Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Anul 1 de implementare
Nr. Pret in
Categoria UM luna 1 luna 2 luna 3 luna 4 luna 5 luna 6 luna 7 luna 8 luna 9 luna 10- luna 11
Crt. LEI/UM
Vanzari fizice previzionate
1
2
3
........
.
Vanzari valorice previzionate
1 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
........
0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
...
Venituri productie proprie/comerț – total LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Alte venituri LEI
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie/comerț-varianta cu proiect (Anexa B2)
Anul 1 de implementare
Nr. Crt. UM luna 1 luna 2 luna 3 luna 4 luna 5 luna 6 luna 7 luna 8 luna 9 luna 10 luna 11 luna 12
Categoria
Cheltuieli cu
materiile prime si cu
1 LEI
materialele
consumabile
Alte cheltuieli
2 LEI
materiale
Cheltuieli cu
3 LEI
utilitatile
4 Cheltuieli cu chiria LEI
Cheltuieli materiale –
5 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total
Cheltuieli cu
6 LEI
personalul angajat
Cheltuieli cu
7 asigurarile si LEI
protectia sociala
Cheltuieli cu
8 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
personalul – total
Cheltuieli cu
9 LEI
amortizarile
Cheltuieli cu
10
prestatiile externe
Alte cheltuieli de
11 LEI
exploatare
Cheltuieli pentru
11 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare - total
Total Total Total
Total
An 1
An 1 de An 2 de An 3 de
implementare
operare operare operare
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Proiectia contului de profit si pierdere activitate cu proiect (Anexa B3)
Anul 1 de implementare
Nr. Crt. Categoria luna 1 luna 2 luna 3 luna 4 luna 5 luna 6 luna 7 luna 8 luna 9 luna 10 luna 11 luna 12
Cheltuieli cu personalul
8 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
– total
Cheltuieli cu
9 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amortizarile
Cheltuieli cu prestatiile
10 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
externe
Alte cheltuieli de
11 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare
Cheltuieli pentru
12 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare - total
Rezultatul din
13 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare
Cheltuieli financiare -
17 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total
Impozitul pe profit /
20 LEI
cifra de afaceri
Rezultatul net al
21 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exercitiului financiar
Total Total Total
Total
An 1
An 1 de An 2 de An 3 de
implementare
operare operare operare
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - LEI (Anexa B4)
Verificare: 0 0 0 0
Flux de numerar - previziuni - LEI Anul 1 de implementare (Anexa B5)
I. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care: 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Dividende
O. Total plati exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N) 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) 0 0 0 0 0 0 0 0
III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Disponibil de numerar al lunii precedente 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total anul 1 de
Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
implementare
0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Flux de numerar - previziuni - LEI (Anexa B6)
OPERATIUNEA/PERIOADA
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
INDICATORI FINANCIARI
Total an 1 de Total an 1 de
Anul
UM implementare operare
Nr.crt. Specificatie Valoare
1 Valoarea primei transe a subvenției primite (VS)
2 Valoare investitie(VI) = valoarea totala a proiectului LEI
Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform
3 LEI 0 0
obiectului de activitate al solicitantului
4 Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activitatii curente LEI 0 0
Rata rezultatului din exploatare (rRe) - rezultatul din exploatare = Ve-Ce. Rata rezultatului
5 din explotare se calculeaza ca raport intre rezultatul de explotare si venituri din exploatare % #DIV/0! #DIV/0!
inmultit cu 100
6 Procent venituri din transa initiala #DIV/0!
7 Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) % #DIV/0! #DIV/0!
8 Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv LEI 0 0
Total an 2 de Total an 3 de
operare operare
Valoare
0 0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
0 0