Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Sursele de finanţare
*) Ajutorul financiar nerambursabil aferent fiecărui plan de afaceri va fi în cuantum de maxim 10.000 € la cursul de 4,8435
**) Ajutorul financiar nerambursabil aferent fiecărui plan de afaceri in lei este în cuantum de maxim 48.435 RON
saracie si excluziune sociala din zona rurala si orase cu o populatie de pâna la 20.000
DLRC
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
2400.00 0.00
0.00 0
30000.00 0.00
2000.00 0.00
1500.00 0.00
700.00 0.00
1000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
600.00 0.00
0.00 0.00
100.00 0.00
0.00 0.00
4000.00 4000.00
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
48441.50 4000.00 52441.5
Valoare Calcul
52441.50 = I.a.+I.b.
4000.00 = I.b.
48441.50 = I.a.
CASH-FLOW
I AN
Nr. crt. Explicaţii / lună Trim I Trim II Trim III
I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă) -12,423.88 -14,647.88
A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4) 37,331.13 2,000.00 22,910.38
1 din vânzări 1,000.00 2,000.00 6,800.00
2 din credite primite 0.00 0.00 0.00
3 alte intrări de numerar (aport propriu, etc.) 0.00 0.00 4,000.00
4 Alocaţie Financiară nerambursabilă (GRANT 36,331.13 0.00 12,110.38
Total disponibil (I+A) 37,331.13 -10,423.88 8,262.50
B Utilizari numerar din exploatare 6,100.00 4,320.00 6,438.75
Cheltuieli cu materii prime şi materiale
1 consumabile aferente activităţii desfaşurate 2,000.00 2,000.00 2,000.00
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 0.00 0.00 2,070.75
3 Chirii 0.00 0.00 0.00
4 Utilităţi 300.00 300.00 300.00
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de
marketing, Servicii cu terţii,
5 Reparaţii/Întreţinere 2,600.00 800.00 800.00
6 Asigurări 0.00 0.00 0.00
7 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 0.00 20.00 68.00
8 Alte cheltuieli 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Cheltuieli pentru investiţii (Cheltuieli cu
achiziția de active fixe corporale (altele decât
terenuri și imobile), obiecte de inventar, alte
cheltuieli pentru investiţii necesare
C funcţionării întreprinderilor) 43,900.00 0.00 0.00
D Credite 0.00 0.00 0.00
1 rambursări rate de credit scadente 0.00 0.00 0.00
2 dobânzi şi comisioane 0.00 0.00 0.00
E Impozit pe profit/cifră de afaceri 10.00 20.00 68.00
F Dividende -255.00 -116.00 18.06
G Total utilizări numerar (B+C+D+E+F) 49,755.00 4,224.00 6,524.81
H Flux net de lichidităţi (A-G) -12,423.88 -2,224.00 16,385.56
II Sold final disponibil (I+H) -12,423.88 -14,647.88 1,737.69
de saracie si
implementarea de
Trim IV
1,737.69
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
7,737.69
5,530.75
2,000.00
2,070.75
0.00
600.00
800.00
0.00
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60.00
23.46
5,614.21
385.79
2,123.48