prelucrare a lemnului pentru producerea de cherestea, societatea isi va realua activitatea. Astfel, in perioada de implementare s-a previzionat doar activitatea de exploatare forestiera.
Masa lemnoasa pe picior - bruta (mc) 7.920 Incarcare lemn rotund (mc) 6.500 Comercializare lemn rotund (mc) 6.500
Capacitate existenta
Aportul la capitalul societatii este in valoarea de 550.000 Ron reprezentand imprumut de la asociatii socieatatii In prezent societatea are incheiate 2 contracte de credite rapide, un contractat de leasing si detine o linie de credit in valoarea de 80.000 Ron. In categoria cheltuielilor privind dobanda din cadrul Contului de profit si pierdere au fost inregistrate urmatoarele cheltuieli:
Cheltuieli privind dobanzile An 1 implementare 0ctombrie 2008 Septembrie 2009 Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Oct Nov Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Linie credit Dobanda credit pe termen scurt Leasing Rata cu TVA Dobanda Credite rapide Rambursari credite pe termen scurt
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800 5.380 160
800 5.427 121
800 5.475 81
4.975 5.018 5.062 5.106 5.151 5.196 5.242 5.287 5.334 501 465 428 391 353 315 277 238 200
4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750
Data 31.10.20 08 30.11.20 08 31.12.20 08 31.01.20 09 28.02.20 09 31.03.20 09 30.04.20 09 31.05.20 09 18.06.20 09
Banca Transilvania Credit rapid 1 Doband Credit in Rata a sold 1.833,3 3 0,00 14.666,68 1.833,3 3 0,00 12.833,35 1.833,3 3 0,00 11.000,02 1.833,3 3 0,00 9.166,69 1.833,3 3 0,00 7.333,36 1.833,3 3 0,00 5.500,03 1.833,3 3 0,00 3.666,70 1.833,3 3 0,00 1.833,37 1.833,3 7 0,00 0,00 Banca Transilvania Credit rapid 2 Doband Rata a Credit in sold 2.916,6 7 0,00 23.333,32 2.916,6 7 0,00 20.416,65 2.916,6 7 0,00 17.499,98 2.916,6 7 0,00 14.583,31 2.916,6 7 0,00 11.666,64 2.916,6 7 0,00 8.749,97 2.916,6 7 0,00 5.833,30 2.916,6 7 0,00 2.916,63 2.916,6 3 0,00 0,00
Data 28.10.20 08 28.11.20 08 28.12.20 08 28.01.20 09 28.02.20 09 28.03.20 09 28.04.20 09 28.05.20 09 18.06.20 09
In Flux de Numerar - an 1-5
La linia E, incasari din activitatea de exploatare, sunt trecute veniturile generate de activitatea cu proiect, cu TVA de 19%. Platile pentru activitatea de exploatare (linia I) sunt calculate cu TVA 19%, mai putin cheltuielile aferente personalului angajat, asigurarile si protectia sociala si taxele impozitele si varsamintele asimilate (liniile I5, I6 si I8) care nu poarta TVA. In prezent societatea are incheiat un contractate de leasing si detine o linie de
credit in valoarea de 80.000 Ron. In categoria cheltuielilor privind dobanda din cadrul Contului de profit si pierdere au fost inregistrate urmatoarele cheltuieli:
Cheltuieli privind dobanzile An 1 exploatare 0ctombrie 2009 Septembrie 2010 Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Oct Nov Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Linie credit Dobanda credit pe termen scurt Leasing Rata cu TVA Dobanda
800 4.640,4 5 41,23
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Cheltuieli privind dobanzile Anii 2-5 exploatare Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oct Nov Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun Linie credit Dobanda credit pe termen scurt
Luna 10 Iul
Luna 11 Aug
Luna 12 Sept
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Imprumutul de la asociatii societatii ramburseaza astfel:
in valoarea de 550.000 Ron se
Valoarea de 100.000 in An 1 exploatare Valoarea de 100.000 in An 2 exploatare Valoarea de 100.000 in An 3 exploatare Valoarea de 100.000 in An 4 exploatare Valoarea de 150.000 in An 5 exploatare
9.6 Indicatori financiari

1. Valoarea investitiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul proiectului. Anul Nr.crt . 1 Specificatie Valoare investitie(Vi) UM RON Total an 1 Total an Total an Total an Total an 3 2 4 5 Valoare 771.278
2. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului. Anul Nr.crt . 2 3. Specificatie Veniturile din exploatare UM Total an Total an Total an Total an Total an 1 2 3 4 5 Valoare 2.773.92 2.773.92 2.773.92 2.773.92 2.773.92 RON 7 7 7 7 7
Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activitatii curente. Anul Total an Total an Total an Total an Total an 1 2 3 4 5 Valoare 2.302.53 2.302.53 2.302.53 2.302.53 2.302.53 RON 3 3 3 3 3 UM
Nr.crt . 3 4.
Specificatie Cheltuieli de exploatare
Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie sa fie minim 10% din Ve. Anul Total an 1 Total an 2 UM % 16,99% 16,99% Total an Total an Total an 3 4 5
Nr.cr t. 4 5.
Specificatie Rata rezultatului din exploatare
Valoare 16,99% 16,99% 16,99%
Durata de recuperare a investitiei (Dr) trebuie sa fie maxim 12 ani ; Anul Total an 1 UM ANI Total an Total an 3 Total an 4 Total an 5 2 Valoare 2,5450
Nr.crt . 5
Specificatie Durata de recuperare a investitiei
6. Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie sa fie minim 5% pentru anii evaluati Se calculeaza astfel: Anul Nr.cr t. Specificatie UM Total an 1 Total an Total an Total an 4 Total an 5 2 3 Valoare
Pagina
Rata rentabilitatii capitalului investit
70,21%
70,10%
70,10%
70,10%
70,10%
7. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie sa fie 1,2, pentru anii evaluati; Anul Nr.cr Specificatie t. UM Rata acoperirii prin Numeri 7 fluxul de c numerar Total an 1 Total an 2 Total an 3 Valoare 5,1300 5,4066 5,4063 5,4063 3,6042 Total an 4 Total an 5
8. Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - trebuie sa fie maximum 60% pentru anii evaluati; Total an 1 Total an 2 UM % 23,41% 16,42% Total an Total an Total an 3 4 5 Valoare 10,82% 6,23% 0,77%
Anul Nr.cr t. 8 Specificatie Rata indatorarii
9. Rata de actualizare este de 8%, folosita pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare. unde: 10. Valoarea actualizata neta (VAN) trebuie sa fie pozitiva; Este calculata astfel: Anul Nr.crt . 10 Specificatie Valoare actualizata neta UM RON Total an 1 Total an Total an 3 Total an 4 Total an 5 2 Valoare 2.865.386
11. Disponibill de numerar la sfarsitul perioadei (randul S , din anexa , B8 Flux de numerar trebuie sa fie pozitiv in aniide previzionare evaluati Anul Nr.cr t. Specificatie UM RON 576.812 Disponibil de numerar 11 curent Total an Total an Total an Total an 2 Total an 3 1 4 5 Valoare 1.017.471 1.458.104 1.898.737 2.289.370
In aceasta parte a memoriului justificativ se vor atasa sheet-urile din sectiunea economica a cererii de finantare - Anexa B1 la Anexa B9 - intocmite pentru intreaga
Pagina
activitate a solicitantului (activitatea curenta si activitatea viitoare, inclusiv proiectul).
Sheet-urile din cererea de finantare au fost prezentate anterior in cadrul Memoriului Justificativ, la fiecare capitol in parte, iar Anexa B este atasata cererii de finantare. In urma analizei indicatorilor economico financiari, tinand cont de valoarea acestora, rezulta viabilitatea economico financiara a investitiei.
Pagina
2. Proiectii financiare persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale (Anexe C)

Nu este cazul. 9.7 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare 9.8 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune 9.9 Indicatori financiari
Pagina

5 Forest

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

5 Forest

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Titlu proiect:

Memoriu justificativ 1/54

Memoriu justificativ 2/54

1.2 Scurt istoric al solicitantului

Conducatori auto 1 persoane Muncitori prelucrare 2 persoane Muncitori persoana necalificati 1

mari la produsele finite si valorificarea lor la preturi competitive pe piata de desfacere.

In ceea ce priveste indicatorii financiari situatia se prezinta astfel:

Sursa: Bilantul contabil al societatii din anii 2005, 2006 si 2007

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului

Memoriu justificativ 4/54

Denumire mijloc fix 3.ANIMALE Nu este cazul 4. ALTELE - detaliati

Valoare neta la data intocmirii ultimului bilant (RON)

370.637 13.12.2005 31.07.2002 20.09.2004 12500 358137 550.130

Valoarea contabila - RON -

Contract de comodat 03.01.2008

Memoriu justificativ 5/54

2.3 Amplasamentul proiectului

Sa nu depoziteze material lemnos pe platforma drumului, poduri, podete,

2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei

o achizitia unei masini specializate pentru transport busteni noi si performante

Memoriu justificativ 7/54

o achizitia unei masini de transport specializata - forestiera noi si performante

Memoriu justificativ 8/54

Proprietar Forest Forest Forest Forest Forest

Memoriu justificativ 9/54

Forest Forest Forest Forest Forest Forest Forest Forest

25.100,00 27.400,00 150.000,00 300.000,00 28.500,00 25.100,00 25.100,00 13.500,00

UP VIII UP VIII UP VIII Muntele Silhoiu UP VIII UP VIII Muntele Silhoiu

o dotarea societatii cu echipamente forestiere noi si performante care permit

o cresterea valorii adaugate a produselor forestiere implicit dezvoltarea

o achizitia de echipamente forestiere noi si performante care respecta

Memoriu justificativ 11/54

Capacitate dupa implementarea proiectului

Memoriu justificativ 12/54

(mc) 12.540 1.200

Memoriu justificativ 13/54

Memoriu justificativ 14/54

ALTE SOCIETATI 55% OCOLUL SILVIC ALPINA 3% STRATUTAR SRL 4%

DIMEX 2000 COMPANY 4%

ALTE SOCIETATI 51%

ELIADA CONSULTING SRL 7% FRASINUL SRL 8%

BISTRITA AURIE SRL 8%

MARANATHA SRL 22%

Memoriu justificativ 16/54

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului

3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

3.3 Responsabil legal

Memoriu justificativ 17/54

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect

Valoare fara TVA - RON 406.730 62.467 97.374 167.961 734.533

TVA - RON 77.279 11.869 18.501 31.913 139.561

Total cu TVA - RON 484.009 74.335 115.875 199.874 874.094

Descrierea echipamentelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza :

Protectie fata, cu dispozitiv suplimentar Dispoziiv de remorcare in parasoc, central

2. Suprastructura transport busteni 1 buc.

Memoriu justificativ 19/54

3. Remorca transport busterni 1 buc.

Memoriu justificativ 20/54

Procesul de fabricare a cherestelei cuprinde doua grupe de operatii:

5. Durata de realizare (luni) si etape principale

Durata de realizare a proiectului este de 12 luni, dupa cum urmeaza :

Luna 7 Aprilie 2009

Luna 8 Mai 2009