ANALIZA

ECONOMICO-FINANCIARĂ A
PROCESELOR DIN INDUSTRIA
ALIMENTARĂ

2019
 1. DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE

1. Numele firmei: SC Sandra S.R.L.

2. Codul unic de înregistrare:
 3. Forma juridică de constituire:
4. Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului:

5. Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN aferent: 5520

6. Codul CAEN al activităţii pentru care solicita finantare:

7. Activitatea Codului CAEN pe care se solicită AFN este:

Producție Se punctează cu 40 puncte
Programare IT cod CAEN 6201 Se punctează cu 40 puncte
Industrii creative – fără cod CAEN 6201 Se punctează cu 35 puncte
Servicii Se punctează cu 30 puncte
Comerț și alte activități Se punctează cu 25 puncte

8. Natura capitalului social:

Natura capitalului social (%) Privat

Român
Străin X

9. Valoarea capitalului social:

10. Adresa, telefon/fax, e-mail:
11. Persoană de contact: Comanescu Elena Sandra
12. Asociaţi, acţionari principali :
Numele şi prenumele/Denumire Domiciliu / sediul societăţii Pondere în Capital social
%
Comanescu Elena Sandra Judetul Neamt

13. Categorie IMM

Micro
Mica x
Mijlocie
Conform prevederilor Legii nr 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii.

3.1. Management
Management:

Nume şi prenume şi vârsta Funcţia în societate şi Experienţa în Studii/Specializări cu impact

principalele domeniu asupra afacerii propuse
 responsabilităţi pe scurt

Reprezentant legal :
Nume si prenume M/F vârsta

Număr de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului:

Total

4. PREZENTAREA PROIECTULUI
4.1 Descrierea proiectului de investiţii
Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii; dezvoltarea
portofoliului de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) şi care sunt principalele
activităţi necesare pentru realizarea acestuia (ex: achiziţie/modernizare/amenajare spaţiu,
asigurare utilităţi şi achiziţie echipamente specifice activităţii).
Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului si activităţile firmei pentru care sunt necesare fiecare
dintre acestea.

Prezentaţi sumar fluxul activităţii pentru care se solicită finanţare şi principalele utilaje şi echipamente utilizate.

Descrieţi succint rolul si importanta elementelor de cost pentru care solicitati finantare .

4.2 Locaţie proiect şi modul de asigurare cu utilităţi

Sediul social: Judet Adresa

Regiune de dezvoltare:

Urban / rural

Locul implementarii proiectului:

Regiune de dezvoltare:
Judet Adresa
În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat la adresa se
va preciza doar localitatea.

Urban / rural

CONCEPEREA PROIECTULUI

1.1 Context

1.1.1 Ideea proiectului

 Proiectul are ca obiectiv crearea unei pensiuni turistice în localitatea Vânători Neamț,
județul Neamț.
Fiind situat într-o zonă muntoasă ce oferă o serie de atracţii natural deosebite şi având
nenumărate edificii religioase, principala activitate economică din această zonă este turismul
(mai ales turismul religios).
Prin implementarea proiectului se vor lua măsuri în acest sens, în vederea atragerii unui
număr cât mai mare de turişti români, cât şi străini, spre turismul românesc, îmbunătăţind
serviciile oferite în zonă prin investiţii în tehnologii noi, moderne.
Proiectul intenționează a oferi o alternativă turiștilor romăni și străini ce vin să
viziteze această parte a țării în ceea ce privește cazarea dar și petrecerea timpului liber. Prin
crearea pensiunii „ Sandra” se dorește a oferi pieței o ofertă de cazare caracterizată prin
următoarele elemente:
 prețuri scăzute;
 calitate ridicată;
 cazarea într-o zonă liniștită, departe de zgomotul orașelor;
 facilități de petrecere a timpului liber: ATV-uri......
 posibilitatea de cunoaștere a tradițiilor românești din zona de nord a
Moldovei;
 acces imediat la o serie de puncte turistice;
 petrecerea vacanței într-o zonă rurală, beneficiind de toate facilitățile oferite
de tehnologia modernă.
Proiectul vine în întâmpinarea unor probleme existente la nivelul județului Neamț
precum:
 Prețuri ridicate;
 Calitate scăzută a ofertelor turistice;
 Posibilități de recreere reduse.

1.1.2 Descrierea solicitantului

Solicitantul finanțării este o persoană fizică care se va angaja ca pâna la data

semnarii contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică
autorizată și să funcționeze ca microîntreprindere. Misiunea firmei este următoarea: prin
valoare, prin servicii, prin calitate promovăm turismul românesc. Aplicantul nu a mai
beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii similare în ultimii 3 ani;

1.1.3 Descrierea liniei de finanțare

Proiectul se înscrie pentru finanțare în Programul Startup Nation

Obiectivele specifice se refera la:

1. Crearea și menținerea locurilor de muncă prin activități de turism, în special pentru tineri și
femei;

2. Creșterea valorii adăugate în activități de turism;

3. Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii și serviciilor turistice;

4. Creșterea numărului de turiști și a duratei vizitelor.

1.2 Localizarea

Construirea pensiunii , Regiunea Nord-Est, Judeţul Neamț

Proiectul propus contribuie la creşterea eficienţei economice în judeţul Neamț, prin

practicarea unor politici de marketing adecvate, în strânsă legătură cu tipologia segmentului
de piaţă căreia i se adresează.
Loc de naştere a unei civilizaţii, judeţul Neamț este situat în partea nord – estică a României
şi ocupă unul dintre primele locuri în ceea ce priveşte potenţialul turistic. Numărul mare de
turişti care vizitează anual acest judeţ, este explicat prin poziţia sa geografică, cât şi
nenumărate monumente culturale şi istorice.
Trăsătura caracteristică a acestui judeţ este că pe o suprafaţă restrânsă se găsesc un
număr mare de atracţii turistice. Aici se găsesc facilităţi pentru sporturile de vară şi de iarnă,
pentru vânătoare şi pescuit, cât şi pentru odihnă.
Privelişti minunate sunt oferite de cheile râurilor. Judeţul are rezervaţii naturale de floră şi
faună (bouri, cerbi, urşi, porci mistreţi, cocoşi de munte, păstrăvul curcubeu, cocoşul de
mesteacăn). Valoarea ecologică şi ospitalitatea proverbială a oamenilor crează condiţii bune
să integreze zona Cheilor Bicazului în valorile montane ale lumii.
Printre punctele turistice se numără: Mănăstirea Secu( 1602), Mănăstirea Sihăstria( 1655),
Mănăstirea Văratec( 1785), Mănăstirea Neamț( 1400), Mănăstirea Agapia( sec XVII),
Mănăstirea Almaș, Mănăstirea Horaița, Mănăstirea Peștera, Schitul Sihla, vizitate anual de
foarte mulţi iubitori de artă.
Un alt punct turistic este reprezentat de Cetatea Neamțului. A fost ridicată în timpul
lui Petru I Mușat. Prima mențiune documentară datează din 1395. În timpul domniei lui
Alexandru Lapușneanu (1564-1568) cetatea a fost distrusă parțial. În anul 1691, cetatea este
aparată de un mic grup de plăieși în fața asediului armatei polone conduse de Ioan Sobietski.
În timpul domniei lui Stefan cel Mare, cetatea joacă un important rol de apărare. În aceasta
perioada sunt ridicate noi ziduri și este construit un impresionant pod sprijinit pe 11 piloni de
piatra. Epoca de maximă strălucire a cetății se va incheia odată cu prima domnie a lui Petru
Rareș, cand turcii ocupa cetățile Moldovei.1
Casa Memorială Ion Creangă, aflată în imediata apropriere a localității Vânători
Neamț, reprezintă un punct de atracție turistică de o mare valoare ce prezintă lumea copilăriei
lui Ion Creangă.
Muzeul Nicole Popa. Muzeul stârnește interesul și admirația numeroșilor vizitatori,
care îi trec pragul, fiind deopotrivă punct turistic dar și obiectiv de cercetare pentru oamenii
de știință.
Casa Memorială Veronica Micle. Casa care adăposteşte astăzi muzeul a fost construită
în anul 1834 de către Mănăstirea Neamţ. În anul 1864 casa a fost donată ca zestre de nuntă
Veronicăi la căsătoria sa cu profesorul Ştefan Micle. În anul 1934 casa a fost declarată
monument istoric.
Alte puncte de atracție turistică sunt: Școala Domnească, Spitalul vechi din Târgu Neamț,
Parcul Natural Vânători Neamț, Rezervația de zimbri, Rezervaţii geologice: Cheile Bicazului
Rezervaţii forestiere: Codrul de Argint.
Cu autoturismul se poate ajunge in zona pe drumul european E85 Bucuresti - Roman -
Cristesti; DN15B pina la Tirgu Neamt; dinspre Vatra Dornei DN17 B pina la Poiana Largului,
DN15B - spre Vinatori-Neamt; din Suceava DN2 pina la Cristesti si DN15B pina la
TirguNeamt .
Vânători Neamț este o localitate din judeţul Neamț. Satul Vânători Neamț se află la
3,6 km de orasul Tirgu Neamt şi are o populaţie de 8825 locuitori.
CONCURENTA
La nivelul judeţului Neamț există 94 unităţi de cazare turistică, respectiv: 21 hoteluri
si moteluri, 5 cabane turistice, 3 campinguri si unitati tip casuta ,6 vile, 3 tabere pentru elevi,
8 pensiuni turistice urbane, 42 pensiuni turistice rurale, 1 hotel pentru tineret, cu o capacitate
totală de cazare de 4045 locuri, din care în funcţiune doar 1165 locuri.

1
1.3. Descrierea functională si tehnologica :
Se dispune in prezent, de o cladire cu terenul in suprafata de 1000 mp ,situata in satuli
Vânători Neamț, județul Neamț
Prezentarea situatiei existente
Imobilul a fost realizat dupa anul 1992, avand destinatia initiala de casa de locuit, cu
regimul de inaltime subsol partial, parter si un etaj, cu un acoperis tip sarpanta.
Cladirea exitenta, prezinta urmatorul sistem constructiv:
 fundatii continue din piatra;
 planseu din beton armat, partial din elemente prefabricate (fasii cu goluri), partial din
beton turnat monolit;
 pereti portanti din zidarie de piatra, cu grosimi de 30 si 50 cm.
- Aria construita = 288 mp

- Aria desfasurata =800 mp

- Regimul de inaltime este: subsol+parter+etaj+mansarda

- Volumul cladirii este de circa 2600 mc.

Constructia propusa
 subsol (beci) unde se vor depozita produsele alimentare;
 parter, unde vor fi amplasate spatiile pentru depozitare si preparare hrana (bucatarie,
boxe preparare carne si legume, spalator vase, oficiu, spatiu depozitare produse
alimentare) . De asemenea, pentru servirea mesei se va amenaja un restaurant cu 28
locuri la mese de patru locuri. Prin dimensiuni si dotare, spatiile de servit masa ofera
o ambianta intima, placuta si linistita. Dispunerea mobilierului in aceste zone si
pozitionarea usilor de acces asigura deplasarea usoara pe orizontala a turiştilor si
personalului pensiunii. Accesul in restaurant se face din holul de primire, iar de la
nivelele superioare prin scara care conduce in salon. Incalzirea si apa calda curenta
vor fi asigurate de centrala termica de la acest nivel.Tot aici vor mai fi vestiarul si
toaleta pentru personalul pensiunii si doua grupuri sanitare diferentiate pe sexe pentru
cei care servesc masa la restaurant . Primirea – receptia se compune dintr-un hol
primire, un spatiu pentru receptie si un salon din care se face accesul la nivelele
superioare si un spatiu pentru bagaje si valori.
 etaj 1, unde sunt puse la dispozitia turistilor 10 camere, fiecare a doua locuri cu grup
sanitar propriu. Suprafetele camerelor cu doua paturi sunt de 13,20 ...16,80 mp
fiecare, sunt cele necesare pentru incadrarea pensiunii in categoria 3 margarete.
La acest etaj se va gasi un balcon si trei terase care vor oferi turistilor o priveliste
incantatoare a locurilor inconjuratoare.
 mansarda, unde sunt puse la dispozitia turistilor cinci camere, fiecare a doua locuri,
avand grup sanitar propriu , doua balcoane si doua terase de unde vor putea fi
vizualizate frumusetile locurilor inconjuratoare.
Amenajari exterioare propuse :
 spatii verzi ;
 alei pietonale ;
 alei carosabile
 iluminat exterior ;
 parcari ;
 gard imprejmuire incinta.

Alimentare cu energie electrica:

Se propune alimentarea cu energie electrica din reteaua de joasa tensiune existenta.
Distributia energiei electrice se face de la receptorii pensiunii.
Solutia definitiva se va stabili prin avizul de racordare emis de catre S.C ELECTRICA
S.A la comanda beneficiarului.
Alimentare cu apa potabila in scopuri menajere:
Se va racorda de la o retea de apa locala, care traverseaza terenul din vecinatate al
scolii si este alimentata prin captarea unor izvoare existente, prin intermediul unui camin de
apometre.
Retea canalizare si epurare ape uzate:
Canalizarea apelor uzate provenite de la utilizatori (grupuri sanitare,bai,bucatarie) au
caracter menajer si vor fi deversate intr-un bazin vidanjabil.

Dupa realizarea modificarilor, constructia va fi structurata dupa cum urmeaza :

1. Subsol
-beci (depozitare produse alimentare) .
2. Parter
- hol primire
- receptie
- salon
- bagaje + valori
- oficiu
- restaurant 28 locuri
- bucatarie
- depozit alimente
- boxa preparare carne-legume
- spalator vesela
- vestiar
- toaleta femei
- toaleta barbati
- toaleta personal
- centrala termica

3. Etaj 1
- scara acces etaj
- coridoare
- balcon
- terase
- 10 camera
-

- 10 grupuri sanitare
- holuri aferente camerelor
- WC personal
- birou
- depozit lenjerie.

4. Mansarda
- 1 camera
- 1 camera
- 1 camera
- 2 camere

- balcon
- terasa

Date privind forta de munca ocupata dupa realizarea investitiei

 Responsabil legal
 Responsabil tehnic

3.1. Total personal - 4

-din care personal de executie- 4

Nr.
Denumire post
angajaţi

Ospatar 1
Bucatar 1
 Receptioner 1
Menajera 1
TOTAL 4

Locuri de muncă nou create = 4

Analiza SWOT
Puncte tari ale  Potențial turistic ridicat al zonei ;
zonei  Număr mare de turiști ;
 Flux continuu de turiști ;
 Aproprirea de importante și numeroase obiective turistice
 Peisaj natural diversificat și puțin întâlnit
 Multiple mijloace de petrecere a timpului liber
Puncte slabe ale  Slaba dezvoltare a ofertei turistice
zonei  Ofertă turistică existentă care nu se ridică la standardele UE
 Inexistența serviciilor conexe
Oportunităti  Crearea unei pensiuni turistice prin cofinanțare europeană;
generate de  Dezvoltarea potențialului turistic;
implementarea  Creșterea veniturilor;
proiectului pt zonă  Creșterea numărului locurilor de muncă;
 Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor;
 Dezvoltarea infrastruturii turistice în zonă;
 Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism;
 Susţinerea activităţilor specifice turismului rural;
 Crearea facilitatilor recreationale în vederea asigurarii
accesului la zonele naturale de interes turistic;
 Certificarea calitaţii serviciilor oferite în domeniul turismului ;
Amenințări  Puternica dezvoltare a sectorului turistic în țările vecine;
 Politică de prețuri scăzute practicate de vecini;
 Calitate ridicată a serviciilor de cazare și recreaționale oferite
de pensiunile turistice din țările vecine;
 Migrarea turiștilor români spre țări precum Bulgaria, Ungaria.

Obiective directe/ pe termen scurt:

Obiective specifice :
 Realizarea a 15 locuri de primire turistică;
 Realizarea de programe turistice;
 Crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism, în special pentru
tineri şi femei;
 Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism;
 Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice;
  Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor;
 Asigurarea unui număr de 6 camere duble;
 Asigurarea unui apartament;
 Asigurarea unui număr de 24 locuri de masă în restaurant.
Obiective operaționale
 Dezvoltarea infrastructurii turistice în zonă;
 Creșterea si îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scara mică;
 Dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică;
 Crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de
interes turistic;
 Susţinerea activităţilor specifice turismului rural;
 Certificarea calităţii serviciilor oferite în domeniul turismului;
 Asigurarea de prestaţii similare, din punct de vedere calitativ, cu cele ale ţărilor din
U.E şi o valorificare corespunzătoare a atracţiilor naturale şi antropice;
 Asigurarea securităţii alimentare conform normelor U.E.;
Obiective indirecte/ pe termen lung:
 Realizarea unui turism durabil;
 Integrarea, mai largă, a turismului românesc în circuitul mondial de valori;
 Creşterea numărului de turişti români şi străini;
 Valorificarea patrimoniului natural din zonă (monumente istorice, rezervaţii naturale
şi alte atracţii turistice);
 Creşterea nivelului de trai;
 Diminuarea ratei şomajului;
 Realizarea unei creşteri economice atât în zonă, cât şi în alte zone printr-un efect
multiplicator;
 Susţinerea proiectelor iniţiate de tineri pentru toate activităţile menţionate mai sus.
Obiective productive( cantitative) :
 Crearea unei pensiuni ;
 Oferirea a 14 locuri de cazare ;
 Oferirea a 28 locuri de luat masa ;
 Punerea la dispoziție a 3 ATV-uri ;
  Punerea la dispoziție a mijloacelor de intrare în contact cu tradițiile românești
(costume populare, ocupații specifice- olăritul, țesutul și cusutul, obiecte de cult
specifice- icoane).
CONCURENTA
La nivelul judeţului Neamț există 94 unităţi de cazare turistică, respectiv: 21 hoteluri si
moteluri, 5 cabane turistice, 3 campinguri si unitati tip casuta ,6 vile, 3 tabere pentru elevi, 8
pensiuni turistice urbane, 42 pensiuni turistice rurale, 1 hotel pentru tineret, cu o capacitate
totală de cazare de 4045 locuri, din care în funcţiune doar 1165 locuri.

1.6. Descrierea beneficiarilor directi, grupurilor tintă, beneficiarilor indirecti.

1.6.1 Beneficiari directi
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:
• Persoana fizică C, firma Sandra SRL.
1.6.2 Beneficiari indirecti
Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt:
• Turiștii pe zona de nord est a României, care vor beneficia o ofertă turistică
îmbogățită.
• Întreaga populație din zona în care se va construi pensiunea deoarece vor crește
numărul locurilor de muncă;
• Societățile economice orintate spre promovarea culturii tradiționale deoarece va crește
numărul potențialilor cumpărători;
1.6.3 Grupuri tintă
Piaţa de desfacere cuprinde potenţialii clienţii, şi anume acele persoane care vor
beneficia pe viitor, după deschiderea pensiunii, de serviciile oferite de S.C. Sandra S.R.L.
S.C. Sandra S.R.L – până în prezent nu a desfăşurat o activitate în acest domeniu, dar prin
intermediul acestui proiect se va valorifica potenţialul turistic al zonei Neamț creându-se
astfel posibilitatea de destindere şi relaxare a clienţilor şi, în acelaşi timp, prin serviciile
oferite, se va determina întoarcerea clienţilor în zonă şi creşterea numărului acestora.
Printre clienţii noii pensiuni se vor număra persoanele care vizitează Municipiul Rădăuţi şi
zonele înconjurătoare şi vor să se bucure de câteva zile de relaxare în mediul rural, persoanle
care vor să scape de aglomeraţia marilor oraşe, persoanele interesate de organizarea unor
evenimente deosebite într-o ambianţă rurală.
Toţi vizitatorii Neamțului vor reprezenta o potenţială clientelă a pensiunii.
Grupurile ţintă sunt reprezentate de:
• Turiştii care vor să se desprindă de aglomeraţia marilor oraşe;
• Persoane interesate de organizarea unor evenimete deosebite într-o ambianţă rurală;
• Persoane interesate de petrecerea unei perioade de timp într-un mediu liniştit;
• Persoanele care doresc să petreacă un sfârşit de săptămână într-un mediu rural.

Investiţiile în infrastructura de primire turistica presupune înfiinţarea unei pensiuni

turistice în judeţul Neamț cu 15 locuri de cazare şi a cărui nivel de confort şi calitate a
serviciilor atinge standardul de calitate de 3 margarete.
Activitatea va fi realizată pe parcursul a 102 zile prin contribuția a 2 echipe de implementare.

Bugetul proiectului
: Constructia structurii de primire turistică

Nr Denumire Pret total TVA Contributii Lun

a
1 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta 1
tehnica
Studii de teren 1500 285 1785 1
Obtinerea de avize, acorduri si 2800 532 3332 1
 autorizatii
Proiectare si engineering 6233 1184,27 7417,27 1
2 Cheltuieli pentru investitia de baza
Materiale constructie si instalatii 87100 16549 60099 1
Manopera constructie 37000 7030 25530 5
3 Alte cheltuieli
Comision ISC 0,7% + alte comisioane 2126 403,94 2529,94 5
Cheltuieli diverse si neprevazute 5% 6205 1178,95 4281,45 5
TOTAL 142964 27163,16 104974,7

Construcție funcțională

Nr Denumire UM Nr Pret Pret total Contr TVA total

unitar UE
I .DOTĂRI CAMERE
1 Televizor color Bc 7 165 1155 577,5 219,45 796,95
2 Masa TV Bc 7 82 574 287 109,06 396,06
3 Paturi duble Bc 7 175 1225 612,5 232,75 845,25
4 Saltele pat duble Bc 7 213 1491 745,5 283,29 1028,79
5 Lenjerie pat, duble Bc 14 145 2030 1015 385,7 1400,7
(cearceaf, pilotă , 2 fețe
de pernă)
6 Perne Bc 14 8 112 56 21,28 77,28
7 Covor Bc 8 195 1560 780 296,4 1076,4
8 Perdele/draperii Metri 40 20 800 400 152 552
9 Noptiere Bc 14 19 266 133 50,54 183,54
10 Veioza Bc 14 13 182 91 34,58 125,58
11 Pahare camere Bc 14 2 28 14 5,32 19,32
12 Scaune camere Bc 14 20 280 140 53,2 193,2
13 Mese camere Bc 7 100 700 350 133 483
14 Dulap cu două uși Bc 7 365 2555 1277,5 485,45 1762,95
15 Fotoliu Bc 7 100 700 350 133 483
16 Canapea cu fotolii Set 1 840 840 420 159,6 579,6
TOTAL CAMERE 14498 7249 2754,6 10003,6
II. BAI
17 Prosoape (prosop mic, Bc 20 6 120 60 22,8 82,8
prosop mare)
18 Pahare baie Bc 14 1 14 7 2,66 9,66
19 Uscatoare mâini Bc 7 98 686 343 130,34 473,34
TOTAL BAI 820 410 155,8 565,8
III. RESTAURANT
20 Casa de marcat Bc 1 250 250 125 47,5 172,5
21 Mese restaurant Bc 7 125 875 437,5 166,25 603,75
22 Scaune restaurant Bc 28 35 980 490 186,2 676,2
23 Fețe de masa Bc 14 5 70 35 13,3 48,3
TOTAL RESTAURANT 2175 1087,5 413,25 1500,75
IV. BUCĂTĂRIE
24 Mobilier bucătărie Set 1 4350 4350 2175 826,5 3001,5
25 Plită Bc 1 362 362 181 68,78 249,78
26 Cuptor Bc 1 245 245 122,5 46,55 169,05
27 Frigider Bc 3 1145 3435 1717,5 652,65 2370,15
28 Cuptor microunde Bc 1 190 190 95 36,1 131,1
29 Friteuza Bc 1 90 90 45 17,1 62,1
30 Prăjitor pâine Bc 1 50 50 25 9,5 34,5
31 Hotă Bc 1 190 190 95 36,1 131,1
32 Robot bucătărie Bc 1 126 126 63 23,94 86,94
33 Mașină spălat vase Bc 1 440 440 220 83,6 303,6
34 Aparat expreso Bc 1 110 110 55 20,9 75,9
35 Set complet veselă Bc 2 3000 6000 3000 1140 4140
TOTAL BUCĂtĂRIE 15588 7794 2961,7 10755,7
V. HOL
ACCES+RECEPȚIE
36 Xerox (+fax, scaner, Bc 1 685 685 342,5 130,15 472,65
telefon)
37 Calculator Bc 1 762 762 381 144,78 525,78
38 Seif recepție Bc 1 445 445 222,5 84,55 307,05
39 Canapea cu fotolii hol Bc 1 830 830 415 157,7 572,7
acces
40 Birou recepție Bc 1 445 445 222,5 84,55 307,05
41 Masa hol Bc 1 125 125 62,5 23,75 86,25
42 Covor hol, recepție Bc 1 500 500 250 95 345
TOTAL 3792 1896 720,48 2616,48
ALTELE
43 Aspirator Bc 1 205 205 102,5 38,95 141,45
44 Trusă medicală Bc 1 65 65 32,5 12,35 44,85
45 Dulap vestiar Bc 2 90 180 90 34,2 124,2
46 Europubele Bc 5 31 155 77,5 29,45 106,95
47 Stingătoare Bc 5 50 250 125 47,5 172,5
48 Mașină spălat Bc 1 500 500 250 95 345
49 Uscator rufe Bc 1 600 600 300 114 414
50 Fier călcat Bc 2 75 150 75 28,5 103,5
TOTAL ALTELE 2105 1052,5 399,95 1452,45

TOTAL GENERAL 38978 19489 7405,8 26894,8

.Cheltuielile aferente achizițiilor se realizează în luna a 5- a, săptămâna de lucru 1.

Celelalte cheltuieli se regăsesc în luna 4.

Alte cheltuieli

Nr Denumire Valoare fără Valoare cu Contribuție

crt TVA Tva
Calculator 1000 1190 1190
Acces Internet 22 26.28 26.28
Mașină( motorină) 500 595 595
Telefon( abonament) 50 59.5 59.5
TOTAL 1572 1870.68 1870.68
Servcii oferite

N Denumire Um Nr Pret Pret Contr TVA Total Luna

buc unitar total UE
r
1 Cheltuieli cu investiții
Achiziție Atv-uri bc 3 3782 11346 5673 2155,74 7828,74 5
Achiziție costume bc 2 125 250 125 47,5 172,5 5
populare
Achiziție vase de lut bc 3 5 15 7,5 2,85 10,35 5
Achiziție căni bc 5 4 20 10 3,8 13,8 5
țărănești
Achziție covoare bc 2 100 200 100 38 138 5
țărănești
Achiziție icoane în bc 7 40 280 140 53,2 193,2 5
argint
Achiziție icoană pe bc 1 230 230 115 43,7 158,7 5
sticlă
Achizitie materiale 1 3500 3500 1750 665 2415 5
constructie
Materiale amenajare bc 1 2000 2000 1000 380 1380 5
spațiu
Manoperă bc 1 1500 1500 750 285 1035 5
Achiziție cai bc 6 500 3000 1500 570 2070 5
Achiziție hamuri bc 6 50 300 150 57 207 5

TOTAL 22641 11320,5 4301,79 15622,29

Denumire UM Nr Luna Pret Pret Contr UE TVA

afere unitar total
ntă
ch.

CH de exploatare BC
Ch de Bc 1 5 1975 1975 987,5 375,2 1362,75
consultanța( crearea site- 5
ului)
Ch cu Bc 13 6...1 45 585 292,5 111,1 403,65
promovarea( promovarea 8 5
site-ului)
Ch de Bc 1 5 100 100 50 19 69
consultanță(crearea
pliantelor)
Ch cu crearea pliantelor Bc 1300 6 18 0,5 650 325 123,5 448,5
Ch cu publicarea Bc 52 6 18 28,55 1485 742,5 282,1 1024,65
anunțurilor periodice 5
Ch cu realizarea cărților Bc 2000 5 0,5 1000 500 190 690
de vizită
Ch de consultanță( cărți Bc 1 5 100 100 50 19 69
poștale si carti de vizita)
Ch cu realizarea cărților 2000 5 0,5 1000 500 190 690
poștale
 0
Total exploatare 6895 3447,5 1310, 4757,55
05

Ch investiții Bc
Publicarea site- 1 5 100 100 50 19 69
ului( achiziția unui
domeniu .ro)

Total investiții 100 50 19 69

Buget total 6995 3497,5 1329, 4826,55

05

Nr Denumire Um Nr Pret Pret Contr TVA Contr SRL Luna

buc unitar total UE
1 Ch cu salariil lunar 12 2100 2520 0 0 25200 7....
0
2 Contributii la stat aferente lunar 12 862 1034 0 0 10344 7....
salariilor 4
3 Acces internet lunar 12 10 120 22,8 142,8 7...
4 Telefon- abonament lunar 12 10 120 22,8 142,8 7...
5 Abonament TV lunar 12 10 120 22,8 142,8 7...
6 Materiale consumabile lunar 12 500 6000 1140 7140 7...
7 Materii prime 3051 5796,9 36306,9 7...
0
8 utilități lunar 12 600 7200 1368 8568 7...
9 Cheltuieli cu combustibilul 3504 3504 665,76 4169,76 7...
10 Alte cheltuieli de lunar 12 80 960 182,4 1142,4 7....
exploatare

Total 8682 96.539,23 7...

8 5

Lista de achizitii si sursele de aprovizionare pentru activele ce fac obiectul proiectului

PROCENT DIN TOTAL

VALOARE
FURNIZOR ADRESA PRODUS U.M. CANT. VALOARE ELIGIBILA
NR. ESTIMATA
A INVESTITIEI
CRT
 14948
1. BUCATARIE

ARAGAZ CU PLITA SI
11 BUC. 1 4026
CUPTOR

1.2 CONGELATOR BUC. 1 1575

1.3 FRIGIDER BUC. 1 1400

1.4 HOTĂ BUC. 1 1400

1.5 MOBILIER BUCATARIE SET 1 2800

VASE SI USTENSILE DE
1.6 SET 10 3745
BUCATARIE

20872
3. SALA DE LUAT MASA
3.1 MESE BUC 5 1155

3.2 SCAUNE BUC 20 2100

3.3 CANAPEA BUC 1 1500

3.4 SEMINEU BUC 1 6301

3.5 OBIECTE DECORATIVE - - 3080

VASE, VESELA,
3.6 SET 5 6734
ACCESORII

4535/camera
5. CAMERA 40815/ total
camere

5.1 PAT BUC 2 640

5.2 NOPTIERA BUC 2 140

5.3 DULAP HAINE BUC 1 250

5.4 MASUTA + SCAUNE SET 1 545

5.5 MOCHETA MP 14,5 931

5.6 LENJERIE SET 4 954

APARATURA AUDIO-
5.7 SET 1 585
VIDEO

ACCESORII SI
5.8 - - 490
DECORATIUNI

76635
TOTAL
Stabilirea pretului/Gradul de ocupare:

-15 camere cu 2 locuri la pretul de 90 RON/zi

Nr.crt. Grad ocupare 24 zile/luna 15 zile/luna 8zile/luna

1. Dorim sa realizam Ocupare camere 80% 15120 9450 5040

2. Trebuie sa realizam Ocupare camere 50% 10800 6750 3600

3. Realizam Ocupare camere 20% 4320 2700 1440

Intre varianta optimista (ocupare 80% timp de 24 zile pe luna) si aceea pesimista
(ocupare 20% timp de 8 zile pe luna) se estimeaza un grad mediu de ocupare de 70% (6
camere ocupate) timp de 24 zile pe luna ceea ce ar duce la incasarea sumei de 12960 RON
lunar.

Activitatiile prin care am putea creste gradul de ocupare sunt :

 ziua portilor deschise( o zi in fiecare luna a anului in care doritorii pot veni sa viziteze
pensiunea si imprejurimile)
 reducerea pretului de cazare in extrasezon, in special in timpul in care nu exista nici
un fel de sarbatoare sau eveniment important in zona
 oferirea unui pat suplimentar , in extrasezon, inclus in pretul camerei pe zi
 organizarea unor tururi pentru vizitarea obiectivelior din zona
 discounturi oferite grupurilor organizate de turisti
 discounturi oferite oapsetilor care petrec mai mult de 5 zile la pensiune.