Planul de afaceri

1. Firma

a) Denumirea firmei
S.C. NEKSOS SISTEM S.R.L.

b) Scurtă descriere a firmei, viziune, misiune, strategie

Firma S.C. Neksos Sistem S.R.L. a fost infiintata in anul 2005 cu sediul social in Mun.
Bucuresti, Str. POPA NAN, nr. 144, sector 3 si are punct de lucru in Str. Mateiasul, nr 2-4, sector
5, Bucuresti, avand ca obiect de activitate „Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer
conditionat”, CAEN 4322.

Intreaga activitate este asigurata de personal cu pregatirea corespunzatoare domeniului de

activitate al firmei S.C.Neksos Sistem S.R.L.

Obiectivul principal al firmei este acela de a proiecta si realiza instalatii de gaze naturale,
cresterea cifrei de afaceri a firmei precum si a numarului de salariati.

S.C. Neksos Sistem S.R.L. are misiunea de a furniza un pachet complet de servicii, in
functie de nevoia clientilor sai.

Societatea isi propune consolidarea pozitiei pe piata in domeniul gazelor naturale,

urmarind extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara.

c) Forma de organizare

Societatea comerciala are denumirea de S.C. Neksos Sistem S.R.L, avand capitalul social
subscris in valoare de 5.000 lei in numerar si care este divizat in 500 de parti sociale egale in
valoare nominala de 10 lei fiecare.

Forma de organizare a firmei S.C. Neksos Sistem S.R.L. este societate cu raspundere
limitata, cu capitalul social integral privat, ce isi desfasoara activitatea in Mun. Bucuresti, Str.
POPA NAN, nr. 144, sector 3.
 d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor, cote de
participare deţinute.

Conducerea este asigurata de Dna. Voicu Floarea in calitate de asociat unic si

administrator avand o participare la capitalul societatii de 100%.

e) Localizare, adresa sediului social principal, sucursale, filiale

Adrese, tel, fax de la:

􀂃 Sediul social: Mun. Bucuresti, Str. POPA NAN, nr. 144, sector 3.

Telefon/fax: 021.3240127; 0722 941 873

􀂃 Puncte de lucru:

Sat Catelu, Com Glina, Jud Ilfov

Str. Mateiasul, nr 2-4, sector 5, Bucuresti

􀂃 Birouri : sunt localizate la sediul social din Mun. Bucuresti, Str, POPA NAN, nr. 144

f) Istoricul firmei.
Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor/ serviciilor precum şi evoluţia vânzărilor,
profiturilor. Descrieţi poziţia curentă a firmei.

Firma S.C. Neksos Sistem S.R.L. a fost infiintata in anul 2005 cu sediul social in Mun.
Bucuresti, Str. POPA NAN, nr. 144 in baza contractului de comodat nr. 3 din data de
07.11.2008.

Societatea isi desfasoara activitatea de lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer

conditionat, CAEN 4322 la punctul de lucru din Str. Mateiasul, nr 2-4, sector 5, Bucuresti
conform contractului de comodat nr. 2679 din data 24.03.2010.

Societatea are autorizatie destinata proiectarii instalatiilor de utilizare a gazelor naturale

care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar, tip PDI si autorizatie destinata
executiei, verificarii si reviziei instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, care functioneaza in
regim de presiune mai mica sau egala cu 6 bar, tip EDI. Autorizatiile sunt eliberate de
Organismul Autorizat in Romania, respectiv AUTORITATEA NATIONALA DE
REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE, la data de 16.09.2009 si au
valabilitate 3 ani. Anexam copii ale autorizatiilor la dosar.

Societatea se incadreaza in categoria microintreprinderilor datorita cifrei de afaceri

realizata in fiecare an cat si a numarului de salariati dupa cum se observa si in tabelul de mai jos:

Cifră de Profit net /

An Număr
afaceri Venituri (RON) Cheltuieli (RON) pierdere netă
bilant angajaţi
(RON) (RON)
2005 35.118,00 35.118,00 32.384,00 1.680,00 0
2006 752.181,00 752.240,00 709.406,00 20.267,00 3
2007 409.539,00 409.932,00 362.263,00 39.745,00 4
2008 475.487,00 475.627,00 419.825,00 46.576,00 3

2009 397.981,00 399.281,00 372.596,00 20.889,00 2

g)Afacerea/ activitatea curentă, experienţa în domeniul în care se

doreşte realizarea investiţiei.
Descrieţi, pe scurt, produsele şi/sau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos).

Firma S.C. Neksos Sistem S.R.L. a fost infiintata in anul 2005 cu sediul social in Mun.
Bucuresti, Str. POPA NAN, nr. 144, sector 3, si are punct de lucru in Str. Mateiasul, nr 2 - 4,
sector 5, Bucuresti avand ca obiect de activitate „Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de
aer conditionat”, CAEN 4322.

Firma S.C. Neksos Sistem S.R.L, este o societate ce are ca obiect de activitate proiectarea
instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala
cu 6 bar, tip PDI si executia, verificarea si revizia acestor instalatii.
    Firma S.C. Neksos Sistem S.R.L va poate ajuta in toate fazele unei lucrari de
instalatii, de la proiectare sau reproiectare, ofertare, montaj, punere in functiune si exploatare
pentru toate sistemele necesare pentru asigurarea confortului interior.
 h) Descrierea spaţiilor de producţie/ prestare servicii disponibile,
inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct. 2.3.5. „Resursele
materiale implicate în realizarea proiectului” din formularul cererii de finanţare)
Descrierea sumară a procesului tehnologic actual (dacă este cazul se pot aduce
detalii într-o anexă la acest Plan) Date privind principalele mijloace fixe aflate în proprietatea
societăţii

In prezent S.C. Neksos Sistem S.R.L. nu dispune de echipamente proprii, activitatea

desfasurandu-se cu echipamente inchiriate. Din acest punct de vedere firma nu isi poate asigura
necesarul de utilaje tehnice ce sunt prioritare pentru desfasurarea activitatii firmei. Utilajele
inchiriate sunt destul de costisitoare iar acest fapt genereaza preturi ridicate pe piata pentru
aceasta gama de servicii a instalatiilor sanitare.
Datorita faptului ca societatea S.C. Neksos Sistem S.R.L nu dispune de echipamente
proprii, investitia in achizitia de utilaje necesare desfasurarii activitatii in executia si instalarea
lucrarilor de gaze este de o reala importanta. In prezent societatea isi desfasoara activitatea cu
utilaje inchiriate, in functie de lucrarile contractate iar investitia in echipamente va duce la
diminuarea cheltuielilor aferente inchirierilor utilajelor.

i) Resurse umane: descrieţi şi explicaţi, în detaliu, politica de resurse

umane, atribuţii, responsabilităţi, strategia de dezvoltare a resurselor umane
(e.g. politica de instruire).
Descrieţi calificările, expertiza personalului angajat în activitatea microîntreprinderii, pe
activităţi desfăşurate.Detaliaţi echipa de management al proiectului propus în cererea de
finanţare: structura, rolurile, funcţiile, responsabilităţile, relaţii funcţionale între membrii echipei
de proiect, expertiza. Corelaţi informaţiile cu secţiunea 2.4. „Managementul proiectului” din
formularul cererii de finanţare.
Notiunea de resurse umane vizeaza atat elemente de ordin tehnico-economic cat si
de ordin social. In continutul acestei notiuni este inclusa atat experienta dobandita in timpul
muncii cat si aptitudinile native si cele obtinute prin procesul de instriure si perfectionare
profesionala. Fiind o componenta a cresterii economice, resursele umane au o dubla apartenenta:
pe de o parte ele apartin sferei demografice, iar pe de alta parte, apartin sferei economice.

Resursele umane reprezinta una din cele mai importante investitii ale unei
organizatii, investitie care s-a dovedit a fi calea cea mai sigura de a garanta supravietuirea unei
organizatii sau de a asigura competitivitatea si viitorul acesteia. De asemenea nu trebuie uitat
faptul ca oamenii fac competitiva o firma si nu doar valoarea capitalului pe care aceasta il detine.
 Politica de resurse umane stabileste principiile pe liniile directoare in activitatea de
managementul resurselor umane, in vederea crearii, mentinerii si dezvolatrii in cadrul firmei a
unor angajati stabili si impartiali, cu nivel ridicat de competente care poate asigura atingerea
obiectivelor strategice.

Politica de resurse umane are ca misiune principala proiecatrea unei structuri

organizatorice optime dar si actualizarea instrumentelor prin care se realizeaza aceasta politica.

Principiile pe care firma S.C. Neksos Sistem S.R.L. se bazeaza in relatia cu angajatii sai
sunt urmatoarele:
 integrarea angajatilor in cultura noastra organizationala
 asigurarea unui climat de valorificare a potentialului fiecarui angajat

 recunoasterea meritelor si motivarea personalului

 stimularea, la fiecare angajat, a dorintei de imbunatatire continua a

propriei activitati

 antrenarea in procesul decizional

 promovarea interna a angajatilor

Angajatii de executie si de conducere sunt principala resursa strategica a firmei, factorul

cheie care asigura realizarea obiectivelor. S.C. Neksos Sistem S.R.L asigura resurselor umane
din cadrul firmei, un tratament echitabil si corect, posibilitati de dezvoltare profesionala si de
cariera in functie de cunostintele, competentele dobandite si performanta demonstrata. Orientarea
catre beneficiari trebuie sa guverneze intreaga activitate a angajatilor firmei, insotit de respectul
pentru client, integritate si onestitate, profesionalism si inovatie.

In ceea ce priveste procesul de recrutare si selectie, firma S.C. Neksos Sistem S.R.L.,
respecta principiile egalitatii de sanse, a transparentei in procedura si in deciziile adoptate.
Singurul critriu care sta la baza selectiei este cel al competentei pentru realizarea atributiilor
postului la nivelul calitativ necesar indeplinirii obiectivelor firmei. Competenta se masoara prin
cunostintele si abilitatile dovedite prin proba si interviu.

Invatarea si perfectionarea continua este o parte componenta culturii firmei. Fiecare

angajat trebuie sa fie constient de necesitatea actualizarii cunostintelor si competentelor proprii.
Formarea se face prin instruire la locul de munca.

Managemetul performantei are ca scop motivarea angajatilor sa contribuie la atingerea

obiectivelor firmei, imbunatatirea performantelor si dezvoltarea competetelor. Consecintele
posibile ale evaluarii performantelor pot fi: includerea in planul de formare, propunerea pentru
promovare sau acordarea de beneficii.
 Transparenta si onestitatea sunt cerinte clare in comunicare interna eficienta si deschisa
cu scopul de a transmite si a schimba informatii si cunostinte. Comunicarea inseamna mai mult
decat transmiterea de informatii si informare. Presupune flux de informatii in ambele directii,
consultarea angajatilor in cadrul unor evenimente organizate in acest scop. Angajatii sunt
consultati in legatura cu satisfactia conditiilor de munca, relatiile interpersonle in cadrul firmei
sau comunicarea interna.

Firma S.C. Neksos Sistem S.R.L nu permite nici un fel de discriminare bazata pe
nationalitate, varsta, orintare sexuala, handicap, stare civila sau religie in aplicarea procedurilor
mangementului resurselor umane.

In vederea angajarii pe un nou post in cadrul firmei S.C. Neksos Sistem S.R.L, societatea
selecteaza un numar de candidati calificati corespunzator pentru deservirea utilajelor ce vor fi
achizitionate. Angajarea se face in urma sustinerii unui interviu in care se negociaza oferta de
salariu precum si alte drepturi si acceptarea lor de ambele parti. De asemenea este nevoie si de o
perioada de proba, care poate oscila intre 1 saptamana si 3 luni, perioada in care candidatul este
remunerat cu cel putin 60% din salariul functiei.

Dupa angajare, este necesara orientarea dar si socializarea noului angajat. In genere,
organizatiile au tendinta de a respinge noii angajati, dar S.C. Neksos Sistem S.R.L, face tot
posibilul ca acestia sa se integreze cat mai usor in cadrul firmei.

In acest moment firma dispune de un numar de 2 salariati cu contract de munca, unul

ocupa un post de inginer instalatii iar celalalt ocupa un post de muncitor calificat. Fiecare dintre
acestia au diferite atributii asa cum este trecut in fisa postului respectiv. Dintre acestea putem
enumera:

Muncitor calificat:

- Sa realizeze lucrarile la calitatea prescrisa

- Sa respecte regulile de protectia muncii

- Remediaza defectiunile de orice tip aparute la instalatiile montate

- Inventarul sculelor utilizate

Echipa de managemet a proiectului este compusa din doua persoane si anume:\

1. Crisrina XXXXX, Jurist

2. Stanciu Florin, Inginer instalatii
 Atributiile membrilor echipei de management sunt urmatoarele:

Jurist:
- Analizeaza si aproba contractele existente intre companie si furnizori/clienti si le
adapteaza conform legislatiei comerciale si civile si intereselor companiei reprezentate

- actualizeaza permanent informatiile referitoare la noile modificari de legislatie si pune la

dispozitie catre persoanele interesate din organizatie noile informatii si implicatii pentru
activitatea acestora

- solutioneaza problemele aparute in activitatea companiei din punct de vedere legal

- verifica si tine evidenta contractelor , precum si debite neachitate ale societatii;

Inginer instalatii:
- Activitati de proiecatare si urmarire a modului de implementare a proiectului pana la
finalizare

- Indeplineste activitati specifice de proiectare instalatii termice, sanitare, retele;

- Intocmirea ofertelor catre clientii pentru care urmeaza sa se desfasoare proiectul

- Antemasuratori instalatii

Intre membrii echipei de management nu exista relatii de subordonare, ambii

subordonandu-se administratorului firmei S.C. Neksos Sistem S.R.L, Voicu Floarea.

j) Este recomandabil să ataşaţi, la Planul de afaceri, CV-urile membrilor

echipei de proiect, precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate, fise
de post, organigrama etc.

Managementul resurselor umane poate fi descris ca un subsistem integrat in activitatea

firmei, definit printr-o serie de caracteristici dimensionale (marime, structura sociologica, pe
profesii, costuri) si functionale (productivitate, fiabilitate, fluctuatie etc.) si marcat de existenta
unei game complexe de relatii interne si de conexiune cu celelalte subsisteme.

Obiectivul general al managementului resurselor umane este acela de a genera

cunostintele necesare si de a valorifica experienta in domeniu, in vederea asigurarii unui nivel
optim de performanta organizationala, pe baza utilizarii unei metodologii si a unui instrumentar
adecvate.
 Echipa de management a firmei S.C. Neksos Sistem S.R.L pentru implementarea
proiectului este alcatuita din doi membri:

1. Stanciu Florin, Inginer instalatii

2. X

C.V.-urile membilor echipei de management vor fi atasate proiectului.

Managementul resurselor umane presupune o abordare globală, interdisciplinară şi

profesională a problematicii personalului din cadrul unei organizaţii.
Structura de conducere a unei firmei este reprezentata printr-o organigrama. Organigrama
este o reprezentare grafica a structurii de conducere. In stabilirea organigramei trebuie tinut cont
de particularitatile intreprinderii, de obiective, de dezvoltarea in perspectiva, de acceptarea
delegarii de autoritate.
In prezent S.C. Neksos Sistem S.R.L are un numar de 2 salariati pe urmatoarele posturi:

1. Inginer instalatii
2. Muncitor calificat

Avand in vedere numarul de salariati dar si functiile acestora, organigrama firmei S.C.
Neksos Sistem S.R.L in momentul actual, arata astfel:

Administrator

Inginer instalatii Muncitor calificat

In urma implementarii investitiei numarul de locuri de munca va creste cu 3 salariati.

Avad in vedere acest lucru, organigrama firmei se va modifica si va arata astfel:
 Administrator

Inginer

instalatii

Muncitor Muncitor Muncitor Muncitor

calificat calificat calificat calificat

k) Obiectivele firmei – planul de dezvoltare pe termen mediu (până

la 5 ani), evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect.
Descrieţi obiective realiste şi credibile.

Societatea nu dispune de echipamente proprii, desfasurand activitatea cu utilaje

inchiriate, in functie de lucrarile contractate.
Societatea doreste achizitionarea unor utilaje care vor duce la diminuarea cheltuielilor
aferente inchirieririi acestora. Datorita acestor utilaje performate lucrarile se vor executa mai
repede si mai usor, va creste numarul de lucrari si de asemenea se vor crea noi locuri de munca,
va creste cifra de afaceri si implicit profitul.
Se doreste achizitionarea utilajelor incepand cu luna martie 2011.
1. Incarcator frontal IF 50 + accesorii:
 Ciocan Hidraulic CH400

 Lama de nivelat P&51 HyEi

 Incarcator frontal IF 50

 Freza asfalt

 Lama bulldozer

 Echipament excavare

 Cositoare tufisuri
  Matura mecanica

2. Incarcator frontal IF 50
3. Aparat de sudura cap – cap a tevilor din PE,tip TM 315 WR +set reductii
315:

 Aparat de sudura TM 315 WR

 Set reductii pentru aparate sudura TM 315 WR

Odata cu achizitionarea acestor utilaje se vor crea 3 locuri de munca, cate unul pentru
fiecare echipament achizitionat.
In urma investitiei societatea doreste consolidarea pozitiei pe piata, in domeniul
proiectarii, executiei, verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale prin extinderea lucrarilor
atat in Bucuresti cat si in tara.

2. Produsul/ serviciul

În acest capitol, descrieţi şi explicaţi, în detaliu, produsul/serviciul ce face obiectul investiţiei

propuse în proiect.

i. Descrierea produsului: caracteristici fizice (mărime, formă, culoare, design,

capacităţi), tehnologia utilizată în producerea/ dezvoltarea lui (materii prime, echipamente, forţa
de muncă, patente etc – localizaţi, la nivel de regiune de dezvoltare/judeţ, sursa acestor
elemente).
Obiectul investitiei acestui proiect reprezinta “cheltuieli cu echipamente tehnologice –
masini, utilaje si instalatii de lucru” in urma careia SC NEKSOS SISTEM SRL isi va dezvolta
activitatea de executare a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim
de presiune mica sau egala cu 6 bar, tip PDI – conform cod CAEN 4322 .

Valoarea investitiei este de 107,335.19 euro (fara TVA) la un curs estimat de 4.25 lei/euro
rezultand o valoare de 456,174.56 lei (fara TVA) si o valoare TVA de 109,481.89 lei .

Se preconizeaza ca aceasta investitie sa demareze incepand cu luna decembrie 2010 cu termen de

finalizare martie 2011.
Achizitia de echipamente, necesare pentru executarea instalatiilor de utilizare a gazelor
naturale, va consta din :

1. Incarcator frontal IF 50 + acesorii = 1 buc;

2. Incarcator frontal IF 50 fara acesorii = 1 buc;

3. Aparat de sudura cap-cap a tevilor din PE tip TM 315 WR = 1 buc;

Valoarea investitiei de „echipamente tehnologice – utilaje si

instalatii de lucru”

Investitia se va realize dupa cum urmeaza: curs: 4.25

Valoare
Denumire Valoare (fara TVA) Valoare (cu TVA)
TVA
echipamente
euro lei lei euro
1.
Incarcator frontal 64,391.00 273,661.75 65,678.82 79,844.84
IF 50 + accesorii
Incarcator 28,300.00 120,275.00 28,866.00 35,092.00
frontal IF 50
Ciocan 10,500.00 44,625.00 10,710.00 13,020.00
Hidraulic CH400
Lama de
nivelat P&51 6,791.00 28,861.75 6,926.82 8,420.84
HyEi
4,990.00 21,207.50 5,089.80 6,187.60
Freza asfalt
Lama 2,310.00 9,817.50 2,356.20 2,864.40
buldozer
Echipament 6,990.00 29,707.50 7,129.80 8,667.60
excavare
Cositoare 1,540.00 6,545.00 1,570.80 1,909.60
tufisuri
Matura 2,970.00 12,622.50 3,029.40 3,682.80
mecanica
2.
Incarcator frontal
IF 50 fara 28,300.00 120,275.00 28,866.00 35,092.00
accesorii
 Valoare
Valoare (fara TVA) Valoare (cu TVA)
TVA
3. Aparat
de sudura cap-
Denumire
cap a tevilor din
echipamente
PE, tip TM 315
WR + set reductii 14,644.19 62,237.81 14,937.07 18,158.80
315
Aparat de
sudura TM 315 12,006.00 51,025.50 12,246.12 14,887.44
WR
Set reductii
pentru aparat de
sudura TM 315 2,638.19 11,212.31 2,690.95 3,271.36
WR
Valoarea
totala a
107,335.19 456,174.56 109,481.89 133,095.64
investitiei

1. INCARCATOR FRONTAL IF 50

Domeniul de utilizare

Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului,

materialelor granulare si pulverulente, minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de
sapare la suprafata.
Datorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate
roti in jurul axei de giratie)

Descriere

Utilajul este alcatuita dintr-o masina de baza echipata cu o cupa de incarcare. La cererea
clientului masina poate fi echipata cu :
- stivuitor;
- lama de buldozer;
- echipament de excavare;
- matura;
Comenzile pentru deplasare, cat si pentru toate comenzile necesare lucrului cu toate
echipamentele se realizeaza hidraulic.

Motor

Model Kubota - V2003 -T - EBB - EC - 1;

Putere 36,5 kW / 2800 rot/min;
Emisie noxe conform Directivei Europene 97/68.

Sistem hidraulic

Tip - circuit inchis pentru deplasare;

- circuit deschis pentru actionarea echipamentului de lucru;
Pompa - doua pompe REXROTH cu disc inclinat si debit variabil
continuu;
Debit - o pompa cu roti dintate si debit fix;
2 x 75 l/min;
Presiune 1 x 56 l/min;
250 bar.

Transmisia

Tip hidrostatica;
Motor hidraulic doua motoare cu pistoane radiale;
Transmisia finala cu lant pe toate patru roti;
Viteza 12,5 Km/h;
Frana cu discuri, normal inchisa, defranarea cu presiune;
Pneuri 10 - 16,5 - 8PR.
Masa de serviciu 2500 Kg.

Echipament

Echipament de incarcare:
cupa de incarcare :
- capacitate cupa : 350 l;
- sarcina maxima de 600 Kg.
ridicare :
Echipament de sapare :

cupa de sapare :
- capacitate cupa : 30 l;
- latime cupa : 300 mm.

Certificat de Conformitate conform Directivei Europene pentru Masini 98/37

Dimensiuni de gabarit cu echipamentul de incarcare

2. APARAT DE SUDURA TM 315 WR

Caracteristici masina de sudura cap-cap TM 315 WR:

Tip d (mm) Alimentare Cod Kg

TM 315 WR 90 - 315 230 V/ 3880 W 790 152 025 219

 Masina semiautomata pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din

PE, PP, PEHD. sunt destinate pentru utilizarea in ateliere, santiere si in santuri.
 Echipamentul include o unitate hidraulica compacta tip TOP,
inregistratorul de suduri tip WR100, masina de baza (bacuri), freza, element de incalzire
cu comanda electronica, suport de transport pentru freza si plita.

 Echipamentul permite inregistrarea si listarea protocoalelor de sudura cu

ajutorul inregistratorului WR 100.

Descriere componente echipament TM:

Inregistrator suduri WR 100

 Inregistratorul WR 100 garanteaza calitatea sudurii in conformitate cu

standardele specifice fiecarei tari. Dispozitivul de inregistrare a sudurilor WR 100
permite configurarea si adaptarea ulterioara a masinilor hidraulice de sudura cap-cap
(TOP) pentru aplicatii de santier.
  Ciclu complet de sudura poate fi memorat si analizat ulterior. Operatorul
este asistat prin toate etapele de sudura. Selectarea datelor de sudura, precum si
materialul, diametrul si grosimea peretelui (SDR), se realizeaza facil cu ajutorul
meniului.
 Inregistratorul de inalta acuratete, controleaza procesul de sudura in
concordanta cu normele nationale in vigoare (ex. DVS, WIS or UNI). Carcasa solida din
PE, cu clasa de protectie IP65, incorporeaza si o imprimanta seriala.
Performante WR100:
 Configurare usoara de catre operator pentru diferite tipuri de masini
GF/KL/TM.
 Memorie interna pentru 100 de inregistrari a protocoalelor de sudura.
 Posibilitate de navigare in meniu.
 Acumulator intern (aprox. 8 ore) pentru lucrul in cazul caderilor de
tensiune.
 Posibilitatea configurarii identitatii operatorului, a lucrarii si a numarului
de comanda.
Procesarea datelor:
 Tiparirea directa a protocoalelor de la imprimanta seriala incorporata.
 Tiparirea protocoalelor colective sau individualedirect de la WR100 la o
imprimanta externa (numai HP) (interfata paralela 790 119 402).
 Descarcarea in PC a protocoalelor colective sau individuale prin utilizarea
functiei de comunicare "Hyper terminal" din Windows (interfata seriala 790 119 403).
 Include cablurile de conectare la echipamentul de sudura.

Unitatea hidraulica TOP

 Interfata preinstalata pentru conectarea inregistratorului WR 100.

 Priza electrica aditionala (230V AC), conectori pentru freza si plita.

 Buton eliberare presiune pentru trecerea de la faza de egalizare la cea de

incalzire.
  Inchiderea si deschiderea bacurilor se executa cu ajutorul a doua butoane,
Valva pentru reglaj fin si precis a presiunii.

 Panoul de control usor de utilizat contine indicator digital al presiunii de

lucru, controler digital al temperaturii plitei si cronometru digital cu 2 timpi.

 Cadrul intern din aluminiu confera rigiditate si rezistenta in timp, iar

carcasa exterioara din plastic are un design deosebit si posibilitatea absorbirii socurilor.

Masina de baza (Bacuri)

 Cadrul tubular confera o rigiditate sporita si permite deplasarea facila in

conditiile dificile din santier.
 Scutul metalic de la baza confera protectie sporita zonei de sudura.

 Bacul mobil nr. 3 (culisabil) faciliteaza prinderea si sudarea coturilor si

teurilor fara alte dispozitive.

 Mecanism de indepartare concomitenta a plitei de pe suprafetele de

imbinare.

 Clemele de prindere sunt fixate in partea superioara si se pot rabata, iar

daca este necesar acestea pot fi indepartate rapid.

 Cuplele rapide antiscurgere sunt amplasate intr-o zona protejata.

Freza
  Dispozitiv de frezare simultana a ambelor suprafete de sudura, cu
transmisie cu pinioane, fiabila si robusta.
 Maner de transport, amplasat ergonomic, pentru contrabalansarea greutatii
frezei.

 Geometria suprafetelor de taiere optimizata pentru obtinerea unei frezari

paralele si fara vibratii puternice.

 Microintrerupator de siguranta pentru prevenirea pornirilor accidentale.

 Mecanism de autoblocare in pozitia de lucru.

Plita

 Element incalzitor de inalta performanta, cu control electronic al

temperaturii.
 Distributia uniforma a temperaturii pe intreaga suprafata de incalzire.

 Pozitionare facila in pozitia de lucru cu ajutorul mecanismului de

pozitionare si extragere aflat pe masina de baza.

 Acoperire cu un strat de teflon de inalta calitate si cu perioada mare de

utilizare.

 Indicator de temperatura amplasat in maner.

ii. Descrierea serviciului: ce reprezintă, ce nevoi satisface, care sunt materialele

şi echipamentele necesare prestării serviciului, etape în procesul de prestare a serviciului,
beneficii pentru clienţi.
 Firma S.C. Neksos Sistem S.R.L, este o societate ce are ca obiect de activitate proiectarea
instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala
cu 6 bar, tip PDI si executia, verificarea si revizia acestor instalatii.
    Firma S.C. Neksos Sistem S.R.L va poate ajuta in toate fazele unei lucrari de
instalatii, de la proiectare sau reproiectare, ofertare, montaj, punere in functiune si exploatare
pentru toate sistemele necesare pentru asigurarea confortului interior.

Operatiunile pe care le poate oferi pentru instalatiile de gaze si pentru care este
autorizata ANRE:
 Proiectarea si executia bransamentelor de gaze naturale pentru blocuri,
case, vile, hale, institutii etc.;
 Proiectarea si executia instalatiilor noi de utilizare a gazelor naturale
pentru apartamente, case, vile, hale, institutii etc.;
 Proiectarea si executia instalatiilor de separare a consumului de gaze
naturale;
 Montarea contoarelor pasante de gaze, pe instalatia existenta a blocului, in
interiorul apartamentului;
 Montarea contoarelor fiscale pentru gaze, cu executia unei noi instalatii pe
casa scarii, montarea contorului langa usa proprietarului si facturare directa de catre
Distrigaz prin incheierea contractelor individuale cu acest operator, eliminandu-se astfel
implicarea asociatiei si a altor persoane in calculul consumului de gaze;
 Verificarea tehnica periodica obligatorie la doi ani a instalatiilor de
utilizare a gazelor naturale pentru asociatiile de proprietari, persoanele juridice si institutii
;
 Inlocuirea coloanelor de gaze existente la asociatiile de proprietari, case,
vile, hale, institutii etc.;
 Proiectarea si executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale cu teava
din PE (polietilena) ingropata;
 Interventii rapide pentru defectiunile aparute la instatiile de gaze, atat
pentru asociatiile de propriatari cat si pentru consumatorii casnici sau noncasnici;
 Proiectarea oricarui tip de instalatie pentru utilizarea gazelor naturale.

In conformitate cu prevederile Legii gazelor nr.351/2004 si HG.1043/2004 derularea

lucrarilor se face astfel:
1. Intocmirea proiectului tehnic al instalatiei de utilizare;
2. Depunerea proiectului tehnic pentru avizare;
3. Executia lucrarilor conform proiectului avizat si cu respectarea prevederilor normelor
tehnice in vigoare;
4. Efectuarea probelor de presiune si etanseitate la instalatia executata;
5. Intocmirea Dosarului Definitiv si depunerea acestuia la serviciul Tehnic pentru
programarea receptiei tehnice.
 Domenii de utilizare a echipamentelor ce se vor achizitiona:

1. Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a

pamantului, materialelor granulare si pulverulente, minereurilor si produselor carbonifere si unor
lucrari de sapare la suprafata.Datorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a
executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie).
2. Masina de sudura cap-cap TM 315 WR este un echipament semiautomat pentru
sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE, PP, PEHD. Este destinata pentru utilizarea in
ateliere, santiere si in santuri.

iii. Prezentaţi modul în care tehnologiile noi, moderne vor fi utilizate

în producerea/ menţinerea/ dezvoltarea produsului/ serviciului.

Datorita faptului ca societatea S.C. Neksos Sistem S.R.L nu dispune de echipamente

proprii, investitia in achizitia de utilaje necesare desfasurarii activitatii in executia instalatiilor de
utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica este de o reala
importanta. In prezent societatea isi desfasoara activitatea cu utilaje inchiriate, in functie de
lucrarile contractate. Investitia in echipamente va duce la diminuarea cheltuielilor aferente
inchirierilor utilajelor, se va mari numarul de lucrari contractate, se vor crea noi locuri de munca,
se va mari cifra de afaceri si implicit marirea profitului.

Odata cu implementarea investitiei se vor crea noi locuri de munca. In prezent societatea
are doi salariati permanenti, insa pentru anul 2011 este prevazuta marirea numarului cu inca trei
salariati (muncitori calificati).

Obiectivul avut in vedere in urma realizarii investitiei este consolidarea pozitiei in piata,
cu prevedere in domeniul proiectarii, executiei, verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale
prin extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara.

In completarea unei echipe de specialisti orientate catre client si cerintele pietei,

societatea S.C. Neksos Sistem S.R.L se va bucura de echipamente de inalta calitate (incarcatoare
frontale si aparat de sudura performant) care duc la desfasurarea in cat mai bune conditii a
activitatii si oferirea de servicii complexe la standarde europene.
 iv. Evidenţiaţi calităţi/avantaje ale produsului/ serviciului dvs. faţă
de cel al competitorilor.

Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai, ceea ce a facut sa isi
formeze un vad de clienti fideli. Printre cei mai importanti clienti se enumera:

 Gradinita nr.1;

 Gradinita nr.7;

 Gradinita nr.16;

Gradinita nr.44;

Gradinita nr. 42;

Gradinita nr. 47;

Gradinita nr.50;

Gradinita nr. 116;

Gradinita nr.117;

Gradinita nr. 206;

Gradinita nr. 251;

Scoala Generala nr.12;

Scoala Generala nr.13;

Scoala Generala nr. 181;

Liceul Teoretic Jean Monnet;

Colegiu Tehnic Grivita;

Colegiul National Aurel Vlaicu;

Liceul Miguel de Cervantes;

Liceul Ion Neculce;

SC Vilo SRL
 Firma S.C. Neksos Sistem S.R.L a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu
institutiile de invatamint, ceea ce demonstreaza superioritatea calitatii serviciilor oferite in
comparatie cu alte societati cu acelasi profil de activitate.

v. Puteţi, de asemenea, să enumeraţi/ descrieţi produse/ servicii

viitoare şi planificarea dezvoltării acestora, evidenţiind astfel, evoluţia
strategiei de dezvoltare a produsului/ serviciului în funcţie de evoluţia pieţei.

S.C. Neksos Sistem S.R.L in urma realizarii investitiei, preconizeaza cresterea productiei,
prin achizitia de utilaje performante si marirea numarului de angajati (inca trei muncitori
calificati) si mentinerea ritmului astfel realizat .
Tot mai multe entitati, atat fizice cat si juridice, detinatoare de cladiri, opteaza pentru un
sistem de incalzire bazat pe gaze naturale. Aceasta optiune tinde sa se generalizeze in toate
zonele tarii unde exista sistem de distributie a gazelor naturale.
Sunt trei sisteme de incalzire bazate pe centrale termice pe lemne, gaze sau electrice .

Avantaje si dezavantaje:
 
Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
 
Avantaje:
- combustibil ieftin
 
Dezavantaje:
- incarcari dese cu combustibil. Se poate evita acest lucru prin alegerea centralei termice
cu incarcare automata, dar la centralele cu incarcare automata nu se mai poate folosi
combustibilul solid 22rint, se folosesc peleti.
- intreruperea curentului electric implica introducerea unor elemente de siguranta in
instalatie, ceea ce conduce la cresterea investitiei initiale. Astfel, daca la celelalte tipuri de
22rinter termice lipsa curentului electric nu prezinta 22rinter deosebite, la centralele termice pe
combustibil solid lipsa circulatiei agentului termic prin instalatie poate genera 22rinter serioase.
De ce? Pentru ca odata aprins combustibilul solid in focarul centralei, nu se poate stinge imediat,
iar acesta produce o cantitate de caldura care trebuie consumata. De aceea se folosesc puffere
(acumulatoare de caldura), vase de expansiune deschise si se asigura circulatia naturala
(termosifon) la cel putin 2 corpuri de incalzire.
- investitie mare initiala. Centralele termice pe combustibil solid se compun din cazan,
pompe circulatie, vase expansiune, puffere, sisteme de siguranta. Acestea se monteaza in
instalatia de incalzire 22rinter22, nu sunt incorporate ca la celelalte 22rinter termice intr-o
singura carcasa
  
Centrala termica pe gaz
 
Avantaje:
- combustibil ieftin.
- solutii tehnice multiple: 23rinter termice cu tiraj natural, cu tiraj fortat, in condensatie,
cu camera etansa de ardere, cazan de pardoseala, preparare instantanee de apa calda menajera sau
cu boiler.
- gama foarte variata de puteri
- usurinta in exploatare
 
Dezavantaje:
- reteaua de distributie nu este dezvoltata in toata tara.
 
Centrala termica pe curent electric
 
Avantaje:
- usurinta in exploatare
- retea de alimentare cu 23rinter electric dezvoltata la nivel national
 
Dezavantaje:
- costisitoare in exploatare 23rinter2323ve cu centralele termice pe gaz sau combustibil
solid
- necesita refacerea bransamentului de energie electrica in situatia in care nu a fost
prevazuta instalarea centralei de la constructia cladirii.
- gama de puteri redusa. Se pot obtine puteri mai mari prin montarea in cascada a mai
multor 23rinter, insa puterea electrica instalata trebuie sa fie asigurata.
 
Usurinta in exploatare. O regasim la centralele termice pe gaz si electrice la avantaje.
Reprezinta faptul ca odata instalata o astfel de 23rinter, utilizatorul nu trebuie dacat sa apese un
buton 23rint monitorizeze (din timp in timp) presiunea in instalatia de incalzire. Nu sunt necesare
operatiuni 23rinter2323ve23 prea tehnice.
 
Se poate spune ca 23rinter termice pe gaz sunt cele mai recomandate, urmand cele pe
combustibil solid si electrice.

Concluzia finala, a acestui 23rinte 23rinter2323ve, este faptul ca societatile ce au ca

domeniu de activitate proiectarea si executarea instalatiilor de utilizare a gazelor 23rinter, care
functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI, vor avea in continuare un flux
ritmic de astfel de lucrari.
 vi. Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24.
Ponderea materiilor prime şi a materialelor, în funcţie de provenienţă (e.g. local,
indigen, import).

Principalii furnizori ai firmei S.C. Neksos Sistem S.R.L precum si ponderea acestora
sunt:
Nr. Denumire furnizor Pondere %
Crt.

1 Andremad SRL 1,6

2 Construct 2000 SRL 3,7

3 Genprod SRL 14.3

4 Hakmond Exim 14.6

5 Marinco 18.4

6 Mimiche 7.9

7 Protrimec 18.2

8 Styl Remy 7.6

9 Tamara Spor 13.6

3. Piaţa

Descrieţi piaţa pe care activaţi sau pe care intenţionaţi să intraţi:

3.1 Aria geografică de acoperire a produsului/ serviciului

Sectorul 3 este unul din cele 6 sectoare ale Bucurestiului, 24rinter in partea de sud- est cu
o densitate a populatiei de 395.565 locuitori si o suprafata de 34 km2.

Firma S.C. Neksos Sistem S.R.L are sediul in Bucuresti sector 3 iar punctele de lucru in
sectorul 5 si respectiv in Com Glina, jud Ilfov. Datorita pozitionarii geografice, firma dispune de
clienti din Bucuresti, cei mai multi fiind din domeniul invatamantului.
 Pozitia societatii pe piata se incadreaza 25rinter firmele mici tinand cont de cifra de
afaceri realizata in anul 2009 de 397.981 lei si un numar de 2 angajati.

Serviciile de instalatii sanitare, incalzire si de aer conditionat oferite de S.C. Neksos

Sistem S.R.L sunt disponibile atat in Judetul Ilfov cat si pe toata suprafata orasului Bucuresti.

3.2 Clienţi existenţi şi potenţiali: în funcţie de piaţa de desfăşurare

(intern, extern), volumul vâzărilor, produse/ grupe de produse

Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai, ceea ce a facut sa isi
formeze un vad de clienti fideli. Printre cei mai importanti clienti se enumera:

Gradinita
Gradinita Gradinita
nr.50
nr. 251 nr. 42

Gradinita Gradinita
nr.1 nr.44

Gradinita nr.7

Gradinita
nr. 206 Neksos Sistem SRL

Scoala
Generala
Gradinita nr. 16
nr.12
SC Vilo SRL

Neksos Sistem
SRL Colegiul National
Scoala Colegiu Aurel Vlaicu
Generala Liceul Tehnic
nr. 13 Teoretic Grivita
Jean
Monnet
 Ponderea clientilor este aratata in urmatorul tabel:

Nr. Denumire client Pondere %

Crt.

1 Gradinita nr.44; 13.7

2 Gradinita nr.42 16.6

3 Gradinita nr.50 1.7

4 Gradinita nr. 251 7

5 Gradinita nr.1 0.6

6 Gradinita nr. 7 4.5

7 Gradinita nr. 16 3

8 Gradinita nr. 206 2.2

9 Scoala Generala nr.12 8.6

10 Scoala Generala nr. 13 2.8

11 Liceul Teoretic Jean Monnet 21.8

12 Colegiul National Aurel Vlaicu 5.7

13 Colegiu Tehnic Grivita 11.3

14 SC Vilo SRL 0.6

Firma S.C. Neksos Sistem S.R.L a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu
institutiile de invatamint, ceea ce demonstreaza calitatea serviciilor oferita deoarece este
superioara.

Firma S.C. Neksos Sistem S.R.L are incheiate contracte ferme cu institutii pentru care
s-au executat urmatoarele lucrari de intretinere:

Gradinita nr. 7:

- Verificare tehnica periodica la 2 ani a instalatiei de utilizare gaze naturale

 - Inlocuit pompa recirculara

- Electrovana cu senzor gaze naturale

Gradinita nr.16:

- Service la instalatia electrica

Gradinita nr. 277:

- Vopsit instalatie de utilizare gaze aturale si izolatie conducte

Gradinita nr. 1:

- Verificat si curatat plita bucatarie

Gradinita nr.42:

- Verificare parametri si verificat tablouri electrice

Gradinita nr. 44:

- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale

Gradinita nr. 50:

- Spalare instalatie termica

Gradinita nr.201:

- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale

Gardinita nr.251:

- Verificare parametri

Scoala nr.12:

- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale

Scoala nr. 13:

- Service CT si VTP IUGN pentru gradinita

Scoala nr. 162:

- Electrovana cu senzor gaze naturale

Scoala nr. 181:

- Remediere alimentare cu apa rece

Liceul Jean Monnet:

- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale

- Verificare parametri

Colegiul tehnic de material rulant:

- Executie IUGN

Colegiul tehnic Grivita:

- Revizie IUGN

Colegiul Aurel Vlaicu:

- Verificare parametri

- Executie intalatie elctrica sala sport

Dupa implementarea investitiei, prin realizarea lucrarilor la standarde mult mai inalte
decat in prezent cu utilaje noi, S.C. Neksos Sistem S.R.L urmareste sa isi dezvolte numarul de
clienti in principal catre si mai multe institutii de invatamant dar doreste si sa isi mentina
colaborarea cu cele existente. Ca potentiali clienti putem enumera:

 Gradinita nr. 123;

 Gradinita nr. 95;

 Gradinita nr. 161;

 Scoala generala nr.16;

 Scoala generala nr.20;

 Scoala generala nr.21;

 Scoala generala nr.22;

 Scoala generala nr.47;

 Scoala generala nr.54;

 Scoala generala nr.55;

 Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida;

  Grup scolar Industrial Mecanica Fina;

 Colegiul National Gheorghe Sincai;

 Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez;

3.3 Analiza stadiului actual al pieţei – nevoi şi tendinţe

Ideea care sta la baza serviciilor oferite de S.C. Neksos Sistem S.R.L, este acoperirea cu o
solutie profesionala a deficitului care exista pe piata romaneasca de reparatii si intretinere pentru
cladiri. Firma isi propune sa faca trecerea de la ’’carpeli’’ efectuate cu tot felul de ’’mesteri care
mai de care mai priceputi’’ la un serviciu profesional oferit de specialisti, instalatori cu
experienta care repara instalatii sanitare sau termice.

De aceea firma se adreseaza tuturor celor care doresc sa beneficieze de lucrari

profesionale efectuate de specialisti cu experienta in domeniul lor de activitate, de factura fiscala
si garantie pentru orice lucrare efectuata.

Abordarea S.C. Neksos Sistem S.R.L este foarte simpla - intelege nevoile clientilor si se
adapteaza satisfacerii acestora.

Serviciile au ca principal scop asigurarea functionarii optime a sistemelor cladirii prin

intretinere preventiva si prin corectarea disfunctionalitatilor. Aceste activitati duc la prelungirea
ciclului de viata, a performantelor sistemelor cladirii si la minimizarea numarului de avarii.

3.4 Previzionarea creşterii pieţei, prognoza cererii

Deja la nivel local se observa tentinta de crestere a numarului de firme ce au ca obiect de

activitate principala lucrarilor sanitare, de gaze naturale, incalzire si de aer conditionat. Odata cu
crestere sa numarului de firme sa va inaspri si concurenta, iar acest fenomen va genera marirea
volumului de activitatea printr-un grad ridicat de calitate, astfel va reusi sa faca fata la cerintele
pietei.

Pe de alta parte se va mari numarul clientilor, ceea ce pentru firma S.C. Neksos Sistem S.R.L
inseamna, costuri mari pentru achizitia de materii prime.

Prognozele cresterii pietei depinde si de tipul pietei luate în considerare. Marimea unei piete
depinde de numarul clientilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata.

Exista însa multe moduri productive de împartire a pietei:

- Piata potentiala este data de totalitatea consumatorilor care manifesta în suficienta masura
interes fata de o oferta de piata. Dar interesul consumatorului nu este suficient pentru a defini o
piata. Consumatorii potentiali trebuie sa aiba suficiente venituri si posibilitati de acces la oferta
de produse.

- Piata disponibila este data de totalitatea consumatorilor care manifesta interes, dispun de
venituri si au acces la o anumita oferta. Pentru unele oferte de piata, firma ar putea sa
restrictioneze vanzarile catre anumite grupuri.

- Piata-tinta sau piata vizata este acea parte a pietei disponibile acceptate pe care firma este
decisa s-o abordeze. De exemplu firma S.C. Neksos Sistem S.R.L isi propune sa actioneze pe
intreaga arie a Municipiului Bucuresti, eventual si pentru o extindere in intreaga tara.

- Piata penetrata este data de totalitatea consumatorilor care beneficiaza de seviciile firmei.
Toate aceste definitii ale pietei constituie un instrumentar util pentru planificarea de marketing.
Daca firma nu este multumita de nivelul curent al vanzarilor sale, poate sa aplice o serie întreaga
de masuri. Poate incerca sa atraga un procentaj mai mare de cumparatori de pe piata-tinta. Poate
sa diminueze exigenta criteriilor de acceptare a cumparatorilor potentiali. Poate sa-si extinda
piata disponibila, prin largirea ariei de distributie sau prin scaderea preturilor. Totul este posibil
daca mai intai de toate se pune accent pe preferintele clientilor.

Achizitionarea unor noi utilaje vor duce la cresterea volumului de servicii in fiecare an dar si a
numarului de clienti.

Marimea unei piete depinde de numarul cumparatorilor care ar putea exista pentru o anumita
oferta de piata.

3.5 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsului/serviciului

dvs.

Segmentarea pietei este o metoda larg raspandita, in special în cadrul firmelor

specializate si de dimensiuni nu prea mari. Obiectivul firmei îl constituie eficienta, atragerea unei
parti importante dintr-un segment.
Segmentarea pietei – in raport cu celelalte modalitati de abordare a pietei – evidentiaza
mai multe avantaje, intre care subliniem:

a) permite o folosire mai eficienta a resurselor de marketing in procesul

definirii obiectivelor firmei;
 b) asigura o mai buna cunoastere a nevoilor clientilor, atentia fiind
concentrata asupra unui numar mic de cumparatori, constituiti in subcolectivitati
omogene;
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei, segmentarea oferind
posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior;
d) permite o mai buna întelegere a concurentilor, acestia putand fi
identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata, decat pe o piata
globala.

Pentru transformarea acestor avantaje în realitate, firma o să-şi adapteze programul său
de marketing la segmentul respectiv, mai bine decat concurentii sai, sa studieze atuurile acestora,
spre a valorifica, in propriul avantaj, punctele lor slabe.

Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii
amanuntite de evaluare a pietei, pentru a stabili – dincolo de orice dubiu – ca segmentul ales
justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta, ca eventualele riscuri sau esecuri sunt
departe de ea. Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata, firma va alege pe
acela care ii ofera avantajele cele mai bune, luand in considerare doua aspecte esentiale:
 unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna, in mod
obligatoriu, si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este
foarte probabil sa apara concurenti puternici, capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a
acelorasi nevoi ale consumatorului;
 altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat
de concurenti.

Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii
consumatori , sunt:
 Similitudinea necesitatilor/cerintelor cumparatorilor potentiali;
 In functie de sfera de utilizare;
 In raport cu cantitatea achizitionata;
 Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate

3.6 Concurenţa:
Principalii concurenţi,

Ponderea lor pe piaţă,

punctele tari şi punctele slabe ale produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al

competitorilor (direcţi şi indirecţi) ;
 S.C. Neksos Sistem S.R.L. se confrunta cu o concurenta destul de acerba. Cele mai
importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3 :

Eurotop
Distribution
S.R.L.

27,83%
Rabmer
Romania
Neksos S.R.L.
Sistem S.R.L. 16,48%
0,78%

SECTORUL
3
Consix
Constructii
Marcon S.R.L.
Multi Sistem 13,17%
S.R.L. 1,05%
Serv Prod
Mirea S.R.L.

1,36%

Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca

domeniu principal de activitate „Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat ’’.
Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel:

Sector Firma Ponderea

Eurom Construct S.R.L. 7,92%

Thermoedil Construct S.R.L. 3,26

Sector 1 Dandena International S.R.L. 2,17%

Contera S.R.L. 1,68%

 Sector 2 Stizo Termo S.R.L. 4,35%

Concif Company S.R.L. 3,91%

Sector 4 Poni -Con S.A. 12,66

Sector 5 C.I.D.Constructii Prest S.R.L. 0,16%

Sector 6 Instal Grup Construct S.A. 3,23%

Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma S.C. Neksos Sistem S.R.L. fata de
cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de
firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii, in timp ce celelalte firme se ocupa doar de
executarea lucrarii.

Un punct slab al firmei S.C. Neksos Sistem S.R.L. este acela ca nu detine utilaje proprii
pentru efectuarea lucrarii, dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte.

3.7 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor/

serviciilor pe piaţă

Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa
prestatorul de cumparator. Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul
final.

Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel:

1. Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt
amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre
consumatori.

2. Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de

distributie desfasurte

3. Sistemul de livrare al serviciilor – cea mai mare parte a activitatilor specifice

distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client.

4. Reteaua de distributie – cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura

accesul clientului la prestatie

Producatorii care isi înfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai
mare, daca isi majoreaza investitia în activitatea de baza. Astfel firma S.C Neksos Sistem S.R.L
intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie, avand astfel toate sansele sa cucereasca
piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare.
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori
la consumatori, înlaturand astfel decalajele de timp, de spatiu si de posesie care separa bunurile
si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina.

SC Neksos
Sistem SRL Client

Toate functiile de canal au în comun trei lucruri: utilizeaza resurse limitate pot adesea sa
fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului. Daca
producatorul trece unele functii în sarcina intermediarilor, costurile si preturile sale vor fi mai
scazute, dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa.
Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul, preturile la consumator ar trebui sa
fie mai scazute. Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii, ar trebui sa beneficieze de
preturi mai mici. In mod normal, canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare, dar
putem vorbi si despre canale in sens invers.

4. Strategia de marketing

Descrieţi strategia de abordare/introducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de

menţinere/ îmbunătăţire a cotei de piaţă în cazul unor servicii existente). Tot aici se va evidenţia
strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de
punere în practică a acesteia, inclusiv:

4.1 Punctele tari ale afacerii (produsului/ serviciului), avantaje oferite

faţă de competitor
 Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot. Analiza Swot scoate in
evidenta elemente de potential intern si extern, cum ar fi resursele, competentele, tendintele unor
procese conexe. Analiza Swot implica:

a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei

b) Sortarea lor pe cele 4 puncte

c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra

realizarii actiunilor

Punctele tari si slabe sunt elemente interne, de orice natura, in primul rand de resurse,
care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni, deci a efectelor lor. O actiune se poate realiza
numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza
unor puncte slabe. Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat, care au fost
identificate, cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa
numitele oportunitati, sanse, ocazii si respective amentari, riscuri, pericole.

In cazul firmei S.C. Neksos Sistem S.R.L. se identifica urmatoarele puncte tari, puncte
slabe, oportunitati si amenintari:

Puncte tari Puncte slabe

- Calitatea produselor si a serviciilor - Insuficienta contractelor ferme

- Suficienta resurselor financiare - Realizarea lucrarilor cu utilaje
disponibile inchiriate
- Existenta unui sistem bine organizat
si eficace de planificare strategic

- Pregatirea personalului

- Experienta si capacitatea de
productie la nivel crescator

- Piata de desfacere bine dezvoltata

Oportunitati Amenintari

- Extindere geografica - Intrare unor noi competitori pe piata

- Posibilitati de incheiere a unor
contracte

- Cresterea pietei
 4.2 Poziţionarea pe piaţă a produsului/ serviciului, caracteristici care
îl diferenţiază de competitor

Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei

imagini distincte, care sa se adreseze, in mod specific, segmentului tinta ales si, in acelasi timp,
sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei. Pentru aceasta, trebuie realizat un mix de
marketing privitor la caracteristicile serviciilor, pretul, mijloacele de comunicare si reteaua de
distributie, în masura sa pozitioneze corect serviciul, astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele
segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta.

Daca firma nu-si face bine pozitionarea, piata va fi derutata, nestiind la ce sa se astepte. Cu alte
cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei, în asa fel incat sa
ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta. S.C. Neksos Sistem S.R.L. a reusit
deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare, de gaze naturale, incalzire si de
aer conditionat.

Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma S.C. Neksos Sistem S.R.L. in domeniul
instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ, societatea
va pune la dispozitie urmatoarele:

1. O echipa profesionista, dinamica, deschisa si temeinic pregatita in

domeniul instalatiilor sanitare, incalzire si aer conditionat, care va sta la dispozitia
clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati, cu
respectarea standardelor, normelor si a legislatiei in vigoare;
2. Servicii complete in domeniul instalatiilor termice, sanitare si aer
conditionat;

3. Materiale de calitate;

4. Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor;

5. Idei moderne;

6. Garantie pentru toata gama de lucrari executate;

7. Colaborare permanenta.
 Calitatea, profesionalismul, rapiditatea, seriozitatea si nu in ultimul rand preturile
accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei S.C. Neksos Sistem S.R.L., astfel incat clientii
sa fie multumiti de serviciile oferite, dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra.

4.3 Politica de preţ, legătura dintre politica de preţ, caracteristicile

produsului/ serviciului şi tendinţele pieţei

Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde
costurile de producţie şi de vânzare, incluzând un adaos comercial din care o parte reprezintă
profitul vânzătorului. El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor
cererii si a ofertei, sub influenta productiei si a pietei.

Din perspectiva unei intreprinderi, pretul constituie:

- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii;

- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a
acestuia;
- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului încorporat
în valoarea produsului.

Obiectivele în domeniul preturilor sunt numeroase si descriu în linii generale ceea ce o

firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri. Obiective axate pe volumul
desfacerilor si obiective axate pe concurenta.

1. Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor

permite maximizarea profitului.
2. Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a
obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv strâns legat de cel al profitului.
3. Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite
niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă.
4. Optimizarea fluxurilor financiare - firmele îşi stabilesc preţurile astfel încât să-şi
recupereze banii investiţi cât mai repede posibil.
5. Contracararea concurenţei - întreprinderile care îşi pot permite să folosească preţurile
în acest scop sunt fie firme mari, lidere de piaţă – prin promovarea unui produs superior calitativ,
fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv.
6. Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă în ajustarea nivelurilor de
preţuri astfel încât vânzările firmei să poată acoperi cheltuielile.
 Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe, maximizarea volumului vânzărilor sau a
dezvoltării firmei.
Din punct de vedere al modului de formare, preturile pot fi:

- preturi libere, se formează pe piata, prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt
stabilite prin negocieri în contractele încheiate între agentii economici;
- preturi administrate, se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital
de stat sau regii autonome;
- preturi cu limita de variatie stabilite, limite maxime (plafoane) sau limite minime
(preturi prag), prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice, în principal
agricultura.

Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a

oportunitatilor exterioare, precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate,
de obtinere a profitului, a surselor de finantare a actiunilor viitoare – aceasta componenta a
mixului de marketing (pretul) se constituie într-o strategie proprie fiecarui intreprinzator

Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite, care, in principal, tin de:

 statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul);

 obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret;
 pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider, colider, challanger etc.)
 disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii, ofertei si a raportului dintre
acestea;
 capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului.
Pretul prestat de firma S.C. Neksos Sistem S.R.L. se stabileste in functie de dimensiunea
lucrarii.

4.4 Promovarea produsului/ serviciului

Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei, executrea lucrarilor sanitare,
de gaze naturale, incalzire si de aer conditionat de catre S.C. Neksos Sistem S.R.L sunt:

1. Recomandarile facute de client, care de regula sunt firme mari cu multi intermediari, ceea ce
asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere;

2. Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii;

3. Promovarea prin mass-media

4. Crearea unui website al firmei.

5. Impartirea pliantelor in locuri publice

Pentru stabilirea nivelului preturilor S.C. Neksos Sistem S.R.L, se ghideaza dupa costuri si dupa
cerere.

4.5 Distribuţia produsului/ serviciului

In ceea ce priveste serviciile oferite de catre S.C. Neksos Sistem S.R.L, pentru inceput va oferi
servicii utilizand canale directe de distributie.

Aceste canale directe de distributie sunt :

Prestator Client

Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si
client. In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului, poate afla mai
repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia.

Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti, se vor folosi alte metode de distributie, cum ar fi
metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor. Din momentul achizitionarii utilajelor
proprii va creste numarul de lucrari, va creste cifra de afaceri si implicit profitul. Iar cu ajutorul
intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma S.C. Neksos Sistem S.R.L., cu
toate ca exista si anumite riscuri, dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele.

4.6 Strategia de vânzări: descrieţi modalitatea în care firma va

aborda clienţii (e.g. modalităţi de comunicare)

In economia de astazi, firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin

avantaje competitive. Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea
un avantaj competitiv. Vanzarea este alcatuita din doua caii principale: tactici si strategie.
Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare: metode de a ajunge la clienti,
diferentele competitive si resursele disponibile. Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi:
prospectare, procesul de vanzare şi de follow-up.
 Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari.
Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate.

Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor

 Creşterea ratei de închidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale

clientilor.
 Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora.

 Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara.

 Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii.

Strategia de vanzare a S.C. Neksos Sistem S.R.L, se bazeaza pe filozofia Castig-Castig, prin
care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real, ambii parteneri fiind interesati sa
dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate.

Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte:

Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora;

Construirea unor retele pe termen lung;

Referinte positive care sa atraga noii clienti;

Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor;

Comunicarea eficienta, deschisa cu clientii;

Metodele alese S.C. Neksos Sistem S.R.L pentru abordarea clientilor sunt:

Realizarea unui web site propriu, care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare
clientilor;

Incheierea anumitor acorduri de colaborare

Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg, si pe care firma S.C.
Neksos Sistem S.R.L ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un
segment important din aceasta. In ordinea importantei acesteia sunt:

Siguranta – abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si

precis;
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli;

Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere;

Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor
sai.

4.7 Previzionarea vânzărilor

In viitor societatea, are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea
numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin
contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii, dat fiind faptul ca va avea
utilaje proprii. La momentul actual, societatea are contracte ferme cu unitati de stat, respectiv
gradinite, scoli, licee. Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte
ferme pe care societatea le are in prezent, dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari
suplimentare.

4.8 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru

diminuarea efectelor în cazul materializării acestor riscuri.

Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite,
accidente sau imprejurari nedorite, fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei
actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute, generand
efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate.

Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite,

societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei, dar
acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile.
De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii, societatea va plati doar
dobanda aferenta, cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un
risc.
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar
putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat, dar societatea poate suporta acest risc, o
parte din acesta fiind transferat la clientul final.

5. Proiecţii financiare
 In anexa 1.2. „Finanţarea proiectului”, a fost evidentiata, la capitolul cheltuieli pentru
investitii, respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 456.174,56 lei, reprezentand
valoarea investitie propuse in proiect fara TVA – achizitie utilaje si echipamente necesare
desfasurarii activitatii.

TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si
este in suma de 109.481,89 lei.

5.1. Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor

Conform valorilor existente în ultimul exerciţiu financiar încheiat de societate, respectiv

la data de 31.12.2009, situatia se prezinta dupa cum urmeaza:

- venituri de exploatare in suma de 397.981 lei formate din venituri din prestari;

- cheltuieli de exploatare 372.596 lei, avand urmatoarea componenta: cheltuieli cu materii prime
si materiale consumabile in suma 291.615 lei, alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu
prestatii externe) suma 844 lei, cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11.409 lei
si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68.728 lei;

- rezultatul de exploatare este pozitiv, in suma de 25.385 lei, demonstrand viabilitatea si

profitabilitatea activitatii desfasurate;

- venituri financiare in suma de 1.300 lei reprezentate din venituri din dobanzi;

- rezutatul financiar este pozitiv, in suma de 1.300 lei.

Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20.889 lei.

Pentru perioada de prognoza, s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul
precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei. Veniturile şi
cheltuielile au fost proiectate trimestrial în primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru
al treilea an de analiză.

Venituri

Venituri de exploatare

Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate, avand in vedere domeniul de activitate al

societatii, respectiv „ lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat”.
Previzionarea, pentru primul an de implementare, s-a realizat astfel:
- venituri din prestari servicii, respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme, deja
existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite, scoli, licee), ce urmeaza a se
derula in perioada urmatoare:

1.890,86 lei/zi x 21 zile/ luna = 39.708,10 lei/luna

39.708,10 lei/luna x 3 luni = 119.394,29 lei/trim

Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului, avand in vedere
faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta.

La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 456.174,56 lei,
reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa.

Concluzionand, veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 477.577,16 lei.

Pentru al II lea an, s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10%, crestere nesemnificativa,
bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate. Astfel
veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 525.334,84 lei,
rezultand o medie lunara de 43.777,90 lei.

In al III lea an, s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior,
respectiv in suma de 525.334,84 lei, considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor
contractate.

Societatea nu a previzionat venituri financiare, la nici o perioada.

Cheltuieli

Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada

anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei.
Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuială.
Structura cheltuielilor pentru primul an, este urmatoarea:

Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile:

S-au inregistrat materiale consumabile, avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze, sanitare, termice, iar aceste lucrari presupun manopera si materiale
consumabile. S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul
unei luni:
Total cheltuiala materiale consumabile/luna = 1.218,58 lei/zi x 21 zile/ luna = 25.590,15 lei.

Total cheltuiala materiale consumabile /trimestru = 25.590,15 lei X 3 luni = 76.770,44 lei.

Total cheltuiala materiale consumabile /an = 76.770,44 lei X 4 trimestre = 307.081,74 lei.

Cheltuielile privind prestatiile externe

In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele:
- cheltuieli privind, cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 lei/luna, precum si alte
cheltuieli executate de terti in suma de 854.88 lei/luna, respectiv 2.894,66 lei/trimestru.

Cheltuieli cu salariile personalului

S-au luat in calcul 5 salariati, in prezent societatea are 2 salariati permanenti, insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca.

Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati

si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat, rezultand un fond de salarii de 9.720
lei/trimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare
legale, in suma de 2.704,10 lei, cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin
aplicarea tuturor cotelor legale( CAS, CASS, somaj, fonduri), la data analizei fiind de 27,816%
din total fond de salarii.

Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de

functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze, societatea neavand in prezent
inregistrate mijloace fixe, lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate. Duratele
normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele
normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin H.G. nr. 2.139/2004. Amortizarea
calculata corespunde cu duratele de amortizare, in ani, aferente regimului de amortizare liniar.
Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 5.140,81 lei/luna , valoare constanta ce se
regaseste pe parcusul anilor de previzionare, dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor
achizitionate este de 5 ani, respectiv 8 ani.

Alte cheltuieli de exploatare

In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 18,80 lei reprezentand alte
impozite si taxe, suma aferenta unui trimestru este in valoare de 56,40 lei.

Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de

430.272,13 lei.

Cheltuieli financiare

Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile, in suma de

26.040 lei /trimestru, aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei. Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17%/an. S-a considerat ca
dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar, acesta urmeaza sa se ramburseze integral, astfel
avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie.
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de
32.053,87 lei.

Pentru al II lea an, s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5% a cheltuielilor cu

materii prime si materiale, pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5%,
bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de
combustibil. In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele:

- cheltuieli privind, cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 lei/luna, precum si alte
cheltuieli executate de terti in suma de 897,63 lei/luna, respectiv 3.142,89 lei/trimestru.

S-a previzionat o crestere de aproximativ 75% pentru cheltuiala cu salariile, dat fiind
faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime, astfel incat societatea sa poata
sustine investitia. Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an, in suma de 61.689,73 lei.
Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20%, fiind in suma anuala de 270,72 lei.

Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 463.904,59 lei

In al III lea an, s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior,
respectiv in suma de 463.904,59 lei, cu o medie lunara de 38.658,72 lei, considerand ca nu va fi
nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile.

Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare, pentru anii II si III.

5.2. Proiecţia contului de profit si pierdere

Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se

prezinta astfel:

Denumire indicator An I An II An III

Venituri din exploatare 933.751,72 525.334,84 525.334,84

Cheltuieli de exploatare 430.272,13 463.904,59 463.904,59

Rezultatul din 503.479,59 61.430,25 61.430,25

exploatare

Venituri financiare - - -

Cheltuieli financiare 32.053,87 - -

Rezultat financiar (32.053,87) - -

Rezultat brut 471.425,72 61.430,25 61.430,25

Impozit pe profit 77.932,38 9.828,84 9.828,84

Rezultat net 393.493,34 51.601,41 51.601,41

In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 933.751,72 lei

din care: venituri din prestari servicii in suma de 477.577,16 lei, la care se adauga venituri din
subventii in suma de 456.174,56 lei.

In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 430.272,13 lei ponderea este detinuta de

catre materiile prime si materiale, respectiv 71,37% , la care se adauga cheltuieli privind prestatii
externe cu o pondere de 2,69%, cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 0,05%,
cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 11,55% , precum si cheltuieli cu
amortizarea avand o pondere de 14,34%.

Rezultatul din exploatare este in suma de 503.479,59 lei, rezultat influentat semnificativ
de veniturile din subventii.

In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare

Cheltuielile financiare sunt de 32.053,87 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile

aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse.
Rezultatul brut este de 471.425,72 lei, impozitul pe profit aferent este de 77.932,38 lei,
rezultand un profit net in suma de 393.493,34 lei.

Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 % fata de

anul precedent, pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei, suma fiind de 525.334,84 lei,
crestere nesemnificativa, bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate.
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 463.904,59 lei, pastrand aceeasi structura de
cheltuieli , inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 % la materii prime, impozite si taxe au
o crestere de 20% fata de anul precedent, cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o
crestere de aproximativ 75% dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru
suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5% la prestatii externe.
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 61.430,25 lei cu un impozit pe profit
aferent de 9.828,84 lei, rezultand un profit net de 51.601,41 lei.
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II, este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventii.
 Referitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II.

5.3. Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă

„C-FN-Implem-An1”

Investitia consideram ca se va realiza intr-un an, astfel avem proiectia fluxului de

numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia
bugetul de venituri si cheltuieli. Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii
propuse in proiect, vor fi achizitionate in luna martie 2011.

Referitor la activitatea de investii si finantare, la capitolul achizitii active fixe avem suma
de 565.656,45 lei, reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect,
suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare.

Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 477.577,16 lei

la care s-a aplicat cota de 24% TVA, suma finala fiind in valoare de 592.195,68 lei. Aceste
incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii, dupa cum am relatat mai sus la
sectiunea venituri din activitatea de exploatare.

Pentru a putea sustine aceasta investitie, societatea va contracta un credit de investitii pe

termen scurt, in lei, cu o dobanda de 17%/an, rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa
efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat.
Creditul se va contracta in luna martie 2011, el este evidentiat in capitolul “credite pe termen
scurt” a carui valoare este de 565.656,45 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a
patra a perioadei de implementare, respectiv in iunie 2011, dupa rambursarea cheltuielilor
aferente decontului. In aceasta perioada, societatea va avea de plata numai dobanda
corespunzatoare creditului. Aceasta este evidentiata la capitolul “plati de dobanzi la credite pe
termen scurt”, find in valoare de 8.013,47 lei/luna.

Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii

prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 31.731,78 lei, anual insemnand
o valoare de 380.781,36 lei (inclusiv TVA), corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia
veniturilor si cheltuielilor. Cheltuiala cu salarii este de 3.240 lei/luna, asa cum am relatat mai sus
la venituri si cheltuieli, s-a pornit de la numarul de salariati din prezent, in numar de 2 angajati si
s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca. Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de
901,37 lei/luna. Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane
bancare in valoare de 110 lei/luna, precum si alte cheltuieli executate de terti, in suma de 854,88
lei/luna la care se aplica TVA rezultand suma de 1.060,05 lei + comisioane bancare in valoare de
110 lei, rezulta o suma lunara de 1.170,05 lei/luna, respectiv 14.040,60 lei/an. La capitolul
“impozite, taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 18,80 lei reprezentand alte
impozite si taxe, rezultand o suma anuala de 228,60 lei. Alte plati aferente exploatarii nu am
prevazut.
 Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 444.743,98 lei (inclusiv TVA).

Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16% si este in valoare
de 77.932,38 lei/an.

Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei,
respectiv in luna a patra preconizata de noi, astfel in acea luna am inregistrat suma de 106.277,16
lei. Am considerat ca pana la acea data, societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma
activitatii desfasurate, acesta este evidentiat la capitolul “ plati TVA”

Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35.000 lei.

„C-FN-Operare”

Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei, am previzionat 3 ani de

oparare si intretinere.

Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10% fata de anul de
implementare, crestere nesemnificativa, bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si
mentinerea preturilor serviciilor prestate.

Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 651.415,20 lei.

Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii

prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 399.820,39 lei, in crestere cu
5% fata de anul implementarii investitiei. Cheltuiala cu salarii este de 52.368,00 lei/an, avand o
crestere de aproximativ 75%. Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 14.568,78 lei/an.
Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare, precum si
alte cheltuieli executate de terti, in suma de 15.588,73 lei/an, rezultand o crestere de 5% fata de
anul de implementare. La capitolul “impozite, taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma
anuala de 270,72 lei reprezentand alte impozite si taxe. Alte plati aferente exploatarii nu sunt
prevazute.
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 482.616,62 lei (inclusiv
TVA)/an.

Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani, este in suma de 46.026,89 lei.

Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16% si este in valoare de
9.828,84 lei/anual.

S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70.000 lei.

Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este

pozitiv.
5.4. Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă

Durata de implementare a proiectului este de 4 luni.

Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii, aferente
mijloacelor fixe prezente si viitoare. Valoare reziduala este in suma de 271.105,59 lei. Societatea
nu are inregistrate imobilizari corporale, astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe
aferente investitiei, lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei.
Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt: incarcator frontal in
numar de 2 bucati, accesorii aferente unui singur incarcator frontal, aparat de sudura. Pentru
aceste utilaje, am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale, respectiv 5
ani pentru aparatul de sudura.

5.5 Indicatori financiari rezultaţi

Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale , lucru
demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la
total valoare investitie(RIRF/C) de 7,34% cat de valoarea neta actualizata calculata la total
investitie(VNAF/C) de -14.664,1.
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri
pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea
utilajelor. Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca
permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2). Deasemenea se urmareste
mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si
la nivel national.

6. Anexe şi alte documente

Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante, sau care susţin anumite puncte de vedere
din planul de afaceri (oferte, devize, fundamentări suplimentare, analize de preţ, CV-uri ale
echipei de proiect).