Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Pensiunea Deea
Cuprins
1.
DESCRIEREA AFACERII
PIATA SI CONCURENTA
2.1 Piata
2.2 Clientii
2.3 Concurenta
3.
IMPLEMENTARE AFACERII
PLANUL FINANCIAR
In ziua de azi cei mai multi turisti sunt dispusi sa renunte la vacantele costisitoare din
diverse statiuni ce devin din ce in ce mai aglomerate, orientandu-se la locuri cat mai retrase si
in acelasi timp cat mai aproape de natura. Din acest motiv o activitate oportuna si din care
provin venituri mai mult decat substantiale este pensiunea turistica, iar acestea venind daca
activitatea este bine organizata si daca ofera servicii de o buna calitate.
Proiectul de fata, prezinta infiintare unei pensiuni turistice, cu o capacitate de 21 locuri in
localitatea Campulung Moldovenesc, judetul Suceava.
Publicul tinta pe care intentioneaza sa-l atraga aceasta pensiune sunt familii tinere cu o varsta
cuprinsa intre 25-40 ani, cu venituri medii.
Concurenta luata in calcul, este cea directa, reprezentata de celelalte pensiuni din zona, dar si
cea indirecta, reprezentata de alte tipuri de unitati de cazare, din zone apropiate dar si cele de
pe litoral.
Conform normelor Ministerului Turismului, pensiunile sunt clasificate pe numere de
margarete, pentru o mai buna informare si protectie a turistilor. Pentru a fi in concordanta cu
acest norme pensiunea "Deea" va fi astfel amenajata incat sa corespunda clasei de doua
margarete.
Amenajarile necesita o investitie de 31611,46 lei, conform estimarilor initiale pe baza
bugetului elaborat. Pe langa aceasta investitie cu amenajarea pensiunii, se adauga si costul
amenajarii piscinei si a achizitionarii generatorului de valuri, costuri care se ridica la 10250
lei, si se mai adauga achizitionarea unui autoturism in valoare de 16500 lei, pentru care se va
contracta un credit.
Pentru estimarile financiare din primul an s-a avut in vedere ca activitatea incepe abia in
luna iulie, iar rata de ocupare va fi tot mai mica la inceput, dat fiind faptul ca pensiunea nu
este cunoscuta inca. Pentru atragerea clientilor s-au practicat preturi diferentiate, in functie de
perioada, ceea ce face ca preturile sa fie mai mici decat cele ale concurentei.
URMEAZAAAAAAAA
1. Descrierea afacerii
1.1 Identificarea agentului economic.
S.C. Deea S.R.L. este o societate ce a luat fiinta in anul 2008, avand drept scop inaugurarea
pensiunii omonime, in localitatea Campulung Moldovenesc, judetul Suceava.
1. Numele firmei : S.C. DEEA S.R.L.
2. Data inregistrarii la Registrul Comertului : 19 iunie 2008
3. Forma juridica : S.R.L. (conform legii nr. 31/1990)
4. Adresa sediului social : orasul Campulung Moldovenesc, str. Bunesti nr. 16, judetul Suceava.
5. Data inceperii activitatii : 1 Mai 2009
6. Valoarea capitalului subscris si varsat : 1000 lei
7. Natura capitalului : privat
8.
Tipuri de activitati desfasurate : Servicii de turism : cazare/pensiune, agrement;
Comercializarea produselor alimentare si nealimentare.
9. Asociati : Baltariu Mihai si Rusu Andreea
1.2 Scurta descriere a activitatii de pensiune turistica
1.3.1. Cazarea
In primul rand, rolul pensiunii este de a oferi cazare oaspetilor sai. Pentru a putea face acest
lucru in cele mai bune conditii, la dispozitia oaspetilor va fi pusa intreaga cladire, gazdele
alegand sa locuiasca in curtea alaturata, spre a lasa oaspetii sa se simta cat mai in largul lor.
Singurele momente in care gazdele vor fi prezente vor fi cele in care se va pregati si se va servi
masa.
Posibilitatile de cazare constau in 5 camere cu pat dublu, 3 camere cu doua paturi si un
apartament cu 2 camere ce poate gazdui 5 oaspeti. S-a optat pentru aceasta structura deoarece
clientii vizati sunt familiile cu copii mici, care in general prefera sa ii aiba in aceeasi camera in
timpul calatoriilor. In cazul parintilor care vin cu mai mult de un copil, la dorinta acestora se
poate adauga un pat pliant (pentru acest scop au fost achizitionate 4 paturi pliante), sau se poate
inchiria una dintre camerele cu doua paturi.
Locurile de cazare se pot rezerva prin intermediul site-ului web al pensiunii, telefonic sau
prin intermediul agentiilor de turism cu care pensiunea colaboreaza.
1.3.2. Servirea mesei
Pe langa oferirea serviciilor de cazare, in cadrul unei pensiuni turistilor trebuie sa li se ofere si
posibilitatea de a lua masa. Gazdele de la pensiunea "Deea" vor face tot posibilul pentru a oferi
oaspetilor care le trec pragul o experienta cat mai placuta. O parte din fructele si legumele
proaspete vor fi aduse din gradina proprie, urmand ca necesarul sa fie completat prin achizitii de
la diferitii producatori locali. Tot de la acestia se vor achizitiona produse lactate proaspete.
Aprovizionarea cu alimente precum mezeluri, carne congelata etc., se va face de la un
supermarket o data pe saptamana.
In elaborarea meniului se va tine cont de specificul local, cat si de alimentele si
mancarurile specifice diferitelor sezoane. Preferintele oaspetilor vor avea de asemenea un rol
important, acestia vor fi consultati in prealabil, pentru a nu aparea surprize neplacute.
1.3.3. Piscina de tip : strand
Proprietarii pensiunii au dorit sa aduca ceva special pentru acest tip de activitate, astfel sau gandit ca o piscina primitoare si incapatoare pentru zilele fierbinti de vara, ar atrage mai multi
clienti, in plus ar putea castiga bani in plus, deoarece piscina va fi deschisa pentru toti turistii din
zona, dar si pentru localnici.
Pe langa faptul ca va fi singura din oras in aer liber, aceasta va fi printre singurele din tara,
fiind prevazuta cu un generator de valuri si un sistem de curatare a apei pe timpul noptii. Pe
langa acest generator, piscina va avea si o plaja primitoare amenajata cu umbrele si sezlonguri.
Nu in ultimul rand turistilor li se vor oferi si facilitati de petrecere a timpului liber. Printre
acestea se numara cele oferite in cadrul pensiunii, unde ei pot sa joace badminton, sa joace pingpong, sau sa se bucure de un gratar in aer liber. Vor fi achizitionate si doua biciclete ce vor sta la
dipozitia celor dornici de o plimbare, iar serile vor putea fi petrecute in jurul unui foc de tabara,
chiar in curtea pensiunii.
Pentru turistii curiosi de spcificul locurilor si de felul cum se desfasoara viata in aceasta
zona, se vor organiza vizite in gospodarii tipice taranesti, prilejuri perfecte pentru ca si cei mici
sa invete despre un alt stil de viata.
Pentru iubitorii naturii, se pot organiza excursiide o zi pe masivele Rarau sau Giumalau,
ori pot fi indrumati spre cele mai pitoresti locuri de plimbare din zona.
Iata ca se poate gasi cate ceva de facut pentru fiecare oaspete, fie el adult sau copil,
aventurier sau comod.
2 PIATA SI CONCURENTA
2.1 PIATA
Piata de servicii turistice din Romania a inceput din nou sa se dezvolte, dar inca potentialul
turistic nu este insa nici pe departeindeajuns exploatat. La inceperea unei activitati in domeniu,
nu se poate face abstractie de tendintele in dezvoltarea turismului pe plan local, national si
international. Tendinta spre dezvoltarea turismului se observa in momentul actual la nivel
mondial. Cresterea cererii este favorizata de dezvoltarea posibilitatilor schimbului de informtie,
precum si de scaderea dificultatilor si costurilor calatoriilor. Odata cu o mai mare accesibilitate a
transportului pe plan international, tot mai multi turisti se indreapta spre destinatii inedite, in
cautare de experiente noi.
Odata cu cresterea cererii, oferta turistica este la randul ei din ce in ce mai vasta si mai
diversificata. Turismul este considerat din ce in ce mai mult un panaceu universal, capabil sa
rezolve problemele economice ale localitatilor si teritoriilor. Tot mai multe regiuni realizeaza
importanta sa si incep sa-si valorifice atractiile, sporind oferta existenta. Astfel, concurenta in
domeniul turistic devine tot mai acerba.
In ultimile decenii politica dezvoltarii regionale a Uniunii Europene si politicile nationale
ale statelor membre au incurajat orientarea turismului catre zonele rurale, luand in calcul efectele
si implicatiile pozitive ale acestuia. Din analizele efectuate de Organizatia Mondiala a
Turismului rezulta ca turismul rural se dezvolta intr-un ritm mai rapid decat turismul
international in ansamblul sau.
Interesul manifestat pentru turismul rural in Romania a crescut dupa anul 1989, cu
concentrare in zona montana a tarii, a carei populatie numara aproximativ 1,7 milioane si peste
600 mii gospodarii familiale.
In urma unei cercetari efectuate in pensiunile din zona, am obsevat ca densitatea maxima
a turistilor este in luna iulie, iar sezonul turistic dureaza din Mai pana in octombrie, insa unu
numar important de turisti se inregistreaza si de sarbatorile importante : Craciunul, Anul Nou,
Pastele Catolic, Pastele Ortodox.
Analiza cererii a urmarit depistarea tipurilor principale de turisti din zona, pentru a sti cui
se adreseaza produsele turistice si cum pot fi acestea ajustate cat mai bine pe masura cererii. Am
intampinat mari dificultati in ce priveste datele disponibile cu privire la cerere. Deoarece nu am
gasit nici un studiu al situatiei, pentru a putea determina structura cererii turistice din zona, am
elaborat un chestionar, pe care l-am aplicat pe un esantion de 50 de turisti.
In urma aplicarii chestionarului, am obtinut urmatoarele rezultate :
Putem observa ca, desi turistii straini au o pondere mai mica, numarul lor creste de la an la
an, si acest fapt se datoreaza imbunatatirii infrastructurii cat si a promovarii zonei, de diferiele
agentii de turism din tara cat si cele din strainatate.
Dupa durata sederii, se poate observa ca, in proportie de 86%, aceasta nu depaseste 3
nopti. O pondere mare o au turistii care petrec doar o noapte, acest tip de sedere fiind specific
turistilor straini, care vin cu autocarul, in excursii organizate prin tara.
Doar 14 % dintre turisti isi prelungesc sederea peste 3 nopti (in general pana la 6-7, dar
ajungand uneori si pana la 2 saptamani). In mare parte acest segment este format din familii cu
copii, care doresc sa petreaca un concediu linistit.
Dupa cum se poate observa, sumele alocate de turisti se situeaza in jurul valorii de 130
lei/zi, majoritatea (55%) avand cheltuieli zilnice chiar sub 90 de lei. Acest fapt este explicabil,
avand in vedere nivelul preturilor. Pretul mediu pentru masa si cazare, pentru o zi, este de 80 lei.
Restul cheltuielilor se fac cu achizitia de produse din gospodariile agroturistice (legume, fructe),
obeicte de artizanat, imbracaminte traditionala. O alta parte o constituie cheltuielile cu
agrementul ( excursii la Manastirile din zona, piscina).
In urma acestui studiu, cat si a afinitatilor celor doi asociati, s-a hotarat ca tipul de
clientela vizat este cel al familiei tinere cu copii, care isi doresc sa-si ofere o mica vacanta.
Pentru a primi o astfel de clientela in cele mai bune conditii, s-a pus accent pentru facilitatile
pentru copii, curtea pensiunii, de dimensiuni generoase, fiind amenajata pentru distractia
micutilor. In acest scop vor fi achizitionate balansoare, leagane, porti de fotbal de mici
dimensiuni, mingi, rachete de badminton.
2.3 Concurenta
In ultimii ani turismul si amenajarile turistice au inceput sa ia amploare in zona. In mare
parte, toata aceasta evolutie s-a facut in afara unui cadru organizat, iar pentru o dezvoltare
adecvata va fi nevoie de armonizarea tuturor facilitatilor si crearea unei baze de date
cuprinzatoare si coerente, care in momentul de fata nu exista. Datele ce urmeaza au fost culese
de pe site-urile pensiunilor si cele ale hotelurilor din Campulung Moldovenesc.
Facilitatile de cazare sunt concentrate in zona urbana. In urma cumularii tutror datelor
disponibile, structura de cazare in orasul Campulung Moldovenesc se prezinta astfel :
Nr.
Crt.
Unitati de cazare
concurente
Categoria unitatii
Nr.
camere
Nr.
locuri
Localizare
Dor de Munte
Pensiune ****
10
20
Sadova
Casa Lates
Pensiune
14
Campulung
Steaua Nordului
Pensiune
14
33
Sadova
Bucovina
Pensiune ***
16
Campulung
Grota Azura
Complex Turistic
***
10
20
Campulung
Floare de Colt
Pensiune
16
32
Pojorata
Casa Ileana
Pensiune ***
Campulung
Veronica
Pensiune ***
10
Campulung
Dor de Bucovina
Pensiune **
17
37-50
Campulung
10
Casa Angela
Pensiune ***
13
28
Campulung
11
Gentiana
Pensiune
18
Campulung
12
Alex
Pensiune ***
10
28
Sadova
13
Alunis
Pensiune ***
12
Sadova
14
Vermesan
Pensiune ***
18
Sadova
15
Eden
Hotel ***
15
40
Campulung
16
Cosmos
Hotel ***
20
40
Campulung
17
Zimbru
Hotel **
65
161
Campulung
18
Casa Gianina
Pensiune **
16
Campulung
19
Izvorul Alb
Motel **
16
Campulung
20
Hai Hui
Cabana **
12
22
Campulung
21
Casa Ela
Pensiune **
12
25
Campulung
22
Casa Alba
Pensiune ***
32
64
Campulung
23
Manoir Mignon
Pensiune ****
17
30
Campulung
24
Flori de Bucovina
Pensiune ***
18
Campulung
Pentru achizitiile aferente lansarii afacerii, constand in mare parte din mobilier si alte
bunuri aferente, se va apela atat la mesteri locali (pentru un mobilier cu aspect simplu, ce ofera
si avantaje legate de costuri), cat si la supermarketuri, pentru produse cum sunt combina
frigorifica, lenjeriile, prosoape etc.
Achizitiile necesare pe parcursul desfasurarii activitatii sunt in mare de doua tipuri:
alimente si consumabile pentru igiena si curatenie. Pentru necesarul de alimente se va colabora
cu mai multi furnizori. Parte din fructele si legumele proaspete vor fi aduse din gradina proprie,
urmand ca necesarul sa fie completat prin achizitii de la producatorii locali. Tot de la acestia se
pot achizitiona si produsele lactate proaspete. Aprovizionarea cu alimente de tip mezeluri, carne
congelata, etc. Se va face de la un magazin de tip supermarket, o data pe saptamana. In cadrul
aprovizionarii ce se face o data pe saptamana, se vor achizitiona si consumabile necesare pentru
curatenie si igiena.
Pentru inceput aceste achizitii se vor face de la Metro, din Suceava, incercandu-se apoi
varianta achizitiei de la supermarketul Plus din Campulung Moldovenesc, urmand a se compara
rezultatele pe parcursul activitatii si a se alege varianta cea mai satisfacatoare.
3.Implementarea Afacerii
3.1. Managementul si personalul
Data fiind talia redusa de pornire a afacerii, cele doua ipostaze se confunda deocamdata in
acest caz, cel putin pentru primul an.
Cei doi asociati locuiesc la momentul actual in Botosani. Pentru a-si putea administra
eficient viitoarea afacere, ei urmeaza sa se mute la inceputul anului 2009 in Campulung
Moldovenesc, intr-o casa aflata in imediata apropiere a pensiunii, casa mostenita de la bunici.
Baltariu Mihai, unul dintre asociati, tocmai termina Facultatea de Business, la sectia
Managementul Afracerilor in Industria Hoteliera. Pe perioada acestei facultati, acesta a acumulat
suficiente cunostinte in a conduce si intreprinde o afacere de acest gen. Ba mai mult a invatat sa
adapteze o afacere de la un mediu la altul, tinand cont de obiectivele afacerii.
Rusu Andreea, celalalt asociat, finalizeaza Facultatea de Administratie Publica, la sectia
Comunicare si Relatii Publice, cunostinte ce vor fi foarte folositoare pe partea de comunicare cu
turistii. Insa aceasta va urma si un curs de "Manager in Turism", curs ce se va desfasura pe o
perioada de 6 luni. Acest curs va veni in sprijinul cunostintelor deja dobandite si le va specializa
pe domeniul turismului.
In cazul in care asociatii vor avea nevoie de ajutor, acestia vor cauta o persoana care sa ii
ajute cu menajul si curatenia, in perioada in care pensiunea va fi mai aglomerata.
3.2. Investitii necesare si amenajare
Centrala termica = 19 mp
Bucatarie = 23,61 mp
Camara = 4,3 mp
Coridor = 13,00 mp
Birou = 11,38
Parter :
Mansarda :
Coridor = 9,5 mp
Centrala termica proprie s-a proiectat la demisolul cladirii si va fi echipat cu cazan Celsius
din tabla de otel cu grosimea 5 mm, pentru apa calda de 90/70 C, utilizand combustibil solid,
contor de apa si debimetre.
Iluminatul va fi incasdencent in camere, si fluorescent in rest. Se prevede o instalatie
R+TV si un circuit telefonic de la doza de racord la camere, birou, receptie si hol pentru telefon
public.
Va fi prevazuta si cu instalatie de paratrasnet, care va avea 4 varfuri de 1,5 m inaltime cu
varf de inox in punctele inalte.
Pensiunea va fi dotata cu urmatoarele :
Nr.
Crt.
Denumirea
U/M
Cantitate
Valoare
unitara
1.
Covor 115X160 cm
Buc
20
71,85
2.
Pat 90 x 200
Buc
20
135
3.
Saltea Relaxa
Buc
20
89.99
Total Valoare
Furnizor
1437
Metro
2700
Producator
local
1799,8
Metro
4.
Somniera
Buc
20
100
2000
5.
Buc
20
44,99
6.
Perne mari
Buc
20
18.48
7.
Buc
20
66,99
8.
Cuvertura paturi
Buc
20
22,93
458,6
9.
Masa 1,20x0,80m
Buc
100
500
10.
Scaune
Buc
20
95
1900
11.
Dulap dublu
Buc
10
125
1250
12.
Cuier simplu
Buc
10
50
500
13.
Oglinda
Buc
10
100
1000
14.
Veioza
Buc
20
47
940
15.
Prosop fata
Buc
40
5,99
239,6
Metro
16.
Prosop baie
Buc
40
11,99
479,6
Metro
17.
Perdele transparente
Ml
40
22
880
899,8
369,6
1339.8
Metro
Metro
Metro
Metro
18.
Perdele obturante
Ml
30
18
19.
Buc
10
20.
Scrumiere
Buc
10
30
Metro
21.
Pahare
Buc
40
120
Metro
22.
Vaze cu flori
Buc
10
12
120
Metro
23.
Buc
10
269
2690
Metro
24.
Aparat de radio
Buc
10
56
560
Metro
25.
Masuta 0,8x0,5m
Buc
11
205
2255
26.
Fotolii
Buc
22
230
5060
27.
Set pahare
Buc
83,99
335,96
Metro
28.
Masa birou
Buc
100,84
201,68
Metro
29.
Plita electrica
Buc
299,9
299,9
Metro
30.
Vase de bucatarie
Set
37
148
Metro
31.
Serviciu
Set
74.99
299,96
Metro
masa
44
540
30
Metro
piese
32.
Set 24 tacamuri
Set
54,99
TOTAL
219,96
Metro
31611,46
Pentru amenajarea intregii pensiuni se vor cheltui 31611,46 lei, la care se adauga 16500
lei, pentru achizitionarea masinii de care au nevoie pentru aprovizionare.
3.3 Analiza SWOT
Pentru a avea o privire de ansamblu asupra afacerii si a aspectelor care o avantajeaza, cat
si a unor aspecte negative cu care s-ar putea confrunta, este nevoie ca acestea sa fie cit mai bine
cunoscute si constientizate.
Puncte Tari
Amplasarea pensiunii intr-o zona ferita de trafic si de vecinii imediati,
Dotarea pensiunii cu multe facilitati de petrecere a timpului liber,
Suprafata mare a terenului care va perimite extinderea ulterioara,
Studiile in domeniu ale unuia dintre asociati,
Manastirile din zona Moldovei.
Puncte Slabe
Lipsa efectiva a experientei in domeniu.
Oportunitati
Asezare in imediata apropiere a Masivelor Rarau si Giumalau,
Asezarea in imediata apropiere a drumului European E58,
De asemenea se afla la o distanta relativ mica de Suceava ( 90 km ), Bistrita ( 115 km ),
Vatra Dornei ( 42 km ),
Fata
Verso
Dar fiindca cea mai buna reclama este un client multumit, si o recomandare de la
cineva cunoscut este intotdeauna mai convingatoare decat un afis orarecare, se va face tot
posibilul ca turistii ce vin la pensiune sa aiba o sedere cat mai placuta si sa plece relaxati si
multumiti, pentru a recomanda mai departe pensiunea. De aceea, fiecare turist va primi la
plecare brosuri ale pensiunii, prezentand poze ale acesteia, dar si cateva minicarduri care vor
fi similare unei carti de vizita.
4.2
Pentru ca pensiunea sa fie cat mai accesibila segmentului de clienti vizat se va proceda
la o esalonare a preturilor in functie de sezon, practica frecvent intalnita la unitatile de cazare
mai ales pe litoral, dar care nu este folosita inca in randul pensiunilor din zona.
Deoarece majoritatea clientilor vizati isi vor aduce copiii cu ei, pentru acestia vor fi
practicate preturi speciale, cu o reducere de 15%.
Tot o reducere de 15 % li se va oferi si clientilor care se intorc in anul urmator la
pensiune, urmarindu-se astfel fidelizarea lor si castigarea de noi clienti din randul prietenilor
acestora.
Deoarece vanzarea serviciilor pensiunii se va realiza nu numai de catre aceasta, cat si
de agenttiile de turism cu care aceasta colaboreaza, ele vor fi accesibile si celor care nu au
aflat inca de existenta pensiunii, marindu-i astfel popularitatea.
5.
PLANUL FINANCIAR
In cea mai mare parte incasarile vor fi in numerar, pensiunea punand insa la
dispozitia clientilor si posibilitatea platii cu cardul.
Luna
Ma
i
Iuni
e
Iuli
e
Augu
st
Septemb
rie
Octombi
re
Noiembr Decembr
ie
ie
31
30
31
31
30
31
30
31
(Nr zile x
20
turisti/noap
te)
620
600
620
620
600
620
600
620
Grad de
ocupare
35
%
45
%
58
%
63%
35%
25%
25%
45%
Nr. Nopti
vandute
217
270
360
391
210
155
150
279
Nr. maxim
nopti
cazare
Nopti
de
cazare vandute
Mai
Iunie
Iulie
August
Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
217
270
360
391
210
155
150
279
Pret
cazare/noapte
60
65
70
70
65
60
60
70
Pret
15%
reducere copii,
promotii
51
55.25
59.5
59.5
55.25
51
51
59.5
Nr. Nopti cu
pret intreg
163
202
270
293
157
116
112
200
Nr. Nopti cu
54
68
90
98
53
39
38
70
pret redus
9780
13130
18900
20510
10205
6960
6720
14000
2754
3757
5355
5831
2928
1989
1938
4165
Total incasari
12534
16887
24255
26341
13133
8949
8658
18165
Luna
Mai
Iuni
e
Iuli
e
Augu
st
31
30
31
31
30
31
30
31
(Nr zile x 20
turisti/noapt
e)
620
600
620
620
600
620
600
620
Grad de
ocupare
35
%
45%
58
%
63%
35%
25%
25%
45%
Ptocentul
turistilor
care
servesc
masa
65
%
69%
75
%
75%
60%
55%
45%
75%
Nr. Pachete
de 3
mese/zi
vandute
141
186
270
294
126
85
68
210
Nr. maxim
nopti
cazare
Luna
Mai
Iuni
e
Nr.
Pachet
e de 3
mese/zi
vandut
e
141
186
270
294
126
85
68
210
Pret
pachet
35
35
35
35
35
35
35
35
6510
945
0
10290
4410
2975
2380
7350
4935
Total
incasari
Augus
Iulie
t
Septembri
e
Octombir
e
Noiembri
e
Decembri
e
Mai
Iunie
Iulie
August
Sept
Oct
Noi
Dec
Incasari
Cazare
12534
16887
24255
26341
13133
8949
8658
18165
Incasari
servire 3
ese/zi
4935
6510
9450
10290
4410
2975
2380
7350
Total
incasari
17469
23397
33705
36631
17543
11924
11038
25515
Putem observa din grafic puternica fluctuatie a incasarilor, acestea fiind direct legate
de evolutia sezonului turistic. Se presupune ca acestea sunt mai mici la inceput corelate cu
gradul de ocupare.
Cresterea se produce odata cu atingerea varfului de sezon turistic, atat ca efect al
cererii mari pe piata, cat si ca urmare a preturilor practicate si a reducerilor practicate pentru
copii si pentru cei care revin la pensiune. Lunile octombrie si noiembrie prezinta un declin
puternic, odata ce sfarsitul ceoncediilor si a vacantei lasa libere turistilor doar zilele din
weekend-uri. O noua crestere apare in Decembrie, odata cu sarbatorile de iarna, turistii fiind
atrasi in zona de cantitatea de zapada si posibilitatile de ski si sanie de pe masivele Rarau si
Giumalau. Dat fiind faptul ca si copii sunt in vacanta in aceasta perioada, efectul cumulat este
un grad mai mare de ocupare.
Dupa o previziune a incasarilor, se dovedeste necesara si o previziune a costurilor,
pentru a putea determina daca exercitiul financiar aferent primului an se va solda cu profit sau
pierdere. Costurile implicate de desfasurarea activitatii sunt, dupa cum urmeaza :
Costul alimentelor
Luna
Nr. Pachete de 3
mese/zi vandute
Mai
141
Iunie
186
Iulie
270
August
294
Sept
126
Oct
85
Noi
68
Dec
210
Costul
alimentelor/zi/turist
Total costuri
25
25
23
23
23
25
25
25
3525
4650
6210
6762
2898
2125
1700
5250
Oct
Noi
Dec
Mai
Iunie
August
Sept
217
270
360
391
210
155
150
279
1085
1350
1800
1955
1050
775
750
1395
Cost
produse/zi/turist
Total costuri
Iulie
Mai
Iunie
Iulie
August
Sept
Oct
Noi
Dec
Electricitate
350
370
430
430
430
370
260
430
Cablu Tv
50
50
50
50
50
50
50
50
Internet
75
75
75
75
75
75
75
75
Combustibil
300
300
300
300
300
300
300
300
Gaz
150
150
150
150
200
280
480
750
Salubrizare
30
30
30
30
30
30
30
30
Total costuri
955
975
1035
1035
1085
1105
1195
1635
Mai
Iunie
Iulie
August
Sept
Oct
Noi
Dec
17469
23397
33705
36631
17543
11924
11038
25515
Procent
incasari
realizate
pe baza
agentiilor
30 %
40 %
40 %
40 %
35 %
35 %
35 %
35 %
Incasari
realizate
pe baza
agentiilor
5240,7
9358,
8
13482
14652,
4
6140,0
5
4173,4
3863,3
8930,2
5
Cost
agentii
(8% din
incasari
aduse)
419,25
748,7
1078,5
6
1172,1
9
491,2
333,87
309,06
714,42
Realizare
site web
500
Gazduire
site web
10
10
10
10
10
10
10
10
Publicitat
e
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1929,2
5
1758,
7
2088,5
6
2182,1
9
1501,2
1343,8
7
1319,0
6
1724,4
2
Total
incasari
Total
Costuri
Costuri Totale :
Luna
Mai
Iunie
Iulie
Aug
Sept
Oct
Noi
Dec
Costuri cu
alimente
3525
4650
6210
6762
2898
2125
1700
5250
Costuri cu
igiena
1085
1350
1800
1955
1050
775
750
1395
Costuri cu
combustibil
i
955
975
1035
1035
1085
1105
1195
1635
Costuri cu
promovarea
1929,2
5
1758,
7
2088,5
6
2182,1
9
1501,
2
1343,8
7
1319,0
6
1724,4
2
TOTAL
COSTURI
7494
8734
11134
11934
6534
5349
4964
10005
Evolutia Costurilor
Se poate observa ca cea mai mare pondere in costurile totale o au costurile alimentelor,
urmate, de costurile cu promovarea pe care s-a pus mare accent. Se poate observa si
dependenta de evolutia sezonului turistic, ele fiind strans legate de gradul de ocupare.
TOTAL*
60 luni
25,113.22
*prezentul
grafic de
rambursare
este
estimativ
15.700%
Rata
418.55
226.67
191.88
17,133.12
Rata
418.55
224.16
194.40
16,938.72
Rata
418.55
221.61
196.94
16,741.78
Rata
418.55
219.04
199.52
16,542.27
Rata
418.55
216.43
202.13
16,340.14
Rata
418.55
213.78
204.77
16,135.37
Rata
418.55
211.10
207.45
15,927.92
Rata
418.55
208.39
210.16
15,717.76
Rata
7,788.22
Dobanda
17,325.00
RON
Capital
SOLD
17,3
Variabila
25
Rata
418.55
205.64
212.91
15,504.84
Rata
10
418.55
202.86
215.70
15,289.14
Rata
11
418.55
200.03
218.52
15,070.62
Rata
12
418.55
197.17
221.38
14,849.24
Rata
13
418.55
194.28
224.28
14,624.97
Rata
14
418.55
191.34
227.21
14,397.76
Rata
15
418.55
188.37
230.18
14,167.57
Rata
16
418.55
185.36
233.19
13,934.38
Rata
17
418.55
182.31
236.25
13,698.13
Rata
18
418.55
179.22
239.34
13,458.80
Rata
19
418.55
176.09
242.47
13,216.33
Rata
20
418.55
172.91
245.64
12,970.69
Rata
21
418.55
169.70
248.85
12,721.84
Rata
22
418.55
166.44
252.11
12,469.73
Rata
23
418.55
163.15
255.41
12,214.32
Rata
24
418.55
159.80
258.75
11,955.57
Rata
25
418.55
156.42
262.14
11,693.43
Rata
26
418.55
152.99
265.56
11,427.87
Rata
27
418.55
149.51
269.04
11,158.83
Rata
28
418.55
145.99
272.56
10,886.27
Rata
29
418.55
142.43
276.13
10,610.15
Rata
30
418.55
138.82
279.74
10,330.41
Rata
31
418.55
135.16
283.40
10,047.01
Rata
32
418.55
131.45
287.11
9,759.91
Rata
33
418.55
127.69
290.86
9,469.04
Rata
34
418.55
123.89
294.67
9,174.38
Rata
35
418.55
120.03
298.52
8,875.85
Rata
36
418.55
116.13
302.43
8,573.43
Rata
37
418.55
112.17
306.38
8,267.04
Rata
38
418.55
108.16
310.39
7,956.65
Rata
39
418.55
104.10
314.45
7,642.19
Rata
40
418.55
99.99
318.57
7,323.63
Rata
41
418.55
95.82
322.74
7,000.89
Rata
42
418.55
91.59
326.96
6,673.93
Rata
43
418.55
87.32
331.24
6,342.69
Rata
44
418.55
82.98
335.57
6,007.12
Rata
45
418.55
78.59
339.96
5,667.16
Rata
46
418.55
74.15
344.41
5,322.76
Rata
47
418.55
69.64
348.91
4,973.84
Rata
48
418.55
65.07
353.48
4,620.36
Rata
49
418.55
60.45
358.10
4,262.26
Rata
50
418.55
55.76
362.79
3,899.47
Rata
51
418.55
51.02
367.54
3,531.93
Rata
52
418.55
46.21
372.34
3,159.59
Rata
53
418.55
41.34
377.22
2,782.37
Rata
54
418.55
36.40
382.15
2,400.22
Rata
55
418.55
31.40
387.15
2,013.07
Rata
56
418.55
26.34
392.22
1,620.85
Rata
57
418.55
21.21
397.35
1,223.51
Rata
58
418.55
16.01
402.55
820.96
Rata
59
418.55
10.74
407.81
413.15
Rata
60
418.55
5.41
413.15
0.00
Explicatii
31.12.2009
1.
48300
2.
128922
3,
Cifra de afaceri
177222
4.
177222
5.
33120
6.
7985
7.
13844
8.
9.
Cheltuieli cu personalul
10.
10160
11.
Cheltuieli cu amortizari
3300
12.
69448
13.
107774
14.
Venituri financiare
15.
Cheltuieli cu dobanzile
2546,88
16.
- 2546,88
17.
105227,12
18.
Venituri exceptionale
19.
Cheltuieli exceptionale
20.
Rezultat exceptional
21.
Venituri totale
177222
22.
Cheltuieli totale
23.
105227,12
24.
Impozit pe profit
16836,33
71994,88
25.
Rezultat net
88390,78