Anexa 9.

1
BUGET PLAN DE AFACERI

Nume plan de afaceri .................................................................................

Nume aplicant .................................................................................

Buget pe tipuri de cheltuieli:

UNITATE NR. COST TOTAL FARA
Tip de cheltuiala PRET UNITAR TVA-19%/9% COST TOTAL
(luna, buc.) UNITATI TVA
A B C D=B*C E F=D+E
1.  Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat 0.00 0.00 0.00
1.1.  Cheltuieli salariale totale (brut) pers 1 luni 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
1.1.  Cheltuieli salariale totale (brut) pers 2 luni 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
1.1.  Cheltuieli salariale totale (brut) pers…N (se vor completa/insera linii in
functie de numarul de salariati preconizati) luni 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
1.2. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (angajator) luni 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
1.3. Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați
luni 0.00 N/A 0.00

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înfiinţate

0.00 0.00 0.00
2.1. Cheltuieli pentru cazare personalului propriu zile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Cheltuieli cu diurna personalului propriu zile 0.00 0.00 0.00
2.3. Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu
mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării
ori locul de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare
şi locul delegării) 0.00 0.00 0.00
2.4. Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării
0.00 0.00 0.00

3. Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care

beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară
0.00 0.00 0.00
3.1. Orice servicii necesare desfasurarii activitatii pentru care nu ai expertiza
necesară - EXEMPLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicii contabilitate - exemplu luni 0.00 0.00 0.00
Servicii de consultanță financiară - exemplu luni 0.00 0.00 0.00
Servicii SSM+PSI - exemplu luni 0.00 0.00 0.00
….............. 0.00 0.00 0.00
4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și
imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale
consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării
întreprinderilor 0.00 0.00 0.00
4.1. Achizitie echipamente tehnologice - exemplu buc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2. Laptop - exemplu buc 0.00 0.00 0.00
4.3. PC - exemplu buc 0.00 0.00 0.00
4.4. Multifunctionala - exemplu buc 0.00 0.00 0.00
4.5 Achizitie alte obiecte de inventar (sub 2500 lei fara TVA) - exemplu
buc 0.00 0.00 0.00
4.6…..... buc 0.00 0.00 0.00
4.7…….. buc 0.00 0.00 0.00
4.8…… buc 0.00 0.00 0.00
4.9…........... buc 0.00 0.00 0.00
4.10…............ buc 0.00 0.00 0.00
4.11. ….......... buc 0.00 0.00 0.00
4.12………….. 0.00 0.00 0.00
5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru
desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule,
diverse bunuri 0.00 0.00 0.00
5.1 Inchiriere spatii/sedii/depozite - exemplu luna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Inchiriere echipamente - exemplu luna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.3 Inchiriere vehicule -exemplu luna 0.00 0.00 0.00
5.4 ………………. 0.00 0.00 0.00

6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcționării

întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru:
echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)
0.00 0.00 0.00
6.1 ………………. luna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. Utilități aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00
7.1 Cheltuieli cu energie eletrica/termic, apa etc - exemplu luna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.2 Cheltuieli cu internet/telefonie etc - exemplu luna 0.00 0.00 0.00
7.3 Alte utilitati legate de desfasurarea activitatii - exemplu luna 0.00 0.00 0.00
7.4 ………………. 0.00 0.00 0.00

8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor

0.00 0.00 0.00
8.1 ………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Servicii de întreținere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport
aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00
9.1 ………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10. Arhivare de documente aferente funcționării întreprinderilor

0.00 0.00 0.00
10.1………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00
11.1………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcționării
întreprinderilor 0.00 0.00 0.00
12.1 Comisioane bancare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.2. Taxe notariale 0.00 0.00 0.00
………………. 0.00 0.00

13. Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor

0.00 0.00 0.00
13.1 conectare internet, telefonie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
………………. 0.00 0.00 0.00

14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcționării întreprinderilor

0.00 0.00 0.00
14.1. Realizare website 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14.2. Actualizare si mentenanta website 0.00 0.00 0.00
14.3. Servicii de marketing 0.00 0.00 0.00
14.4. Servicii de promovare/editare/tiparire materiale publicitare 0.00 0.00 0.00
………………. 0.00 0.00 0.00
15. Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00
15.1. Prelucrare de date 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.2. Întreținere, actualizare și dezvoltare de aplicații informatice 0.00 0.00 0.00
15.3. Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate relevante pentru
operațiune, în format tipărit și/sau electronic 0.00 0.00 0.00
15.4. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi şi active similare-
FRANCIZA 0.00 0.00 0.00
16. Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții
financiare 0.00 0.00 0.00
16.1 …............. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17. VALOARE ELIGIBILĂ PLAN DE AFACERI*

(1+2+....+16)
max. 290.610,00 lei 0.00 0.00 0.00
18. Alte cheltuieli aferente functionarii întreprinderilor care NU se pot
deconta din ajutor de minimis - Cheltuieli neeligibile (se vor deconta din
contributie proprie) 0.00 0.00 0.00
de ex. TVA dacă ești înregistrat în scopuri TVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
…………………………………………………….. 0.00 0.00 0.00

19. Alte cheltuieli aferente functionarii întreprinderilor care sunt eligibile dar
NU se mai încadrează în suma maxima aferentă ajutorului de minimis -
Cheltuieli neeligibile (se vor deconta din contributie proprie)
0.00 0.00 0.00
............................................... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20. VALOARE NEELIGIBILĂ PLAN DE AFACERI

(18+19) 0.00 0.00 0.00

21. VALOARE TOTALĂ PLAN DE AFACERI (17+20) 0.00 0.00 0.00

Buget pe surse de finanțare:

I. VALOARE SUBVENȚIE* (ajutor de minimis) (17)
max. 290.610,00 lei 0.00 0.00 0.00
II. Contribuție proprie** (20) 0.00 0.00 0.00
VALOARE TOTALĂ PLAN DE AFACERI (I+II) 0.00 0.00 0.00
* Valoarea totala eligibila a planului de afaceri care poate fi acordata este de maximum 290.610,00 lei sub forma unei subvenții nerambursabile (ajutor de minimis). Aceasta suma include
TVA doar daca firma nu este inregistrata in scopuri TVA. În cazul în care firma este înregistrată în scopuri TVA, TVA-ul se va trece la capitolul 18 - Cheltuieli neeligibile.

**Contribuția proprie este constituită din:

1) Cheltuieli neeligibile (capitolul 18) - cheltuieli care nu pot fi decontate din Schema de minimis întrucât nu se încadrează în Lista de cheltuieli eligibile și
2) Cheltuieli eligibile care nu se mai încadrează în suma aferentă ajutorului de minimis (290.610,00 lei) (capitolul 19) și vor fi considerate neeligibile din punct de vedere al bugetului.
 Anexa 9.2
  MODEL CASH-FLOW
Nr. crt. Explicaţii / lună
L1 AN 0 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 AN 0 TOTAL AN 0 AN 1 AN 2 AN 3
I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă) 200.00 200.00 218,157.50 218,157.50 218,157.50 218,157.50 218,157.50 290,810.00 290,810.00 290,810.00 290,810.00 290,810.00 200.00 290,810.00 290,810.00 290,810.00
A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4) 0.00 217,957.50 0.00 0.00 0.00 0.00 72,652.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290,610.00 0.00 0.00 0.00
1 din vânzări 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 din credite primite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 alte intrări de numerar (aport propriu) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Ajutor minimis 0.00 217,957.50 0.00 0.00 0.00 0.00 72,652.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290,610.00 0.00 0.00 0.00
Total disponibil (I+A) 200.00 218,157.50 218,157.50 218,157.50 218,157.50 218,157.50 290,810.00 290,810.00 290,810.00 290,810.00 290,810.00 290,810.00 290,810.00 290,810.00 290,810.00 290,810.00
B Utilizari numerar din exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înfiinţate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care
3 beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli cu achiziția de obiecte de inventar, materii prime și materiale,
4 inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiții necesare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
funcționării întreprinderilor
Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru
5 desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
diverse bunuri

Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcționării

6 întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)

7 Utilități aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicii de întreținere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport
9 aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Arhivare de documente aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcționării
12 întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte cheltuieli aferente functionarii întreprinderilor care NU se pot deconta
17 din ajutor de minimis - Cheltuieli neeligibile (se vor deconta din contributie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
proprie)
Cheltuieli de investitii ( Cheltuieli cu achiziția de active fixe
C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
corporale - altele decât terenuri și imobile)
D Credite (1+2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Creditul solicitat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
rambursări rate de credit scadente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dobânzi şi comisioane 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Alte credite(inclusiv leasing financiar) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
rambursări rate de credit scadente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dobânzi şi comisioane 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe (1-2+3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Plăţi TVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Rambursări TVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G Total utilizări numerar (B+C+D+E+F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H Flux net de lichidităţi (A-G) 0.00 217,957.50 0.00 0.00 0.00 0.00 72,652.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290,610.00 0.00 0.00 0.00
II Sold final disponibil (I+H) 200.00 218,157.50 218,157.50 218,157.50 218,157.50 218,157.50 290,810.00 290,810.00 290,810.00 290,810.00 290,810.00 290,810.00 290,810.00 290,810.00 290,810.00 290,810.00
BUGET
Cheltuielile de achizitie active fixe , reprezinta cheltuieli de investitie si se inregistreaza separat de cheltuielile cu materiile
de inventar.
Nu exista limita minima stabilita pentru contribuţia solicitantului de ajutor financiar nerambursabil, insa orice cheltuiala ca
eligibila, si nu face parte din bugetul parte a planului de afaceri, va trebui acoperita de solicitant din fonduri proprii.
Un plan de afaceri nu trebuie să conțină în mod obligatoriu toate categoriile de cheltuieli eligibile menționate in buget. Co
pe care le considerati necesare.

CASH FLOW
ANUL 0

Proiectia Cash-flow-ului va porni de la urmatorul scenariu :

Sold initial ( casa , banca): 200 lei capitalul social
Intrari de numerar: transa 1 din subventie 217957.5 lei, in luna 2
Posibile intrari numerar, unde e cazul, aport propiu asociat – in luna 1 sau in alta perioada, conform proiectiei facute in bu
Intrare numerar : transa 2 (finala) din subventie, 72652.5 lei. Aceasta transa se acorda după ce beneficiarul ajutorului de m
ocupat minim 3 locurile de muncă in maxim 6 luni de la semnarea contractului de subventie.

ANUL 1

Soldul initial Anul 1 – va fi reprezentat de soldul final al Anului 0.

 Mérleg
mid van ? Honna? a kettö nem 1
200 200

eredme;ny kimutatas
pénzbevétel
pénzkiadás