1A - Bilanțul

Completați cu informatii din Bilanțul aferent ultimelor trei exercitii financiare

incheiate (ultimii 3 ani fiscali). N reprezintă anul fiscal anterior depunerii Proiectia bilanțului la nivelul intregii activitati a intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada de implementar
cererii de finanțare.

Implementare si operare
2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7
A.Active imobilizate
I.Imobilizari necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.Imobilizari corporale
1. Terenuri şi amenajări de 0.00 0.00 236,200.00 236,200.00 236,200.00 236,200.00 236,200.00 236,200.00 236,200.00 236,200.00
terenuri
2. Construcții 0.00 656,629.00 627,516.00 606,738.00 577,625.00 548,512.00 519,399.00 490,286.00 461,173.00 432,060.00
3. Instalații tehnice şi mijloace de 756,709.00 746,744.00 538,291.00 2,956,865.08 2,338,181.43 1,719,497.77 1,103,439.12 487,380.46 330,345.51 222,961.55
transport
4. Mobilier, aparatură birotică, 21,674.00 27,510.00 43,472.00 110,542.00 94,598.00 78,654.00 62,710.00 46,766.00 30,822.00 14,878.00
echipamente de protecție a
valorilor umane şi materiale şi
alte active corporale

5. Investiții imobiliare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.Active corporale de explorare şi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
evaluare a resurselor minerale
7.Active biologice productive 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. Instalații tehnice şi mijloace de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
transport în curs de
aprovizionare
9. Mobilier, aparatură birotică, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
echipamente de protecție a
valorilor umane şi materiale şi
alte active corporale în curs de
aprovizionare

10.Active biologice productive în 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
curs de aprovizionare
11.Imobilizări corporale în curs 1,376,833.00 953,720.00 1,157,248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de execuție
12.Investiții imobiliare în curs de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
execuție

Pagina _____ din _____

13.Avansuri acordate pentru 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
imobilizări corporale
14. Amortizări privind 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
imobilizările corporale
15. Ajustări pentru deprecierea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
imobilizărilor corporale
16. Ajustări pentru deprecierea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
imobilizărilor corporale în curs de
execuție

17. Ajustări pentru deprecierea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
investițiilor imobiliare în curs de
execuție

Imobilizari corporale - total 2,155,216.00 2,384,603.00 2,602,727.00 3,910,345.08 3,246,604.43 2,582,863.77 1,921,748.12 1,260,632.46 1,058,540.51 906,099.55
III.Imobilizari financiare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Active imobilizate - total 2,155,216.00 2,384,603.00 2,602,727.00 3,910,345.08 3,246,604.43 2,582,863.77 1,921,748.12 1,260,632.46 1,058,540.51 906,099.55
B.Active circulante
I.Stocuri:
1. Materii prime si materiale 298,849.00 141,366.00 86,829.00 87,697.29 88,574.26 89,460.01 90,354.61 91,258.15 92,170.73 93,092.44
consumabile
2. Productia in curs de executie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Produse finite si marfuri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Avansuri pentru cumparari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
stocuri
Stocuri - total 298,849.00 141,366.00 86,829.00 87,697.29 88,574.26 89,460.01 90,354.61 91,258.15 92,170.73 93,092.44
II.Creante 601,301.00 898,681.00 793,744.00 801,681.44 809,698.25 817,795.24 825,973.19 834,232.92 842,575.25 851,001.00
III.Investitii pe termen scurt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV.Casa si conturi la banci 128,665.00 250,140.00 566,941.00 680,329.20 816,395.04 979,674.05 1,175,608.86 1,410,730.63 1,692,876.75 2,031,452.11
Active circulante - total 1,028,815.00 1,290,187.00 1,447,514.00 1,569,707.93 1,714,667.56 1,886,929.29 2,091,936.65 2,336,221.70 2,627,622.74 2,975,545.55
C.Cheltuieli in avans 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Sume de reluat într-o perioadă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de până la un an
2. Sume de reluat într-o perioadă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mai mare de un an
D.Datorii: sumele care trebuie
platite intr-o perioada de pana
la un an

Pagina _____ din _____

1. Împrumuturi din emisiunea de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
obligatiuni, prezentându-se
separat împrumuturile din
emisiunea de obligatiuni
convertibile

2. Sume datorate institutiilor de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
credit
3. Avansuri încasate în contul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
comenzilor
4. Datorii comerciale - furnizori 313,060.00 294,594.00 443,559.00 447,994.59 452,474.54 456,999.28 461,569.27 466,184.97 470,846.82 475,555.28
5. Efecte de comert de platit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Sume datorate entitatilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
afiliate
7. Sume datorate entitatilor de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
care compania este legata în
virtutea intereselor de
participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile 65,475.00 35,634.00 56,346.00 56,909.46 57,478.55 58,053.34 58,633.87 59,220.21 59,812.41 60,410.54
fiscale si datoriile privind
asigurarile sociale

Datorii: sumele care trebuie 378,535.00 330,228.00 499,905.00 504,904.05 509,953.09 515,052.62 520,203.15 525,405.18 530,659.23 535,965.82
platite intr-o perioada de pana
la un an

E.Active circulante nete/datorii 638,130.00 947,809.00 935,459.00 1,052,653.88 1,192,564.47 1,359,726.67 1,559,583.50 1,798,666.52 2,084,813.51 2,427,429.73
curente nete
F.Total active minus datorii 2,793,346.00 3,332,412.00 3,538,186.00 4,962,998.96 4,439,168.89 3,942,590.44 3,481,331.62 3,059,298.98 3,143,354.01 3,333,529.28
curente
G.Datorii: sumele care trebuie
platite intr-o perioada mai mare
de un an

1. Împrumuturi din emisiuni de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
obligațiuni
2. Credite bancare pe termen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
lung
3. Avansuri încasate în contul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
comenzilor
4. Datorii comerciale - furnizori 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Efecte de comert de platit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagina _____ din _____

6. Sume datorate entitatilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
afiliate
7. Sume datorate entitatilor de 1,970,270.00 1,521,291.00 365,791.00 369,448.91 373,143.40 376,874.83 380,643.58 384,450.02 388,294.52 392,177.46
care compania este legata în
virtutea intereselor de
participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
fiscale si datoriile privind
asigurarile sociale

Datorii ce trebuie platite intr-o 1,970,270.00 1,521,291.00 365,791.00 369,448.91 373,143.40 376,874.83 380,643.58 384,450.02 388,294.52 392,177.46
perioada mai mare de un an -
total

H.Provizioane 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I.Venituri in avans 12,150.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00
1. Subvenţii pentru investiţii 12,150.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00
Sume de reluat într-o perioadă 12,150.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00
de până la un an
Sume de reluat într-o perioadă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mai mare de un an
2. Venituri înregistrate în avans 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sume de reluat intr-o perioada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de pana la un an
Sume de reluat intr-o perioada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mai mare de un an
3. Venituri în avans aferente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
activelor primite prin transfer de
la clienţi

Sume de reluat într-o perioadă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de până la un an
Sume de reluat într-o perioadă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mai mare de un an
Fondul comercial negativ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J.Capital si rezerve
I.Capital, din care 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
1. Capital subscris vărsat 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2. Capital subscris nevărsat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Patrimoniu regiei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagina _____ din _____

4. Patrimoniul institutelor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
naționale de cercetare-
dezvoltare
5.Alte elemente de capitaluri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
proprii
II.Prime de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III.Rezerve din reevaluare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sold Creditor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sold Debitor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV.Rezerve 512,169.00 512,169.00 512,169.00 512,169.00 512,169.00 512,169.00 512,169.00 512,169.00 512,169.00 512,169.00
Acţiuni proprii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Câştiguri legate de instrumentele 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de capitaluri proprii
Pierderi legate de instrumentele 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de capitaluri proprii
V.Profitul sau pierderea 3,441.00 310,407.00 1,298,451.00 2,659,726.00 2,777,632.67 2,198,009.88 1,649,128.53 1,023,548.73 882,052.92 1,058,525.76
reportat(ă)
Sold Creditor 3,441.00 310,407.00 1,298,451.00 2,659,726.00 2,777,632.67 2,198,009.88 1,649,128.53 1,023,548.73 882,052.92 1,058,525.76
Sold Debitor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VI.Profitul sau pierderea 587,441.00 988,045.00 1,361,275.00 1,048,700.46 1,163,585.73 1,282,555.09 1,408,335.76 1,707,946.84 2,040,506.36 2,055,235.58
exercitiului financiar
Sold Creditor 587,441.00 988,045.00 1,361,275.00 1,048,700.46 1,163,585.73 1,282,555.09 1,408,335.76 1,707,946.84 2,040,506.36 2,055,235.58
Sold Debitor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Repartizarea profitului 280,475.00 0.00 0.00 0.00 387,861.91 427,518.36 469,445.25 569,315.61 680,168.79 685,078.53
Capitaluri proprii - total 823,076.00 1,811,121.00 3,172,395.00 4,221,095.46 4,066,025.49 3,565,715.61 3,100,688.04 2,674,848.96 2,755,059.49 2,941,351.81
Patrimoniul public 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Patrimoniul privat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capitaluri - total 823,076.00 1,811,121.00 3,172,395.00 4,593,550.05 4,066,025.49 3,565,715.61 3,100,688.04 2,674,848.97 2,755,059.50 2,941,351.81
TOTAL ACTIV 3,184,031.00 3,674,790.00 4,050,241.00 5,480,053.01 4,961,271.98 4,469,793.06 4,013,684.77 3,596,854.16 3,686,163.24 3,881,645.10
TOTAL CAPITALURI SI DATORII 3,184,031.00 3,674,790.00 4,050,241.00 5,107,598.42 4,961,271.98 4,469,793.06 4,013,684.77 3,596,854.16 3,686,163.24 3,881,645.10

Pagina _____ din _____

e perioada de implementare si operare a investitiei

8 9 10

0.00 0.00 0.00

236,200.00 236,200.00 0.00

402,947.00 373,834.00 344,721.00

167,221.16 111,480.78 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Pagina _____ din _____

 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

806,368.16 721,514.78 344,721.00

0.00 0.00 0.00
806,368.16 721,514.78 344,721.00

94,023.36 94,963.60 95,913.23

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

94,023.36 94,963.60 95,913.23

859,511.01 868,106.12 876,787.18
0.00 0.00 0.00
2,437,742.53 2,925,291.03 3,510,349.24
3,391,276.90 3,888,360.75 4,483,049.66
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Pagina _____ din _____

 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

480,310.84 485,113.95 489,965.09

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

61,014.64 61,624.79 62,241.04

541,325.48 546,738.74 552,206.12

2,837,801.42 3,329,472.02 3,918,693.53

3,644,169.59 4,050,986.79 4,263,414.53

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Pagina _____ din _____

 0.00 0.00 0.00

396,099.24 400,060.23 404,060.83

0.00 0.00 0.00

396,099.24 400,060.23 404,060.83

0.00 0.00 0.00

12,150.00 12,150.00 12,150.00
12,150.00 12,150.00 12,150.00
12,150.00 12,150.00 12,150.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

500.00 500.00 500.00

500.00 500.00 500.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

Pagina _____ din _____

 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
512,169.00 512,169.00 512,169.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,331,159.55 1,734,015.53 1,886,439.66

1,331,159.55 1,734,015.53 1,886,439.66

0.00 0.00 0.00
2,106,362.71 2,106,362.71 2,190,367.56

2,106,362.71 2,106,362.71 2,190,367.56

0.00 0.00 0.00
702,120.90 702,120.90 730,122.52
3,248,070.35 3,650,926.33 3,859,353.70
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
3,248,070.35 3,650,926.56 3,859,353.70
4,197,645.07 4,609,875.53 4,827,770.66
4,197,645.07 4,609,875.30 4,827,770.66

Pagina _____ din _____

1B - Contul de profit și pierdere

Completați cu informatii din Contul de profit și pierdere aferent ultimelor trei exercitii Proiectia bilanțului la nivelul intregii activitati a intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada de implem
financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali). N reprezintă anul fiscal anterior depunerii
cererii de finanțare.
Implementare si operare
2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7
1. Cifra de afaceri neta 1 2,905,465.00 4,075,907.00 4,493,400.00 4,940,789.70 5,089,013.39 5,241,683.79 5,398,934.31 5,560,902.34 5,560,902.34 5,560,902.34
Producția vândută 2 2,905,465.00 4,072,001.00 4,491,627.00 4,940,789.70 5,089,013.39 5,241,683.79 5,398,934.31 5,560,902.34 5,560,902.34 5,560,902.34
Venituri din vânzarea mărfurilor 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reduceri comerciale acordate 4 0.00 -3,906.00 -1,773.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venituri din dobânzi înregistrate de 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
entităţile radiate din Registrul
general si care mai au in derulare
contracte de leasing

Venituri din subvenţii de exploatare 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
aferente cifrei de afaceri nete
2. Venituri aferente costului 7/8. -10,960.00 -24,053.00 66,129.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
producției în curs de execuție (+
pentru C; - pentru D)

3. Venituri din productia de 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
imobilizări necorporale și corporale
4. Venituri din reevaluarea 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
imobilizărilor corporale
5. Venituri din producția de 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
investiții imobiliare
6. Venituri din subvenții de 12 0.00 0.00 25,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
exploatare
7. Alte venituri din exploatare 2,500.00 27,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venituri din exploatare - total 2,897,005.00 4,079,804.00 4,585,409.00 4,940,789.70 5,089,013.39 5,241,683.79 5,398,934.31 5,560,902.34 5,560,902.34 5,560,902.34
8. Cheltuieli cu materiile prime şi 1,603,870.00 2,273,344.00 2,366,968.00 2,532,655.76 2,557,982.32 2,583,562.14 2,609,397.76 2,635,491.74 2,635,491.74 2,635,491.74
materialele consumabile
Alte cheltuieli materiale 984.00 978.00 565.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte cheltuieli externe (cu energie şi 18,433.00 17,399.00 13,875.00 14,846.25 14,994.71 15,144.66 15,296.11 15,449.07 15,449.07 15,449.07
apă)
Cheltuieli privind mărfurile 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagina _____ din _____

Reduceri comerciale primite 1,886.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Cheltuieli cu personalul 241,330.00 285,359.00 349,777.00 488,591.00 493,477.31 498,412.09 503,396.21 508,430.17 508,430.17 508,430.17
Salarii şi indemnizaţii 196,235.00 279,077.00 342,080.00 477,840.00 482,618.40 487,444.58 492,319.03 497,242.22 497,242.22 497,242.22
Cheltuieli cu asigurările şi protecţia 45,095.00 6,282.00 7,697.00 10,751.00 10,858.91 10,967.50 11,077.18 11,187.95 11,187.95 11,187.95
socială
10. Ajustări de valoare privind 180,395.00 254,646.00 663,741.00 663,740.66 663,740.66 663,740.66 661,115.66 487,293.66 151,374.96 136,496.96
imobilizările corporale şi necorporale
Ajustări de valoare privind activele 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
circulante
11. Alte cheltuieli de exploatare 206,694.00 219,115.00 179,864.00 181,662.64 183,479.27 185,314.06 187,167.20 189,038.87 189,038.87 189,038.87
Ajustări privind provizioanele 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli din exploatare - total 2,249,820.00 3,050,842.00 3,574,790.00 3,881,496.31 3,913,674.27 3,946,173.60 3,976,372.93 3,835,703.50 3,499,784.80 3,484,906.80
Rezultatul din exploatare 647,185.00 1,028,962.00 1,010,619.00 1,059,293.40 1,175,339.13 1,295,510.19 1,422,561.38 1,725,198.83 2,061,117.53 2,075,995.53
Rezultatul din exploatare Profit 647,185.00 1,028,962.00 1,010,619.00 1,059,293.40 1,175,339.13 1,295,510.19 1,422,561.38 1,725,198.83 2,061,117.53 2,075,995.53
Rezultatul din exploatare Pierdere
12. Venituri din interese de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
participare
13. Venituri din dobânzi 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14. Venituri din subvenţii de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
exploatare pentru dobânda datorată
15. Alte venituri financiare 1,370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venituri financiare 1,370.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16. Ajustări de valoare privind 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
imobilizările financiare şi investiţiile
financiare deţinute ca active
circulante

17. Cheltuieli privind dobânzile 0.00 141.00 386.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte cheltuieli financiare 2,924.00 50.00 1,935.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli financiare 2,924.00 191.00 2,321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rezultatul financiar -1,554.00 -187.00 -2,321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rezultatul financiar Profit
Rezultatul financiar Pierdere 1,554.00 187.00 2,321.00
Rezultatul curent 645,631.00 1,028,775.00 1,008,298.00 1,059,293.40 1,175,339.13 1,295,510.19 1,422,561.38 1,725,198.83 2,061,117.53 2,075,995.53
Rezultatul curent Profit 645,631.00 1,028,775.00 1,008,298.00 1,059,293.40 1,175,339.13 1,295,510.19 1,422,561.38 1,725,198.83 2,061,117.53 2,075,995.53
Rezultatul curent Pierdere

Pagina _____ din _____

Venituri extraordinare* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli extraordinare* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rezultatul extraordinar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rezultatul extraordinar Profit
Rezultatul extraordinar Pierdere
Venituri totale 2,898,375.00 4,079,808.00 4,585,409.00 4,940,789.70 5,089,013.39 5,241,683.79 5,398,934.31 5,560,902.34 5,560,902.34 5,560,902.34
Cheltuieli totale 2,252,744.00 3,051,033.00 3,577,111.00 3,881,496.31 3,913,674.27 3,946,173.60 3,976,372.93 3,835,703.50 3,499,784.80 3,484,906.80
Rezultatul brut 645,631.00 1,028,775.00 1,008,298.00 1,059,293.40 1,175,339.13 1,295,510.19 1,422,561.38 1,725,198.83 2,061,117.53 2,075,995.53
Rezultatul brut Profit 645,631.00 1,028,775.00 1,008,298.00 1,059,293.40 1,175,339.13 1,295,510.19 1,422,561.38 1,725,198.83 2,061,117.53 2,075,995.53
Rezultatul brut Pierdere
Impozit pe profit 58,190.00 40,730.00 42,234.00 10,592.93 11,753.39 12,955.10 14,225.61 17,251.99 20,611.18 20,759.96
Alte impozite neprezentate la 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
elementele de mai sus
Rezultatul net 587,441.00 988,045.00 966,064.00 1,048,700.46 1,163,585.73 1,282,555.09 1,408,335.76 1,707,946.84 2,040,506.36 2,055,235.58
Rezultatul net Profit 587,441.00 988,045.00 966,064.00 1,048,700.46 1,163,585.73 1,282,555.09 1,408,335.76 1,707,946.84 2,040,506.36 2,055,235.58
Rezultatul net Pierdere

*Elementele de cheltuieli si venituri extraordinare au

fost eliminate din noul plan de conturi si din noul
format al situatiilor financiare

Pagina _____ din _____

erioada de implementare si operare a investitiei

8 9 10
5,560,902.34 5,560,902.34 5,560,902.34
5,560,902.34 5,560,902.34 5,560,902.34
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

5,560,902.34 5,560,902.34 5,560,902.34
2,635,491.74 2,635,491.74 2,635,491.74

0.00 0.00 0.00

15,449.07 15,449.07 15,449.07

0.00 0.00 0.00

Pagina _____ din _____

 0.00 0.00 0.00
508,430.17 508,430.17 508,430.17
497,242.22 497,242.22 497,242.22
11,187.95 11,187.95 11,187.95

84,853.39 84,853.39 0.00

0.00 0.00 0.00

189,038.87 189,038.87 189,038.87

0.00 0.00 0.00
3,433,263.24 3,433,263.24 3,348,409.85
2,127,639.10 2,127,639.10 2,212,492.49
2,127,639.10 2,127,639.10 2,212,492.49

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

2,127,639.10 2,127,639.10 2,212,492.49

2,127,639.10 2,127,639.10 2,212,492.49

Pagina _____ din _____

 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

5,560,902.34 5,560,902.34 5,560,902.34

3,433,263.24 3,433,263.24 3,348,409.85
2,127,639.10 2,127,639.10 2,212,492.49
2,127,639.10 2,127,639.10 2,212,492.49

21,276.39 21,276.39 22,124.92

0.00 0.00 0.00

2,106,362.71 2,106,362.71 2,190,367.56

2,106,362.71 2,106,362.71 2,190,367.56

Pagina _____ din _____

1C - Analiza financiară extinsă

Istoric Bilanț 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Active imobilizate 2,155,216 2,384,603 2,602,727 3,910,345 3,246,604 2,582,864 1,921,748 1,260,632 1,058,541 906,100 806,368 721,515 344,721
Active curente 1,028,815 1,290,187 1,447,514 1,569,708 1,714,668 1,886,929 2,091,937 2,336,222 2,627,623 2,975,546 3,391,277 3,888,361 4,483,050
Stocuri 298,849 141,366 86,829 87,697 88,574 89,460 90,355 91,258 92,171 93,092 94,023 94,964 95,913
Creante de incasat 601,301 898,681 793,744 801,681 809,698 817,795 825,973 834,233 842,575 851,001 859,511 868,106 876,787
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash si echivalente de cash 128,665 250,140 566,941 680,329 816,395 979,674 1,175,609 1,410,731 1,692,877 2,031,452 2,437,743 2,925,291 3,510,349
Activ total 3,184,031 3,674,790 4,050,241 5,480,053 4,961,272 4,469,793 4,013,685 3,596,854 3,686,163 3,881,645 4,197,645 4,609,876 4,827,771
Datorii curente 390,685 342,378 512,055 517,054 522,103 527,203 532,353 537,555 542,809 548,116 553,475 558,889 564,356
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Datorii comerciale - furnizori 313,060 294,594 443,559 447,995 452,475 456,999 461,569 466,185 470,847 475,555 480,311 485,114 489,965
Alte datorii pe termen scurt 65,475 35,634 56,346 56,909 57,479 58,053 58,634 59,220 59,812 60,411 61,015 61,625 62,241
Venituri inregistrate in avans 12,150 12,150 12,150 12,150 12,150 12,150 12,150 12,150 12,150 12,150 12,150 12,150 12,150
Datorii pe termen lung 1,970,270 1,521,291 365,791 369,449 373,143 376,875 380,644 384,450 388,295 392,177 396,099 400,060 404,061
Datorii financiare pe termen lung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 1,970,270 1,521,291 365,791 369,449 373,143 376,875 380,644 384,450 388,295 392,177 396,099 400,060 404,061
Provizioane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital propriu 823,076 1,811,121 3,172,395 4,221,095 4,066,025 3,565,716 3,100,688 2,674,849 2,755,059 2,941,352 3,248,070 3,650,926 3,859,354
TOTAL ACTIV 3,184,031 3,674,790 4,050,241 5,480,053 4,961,272 4,469,793 4,013,685 3,596,854 3,686,163 3,881,645 4,197,645 4,609,876 4,827,771
TOTAL CAPITALURI SI DATORII 3,184,031 3,674,790 4,050,241 5,107,598 4,961,272 4,469,793 4,013,685 3,596,854 3,686,163 3,881,645 4,197,645 4,609,875 4,827,771
Istoric cont de profit și pierdere 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Cifra de afaceri neta 2,905,465 4,075,907 4,493,400 4,940,790 5,089,013 5,241,684 5,398,934 5,560,902 5,560,902 5,560,902 5,560,902 5,560,902 5,560,902
7. Alte venituri din exploatare 2,500 27,950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din exploatare - total 2,897,005 4,079,804 4,585,409 4,940,790 5,089,013 5,241,684 5,398,934 5,560,902 5,560,902 5,560,902 5,560,902 5,560,902 5,560,902
Cheltuieli monetare de exploatare 2,073,197 2,796,196 2,911,049 3,217,756 3,249,934 3,282,433 3,315,257 3,348,410 3,348,410 3,348,410 3,348,410 3,348,410 3,348,410
Ajustări de valoare privind 180,395 254,646 663,741 663,741 663,741 663,741 661,116 487,294 151,375 136,497 84,853 84,853 0
imobilizările, activele circulante si
provizioanele
Cheltuieli din exploatare - total 2,249,820 3,050,842 3,574,790 3,881,496 3,913,674 3,946,174 3,976,373 3,835,704 3,499,785 3,484,907 3,433,263 3,433,263 3,348,410
Rezultatul din exploatare 647,185 1,028,962 1,010,619 1,059,293 1,175,339 1,295,510 1,422,561 1,725,199 2,061,118 2,075,996 2,127,639 2,127,639 2,212,492
Venituri financiare 1,370 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Ajustări de valoare privind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
imobilizările financiare şi investiţiile
financiare deţinute ca active
circulante

17. Cheltuieli privind dobânzile 0 141 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli financiare 2,924 50 1,935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli financiare 2,924 191 2,321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rezultatul financiar -1,554 -187 -2,321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rezultatul curent 645,631 1,028,775 1,008,298 1,059,293 1,175,339 1,295,510 1,422,561 1,725,199 2,061,118 2,075,996 2,127,639 2,127,639 2,212,492
Venituri extraordinare* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli extraordinare* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rezultatul extraordinar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri totale 2,898,375 4,079,808 4,585,409 4,940,790 5,089,013 5,241,684 5,398,934 5,560,902 5,560,902 5,560,902 5,560,902 5,560,902 5,560,902
Cheltuieli totale 2,252,744 3,051,033 3,577,111 3,881,496 3,913,674 3,946,174 3,976,373 3,835,704 3,499,785 3,484,907 3,433,263 3,433,263 3,348,410
Rezultatul brut 645,631 1,028,775 1,008,298 1,059,293 1,175,339 1,295,510 1,422,561 1,725,199 2,061,118 2,075,996 2,127,639 2,127,639 2,212,492
Impozit pe profit 58,190 40,730 42,234 10,593 11,753 12,955 14,226 17,252 20,611 20,760 21,276 21,276 22,125
Alte impozite neprezentate la 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
elementele de mai sus
Rezultatul net 587,441 988,045 966,064 1,048,700 1,163,586 1,282,555 1,408,336 1,707,947 2,040,506 2,055,236 2,106,363 2,106,363 2,190,368
EBT 645,631 1,028,775 1,008,298 1,059,293 1,175,339 1,295,510 1,422,561 1,725,199 2,061,118 2,075,996 2,127,639 2,127,639 2,212,492
EBIT 645,631 1,028,916 1,008,684 1,059,293 1,175,339 1,295,510 1,422,561 1,725,199 2,061,118 2,075,996 2,127,639 2,127,639 2,212,492
EBITDA 826,026 1,283,562 1,672,425 1,723,034 1,839,080 1,959,251 2,083,677 2,212,492 2,212,492 2,212,492 2,212,492 2,212,492 2,212,492
Indicatori structură bilanț (% din 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
total activ)
Active imobilizate 67.69% 64.89% 64.26% 71.36% 65.44% 57.78% 47.88% 35.05% 28.72% 23.34% 19.21% 15.65% 7.14%
Active curente 32.31% 35.11% 35.74% 28.64% 34.56% 42.22% 52.12% 64.95% 71.28% 76.66% 80.79% 84.35% 92.86%
Stocuri 9.39% 3.85% 2.14% 1.60% 1.79% 2.00% 2.25% 2.54% 2.50% 2.40% 2.24% 2.06% 1.99%
Creante de incasat 18.88% 24.46% 19.60% 14.63% 16.32% 18.30% 20.58% 23.19% 22.86% 21.92% 20.48% 18.83% 18.16%
Cheltuieli inregistrate in avans 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Cash si echivalente de cash 4.04% 6.81% 14.00% 12.41% 16.46% 21.92% 29.29% 39.22% 45.93% 52.33% 58.07% 63.46% 72.71%
Activ total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Datorii curente 12.27% 9.32% 12.64% 9.44% 10.52% 11.79% 13.26% 14.95% 14.73% 14.12% 13.19% 12.12% 11.69%
Datorii financiare pe termen scurt 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Datorii comerciale - furnizori 9.83% 8.02% 10.95% 8.18% 9.12% 10.22% 11.50% 12.96% 12.77% 12.25% 11.44% 10.52% 10.15%
Alte datorii pe termen scurt 2.06% 0.97% 1.39% 1.04% 1.16% 1.30% 1.46% 1.65% 1.62% 1.56% 1.45% 1.34% 1.29%
Venituri inregistrate in avans 0.38% 0.33% 0.30% 0.22% 0.24% 0.27% 0.30% 0.34% 0.33% 0.31% 0.29% 0.26% 0.25%
Datorii pe termen lung 61.88% 41.40% 9.03% 6.74% 7.52% 8.43% 9.48% 10.69% 10.53% 10.10% 9.44% 8.68% 8.37%
Datorii financiare pe termen lung 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Alte datorii pe termen lung 61.88% 41.40% 9.03% 6.74% 7.52% 8.43% 9.48% 10.69% 10.53% 10.10% 9.44% 8.68% 8.37%
Provizioane 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Capital propriu 25.85% 49.29% 78.33% 77.03% 81.96% 79.77% 77.25% 74.37% 74.74% 75.78% 77.38% 79.20% 79.94%
TOTAL ACTIV 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
TOTAL CAPITALURI SI DATORII 100.00% 100.00% 100.00% 93.20% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Indicatori structură CPP (% in cifra 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
de afaceri)
Cifra de afaceri neta 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Alte venituri din exploatare 0.09% 0.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Venituri din exploatare - total 99.71% 100.10% 102.05% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Cheltuieli monetare de exploatare 71.36% 68.60% 64.78% 65.13% 63.86% 62.62% 61.41% 60.21% 60.21% 60.21% 60.21% 60.21% 60.21%
Ajustări de valoare privind 6.21% 6.25% 14.77% 13.43% 13.04% 12.66% 12.25% 8.76% 2.72% 2.45% 1.53% 1.53% 0.00%
imobilizările, activele circulante si
provizioanele
Cheltuieli din exploatare - total 77.43% 74.85% 79.56% 78.56% 76.90% 75.28% 73.65% 68.98% 62.94% 62.67% 61.74% 61.74% 60.21%
Rezultatul din exploatare 22.27% 25.24% 22.49% 21.44% 23.10% 24.72% 26.35% 31.02% 37.06% 37.33% 38.26% 38.26% 39.79%
Venituri financiare 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Ajustări de valoare privind 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
imobilizările financiare şi investiţiile
financiare deţinute ca active
circulante

Cheltuieli privind dobânzile 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Alte cheltuieli financiare 0.10% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Cheltuieli financiare 0.10% 0.00% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rezultatul financiar -0.05% 0.00% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rezultatul curent 22.22% 25.24% 22.44% 21.44% 23.10% 24.72% 26.35% 31.02% 37.06% 37.33% 38.26% 38.26% 39.79%
Venituri extraordinare 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Cheltuieli extraordinare 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rezultatul extraordinar 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Venituri totale 99.76% 100.10% 102.05% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Cheltuieli totale 77.53% 74.86% 79.61% 78.56% 76.90% 75.28% 73.65% 68.98% 62.94% 62.67% 61.74% 61.74% 60.21%
Rezultatul brut 22.22% 25.24% 22.44% 21.44% 23.10% 24.72% 26.35% 31.02% 37.06% 37.33% 38.26% 38.26% 39.79%
Impozit pe profit 2.00% 1.00% 0.94% 0.21% 0.23% 0.25% 0.26% 0.31% 0.37% 0.37% 0.38% 0.38% 0.40%
Alte impozite neprezentate la 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
elementele de mai sus
Rezultatul net 20.22% 24.24% 21.50% 21.23% 22.86% 24.47% 26.09% 30.71% 36.69% 36.96% 37.88% 37.88% 39.39%
EBT 22.22% 25.24% 22.44% 21.44% 23.10% 24.72% 26.35% 31.02% 37.06% 37.33% 38.26% 38.26% 39.79%
EBIT 22.22% 25.24% 22.45% 21.44% 23.10% 24.72% 26.35% 31.02% 37.06% 37.33% 38.26% 38.26% 39.79%
EBITDA 28.43% 31.49% 37.22% 34.87% 36.14% 37.38% 38.59% 39.79% 39.79% 39.79% 39.79% 39.79% 39.79%
Indicatori modificare relativă 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Active imobilizate 10.64% 9.15% 50.24% -16.97% -20.44% -25.60% -34.40% -16.03% -14.40% -11.01% -10.52% -52.22%
Active curente 25.41% 12.19% 8.44% 9.23% 10.05% 10.86% 11.68% 12.47% 13.24% 13.97% 14.66% 15.29%
Stocuri -52.70% -38.58% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
Creante de incasat 49.46% -11.68% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
Cheltuieli inregistrate in avans
Cash si echivalente de cash 94.41% 126.65% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
Activ total 15.41% 10.22% 35.30% -9.47% -9.91% -10.20% -10.39% 2.48% 5.30% 8.14% 9.82% 4.73%
Datorii curente -12.36% 49.56% 0.98% 0.98% 0.98% 0.98% 0.98% 0.98% 0.98% 0.98% 0.98% 0.98%
Datorii financiare pe termen scurt
Datorii comerciale - furnizori -5.90% 50.57% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
Alte datorii pe termen scurt -45.58% 58.12% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
Venituri inregistrate in avans 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Datorii pe termen lung -22.79% -75.96% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
Datorii financiare pe termen lung
Alte datorii pe termen lung -22.79% -75.96% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
Provizioane
Capital propriu 120.04% 75.16% 33.06% -3.67% -12.30% -13.04% -13.73% 3.00% 6.76% 10.43% 12.40% 5.71%
TOTAL ACTIV 15.41% 10.22% 35.30% -9.47% -9.91% -10.20% -10.39% 2.48% 5.30% 8.14% 9.82% 4.73%
TOTAL CAPITALURI SI DATORII 15.41% 10.22% 26.11% -2.86% -9.91% -10.20% -10.39% 2.48% 5.30% 8.14% 9.82% 4.73%
Indicatori modificare relativă 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cifra de afaceri neta 40.28% 10.24% 9.96% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Alte venituri din exploatare 1018.00% -100.00%
Venituri din exploatare - total 40.83% 12.39% 7.75% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Cheltuieli monetare de exploatare 34.87% 4.11% 10.54% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Ajustări de valoare privind 41.16% 160.65% 0.00% 0.00% 0.00% -0.40% -26.29% -68.94% -9.83% -37.83% 0.00% -100.00%
imobilizările, activele circulante si
provizioanele
Cheltuieli din exploatare - total 35.60% 17.17% 8.58% 0.83% 0.83% 0.77% -3.54% -8.76% -0.43% -1.48% 0.00% -2.47%
Rezultatul din exploatare 58.99% -1.78% 4.82% 10.96% 10.22% 9.81% 21.27% 19.47% 0.72% 2.49% 0.00% 3.99%
Venituri financiare -99.71% -100.00%
Ajustări de valoare privind
imobilizările financiare şi investiţiile
financiare deţinute ca active
circulante

Cheltuieli privind dobânzile 173.76% -100.00%

Alte cheltuieli financiare -98.29% 3770.00% -100.00%
Cheltuieli financiare -93.47% 1115.18% -100.00%
Rezultatul financiar -87.97% 1141.18% -100.00%
Rezultatul curent 59.34% -1.99% 5.06% 10.96% 10.22% 9.81% 21.27% 19.47% 0.72% 2.49% 0.00% 3.99%
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Rezultatul extraordinar
Venituri totale 40.76% 12.39% 7.75% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Cheltuieli totale 35.44% 17.24% 8.51% 0.83% 0.83% 0.77% -3.54% -8.76% -0.43% -1.48% 0.00% -2.47%
Rezultatul brut 59.34% -1.99% 5.06% 10.96% 10.22% 9.81% 21.27% 19.47% 0.72% 2.49% 0.00% 3.99%
Impozit pe profit -30.01% 3.69% -74.92% 10.96% 10.22% 9.81% 21.27% 19.47% 0.72% 2.49% 0.00% 3.99%
Alte impozite neprezentate la
elementele de mai sus
Rezultatul net 68.19% -2.22% 8.55% 10.96% 10.22% 9.81% 21.27% 19.47% 0.72% 2.49% 0.00% 3.99%
EBT 59.34% -1.99% 5.06% 10.96% 10.22% 9.81% 21.27% 19.47% 0.72% 2.49% 0.00% 3.99%
EBIT 59.37% -1.97% 5.02% 10.96% 10.22% 9.81% 21.27% 19.47% 0.72% 2.49% 0.00% 3.99%
EBITDA 55.39% 30.30% 3.03% 6.73% 6.53% 6.35% 6.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1D - Analiza financiară - Indicatori
Completarea informațiilor se face în mod automat, în baza informațiilor Proiectia bilanțului la nivelul intregii activitati a intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada de
introduse în foile de lucru 1.A-Bilanțul și 1.B-Contul de profit și pierdere, implementare si operare a investitiei
precum și a Analizei financiare extinse (foaia de lucru 1C)

Indicatori de echilibru financiar 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AN (Activ net) = Activ total - Datorii totale 823,076 1,811,121 3,172,395 4,593,550 4,066,025 3,565,716 3,100,688 2,674,849 2,755,059 2,941,352 3,248,070 3,650,927 3,859,354
FR (Fond de rulment ) = Capital propriu + 638,130 947,809 935,459 680,199 1,192,564 1,359,727 1,559,584 1,798,667 2,084,814 2,427,430 2,837,801 3,329,472 3,918,694
Datorii termen lung - Imobilizari
NFR (necesar de fond de rulment) = Active 509,465 697,669 368,518 372,325 376,169 380,053 383,975 387,936 391,937 395,978 400,059 404,181 408,344
curente cu exceptia trezoreriei - Datorii
curente cu exceptia trezoreriei

TN (trezoreria neta) = FR - NFR 128,665 250,140 566,941 307,875 816,395 979,674 1,175,609 1,410,731 1,692,877 2,031,452 2,437,743 2,925,291 3,510,349
CF (cash flow) = variatia (D) TN 121,475 316,801 -259,066 508,520 163,279 195,935 235,122 282,146 338,575 406,290 487,548 585,058
Rata de acoperire a NFR din FR = NFR/FR 79.84% 73.61% 39.39% 54.74% 31.54% 27.95% 24.62% 21.57% 18.80% 16.31% 14.10% 12.14% 10.42%

Solduri intermediare de gestiune 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CA (Cifra de afaceri neta) 2,905,465 4,075,907 4,493,400 4,940,790 5,089,013 5,241,684 5,398,934 5,560,902 5,560,902 5,560,902 5,560,902 5,560,902 5,560,902
Venituri din exploatare - total 2,897,005 4,079,804 4,585,409 4,940,790 5,089,013 5,241,684 5,398,934 5,560,902 5,560,902 5,560,902 5,560,902 5,560,902 5,560,902
Cheltuieli din exploatare - total 2,249,820 3,050,842 3,574,790 3,881,496 3,913,674 3,946,174 3,976,373 3,835,704 3,499,785 3,484,907 3,433,263 3,433,263 3,348,410
Rexpl (Rezultatul din exploatare) = Venituri 647,185 1,028,962 1,010,619 1,059,293 1,175,339 1,295,510 1,422,561 1,725,199 2,061,118 2,075,996 2,127,639 2,127,639 2,212,492
din exploatare - Cheltuieli de exploatare
Venituri financiare 1,370 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli financiare 2,924 191 2,321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rfin (Rezultatul financiar) = Venituri -1,554 -187 -2,321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
financiare - Cheltuieli financiare
Rcrt (Rezultatul curent) = Rexpl + Rfin 645,631 1,028,775 1,008,298 1,059,293 1,175,339 1,295,510 1,422,561 1,725,199 2,061,118 2,075,996 2,127,639 2,127,639 2,212,492
Venituri extraordinare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli extraordinare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rextr (Rezultatul extraordinar) = Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
extraordinare - Cheltuieli extraordinare
Venituri totale 2,898,375 4,079,808 4,585,409 4,940,790 5,089,013 5,241,684 5,398,934 5,560,902 5,560,902 5,560,902 5,560,902 5,560,902 5,560,902
Cheltuieli totale 2,252,744 3,051,033 3,577,111 3,881,496 3,913,674 3,946,174 3,976,373 3,835,704 3,499,785 3,484,907 3,433,263 3,433,263 3,348,410
R brut (Rezultatul brut) = Rcrt + Rextr 645,631 1,028,775 1,008,298 1,059,293 1,175,339 1,295,510 1,422,561 1,725,199 2,061,118 2,075,996 2,127,639 2,127,639 2,212,492
RN (Rezultatul net) = R brut - impozit pe 587,441 988,045 966,064 1,048,700 1,163,586 1,282,555 1,408,336 1,707,947 2,040,506 2,055,236 2,106,363 2,106,363 2,190,368
profit

Pagina _____ din _____

EBT (Rezultat inainte de impozit) = RN + 645,631 1,028,775 1,008,298 1,059,293 1,175,339 1,295,510 1,422,561 1,725,199 2,061,118 2,075,996 2,127,639 2,127,639 2,212,492
impozit pe profit
EBIT (Rezultat inainte de dobanzi si impozit) 645,631 1,028,916 1,008,684 1,059,293 1,175,339 1,295,510 1,422,561 1,725,199 2,061,118 2,075,996 2,127,639 2,127,639 2,212,492
= EBT + dobanzi
EBITDA (Rezultat inainte de amortizare, 826,026 1,283,562 1,672,425 1,723,034 1,839,080 1,959,251 2,083,677 2,212,492 2,212,492 2,212,492 2,212,492 2,212,492 2,212,492
dobanzi si impozit) = EBIT + amortizare

Rate de marja 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R_Rexp = Rezultat exploatare / CA 22% 25% 22% 21% 23% 25% 26% 31% 37% 37% 38% 38% 40%
R_Rfin = Rezultat financiar / CA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
R_Rextr = Rezultat extraordinar / CA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
R_Rbrut = Rezultat brut / CA 22% 25% 22% 21% 23% 25% 26% 31% 37% 37% 38% 38% 40%
R_RN (sau R_PN) = Rezultat net (profit net) / 20% 24% 21% 21% 23% 24% 26% 31% 37% 37% 38% 38% 39%
CA
R_EBITDA = EBITDA / CA 28% 31% 37% 35% 36% 37% 39% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
R_EBIT = EBIT / CA 22% 25% 22% 21% 23% 25% 26% 31% 37% 37% 38% 38% 40%

Rate de rentabilitate 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Profit net 587,441 988,045 966,064 1,048,700 1,163,586 1,282,555 1,408,336 1,707,947 2,040,506 2,055,236 2,106,363 2,106,363 2,190,368
EBIT - impozit 587,441 988,186 966,450 1,048,700 1,163,586 1,282,555 1,408,336 1,707,947 2,040,506 2,055,236 2,106,363 2,106,363 2,190,368
ROA (rentabilitatea activelor) = PN/Active 18% 27% 24% 19% 23% 29% 35% 47% 55% 53% 50% 46% 45%
Rata Rentabilităţii economice
descompunere ROA = R_PN · viteza de
rotatie a activelor
R_PN = PN/CA 20% 24% 21% 21% 23% 24% 26% 31% 37% 37% 38% 38% 39%
viteza de rotatie a activelor = CA/Active 0.91 1.11 1.11 0.90 1.03 1.17 1.35 1.55 1.51 1.43 1.32 1.21 1.15
ROE (rentabilitatea capitalului propriu) = 71% 55% 30% 25% 29% 36% 45% 64% 74% 70% 65% 58% 57%
PN/CPR Rata rentabilităţii financiare
descompunerea ROE = R_PN · viteza de
rotatie a activelor
·R_PN
rata de structura aferenta capitalului
= PN/CA 20% 24% 21% 21% 23% 24% 26% 31% 37% 37% 38% 38% 39%
propriu
viteza de rotatie a activelor = CA/Active 0.91 1.11 1.11 0.90 1.03 1.17 1.35 1.55 1.51 1.43 1.32 1.21 1.15
rata de structura aferenta capitalului propriu 3.87 2.03 1.28 1.30 1.22 1.25 1.29 1.34 1.34 1.32 1.29 1.26 1.25
= Active/CPR
Rec (rentabilitatea capitalului investit) = 21% 30% 27% 23% 26% 33% 40% 56% 65% 62% 58% 52% 51%
(EBIT-impozit)/capital investit, unde
CI=CPR+DTL+prov

Pagina _____ din _____

descompunere Rec = Rec = R_(EBIT-impozit) ·
viteza de rotatie a activelor · rata de
structura aferenta capitalului investit

R_(EBIT-impozit) = (EBIT-impozit)/CA 20% 24% 22% 21% 23% 24% 26% 31% 37% 37% 38% 38% 39%
viteza de rotatie a activelor = CA/Active 0.91 1.11 1.11 0.90 1.03 1.17 1.35 1.55 1.51 1.43 1.32 1.21 1.15
rata de structura aferenta capitalului investit 1.14 1.10 1.14 1.19 1.12 1.13 1.15 1.18 1.17 1.16 1.15 1.14 1.13
= Active/cap investit
efect de levier = ROE-Rec 50% 25% 3% 2% 2% 3% 5% 8% 9% 8% 7% 6% 5%

Durate de rotatie 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Durata de rotatie a activelor totale = (Active 395 325 324 399 351 307 268 233 239 251 272 298 313
totale / CA) · 360
Durata de rotatie a activelor imobilizate = 267 211 209 285 230 177 128 82 69 59 52 47 22
(Active imobilizate / CA) · 360
Durata de rotatie a activelor curente = 127 114 116 114 121 130 139 151 170 193 220 252 290
(Active curente / CA) · 360
Durata de rotatie a stocurilor = (Stocuri / CA) 37 12 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
· 360
Durata de rotatie a creantelor = (Creante / 75 79 64 58 57 56 55 54 55 55 56 56 57
CA) · 360
Durata de rotatie a furnizorilor = (Furnizori / 39 26 36 33 32 31 31 30 30 31 31 31 32
CA) · 360
Viteze de rotatie 2,017.00 2,018.00 2,019.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Viteza de rotatie a activelor totale = CA / 0.91 1.11 1.11 0.90 1.03 1.17 1.35 1.55 1.51 1.43 1.32 1.21 1.15
Active totale
Viteza de rotatie a activelor imobilizate = 1.35 1.71 1.73 1.26 1.57 2.03 2.81 4.41 5.25 6.14 6.90 7.71 16.13
CA / Active imobilizate
Viteza de rotatie a activelor curente = CA / 2.82 3.16 3.10 3.15 2.97 2.78 2.58 2.38 2.12 1.87 1.64 1.43 1.24
Active curente
Viteza de rotatie a stocurilor = CA / Stocuri 9.72 28.83 51.75 56.34 57.45 58.59 59.75 60.94 60.33 59.74 59.14 58.56 57.98
Viteza de rotatie a creantelor = CA / Creante 4.83 4.54 5.66 6.16 6.29 6.41 6.54 6.67 6.60 6.53 6.47 6.41 6.34
Viteza de rotatie a furnizorilor = CA / 9.28 13.84 10.13 11.03 11.25 11.47 11.70 11.93 11.81 11.69 11.58 11.46 11.35
Furnizori

Rate de lichiditate 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

lichiditatea curenta = active curente / datorii 2.63 3.77 2.83 3.04 3.28 3.58 3.93 4.35 4.84 5.43 6.13 6.96 7.94
curente

Pagina _____ din _____

lichiditatea intermediara = (active curente - 1.87 3.36 2.66 2.87 3.11 3.41 3.76 4.18 4.67 5.26 5.96 6.79 7.77
stocuri) / datorii curente
lichiditatea la vedere = lichiditati / datorii 0.33 0.73 1.11 1.32 1.56 1.86 2.21 2.62 3.12 3.71 4.40 5.23 6.22
curente

Rate de solvabilitate si indatorare 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rata solvabilității = Active totale/ Datorii 8.15 10.73 7.91 10.60 9.50 8.48 7.54 6.69 6.79 7.08 7.58 8.25 8.55
curente
Rata solvabilitatii generale = Active totale / 1.35 1.97 4.61 6.18 5.54 4.94 4.40 3.90 3.96 4.13 4.42 4.81 4.99
Datorii totale
Rata solvabilitatii patrimoniale: = Capital 0.29 0.54 0.90 0.92 0.92 0.90 0.89 0.87 0.88 0.88 0.89 0.90 0.91
propriu/capital propriu+datorii pe termen
mediu şi lung, peste 1 an

Ponderea capitalului propriu in activ = 26% 49% 78% 77% 82% 80% 77% 74% 75% 76% 77% 79% 80%
Capital propriu / Activ
Levier = Datorii pe termen lung / Capital 239% 84% 12% 9% 9% 11% 12% 14% 14% 13% 12% 11% 10%
propriu
Grad de indatorare pe termen lung = Datorii 62% 41% 9% 7% 8% 8% 9% 11% 11% 10% 9% 9% 8%
pe termen lung / Activ
Grad de indatorare pe termen scurt = Datorii 12% 9% 13% 9% 11% 12% 13% 15% 15% 14% 13% 12% 12%
pe termen
Grad scurt
total de / Activ = Datorii totale /
indatorare 74% 51% 22% 16% 18% 20% 23% 26% 25% 24% 23% 21% 20%
Activ

Pagina _____ din _____

 1E -Verificarea încadrării solicitantului în categoria întreprinderilor în dificultate

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să nu se încadreze în categoria întreprinderilor în dificultate.

Verificarea de la pct. 1) se face în mod automat, în baza informațiilor introduse deja. Verificarea de la pct. 1) nu este
aplicabilă întreprinderilor ce au mai puțin de 3 ani de la înființare.
Punctele 2) și 3) de mai jos fac obiectul Declarației de eligibilitate, pe propria răspundere.

O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții*:

1) Când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate.
(Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente
considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un cuantum cumulat negativ
care depășește jumătate din capitalul social subscris)

i) Se calculează Rezultatul total acumulat al solicitantului

Rezultatul reportat 1,298,451.00
Rezultatul exercitiului financiar 1,361,275.00
Rezultatul total acumulat 2,659,726.00
Dacă Rezultatul total acumulat este pozitiv, atunci solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în
dificultate.
ii) Dacă Rezultatul total acumulat este negativ (Pierdere acumulata), atunci se calculează Pierderile de capital
(Pierderea acumulata + Prime de capital + Rezerve din reevaluare + Rezerve)
Capital social subscris si varsat 500.00
Prime de capital 0.00
Rezerve din reevaluare 0.00
Rezerve 512,169.00
Pierdere de capital (dacă rezultatul este negativ) 3,171,895.00
iii) Dacă valoarea rezultată este pozitivă (>=0), ori valoarea rezultată negativă reprezintă cel mult 50% din Capital
social subscris si vărsat, atunci solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate.
Rezultat: Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate

2) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile
prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor
săi.
3) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat
garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.

*) În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a
anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat

Pagina _____ din _____

2A - BUGETUL CERERII DE FINANTARE

Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile

Nr. crt Denumirea capitolelor şi subcapitolelor Total eligibil Total neeligibil TOTAL
Baza TVA elig. Baza TVA ne-elig.
CAP. 1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.1 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Obtinere avize, acorduri, autorizatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3 Proiectare si inginerie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4 Consultanta 87,000.00 0.00 87,000.00 0.00 16,530.00 16,530.00 103,530.00
3.5 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 TOTAL CAPITOL 3 87,000.00 0.00 87,000.00 0.00 16,530.00 16,530.00 103,530.00
CAP. 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 Dotări 2,793,243.39 0.00 2,793,243.39 0.00 530,716.24 530,716.24 3,323,959.63
4.2.1 Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, 2,793,243.39 0.00 2,793,243.39 0.00 530,716.24 530,716.24 3,323,959.63
echipamente informatice, birotică
4.2.2 Echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie
4.3 Active necorporale 10,500.00 0.00 10,500.00 0.00 1,995.00 1,995.00 12,495.00
TOTAL CAPITOL 4 2,803,743.39 0.00 2,803,743.39 0.00 532,711.24 532,711.24 3,336,454.63
CAP. 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Cheltuieli diverse și neprevăzute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 6 Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului
6.1 Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 950.00 950.00 5,950.00
aferente proiectului

Pagina _____ din _____

 TOTAL CAPITOL 6 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 950.00 950.00 5,950.00
CAP. 7 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern
7.1 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 1,520.00 1,520.00 9,520.00
TOTAL CAPITOL 7 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 1,520.00 1,520.00 9,520.00
CAP. 8 Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție
8.1 Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a produselor, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
serviciilor, proceselor
8.2 Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a sistemelor de 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 285.00 785.00 2,285.00
management
8.3 Cheltuieli cu activități de internaţionalizare 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 950.00 950.00 5,950.00
TOTAL CAPITOL 8 6,500.00 0.00 6,500.00 500.00 1,235.00 1,735.00 8,235.00
TOTAL GENERAL 2,910,243.39 0.00 2,910,243.39 500.00 552,946.24 553,446.24 3,463,689.63
din care C+M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nr crt SURSE DE FINANŢARE Valoare (lei)

I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 3,463,689.63
I.a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferenta 553,446.24
I.b. Valoarea totala eligibilă 2,910,243.39
II Contribuţia totală a solicitantului, din care : 1,405,219.27
II.a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 851,773.03
II.b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA 553,446.24
III aferenta
Finanțarea nerambursabilă totală solicitată 2,058,470.36

SURSE DE FINANŢARE pe tipuri de ajutor

Componenta finanțabilă prin ajutor de stat regional, din care: 3,336,454.63
- cheltuieli eligibile 2,803,743.39
- cheltuieli neeligibile 532,711.24
Componenta finanțabilă prin ajutor de minimis, din care: 127,235.00
- cheltuieli eligibile 106,500.00 Nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a proiectului
- cheltuieli neeligibile 20,735.00
Valoarea eligibilă a proiectului 2,910,243.39
Valoarea neeligibilă a proiectului 553,446.24
Valoarea totală a proiectului 3,463,689.63

Cuantumul ajutorului regional solicitat 1,962,620.36 Conform sectiunii 1.7. ”Rata de cofinanțare acordată...” din Ghidul specific.

Pagina _____ din _____

Cuantumul ajutorului de minimis solicitat 95,850.00 Conform sectiunii 1.7. ”Rata de cofinanțare acordată...” din Ghidul specific, în limita
plafonului de minimis aplicabil.

Finanțarea nerambursabilă totală solicitată 2,058,470.36

Contribuția totală a solicitantului, din care: 1,405,219.27

- contribuția la componenta finanțabilă prin ajutor regional 1,373,834.27
- contribuția la componenta finanțabilă prin ajutor de minimis 31,385.00

Pagina _____ din _____

2B - Planul investitional
Completați proiectia financiara privind costurile investitiei pe anii de implementare (an 1…4), in functie de perioada de implementare a proiectului.
Coloana "Total ani" verifica suma costurilor anuale cu costul total al investitiei, conform bugetului. Mesajul "Eroare!" se va afisa daca suma valorilor aferente anilor
1...3 nu este egala cu valoarea din buget a respectivului cost (coloana "Buget cerere")

Implementare
Capitol Denumire Buget cerere Total ani
an 1 an 2 an 3
CAP. 1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.1 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00 0.00
 TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Obtinere avize, acorduri, autorizatii 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3 Proiectare si inginerie 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4 Consultanta 103,530.00 103,530.00 0.00 0.00
3.5 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00
 TOTAL CAPITOL 3 103,530.00 103,530.00 0.00 0.00
CAP. 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 Dotări 3,323,959.63 3,323,959.63 0.00 0.00
4.2.1 Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente 3,323,959.63 3,323,959.63 0.00 0.00
informatice, birotică
4.2.2 Echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme 0.00 0.00 0.00 0.00
care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie
4.3 Active necorporale 12,495.00 12,495.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 3,336,454.63 3,336,454.63 0.00 0.00
CAP. 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Cheltuieli diverse și neprevăzute 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagina _____ din _____

CAP. 6 Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului
6.1 Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente 5,950.00 5,950.00 0.00 0.00
proiectului
TOTAL CAPITOL 6 5,950.00 5,950.00 0.00 0.00
CAP. 7 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern
7.1 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern 9,520.00 9,520.00 0.00 0.00
0 TOTAL CAPITOL 7 9,520.00 9,520.00 0.00 0.00
CAP. 8 Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție
8.1 Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, 0.00 0.00 0.00 0.00
proceselor
8.2 Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a sistemelor de management 2,285.00 2,285.00 0.00 0.00
8.3 Cheltuieli cu activități de internaţionalizare 5,950.00 5,950.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 8 8,235.00 8,235.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 3,463,689.63 3,463,689.63 0.00 0.00

Implementare
SURSE DE FINANTARE Buget cerere Total ani
an 1 an 2 an 3
Valoarea totală a cererii de finantare: 3,463,689.63 3,463,689.63 0.00 0.00
Contribuţia proprie totală (la cheltuieli eligibile și neeligibile), asigurată din: 1,405,219.27 1,405,219.27 0.00 0.00
- Surse proprii 1,405,219.27 0.00 0.00
- Imprumuturi bancare / surse imprumutate 0.00 0.00
Finanțarea nerambursabilă totală solicitată 2,058,470.36 2,058,470.36 0.00 0.00

Pagina _____ din _____

 Se va completa foaia de lucru 3A- Imobilizări doar în cazul cererilor de finanţare care includ
investiţii iniţiale legate de diversificarea unei unităţi.
Valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile), înscrisă  in contabilitatea
solicitantului la sfârșitul anului fiscal anterior depunerii cererii de finanţare, reprezentată
din valoarea contabilă netă (i.e. valoarea de intrare minus amortizarea)

valoarea % de
contabilă netă reutilizare a
Active reutilizate (tangibile și intangibile) (i.e. valoarea de activelor(tangi Valoare
intrare minus bile și
amortizarea) intangibile)

Activ 1 0.00 0.00% 0.00

Activ 2 0.00 0.00% 0.00
Activ 3 0.00 0.00% 0.00
Activ 4 0.00 0.00% 0.00
Activ 5 0.00 0.00% 0.00
Activ 6 0.00 0.00% 0.00
Activ 7 0.00 0.00% 0.00
Activ 8 0.00 0.00% 0.00
Activ 9 0.00 0.00% 0.00
Activ 10 0.00 0.00% 0.00
Activ 11 0.00 0.00% 0.00
Activ 12 0.00 0.00% 0.00
Activ 13 0.00 0.00% 0.00
Activ 14 0.00 0.00% 0.00
Activ 15 0.00 0.00% 0.00
Activ 16 0.00 0.00% 0.00
Activ 17 0.00 0.00% 0.00
Activ 18 0.00 0.00% 0.00
Activ 19 0.00 0.00% 0.00
Activ 20 0.00 0.00% 0.00
Activ 21 0.00 0.00% 0.00
Activ 22 0.00 0.00% 0.00
Activ 23 0.00 0.00% 0.00
Activ 24 0.00 0.00% 0.00
Activ 25 0.00 0.00% 0.00
Activ 26 0.00 0.00% 0.00
Activ 27 0.00 0.00% 0.00
Activ 28 0.00 0.00% 0.00
Activ 29 0.00 0.00% 0.00
Activ 30 0.00 0.00% 0.00
Total 0.00 0.00