Regi

Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor

Anexa 1.5.
Planul de afaceri

Planul de afaceri
(model orientativ)

1. Firma
n acest capitol descriei n detaliu firma, menionnd urmtoarele:
Denumirea firmei: SC XXXXX SRL
Scurt descriere a firmei, viziune, misiune, strategie,
Societatea Comercial XXXXX SRL, societate nfiinat n anul 2008,
avnd capital social subscris i vrsat 200,00 Lei. Sediul Social este n
municipiul Sighetul Marmaiei, strada Nicolae, nr. 7A, judeul Maramure.
Domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 transporturi rutiere de
mrfuri i servicii de mutare; Activitatea principal a firmei: cod CAEN 4941
transporturi rutiere de mrfuri.
Forma de organizare:
Societate Comercial cu Rspunde Limitat
Numele complete ale administratorilor i acionarilor, cote de participare
deinute.
Administrator: Nicolae Nicolae, cod numeric personal: 17002082241647, data
numirii 27.05.2008, avnd puteri depline. Nicolae Nicolae este fondator i
asociat unic, aport la capital 200,00 Ron, echivalnd cu 20 pri sociale a
10,00 Ron fiecare, reprezentnd 100% capitalul social total, cot de
participare la beneficii i pierderi de 100%.
Localizare, adresa sediului social principal, sucursale, filiale
Sediul social: municipiul Sighetul Marmaiei, strada Nicolae, nr. 7A, judeul
Maramure.
Istoricul firmei. Descriei dezvoltarea i evoluia produselor/ serviciilor
precum i evoluia vnzrilor, profiturilor. Descriei poziia curent a
firmei.
Principala activitate a firmei, nc de la nfiinare a fost Transporturi rutiere de
mrfuri, conform CAEN 4941, astfel activitatea de transporturi a fost motorul
dezvoltrii societii XXXXX SRL.
Serviciile oferite de firma noastra se adreseaza tuturor companiilor, institutiilor
publice, persoane fizice si juridice care ntr-un fel sau altul folosesc servicii de
transport marf. Principalele venituri ale firmei au fost cele realizate din
transportarea de agregate de balastier i carier. Agregatele de balastiera
sunt obinute din prelucrarea balastului de ru in vederea producerii de
nisipuri i pietriuri avand aplicabilitate atat in domeniul materialelor de
constructii cat si in diferite alte sectoare industriale.

Regi
o

Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor

Anexa 1.5.
Planul de afaceri

Pentru o imagine mai clar, prezentm n continuare evoluia financiar a

firmei, pe anii fiscali 2008 2012:
Indicatori din Bilant
Total
active
imobilizate

2008
0

2009
21.000

2010
15.750

2011
10.500

2012
15.075

Total
circulante

3.041

13.453

41.105

30.545

Stocuri

24.712

Casa si conturi

2.559

11.653

6.106

883

Creante

482

1.800

34.999

4.950

Capitaluri total

Capital social

200

200

200

200

Provizioane

Datorii total

29.850

32.540

52.693

62.683

active

Indicatori
din
Contul de Profit si
Pierdere
Cifra de afaceri

2008

2009

2010

2011

2012

17.968

161.363

234.668

114.555

Total venituri

17.968

161.363

234.668

114.644

Total cheltuieli

22.510

157.241

231.815

114.219

Profit brut

-4.542

4.122

2.853

425

Profit net

-6.009

2.472

2.248

223

Numar salariati

Indicatori
de
Profitabilitate
Marja de profit brut (%)

2008

2009

2010

2011

2012

-25,2783

2,5545

1,2158

0,3710

Marja de profit net (%)

-33,4428

1,5319

0,9579

0,1947

Rentabilitatea
capitalului
propriu
inainte de impozitare

78,1890

123,5241

262,2243

-2,4908

Rentabilitatea
capitalului propriu dupa
impozitare

103,4429

-74,0785

206,6176

-1,3069

Indicatori de Eficienta a
Activitatii Operationale
Viteza rotatie stocuri
(zile)

2008

2009

2010

2011

2012

78,7384

Viteza incasari creante

(zile; corectat cu TVA -

8,2280

3,4215

45,7454

13,2537

19%)
Viteza de rotatie total
active (nr de ori)

Legenda:
Linia mov: imparte rezultatele companiilor in doua jumatati: superioara si inferioara;
Linia verde: imparte companiile din jumatatea superioara in doua quartile: quartilul superior si quartilul
inferior
Linia rosie: imparte companiile din jumatatea inferioara in doua quartile: quartilul superior si quartilul
inferior
Fundalul alb: reprezinta jumatatea superioara a fiecarui "quartil";

Grafic Rezultate anuale SC XXXXX SRL, anii 2008-2012

Grafi c indicatori fi nanciari XXXXX S.R.L.,2008-2012

Afacerea/ activitatea curent, experiena n domeniul n care se dorete

realizarea investiiei. Descriei, pe scurt, produsele i/sau serviciile
oferite (acestea vor fi detaliate mai jos).
Activitatea curent
SC XXXXX SRL a reuit s ofere servicii de balastrari drumuri i sevicii de
transport marf, n special la nivel local i judeean. Prin activitatea de
transport agregate, pentru Selina Grup, care reprezint unul din principalii
clieni ai firmei, am reuit s ctigm ncredere pe piaa local.
Promptitudinea i calitatea serviciilor a reprezentat unul din avantajele
competitive ale firmei noastre. De asemenea, SC XXXXX SRL, a desfurat i
activiti de deszpezire pe perioada iernii, pe tronsoanele Trgu-Lpu
Brsana Baia Sprie, i pe tronsonul Bocicoi Leordina Petrova Ruscova
Poienile de Sub Munte.
Activitatea pentru care se solicit finanare
SC XXXXX SRL dorete s i dezvolte afacerea prin implementarea prezentului
proiect de investiii, avnd ca obiective, creterea cifrei de afaceri, creterea
profitului precum i crearea de noi locuri de munc, prin atingerea unor noi
piee, respectiv n domeniul construciilor, Seciunea F conform CAEN, 43xx
Lucrri speciale de construcii, Grupa 431 Lucrari de demolare i de
pregtirea a terenurilor, Clasa 4312 Lucrri de pregtire a terenului,
activitate ce se regsete nscris n Actul Constitutiv al societii noastre, n
cadrul activitilor secundare.

Descrierea spaiilor de producie/ prestare servicii disponibile, inclusiv

detalii despre utilitile i facilitile aferente (vezi i pct. 2.3.5.
Resursele materiale implicate n realizarea proiectului din formularul
cererii de finanare)
Resurse materiale
Spaiul destinat implementrii proiectului este identificat n formularul
cererii de finanare 2.2. Locul de implementare a proiectului i domeniul de
activitate n care se realizeaz investiia. Locul de implementare al
proiectului, va fi la sediul firmei, n municipiul Sighetu Marmaiei, strada
Nicolae, nr. 7/A. Spaiul pe care l are la dispoziie firma, este folosit doar
pentru gararea mainilor de transport i a utilajelor ce vor fi achiziionate prin
proiect. Terenul este identificat n Carte Funciar la adresa menionat, nr.
cadastral 55758, suprafa teren 758 m.p. Activitatea pentru care se solicit
finanare, domeniul Construcii, Grupa 431 - Lucrri de demolare i de
pregtire a terenurilor, 4312 - Lucrri de pregtire a terenului, se va realiza n
locaii diferite, pe antiere. Avantajul principal al terenului este acela c
intrarea pe amplasament se face direct din DN 19 Satu Mare Sighet. Spaiul
dispune de toate utilitile necesare, ap-canal, electricitate.
Toate activitile ce reprezint obligaii contractuale cu privire la
managementul proiectului i implic resurse materiale i resurse umane vor fi
asigurate de ctre firma de consultan.

Resurse umane: descriei i explicai, n detaliu, politica de resurse

umane, atribuii, responsabiliti, strategia de dezvoltare a resurselor
umane (e.g. politica de instruire). Descriei calificrile, expertiza
personalului angajat n activitatea microntreprinderii, pe activiti
desfurate.

Resurse umane
Politica de resurse umane, atribuii, responsabiliti, strategia de
dezvoltare a resurselor umane
Obiectivul principal al managementului resurselor umane este acela
de a furniza pricepere i experien n acest domeniu, astfel nct s fie
obinute performane optime i sigure, folosind cele mai adecvate metode.
Responsabilitatea
managementului
resurselor
umane
revine
managerului, respectiv administratorului firmei.
Principalele responsabiliti sunt urmtoarele:
recrutarea i angajarea personalului pe baz de competen;
elaborarea programelor de calificare i perfecionare adecvate
obiectivelor ntreprinderii;
elaborarea planurilor de stimulare prin salarizare, destinate s
ncurajeze realizri eficiente, la costuri sczute;
elaborarea sistemelor de stimulare nefinanciar, destinate s stimuleze

i entuziasmul ntregului personal pentru propria activitate;

Sarcinile managementului resurselor umane sunt:
dezvoltarea i administrarea politicii i programului referitor la
conceperea unei structuri organizatorice corespunztoare;
asigurarea unui personal calificat, a unui tratament corect i echitabil
privind salarizarea i munca funcie de motivaie.

Administratorul firmei, domnul Nicolae Nicolae, deine Diplom de

Absolvire a colii Profesionale Auto, din Baia Sprie, fiind declarat muncitor
calificat n meseria conductor mecanic auto, i a fost pregtit pentru
conducerea autovehiculelor din categoria B,C,E,F, calificri dobndite n anul
1987-1988. De asemenea, prin implementarea proiectului se creeaz 2
locuri de munc, absolut necesare pentru buna desfurare a activitilor
firmei. Persoanele vor fi angajate cu norm ntreag, n funcia de Mainist la
maini pentru terasamente, conform standardului ocupaional, cod COR
833201.
Descrierea ocupaiei
Mainistul la maini pentru terasamente este conductorul de maini i utilaje
pentru terasamente, care conduce, ntreine i supravegheaz instalaii,
agregate i utilaje destinate executrii lucrrilor de terasamente conform crii
tehnice a acestora.
Mainistul va fi informat de ctre seful de lot/seful punctului de lucru despre
activitatea ce o va desfura cu maina/utilajul, pe baza unei
proceduri/instruciuni in care se vor face referiri clare la modul de lucru
(sparea, ncrcarea, compactarea, nivelarea etc.), cum va alimenta
maina/utilajul (carburant/energie electric), perimetrul disponibil, nsuirea
unor reguli specifice de SSM si PSI precum si unele aspecte legate de calitatea
lucrrilor executate.
Datorit complexitii activitilor practicarea ocupaiei este condiionat de
deinerea unor competene referitoare la: lucrul mpreun cu echipa,
capacitatea de a primi i transmite informaii, nsuirea i aplicarea normelor
privind protecia muncii i PSI, cunoaterea i aplicarea procedurilor de calitate
a lucrrilor de terasamente, execuia lucrrilor conform tehnologiei specifice
precum i ntreinerea i executarea de reparaii minore ale utilajului.
Mainile pentru terasamente sunt utilizate cu preponderen la lucrrile de
pmnt i n construcia de drumuri executnd operaii de: ncrcat; spat i
transportat; spat anuri i canale; profilat/nivelat; scarificat; defriat/curat
terenul; compactat etc.
Angajaii vor lucra preponderent pe utilajele ce vor fi achiziionate prin proiect,
1 miniexcavator i 1 buldoexcavator.
Compania se angajeaza sa dezvolte abilitatile si sa foloseasca la maxim
talentul angajatilor, respectand toti indivizii si mentinand un mediu de lucru in
care fiecare sa fie tratat cu demnitate. Pentru a sprijini acest angajament, SC
XXXXX SRL introduce politici pe termen lung care se refera la drepturi egale in
relatiile de munca pentru toti angajatii, indiferent de rasa, culoarea pielii,

religie, gen, nationalitate, varsta, stare civila, deficiente, cetatenie, situatie

militara, orientare sexuala, sau afilierea la diverse asociatii.
Angajatii sunt responsabili de propria lor dezvoltare, urmaresc insusirea
de noi cunostinte si abilitati participand activ la toate activitatile de dezvoltare
stabilite in planul individual;
Managerul firmei are datoria sa monitorizeze progresul realizat de angajati
oferind feedback onest si in timp util in ceea ce priveste performanta
individuala si a afacerii. De asemenea, ei creaza oportunitati de dezvoltare
pentru angajati contribuind astfel prin suportul lor la formarea de noi abilitati.
Fia de post pentru cele 2 locuri de munc ce vor fi create prin proiect,
vor fi ataate la prezentul dosar de finanare.

Detaliai echipa de management al proiectului propus n cererea de

finanare: structura, rolurile, funciile, responsabilitile, relaii
funcionale ntre membrii echipei de proiect, expertiza. Corelai
informaiile cu seciunea 2.4. Managementul proiectului din formularul
cererii de finanare.

Managementul proiectului
Proiectul reprezinta o organizare temporara care conduce la realizarea
unui scop comun si necesita un consum important de resurse (umane,
materiale, financiare, echipamente, informatii documentare si timp).
Managementul de proiect consta in planificarea, organizarea si gestionarea
(controlul) sarcinilor si resurselor ce urmareste atingerea unui anumit obiectiv,
in conditiile existentei unor constrangeri referitoare la timp, resurse si costuri.
Solicitantul nu detine experienta necesara pentru implementarea cu
succes a proiectelor cu finantare europeana, astfel managementul proiectului
va fi asigurat de ctre SC Nicolae Management SRL, n baza contractului cu nr.
47 din 13.03.2014 datorita faptului c prestatorul cunoate n detaliu proiectul
propus spre finanare iar riscurile generate de complexitatea procedurilor
necesare implementarii proiectului sunt reduse. Selectarea firmei specializate
a fost realizata cu respectarea legislaiei naionale n domeniul achiziiilor
publice: OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune
de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, prin procedura achiziie
direct. Partea de management a implementrii proiectului se va derula numai
in condiiile in care solicitantul va semna contractul de finantare pentru
proiectul in cauza. Plata serviciilor de management nu vor fi platite, daca
proiectul nu va primi finantare, conform clauzelor contractuale mentionate in
contract.
Cerinte minime (experienta similare, expertiza, etc.) ce au stat la baza
selectrii firmei contractate:
Resursa uman:
Minim 1 manager de proiect

 Minim 1 expert tehnic si expert achizitii publice

Experienta similara:
Experienta in scrierea, implementarea si managementul proiectelor
Experienta in domeniul tehnic si a achizitiilor publice
Echipa de implementare a proiectului din cadrul firmei contractate planific
activitile i aciunile necesare pentru implementarea eficient a proiectului i
urmrete modul de implementare a acestora.
Activitatile de management ce vor face obiectul contractului:
Servicii de consultanta necesare bunei implementari a proiectului
Identificarea si eliminarea riscurilor proiectului
Managementul relaiei cu Autoritatea de Management si
Organismul Intermediar
Managementul relaiei cu subcontractorii si furnizorii
Sprijin la intocmirea dosarelor de achizitii publice
Consultantul va derula impreuna cu solicitantul toate activitile de
management aferente proiectului, inclusiv: relaia cu finanatorul [rapoarte de
inceput / progres / intermediar / final] [cerere de rambursare plai]
[identificarea si recuperarea creanelor bugetare] [identificarea si aplicarea
cerinelor uzuale ale finanatorului]; relaia cu furnizorii [autorizare plai /
efectuare plai]. Sprijinul managerial in derularea proiectului este asigurat de
firma contractata, pe toata perioada de implementare a proiectului.
Monitorizarea serviciului de management se va face pe toata durata de
implementare a proiectului de ctre beneficiar.
In vederea reducerii riscurilor generate de complexitatea tehnica si
tehnologica a echipamentelor, consultantul va asigura monitorizarea la
instalarea echipamentelor. Receptia a echipamentelor dotarilor se va face de
catre administratorul, dupa avizarea in prealabil de catre firma de consultanta
cu privire la calitatea acestora.
Proiectul a fost elaborat luand in considerare resursele materiale, umane
si financiare ce pot fii angrenate in implementare. Astfel, nu exista riscuri
referitoare la inconsistenta resurselor, deoarece acestea au fost analizate si
eliminate prin proiectarea si organizarea activitatilor de management de
proiect.

Este recomandabil s ataai, la Planul de afaceri, CV-urile membrilor

echipei de proiect, precum i orice alt document care s susin
argumentele prezentate, fise de post, organigrama etc.
CV-urile membrilor echipei de proiect sunt ataate la prezentul plan de afaceri.

Obiectivele firmei planul de dezvoltare pe termen mediu (pn la 5

ani), evideniind modul cum acesta se coreleaz cu investiia propus

prin proiect. Descriei obiective realiste i credibile.
Viziunea firmei:
SC XXXXX SRL i-a ctigat ncrederea pe piaa local n domeniul de
activitate al transporturilor rutiere de mrfuri CAEN 4941. Principalele
venituri ale firmei au fost cele realizate din transportarea de agregate de
balastier i carier. Serviciile oferite de firma noastra se adreseaza tuturor
companiilor, institutiilor publice, persoane fizice si juridice care ntr-un fel sau
altul folosesc servicii de transport marf. Prin activitatea de transport agregate
am reuit s ctigm ncredere pe piaa local. Promptitudinea i calitatea
serviciilor a reprezentat unul din avantajele competitive ale firmei noastre. De
asemenea, SC XXXXX SRL, a desfurat i activiti de deszpezire pe
perioada iernii, pe tronsoanele Trgu-Lpu Brsana Baia Sprie, i pe
tronsonul Bocicoi Leordina Petrova Ruscova Poienile de Sub Munte
SC XXXXX SRL si-a propus sa devina o firma cunoscuta la nivel local si
judetean in domeniul constructiilor, in special in domeniul lucrarilor de
demolare i de pregtirea a terenurilor, ct si pe piata demolarilor de
constructii civile si industriale iar pe de alta parte sa fie recunoscuta de catre
partenerii de afaceri locali ca un etalon al performantelor din acest domeniu
de activitate, prin promptitudine, initiativa, profesionalism, munca in echipa si
abilitatea de a anticipa si de a reactiona cu eficienta in fata schimbarilor.
Obiectivul general: Diversificarea serviciilor oferite, care s determine
creterea cifrei de afaceri i a profitului, a competitivitii i a calitii
serviciilor oferite.
Obiectiv specific: Achiziionarea de utilaje noi, moderne, n cadrul Societii
Comerciale XXXXX SRL, care s genereze creterea profitului i crearea de noi
locuri de munc.
Atingerea obiectivului specific va genera o serie de avantaje cu privire la
dezvoltarea economic a firmei. Prin implementarea proiectului societatea
dorete s achiziioneze un buldoexcavator de minim 8 t, i 95 CP i un
miniexcavator de minim 2,5 t, i 24 CP. Cu aceste utilaje, societatea va
desfura activiti ntr-un domeniu nou, cel al lucrrilor de demolare i de
pregtirea a terenurilor CAEN Grupa 491. Prin achiziionarea utilajelor, vom
garanta oferirea serviciilor de calitate, tuturor clienilor notri, ceea ce va
determina n mod automat i creterea competitivitii firmei pe plan local.
Rezultatele pe care dorim sa le obtinem n cel mai scurt timp sunt
urmatoarele:
Desfurarea activitii n domeniul construciilor: lucrrilor de demolare
i de pregtirea a terenurilor;
Creterea competitivitii firmei prin intrarea pe o ni nou, cea a
construciilor.
Creterea numrului de clieni;
Cresterea cifrei de afaceri

 Crearea a 2 noi locuri de munca.

Prin implementarea acestui proiect se vor genera noi locuri de munca in
sectorul construciilor cu avand ca rezultat final dezvoltarea societatii,
diversificarea serviciilor si imbunatatirea calitatii serviciilor oferite. Esential
este ca prin intermediul implementarii acestui proiect vom oferi clientilor
nostri servicii noi si performante la standarde internationale. Prin achizitia
utilajelor propuse si cresterea numarului de angajati vom reusi cresterea
numrului de clieni comparativ cu cel actual, in vreme ce vanzarile vor creste
implicit.
Noile utilaje vor permite creterea cifrei de afaceri cu aproximativ 30%,
crearea a 2 noi locuri de munc, dar mai presus de toate, ne va permite
creterea competitivitii pe pia, prin oferirea de servicii noi, printre care:
- curatarea amplasamentelor
- lucrari de mutare a pamantului: excavatii, umplere, nivelarea si imprejmuirea
amplasamentelor, saparea santurilor, eliminarea pietrelor, etc.
- executarea drenurilor (scurgerilor) pentru amplasamentul cladirilor
- executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole si forestiere
- pregatirea santierelor pentru exploatari miniere: indepartarea surplusului de
pamant si alte lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere, cu
exceptia amplasamentelor in al caror subsol se afla zacaminte de petrol si de
gaze naturale
- executarea drenurilor (scurgerilor) pentru amplasamentul cladirilor
- executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole si forestiere
Introducerea in nomenclatorul de activitati a firmei activitatea de lucrari
de demolare i de pregtirea a terenurilor, precum i de edificare de
constructii civile si de demolari mecanice constructii, excavatii, nivelare
terenuri, compactari , terasamente, sapat santuri la preturi accesibile, ne
creeaz oportunitatea, ca n urmtorii 5 ani, s devenim una din principalele
societi la nivel local i judeean n domeniu. Creterea numrului de clieni,
va duce la achiziionarea de noi echipamente i utilaje n urmtorii 5 ani i
implicit la crearea de noi locuri de munc. Estimm ca pn n anul 2019 s
avem minim 10 locuri de munc noi create.
Fr ajutorul nerambursabil solicitat prin proiect, firma nu va reui s i ating
obiectivele propuse.

2. Produsul/ serviciul
Prin implementarea proiectului din fonduri structurale, SC XXXXX SRL
intenioneaz s achiziioneze un buldoexcavator i un miniexcavator avnd
urmtoarele configuraii:
BULDOEXCAVATOR 1 buc
Greutate configuraie de baz : 9,7 t
Lungimea n poziie de deplasare: 5.845 mm
Latimea total: 2.434 mm

Ampatament:

2.235 mm

Motor: C4.4, diesel turbosupraalimentat cu pomp de injecie rotativ

acionat mecanic;
Putere motor 101 CP, rezerv de cuplu de cel puin 27%;
Puncte de ntreinere/verificare centralizate, uor accesibile prin partea stng
a cabinei, conform cu Directiva EU 2004/26/EC privind normele de poluare
Stage IIIA;
Tehnologii noi ale utilajului
Transmisie: cu patru trepte de vitez, nainte / napoi, sistem cu
sincronizatoare, ce permite schimbarea vitezelor n mers, schimbarea electrohidraulic a modului de traciune de la 4x2 la 4x4, viteza de deplasare 40km/h.
Direcie: Complet hidrostatic, punte fa directoare, cu un unghi de bracare
de 52, ambele puni viratoare cu 3 moduri de virare.
Puntea fa:
Construcie robust , destinat utilizrii n condiii grele de
lucru, articulaii i boluri care nu necesit gresare, arbore cardan cu articulaii
fr ntreinere;
Avantaje: fiabilitate ridicat, costuri reduse de ntreinere i uurin n
exploatarea utilajului;
Eliminarea tuturor riscurilor de defectare datorate lipsei de mentena,
mai ales n locurile greu accesibile
(
ex.:
articulaiile
arborelui
cardanic );
Puntea spate: Construcie cu trei camere separate de ulei ( diferenial i
frn, i transmisii finale), frne pe ambele roti,cu auto-reglare, cu discuri de
frnare din Kevlar imersate n ulei, diferenial blocabil 100%;
Avantaje: eliminarea riscurilor contaminrii totale a uleiului din punte, i
scderea costurilor de ntreinere/reparaii cauzate de eventuale avarii;
Scderea costurilor de ntreinere, prin creterea perioadei de nlocuire a
discurilor de frn;
Performane ridicate n condiii foarte grele de lucru;
Sistemul hidraulic: Sistem hidraulic cu centru nchis, i perceperea sarcinii,
pompa hidraulic cu pistoane axiale i debit variabil, divizoare de debit
hidraulic;
Avantaje: sistem ce furnizeaz un debit mare hidraulic chiar i la turaii
sczute ale motorului, capacitate ce reduce consumul de combustibil i uzurile
utilajului;
Performane ridicate datorit valvelor divizore ce permit acionarea mai
multor comenzi hidraulice simultan ( ex.: nivelare, taluzare, sparea rigolelor
etc. );

Sistemul electric: Construit dup standarde navale, protejat mpotriva

coroziunii, fire electrice colorate i numerotate, i conectori cu etanare de
cauciuc, firele sunt mpletite i nvelite cu o protecie din material ignifug
Avantaje: Sistem fiabil i sigur, uor de ntreinut i reparat;

Sistemul ncarcator: Sistem

cu
articulaie
paralelogram,
i
cup
multifuncional cu dini, capacitate 1,15 mc, furci stivuitor - kit complet ce
conine urechi de prindere, sistem rabatabil i furci, brae de ridicare
divergente i travers de ranforsare cu grosime mrit; sistem de revenire la
poziia de spare i meninerea poziiei cupei pe cursa de ridicare/coborare;
Cup ncarcator solid, materialul cel mai gros din industrie;
Elemente de protecie din cauciuc a radiatorului n partea frontal a utilajului;
Sistem pentru amortizarea oscilaiilor cupei n timpul deplasrilor;
Avantaje: Sistem ce furnizeaz fore mari de rupere i capaciti mari de
ridicare, confort i fiabilitate ce reduce suprsolicitarea ansamblului ncarcator;
Sistemul excavator: Cadru deplasare lateral fabricat prin turnare i
detensionare, cu cilindrii de blocare cu ntreinere din exterior, fr
demontarea braului de excavare, cadru rotire fabricat prin turnare i
detensionare, cu buci amovibile i profil special de reinere a vaselinei i
sistem de amortizare a rotirii braului la capt de curs, bra de excavare
curbat, cu ranforsri , i profil ngust pentru vizibilitate optim, balansier
extensibil, adncime de spare maxim 5,8 m, plci de uzur reglabile din
exterior, linie hidraulic auxiliar pentru picon, unghi de rotire a cupei de
excavare 205;
Avantaje: sistem robust ce furnizeaz fore mari de rupere i performane
tehnice deosebite;
Fiabilitate ridicat i costuri de ntreinere sczute, datorit posibilitii reglrii
i/sau nlocuirii elementelor de uzur fr demontarea ntregului ansamblu ;
Datorit unghiului mare de rotaie al cupei i a formei speciale a balansierului
cu dini de agare, este permis prinderea excelent a materialului ntre
cupa excavatorului i bra;
Cabina: Proiectat s ofere maximum de confort i uurina n exploatare;
Structura ce ndeplinete normele de protecie ROPS i FOPS; sistem de
ventilaie i nclzire cu dou filtre de aer. Geamuri curbate pentru ameliorarea
spaiului interior i suprafee vitrate mari pentru vizibilitate optim, scaun cu
suspensie pneumatic, reglabil, comenzi i indicatoare de bord ergonomice,
amplasate intuitiv;
Cupe de excavare de 457 i 610 mm lime.
MINIEXCAVATOR 1 BUC

Greutate operationala : 2.670 Kg

Motor: 3 cilindrii n linie, rcit cu ap, atmosferic, pomp de injecie cu
acionare mecanic, putere motor 24.1 CP brut, conform reglementrilor
Directivelor UE Stadiul IIIA.
Transmisie: Hidrostatic, sistem hdraulic tip bucl nchis, dou motoare
hidraulice, motoare hidraulice cu dou trepte de vitez, enile cauciuc cu
sistem de ntindere.
Direcie: Controlul direciei i sensului de deplasare se face cu dou leviere
amplasate central, sistem automat blocare rotire cabin cu eliberare
hidraulic.
Post de lucru: Cabin cu structur nchis, ROPS (structur rezistent la
rsturnare), FOPS (structur de protecie la obiectele care cad)
Bra de excavare: Bra monobloc, cu protecie pentru liniile hidraulice,
balansier standard, adncime de spare 2,5/2,7 m, rotire bra de excavare
Echipare: linie auxiliar hidraulic, lumini pentru lucru pe cabin i proiector
pe bra, girofar cu fixare magnetic i alarm de mers napoi, cup de
excavare 400mm.

Servicii noi:
- curatarea amplasamentelor
- lucrari de mutare a pamantului: excavatii, umplere, nivelarea si imprejmuirea
amplasamentelor, saparea santurilor, eliminarea pietrelor, etc.
- executarea drenurilor (scurgerilor) pentru amplasamentul cladirilor
- executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole si forestiere
- pregatirea santierelor pentru exploatari miniere: indepartarea surplusului de
pamant si alte lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere, cu
exceptia amplasamentelor in al caror subsol se afla zacaminte de petrol si de
gaze naturale
- executarea drenurilor (scurgerilor) pentru amplasamentul cladirilor
- executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole si forestiere
Tehnologii noi implementate:
Transmisie: cu patru trepte de vitez, nainte / napoi, sistem cu
sincronizatoare, ce permite schimbarea vitezelor n mers, schimbarea electrohidraulic a modului de traciune de la 4x2 la 4x4, viteza de deplasare 40km/h.
Direcie: Complet hidrostatic, punte fa directoare, cu un unghi de bracare
de 52, ambele puni viratoare cu 3 moduri de virare.

Sistemul hidraulic: Sistem hidraulic cu centru nchis, i perceperea sarcinii,

pompa hidraulic cu pistoane axiale i debit variabil, divizoare de debit
hidraulic. Sistem ce furnizeaz un debit mare hidraulic chiar i la turaii
sczute ale motorului, capacitate ce reduce consumul de combustibil i uzurile
utilajului. Performane ridicate datorit valvelor divizore ce permit
acionarea mai multor comenzi hidraulice simultan ( ex.: nivelare, taluzare,
sparea rigolelor etc. ).

3. Piaa
Descriei piaa pe care activai sau pe care intenionai s intrai:
aria geografic de acoperire a produsului/ serviciului

Aria de acoperire este Maramureul istoric Valea Vieului, Valea Izei,

Mara
SC XXXXX SRL intenioneaz s opereze n principal pe piaa
municipiului Sighetul Marmaiei dar i a localitilor din imediata vecintate a
municipiului: Tisa, Crciuneti, Vadu Izei, Sarasu, Cmpulung la Tisa, Spna.
Avnd n vedere faptul ca la nivel naional sunt nregistrate doar 128 de firme
avnd cod CAEN Clasa 4312 Lucrri de pregtire a terenului,
dezvoltarea afacerii prin implementarea prezentului proiect este mai mult
dect oportun.

clieni existeni i poteniali: n funcie de piaa de desfurare (intern, extern), volumul

vzrilor, produse/ grupe de produse

Principalii clienii ai firmei sunt:

1. persoane fizice implicate in modernizarea, reabilitarea, constructia de
locuinte;
2. persoane juridice dezvolatori imobiliari;
3. constructorii de drumuri (Selina);
Grupele de clieni difer n funcie de buget, de statut juridic i de
fidelitate, ultimul aspect fiind valabil pentru persoanele juridice - clienii cheie
sunt firmele prezente in domeniul constructiilor, dar si persoanele implicate in
modernizarea, reabilitarea, constructia de locuinte.

analiza stadiului actual al pieei nevoi i tendine

La momentul actual pe pia exist puine societi comerciale avnd ca

obiect de activitate construciile civile, care dein n patrimoniu utilaje
asemntoare i sunt total insuficiente pentru a acoperi cererea. Cu att mai
mult n judeul Maramure nu exist nicio firm nregistrat cu codul CAEN
principal din Clasa 4312 Lucrri de pregtire a terenului, activitate pentru
care SC XXXXX SRL solicit finanare.
previzionarea creterii pieei, prognoza cererii

SC XXXXX SRL se orienteaza pe piata de construcii care cuprinde partea

municipal i periferia acesteia - participarea pe pia, alturi de constructori a

fost proiectat pe termen mediu i lung - fluctuaiile pieei sunt greu de

prevzut datorit crizei economice, dar acest lucru nu va influena procesul
investiional. Firma dorete s practice preuri care ofer un raport perfect
calitate/pre. Strategia preurilor noastre este una flexibil, care permite
acordarea de discount-uri clienilor fideli, dar fr mari oscilaii, innd cont de
modificrile ce pot surveni ntre cererea i oferta de pe pia. Totodat se au n
vedere costurile de prestare ale serviciilor n cele mai bune condiii astfel nct
calitatea s nu fie afectat.

definirea potenialelor segmente ale pieei produsului/serviciului dvs.

Un alt segment de pia pentru care se adreseaz SC XXXXX SRL este

cel al autoritilor publice locale care sunt implicate n procesul de construire,
modernizare i/sau reabilitare a cilor de acces, a podeelor, a sistemelor de
colectare a apelor pluviale, a sistemelor de drenare, etc.

concurena: principalii concureni, ponderea lor pe pia, punctele tari i punctele slabe
ale produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al competitorilor (direci i indireci) ;
elemente care influeneaz comportamentul cumprtorilor

La momentul actual pe pia exist puine societi comerciale avnd ca

obiect de activitate construciile civile, care dein n patrimoniu utilaje
asemntoare i sunt total insuficiente pentru a acoperi cererea.
Punctele tari ale afacerii, avantaje fa de competitori:
Echipamentele i tehnologia performant, de ultim generaie
Calitatea maxim a serviciilor
Realizarea ct mai rapid a sarcinilor cerute de client
PromtitudineExperien jurnalistic superioar

analiza principalelor modaliti de distribuie a produselor/ serviciilor pe pia

Promovarea serviciilor
Promovarea serviciilor si produselor noastre se va realiza prin:

Materiale promoionale n cotidienele locale;

Promovare la TV i radio difuzat inaintea tirilor;

Panouri publicitare;

Internet + Website propriu;

Distribuirea de materiale publicitare (pliante, brosuri)

4. Strategia de marketing
SC XXXXX SRL ncearc s devin principalul furnizor de servicii de
pregtire i amenajare a terenului att pentru clienii persoane fizice sau
juridice ct i pentru autoritile publice locale. Societatea ncearc s ii

optimizeze oferta pe profilul clientului, de aceea segmentul construciilor

beneficiaz de logistica i orientarea total spre client. Ofertele sunt tot mai
personalizate, n funcie de capacitatea de plat a fiecrui potential client.
Prin implementarea proiectului i achiziia echipamentelor prin fonduri
structurale va oferi un real avantaj fa de competitori n primul rnd prin
faptul c societatea va dispune de lichiditi mai mari, ceea ce se poate
refelcta n principal prin termene de plat mai mari la lucrri, clienii pot
beneficia de oferte promoionale reprezentate de discount-uri, etc.
Att miniexcavatorul ct i buldoexcavatorul avnd motoare puternice si
robuste, fiabilitate ridicata, costuri de intretinere reduse, riscurile de
defectare sunt mici ceea ce implic costuri mai mici pentru ntreinerea
regulat, costuri care se regsesc n manopera lucrrilor i ca atare un pre
final mai mic pentru client.
n condiiile unui buget de austeritate, costurile trebuiesc atent
monitorizate, iar ncasrile din trebuiesc maximizate.

Promovarea produsului/ serviciului

Aciunile de promovare vor fi:

n programele radio i TV:

difuzarea de promo-uri de post

Metoda de lucru va fi orientat tridimensional, analiz prin:

monitorizarea programelor proprii;

monitorizarea concurenei;

poziionare;

elaborarea planului de promovare

Distribuia produsului/ serviciului

n spaiul i timpul care separa ncheierea producerii componentei principal

e a mixului de marketing produsul, de intrarea acestuia n consum, se
desfoar un ansamblu de operaiuni i procese
a cror orientare eficienta constituie obiectul celei dea treia
componente a mixului de marketing politica de distribuie. Distribuia
serviciilor i produselor se va realiza prin vnzare direct i prin diferite
canalele de distribuie.

Strategia de vnzri: descriei modalitatea n care firma va aborda clienii (e.g.

modaliti de comunicare)

n materie de comunicare, vor fi realizate aciuni (formale sau informale)

avnd ca obiectiv principal deblocarea canalelor de comunicare, i
transmiterea corect, nedistorsionat a mesajelor pe orizontal i vertical:
newsletter sptmnal trimis tuturor clienilor actuali, potenialilor clieni i
colaboratorilor, prin email.

Promovarea serviciilor si produselor noastre se va realiza prin:

Materiale promoionale n cotidienele locale;

Promovare la TV i radio difuzat inaintea tirilor;

Panouri publicitare;

Internet + Website propriu;

Distribuirea de materiale publicitare (pliante, brosuri)

5. Proiecii financiare
Detaliai Anexa 1.2. Finanarea proiectului
Prezentai, totodat, calculaiile de costuri i venituri care fundamenteaz proieciile de
cheltuieli i venituri.
Metoda utilizat n elaborarea proieciilor financiare este cea a fluxului net de numerar
actualizat. n aceast metod fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea i provizioanele,
nu sunt luate n considerare.
n cadrul analizei financiare a investiiei se va aprecia
profitabilitatea financiar a investiiei determinat prin indicatorii
VNAF/C (valoarea net actualizat, calculat la valoarea total a investiiei) i RIRF/C
(rata intern de rentabilitate financiar, calculat la valoarea total a investiiei).
Valoarea total a investiiei include totalul costurilor eligibile si ne-eligibile (inclusiv
TVA)
durabilitatea financiar a proiectului, prin verificarea fluxului net de
numerar cumulat (neactualizat). La determinarea fluxului de numerar net cumulat se
vor lua n considerare toate costurile (eligibile i ne-eligibile) i toate sursele de
finanare (att pentru realizarea investiiei ct i pentru operarea i funcionarea
acesteia, inclusiv veniturile nete).
Pentru completarea proieciilor financiare prevzute n Anexa 1.5. Planul de afaceri Proiecii
financiare (Anexa1.5_PlanAfaceri_ProiectiiFin.xls), se vor introduce numai datele de intrare
cerute (venituri-cheltuieli, ncasri-pli, perioad implementare etc). Orice modificare a
formulelor de calcul fr acordul prealabil al AMPOR poate conduce la respingerea cererii de
finanare.
Toate proieciile vor fi calculate pentru o perioada de 3 ani dupa finalizarea implementrii
proiectului, n preuri constante.
Proiecia veniturilor i cheltuielilor
Se va completa foia de lucru (worksheet) A-Venituri&Cheltuieli
n coloana Preimplementare - An 0 se vor completa cu valorile existente n ultimul execiiu
financiar ncheiat de societate, anexat la cererea de finanare.
Totui, dac implementarea proiectului este estimat s nceap n anul urmtor celui n care
a fost depus cererea de finanare, Anul 0 poate fi considerat anul depunerii cererii de
finanare, n acest caz coloana Preimplementare - An 0 completndu-se cu valorile estimate
pentru anul respectiv. Acesta poate fi cazul cererilor de finanare depuse n cursul semestrului
al doilea din an, pentru care perioada de implementare este estimat s nceap n anul
urmtor.
Veniturile i cheltuielile se vor proiecta trimestrial n primii 2 ani de funcionare a investiiei i
anual pentru al treilea an de analiz.

n cadrul acestei seciuni, detaliai ipotezele care au stat la baza realizrii previzionrii.
Corelai informaiile din aceast proiecie financiar cu cele menionate n restul planului de
afaceri.
Specificai modul n care a fost previzionat fiecare categorie de cheltuial.
Precizai orice alte informaii care au stat la baza previzionrii sau care influeneaz, n mod
relevant, previzionarea cheltuielilor.
Daca se estimeaz venituri i/sau cheltuieli i din alte activiti dect cea care face obiectul
proiectului, detaliai aceste venituri i cheltuieli.
Proiecia contului de profit si pierdere
Se va completa Impozit pe profit/cifra de afaceri din foia de lucru (worksheet) BContProfit&Pierdere
Proiecia fluxului de numerar cu finanarea nerambursabil
pe perioada de implementare a proiectului - se va completa foia de
lucru (worksheet) C-FN-Implem-An1. Dac perioada de implementare a proiectului este
mai mare de 12 luni, se va completa i foaia de lucru (worksheet) C-FN-Implem-An2 .
Atenie! Se va insera valoarea preconizat pentru fluxul de numerar aferent perioadei
precedente - pre-implementare (n celula C52 din foaia de lucru C-FN-Implem-An1)
pe perioada de operare i ntreinere a investiiei - se va completa
foia de lucru (worksheet) C-FN-Operare
Proiecia fluxului de numerar fr finanarea nerambursabil
Se va completa foia de lucru (worksheet) C-FN-FaraGrant n aceast foaie de lucru se va
introduce perioada de implementare a proiectului (n celula C3), n luni (aceeai cu perioada
nscris la pct. 2.3.3. Durata de implementare a proiectului din formularul cererii de
finanare) si valoarea reziduala (celula H12). In partea scrisa a planului de afaceri se va
prezenta si justifica modalitatea de calcul a valorii reziduale
.Ea poate fi calculat n trei moduri, conform Guide to COST-BENEFIT ANALYSIS of investment
projects for Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession:
- Lund n considerare valoarea de pia a activelor fixe, ca i cum ar fi fost s fie vndute la
sfritul orizontului de timp luat n considerare;
- Prin calcuarea valorii reziduale a tuturor activelor i pasivelor, pe baza unor formule standard
de contabilitate a amortizarii economice (de obicei, diferita de amortizarea pentru
determinarea impozitului pe profit de capital);
- Prin calcularea valorii nete actuale a fluxurilor de numerar pe durata de via rmas .
Indicatori financiari rezultai
Pe baza datelor obinute din proieciile efectuate se vor calcula automat indicatorii care vor
releva, necesitatea finanrii neramburasbile, sustenabilitatea i viabilitatea investiiei
propuse.

6. Anexe i alte documente

Includei alte documente ce considerai a fi relevante, sau care susin anumite puncte de
vedere din planul de afaceri (oferte, devize, fundamentri suplimentare, analize de pre, CVuri ale echipei de proiect).