1A - Bilanțul

Completați cu informatii din Bilanțul aferent ultimelor trei exercitii financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali). N reprezintă anul fiscal
anterior depunerii cererii de finanțare. Solicitanții care au mai puțin de 3 exerciții financiare încheiate vor completa doar coloanele
aferente anului (N), respectiv (N-1).

N-2 N-1
A.Active imobilizate
I.Imobilizari necorporale 0.00 0.00
II.Imobilizari corporale
1. Terenuri si constructii 0.00 0.00
2. Instalatii tehnice si masini 0.00 0.00
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier 0.00 0.00
4. Investiții imobiliare 0.00 0.00
5. Imobilizări corporale în curs de execuție 0.00 0.00
6. Investiții imobiliare în curs de execuție 0.00 0.00
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 0.00 0.00
Imobilizari corporale - total 0.00 0.00
III.Imobilizari financiare 0.00 0.00
Active imobilizate - total 0.00 0.00
B.Active circulante
I.Stocuri:
1. Materii prime si materiale consumabile 0.00 0.00
2. Productia in curs de executie 0.00 0.00
3. Produse finite si marfuri 0.00 0.00
4. Avansuri pentru cumparari stocuri 0.00 0.00
Stocuri - total 0.00 0.00
II.Creante 0.00 0.00
III.Investitii financiare pe termen scurt 0.00 0.00
IV.Casa si conturi la banci 0.00 0.00
Active circulante - total 0.00 0.00
C.Cheltuieli in avans 0.00 0.00
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 0.00 0.00
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 0.00 0.00
D.Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an
1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat 0.00 0.00
împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
2. Sume datorate institutiilor de credit 0.00 0.00
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 0.00 0.00
4. Datorii comerciale - furnizori 0.00 0.00
5. Efecte de comert de platit 0.00 0.00
6. Sume datorate entitatilor afiliate 0.00 0.00
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata în virtutea intereselor 0.00 0.00
de participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale

Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 0.00 0.00
E.Active circulante nete/datorii curente nete 0.00 0.00
F.Total active minus datorii curente 0.00 0.00
G.Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat 0.00 0.00
împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
2. Sume datorate institutiilor de credit 0.00 0.00
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 0.00 0.00
4. Datorii comerciale - furnizori 0.00 0.00
5. Efecte de comert de platit 0.00 0.00
6. Sume datorate entitatilor afiliate 0.00 0.00
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata în virtutea intereselor 0.00 0.00
de participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale 0.00 0.00

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - total 0.00 0.00
H.Provizioane 0.00 0.00
I.Venituri in avans 0.00 0.00
1. Subvenţii pentru investiţii 0.00 0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 0.00 0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 0.00 0.00
2. Venituri înregistrate în avans 0.00 0.00
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an 0.00 0.00
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 0.00 0.00
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi 0.00 0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 0.00 0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 0.00 0.00
Fondul comercial negativ 0.00 0.00
J.Capital si rezerve
I.Capital, din care 200.00 200.00
Capital subscris vărsat 200.00 200.00
Capital subscris nevărsat 0.00 0.00
Patrimoniu regiei 0.00 0.00
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare 0.00 0.00
Alte elemente de capitaluri proprii 0.00 0.00
II.Prime de capital 0.00 0.00
III.Rezerve din reevaluare 0.00 0.00
Sold Creditor 0.00 0.00
Sold Debitor 0.00 0.00
IV.Rezerve 0.00 0.00
Acţiuni proprii 0.00 0.00
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 0.00 0.00
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 0.00 0.00
V.Rezultatul reportat 0.00 0.00
Sold Creditor 0.00 0.00
Sold Debitor 0.00 0.00
VI.Rezultatul exercitiului financiar 0.00 0.00
Sold Creditor 0.00 0.00
Sold Debitor 0.00 0.00
Repartizarea profitului 0.00
Capitaluri proprii - total 200.00 200.00
Patrimoniul public 0.00 0.00
Patrimoniul privat 0.00 0.00
Capitaluri - total 0.00 0.00
TOTAL ACTIV 0.00 0.00
TOTAL CAPITALURI SI DATORII 200.00 200.00
cali). N reprezintă anul fiscal
or completa doar coloanele

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

200.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
1B - Contul de profit și pierdere
Completați cu informatii din Contul de profit și pierdere aferent ultimelor trei exercitii financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali). N reprezin
cererii de finanțare. Solicitanții care au mai puțin de 3 exerciții financiare încheiate vor completa doar coloanele aferente anului (N), respe
N-2
Cifra de afaceri neta 0.00
Venituri aferente costului producției în curs de execuție (+ 0.00
pentru C; - pentru D)
Venituri din productia de imobilizări necorporale și corporale 0.00
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale 0.00
Venituri din producția de investiții imobiliare 0.00
Venituri din subvenții de exploatare 0.00
Alte venituri din exploatare 0.00
Venituri din exploatare - total 0.00
Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 0.00
Alte cheltuieli materiale 0.00
Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 0.00
Cheltuieli privind mărfurile 0.00
Reduceri comerciale primite 0.00
Cheltuieli cu personalul 0.00
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 0.00
Ajustări de valoare privind activele circulante 0.00
Alte cheltuieli de exploatare 0.00
Ajustări privind provizioanele 0.00
Cheltuieli din exploatare - total 0.00
Rezultatul din exploatare 0.00
Rezultatul din exploatare Profit
Rezultatul din exploatare Pierdere
Venituri din interese de participare 0.00
Venituri din dobânzi 0.00
Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată 0.00
Alte venituri financiare 0.00
Venituri financiare 0.00
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile 0.00
financiare deţinute ca active circulante
Cheltuieli privind dobânzile 0.00
Alte cheltuieli financiare 0.00
Cheltuieli financiare 0.00
Rezultatul financiar 0.00
Rezultatul financiar Profit
Rezultatul financiar Pierdere
Rezultatul curent 0.00
Rezultatul curent Profit
Rezultatul curent Pierdere
Venituri extraordinare 0.00
Cheltuieli extraordinare 0.00
Rezultatul extraordinar 0.00
Rezultatul extraordinar Profit
Rezultatul extraordinar Pierdere
Venituri totale 0.00
Cheltuieli totale 0.00
Rezultatul brut 0.00
Rezultatul brut Profit
Rezultatul brut Pierdere
Impozit pe profit 0.00
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 0.00
Rezultatul net 0.00
Rezultatul net Profit 0.00
Rezultatul net Pierdere
anciare incheiate (ultimii 3 ani fiscali). N reprezintă anul fiscal anterior depunerii
mpleta doar coloanele aferente anului (N), respectiv (N-1).
N-1 N
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1C - Analiza financiară extinsă

Istoric Bilanț N-2 N-1 N Indicatori structură bilanț (% din total

activ)
Active imobilizate 0 0 0 Active imobilizate
Active curente 0 0 0 Active curente
Stocuri 0 0 0 Stocuri
Creante de incasat 0 0 0 Creante de incasat
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 Cheltuieli inregistrate in avans

Cash si echivalente de cash 0 0 0 Cash si echivalente de cash

Activ total 0 0 0 Activ total
Datorii curente 0 0 0 Datorii curente
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 Datorii financiare pe termen scurt

Datorii comerciale - furnizori 0 0 0 Datorii comerciale - furnizori

Alte datorii pe termen scurt 0 0 0 Alte datorii pe termen scurt
Venituri inregistrate in avans 0 0 0 Venituri inregistrate in avans
Datorii pe termen lung 0 0 0 Datorii pe termen lung
Datorii financiare pe termen lung 0 0 0 Datorii financiare pe termen lung

Alte datorii pe termen lung 0 0 0 Alte datorii pe termen lung

Provizioane 0 0 0 Provizioane
Capital propriu 200 200 200 Capital propriu
TOTAL ACTIV 0 0 0 TOTAL ACTIV
TOTAL CAPITALURI SI DATORII 200 200 200 TOTAL CAPITALURI SI DATORII

Istoric cont de profit și pierdere N-2 N-1 N Indicatori structură CPP (% in cifra de
afaceri)
Cifra de afaceri neta 0 0 0 Cifra de afaceri neta
Alte venituri din exploatare 0 0 0 Alte venituri din exploatare
Venituri din exploatare - total 0 0 0 Venituri din exploatare - total
Cheltuieli monetare de exploatare 0 0 0 Cheltuieli monetare de exploatare

Ajustări de valoare privind 0 0 0 Ajustări de valoare privind imobilizările,

imobilizările, activele circulante si
provizioanele
Cheltuieli din exploatare - total
Rezultatul din exploatare
Venituri financiare
Ajustări de valoare privind
imobilizările financiare şi investiţiile
financiare deţinute ca active
circulante
activele circulante si provizioanele
0 0 0 Cheltuieli din exploatare - total
0 0 0 Rezultatul din exploatare
0 0 0 Venituri financiare
0 0 0 Ajustări de valoare privind imobilizările
financiare şi investiţiile financiare
deţinute ca active circulante

Cheltuieli privind dobânzile 0 0 0 Cheltuieli privind dobânzile

Alte cheltuieli financiare 0 0 0 Alte cheltuieli financiare
Cheltuieli financiare 0 0 0 Cheltuieli financiare
Rezultatul financiar 0 0 0 Rezultatul financiar
Rezultatul curent 0 0 0 Rezultatul curent
Venituri extraordinare 0 0 0 Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare 0 0 0 Cheltuieli extraordinare
Rezultatul extraordinar 0 0 0 Rezultatul extraordinar
Venituri totale 0 0 0 Venituri totale
Cheltuieli totale 0 0 0 Cheltuieli totale
Rezultatul brut 0 0 0 Rezultatul brut
Impozit pe profit 0 0 0 Impozit pe profit
Alte impozite neprezentate la 0 0 0 Alte impozite neprezentate la
elementele de mai sus elementele de mai sus
Rezultatul net 0 0 0 Rezultatul net
EBT 0 0 0 EBT
EBIT 0 0 0 EBIT
EBITDA 0 0 0 EBITDA
N-2 N-1 N

N-2 N-1 N
1D - Analiza financiară - Indicatori
Completarea informațiilor se face în mod automat, în baza informațiilor introduse în foile de lucru 1.A-Bilanțul și 1.B-Contul de
profit și pierdere, precum și a Analizei financiare extinse (foaia de lucru 1C)

Indicatori de echilibru financiar N-2 N-1

AN (Activ net) = Activ total - Datorii totale 0 0
FR (Fond de rulment ) = Capital propriu + Datorii termen lung - Imobilizari 200 200

NFR (necesar de fond de rulment) = Active curente cu exceptia trezoreriei - 0 0

Datorii curente cu exceptia trezoreriei
TN (trezoreria neta) = FR - NFR 200 200
CF (cash flow) = variatia (D) TN 0
Rata de acoperire a NFR din FR = NFR/FR 0.00% 0.00%

Solduri intermediare de gestiune N-2 N-1

CA (Cifra de afaceri neta) 0 0
Venituri din exploatare - total 0 0
Cheltuieli din exploatare - total 0 0
Rexpl (Rezultatul din exploatare) = Venituri din exploatare - Cheltuieli de 0 0
exploatare
Venituri financiare 0 0
Cheltuieli financiare 0 0
Rfin (Rezultatul financiar) = Venituri financiare - Cheltuieli financiare 0 0

Rcrt (Rezultatul curent) = Rexpl + Rfin 0 0

Venituri extraordinare 0 0
Cheltuieli extraordinare 0 0
Rextr (Rezultatul extraordinar) = Venituri extraordinare - Cheltuieli 0 0
extraordinare
Venituri totale 0 0
Cheltuieli totale 0 0
R brut (Rezultatul brut) = Rcrt + Rextr 0 0
RN (Rezultatul net) = R brut - impozit pe profit 0 0
EBT (Rezultat inainte de impozit) = RN + impozit pe profit 0 0
EBIT (Rezultat inainte de dobanzi si impozit) = EBT + dobanzi 0 0
EBITDA (Rezultat inainte de amortizare, dobanzi si impozit) = EBIT + 0 0
amortizare

Rate de marja N-2 N-1

R_Rexp = Rezultat exploatare / CA
R_Rfin = Rezultat financiar / CA
R_Rextr = Rezultat extraordinar / CA
R_Rbrut = Rezultat brut / CA
R_RN (sau R_PN) = Rezultat net (profit net) / CA
R_EBITDA = EBITDA / CA
R_EBIT = EBIT / CA
Rate de rentabilitate N-2 N-1
Profit net 0 0
EBIT - impozit 0 0
ROA (rentabilitatea activelor) = PN/Active
descompunere ROA = R_PN · viteza de rotatie a activelor
R_PN = PN/CA
viteza de rotatie a activelor = CA/Active
ROE (rentabilitatea capitalului propriu) = PN/CPR 0% 0%
descompunerea ROE = R_PN · viteza de rotatie a activelor
· rata de structura aferenta capitalului propriu

R_PN = PN/CA
viteza de rotatie a activelor = CA/Active
rata de structura aferenta capitalului propriu = Active/CPR 0.00 0.00
Rec (rentabilitatea capitalului investit) = (EBIT-impozit)/capital investit, 0% 0%
unde CI=CPR+DTL+prov
descompunere Rec = Rec = R_(EBIT-impozit) · viteza de rotatie a activelor ·
rata de structura aferenta capitalului investit
R_(EBIT-impozit) = (EBIT-impozit)/CA
viteza de rotatie a activelor = CA/Active
rata de structura aferenta capitalului investit = Active/cap investit 0.00 0.00
efect de levier = ROE-Rec 0% 0%

Durate de rotatie N-2 N-1

Durata de rotatie a activelor totale = (Active totale / CA) · 360
Durata de rotatie a activelor imobilizate = (Active imobilizate / CA) · 360

Durata de rotatie a activelor curente = (Active curente / CA) · 360

Durata de rotatie a stocurilor = (Stocuri / CA) · 360
Durata de rotatie a creantelor = (Creante / CA) · 360
Durata de rotatie a furnizorilor = (Furnizori / CA) · 360
Viteze de rotatie N-2 N-1
Viteza de rotatie a activelor totale = CA / Active totale
Viteza de rotatie a activelor imobilizate = CA / Active imobilizate
Viteza de rotatie a activelor curente = CA / Active curente
Viteza de rotatie a stocurilor = CA / Stocuri
Viteza de rotatie a creantelor = CA / Creante
Viteza de rotatie a furnizorilor = CA / Furnizori

Rate de lichiditate N-2 N-1

lichiditatea curenta = active curente / datorii curente
lichiditatea intermediara = (active curente - stocuri) / datorii curente

lichiditatea la vedere = lichiditati / datorii curente

Rate de solvabilitate si indatorare N-2 N-1

Rata solvabilității = Active totale/ Datorii curente
Rata solvabilitatii generale = Active totale / Datorii totale
Rata solvabilitatii patrimoniale: = Capital propriu/capital propriu+datorii pe 1.00 1.00
termen mediu şi lung, peste 1 an
Ponderea capitalului propriu in activ = Capital propriu / Activ
Levier = Datorii pe termen lung / Capital propriu 0% 0%
Grad de indatorare pe termen lung = Datorii pe termen lung / Activ
Grad de indatorare pe termen scurt = Datorii pe termen scurt / Activ
Grad total de indatorare = Datorii totale / Activ
.A-Bilanțul și 1.B-Contul de

N
0
200

200
0
0.00%

N
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

N
N
0
0

0%

0.00
0%

0.00
0%

N
1.00

0%
1E -Verificarea încadrării solicitantului în categoria întreprinderilor în dificultate

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să nu se încadreze în categoria întreprinderilor în dificultate.

Verificarea de la pct. 1) se face în mod automat, în baza informațiilor introduse deja. Verificarea de la pct. 1) nu este aplicabilă
înființare.
Punctele 2) și 3) de mai jos fac obiectul Declarației de eligibilitate, pe propria răspundere.

O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții*:

1) Când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate.
(Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerat
i) Se calculează Rezultatul total acumulat al solicitantului
Rezultatul reportat
Rezultatul exercitiului financiar
Rezultatul total acumulat
Dacă Rezultatul total acumulat este pozitiv, atunci solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate.
ii) Dacă Rezultatul total acumulat este negativ (
reevaluare + Rezerve)
Capital social subscris si varsat
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezerve
Pierdere de capital (dacă rezultatul este negati
iii) Dacă valoarea rezultată este pozitivă (>=0), ori valoarea rezultată negativă reprezintă cel mult 50% din Capital so
încadrează în categoria
Rezultat: Solicitantul nuîntreprinderilor
se încadrează înîn dificultate.
categoria întreprinderilor în dificultate

2) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legis
colective de insolvență la cererea creditorilor săi.
3) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a
obiectul unui plan de restructurare.

*) În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor cat
în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat
categoria întreprinderilor în dificultate

u se încadreze în categoria întreprinderilor în dificultate.

omat, în baza informațiilor introduse deja. Verificarea de la pct. 1) nu este aplicabilă întreprinderilor ce au mai puțin de 3 ani de la

clarației de eligibilitate, pe propria răspundere.

tate dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții*:

pitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate.

ând deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii
acumulat al solicitantului
0.00
0.00
0.00
te pozitiv, atunci solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate.
at este negativ ( Pierdere acumulata), atunci se calculează Pierderile de capital (Pierderea acumulata + Prime de capital + Rezerve din
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
pozitivă (>=0), ori valoarea rezultată negativă reprezintă cel mult 50% din Capital social subscris si vărsat, atunci solicitantul nu se
drează înîn
nderilor dificultate.
categoria întreprinderilor în dificultate

biectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri
creditorilor săi.
it ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă
e.

mentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă
t
2A - BUGETUL CERERII DE FINANTARE

Cheltuieli eligibile

TVA
Nr. crt Denumirea capitolelor şi subcapitolelor Cheltuieli nerecuperabil
eligibile, fără ă, aferentă
TVA cheltuielilor
eligibile

CAP. 1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.1 Amenajarea terenului 0.00 0.00
1.2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00
CAP. 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00
 TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00
CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1 Studii de teren 0.00 0.00
3.2 Obtinere avize, acorduri, autorizatii 2,000.00 0.00
3.3 Proiectare si inginerie 15,000.00 0.00
3.4 Consultanta 4,000.00 0.00
3.5 Asistenta tehnica 2,000.00 0.00
 TOTAL CAPITOL 3 23,000.00 0.00
CAP. 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 0.00 0.00
4.2 Dotări 100,000.00 0.00
4.2.1 Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente 100,000.00 0.00
informatice, birotică
4.2.2 Echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme 0.00 0.00
care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie
4.3 Active necorporale 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 100,000.00 0.00
CAP. 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote si taxe 0.00 0.00
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 0.00 0.00
CAP. 6 Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului
6.1 Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente 5,000.00 0.00
proiectului
TOTAL CAPITOL 6 5,000.00 0.00
CAP. 7 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern
7.1 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 7 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 128,000.00 0.00
 din care C+M 0.00 0.00

Nr crt SURSE DE FINANŢARE Valoare (lei)

I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 148,710.00
I.a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferenta 20,710.00
I.b. Valoarea totala eligibilă 128,000.00
II Contribuţia proprie, din care : 46,310.00
II.a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 25,600.00
II.b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferenta 20,710.00

III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 102,400.00

 Cheltuieli neeligibile

TVA aferentă
cheltuielilor
Cheltuieli neeligibile, și
Total eligibil TVA Total neeligibil TOTAL
neeligibile, fără recuperabilă
TVA aferentă
cheltuielilor
eligibile

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
4,000.00 0.00 760.00 760.00 4,760.00
2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
23,000.00 0.00 760.00 760.00 23,760.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100,000.00 0.00 19,000.00 19,000.00 119,000.00
100,000.00 0.00 19,000.00 19,000.00 119,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100,000.00 0.00 19,000.00 19,000.00 119,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,000.00 0.00 950.00 950.00 5,950.00

5,000.00 0.00 950.00 950.00 5,950.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
128,000.00 0.00 20,710.00 20,710.00 148,710.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3A - Proiecții financiare aferente proiectului de investiție în perioada de implementare și operare

Tabel 1: PROIECTII FINANCIARE ALE INVESTIȚIEI

Perioada de operare
Nr Total
AN 1 AN 2
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (fara investitie)
Venituri din exploatare, incl TVA
1 Venituri din vanzari produse 5,800,000 500,000 3,200,000
cantitate produse 10,000 80,000
pret unitar (produs) 50 40
2 Venituri din prestari servicii 0 0 0
cantitatea de servicii 0 0
tariful / unitatea de măsură specifică 0 0
3 Venituri din vanzari marfuri 0 0 0
cantitate marfuri 0 0
pret unitar (marfa) 0 0
Total incasari (intrari de lichiditati) din activitatea de 5,800,000 500,000 3,200,000
exploatare

PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Cheltuieli de exploatare, incl TVA
5 Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele 4,250,000 1,800,000 1,250,000
consumabile

consum de materii prime 600 500

pret unitar materii prime 3,000 2,500
consum de materiale consumabile 0 0
pret unitar materiale consumabile 0 0
6 Cheltuieli privind marfurile 0 0 0
cantitate marfuri 0 0
pret unitar marfuri 0 0
7 Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii 0 0 0
externe)

8 Cheltuieli cu energia 0 0 0
cantitatea consumatã (unitãți de mãsurã specifice) 0 0

tariful de furnizare unitar 0 0

9 Cheltuieli cu apa 0 0 0
cantitatea consumatã (unitãți de mãsurã specifice) 0 0

tariful de furnizare unitar 0 0

10 Alte cheltuieli din afara (cu utilitati) 0 0 0
cantitatea consumatã (unitãți de mãsurã specifice) 0 0

tariful de furnizare unitar 0 0

Total cheltuieli materiale 4,250,000 1,800,000 1,250,000
11 Cheltuieli cu personalul angajat 0 0 0
număr de angajați 0 0
salariul de bază prognozat/luna 0 0
numar de luni / an 0 0
12 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 0 0 0
 Cheltuieli de personal 0 0 0
13 Alte cheltuieli de exploatare (prestatii externe, alte 0 0 0
impozite, taxe si varsaminte asimilate, alte cheltuieli),
din care:

Cheltuieli de intretinere si reparatii capitale 0 0 0

cantitatea necesară de servicii mentenanța 0 0

tariful / unitatea de măsură specifică 0 0
14 Cheltuieli financiare (Cheltuieli privind dobanzile la 0 0 0
imprumuturile contractate pentru activitatea aferenta
investitiei)

Total plati (iesiri de lichiditati) din activitatea de 4,250,000 1,800,000 1,250,000

exploatare

Flux de lichiditati brut din activitatea de exploatare 1,550,000 -1,300,000 1,950,000

15 Plati TVA 0 0 0
16 Rambursari TVA 0 0 0
17 Impozit pe profit/venit 0 0 0
Plati/incasari pentru impozite si taxe 0 0 0

Flux de lichiditati net din activitatea de exploatare 1,550,000 -1,300,000 1,950,000

Disponibil de numerar la inceputul perioadei 0 0 -1,300,000

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei -1,300,000 650,000

Implementare si operare (ani)

TOTAL anul 0 (perioada de anul 1 (operare)
implementare
investitie)
Total incasari din exploatare 3,700,000 0 500,000
Valoare reziduală 0 0 0
Încasări totale 3,700,000 0 500,000
Total plati din exploatare 3,050,000 0 1,800,000
Investitie 119,000 119,000 0
Regularizare TVA -20,710 -20,710 0
Plati totale 3,148,290 98,290 1,800,000
Flux de numerar net 1,451,710 -98,290 -1,300,000
RIRF (rata interna de rentabilitate financiara) 69.25%
da de operare
AN 3

2,100,000
70,000
30
0
0
0
0
0
0
2,100,000

1,200,000

400
3,000
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
1,200,000
0
0
0
0
0
 0
0

0
0
0

1,200,000

900,000

0
0
0
0

900,000

650,000
1,550,000

re si operare (ani)
anul 2 (operare) anul 3
(operare)

3,200,000 2,100,000
0 0
3,200,000 2,100,000
1,250,000 1,200,000
0 0
0 0
1,250,000 1,200,000
1,950,000 900,000